西藏天路可转债转股结果暨股份变动公告

股票简称:西藏天路         股票代码:600326       公告编号:临 2020-48 号
债券简称:天路转债         债券代码:110060
转股简称:天路转股         转股代码:190060



                     西藏天路股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    转股情况:西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份,截至 2020 年 9 月 30 日,
    累计共有人民币 38,050.20 万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量
    为 53,141,197 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。

    未转股可转债情况:截至 2020 年 9 月 30 日,尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,648.60 万元,占“天路转债”发行总量的比例为 64.99%。




    一、 可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1574 号)核准,公司于 2019 年 10 月 28
日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值
100 元,发行总额为人民币 108,698.80 万元,期限 6 年。

    (二)可转债券上市情况




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    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意,公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“天路转债”,债券代码“110060”。

       (三)可转债券转股情况

    根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》的约定,公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换
为公司股份,初始转股价格为 7.24 元/股,目前转股价格为 7.16 元/股(因公司
2019 年年度派送现金红利每股 0.08 元,公司可转债转股价格调整为 7.16 元/股,
调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效)。

       二、可转债本次转股情况

    公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
日。

    自 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 9 月 30 日期间,累计共有人民币 38,050.20
万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为 53,141,197 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 6.14%。其中,自 2020 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间,
累计共有 38,027.90 万元“天路转债”已转换成公司股票,转股数为 53,110,404
股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,648.60 万元,占“天路转债”发
行总量的比例为 64.99%。

       三、股份变动情况

    本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

                                                                            单位:股
                          变动前                                     变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                   (2020 年 6 月 30 日)                     (2020 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股                         -                -                       -
无限售条件流通股             865,415,303         53,110,404            918,525,707
       总股本                865,415,303         53,110,404            918,525,707

       四、其他


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联系部门:董事会办公室

联系电话:0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(沪市)

特此公告。




                                       西藏天路股份有限公司董事会

                                                 2020 年 10 月 10 日




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