振华重工第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工    振华 B 股   编号:临
2016-022
             上海振华重工(集团)股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第十七次会议于 2016 年 12 月 26 日召开,本
次会议采用书面通讯的方式,应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,一致审
议通过如下议案:
一、《关于投资建设湘潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程的的议案》
     为推进公司投资业务发展,我公司联同关联方中交第三公路工程
局有限公司、中交公路规划设计院有限公司组成联合体,成功中标湘
潭下摄司经易俗河至花石公路一期工程。该项目估算总投资约 20 亿元,
其中工程费用约 14 亿元,前期费用约 6 亿元。
     (一)项目概况及投资条件
     1、采用“投资合作人+设计施工总承包(EPC)”模式,项目公司负
责本项目的投融资、设计、建设、运营、维护等工作。合作期满后,
项目公司将项目资产按协议移交给政府或其指定机构。
    2、本项目合作期计划为 15 年,其中建设期预计 3 年,运营维护
期预计 12 年。
    3、项目公司资本金约 3.68 亿元人民币,社会投资人出资 80%(其
中振华重工 64%、三公局 15%、公规院 1%),湘潭市交通发展集团有
限公司出资 20%。
    4、本项目计划融资 16 亿元,项目公司作为贷款主体,使用政府
购买服务费协议及应收账款质押等方式提供贷款担保。
    (二)项目存在的风险和对公司的影响
    1、项目可能存在的风险
    (1)偿还及时性风险:项目的采购资金来源主要为政府财政预算
资金,如期、足额支付采购款对本项目实现预期收益具有重要的影响。
    (2)银行贷款风险:银行贷款能否及时足额到位,存在一定的不
确定性,这将对整个项目的投资建设产生关键影响。
    (3)工程实施风险:我公司作为本项目的大股东及财务投资人,
有效整合股东资源,协调各股东间的责权利,按进度计划如期进行项
目开展,存在一定的管理风险。
    2、该项目对公司的影响
    (1)投资建设本项目,有利于充分利用关联方资源,强强联合,
拓展公司新业务,对实施公司“大工程机械、大土木工程”发展战略具有
重要的意义。
    (2)本项目的实施可有效提高公司的企业形象,提高企业知名度,
并为公司的可持续发展打下稳固的基础。
    (3)实施项目将对公司有利润贡献,有助于公司业务结构调整。
    董事会同意此议案,授权管理层签订并根据情况适当调整相关协
议、成立项目公司、办理投融资等具体事宜。
    由于涉及与关联方共同参与投标及建设,故属于关联交易,关联
董事回避表决,公司独董、董事会审计委员会、监事会也发表了同意
意见。该事项将包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工
(集团)股份有限公司日常关联交易框架协议(2016 年-2018 年)》内。
    特此公告。
                       上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
                                             2016 年 12 月 27 日

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