中文传媒:中文传媒2021年第三季度报告

                                   2021 年第三季度报告



证券代码:600373                                                        证券简称:中文传媒


         中文天地出版传媒集团股份有限公司
               2021 年第三季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                               本报告期                         年初至报告
                                               比上年同                         期末比上年
 项目                        本报告期                        年初至报告期末
                                               期增减变                         同期增减变
                                               动幅度(%)                        动幅度(%)
 营业收入               2,451,828,099.67              4.15   7,619,606,960.95         4.35
 归属于上市公司股东
                          532,737,270.32            31.07    1,706,780,442.95        34.85
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益       478,895,633.66            24.60     982,580,995.52        -11.63
 的净利润
 经营活动产生的现金
                                   不适用           不适用    236,061,291.25        -38.99
 流量净额
 基本每股收益(元/
                                        0.39        30.00               1.26         35.48
 股)


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 稀释每股收益(元/
                                      0.39           30.00               1.26             35.48
 股)
 加权平均净资产收益                            增加 0.54                         增加 2.13 个
                                      3.36                              10.94
 率(%)                                        个百分点                         百分点
                                                                                 本报告期末
                                                                                 比上年度末
                             本报告期末                      上年度末
                                                                                 增减变动幅
                                                                                    度(%)
 总资产                27,769,407,805.15                     24,370,351,033.56            13.95
 归属于上市公司股东
                       16,120,476,562.47                     15,158,981,164.97            6.34
 的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目              本报告期金额        年初至报告期末金额          说明
 非流动性资产处置损
 益(包括已计提资产
                               54,176,513.68           57,888,594.66
 减值准备的冲销部
 分)
 越权审批,或无正式
 批准文件,或偶发性
 的税收返还、减免
 计入当期损益的政府
 补助(与公司正常经
 营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按             1,921,415.97           20,597,636.95
 照一定标准定额或定
 量持续享受的政府补
 助除外)
 计入当期损益的对非
 金融企业收取的资金
 占用费
 企业取得子公司、联
 营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投
 资时应享有被投资单
 位可辨认净资产公允
 价值产生的收益
 非货币性资产交换损
 益

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委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安
置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
                     -16,379,394.62             8,760,512.95
价值变动损益,以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入

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 除上述各项之外的其
                             10,054,197.72              247,067.12
 他营业外收入和支出
                                                                     系子公司智明星通的联
                                                                     营企业北京创新壹舟投
                                                                     资中心(有限合伙)处
 其他符合非经常性损                                                  置 Moonton Holdings
                                                   849,893,005.04
 益定义的损益项目                                                    Limited 股权产生投资
                                                                     收益,该事项的发生具
                                                                     有偶然性,故将其列示
                                                                     为非经常性损益
 减:所得税影响额            -4,098,978.39         212,756,921.38
     少数股东权益影
                                 30,074.48              430,447.91
 响额(税后)
        合计                 53,841,636.66         724,199,447.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


            项目                  涉及金额(万元)                        原因
                                                           根据相关税收优惠及批文,
 政府补助-增值税返还                              1,522.25 增值税返还持续期限为 3 年
                                                           以上



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
          项目名称            变动比例(%)                     主要原因
 应收票据_本报告期末                  138.85     系期末尚未到期的应收票据余额增加所致
                                                 主要系秋季教材教辅回款存在季节性因素
 应收账款_本报告期末                   84.78
                                                 所致
 存货_本报告期末                       45.02     主要系期末经营备货增加所致
                                                 主要系子公司智明星通的联营企业北京创
                                                 新壹舟投资中心(有限合伙)因处置
 长期股权投资_本报告期末               43.47
                                                 Moonton Holdings Limited 产生投资收
                                                 益所致
 其他非流动金融资产_本报告                       主要系公司增加对新华智云科技有限公司
                                       64.52
 期末                                            等项目投资所致
 使用权资产_本报告期末                不适用     本期执行新租赁准则所致
                                                 主要系子公司智明星通本期广告费用产生
 递延所得税资产_本报告期末             43.50
                                                 可抵扣暂时性差异增加所致
 短期借款_本报告期末                   86.39     系本期增加经营性银行借款所致
 应付账款_本报告期末                   56.24     主要系本期备货采购增加所致

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其他流动负债_本报告期末          332.34     系本期发行超短期融资券所致
长期借款_本报告期末               30.23     系本期增加长期银行借款所致
                                            系本期重分类至一年内到期的长期负债所
应付债券_本报告期末             -100.00
                                            致
租赁负债_本报告期末              不适用     本期执行新租赁准则所致
                                            系子公司智明星通支付海外税收滞纳金所
预计负债_本报告期末              -50.99
                                            致
                                            主要系子公司智明星通对联营企业权益法
递延所得税负债_本报告期末     1,488.76      损益调整产生的应纳税暂时性差异增加所
                                            致
                                            主要系子公司智明星通新游戏项目营销推
销售费用_年初至报告期末          100.93
                                            广费用同比增加所致
                                            主要系子公司智明星通研发支出同比减少
研发费用_年初至报告期末          -40.75
                                            所致
财务费用_年初至报告期末          不适用     主要系本期利息收入同比增加所致
                                            系与日常经营活动相关的政府补助减少所
其他收益_年初至报告期末          -39.21
                                            致
                                            主要系子公司智明星通的联营企业北京创
投资收益(损失以“-”号填                  新壹舟投资中心(有限合伙)因处置
                              1,024.36
列)_年初至报告期末                         Moonton Holdings Limited 产生投资收
                                            益所致
公允价值变动收益_年初至报                   主要系本期交易性金融资产公允价值变动
                                 不适用
告期末                                      所致
信用减值损失(损失以“-”
                                 不适用     主要系本期计提坏账准备增加所致
号填列)_年初至报告期末
资产减值损失(损失以“-”
                                 不适用     主要系本期计提存货跌价准备增加所致
号填列)_年初至报告期末
资产处置收益(损失以“-”                  主要系本期无形资产及不动产处置收益同
                                 352.95
号填列)_年初至报告期末                     比增加所致
营业外支出_年初至报告期末        -45.88     主要系本期对外捐赠同比减少所致
                                            主要系本期子公司智明星通利润总额增加
所得税费用_年初至报告期末        318.71
                                            所致
                                            主要系子公司智明星通的联营企业北京创
归属于上市公司股东的净利润                  新壹舟投资中心(有限合伙)因处置
                                  34.85
_年初至报告期末                             Moonton Holdings Limited 产生投资收
                                            益所致
                                            主要系子公司智明星通的联营企业北京创
基本每股收益(元/股)_年初                  新壹舟投资中心(有限合伙)因处置
                                  35.48
至报告期末                                  Moonton Holdings Limited 产生投资收
                                            益所致
归属于上市公司股东的净利润
                                  31.07     主要系本期收入规模同比增加等所致
_ 本报告期


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 基本每股收益(元/股)_本报
                                            30.00     主要系本期收入规模同比增加等所致
 告期
 经营活动产生的现金流量净额                           主要系秋季教材教辅回款存在季节性波动
                                           -38.99
 _年初至报告期末                                      所致
 投资活动产生的现金流量净额
                                           134.97     主要系本期投资收益回款同比增加所致
 _年初至报告期末
 筹资活动产生的现金流量净额
                                           -45.52     主要系本期偿还到期中期票据所致
 _年初至报告期末



二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                             报告期末表决权恢复的优先股
 报告期末普通股股东总数           32,222                                                                0
                                             股东总数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有     质押、标记或冻结情
                                                             持股比    限售条             况
          股东名称            股东性质         持股数量
                                                             例(%)     件股份
                                                                       数量       股份状态       数量

 江西省出版传媒集团有限
                              国有法人        755,541,032      55.76       0         无                 0
 公司
 香港中央结算有限公司         境外法人         93,819,918       6.92       0         无                 0
 谢贤林                    境内自然人          27,091,800       2.00       0         无                 0
 徐新                      境内自然人          18,744,998       1.38       0         无                 0
 周雨                      境内自然人           8,775,819       0.65       0         无                 0
 中国工商银行股份有限公
 司-广发中证传媒交易型         其他            6,974,804       0.51       0         无                 0
 开放式指数证券投资基金
 吴凌江                    境内自然人           6,402,442       0.47       0         无                 0
 高志勇                    境内自然人           5,626,078       0.42       0         无                 0
 中欧基金-农业银行-中
                                其他            5,035,300       0.37       0         无                 0
 欧中证金融资产管理计划
 国信证券股份有限公司-
 华夏中证 500 指数智选增        其他            4,957,470       0.37       0         无                 0
 强型证券投资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类及数量
 股东名称                      持有无限售条件流通股的数量
                                                                         股份种类            数量
 江西省出版传媒集团有限
                                                        755,541,032    人民币普通股       755,541,032
 公司
                                             6 / 14
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 香港中央结算有限公司                                93,819,918       人民币普通股     93,819,918
 谢贤林                                              27,091,800       人民币普通股     27,091,800
 徐新                                                18,744,998       人民币普通股     18,744,998
 周雨                                                     8,775,819   人民币普通股      8,775,819
 中国工商银行股份有限公
 司-广发中证传媒交易型                                   6,974,804   人民币普通股      6,974,804
 开放式指数证券投资基金
 吴凌江                                                   6,402,442   人民币普通股      6,402,442
 高志勇                                                   5,626,078   人民币普通股      5,626,078
 中欧基金-农业银行-中
                                                          5,035,300   人民币普通股      5,035,300
 欧中证金融资产管理计划
 国信证券股份有限公司-
 华夏中证 500 指数智选增                                  4,957,470   人民币普通股      4,957,470
 强型证券投资基金
 上述股东关联关系或一致     出版集团为公司的控股股东,未知其他无限售条件流通股东之间是否存
 行动的说明                 在关联关系或者属于一致行动人。
 前 10 名股东及前 10 名无
 限售股东参与融资融券及     股东徐新通过普通证券账户持有 1,173,200 股外,还通过投资者信用证
 转融通业务情况说明(如     券账户持有 17,571,798 股,实际合计持有 18,744,998 股。
 有)


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2021 年 9 月 30 日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                   12,815,285,454.36           11,973,430,196.41
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                              1,624,170,106.24            1,309,236,654.95
   衍生金融资产
                                          7 / 14
                          2021 年第三季度报告



 应收票据                                349,484,472.85     146,321,285.64
 应收账款                            1,307,996,010.65       707,873,215.17
 应收款项融资
 预付款项                                839,467,268.27     713,165,989.22
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                              288,005,079.31     307,788,170.78
 其中:应收利息                           24,215,869.28      48,498,261.16
        应收股利                            915,235.14          915,235.14
 买入返售金融资产
 存货                                1,621,826,724.32      1,118,318,038.78
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            123,373,030.73     120,227,751.31
   流动资产合计                     18,969,608,146.73     16,396,361,302.26
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资                                 20,000,000.00      20,000,000.00
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        2,313,290,701.06      1,612,390,367.61
 其他权益工具投资                         44,364,412.13      44,364,412.13
 其他非流动金融资产                      525,260,948.29     319,260,207.86
 投资性房地产                            533,995,031.31     543,728,344.29
 固定资产                            1,279,898,643.98      1,350,554,326.15
 在建工程                                218,400,879.62     190,300,686.10
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                               16,810,629.06
 无形资产                                798,517,837.59     866,292,304.19
 开发支出
 商誉                                2,437,573,009.44      2,437,573,009.44
 长期待摊费用                             40,263,079.37      38,611,697.47
 递延所得税资产                           67,471,618.97      47,018,421.05
 其他非流动资产                          503,952,867.60     503,895,955.01
   非流动资产合计                    8,799,799,658.42      7,973,989,731.30
     资产总计                       27,769,407,805.15     24,370,351,033.56
流动负债:
 短期借款                                392,000,000.00     210,307,286.00
 向中央银行借款
                                8 / 14
                             2021 年第三季度报告



  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  245,615,150.00    298,290,865.00
  应付账款                              2,222,407,599.76     1,422,406,525.27
  预收款项
  合同负债                              1,646,348,034.19     1,780,083,257.75
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                              887,782,087.13   1,018,325,742.40
  应交税费                                  176,476,009.11    161,163,045.56
  其他应付款                                753,070,652.23    764,598,755.36
  其中:应付利息                             62,508,498.71     23,748,071.92
       应付股利                              23,971,071.09     36,329,126.40
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    500,000,000.00    500,000,000.00
  其他流动负债                          2,324,281,075.83      537,609,614.36
   流动负债合计                         9,147,980,608.25     6,692,785,091.70
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                              1,120,000,000.00      860,000,000.00
  应付债券                                                    500,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                   19,181,086.62
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                   13,444,119.57     27,432,574.83
  递延收益                                  629,778,482.42    606,125,270.85
  递延所得税负债                            165,103,648.38     10,391,983.54
  其他非流动负债                            304,919,205.15    304,919,205.15
   非流动负债合计                       2,252,426,542.14     2,308,869,034.37
     负债合计                          11,400,407,150.39     9,001,654,126.07
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    1,355,063,719.00     1,355,063,719.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
                                   9 / 14
                                     2021 年第三季度报告



   资本公积                                     5,161,554,132.32             5,161,554,132.32
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                          389,689,736.63           389,689,736.63
   一般风险准备
   未分配利润                                   9,214,168,974.52             8,252,673,577.02
   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                               16,120,476,562.47            15,158,981,164.97
 益)合计
   少数股东权益                                      248,524,092.29           209,715,742.52
      所有者权益(或股东权益)合计             16,369,000,654.76            15,368,696,907.49
       负债和所有者权益(或股东权
                                               27,769,407,805.15            24,370,351,033.56
 益)总计


公司负责人:吴信根         主管会计工作负责人:蒋定平                 会计机构负责人:熊秋辉

                                        合并利润表
                                      2021 年 1—9 月
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目              2021 年前三季度(1-9 月)         2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                             7,619,606,960.95                 7,301,791,473.34
 其中:营业收入                             7,619,606,960.95                 7,301,791,473.34
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
 二、营业总成本                             6,523,977,996.55                 6,069,510,547.74
 其中:营业成本                             4,691,674,123.41                 4,636,711,928.01
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净
 额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                              30,448,554.68                  26,145,543.24
        销售费用                               859,527,294.83                 427,779,649.60
        管理费用                               933,257,765.39                 791,705,908.34
        研发费用                               140,042,056.60                 236,355,299.84
        财务费用                              -130,971,798.36                 -49,187,781.29
        其中:利息费用                         119,713,691.45                 106,977,206.87

                                           10 / 14
                               2021 年第三季度报告



            利息收入                     260,539,935.12    171,174,431.83
  加:其他收益                            29,938,650.60     49,247,833.44
      投资收益(损失以
                                         990,465,753.15     88,091,515.84
“-”号填列)
      其中:对联营企业和合
                                         924,677,759.79     16,584,531.92
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                          -6,872,968.23     20,764,077.36
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                         -71,598,094.09      6,576,913.42
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                         -74,505,353.60    -32,290,135.80
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                           6,880,179.46      1,518,971.92
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                      1,969,937,131.69    1,366,190,101.78
号填列)
  加:营业外收入                          35,964,347.44     35,045,975.34
  减:营业外支出                          28,981,895.40     53,553,919.59
四、利润总额(亏损总额以
                                      1,976,919,583.73    1,347,682,157.53
“-”号填列)
  减:所得税费用                         264,106,227.16     63,076,624.88
五、净利润(净亏损以“-”
                                      1,712,813,356.57    1,284,605,532.65
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏
                                      1,712,813,356.57    1,284,605,532.65
损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                      1,706,780,442.95    1,265,700,157.28
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损
                                           6,032,913.62     18,905,375.37
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额

                                     11 / 14
                                   2021 年第三季度报告



     1.不能重分类进损益的其
 他综合收益
     (1)重新计量设定受益计
 划变动额
     (2)权益法下不能转损益
 的其他综合收益
     (3)其他权益工具投资公
 允价值变动
     (4)企业自身信用风险公
 允价值变动
     2.将重分类进损益的其他
 综合收益
     (1)权益法下可转损益的
 其他综合收益
     (2)其他债权投资公允价
 值变动
     (3)金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额
     (4)其他债权投资信用减
 值准备
      (5)现金流量套期储备
      (6)外币财务报表折算差
 额
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的其
 他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                         1,712,813,356.57              1,284,605,532.65
   (一)归属于母公司所有者
                                          1,706,780,442.95              1,265,700,157.28
 的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的综
                                               6,032,913.62               18,905,375.37
 合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                             1.26                      0.93
   (二)稀释每股收益(元/股)                             1.26                      0.93


公司负责人:吴信根          主管会计工作负责人:蒋定平           会计机构负责人:熊秋辉

                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                      2021 年前三季度         2020 年前三季度
                                                  (1-9 月)              (1-9 月)
                                         12 / 14
                                   2021 年第三季度报告



一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     6,891,408,635.28     7,036,609,632.03
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     34,181,738.27        10,084,751.31
  收到其他与经营活动有关的现金                      647,706,719.86       624,504,863.96
   经营活动现金流入小计                            7,573,297,093.41     7,671,199,247.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                     5,163,232,622.62     5,237,769,138.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     1,210,140,217.46     1,034,783,597.21
  支付的各项税费                                    237,336,442.63       165,616,646.20
  支付其他与经营活动有关的现金                      726,526,519.45       846,089,898.71
   经营活动现金流出小计                            7,337,235,802.16     7,284,259,281.06
      经营活动产生的现金流量净额                    236,061,291.25       386,939,966.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               3,567,382,659.68     7,376,138,550.73
  取得投资收益收到的现金                            372,863,156.54        79,033,888.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         6,406,660.42      2,781,451.00
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净

  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                            3,946,652,476.64     7,457,953,890.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                     70,650,494.90       120,771,546.71
支付的现金
  投资支付的现金                                   3,082,603,910.67     7,018,377,176.84
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净


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   支付其他与投资活动有关的现金                        44,314,570.30
     投资活动现金流出小计                            3,197,568,975.87     7,139,148,723.55
       投资活动产生的现金流量净额                     749,083,500.77        318,805,166.77
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                  43,720,000.00          4,065,167.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                       43,720,000.00          4,065,167.00
 金
   取得借款收到的现金                                8,538,000,000.00     5,609,307,286.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                        10,262,310.17         39,847,503.56
     筹资活动现金流入小计                            8,591,982,310.17     5,653,219,956.56
   偿还债务支付的现金                                6,826,307,286.00     3,210,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 846,734,015.42        765,517,911.23
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                          8,137,650.00           43,450.00
 润
   支付其他与筹资活动有关的现金                           8,532,524.89        6,542,223.56
     筹资活动现金流出小计                            7,681,573,826.31     3,982,060,134.79
       筹资活动产生的现金流量净额                     910,408,483.86      1,671,159,821.77
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -4,084,839.00        -11,633,255.84
 五、现金及现金等价物净增加额                        1,891,468,436.88     2,365,271,698.94
   加:期初现金及现金等价物余额                      8,508,218,434.99     8,459,130,471.37
 六、期末现金及现金等价物余额                       10,399,686,871.87    10,824,402,170.31

公司负责人:吴信根          主管会计工作负责人:蒋定平             会计机构负责人:熊秋辉



(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



    特此公告。

                                                    中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 10 月 29 日




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