中航电子关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告

                                                               中航电子


股票代码:600372        股票简称:中航电子      编号:临 2019-040

债券代码:110042        债券简称:航电转债

转股代码:190042        转股简称:航电转股



                   中航航空电子系统股份有限公司

            关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示: 

      调整前“航电转债”转股价格为:14.23 元/股

      调整后“航电转债”转股价格为:14.18 元/股

      转股价格调整生效日期:2019 年 7 月 12 日

      转股复牌日期:2019 年 7 月 12 日

     一、转股价格调整依据

      中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年

 度利润分配方案为:以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本扣减

 不参与利润分配的回购股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现

 金股利人民币 0.50 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

      本次利润分配方案已经 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会

 2019 年度第三次会议、2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大
                                                       中航电子



会审议通过,具体详见公司 2019 年 3 月 20 日披露的《中航航空电

子系统股份有限公司第六届董事会 2019 年度第三次会议决议公告》

及 2019 年 5 月 21 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司 2018

年年度股东大会决议公告》。

    根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》相关条款的规定,在“航电转债”发行之后,当公

司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的

可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情

况,将根据计算公式进行转股价格调整。

    因此,“航电转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《中

航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

的规定。

    二、转股价格调整

    根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》相关条款的规定,在“航电转债”发行之后,当公司发

生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换

公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按

下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五

入):

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
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    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转

增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为

每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转

股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证

监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登

记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可

转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情

况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司

债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作

办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

订。

    根据上述方案中“派送现金股利:P1=P0-D”的公式计算,调整

前转股价 P0 为 14.23 元/股,因公司 2018 年度权益分派方案属于
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差异化分红情形,所以每股派送现金股利 D 为 0.0498 元/股,具体计

算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中航航空电子系统

股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》 公告编号:2019-039),

则调整后转股价 P1=P0-D=14.23 元/股-0.0498 元/股≈14.18 元/股。

因此“航电转债”的转股价格由 14.23 元/股调整为 14.18 元/股。

    调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效,航电转股(转

股代码:190042)自 2019 年 7 月 5 日起停牌,2019 年 7 月 12 日起

复牌恢复转股。

    特此公告。




                                 中航航空电子系统股份有限公司

                                                董     事       会

                                                2019 年 7 月 8 日

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