粤泰股份关于收到重要合同的提示性公告

证券代码:600393         股票简称:粤泰股份          编号:临 2019—025 号




                     广州粤泰集团股份有限公司
                   关于收到重要合同的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日公
司股票收盘后,收到北方国际信托股份有限公司发送至公司的《全面合作协议》
以及有关批复等文件。该《全面合作协议》尚需提交公司董事会审议,现将该
协议以及批复文件内容具体公告如下:

    一、《全面合作协议》内容如下:

    “甲方:北方国际信托股份有限公司

    乙方 :广州粤泰集团股份有限公司

    为帮助乙方尽快化解债务违约风险,恢复正常的生产经营,经友好协商,
双方同意建立全面合作关系,并签署本协议。

    (一)、合作范围

    甲方同意利用自身的综合金融服务优势为乙方提供综合金融服务,包括但
不限于债务重组、新增授信等业务,具体内容如下:

    甲方同意对乙方开展授信业务,合作期限不超过 5 年。其中对乙方名下广
州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公司(以下简称:江门
悦泰)名下江门悦泰 70 层、淮南恒升天鹅湾置业有限公司(以下简称:淮南恒
升置业)名下淮南公园天鹅湾、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司(以下简称:淮
南粤泰置业)名下淮南洞山天鹅湾共计五个项目,通过债务重组及新增开发资
金的方式提供融资约 48 亿元。担保方式包括项目公司的资产、土地、在建工程
抵押,项目公司股权质押,大股东及实际控制人担保等。具体项目在符合相关
法律法规及监管规定、上市公司治理规定及信息披露等合规要求的基础上以双
方签署的相关合同为准。

    (二)、监管要求

    1、强化资金监管。

    甲方提供的上述资金必须在监管下封闭运作,专项用于双方约定且符合监
管规定的用途。甲方可通过向乙方派驻财务副总监,监管资金往来及印鉴使用
的方式对乙方重大项目的投融资、对外担保等事项进行监管。甲方可通过派出
审计人员负责定期审计乙方及下属项目公司资金往来及印鉴使用、项目开发进
度、项目销售进度等。

    2、完善公司治理结构。

    甲方可向乙方股东大会提名一名指定的人士作为乙方董事候选人,提交乙方
董事会和股东大会选举,如获通过即参与公司董事会,对重大事项享有知情权
并参与决策。

    乙方将其持有的除广州项目外的其余项目公司江门悦泰、淮南恒升置业、
淮南粤泰置业的 5%股权在甲方设立财产权信托,并过户至甲方名下,剩余股权
提供质押担保。甲方可对乙方下属项目公司派驻一名董事,对重大事项有一票
否决权。

    3、加强对生产经营的监督。

    甲方针对广州天鹅湾二期、淮南公园及洞山天鹅湾、江门悦泰(70 层),
对于重大开发节点(如项目施工进度、成本控制、销售进度、销售均价)等设
置目标管理要求。如乙方及其下属项目公司未实现上述节点要求,则甲方有权
指定第三方接管合作项目开发建设,乙方仍享有相应股权的分红。

    本协议一式四份,自双方签字盖章之日起生效。”

    二、北方国际信托股份有限公司相关批复文件主要内容如下:

    “广州粤泰集团股份有限公司:
    经我司决策会审议,同意与贵公司开展授信业务,授信规模不超过 63 亿元,
合作期限不超过 5 年,融资成本不低于年 11.2%。授信方案为:
    1、就贵司名下广州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公
司(以下简称:江门悦泰)名下江门悦泰 70 层、淮南恒升天鹅湾置业有限公司
(以下简称:淮南恒升置业)名下淮南公园天鹅湾、淮南粤泰天鹅湾置业有限
公司(以下简称:淮南粤泰置业)名下淮南洞山天鹅湾共计五个项目,通过债
务重组及新增开发资金的方式提供融资约 48 亿元,原则上抵押率不超过 70%。

    担保方式包括项目公司的资产、土地、在建工程抵押,项目公司股权质押,
大股东及实际控制人担保等。

    2、包括但不限于就粤泰控股及其一致行动人的股票质押融资、查封的资产
开展再融资合作,或其他方式开展投融资合作,合作规模不超过 15 亿元。

    3、具体合作项目符合相关审批流程、法律法规及监管规定、上市公司治理
规定及信息披露等合规要求的基础上就合作方案、担保方式、资金、利率及项
目监管以双方签署的相关合同为准。”

    公司将于 2019 年 4 月 24 日召开临时董事会审议上述《全面合作协议》,
如上述《全面合作协议》获公司董事会审议通过,公司将与北方国际信托股份
有限公司正式签署该协议,同时进行信息披露。

    特此公告。




                                      广州粤泰集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 24 日

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