江淮汽车2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:600418              证券简称:江淮汽车             编号:临 2019-055

                安徽江淮汽车集团股份有限公司
 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定,将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下:

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2016]1093 号)核准,由主承销商国元证券股份有限公
司采用非公开发行方式,发行人民币普通股股票 430,079,096 股,每股发行价格
为人民币 10.62 元,募集资金总额为人民币 4,567,439,999.52 元,扣除与发行有关
的费用人民币 70,092,466.50 元(含进项税额),实际募集资金净额为人民币
4,497,347,533.02 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 10 日到位。上述资金到位情况
业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字[2016]4379 号《验资报
告》予以验证。

    截至 2019 年 06 月 30 日止,累计使用募集资金 401,420.84 万元。其中:直接
投入募集资金项目 364,933.49 万元(含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目资金并以募集资金等额置换金额 227,315.23 万元);公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元。截至 2019 年 06 月 30 日止,
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000.00 万元。

    募集资金专用账户累计利息收入 4,998.89 万元。截至 2019 年 06 月 30 日止,
募集资金专户余额合计为 37,312.80 万元。

       二、募集资金管理情况

    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,

                                       3
安徽江淮汽车集团股份有限公司                             募集资金年度存放与使用情况专项报告



遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集
资金的规范使用。

     2016 年 8 月 22 日,本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、
国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)与中国工商银行股份有限公司安徽
省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥
望江路支行开设募集资金专项账户(账号:130201053800000406);本公司分别与
中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有
限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份
有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户(账号:76710188000154396),
在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户(账号:
20000233442610300000729)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

     截至 2019 年 06 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                                  金额单位:人民币元
 募集资金投资项目
                               银行名称                银行账号                账户余额
       名称
 高端商用车变速器     中国工商银行股份有限
                                                   130201053800000406             131,852.28
     建设项目         公司合肥望江路支行
新能源乘用车及核心 中国光大银行股份有限
                                                   76710188000154396          216,743,251.00
  零部件建设项目   公司合肥马鞍山路支行
 高端及纯电动轻卡 安徽马鞍山农村商业银行
                                         20000233442610300000729              156,252,934.34
     建设项目       股份有限公司肥西支行
                                  合      计                                  373,128,037.62

     三、2019 年度募集资金的实际使用情况

     截至2019年06月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币401,420.84万元(不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额),具体使用情
况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     1、截至2019年06月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

                                               4
安徽江淮汽车集团股份有限公司                 募集资金年度存放与使用情况专项报告



     2、公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更,具体变更情况详见
附表1:募集资金使用情况对照表。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




                                           安徽江淮汽车集团股份有限公司

                                                              2019年8月26日




                                    5
    安徽江淮汽车集团股份有限公司                            募集资金年度存放与使用情况专项报告

                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                      单位:万元
    募集资金总额                                      449,734.75                         本年度投入募集资金总额                       39,953.51

    变更用途的募集资金总额                                      -
                                                                                         已累计投入募集资金总额                      401,420.84
    变更用途的募集资金总额比例                                  -
                                                                                截至期末累计                                           项目可
               是否已
                       募集资金          截至期末承                    截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目达到预                     行性是
    承诺投资项 变更项           调整后投            本年度投                                                       本年度实现 是否达到
                       承诺投资          诺投入金额                    累计投入 诺投入金额的 入进度(%) 定可使用状                      否发生
        目     目(含部            资总额              入金额                                                         的效益 预计效益
                         总额                (1)                       金额(2)       差额      (4)=(2)/(1) 态日期                     重大变
               分变更)
                                                                                  (3)=(2)-(1)                                           化
    高端及纯电
                                                                                                           2018 年 12
6




    动轻卡建设     否   200,000.00 200,000.00 200,000.00   18,336.66 187,528.42    -12,471.58    93.76%                  25,105.05    /       否
                                                                                                              月
        项目
    高端商用车
                                                                                                           2018 年 12
    变速器建设     否    50,000.00 50,000.00   50,000.00    2,133.13   34,288.26   -15,711.74    68.58%                      -        /       否
                                                                                                              月
        项目
    新能源乘用
    车及核心零
                   否   200,000.00 199,734.75 199,734.75   19,483.73 179,604.16    -20,130.59    89.92%   2018 年 6 月       -        /       否
    部件建设项
        目
       合计        —   450,000.00 449,734.75 449,734.75   39,953.51 401,420.84    -48,313.91      —         —            —       —       —

    未达到计划进度原因(分具体项目)                         无

    项目可行性发生重大变化的情况说明                       无
                                                           新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合
    募集资金投资项目实施地点变更情况                       肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块,与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建
                                                           设项目”隔河而立。关于上述募集资金变更事项,公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事
                                                                              6
    安徽江淮汽车集团股份有限公司                         募集资金年度存放与使用情况专项报告
                                                       会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点
                                                       及实施方式变更的议案》并进行了公告,公告编号:2017-049。
                                                       新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更:(1)冲压车间、焊装车间、涂装车间、总
                                                       装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产,主要包括厂房等在
                                                       建工程及所在土地的使用权,其中土地使用权由公司以自有资金投资,其余由公司以募集资金投
    募集资金投资项目实施方式调整情况                   资;(2)核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间,由新建变更为以自有资金开展合
                                                       资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项,公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事
                                                       会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点
                                                       及实施方式变更的议案》并进行了公告,公告编号:2017-049。
                                                       根据华普天健会计师事务所出具的会专字(2016)第 4624 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司
                                                       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 2016 年 8 月 31 日止,江淮汽车以自筹资金预
                                                       先投入高端及纯电动轻卡建设项目的投资金额为 34,019.30 万元,以自筹资金预先投入高端商用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                       车变速器建设项目的投资金额为 2,468.05 万元,江淮汽车以募集资金 36,487.35 万元置换预先已
                                                       投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事
                                                       项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告,公告编号:临 2016-054。
7




                                                       根据公司七届三次董事会和七届三次监事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                                       动资金的议案》,同意公司以不超过 5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                       公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户,截止 2019 年
                                                       06 月 30 日,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 16,000.00 万元。
    募集资金结余的金额及形成原因                       募集资金专户 2019 年 6 月 30 日余额合计为 37,312.80 万元,结余原因为项目尚在实施中。

    尚未使用的募集资金用途及去向                       以活期储蓄或通知存款方式存放专户。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况           无


        注:本次募集资金总额为人民币 456,744.00 万元,扣除与发行有关的费用人民币 7,009.25 万元(含进行税),募集资金净额为人民币 449,734.75 万元。




                                                                          7

关闭窗口