小商品城关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的公告

证券代码:600415           证券简称:小商品城            公告编号:临 2020-013


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
                   关于对外投资设立控股子公司
                       暨签订投资协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
      投资标的名称:义乌环球义达供应链有限公司(暂名,以工商登记机关核
         准为准,以下简称“项目公司”)
      投资金额:3,000 万元人民币


    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    为积极配合集团国际业务板块的发展,打造公共、开放的国际物流信息平台,
浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌中国小
商品城物流仓储有限公司(以下简称“商城物流”)拟与宁波大掌柜物流服务有限
公司(以下简称“大掌柜”)及上海环世物流(集团)有限公司(以下简称“环世集
团”)共同出资设立项目公司,并拟签署《关于组建义乌环球义达供应链有限公
司投资合作协议》(以下简称“投资协议”),约定项目公司注册资本为人民币 5,000
万元,商城物流出资 3,000 万元,持股比例为 60%,大掌柜出资 1,000 万元,持股
比例 20%,环世集团出资 1,000 万元,持股比例 20%。

    (二)董事会审议情况
    公司于 2020 年 3 月 13 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的议案》。会议以通讯方式召开,公司董
事 9 名,出席会议董事 9 名,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案
无需公司股东大会批准。


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    (三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、交易对方的基本情况
    (一)大掌柜基本情况
    1、基本情况
      名称                            宁波大掌柜物流服务有限公司
      类型                          有限责任公司(自然人投资或控股)
   法定代表人                                     刘凯
    注册资本                                  779.1415 万元
    成立日期                              2015 年 12 月 25 日
    注册地址             浙江省宁波市鄞州区钟公庙街到贸城西路 157 号 1A15 室
统一社会信用代码                          91330212MA281C1H1P
                   海上、航空、陆路国际货运代理;仓储服务;报关、报检代理;计算机软
                   件的开发、销售;计算机系统集成;计算机、互联网领域内的技术开发、
                   技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广告服务;网站维护;网页
                   设计;企业管理咨询;经济信息咨询;自营或代理货物和技术的进出口,
    经营范围
                   但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法
                   规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产
                   业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                   可开展经营活动)

    2、股权结构
                   股东名称                        持股比例        认缴金额(元)
       宁波江北之妙电子商务有限公司                18.6102%          1,450,000
  宁波顺邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)          9.6491%           751,798
         上海聚连投资咨询有限公司                   0.1604%           12,500
         珠海欣然管理咨询有限公司                   8.0345%           626,000
  经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)          7.3029%           569,000
   杭州云驰创业投资合伙企业(有限合伙)            14.4375%          1,124,884
   宁波朗盛股权投资合伙企业(有限合伙)             5.7756%           450,000
   日照嘉悦网络科技合伙企业(有限合伙)             1.5017%           117,000
  宁波守掌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)          4.4921%           350,000
   上海昕朴创业投资合伙企业(有限合伙)             9.6258%           749,985
                    龚瑞丽                          3.2086%           249,995
     苏州云周创业投资中心(有限合伙)               6.7197%           523,561
                    郑春元                          4.1694%           324,859


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  上海德同合心股权投资基金中心(有限合伙)                6.2500%             486,963
    上海德盾企业管理合伙企业(有限合伙)                  0.0625%              4,870
                    合计                                  100.00%            7,791,415

    3、财务情况
                                                                                         单位:元
                      2019 年 12 月 31 日                        2018 年 12 月 31 日
   总资产               44,309,011.15                               17,980,610.67
   净资产               34,129,882.74                               10,127,970.48
                            2019 年度                                  2018 年度
   净利润               -6,761,821.74                               -12,432,937.82
注:表中相关财务数据未经审计。
    (二)环世集团基本情况
    1、基本情况
      名称                              上海环世物流(集团)有限公司
      类型                              有限责任公司(自然人投资或控股)
   法定代表人                                           林杰
    注册资本                                       10,641.47 万元
    成立日期                                      2011 年 1 月 21 日
    注册地址                        上海市杨浦区宁国路 228 号 1401 室
统一社会信用代码                             91310000568072146K
                   海上、航空、陆路国际货物运输代理;仓储服务;商务信息咨询(不得从
                   事经纪);展览展示服务、包装服务;从事货物及技术的进出口业务;船
    经营范围
                   舶、船用配套设备、金属材料的销售、自有设备租赁(除金融租赁),无
                   船承运业务。

    (二)股权结构
                   股东名称                              持股比例         认缴金额(万元)
                     林杰                                  40.75%              4,336
             上海环世控股有限公司                          27.91%              2,970
     上海世贾投资管理合伙企业(有限合伙)                    4.70%                   500
     上海世祁投资管理合伙企业(有限合伙)                    3.76%                   400
     上海世涵投资管理合伙企业(有限合伙)                    3.76%                   400
     上海世坚投资管理合伙企业(有限合伙)                    3.39%                   361
     上海世汉投资管理合伙企业(有限合伙)                    2.94%                   313
     上海世径投资管理合伙企业(有限合伙)                    1.88%                   200
     上海世席投资管理合伙企业(有限合伙)                    1.88%                   200

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     上海世余投资管理合伙企业(有限合伙)                     0.91%                 97
     上海世莘投资管理合伙企业(有限合伙)                     0.55%                 59
     上海世训投资管理合伙企业(有限合伙)                     0.54%                 57
     上海世栋投资管理合伙企业(有限合伙)                     0.54%                 57
     上海世蓓投资管理合伙企业(有限合伙)                     0.47%                 50
     共青城环华投资合伙企业(有限合伙)                     1.96%                 209
     共青城环杰投资合伙企业(有限合伙)                     0.94%                 100
  厦门环宁企业管理服务合伙企业(有限合伙)                  0.17%                 18
    上海蕴朴创业投资合伙企业(有限合伙)                    1.64%               174.7
  上海德同合心股权投资基金中心(有限合伙)                  0.55%               58.24
      南京云周创业投资中心(有限合伙)                      0.77%               81.53
                     合计                                  100.00%           10,641.47

    (三)财务情况
                                                                                  单位:万元
                      2019 年 12 月 31 日                         2018 年 12 月 31 日
   总资产                               78,601.68                                 62,067.24
   净资产                               17,072.08                                 13,378.77
                            2019 年度                                 2018 年度
   净利润                                2,753.96                                  2,726.60
注:表中相关财务数据未经审计。
    三、投资标的的基本情况
    1、基本情况
   名称                            义乌环球义达供应链有限公司
 注册资本                                     5,000 万元
 注册地址                                         义乌市
             海上、航空、陆路国际货运代理; 国内货物运输代理,第三方物流服务,仓储
             服务;报关、报检代理;计算机软件的开发、销售;计算机系统集成;计算机、
 经营范围    互联网领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;广告
             服务;网站维护;网页设计;企业管理咨询;经济信息咨询;自营或代理货物
             和技术的进出口等。
注:表中信息为项目公司暂定信息,以行政管理机构登记为准。
    2、股权结构
       股东名称             认缴出资额(万元)       持股比例(%)              出资方式
      商城物流                    3,000                      60                   货币
          大掌柜                  1,000                      20                   货币


                                            -4-
      环世集团               1,000             20              货币
        合计                 5,000             100             货币

    四、协议主要内容
    甲方:义乌中国小商品城物流仓储有限公司
    乙方:宁波大掌柜物流服务有限公司
    丙方:上海环世物流(集团)有限公司
    (一)出资情况

    1、项目公司注册资本为人民币伍仟万元整(5000 万元)。

    2、各方出资金额、出资方式及股权比例:

    (1)商城物流以货币方式出资人民币叁仟万元整(3000 万元),占项目公司

注册资本 60%;
    (2)大掌柜与环世集团均以货币方式出资人民币壹仟万元整(1000 万元),
各占项目公司注册资本 20%;

    3、协议各方应根据项目公司经营需要,按照本协议、公司章程规定以及股东

会决议按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东分期缴付认缴出资的,各股东应

同比例缴付。其中:项目公司首期出资为 1000 万元,协议双方于 2020 年 3 月 31

日前按认缴股权比例缴付。

    协议一方不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向

已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
    (二)项目公司经营内容
    1、项目公司将整体独立部署一套国际物流信息服务平台,实现全链路可视化、
可追踪,为中小微客户、现有商户的物流服务商提供线上化,数字化的解决方案,
先通过系统连接,整合义乌存量物流服务资源,相关业务成果(包括但不限于知
识产权、数据)由项目公司享有,义乌范围内的各类数据须实现本地完整落地。
甲方应整合其商户资源并推进商户物流线上化、数字化。
    2、项目公司与义乌线上海关申报平台进行系统对接,共同打通 1039 及 0110
出口通道,以提升通关效率,提高平台赋能商家出口能力。基于甲方的征信数据


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为物流服务商提供低成本的运费融资服务及运费收款保障服务及其他金融解决方
案。根据义乌口岸出货量排名确定项目公司首期上线的运力产品,乙丙双方应提
供资源保障运力产品具备足够的市场竞争力。
    3、如商城物流的关联方在义乌综保区内建成保税仓储且取得海关“先检后拼”
资质,项目公司可优先整体租赁出口拼箱保税仓,租赁事项另行商议。
    (三)出资人的权利及义务
    1、甲方所申请持有“环球义达”商标成功后无偿授予项目公司使用。项目公
司存续期间,乙方、丙方分别将其现有的国际物流信息平台可使用的系统知识产
权(包括但不限于版权、专利权)使用权无偿授予项目公司。项目公司不得将前
述使用权转授予第三方。未经各方书面一致同意,乙丙双方均不得自行解除上述
知识产权的许可。各方同意,自项目公司国际物流信息平台正式上线之日起三年
内,项目公司无须向乙丙两方支付任何知识产权相关的费用;三年届满之日起,
项目公司按每年税后净利润的 2%作为项目公司继续使用上述知识产权的当年度总
费用支付给知识产权所有人。
    2、三方均承诺全力配合在项目公司整体独立部署一套国际物流 SAAS 服务平
台,确保项目公司可在此基础上进一步开发出符合三方所规划商业模式的“环球
义达”国际物流信息平台,基于乙丙方授权的系统基础上新增的开发费用由项目
公司承担,在系统升级开发过程中形成的知识产权归项目公司所有。
    3、乙丙双方同意将其金华地区现保有客户业务无条件引导至项目公司以支持
项目公司发展,乙丙双方不得自行或与第三方合作在金华地区从事非互联网商品
交易所产生的有关物流业务,乙丙与阿里合作的针对互联网商品交易产生的物流
业务除外。
    4、为激励项目运营团队,各方同意按同比例稀释项目公司股权。股权激励方
案由项目公司董事会另行拟定。
    (四)治理机制
    1、董事会
    项目公司设董事会,董事会由 5 名董事组成,经股东会选举产生。其中,商
城物流推荐 3 名,大掌柜与环世集团各推荐 1 名。项目公司董事长为项目公司法
定代表人,由商城物流推荐的董事担任。董事任期每届 3 年,任期届满,可连选


                                  -6-
连任。如任一方推荐的董事被股东会解聘或因任何其他原因停止任职的,则仍由
该方重新推荐新的董事担任,其他一方应予以配合。
    2、监事会
    项目公司不设监事会,设监事 2 人,其中,商城物流委派 1 名,环世集团委
派 1 名。监事应当按照适用法律的规定行使和履行其职权。
    3、经营管理机构
    项目公司设总经理 1 人,副总经理若干人,财务负责人 1 人。项目公司总经
理由大掌柜提名,董事会聘任,负责项目公司运营具体事务;财务负责人由商城
物流提名,董事会聘任。环世物流、商城物流可根据业务需要各提名一名副总经
理,其余高级管理人员由项目公司董事会市场化选聘。
    (五)违约与赔偿
    1、除本协议另有约定,如本协议任何一方违反本协议,或不履行本协议项下
义务,或履行本协议项下义务不符合约定的,或明确表示或以其行为表明将不履
行本协议项下的任一义务、承诺或陈述保证事项,均属于违约行为,应向其他方
承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭致或支付
的全部损失、债务、税费、损害赔偿、判决、和解及开支,包括合理的律师费用
和开支(合称“损失”)。
    2、如因股东方任何一方未能按本协议履行其支付义务,致使项目公司和/或
另一方被任何政府机构主张任何责任,则该等责任将由该未能付款方全部承担,
并且已付款方有权要求该未能付款方承担由此给已付款方造成的全部损失。
    3、股东方任何一方未按期足额提供股东投入的,包括但不限于出资款、股东
借款或后续股东投入的,违约方在守约方或项目公司书面催告之日起 10 个工作日
内补齐的,违约方需按应投入金额日万分之五(自股东方应投入之日起至补齐之日
止)向守约方支付违约金,各方继续履行本协议。违约方在上述期限内未能补齐股
东借款的,守约方有权解除本协议,违约方应承担守约方的所有损失。
    4、违约方根据本协议约定应向守约方支付违约金的,就违约方应向守约方支
付的违约金金额,守约方有权从项目公司应向违约方支付的股东借款本息或其他
款项中直接扣除,或从项目公司应向其分配的利润中直接扣除。
    5、本协议守约方对违约方违约行为的弃权仅以书面形式作出方为有效,守约


                                  -7-
方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利或者救济不构成该方的弃权;
部分行使权利或者救济亦不应阻碍其行使其他权利或者救济。
   6、尽管有本协议其它规定,本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。
   (六)生效、中止或终止
   1、各方同意,本协议自各方加盖公章并经其法定代表人(或授权代表)签署
之日起生效。
   2、本协议生效后,对各方即具有法律约束力,任何一方均不得擅自终止、变
更或解除。但是,下列情况不受此限:
   (1)经各方协商一致并达成书面协议,可以解除本协议;
   (2)依据有关法律、法规的规定而中止或终止本协议的其他情形。
   (3)除各方另有约定外,如各方在本协议签署之前、之后或同时就本协议所
涉及事项所达成的合意与本协议条款存在任何不一致,则就这些事项应适用本协
议之规定。
   3、因一方违约导致本协议终止或解除的,不影响守约方要求违约方承担违约
责任和赔偿损失的权利。
   (七)法律适用及争议解决
   因本协议产生的、或与本协议有关的任何争议,应首先由本协议各方友好协
商解决;协商不成时,任何一方有权向本协议签约地法院起诉。
    五、对上市公司的影响
   国际物流信息平台建设作为公司业务拓展的重要创新突破,与公司市场板块、
国际板块、仓储物流板块、供应链板块都有着密切的联系,也是各项业务开拓发
展的重要支撑。
    六、对外投资的风险
   公司在运营国际物流信息平台项目上缺乏人才、资源储备,没有任何经验和
基础,对运营中潜在的风险估计不足。
   国际物流运营受到国际政治、经济形式的影响较为突出,业务实施中对突发
性的风险不可控。
    七、备查文件
   1、第八届董事会第九次会议会议决议


                                     -8-
2、关于组建义乌环球义达供应链有限公司投资合作协议


特此公告。
                            浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年三月十四日




                              -9-

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