中航电子可转债转股结果暨股份变动公告

                                                              中航电子


股票代码:600372         股票简称:中航电子         编号:临 2019-055

债券代码:110042         债券简称:航电转债

转股代码:190042         转股简称:航电转股

                   中航航空电子系统股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示:

     ●转股情况:航电转债自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

期间,转股的金额为 32,000 元,因转股形成的股份数量为 2,251 股,

占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00013%。截至 2019 年 9 月

30 日,累计已有人民币 5,107,000 元航电转债转换为公司 A 股股份,

累计转股股数为 358,770 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.02039%。

     ●未转股可转债情况:截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的航电

转债金额为人民币 2,394,893,000 元,占航电转债发行总量的比例为

99.78721%。

      一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)于 2017

年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开
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发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2274 号)文件,中

航航空电子系统股份有限公司(下称“公司”)于 2017 年 12 月 25

日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总

额 24 亿元,按面值发行,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意,公司 24

亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交

易,债券简称“航电转债”,债券代码“110042”。

    根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,

公司该次发行的“航电转债”自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司

股份,初始转股价格为 14.29 元/股,当前转股价格为 14.18 元/股。

     二、可转债本次转股情况

    (一)航电转债自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间,

转股的金额为 32,000 元,因转股形成的股份数量为 2,251 股,占可

转债转股前公司已发行股份总额的 0.00013%。截至 2019 年 9 月 30

日,累计已有人民币 5,107,000 元航电转债转换为公司 A 股股份,累

计转股股数为 358,770 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.02039%。

    (二)截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的航电转债金额为人民

币 2,394,893,000 元,占航电转债发行总量的比例为 99.78721%。
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        三、股本变动情况

                                                                     单位:股

                          变动前                                    变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   (2019 年 6 月 30 日)                    (2019 年 9 月 30 日)

有限售条件流通股             -                    -                    -

无限售条件流通股      1,759,519,457             2,251           1,759,521,708

     总股本           1,759,519,457             2,251           1,759,521,708


        四、其他

        联系部门:公司证券事务部/董事会办公室

        咨询电话:010-58354818




        特此公告。



                                            中航航空电子系统股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2019 年 10 月 8 日

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