中文传媒:中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

证券代码:600373           证券简称:中文传媒       公告编号:临 2021-066



           中文天地出版传媒集团股份有限公司
      关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、情况概述
    中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月
7 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议,审议
通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金,
提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,拟计划使用
自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品(其中子公司北京智明星通科
技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财),以提高公司资金使用
效率,为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下:
    1.投资目的
    为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程
中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金
适时购买理财产品。
    2.投资额度及期限
    拟计划使用自有闲置资金不超过 60 亿元(其中子公司北京智明星通科技股
份有限公司不超过 15 亿元且仅限于银行理财)购买理财产品。
    投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限
内,该资金可以滚动使用。
    3.产品种类
    该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等,其中北京
智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。
    4.投资资金来源


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    资金来源为公司自有闲置资金,合法合规。
    5.审议程序
    《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十
一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股
东大会审议。
    二、决策程序的履行及监事会意见
    (一)决策程序的履行
    公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临时会议,审议通过
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下:
    为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产
经营活动的前提下,公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购
买理财产品(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元
且仅限于银行理财),以提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。
    该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,提请股东大会同意董事
会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可滚
动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
    (二)监事会意见
    公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届监事会第七次临时会议,审议通过《关
于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下:
    在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司
以自有闲置资金购买理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,理财
产品取得的投资收益,有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的
情形,特别是中小股东的利益。同意该议案,并提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能
相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运作理
财产品购买事宜,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应的措施,控制理财


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风险。
    四、对公司经营的影响
    在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司
以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高资
金使用效率,增加收益。


    特此公告。


                           中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 7 日




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