国旅联合2019年第三季度报告

                         2019 年第三季度报告



公司代码:600358                               公司简称:国旅联合




                   国旅联合股份有限公司
                   2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


    公司副董事长施亮先生无法保证季度报告的真实、准确、完整,理由是“目前,上市公司财务
总监缺位,对公司 2019 年第三季度报告相关财务数据的准确性无法判断”。
    公司独立董事翟颖女士无法保证季度报告的真实、准确、完整,理由是“目前公司财务总监
缺位,故对三季报财务数据无法发表意见”。
    经核实,2019 年 8 月 23 日,公司董事会 2019 年第八次临时会议审议通过了《关于公司总经
理代行财务总监职责的议案》,同意由公司总经理彭承先生代行公司财务总监职责,详见《国旅
联合股份有限公司董事会 2019 年第八次临时会议决议公告》(2019-临 048)。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人曾少雄、主管会计工作负责人彭承及会计机构负责人(会计主管人员)彭承保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                                   -
                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                 本报告期末比上年度
                      本报告期末                上年度末
                                                                     末增减(%)
总资产               798,362,012.36             754,564,430.33                  5.80
归属于上市公         450,824,017.98             453,567,494.22                 -0.60
司股东的净资

                    年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                 比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                 末
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                                             (1-9 月)
经营活动产生         -82,618,487.76          -53,986,289.87                     不适用
的现金流量净

                  年初至报告期末         上年初至上年报告期
                                                                     比上年同期增减
                    (1-9 月)                   末
                                                                         (%)
                                             (1-9 月)
营业收入             255,881,660.70          195,944,075.21                       30.59
归属于上市公          -2,202,328.81          -16,802,586.50                     不适用
司股东的净利

归属于上市公           -3,969,987.92          -22,904,390.39                    不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                   -0.49                       -3.21   增加 2.72 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益                 -0.0044                     -0.0300                -85.33
(元/股)
稀释每股收益                 -0.0044                     -0.0300                -85.33
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元     币种:人民币
                             本期金额          年初至报告期末             说明
       项目
                           (7-9 月)         金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                 928,647.80
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府                                   561,597.42
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金

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占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的

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损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其           -12,493.16               222,512.45
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



少数股东权益影响额            15,219.50                  66,320.83
(税后)
所得税影响额                   4,936.18              -11,419.39
       合计                    7,662.52            1,767,659.11


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                     41,089
                                   前十名股东持股情况
                                      持有有限售           质押或冻结情况
 股东名称        期末持股   比例                                                  股东性
                                      条件股份数
 (全称)          数量     (%)                          股份状态     数量          质
                                          量
江西省旅游集     73,556,1   14.57                 0                  73,556,1     国有法
团股份有限公           06                                  质押            06       人

厦门当代旅游     57,936,6   11.47                 0                  57,936,6     境内非
资源开发有限           60                                  质押            60     国有法
公司                                                                                人
南京江宁国有     23,880,3    4.73                 0                          0    国有法
资产经营集团           88                                   无                      人
有限公司
北京金汇丰盈     15,000,0    2.97                 0                  15,000,0      其他
投资中心(有           00                                  质押            00
限合伙)


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杭州之江发展    11,392,2      2.26              0                     0     国有法
                                                       无
总公司                73                                                        人
华宝信托有限    8,581,18      1.70              0                     0       其他
责任公司-天           7
                                                       无
高资本 17 号
单一资金信托
华宝信托有限    8,303,27      1.64              0                     0      其他
责任公司-天           1
                                                       无
高资本 16 号
单一资金信托
申港证券-舒    6,736,00      1.33              0                     0      其他
钰强-申港证           0
券创远 1 号单                                          无
一资产管理计

上海大世界      6,284,68      1.24              0                     0     国有法
                                                       无
(集团)公司           5                                                        人
邱以根          5,048,21      1.00              0                     0     境内自
                                                       无
                       4                                                      然人
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的         股份种类及数量
                                     数量               种类          数量
江西省旅游集团股份有                     73,556,106                 73,556,106
                                                    人民币普通股
限公司
厦门当代旅游资源开发                    57,936,660                    57,936,660
                                                       人民币普通股
有限公司
南京江宁国有资产经营                    23,880,388                    23,880,388
                                                       人民币普通股
集团有限公司
北京金汇丰盈投资中心                    15,000,000                    15,000,000
                                                       人民币普通股
(有限合伙)
杭州之江发展总公司                      11,392,273     人民币普通股   11,392,273
华宝信托有限责任公司                     8,581,187                     8,581,187
-天高资本 17 号单一资                                 人民币普通股
金信托
华宝信托有限责任公司                     8,303,271                        8,303,271
-天高资本 16 号单一资                                 人民币普通股
金信托
申港证券-舒钰强-申                     6,736,000                        6,736,000
港证券创远 1 号单一资                                  人民币普通股
产管理计划
上海大世界(集团)公                     6,284,685                        6,284,685
                                                       人民币普通股

邱以根                                   5,048,214     人民币普通股       5,048,214

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   上述股东关联关系或一     厦门当代旅游资源开发有限公司与北京金汇丰盈投资中心
   致行动的说明             (有限合伙)互为一致行动人。
   表决权恢复的优先股股
   东及持股数量的说明


   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
   □适用 √不适用


   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用

合并资产负债表项目        期末余额             年初余额     变动幅度          说明
                                                                (%)
     货币资金           23,955,105.37      84,924,719.14      -71.79       偿还借款
     应收账款          186,735,257.67      93,511,060.35       99.69   新线中视部分广告
                                                                       营销业务尚未结算
     预付款项          56,822,974.18       26,160,050.92     117.21    粉丝科技预付版权
                                                                             费增加
 可供出售金融资产                     122,079,118.14         不适用    会计政策变更所致
     应付账款          104,651,650.54 34,480,676.80          203.51    新线中视应付账款
                                                                               增加
     预收款项          10,017,182.28        7,655,225.30     30.85     新线中视预收客户
                                                                           款项增加
    应付职工薪酬        2,351,289.34        6,844,259.65      -65.65     支付应付薪酬
  合并利润表项目          本期金额            上期金额      变动幅度           说明
                                                                (%)
      财务费用          1,687,989.35        3,660,391.82      -53.89     本期借款减少
    资产减值损失                             -643,797.34      不适用   会计政策变更所致
信用减值损失(损失以   -4,874,419.24                          不适用   会计政策变更所致
    “-”填列)
资产处置收益(损失以      25,850.97                          不适用    会计政策变更所致
    “-”填列)
合并现金流量表项目        本期金额             上期金额     变动幅度          说明
                                                               (%)
收到其他与经营活动     106,375,293.66      81,470,048.30      30.57    收到往来款增加
    有关的现金

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  支付的各项税费        7,818,806.62       12,898,460.65    -39.38    新线中视较上年同
                                                                      期缴纳税费减少
支付其他与经营活动     152,206,375.05 111,745,580.85         36.21      支付往来款增加
    有关的现金
收回投资收到的现金                         83,327,493.89    不适用       上期收回投资

处置固定资产、无形资     775,574.44        19,774,023.78    -96.08     上期转让投资性房
产和其他长期资产收                                                           地产
    回的现金净额
购建固定资产、无形资     128,529.40         1,425,062.19    -90.98     本期固定资产购置
产和其他长期资产支                                                           减少
      付的现金
取得借款收到的现金     44,475,000.00       98,730,000.00     -54.95     本期借款减少
收到其他与筹资活动     40,000,000.00         966,553.01     4138.42   本期单位借款增加
      有关的现金




   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用


   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   √适用 □不适用
       因北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”)未完成2018年的承
   诺净利润,按照公司与有关业绩承诺人2017年3月签署的《利润补偿协议》,樟树市
   毅炜投资管理中心(有限合伙)、卢郁炜需向国旅联合支付现金1,939.36万元作为补
   偿款,并自2019年6月11日起,每逾期一日按未支付金额的万分之五向国旅联合支付
   违约金。
       报告期内,业绩承诺人因为资金周转困难,公司未收到业绩承诺人的补偿款及违
   约金。公司正积极采取各种措施,督促业绩承诺人按照《利润补偿协议》》的有关规
   定,尽快支付补偿款及违约金。




   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

      示及原因说明
   □适用 √不适用




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                                                   公司名称 国旅联合股份有限公司
                                                 法定代表人 曾少雄
                                                       日期 2019 年 10 月 28 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2019 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司

                                    单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
               项目                   2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      23,955,105.37        84,924,719.14
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                 186,735,257.67            93,511,060.35
  应收款项融资
  预付款项                                      56,822,974.18        26,160,050.92
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                               259,066,330.76           277,247,424.40
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          13,579,697.14        11,354,359.93
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               2,402,647.68             1,892,513.30
    流动资产合计                           542,562,012.80           495,090,128.04
                                      10 / 32
                             2019 年第三季度报告



非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                           122,079,118.14
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                  2,400,000.00     2,400,000.00
  长期股权投资
  其他权益工具投资                      121,732,866.86
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                               14,704,355.35    14,982,553.63
  固定资产                                   24,545,828.85    27,169,434.19
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                    3,736,696.47     3,831,756.00
  开发支出
  商誉                                       81,437,050.81    81,437,050.81
  长期待摊费用                                7,243,201.22     7,574,389.52
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                      255,799,999.56       259,474,302.29
       资产总计                         798,362,012.36       754,564,430.33
流动负债:
  短期借款                                   54,493,100.00    71,313,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                              104,651,650.54        34,480,676.80
  预收款项                               10,017,182.28         7,655,225.30
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                2,351,289.34     6,844,259.65
  应交税费                                   20,625,554.97    17,524,073.80
  其他应付款                                 50,110,314.42    72,972,998.06
                                   11 / 32
                              2019 年第三季度报告



  其中:应付利息                                 200,760.00        315,592.75
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                         242,249,091.55        210,790,233.61
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                           242,249,091.55        210,790,233.61
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                     504,936,660.00        504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               355,331,642.36        355,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益                                -8,331,775.29     -7,985,524.01
  专项储备
  盈余公积                                     8,194,929.49      8,194,929.49
  一般风险准备
  未分配利润                            -409,307,438.58       -406,910,213.62
  归属于母公司所有者权益(或股东         450,824,017.98        453,567,494.22
权益)合计
  少数股东权益                           105,288,902.83         90,206,702.50
    所有者权益(或股东权益)合计         556,112,920.81        543,774,196.72
      负债和所有者权益(或股东权         798,362,012.36        754,564,430.33
益)总计
                                    12 / 32
                               2019 年第三季度报告




法定代表人:曾少雄         主管会计工作负责人:彭承         会计机构负责人:彭


                             母公司资产负债表
                              2019 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                   2019 年 9 月 30 日  2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     51,513.20      69,989,793.49
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                          130,340.04
  应收款项融资
  预付款项                                    262,140.65          729,757.02
  其他应收款                            300,018,146.08       251,120,283.54
  其中:应收利息
        应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                             1,806,860.38         1,460,656.82
    流动资产合计                        302,138,660.31       323,430,830.91
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                               71,145,215.02
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                               2,400,000.00         2,400,000.00
  长期股权投资                          269,305,657.00       269,305,657.00
  其他权益工具投资                        71,145,215.02
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                11,760,770.31       12,720,693.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产

                                     13 / 32
                             2019 年第三季度报告



  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 480,051.75       502,328.36
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                      355,091,694.08      356,073,893.72
       资产总计                         657,230,354.39      679,504,724.63
流动负债:
  短期借款                                30,000,000.00      60,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                    1,420,979.05
  预收款项                                   5,937,532.39     6,944,488.14
  合同负债
  应付职工薪酬                               138,806.56       4,586,879.06
  应交税费                                    26,799.33          51,717.31
  其他应付款                              80,034,539.67      59,102,974.57
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                        116,137,677.95      132,107,038.13
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
       负债合计                         116,137,677.95      132,107,038.13
                                   14 / 32
                                 2019 年第三季度报告



所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        504,936,660.00      504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                  352,331,642.36      352,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益                                -1,332,007.90      -1,332,007.90
  专项储备
  盈余公积                                    4,278,623.57        4,278,623.57
  未分配利润                               -319,122,241.59     -312,817,231.53
    所有者权益(或股东权益)合计            541,092,676.44      547,397,686.50
      负债和所有者权益(或股东权            657,230,354.39      679,504,724.63
益)总计

法定代表人:曾少雄           主管会计工作负责人:彭承         会计机构负责人:彭


                                   合并利润表
                                 2019 年 1—9 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             2019 年第三季      2018 年第三季  2019 年前三季  2018 年前三季
   项目
             度(7-9 月)       度(7-9 月)   度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业总                      50,047,602.21 255,881,660.70 195,944,075.21
             117,203,204.07
收入
其中:营业                      50,047,602.21 255,881,660.70 195,944,075.21
             117,203,204.07
收入
      利息
收入
      已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总    95,830,656.53     63,816,628.77 233,826,509.11 210,117,912.38
成本
其中:营业    83,784,442.43     40,222,362.64 194,394,297.59 156,017,001.72
成本
      利息
支出
      手续
费及佣金支
                                       15 / 32
                                2019 年第三季度报告




     退保

      赔付
支出净额
      提取
保险责任准
备金净额
      保单
红利支出
      分保
费用
      税金        -170,027.27      201,780.77            642,272.26      548,001.10
及附加
      销售         388,925.92      547,869.35            977,933.49    1,346,120.88
费用
      管理    11,577,078.06     20,429,229.91         36,124,016.42   48,546,396.86
费用
      研发
费用
      财务         250,237.39    2,415,386.10          1,687,989.35    3,660,391.82
费用
      其           565,649.91    1,325,538.46          2,423,672.53    4,855,782.33
中:利息费

             利 -387,212.62       -206,479.82           -879,029.89   -2,615,884.97
息收入
  加:其他                                                61,597.42
收益
      投资           2,366.50    1,558,393.59          1,315,163.33     -163,239.59
收益(损失
以“-”号
填列)
      其
中:对联营
企业和合营
企业的投资
收益
             以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
                                      16 / 32
                              2019 年第三季度报告



       汇兑
收益(损失
以“-”号
填列)
       净敞
口套期收益
(损失以
“-”号填
列)
       公允
价值变动收
益(损失以
“-”号填
列)
       信用      164,535.75                         -4,874,419.24
减值损失
(损失以
“-”号填
列)
       资产                    1,769,561.74                            643,797.34
减值损失
(损失以
“-”号填
列)
       资产                                             25,850.97
处置收益
(损失以
“-”号填
列)
三、营业利    21,539,449.79 -10,441,071.23          18,583,344.07 -13,693,279.42
润(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业        32,492.28    4,797,597.47          1,230,686.41    6,140,475.65
外收入
  减:营业        44,985.44       38,478.73            508,173.96       38,671.76
外支出
四、利润总    21,526,956.63   -5,681,952.49         19,305,856.52   -7,591,475.53
额(亏损总
额以“-”
号填列)
  减:所得     3,854,698.65      495,162.81          6,689,104.96    3,294,142.72
税费用

                                    17 / 32
                               2019 年第三季度报告



五、净利润     17,672,257.98   -6,177,115.30         12,616,751.56 -10,885,618.25
(净亏损以
“-”号填
列)
  (一)按经
营持续性分

       1.持    17,672,257.98   -6,177,115.30         12,616,751.56 -10,885,618.25
续经营净利
润(净亏损
以“-”号
填列)
       2.终
止经营净利
润(净亏损
以“-”号
填列)
  (二)按所
有权归属分

       1.归     7,784,610.24   -7,271,186.93         -2,202,328.81 -16,802,586.50
属于母公司
股东的净利
润(净亏损
以“-”号
填列)
       2.少     9,887,647.74    1,094,071.63         14,819,080.37   5,916,968.25
数股东损益
(净亏损以
“-”号填
列)
六、其他综      2,737,990.05   -2,937,878.42           -346,251.28   7,239,696.08
合收益的税
后净额
  归属母公      2,737,990.05   -2,937,878.42           -346,251.28   7,239,696.08
司所有者的
其他综合收
益的税后净

     (一)     2,737,990.05   -2,937,878.42           -346,251.28   7,239,696.08
不能重分类
进损益的其
他综合收益

                                     18 / 32
                            2019 年第三季度报告



      1.重
新计量设定
受益计划变
动额
      2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
      3.其   2,737,990.05   -2,937,878.42         -346,251.28   7,239,696.08
他权益工具
投资公允价
值变动
      4.企
业自身信用
风险公允价
值变动
    (二)
将重分类进
损益的其他
综合收益
      1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
      2.其
他债权投资
公允价值变

      3.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      4.金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
      5.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      6.其

                                  19 / 32
                              2019 年第三季度报告



他债权投资
信用减值准

       7.
现金流量套
期储备(现
金流量套期
损益的有效
部分)
       8.外
币财务报表
折算差额
       9.其

  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收    20,410,248.03   -9,114,993.72         12,270,500.28   -3,645,922.17
益总额
  归属于母    10,522,600.29 -10,209,065.35          -2,548,580.09   -9,562,890.42
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少     9,887,647.74    1,094,071.63         14,819,080.37    5,916,968.25
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基           0.0154          -0.0100              -0.0044         -0.0300
本每股收益
(元/股)
  (二)稀           0.0154          -0.0100              -0.0044         -0.0300
释每股收益
(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:曾少雄         主管会计工作负责人:彭承       会计机构负责人:
彭承

                                母公司利润表
                               2019 年 1—9 月

                                    20 / 32
                                  2019 年第三季度报告



编制单位:国旅联合股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2019 年第三 2018 年第三季 2019 年前三 2018 年前三
       项目
                        季度(7-9 月) 度(7-9 月) 季度(1-9 月) 季度(1-9 月)
                          482,396.35    1,126,343.52 1,430,911.7 6,811,763.3
一、营业收入
                                                                4               4
                          186,380.89      572,589.36  648,117.67 4,646,584.4
  减:营业成本
                                                                                3
      税金及附加            12,482.63      45,173.89  236,599.69      53,795.23
      销售费用              84,675.78     106,808.90  220,413.46     224,258.25
                          791,567.00    6,013,254.75 3,444,722.0 11,403,429.
      管理费用
                                                                5              13
      研发费用
                          184,145.87     1,019,091.41    1,115,542.1   3,834,649.5
      财务费用
                                                                   8             4
      其中:利息费        444,343.17     1,019,682.01    1,623,294.9   3,841,220.0
用                                                                 9             2
               利息收    -353,615.33         -4,870.04   -613,511.13    -23,122.56

  加:其他收益
      投资收益(损          2,366.50     1,558,393.59     412,366.50   5,028,393.5
失以“-”号填列)                                                               9
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
             以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损失       -365,618.75                     -2,442,704.
(损失以“-”号填                                                87
列)
      资产减值损失                            7,491.10                 -389,442.37
(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
                                        21 / 32
                              2019 年第三季度报告



                     -1,140,108.0   -5,064,690.10       -6,264,821.   -8,712,002.
二、营业利润(亏损
                                7                                68            02
以“-”号填列)

                                         64,704.50       148,331.02   1,076,194.5
  加:营业外收入
                                                                                0
                            52.42             36,740.    188,519.40     36,740.00
  减:营业外支出
                                  00
三、利润总额(亏损 -1,140,160.4 -5,036,725.60           -6,305,010.   -7,672,547.
总额以“-”号填列)            9                                06            52
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损 -1,140,160.4 -5,036,725.60           -6,305,010.   -7,672,547.
以“-”号填列)                9                                06            52
   (一)持续经营净 -1,140,160.4 -5,036,725.60          -6,305,010.   -7,672,547.
利润(净亏损以“-”            9                                06            52
号填列)
   (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的 2,226,779.10 -2,144,305.80                         -2,061,832.
税后净额                                                                       50
   (一)不能重分类 2,226,779.10 -2,144,305.80                        -2,061,832.
进损益的其他综合收                                                             50

     1.重新计量设定
受益计划变动额
     2.权益法下不能
转损益的其他综合收

                     2,226,779.10 -2,144,305.80                       -2,061,832.
     3.其他权益工具
                                                                               50
投资公允价值变动

    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.可供出售金融
资产公允价值变动损

    4.金融资产重分
                                    22 / 32
                              2019 年第三季度报告



类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资
信用减值准备
    7. 现金流量套
期储备(现金流量套
期损益的有效部分)
    8.外币财务报表
折算差额
    9.其他
                     1,086,618.61   -7,181,031.40    -6,305,010.   -9,734,380.
六、综合收益总额
                                                              06            02
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:曾少雄        主管会计工作负责人:彭承          会计机构负责人:彭


                              合并现金流量表
                               2019 年 1—9 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                    2019 年前三季度        2018 年前三季度
                                        (1-9 月)             (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金           204,879,768.37        237,747,503.79
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                    23 / 32
                              2019 年第三季度报告



  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                   46,000.00
  收到其他与经营活动有关的现金            106,375,293.66       81,470,048.30
    经营活动现金流入小计                  311,255,062.03      319,263,552.09
  购买商品、接受劳务支付的现金            208,654,342.86      218,381,539.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金             25,194,025.26       30,224,260.65
  支付的各项税费                            7,818,806.62       12,898,460.65
  支付其他与经营活动有关的现金            152,206,375.05      111,745,580.85
    经营活动现金流出小计                  393,873,549.79      373,249,841.96
      经营活动产生的现金流量净            -82,618,487.76      -53,986,289.87

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           83,327,493.89
  取得投资收益收到的现金                         412,403.06     1,968,393.59
  处置固定资产、无形资产和其他长                 775,574.44    19,774,023.78
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                    247,614.14
    投资活动现金流入小计                       1,187,977.50   105,317,525.40
  购建固定资产、无形资产和其他长                 128,529.40     1,425,062.19
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                              145,460,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         128,529.40   146,885,062.19
      投资活动产生的现金流量净                 1,059,448.10   -41,567,536.79

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                              970,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收                                  970,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                          44,475,000.00    98,730,000.00

                                    24 / 32
                               2019 年第三季度报告



  收到其他与筹资活动有关的现金                 40,000,000.00          966,553.01
    筹资活动现金流入小计                       84,475,000.00      100,666,553.01
  偿还债务支付的现金                           62,017,255.00      112,603,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                1,868,416.30        8,437,583.63
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                     18,310,000.00
    筹资活动现金流出小计                       63,885,671.30      139,350,783.63
      筹资活动产生的现金流量净                 20,589,328.70      -38,684,230.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的                       97.19           445,491.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -60,969,613.77        -133,792,565.57
  加:期初现金及现金等价物余额              84,924,719.14         184,748,996.06
六、期末现金及现金等价物余额                23,955,105.37          50,956,430.49

法定代表人:曾少雄         主管会计工作负责人:彭承              会计机构负责人:
彭承

                              母公司现金流量表
                                2019 年 1—9 月
编制单位:国旅联合股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
              项目                     2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                         (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 158,939.11            7,800,887.06
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金              1,234,821.90             1,564,660.24
    经营活动现金流入小计                    1,393,761.01             9,365,547.30
  购买商品、接受劳务支付的现金              1,547,525.97            16,620,061.35
  支付给职工及为职工支付的现金              9,115,702.60            12,970,808.04
  支付的各项税费                               282,020.62              237,535.86
  支付其他与经营活动有关的现金             18,155,554.87            20,411,260.63
    经营活动现金流出小计                   29,100,804.06            50,239,665.88
  经营活动产生的现金流量净额              -27,707,043.05           -40,874,118.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                69,537,615.87
  取得投资收益收到的现金                       412,403.06            5,028,393.59
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额

                                     25 / 32
                                 2019 年第三季度报告



  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                130,000.00
    投资活动现金流入小计                            412,403.06             74,696,009.46
  购建固定资产、无形资产和其他长                    128,529.40                310,212.75
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                       124,480,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            128,529.40         124,790,212.75
      投资活动产生的现金流量净                      283,873.66         -50,094,203.29

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             30,000,000.00          96,620,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                   66,486,000.00         231,920,000.00
    筹资活动现金流入小计                         96,486,000.00         328,540,000.00
  偿还债务支付的现金                             60,000,000.00          99,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                  1,409,730.08           4,294,499.45
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                77,591,380.82            150,091,690.00
    筹资活动现金流出小计                     139,001,110.90            253,386,189.45
      筹资活动产生的现金流量净               -42,515,110.90             75,153,810.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -69,938,280.29            -15,814,511.32
  加:期初现金及现金等价物余额                69,989,793.49             16,534,048.93
六、期末现金及现金等价物余额                      51,513.20                719,537.61

法定代表人:曾少雄           主管会计工作负责人:彭承            会计机构负责人:彭承


4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
√适用 □不适用
                                  合并资产负债表
                                                                 单位:元    币种:人民币
                            2018 年 12 月 31
            项目                                   2019 年 1 月 1 日         调整数
                                   日
流动资产:
                                       26 / 32
                            2019 年第三季度报告



  货币资金               84,924,719.14            84,924,719.14
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资

  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款               93,511,060.35            93,128,911.04       -382,149.31
  应收款项融资
  预付款项               26,160,050.92            26,160,050.92
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款             277,247,424.40      277,247,424.40
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                   11,354,359.93            11,354,359.93
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资

  其他流动资产             1,892,513.30        1,892,513.30
    流动资产合计         495,090,128.04      494,707,978.73           -382,149.31
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产       122,079,118.14                           -122,079,118.14
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款              2,400,000.00             2,400,000.00
  长期股权投资
  其他权益工具投资                           122,079,118.14        122,079,118.14
  其他非流动金融资产
  投资性房地产           14,982,553.63            14,982,553.63
  固定资产               27,169,434.19            27,169,434.19
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                3,831,756.00             3,831,756.00
                                  27 / 32
                            2019 年第三季度报告



  开发支出
  商誉                   81,437,050.81            81,437,050.81
  长期待摊费用            7,574,389.52             7,574,389.52
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计       259,474,302.29      259,474,302.29
       资产总计          754,564,430.33      754,182,281.02       -382,149.31
流动负债:
  短期借款               71,313,000.00            71,313,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负

  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款               34,480,676.80            34,480,676.80
  预收款项                7,655,225.30             7,655,225.30
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬            6,844,259.65             6,844,259.65
  应交税费               17,524,073.80            17,524,073.80
  其他应付款             72,972,998.06            72,972,998.06
  其中:应付利息            315,592.75               315,592.75
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负

  其他流动负债
    流动负债合计         210,790,233.61      210,790,233.61
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
                                  28 / 32
                             2019 年第三季度报告



  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计            210,790,233.61 210,790,233.61
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)      504,936,660.00 504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                355,331,642.36 355,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益             -7,985,524.01   -7,985,524.01
  专项储备
  盈余公积                  8,194,929.49    8,194,929.49
  一般风险准备
  未分配利润             -406,910,213.62 -407,105,109.77              -194,896.15
  归属于母公司所有者权    453,567,494.22 453,372,598.07               -194,896.15
益(或股东权益)合计
  少数股东权益             90,206,702.50   90,019,449.34              -187,253.16
    所有者权益(或股东权 543,774,196.72 543,392,047.41                -382,149.31
益)合计
      负债和所有者权益    754,564,430.33 754,182,281.02               -382,149.31
(或股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》,将可供出
售金融资产调整至其他权益工具投资。


                            母公司资产负债表
                                                            单位:元   币种:人民币
                         2018 年 12 月 31
         项目                                2019 年 1 月 1 日        调整数
                                日
流动资产:
  货币资金                69,989,793.49            69,989,793.49
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
                                   29 / 32
                            2019 年第三季度报告




  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                  130,340.04               130,340.04
  应收款项融资
  预付款项                   729,757.02          729,757.02
  其他应收款             251,120,283.54      251,120,283.54
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资

  其他流动资产             1,460,656.82        1,460,656.82
    流动资产合计         323,430,830.91      323,430,830.91
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产       71,145,215.02                            -71,145,215.02
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款               2,400,000.00        2,400,000.00
  长期股权投资           269,305,657.00      269,305,657.00
  其他权益工具投资                            71,145,215.02        71,145,215.02
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产               12,720,693.34            12,720,693.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用              502,328.36               502,328.36
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计       356,073,893.72      356,073,893.72
       资产总计          679,504,724.63      679,504,724.63
流动负债:
  短期借款               60,000,000.00            60,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变
                                  30 / 32
                             2019 年第三季度报告



动计入当期损益的金融负

  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                  1,420,979.05    1,420,979.05
  预收款项                  6,944,488.14    6,944,488.14
  合同负债
  应付职工薪酬              4,586,879.06    4,586,879.06
  应交税费                     51,717.31       51,717.31
  其他应付款               59,102,974.57   59,102,974.57
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负

  其他流动负债
    流动负债合计          132,107,038.13 132,107,038.13
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计            132,107,038.13 132,107,038.13
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)      504,936,660.00 504,936,660.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                352,331,642.36 352,331,642.36
  减:库存股
  其他综合收益             -1,332,007.90   -1,332,007.90
  专项储备
  盈余公积                  4,278,623.57    4,278,623.57
  未分配利润             -312,817,231.53 -312,817,231.53
    所有者权益(或股东权 547,397,686.50 547,397,686.50
                                   31 / 32
                                 2019 年第三季度报告



益)合计
      负债和所有者权益       679,504,724.63       679,504,724.63
(或股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》,将可供出
售金融资产调整至其他权益工具投资。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       32 / 32

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