中航电子2018年年度报告摘要

公司代码:600372                                  公司简称:中航电子




                   中航航空电子系统股份有限公司
                       2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3    公司全体董事出席董事会会议。


4    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    公司拟定 2018 年度利润分配方案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,182,006 股为

基数,每 10 股派送现金股利为 0.50 元(含税),共计分配股利 87,959,100.30 元,剩余未分配利

润转入下一年度。


二 公司基本情况
1   公司简介
                                      公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所       股票简称          股票代码      变更前股票简称
      A股          上海证券交易所       中航电子          600372            ST昌河



    联系人和联系方式                  董事会秘书                     证券事务代表
          姓名            张力                                 刘婷婷
                                                               北京市朝阳区曙光西里甲5
        办公地址          北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
                                                               号院20号楼
          电话            010-58355270                         010-58355270
        电子信箱          xifeizhang@sina.com                  liutt@avic.com


2   报告期公司主要业务简介

1. 主要业务

    公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案,产品谱系覆盖飞行控制系统、

惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板组件

与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器
件等航空电子相关领域。同时,公司立足航空主业,积极拓展非航空防务及民用市场,面向航天、

兵器、船舶等大防务大安全业务领域,以及电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等工业

制造业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

2.经营模式

    公司总部对航空产业采取运营管控,对非航空产业采取战略管控和财务管控,各子公司负责

具体科研生产经营。

3.行业情况说明

    公司在航空电子装备制造领域具有多年的优势与积累,在行业内享有较高的美誉度。随着军

民融合政策的实施,行业竞争环境越来越激烈,公司将巩固并利用现有的航空技术优势,推进供

给侧结构性改革,落实中央经济工作会议“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,以自主创新为

动力,以深化改革为手段,建立与市场经济和现代企业制度相适应的、具有国际竞争力的创新驱

动型航空电子产业发展新机制,构建满足整机需求的航电系统发展体系,大力拓展军民融合技术

延展空间,抢抓发展机遇,研判竞争态势,创新市场策略,补齐短板和不足,加快航空电子产业

转型升级。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                            本年比上年
                       2018年               2017年                            2016年
                                                              增减(%)
总资产            21,651,170,991.04    21,190,343,132.60            2.2 17,531,747,138.73
营业收入           7,643,430,114.13     7,023,114,803.84            8.8   6,958,678,292.47
归属于上市公司
                     479,328,638.42      542,439,509.66          -11.6     460,413,630.85
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     173,594,689.30      372,596,974.62          -53.4     324,922,624.08
常性损益的净利

归属于上市公司
                   7,561,647,044.18     7,100,400,255.40           6.5   6,004,710,713.31
股东的净资产
经营活动产生的
                      34,904,108.70      -101,142,545.03         134.5    -104,565,681.25
现金流量净额
基本每股收益(
                            0.2743               0.3084          -11.1             0.2617
元/股)
稀释每股收益(
                            0.2743               0.3079          -10.9             0.2617
元/股)
加权平均净资产                                              减少1.95个
                                6.62                 8.57                            7.86
收益率(%)                                                     百分点
 3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                           第一季度             第二季度                第三季度               第四季度
                         (1-3 月份)         (4-6 月份)            (7-9 月份)          (10-12 月份)
营业收入                902,361,842.18      2,070,487,498.09     1,628,053,441.31           3,042,527,332.55
归属于上市公司股东
                        -59,559,715.24        207,914,126.42           99,184,298.97          231,789,928.27
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      -111,410,559.37       167,475,440.39           89,899,791.82           27,630,016.46
后的净利润
经营活动产生的现金
                        -275,514,331.33       -18,030,147.30      -269,029,724.64             597,478,311.97
流量净额


 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
 □适用 √不适用


 4   股本及股东情况

 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                            单位: 股
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                    1,759,182,006
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                      1,759,184,316
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                     0
 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                         0
                                     前 10 名股东持股情况
                                                               持有     质押或冻结情况
                                                               有限
       股东名称         报告期内增      期末持股数    比例     售条                            股东
       (全称)             减              量        (%)      件的      股份                  性质
                                                                                     数量
                                                               股份      状态
                                                               数量
 中国航空科技工业股                                                                            国有
                                        760,323,599   43.22       0       未知
 份有限公司                                                                                    法人
 中航航空电子系统有                                                                            国有
                                        316,509,442   17.99       0       未知
 限责任公司                                                                                    法人
 中国航空工业集团有                                                                            国有
                         4,116,317 142,291,099         8.09       0       未知
 限公司                                                                                        法人
 汉中航空工业(集团)                                                                          国有
                                        109,631,472    6.23       0       未知
 有限公司                                                                                      法人
 中国证券金融股份有
                        16,847,733      37,219,699     2.12       0       未知                 未知
 限公司
 中国建设银行股份有      2,514,716      17,005,858     0.97       0       未知                 未知
限公司-鹏华中证国
防指数分级证券投资
基金
中国建设银行股份有
限公司-富国中证军
                        477,515   12,277,658     0.70      0    未知            未知
工指数分级证券投资
基金
中央汇金资产管理有
                                   9,624,100     0.55      0    未知            未知
限责任公司
许育金                9,332,819    9,332,819     0.53      0    未知            未知
中国建设银行股份有
限公司-富国国家安
                      7,872,787    7,872,787     0.45      0    未知            未知
全主题混合型证券投
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说    上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空
明                                电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司
                                  为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公
                                  司,其余股东未知是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数    无
量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
债券名                                                                      还本付息    交易场
          简称      代码    发行日     到期日       债券余额      利率
  称                                                                          方式        所
中航航   航电转    110042   2017 年    2023 年    2,399,728,000   0.20     每年付息     上海证
空电子   债                 12 月 25   12 月 24                            一次的付     券交易
系统股                      日         日                                  息 方 式     所
份有限                                                                     (第一年
公司可                                                                     0.20、第
转换公                                                                     二      年
司债券                                                                     0.50、第
                                                                           三      年
                                                                           1.00、第
                                                                           四      年
                                                                           1.50、第
                                                                           五      年
                                                                           1.80、第
                                                                           六      年
                                                                           2.00),到
                                                                           期归还所
                                                                           有未转股
                                                                           的可转债
                                                                           本金和最
                                                                           后一年利
                                                                           息
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
    公司严格履行《募集说明书》的约定,2018 年 12 月 19 日发布《中航电子可转换公司债券付

息公告》,并于 2019 年 1 月 2 日完成公司可转债第一年付息(计息期间为:2017 年 12 月 25 日至

2018 年 12 月 24 日)。


5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
    本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级,并出具了《中航航空电子系统股份有

限公司 2017 年可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,中航电子主体信用级别为 AA+,

本次可转换公司债券信用级别为 AAA。在本次可转债存续期限内,联合信用评级有限公司将每年

进行一次定期跟踪评级。

    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债

券上市规则(2015 年修订)》的有关规定,公司委托联合信用评级有限公司(以下简称 “联合评

级”)对公司 2017 年 12 月发行的可转换公司债券(简称“航电转债”)进行了跟踪信用评级。

2018 年 5 月 15 日,联合评级出具的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券

2018 年跟踪评级报告》评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;

同时维持“航电转债”债项信用等级为“AAA”。(详见公司 2018 年 5 月 17 日发布的临 2018-024

号公告)。



5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
         主要指标                 2018 年             2017 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                              63.5           64.89                      -0.01
EBITDA 全部债务比                           11.09               8.30                    33.6
利息保障倍数                                 2.70               3.54                   -23.6


三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    报告期内,公司收入 76.43 亿元,同比增加 8.8%;归属于母公司净利润 4.79 亿元,同比下

降 11.6%。

2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

    本集团合并财务报表范围包括上海航空电器有限公司等 11 家二级子公司及北京青云航电科

技有限公司等 13 三级子公司。与上年相比,本年因注销减少西安光迅传感技术有限公司(以下简

称西安光迅)三级子公司,因股权转让减少北京弘威力成科技有限责任公司(以下简称北京弘威)

三级子公司,因注销减少成都成航工业安全系统有限责任公司(以下简称成都成航)三级子公司,

因注销减少北京凯天汉马显示科技有限公司(以下简称北京凯天)三级子公司。

    本集团合并范围及本年度变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其

他主体中的权益”相关内容。此外,本集团受航空工业委托,托管其下属子公司(被托管方),详

情参见本附注“十一、(二)2、关联受托管理情况”。本集团认为,本集团代航空工业行使对被

托管方的管理职能,而并未形成对被托管方的控制,故本集团未将被托管方纳入合并范围。

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