中航电子2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:600372                            公司简称:中航电子
            中航航空电子系统股份有限公司
                2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人(会计主管人员)杨鲜叶保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                              减(%)
总资产              20,856,266,497.51         21,190,343,132.60                        -1.58
归属于上市公司       7,064,910,115.92           7,100,400,255.40                       -0.50
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -275,514,331.33            -645,149,723.00                       57.29
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入              902,361,842.18                909,894,285.77                     -0.83
归属于上市公司        -59,559,715.24                -26,078,171.88                   -128.39
股东的净利润
归属于上市公司        -111,410,559.37               -66,040,939.81                    -68.70
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 -0.84                         -0.43         减少 0.41 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 -0.0339                        -0.0106                  -219.40
(元/股)
稀释每股收益                 -0.0331                        -0.0106                  -211.96
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公             21,701,872.19
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入                      23,961,485.19
除上述各项之外的其他营业外收入                15,668,673.02
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                      -281,381.71
所得税影响额                                  -9,199,804.56
               合计                           51,850,844.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                    56,830
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售       质押或冻结情况
                       期末持股       比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                        股东性质
                         数量         (%)                     股份状态    数量
                                                   量
中国航空科技工业股
                      760,323,599     43.22         0           未知             国有法人
份有限公司
中航航空电子系统有
                      316,509,442     17.99         0           未知             国有法人
限责任公司
中国航空工业集团有
                      138,174,782     7.85          0           未知             国有法人
限公司
汉中航空工业(集团)
                     109,631,472      6.23          0           未知             国有法人
有限公司
中国证券金融股份有
                      20,371,966      1.16          0           未知              未知
限公司
中国建设银行股份有
限公司-鹏华中证国
                      13,692,142      0.78          0           未知              未知
防指数分级证券投资
基金
中国工商银行股份有
限公司-南方消费活
                      11,860,777      0.67          0           未知              未知
力灵活配置混合型发
起式证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司-富国中证军
                      11,370,243      0.65          0           未知              未知
工指数分级证券投资
基金
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中央汇金资产管理有
                       9,624,100      0.55          0         未知                    未知
限责任公司
沈阳中一集团有限公
                       5,895,000      0.34          0         未知                    未知

                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                         股的数量               种类             数量
中国航空科技工业股份有限公司              760,323,599     人民币普通股
中航航空电子系统有限责任公司              316,509,442     人民币普通股
中国航空工业集团有限公司                  138,174,782     人民币普通股
汉中航空工业(集团)有限公司              109,631,472     人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                  20,371,966      人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-鹏华中
                                          13,692,142      人民币普通股
证国防指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方消
费活力灵活配置混合型发起式证券投          11,860,777      人民币普通股
资基金
中国建设银行股份有限公司-富国中
                                          11,370,243      人民币普通股
证军工指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司               9,624,100      人民币普通股
沈阳中一集团有限公司                       5,895,000      人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明     上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空
                                     电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司
                                     为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子
                                     公司,其余股东未知是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量     无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.预收款项变动原因:主要是部分用户提前支付货款增加。
2.应交税费变动原因:主要是支付去年底计提的所得税。
3.其他应付款变动原因:主要是支付子公司股权收购尾款。
4.一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是一季度归还到期的部分借款。
5.投资收益变动原因:主要是去年同期子公司处置投资公司形成收益,本年无此事项。
6.营业利润变动原因:主要是一季度交付产品中毛利较低产品占比较高。
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7.营业外收入变动原因:主要是子公司收到的搬迁补偿金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司可转换公司债券
     一、发行上市情况:
     经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公
 司债券的批复》(证监许可[2017]2274 号)核准,中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公
 司”、“中航电子”)于 2017 年 12 月 25 日公开发行了面值总额 240,000.00 万元的可转换公司债
 券,扣除保荐承销费用 1,628.00 万元后,实际收到可转换公司债券认购资金为 238,372.00 万元。
 上述资金已由保荐机构于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募集资金专用账户。信永中和会计师
 事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 29 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的
 到位情况进行了审验,并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》 XYZH/2017BJA50339 号),
 确认募集资金已到账。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户管理,并与开户银行、保
 荐机构签订募集资金监管协议。
     经上海证券交易所自律监管决定书【2018】10 号文同意,公司 24 亿元可转换公司债券于
 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“航电转债”,债券代码“110042”。
     二、募集资金使用情况
     2018 年 3 月 15 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第二次会议,审议通过《关于使用募
 集资金向子公司增资的议案》,同意公司以现金增资形式向募投项目实施主体进行第一期增资,
 增资总额 74,292.00 万元,增资来源为公司本次可转债发行所募集资金。本次增资已于 3 月 20
 日实施,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司披露的本次可转债发行方案。
     2018 年 3 月 15 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第二次会议,审议通过《关于以募集
 资金置换预先投入募投项目资金的议案》,拟使用 80,934,990.10 元募集资金置换预先已投入募集
 资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,与募投项目
 的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
 的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法规的要求。
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     募集资金投资项目目前均按计划实施开展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   中航航空电子系统股份有
                                                       公司名称
                                                                   限公司
                                                  法定代表人       张昆辉
                                                           日期    2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            期末余额                   年初余额
流动资产:
    货币资金                                      3,378,436,123.82          4,274,995,606.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,448,763,470.58          1,695,971,740.72
    应收账款                                      6,087,663,587.16          5,805,776,747.06
    预付款项                                           250,691,284.15         239,345,729.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                               25,000.00              25,000.00
    其他应收款                                         245,058,295.00         273,149,498.23
    买入返售金融资产
                                       8 / 18
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   存货                                            3,806,842,566.54      3,263,803,642.29
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   261,819,922.46           257,467,437.60
      流动资产合计                              15,479,300,249.71       15,810,535,402.75
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                    305,453,209.55      301,587,841.39
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                        35,674,729.31        37,691,957.06
   投资性房地产                                        158,141,380.00      160,398,964.54
   固定资产                                        3,020,979,530.45      3,083,562,806.63
   在建工程                                            906,659,571.52      858,743,538.57
   工程物资
   固定资产清理                                            610,315.45
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                            708,564,327.75      721,602,183.34
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                          5,172,710.62        4,438,336.07
   递延所得税资产                                      67,603,137.99        62,327,143.08
   其他非流动资产                                      168,107,335.16      149,454,959.17
      非流动资产合计                               5,376,966,247.80      5,379,807,729.85
       资产总计                                   20,856,266,497.51     21,190,343,132.60
流动负债:
   短期借款                                        3,467,877,207.23      3,526,017,207.23
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        1,055,981,606.57        977,663,406.42
   应付账款                                        3,794,686,595.53      3,638,555,564.82
   预收款项                                            97,282,571.30        57,462,350.11
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                        195,614,906.37      193,701,974.46
   应交税费                                        107,848,054.03          202,797,412.62
   应付利息                                            17,524,854.06        13,750,737.86
                                       9 / 18
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   应付股利                                            27,626,771.77        20,719,165.90
   其他应付款                                          498,481,989.56      880,973,496.58
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                              51,396,536.89       103,844,366.84
   其他流动负债
      流动负债合计                                9,314,321,093.31       9,615,485,682.84
非流动负债:
   长期借款                                         1,605,420,607.57     1,645,954,427.57
   应付债券                                         1,935,088,354.81     1,935,088,354.81
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                          306,982,612.70      297,716,480.70
   长期应付职工薪酬                                    67,296,035.09        58,028,690.19
   专项应付款                                        -370,339,252.76      -385,387,817.40
   预计负债                                              1,998,455.04        1,998,455.04
   递延收益                                            466,058,568.08      479,174,168.16
   递延所得税负债                                      18,598,227.61        18,069,264.89
   其他非流动负债                                      85,844,473.92        85,078,261.75
      非流动负债合计                                4,116,948,082.06     4,135,720,285.71
       负债合计                                  13,431,269,175.37      13,751,205,968.55
所有者权益
   股本                                             1,759,162,938.00     1,759,162,938.00
   其他权益工具                                        445,402,645.19      445,402,645.19
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                         1,418,669,128.93     1,399,669,128.93
   减:库存股
   其他综合收益                                        -96,410,900.57      -99,149,528.13
   专项储备                                            120,344,241.50      118,013,293.30
   盈余公积                                            416,071,787.10      416,071,787.10
   一般风险准备
   未分配利润                                       3,001,670,275.77     3,061,229,991.01
   归属于母公司所有者权益合计                       7,064,910,115.92     7,100,400,255.40
   少数股东权益                                        360,087,206.22      338,736,908.65
      所有者权益合计                                7,424,997,322.14     7,439,137,164.05
       负债和所有者权益总计                      20,856,266,497.51      21,190,343,132.60
法定代表人:张昆辉 主管会计工作负责人:戚侠 会计机构负责人:杨鲜叶
                                       10 / 18
                                  2018 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                             1,603,319,406.82       2,746,378,024.93
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    132,118.10           180,930.09
  预付款项                                 2,182,344.59          2,164,241.59
  应收利息
  应收股利                                85,888,930.61        112,168,930.61
  其他应收款                              71,912,410.71        152,269,958.92
  存货                                        469,977.79           516,935.90
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                       1,763,905,188.62       3,013,679,022.04
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                         5,816,793,240.48       5,073,873,240.48
  投资性房地产
  固定资产                                 2,196,090.48          2,322,096.45
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        33,780.00            33,630
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                     5,819,023,110.96       5,076,228,966.93
      资产总计                         7,582,928,299.58       8,089,907,988.97
流动负债:
                                        11 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  短期借款                              300,000,000.00          300,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   806,520.98          909,720.98
  预收款项                                       2,968.00             3,764
  应付职工薪酬                            2,296,532.00         1,835,569.70
  应交税费                                1,195,617.17         5,988,359.94
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                             13,638,741.20       428,547,263.12
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                         317,940,379.35       737,284,677.74
非流动负债:
  长期借款                                                      100,000,000
  应付债券                            1,935,088,354.81      1,935,088,354.81
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                     1,935,088,354.81      2,035,088,354.81
     负债合计                         2,253,028,734.16      2,772,373,032.55
所有者权益:
  股本                                1,759,162,938.00        1,759,162,938
  其他权益工具                          445,402,645.19       445,402,645.19
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            2,137,712,041.91      2,137,712,041.91
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                              194,151,928.28       194,151,928.28
  未分配利润                            793,470,012.04       781,105,403.04
   所有者权益合计                     5,329,899,565.42      5,317,534,956.42
                                       12 / 18
                                 2018 年第一季度报告
      负债和所有者权益总计               7,582,928,299.58          8,089,907,988.97
法定代表人:张昆辉 主管会计工作负责人:戚侠 会计机构负责人:杨鲜叶
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                               本期金额           上期金额
一、营业总收入                                         902,361,842.18   909,894,285.77
其中:营业收入                                         902,361,842.18   909,894,285.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,008,043,805.48     946,762,225.11
其中:营业成本                                         643,633,871.72   573,575,925.99
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         6,745,444.44     7,208,492.15
      销售费用                                          24,335,181.22    26,453,371.05
      管理费用                                         292,099,233.34   296,597,554.86
      财务费用                                          41,230,074.76    42,926,881.06
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     1,121,518.66     5,924,807.29
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   -303,347.22
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                          21,320,872.19    11,147,502.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -83,239,572.45   -20,098,976.49
  加:营业外收入                                        15,984,305.01     1,715,443.87
  减:营业外支出                                          248,631.99        201,570.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -67,503,899.43   -18,585,102.84
  减:所得税费用                                         1,176,900.98     3,128,962.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -68,680,800.41   -21,714,064.87
  (一)按经营持续性分类
                                         13 / 18
                                  2018 年第一季度报告
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        -68,680,800.41      -21,714,064.87
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                      -9,121,085.17     4,364,107.01
    2.归属于母公司股东的净利润                      -59,559,715.24      -26,078,171.88
六、其他综合收益的税后净额                               3,157,283.33      -961,650.50
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               2,738,627.56      -834,135.64
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               2,738,627.56      -834,135.64
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                2,738,627.56      -834,135.64
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  418,655.77       -127,514.86
七、综合收益总额                                    -65,523,517.08      -22,675,715.37
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  -56,821,087.68      -26,912,307.52
  归属于少数股东的综合收益总额                          -8,702,429.40     4,236,592.15
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  -0.0339           -0.0106
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  -0.0331           -0.0106
定代表人:张昆辉 主管会计工作负责人:戚侠 会计机构负责人:杨鲜叶
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                        23,961,485.19            25,844,944.38
  减:营业成本                                            20,418.45             850,825.66
       税金及附加
       销售费用                                            2,632.42             530,105.58
       管理费用                                     16,044,824.33            21,310,659.56
                                        14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
       财务费用                                        -4,470,999.01    6,019,439.61
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     12,364,609.00   -2,866,086.03
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                           4,360.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 12,364,609.00   -2,870,306.20
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     12,364,609.00   -2,870,306.20
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号               12,364,609.00   -2,870,306.20
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       12,364,609.00   -2,870,306.20
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张昆辉 主管会计工作负责人:戚侠 会计机构负责人:杨鲜叶
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                                本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       801,746,652.98       756,633,284.05
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           510,426.78       1,481,636.86
  收到其他与经营活动有关的现金                       320,258,037.99        83,862,750.57
    经营活动现金流入小计                           1,122,515,117.75       841,977,671.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                       582,358,804.78       652,085,479.73
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     497,554,164.49       482,482,201.85
  支付的各项税费                                     112,139,689.64       131,709,604.96
  支付其他与经营活动有关的现金                       205,976,790.17       220,850,107.94
    经营活动现金流出小计                           1,398,029,449.08      1,487,127,394.48
      经营活动产生的现金流量净额                    -275,514,331.33       -645,149,723.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        9,996,709.76
  取得投资收益收到的现金                                  4,149,767.40
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      1,249,167.80           415,290
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           10,688,766.60        39,408,936
    投资活动现金流入小计                                 16,087,701.80     49,820,935.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     80,183,148.82     80,155,744.34
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
产支付的现金
  投资支付的现金                                     478,172,960.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                14,674,636
    投资活动现金流出小计                             558,356,108.82        94,830,380.34
      投资活动产生的现金流量净额                    -542,268,407.02       -45,009,444.58
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 657,190,694.00       773,046,849.02
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           93,019,878.70     49,103,990.25
    筹资活动现金流入小计                             750,210,572.70       822,150,839.27
  偿还债务支付的现金                                 778,530,780.00           729,598,750
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     48,593,570.38     46,262,201.58
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                        50,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                               4,394.44           8,412.88
    筹资活动现金流出小计                             827,128,744.82       775,869,364.46
      筹资活动产生的现金流量净额                     -76,918,172.12        46,281,474.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         3,547.11           5,338.99
五、现金及现金等价物净增加额                        -894,697,363.36       -643,872,353.78
  加:期初现金及现金等价物余额                     4,205,686,863.24      2,287,853,586.40
六、期末现金及现金等价物余额                       3,310,989,499.88      1,643,981,232.62
法定代表人:张昆辉 主管会计工作负责人:戚侠 会计机构负责人:杨鲜叶
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            79,067.28               710,389.67
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     113,447,546.28                 554,459.23
    经营活动现金流入小计                           113,526,613.56               1,264,848.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                           178,800.00             2,167,053.37
                                         17 / 18
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  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,899,409.43     19,291,009.68
  支付的各项税费                                     6,151,085.81      5,859,648.11
  支付其他与经营活动有关的现金                       4,386,543.10      4,137,794.95
    经营活动现金流出小计                            24,615,838.34     31,455,506.11
      经营活动产生的现金流量净额                    88,910,775.22    -30,190,657.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            26,280,000.00       148,850,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            26,280,000.00       148,850,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     7,850.00          207,400
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,154,982,960.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,154,990,810.00            207,400
      投资活动产生的现金流量净额             -1,128,710,810.00          148,642,600
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                               100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,258,583.33      6,352,395.83
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           103,258,583.33      6,352,395.83
      筹资活动产生的现金流量净额                -103,258,583.33       -6,352,395.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,143,058,618.11       112,099,546.96
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,746,378,024.93      579,811,625.37
六、期末现金及现金等价物余额                   1,603,319,406.82      691,911,172.33
法定代表人:张昆辉 主管会计工作负责人:戚侠 会计机构负责人:杨鲜叶
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

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