振华重工:2019年度关联方资金占用专项说明

上海振华重工(集团)股份有限公司


2019年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
                 关于上海振华重工(集团)股份有限公司

         2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                安永华明(2020)专字第61249778_B02号
                                      上海振华重工(集团)股份有限公司


上海振华重工(集团)股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“贵
公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括2019年12月31日的
合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、
现金流量表以及财务报表附注,于2020年3月31日出具了报告号为安永华明
(2020)审字第61249778_B01号的无保留意见的审计报告。我们的审计是按
照中国注册会计师独立审计准则进行的。

      根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制
了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总
表”)。

    我们现根据贵公司及贵集团2019年度财务会计资料,对贵公司2019年度控
股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对
其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。汇总表所列资料及数据完全
摘自贵公司及贵集团2019年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审
计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

    为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。




                                   1
                关于上海振华重工(集团)股份有限公司

      2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)

                               安永华明(2020)专字第61249778_B02号
                                     上海振华重工(集团)股份有限公司


    本专项说明仅供上海振华重工(集团)股份有限公司向中国证券监督管理
委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用。未经我所书面同意,不得用作
其他用途。




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:刘 炜
                                                    (项目合伙人)




                                                       中国注册会计师:顾承历




          中国 北京                                    2020年3月31日




                                  2
   附表
                              上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                     单位:人民币元

非经营                             占用方与上                                  2019年度占用累积
                                                上市公司核算   2019年期初占                           2019年度占用资金       2019年度偿还       2019年期末占用      占用形成       占用
性资金       资金占用方名称        市公司的关                                      发生金额
                                                的会计科目      用资金余额                             的利息(如有)        累计发生金额          资金余额           原因         性质
  占用                               联关系                                      (不含利息)
现大股
东及其                                                                                                                                                                            非经营
                   无                 无            无              无               无                     无                    无                  无               无
附属企                                                                                                                                                                            性占用
  业
前大股
东及其                                                                                                                                                                            非经营
                   无                 无            无              无               无                     无                    无                  无               无
附属企                                                                                                                                                                            性占用
  业



其他关                             往来方与上                                  2019年度往来累计
                                                上市公司核算   2019年期初往                           2019年度往来资金       2019年度偿还       2019年期末往来      往来形成       往来
联资金       资金往来方名称        市公司的关                                      发生金额
                                                的会计科目      来资金余额                             的利息(如有)        累计发生金额          资金余额           原因         性质
  往来                               联关系                                      (不含利息)
                                   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
           中交融资租赁有限公司
                                   之附属企业     应收账款        14,850,000        211,635,073                       -                     -      226,485,073      租赁等服务      往来
          中交第一航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                    公司           之附属企业     应收账款       164,008,643         65,739,729                       -         99,048,200         130,700,172      租赁等服务      往来
          中交第二航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                    公司           之附属企业     应收账款       105,083,335        118,973,656                       -        111,531,735         112,525,256      租赁等服务      往来
          中交第二公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
大股东              公司           之附属企业     应收账款        63,391,227        527,487,427                       -        486,459,261         104,419,393      租赁等服务      往来
及其附                             控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
属企业    中交隧道工程局有限公司
                                   之附属企业     应收账款       109,822,612                      -                   -         17,736,721           92,085,891     租赁等服务      往来
          中交一航局第一工程有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                    公司           之附属企业     应收账款        85,793,713           4,727,057                      -         30,688,260           59,832,510     租赁等服务      往来
                                   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
           中交路桥建设有限公司
                                   之附属企业     应收账款         9,118,927        136,056,501                       -         89,649,186           55,526,242     租赁等服务      往来
          中交第三航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                    公司           之附属企业     应收账款        48,250,022         60,413,554                       -         60,646,358           48,017,218     租赁等服务      往来
           中国交通建设股份有限    控股母公司                                                                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司            之附属企业     应收账款        34,063,397         88,855,846                          -      78,827,883           44,091,360     租赁等服务      往来




                                                                                          3
   附表
                        上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                               单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                     2019年度往来累计
                                               上市公司核算   2019年期初往                           2019年度往来资金    2019年度偿还       2019年期末往来资      往来形        往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                         发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                             的利息(如有)     累计发生金额           金余额            成原因        性质
  往来                              联关系                                         (不含利息)
         中交第一公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                 公司             之附属企业     应收账款         4,694,962            38,535,895                    -                  -         43,230,857     租赁等服务      往来
         中交二航局第三工程有限   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                 公司             之附属企业     应收账款        84,077,626            12,030,872                    -      72,170,392            23,938,106     租赁等服务      往来
         中交二航局第一工程有限   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                 公司             之附属企业     应收账款         2,750,000            61,372,390                    -      42,409,890            21,712,500     租赁等服务      往来
          中国路桥工程有限责任    控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                  公司            之附属企业     应收账款       167,321,390            24,108,000                    -     173,353,390            18,076,000     租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
          Friede&Goldman,LLC.
                                  之附属企业     应收账款        15,970,344              2,973,765                   -       1,053,644            17,890,465     租赁等服务      往来
         湘潭中交基础设施投资建   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
大股东         设有限公司         之附属企业     应收账款                    -         15,052,800                    -                  -         15,052,800     租赁等服务      往来
及其附   中交第四航务工程勘察设   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
属企业       计院有限公司         之附属企业     应收账款        12,592,000            29,592,000                    -      27,388,000            14,796,000     租赁等服务      往来
(续)   中交第一航务工程勘察设   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
             计院有限公司         之附属企业     应收账款                    -         58,972,376                    -      45,681,957            13,290,419     租赁等服务      往来
          中交路桥华南工程有限    控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                  公司            之附属企业     应收账款        26,581,168            18,178,839                    -      31,581,168            13,178,839     租赁等服务      往来
         中交海洋工程船舶技术研   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
             究中心有限公司       之附属企业     应收账款         1,100,000            14,212,827                    -       2,489,900            12,822,927     租赁等服务      往来
         中交第四航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                 公司             之附属企业     应收账款        12,000,000               750,000                    -                  -         12,750,000     租赁等服务      往来
         中交第三公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                 公司             之附属企业     应收账款        22,746,125            22,712,408                    -      34,094,942            11,363,591     租赁等服务      往来
         中交二公局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                   销售产品/提供   经营性
                 公司             之附属企业     应收账款         4,817,096            67,908,617                    -      64,600,000             8,125,713     租赁等服务      往来




                                                                                           4
   附表
                       上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                       单位:人民币元
其他关                           往来方与上                                  2019年度往来累计
                                              上市公司核算   2019年期初往                        2019年度往来资金   2019年度偿还    2019年期末往来资                   往来
联资金      资金往来方名称       市公司的关                                      发生金额                                                              往来形成原因
                                              的会计科目      来资金余额                          的利息(如有)    累计发生金额        金余额                         性质
往来                               联关系                                      (不含利息)
大股东    中国港湾工程有限责任   控股母公司     应收账款         8,779,024          10,396,861                  -      11,837,648          7,338,237   销售产品/提供   经营性




                                                                                      5
及其附            公司            之附属企业                                                                      租赁等服务      往来
属企业   路桥集团国际建设股份有   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
(续)           限公司           之附属企业   应收账款   39,658,009   13,524,976   -   46,229,453   6,953,532     租赁等服务      往来
          海南中交四航建设有限    控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                  公司            之附属企业   应收账款    6,200,000            -   -            -   6,200,000     租赁等服务      往来
         中交二航局第二工程有限   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收账款    7,808,358    4,503,521   -    6,112,512   6,199,367     租赁等服务      往来
         中交一公局第六工程有限   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收账款    6,098,300            -   -            -   6,098,300     租赁等服务      往来
          中交上海装备工程有限    控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                  公司            之附属企业   应收账款     844,000     8,038,000   -    2,882,000   6,000,000     租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
          中交天津工贸有限公司
                                  之附属企业   应收账款            -   12,058,290   -    7,000,000   5,058,290     租赁等服务      往来
         中交一航局城市交通工程   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
               有限公司           之附属企业   应收账款    3,415,780     887,804    -            -   4,303,584     租赁等服务      往来
         中交第四公路工程局有限   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收账款            -    9,000,000   -    5,000,000   4,000,000     租赁等服务      往来
         中交天航(海南)实业有   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                 限公司           之附属企业   应收账款            -    2,156,675   -            -   2,156,675     租赁等服务      往来
         中交一航局安装工程有限   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收账款    1,197,764    3,202,859   -    3,089,364   1,311,259     租赁等服务      往来
         中交一公局第三工程有限   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收账款            -    1,126,432   -            -   1,126,432     租赁等服务      往来
         中交二公局第三工程有限   控股母公司                                                                     销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收账款    5,548,004    1,209,994   -    5,742,685   1,015,313     租赁等服务      往来




                                                                         6
  附表
                       上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                   单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                  2019年度往来累计
                                               上市公司核算   2019年期初往                           2019年度往来资金       2019年度偿还       2019年期末往来资                    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                      发生金额                                                                        往来形成原因
                                               的会计科目      来资金余额                             的利息(如有)        累计发生金额           金余额                          性质
往来                                联关系                                      (不含利息)
         中交二公局电务工程有限   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业     应收账款                 -           2,228,094                         -       1,457,773              770,321      租赁等服务      往来
         中交三航局兴安基建筑工   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
               程有限公司         之附属企业     应收账款          331,860                       -                      -                  -           331,860      租赁等服务      往来
         中交隧道局电气化工程有   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
                 限公司           之附属企业     应收账款                 -            172,787                          -                  -           172,787      租赁等服务      往来
         中交第三航务工程勘察设   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
               计院有限公司       之附属企业     应收账款          150,000                       -                      -                  -           150,000      租赁等服务      往来
         中交一航局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业     应收账款         5,019,557                      -                      -       4,889,057              130,500      租赁等服务      往来
         贵州中交贵都高速公路建   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
               设有限公司         之附属企业     应收账款           79,332                       -                      -                  -             79,332     租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
         中交广州航道局有限公司
大股东                            之附属企业     应收账款                 -                69,200                       -                  -             69,200     租赁等服务      往来
及其附                            控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
         岳阳城陵矶新港有限公司
属企业                            之附属企业     应收账款           84,660                       -                      -         35,980                 48,680     租赁等服务      往来
(续)                            控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
          香港海事建设有限公司
                                  之附属企业     应收账款      137,133,578                       -                      -     137,133,578                     -     租赁等服务      往来
         中交二公局第四工程有限   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业     应收账款         7,755,561                      -                      -       7,755,561                     -     租赁等服务      往来
         中交四航局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业     应收账款          564,537                       -                      -        564,537                      -     租赁等服务      往来
         中交二航局成都城市建设   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
               工程有限公司       之附属企业     应收账款          277,527                       -                      -        277,527                      -     租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
         中交机电工程局有限公司
                                  之附属企业     应收账款          250,000                       -                      -        250,000                      -     租赁等服务      往来
         中交(天津)生态环保设   控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
           计研究院有限公司       之附属企业     应收账款          220,000                       -                      -        220,000                      -     租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                      销售产品/提供   经营性
          广州中交物流有限公司
                                  之附属企业     应收账款           60,000                       -                      -         60,000                      -     租赁等服务      往来




                                                                                       7
   附表
                         上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                         单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                     2019年度往来累计
                                               上市公司核算   2019年期初往                              2019年度往来资金       2019年度偿还       2019年期末往来         往来形成       往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                         发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                                的利息(如有)        累计发生金额          资金余额              原因         性质
往来                                联关系                                         (不含利息)
                                  控股母公司                                                                                                                                           经营性
            中交财务有限公司
                                  之附属企业     货币资金         1,566,030          2,807,283,341               465,261       2,373,970,548         435,344,084         资金存入        往来
          中国交通建设股份有限    控股母公司                                                                                                                                           经营性
                  公司            之附属企业     货币资金         1,631,873          1,412,108,164              2,101,285      1,415,841,322                       -     资金拆出        往来
         中交第二航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业     应收票据        36,868,000                         -                      -      36,868,000                       -     租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
          中交路桥建设有限公司
                                  之附属企业     应收票据        27,223,000                         -                      -      27,223,000                       -     租赁等服务      往来
          中交路桥华东工程有限    控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
                  公司            之附属企业   应收款项融资                  -         46,389,055                          -                  -        46,389,055        租赁等服务      往来
         中交第二航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
                   公司           之附属企业   应收款项融资                  -         15,998,000                          -                  -        15,998,000        租赁等服务      往来
         中交第四航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
大股东             公司           之附属企业   应收款项融资                  -           8,045,547                         -                  -         8,045,547        租赁等服务      往来
及其附
属企业   中交第一航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
(续)             公司           之附属企业   应收款项融资                  -           4,000,000                         -                  -         4,000,000        租赁等服务      往来
                                  控股母公司                                                                                                                           销售产品/提供   经营性
         中交机电工程局有限公司
                                  之附属企业   应收款项融资                  -           2,000,000                         -                  -         2,000,000        租赁等服务      往来
         中交南京交通工程管理有   控股母公司                                                                                                                                           经营性
                 限公司           之附属企业     应收股利                    -           1,072,390                         -                  -         1,072,390        股利分配        往来
          中国交通建设股份有限    控股母公司                                                                                                                                           经营性
                  公司            之附属企业   其他应收款        54,620,094              9,197,298                         -      15,971,816           47,845,576        提供劳务        往来
           中交融资租赁有限公司
         (曾用名:中交建融租赁   控股母公司                                                                                                                                           经营性
               有限公司)         之附属企业   其他应收款       176,800,000               367,120                          -     157,167,120           20,000,000        提供劳务        往来
         中交第三航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                                           经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款                    -         11,312,360                          -                  -        11,312,360        提供劳务        往来
                                  控股母公司                                                                                                                                           经营性
          中交华东投资有限公司
                                  之附属企业   其他应收款                    -           9,129,287                         -                  -         9,129,287        提供劳务        往来




                                                                                           8
   附表

                         上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                       单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                     2019年度往来累计
                                               上市公司核算   2019年期初往                              2019年度往来资金       2019年度偿还       2019年期末往来       往来形成    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                         发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                                的利息(如有)        累计发生金额          资金余额            原因      性质
  往来                              联关系                                         (不含利息)
         中交一公局第五工程有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款                    -           8,897,903                         -                  -         8,897,903      提供劳务     往来
         中交公路规划设计院有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款                    -           4,629,287                         -                  -         4,629,287      提供劳务     往来
         中交三航局第三工程有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款                    -           3,975,000                         -                  -         3,975,000      提供劳务     往来
          中交盐城建设发展有限    控股母公司                                                                                                                                      经营性
                  公司            之附属企业   其他应收款          750,908               2,606,821                         -                  -         3,357,729      提供劳务     往来
         中交天和西安装备制造有   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                 限公司           之附属企业   其他应收款          164,787               3,034,957                         -                  -         3,199,744      提供劳务     往来
         中交第二公路勘察设计研   控股母公司                                                                                                                                      经营性
               究院有限公司       之附属企业   其他应收款         3,180,000                         -                      -                  -         3,180,000      提供劳务     往来
         中交第三公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款          732,473               3,200,000                         -        800,000             3,132,473      提供劳务     往来
大股东
及其附   中交海洋工程船舶技术研   控股母公司                                                                                                                                      经营性
属企业       究中心有限公司       之附属企业   其他应收款                    -           1,100,000                         -                  -         1,100,000      提供劳务     往来
(续)   中交一航局安装工程有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款          300,000               1,400,000                         -       1,100,000             600,000       提供劳务     往来
         中交第二公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款         1,000,000               280,000                          -       1,080,000             200,000       提供劳务     往来
                                  控股母公司                                                                                                                                      经营性
          上海江天实业有限公司
                                  之附属企业   其他应收款                    -             77,552                          -                  -           77,552       提供劳务     往来
                                  控股母公司                                                                                                                                      经营性
         中交隧道工程局有限公司
                                  之附属企业   其他应收款                    -             60,000                          -                  -           60,000       提供劳务     往来
          上海真砂隆福机械有限    控股母公司                                                                                                                                      经营性
                  公司            之附属企业   其他应收款           21,503                          -                      -                  -           21,503       提供劳务     往来
         中交第二航务工程局有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款                    -             10,000                          -                  -           10,000       提供劳务     往来
         中交南京交通工程管理有   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                 限公司           之附属企业   其他应收款         6,789,498                         -                      -       6,789,498                       -   提供劳务     往来




                                                                                           9
   附表

                          上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                                       单位:人民币元
其他关                            往来方与上                                     2019年度往来累计
                                               上市公司核算   2019年期初往                              2019年度往来资金       2019年度偿还       2019年期末往来       往来形成    往来
联资金      资金往来方名称        市公司的关                                         发生金额
                                               的会计科目      来资金余额                                的利息(如有)        累计发生金额          资金余额            原因      性质
  往来                              联关系                                         (不含利息)
                                                                                                                                                                                  经营性
               中交集团           控股母公司
                                               其他应收款         1,350,000                         -                      -       1,350,000                       -   提供劳务     往来
         中交二航局第二工程有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   其他应收款          800,000                          -                      -        800,000                        -   提供劳务     往来
          中交路桥华东工程有限    控股母公司                                                                                                                                      经营性
                  公司            之附属企业   其他应收款          800,000                          -                      -        800,000                        -   提供劳务     往来
         中交第三航务工程勘察设   控股母公司                                                                                                                                      经营性
               计院有限公司       之附属企业   其他应收款          250,000                          -                      -        250,000                        -   提供劳务     往来
         中交成都轨道交通投资建   控股母公司                                                                                                                                      经营性
               设有限公司         之附属企业   其他应收款          164,787                          -                      -        164,787                        -   提供劳务     往来
         中交基础设施养护集团有   控股母公司                                                                                                                                      经营性
大股东           限公司           之附属企业   其他应收款                                                                                                              提供劳务     往来
                                                                   157,018                          -                      -        157,018                        -
及其附
属企业   中交一公局桥隧工程有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
(续)             公司           之附属企业   其他应收款          100,000                          -                      -        100,000                        -   提供劳务     往来

         中交海洋工程船舶技术研   控股母公司                                                                                                                                      经营性
             究中心有限公司       之附属企业     预付账款                    -            773,861                          -          6,479              767,382       采购产品     往来
                                  控股母公司                                                                                                                                      经营性
            中和物产株式会社
                                  之附属企业     预付账款         7,141,035                         -                      -       7,141,035                       -   采购产品     往来
          中国交通建设股份有限    控股母公司                                                                                                                                      经营性
                  公司            之附属企业     预付账款         1,423,515                         -                      -       1,423,515                       -   采购产品     往来

         中交上海航道装备工业有   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                 限公司           之附属企业     预付账款          354,000               1,164,000                         -       1,518,000                       -   采购产品     往来
         中交第三公路工程局有限   控股母公司                                                                                                                                      经营性
                   公司           之附属企业   长期应收款          797,873                          -                      -                  -          797,873       提供劳务     往来




                                                                                          10
   附表
                        上海振华重工(集团)股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
                                                                                                                                                            单位:人民币元
其他关                           往来方与上
                                              上市公司核算   2019年期初往来   2019年度往来累计发    2019年度往来资金   2019年度偿还       2019年期末往来
联资金      资金往来方名称       市公司的关                                                                                                                 往来形成原因   往来性质
                                              的会计科目        资金余额      生金额(不含利息)     的利息(如有)    累计发生金额          资金余额
  往来                             联关系
上市公    上海振华重工启东海洋                                                                                                                                             非经营性
                                   子公司     其他应收款        360,597,851                     -                  -                  -      360,597,851      代垫款项
司的子      工程股份有限公司                                                                                                                                                 往来
公司及
                                                                                                                                                                           非经营性
其附属    上海振华船运有限公司     子公司     其他应收款        898,118,213                     -                  -                  -      898,118,213      代垫款项
                                                                                                                                                                             往来
  企业
关联自
                  无                 无           无               无                 无                  无                无                  无              无            无
  然人
其他关
                                                                                                                                                                           非经营性
联方及    振华海洋能源(香港)                                                                                                                                担保责任
                                  合营企业    其他应收款        164,124,678                     -                  -                  -      164,124,678                     往来
其附属          有限公司                                                                                                                                        还款
                                                                                                                                                                           (注1)
  企业
  总计                                                        2,968,335,574        6,006,977,068           2,566,546   5,760,470,700        3,217,408,488


    注1: 该其他应收款系因本公司为振华海洋能源(香港)有限公司的银行借款提供担保,在其到期未偿还时履行担保责任,代其归还借款所致。本公
          司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。


   此表已于2020年3月31日获董事会批准。




   法定代表人:                                                     主管会计工作负责人:                                                  会计机构负责人:




                                                                                           11

关闭窗口