盘江股份2019年第一季度报告

公司代码:600395                         公司简称:盘江股份




            贵州盘江精煤股份有限公司
                         600395


                   2019 年第一季度报告




                        2019 年 4 月
     600395 盘江股份                                               2019 年第一季度报告




                                      目录
一、重要提示 .................................................................... 3

二、公司基本情况 ............................................................... 3

三、重要事项 .................................................................... 6

四、 附录 ........................................................................ 9




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           600395 盘江股份                                                     2019 年第一季度报告




   一、 重要提示

   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



   1.3 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人(会计主管人员)张丽莉
         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



   1.4 本公司第一季度报告未经审计。



   二、 公司基本情况

   2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币

                                    本报告期末               上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)

总资产                           13,448,090,478.78       13,128,393,452.49                2.44

归属于上市公司股东的净资产        6,964,929,905.59        6,571,448,401.51                5.99

                                  年初至报告期末        上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额         285,276,440.35          287,878,023.61                -0.90

                                  年初至报告期末        上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入                          1,643,801,876.97        1,486,153,603.63               10.61

归属于上市公司股东的净利润         295,538,302.87          274,999,163.11                 7.47

归属于上市公司股东的扣除非
                                   293,510,647.68          248,434,293.59                18.14
经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)              4.398                   4.180            增加 0.218 个百分点

基本每股收益(元/股)                  0.179                   0.166                     7.831

稀释每股收益(元/股)                  0.179                   0.166                     7.831

   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用


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                                                                          单位:元 币种:人民币

                            项目                                    本期金额                  说明

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                        化解产能过剩人员工资
                                                                1,024,900.66
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                        及住房公积金

对外委托贷款取得的损益                                          2,092,924.54      委托贷款利息

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -680,698.04

所得税影响额                                                        -409,471.97

                            合计                                2,027,655.19



    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                              单位:股

股东总数(户)                                                                         47,501

                                       前十名股东持股情况

                                                                            质押或冻结情况
                                           期末持                                                    股东
           股东名称(全称)                             比例(%)            股份
                                           股数量                                                    性质
                                                                                        数量
                                                                           状态
                                                                                                     国有
贵州盘江投资控股(集团)有限公司         961,050,600        58.07          质押      383,500,100
                                                                                                     法人
                                                                                                     国有
兖矿集团有限公司                         191,972,653        11.60           无            0
                                                                                                     法人
                                                                                                     国有
中国建设银行股份有限公司贵州省分行        16,201,513        0.98            无            0
                                                                                                     法人
                                                                                                     境外
香港中央结算有限公司                      6,573,944         0.40           未知           0
                                                                                                     法人
                                                                                                     国有
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司      5,489,820         0.33            无            0
                                                                                                     法人
太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价
                                          4,200,000         0.25            无            0          其他
值股票型产品
中国银行股份有限公司-华宝标普中国 A
                                          4,008,600         0.24            无            0          其他
股红利机会指数证券投资基金(LOF)

林要兴                                    3,581,150         0.22            无            0          其他

彭玉香                                    3,193,851         0.19            无            0          其他



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            600395 盘江股份                                                   2019 年第一季度报告



中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等
                                           2,702,997       0.16          无            0         其他
权指数分级证券投资基金

                                   前十名无限售条件股东持股情况

                                                                               股份种类及数量
                                                       持有无限售条件
股东名称
                                                        流通股的数量
                                                                           种类               数量

贵州盘江投资控股(集团)有限公司                        961,050,600     人民币普通股       961,050,600

兖矿集团有限公司                                        191,972,653     人民币普通股       191,972,653

中国建设银行股份有限公司贵州省分行                      16,201,513      人民币普通股       16,201,513

香港中央结算有限公司                                     6,573,944      人民币普通股        6,573,944

四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司                     5,489,820      人民币普通股        5,489,820

太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品         4,200,000      人民币普通股        4,200,000

中国银行股份有限公司-华宝标普中国 A 股红利机会指数
                                                         4,008,600      人民币普通股        4,008,600
证券投资基金(LOF)

林要兴                                                   3,581,150      人民币普通股        3,581,150

彭玉香                                                   3,193,851      人民币普通股        3,193,851

中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券
                                                         2,702,997      人民币普通股        2,702,997
投资基金
                                                       前十名股东中,贵州盘江投资控股(集团)有
                                                       限公司是公司控股股东,公司未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
                                                       股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                        无




    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表

    □适用 √不适用




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     三、 重要事项

     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

     √适用 □不适用
序                          期末余额/本      年初余额/上      变动比
       主要报表项目                                                                  变动原因说明
号                             期金额          期金额         例(%)

1      预付款项            99,739,863.02    60,226,915.31     65.61     主要是预付采购款增加。

2      其他流动资产         6,628,072.89     4,744,330.37     39.71     主要是预缴个人所得税较年初增加。

3      应交税费            171,561,609.46   105,832,039.85    62.11     主要是应交企业所得税较年初增加。

                                                                        主要是本期专项储备提取 10,783.61 万
4      专项储备            379,180,731.84   281,237,530.63    34.83
                                                                        元,使用 989.29 万元所致。
                                                                        主要是本期短期借款增加,利息费用相
5      财务费用            30,569,499.15    20,448,243.37     49.50
                                                                        应增加所致。
                                                                        主要是本期领用已计提存货跌价准备
6      资产减值损失          -439,763.20     -309,841.40      41.93
                                                                        物资,转回存货跌价准备所致。
                                                                        主要是本期可确认为其他收益的政府
7      其他收益             1,024,900.66    29,441,369.64     -96.52
                                                                        补助减少所致。
       投资收益(损失以                                                 主要是本期按权益法确认的投资收益
8                           6,024,769.05     9,399,604.81     -35.90
       “-”号填列)                                                   减少所致。
       资产处置收益(损
9                                              5,086.33       -100.00   主要是本期未产生资产处置收益。
       失以“-”号填列)

10     营业外收入            120,200.00      2,698,331.07     -95.55    主要是同期收到补偿款 244 万元所致。

11     营业外支出            800,898.04      1,405,853.44     -43.03    主要是对外支付的各项补偿费用减少所致。

                                                                        主要是本期按股权比例确认的少数股
12     少数股东损益          -87,621.01        5,196.31       不适用
                                                                        东损益亏损所致。
                                                                        主要是上期收到棚改购房款 6,055.33 万
                                                                        元,稳岗补贴 918.66 万元,收到电煤补
       收到其他与经营                                                   贴及过电厂新能奖励款 449.80 万元。本
13                         35,924,912.28    82,175,206.09     -56.28
       活动有关的现金                                                   期收到瓦斯抽采利用补贴 2,283 万元,
                                                                        收到稳岗补贴 550.87 万元,煤矿智能机
                                                                        械化改造奖补资金 51 万元。
       支付其他与经营                                                   主要是同期代付棚改房住房公积金
14                         50,091,468.14    36,682,058.58     36.56
       活动有关的现金                                                   1,555.42 万元所致。
       收回投资收到的                                                   主要是同期收回短期理财本金 10,000
15                            2,952.55      110,000,000.00    -100.00
       现金                                                             万元,委托贷款本金 1,000 万元所致。
       取得投资收益收
16                          4,333,468.66     2,965,442.30     46.13     主要是本期取得的委托贷款利息增加。
       到的现金


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           600395 盘江股份                                                                    2019 年第一季度报告



       处置固定资产、无形
                                                                               主要是本期取得报废车辆残值收益计
17     资产和其他长期资        7,500.00           800.00             837.50
                                                                               入固定资产清理。
       产收回的现金净额

18     投资支付的现金                          23,000,000.00        -100.00    主要是本期未新增对外投资或委托贷款。
       支付其他与投资
19                           -300,000.00       7,857,587.26         -103.82    主要是同期因首黔公司涉诉冻结资金所致。
       活动有关的现金
       收到其他与筹资
20                            203,782.66      168,452,047.40         -99.88    主要是同期收到“三供一业”补助资金所致。
       活动有关的现金

21     偿还债务支付的现金 410,200,000.00      224,000,000.00         83.13     主要是本期偿还到期银行贷款增加。

       分配股利、利润或偿                                                      主要是本期因银行借款增加导致利息
22                          20,333,926.07      12,208,007.31         66.56
       付利息支付的现金                                                        支出增加。


     煤炭主要经营情况:
                               生产量         销售量                销售收入           销售成本            毛利
       主要产品
                               (吨)           (吨)                (元)             (元)            (元)

精煤                        966,008.00      1,040,208.60     1,361,774,752.27       872,017,799.08    489,756,953.19

其中:外购精煤                               76,181.32        106,986,077.46        106,854,730.31     131,347.15

         自产精煤           966,008.00      964,027.28       1,254,788,674.81       765,163,068.77    489,625,606.04

混煤                        852,719.74      911,445.93        222,771,515.11        141,619,975.19    81,151,539.92

其中:外购混煤                               65,316.44         23,924,530.95        23,811,916.41      112,614.54

         自产混煤           852,719.74      846,129.49        198,846,984.16        117,808,058.78    81,038,925.38

         原煤直销                             818.98            193,753.34            192,869.44         883.90

其中:外购原煤直销                            818.98            193,753.34            192,869.44         883.90

自产原煤直销

         合计               1,818,727.74    1,952,473.51     1,584,740,020.72      1,013,830,643.71   570,909,377.01



     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

     □适用 √不适用

     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

     □适用 √不适用



                                                           7 / 22
     600395 盘江股份                                                 2019 年第一季度报告


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明

□适用 √不适用




                                           公司名称    贵州盘江精煤股份有限公司

                                          法定代表人   易国晶

                                                日期   2019 年 4 月 18 日




                                       8 / 22
     600395 盘江股份                                                        2019 年第一季度报告


四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                          2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               1,436,014,416.52      1,370,277,723.12
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                     3,151,898,684.58      3,028,440,279.54
  其中:应收票据                                         2,580,093,068.09      2,528,439,278.85
         应收账款                                         577,348,588.96        500,001,000.69
  预付款项                                                 99,739,863.02          60,226,915.31
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                              108,033,195.09          87,914,187.58
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                     93,147,888.23          95,696,847.95
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                  170,000,000.00        170,000,000.00
  其他流动资产                                               6,628,072.89          4,744,330.37
    流动资产合计                                         5,065,462,120.33      4,817,300,283.87
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资


                                          9 / 22
     600395 盘江股份                                                2019 年第一季度报告



 可供出售金融资产                                 548,950,683.88        548,950,683.88
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                     789,914,768.69        788,155,937.43
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                        2,739,831,063.58     2,777,474,448.27
 在建工程                                        3,011,083,665.03     2,888,056,185.77
 生产性生物资产                                       137,784.86            182,551.21
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                         736,359,488.41        752,272,434.88
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                        2,841,061.86         3,165,983.97
 递延所得税资产                                   545,340,320.10        545,340,320.10
 其他非流动资产                                      8,169,522.04         7,494,623.11
   非流动资产合计                                8,382,628,358.45     8,311,093,168.62
     资产总计                                   13,448,090,478.78    13,128,393,452.49
流动负债:
 短期借款                                        1,464,605,852.93     1,581,097,319.91
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款                              1,156,583,858.13     1,376,827,093.06
 预收款项                                         109,848,888.57         89,206,855.21
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款



                                      10 / 22
     600395 盘江股份                                      2019 年第一季度报告



  代理承销证券款
  应付职工薪酬                          343,870,583.18        323,635,519.74
  应交税费                              171,561,609.46        105,832,039.85
  其他应付款                            387,849,298.32        335,963,005.87
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 53,334,000.00         53,334,000.00
  其他流动负债                             5,508,683.00
   流动负债合计                        3,693,162,773.59     3,865,895,833.64
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                              100,000,000.00        100,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
  永续债
  租赁负债
  长期应付款                            983,686,343.64        885,027,012.65
  长期应付职工薪酬                     1,275,562,977.19     1,275,696,094.91
  预计负债
  递延收益                               22,741,441.38         22,231,441.38
  递延所得税负债                         81,936,655.30         81,936,655.30
  其他非流动负债
   非流动负债合计                      2,463,927,417.51     2,364,891,204.24
     负债合计                          6,157,090,191.10     6,230,787,037.88
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                   1,655,051,861.00     1,655,051,861.00
  其他权益工具
  其中:优先股
  永续债



                             11 / 22
     600395 盘江股份                                                         2019 年第一季度报告



  资本公积                                                2,430,314,241.27      2,430,314,241.27
  减:库存股
  其他综合收益                                             -442,102,266.95       -442,102,266.95
  专项储备                                                 379,180,731.84        281,237,530.63
  盈余公积                                                 875,801,618.73        875,801,618.73
  一般风险准备
  未分配利润                                              2,066,683,719.70      1,771,145,416.83
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                6,964,929,905.59      6,571,448,401.51
  少数股东权益                                             326,070,382.09        326,158,013.10
   所有者权益(或股东权益)合计                           7,291,000,287.68      6,897,606,414.61
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                 13,448,090,478.78     13,128,393,452.49

          法定代表人:易国晶主管会计工作负责人:桑增林会计机构负责人:张丽莉




                                  母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                          2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                1,252,088,597.77      1,150,163,012.14
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                      3,014,625,562.95      2,885,651,019.73
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项                                                  90,538,253.34          50,850,053.28
  其他应收款                                               105,353,054.55          87,586,006.72
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                                      79,867,136.64          80,703,516.56
  合同资产



                                         12 / 22
     600395 盘江股份                                                2019 年第一季度报告



 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                           200,000,000.00        190,000,000.00
 其他流动资产                                        3,277,723.46            51,113.97
   流动资产合计                                  4,745,750,328.71     4,445,004,722.40
非流动资产:
 债权投资
 可供出售金融资产                                 548,950,683.88        548,950,683.88
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                    2,449,362,219.12     2,447,603,377.86
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                        2,349,739,654.12     2,379,939,770.70
 在建工程                                         874,476,524.77        775,639,057.09
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                         682,033,906.48        697,618,820.11
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                   546,902,293.48        546,902,293.48
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                7,451,465,281.85     7,396,654,003.12
     资产总计                                   12,197,215,610.56    11,841,658,725.52
流动负债:
 短期借款                                        1,434,605,852.93     1,531,097,319.91
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款                               791,865,650.75        982,416,026.31



                                      13 / 22
     600395 盘江股份                                      2019 年第一季度报告



  预收款项                              107,030,009.54         87,758,791.92
  合同负债
  应付职工薪酬                          333,776,875.40        313,353,319.33
  应交税费                              160,785,373.67         99,285,453.59
  其他应付款                            358,550,135.93        303,600,196.55
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                 52,826,000.00         52,826,000.00
  其他流动负债                             5,508,683.00
   流动负债合计                        3,244,948,581.22     3,370,337,107.61
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                            673,598,436.56        574,814,412.65
  长期应付职工薪酬                     1,254,050,238.99     1,254,342,875.72
  预计负债
  递延收益                               22,020,362.26         21,510,362.26
  递延所得税负债                         81,936,655.30         81,936,655.30
  其他非流动负债
   非流动负债合计                      2,031,605,693.11     1,932,604,305.93
     负债合计                          5,276,554,274.33     5,302,941,413.54
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                   1,655,051,861.00     1,655,051,861.00
  其他权益工具
  其中:优先股
  永续债
  资本公积                             2,425,742,961.53     2,425,742,961.53
  减:库存股
  其他综合收益                         -438,413,011.50       -438,413,011.50



                             14 / 22
     600395 盘江股份                                                        2019 年第一季度报告



  专项储备                                               378,763,138.99         281,209,470.56
  盈余公积                                               875,801,618.73         875,801,618.73
  未分配利润                                            2,023,714,767.48      1,739,324,411.66
   所有者权益(或股东权益)合计                         6,920,661,336.23      6,538,717,311.98
      负债和所有者权益(或股东权益)总计               12,197,215,610.56     11,841,658,725.52

         法定代表人:易国晶主管会计工作负责人:桑增林会计机构负责人:张丽莉




                                      合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                           2019 年第一季度      2018 年第一季度
一、营业总收入                                           1,643,801,876.97     1,486,153,603.63
其中:营业收入                                           1,643,801,876.97     1,486,153,603.63
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           1,302,846,222.27     1,203,273,013.27
其中:营业成本                                           1,034,663,209.78       986,517,172.45
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            92,304,336.38        74,037,075.08
      销售费用                                               4,683,373.15         3,950,140.57
      管理费用                                             139,046,901.06       116,255,019.38
      研发费用                                               2,018,665.95         2,375,203.82
      财务费用                                              30,569,499.15        20,448,243.37
      资产减值损失                                            -439,763.20          -309,841.40



                                         15 / 22
     600395 盘江股份                                                      2019 年第一季度报告



      信用减值损失
  加:其他收益                                             1,024,900.66        29,441,369.64
      投资收益(损失以“-”号填列)                       6,024,769.05         9,399,604.81
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 3,931,844.51         8,771,017.69
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                             5,086.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       348,005,324.41       321,726,651.14
  加:营业外收入                                            120,200.00          2,698,331.07
  减:营业外支出                                            800,898.04          1,405,853.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   347,324,626.37       323,019,128.77
  减:所得税费用                                          51,873,944.51        48,014,769.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       295,450,681.86       275,004,359.42
    (一)按经营持续性分类                               295,450,681.86       275,004,359.42
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            295,450,681.86       275,004,359.42
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类                               295,450,681.86       275,004,359.42
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)   295,538,302.87       274,999,163.11
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                   -87,621.01              5,196.31
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益



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     600395 盘江股份                                                         2019 年第一季度报告



     6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           295,450,681.86        275,004,359.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         295,538,302.87        274,999,163.11
  归属于少数股东的综合收益总额                                  -87,621.01              5,196.31
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.179                  0.166
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.179                  0.166

         法定代表人:易国晶主管会计工作负责人:桑增林会计机构负责人:张丽莉




                                       母公司利润表
                                       2019 年 1—3 月
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2019 年第一季度      2018 年第一季度
一、营业收入                                              1,609,870,673.42     1,462,442,585.34
  减:营业成本                                            1,028,836,224.49       979,470,240.42
      税金及附加                                            89,603,008.52         72,910,462.68
      销售费用                                                4,253,081.95         3,950,140.57
      管理费用                                             130,147,707.68        110,208,356.95
      研发费用                                                 378,420.55          2,375,203.82
      财务费用                                              29,888,639.74         18,235,834.97
      资产减值损失                                            -439,763.20           -309,841.40
      信用减值损失
  加:其他收益                                                1,024,900.66        29,441,369.64
      投资收益(损失以“-”号填列)                          6,306,136.98         9,912,576.51
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    3,931,844.51         8,771,017.69
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)



                                            17 / 22
     600395 盘江股份                                                  2019 年第一季度报告



      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                         5,086.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   334,534,391.33       314,961,219.81
  加:营业外收入                                         110,700.00         2,691,867.28
  减:营业外支出                                         510,212.04         1,405,853.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               334,134,879.29       316,247,233.65
    减:所得税费用                                    49,744,523.47        46,121,880.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   284,390,355.82       270,125,353.07
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      284,390,355.82       270,125,353.07
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                     284,390,355.82       270,125,353.07
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                               不适用                不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                               不适用                不适用

         法定代表人:易国晶主管会计工作负责人:桑增林会计机构负责人:张丽莉




                                           18 / 22
     600395 盘江股份                                                    2019 年第一季度报告



                                   合并现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                          2019年第一季度     2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         1,388,312,146.66   1,334,487,825.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                                       95.9
  收到其他与经营活动有关的现金                           35,924,912.28       82,175,206.09
   经营活动现金流入小计                                1,424,237,058.94   1,416,663,127.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                          231,891,337.51      304,979,501.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        584,376,148.69      552,898,111.75
  支付的各项税费                                        272,601,664.25      234,225,431.52
  支付其他与经营活动有关的现金                           50,091,468.14       36,682,058.58
   经营活动现金流出小计                                1,138,960,618.59   1,128,785,103.79
      经营活动产生的现金流量净额                        285,276,440.35      287,878,023.61



                                         19 / 22
     600395 盘江股份                                                  2019 年第一季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          2,952.55     110,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   4,333,468.66       2,965,442.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          7,500.00             800.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          100,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                104,343,921.21     112,966,242.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        159,338,081.82     173,116,855.39
  投资支付的现金                                                            23,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             -300,000.00        7,857,587.26
    投资活动现金流出小计                                159,038,081.82     203,974,442.65
      投资活动产生的现金流量净额                         -54,694,160.61     -91,008,200.35
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    354,000,000.00     374,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              203,782.66     168,452,047.40
    筹资活动现金流入小计                                354,203,782.66     542,452,047.40
  偿还债务支付的现金                                    410,200,000.00     224,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     20,333,926.07      12,208,007.31
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           14,300,060.00
    筹资活动现金流出小计                                444,833,986.07     236,208,007.31
      筹资活动产生的现金流量净额                         -90,630,203.41    306,244,040.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            139,952,076.33     503,113,863.35
  加:期初现金及现金等价物余额                         1,229,100,305.52    757,758,825.34
六、期末现金及现金等价物余额                           1,369,052,381.85   1,260,872,688.69

         法定代表人:易国晶主管会计工作负责人:桑增林会计机构负责人:张丽莉




                                       20 / 22
     600395 盘江股份                                                    2019 年第一季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            2019年第一季度     2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         1,324,373,991.81   1,358,509,934.46
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           79,992,417.28       82,552,145.49
    经营活动现金流入小计                               1,404,366,409.09   1,441,062,079.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                          248,040,225.39      363,806,224.05
  支付给职工以及为职工支付的现金                        568,108,633.48      541,987,430.42
  支付的各项税费                                        269,600,477.02      233,837,608.69
  支付其他与经营活动有关的现金                           45,342,812.48       32,210,955.45
    经营活动现金流出小计                               1,131,092,148.37   1,171,842,218.61
      经营活动产生的现金流量净额                        273,274,260.72      269,219,861.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          2,952.55      110,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   4,614,836.59       3,478,414.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          7,500.00              800.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          100,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                104,625,289.14      113,479,214.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        124,973,264.95      119,022,847.25
  投资支付的现金                                         10,000,000.00       53,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             -300,000.00        7,857,587.26
    投资活动现金流出小计                                134,673,264.95      179,880,434.51
      投资活动产生的现金流量净额                         -30,047,975.81     -66,401,220.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    354,000,000.00      374,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                              203,782.66      168,452,047.40



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     600395 盘江股份                                                  2019 年第一季度报告



    筹资活动现金流入小计                                 354,203,782.66    542,452,047.40
  偿还债务支付的现金                                     390,200,000.00    224,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      17,884,481.49     11,165,854.01
  支付其他与筹资活动有关的现金                            14,300,060.00
    筹资活动现金流出小计                                 422,384,541.49    235,165,854.01
      筹资活动产生的现金流量净额                         -68,180,758.83    307,286,193.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             175,045,526.08    510,104,834.22
  加:期初现金及现金等价物余额                         1,027,711,711.21    672,305,354.37
六、期末现金及现金等价物余额                           1,202,757,237.29   1,182,410,188.59

         法定代表人:易国晶主管会计工作负责人:桑增林会计机构负责人:张丽莉



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7
号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号
—套期会计》 (财会[2017]9 号),2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
(财会[2017]14 号),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的
要求列报金融工具相关信息,执行新金融工具准则对公司经营成果及财务状况无影响。
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具
相关信息,不对比较财务报表追溯调整。


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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