龙净环保关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的公告

福建龙净环保股份有限公司
 关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:是
     日常关联交易对上市公司的影响:公司调整与兴业银行股份有限公司(以
下简称:兴业银行)开展日常业务暨关联交易金额的事项,符合公司日常资金管
理需要,兴业银行为公司提供便捷、高效的金融支持、服务,有利于公司拓宽融
资渠道、提高融资效率。相关交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及股东
利益的情形。
     回避表决事宜:本次交易为关联交易,无关联董事需回避表决。该事项
   关联股东“龙净实业集团有限公司”、 “陕西省国际信托股份有限公司-陕
   国投阳光财富 1 号证券投资集合资金信托计划”及“西藏信托有限公司-
   西藏信托-莱沃 18 号集合资金信托计划”回避表决。
    一、关联交易概述
    (一)与上市公司的关联关系
    因公司第一大股东的关联关系人林腾蛟先生同时担任兴业银行董事,根据上
海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定,兴业银行属于本公司
关联方。
    (二)调整后的关联交易主要内容
    公司(含合并报表范围内子公司,下同)与兴业银行开展存款、贷款、结算
等日常业务,具体情况如下:
    1、公司向兴业银行申请不超过 22 亿元人民币综合授信额度(敞口不超过
16.15 亿元),公司将根据资金使用需求在上述额度范围内一次性或者分批申请。
上述授信额度不等于公司实际融资金额,有效期 2 年。
    2、公司在兴业银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结
构性存款等各种存款业务,公司预计在兴业银行日存款余额不超过人民币 10 亿
元,有效期 2 年。
    3、兴业银行为公司提供日常资金结算业务。
    (三)定价政策
    公司与兴业银行的关联交易,交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。
如授信类关联交易,相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件,关联
交易价格参考独立第三方的非关联交易价格,结算方式与独立第三方的非关联交
易相同;非授信类关联交易,遵循一般商业原则,以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
    (四)本次日常关联交易履行的审议程序
    公司第七届董事会第二十一次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过
《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》, 因公司业务经营发展需要,
拟对关联交易的预计金额进行调整,公司第八届董事会第六次会议审议通过《关
于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》。本次关联交易须提交
公司 2017 年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司总经理黄炜根据实际情
况在上述额度范围内与兴业银行签署相关法律文件,有效期为两年。
    二、关联方基本情况
    兴业银行,法定代表人:高建平,注册资本 207.74 亿元,注册地址:中国
福州市湖东路 154 号,经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷
款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理
兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;
买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代
理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理
收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证
业务;以及经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
    兴业银行截至 2016 年 12 月 31 日经审计总资产 60,858.95 亿元、归属于母公
司的净资产 3,242 .24 亿元,2016 年度实现营业收入 1,570.60 亿元、净利润 538.50
亿元。
    三、日常关联交易目的及对上市公司的影响
    公司调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的事项,符合公司日常资
金管理需要,兴业银行为公司提供便捷、高效的金融支持、服务,有利于公司拓
宽融资渠道、提高融资效率。相关交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及
股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    1、独立董事关于在关联银行开展日常业务的事前认可意见
    公司调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的事项,属于日常经营行
为,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同
意将相关议案提交董事会审议。
    2、独立董事关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的独立意见
    公司调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的事项,符合资金管理需
要。相关交易遵循市场化定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会
审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
我们同意公司该关联交易事项。
    五、董事会审计委员会意见
    董事会审计委员会认为:公司调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额
的事项,符合资金管理需要。兴业银行能够为公司提供更好的金融支持服务,有
利于公司提高资金使用效率,降低管理成本。关联交易定价遵循市场化原则,不
存在损害公司及股东利益的情况。
    六、备查文件目录
    1、第八届董事会第六次会议决议;
    2、经独立董事签字确认的事前认可意见;
    3、经独立董事签字确认的独立意见;
    4、第八届董事会审计委员会 2018 年第四次会议决议。
    特此公告!
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                                                      董   事   会
                                                   2018 年 4 月 11 日

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