蓝光发展2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码:600466                                 公司简称:蓝光发展
                   四川蓝光发展股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 17
                                 2017 年第一季度报告
                                      目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司基本情况................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................... 5
四、 附录......................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张巧龙、主管会计工作负责人吕正刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨勇明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              80,677,535,708.24         73,364,709,682.82                        9.97
归属于上市公司
                    10,184,216,529.09           9,971,568,384.87                       2.13
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      183,859,684.93          -3,336,123,244.52                      不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入             3,305,399,389.21           1,074,763,704.84                     207.55
归属于上市公司
                      119,271,614.54                -96,147,958.73                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      117,509,510.80                -86,840,753.33                   不适用
常性损益的净利

加权平均净资产
                                   1.29                     -1.09                    不适用
收益率(%)
基本每股收益
                              0.0562                       -0.0450                   不适用
(元/股)
稀释每股收益
                              0.0561                       -0.0450                   不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
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                       项目                                  本期金额                              说明
非流动资产处置损益                                                 -39,498.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                   2,760,696.90
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                    30,057.53
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
                                                                  -172,539.07
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -23,317.17
少数股东权益影响额(税后)                                         -123,461.1
所得税影响额                                                      -669,834.44
                       合计                                      1,762,103.74
           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                                                90,177
                                              前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻结情况
                               期末持股         比例    持有有限售条件
   股东名称(全称)                                                           股份                         股东性质
                                 数量           (%)       股份数量                          数量
                                                                              状态
蓝光投资控股集团有限公                                                                                    境内非国有
                              1,144,387,888     53.53     1,083,037,288       质押    951,623,300
司                                                                                                            法人
杨铿                            119,642,284      5.60       118,642,234       无                          境内自然人
深圳市平安创新资本投资                                                                                    境内非国有
                                39,399,328       1.84        39,399,328       无
有限公司                                                                                                      法人
招商证券股份有限公司            25,737,484       1.20                   0     无                           国有法人
四川产业振兴发展投资基
                                22,907,776       1.07                   0     无                             其他
金有限公司
王涛                            14,000,000       0.65                   0     无                          境内自然人
全国社保基金一零二组合          13,999,840       0.65                   0     无                             其他
陆贵新                           8,800,000       0.41                   0     无                          境内自然人
全国社保基金五零一组合           7,000,000       0.33                   0     无                             其他
林孝锋                           6,783,540       0.32                   0     无                          境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                                        数量                         种类                  数量
蓝光投资控股集团有限公司                                         61,350,600     人民币普通股              61,350,600
招商证券股份有限公司                                             25,737,484     人民币普通股              25,737,484
四川产业振兴发展投资基金有限公司                                 22,907,776     人民币普通股              22,907,776
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王涛                                                           14,000,000     人民币普通股       14,000,000
全国社保基金一零二组合                                         13,999,840     人民币普通股       13,999,840
陆贵新                                                          8,800,000     人民币普通股          8,800,000
全国社保基金五零一组合                                          7,000,000     人民币普通股          7,000,000
林孝锋                                                          6,783,540     人民币普通股          6,783,540
魏春木                                                          5,900,000     人民币普通股          5,900,000
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国
                                                                4,362,700     人民币普通股          4,362,700
工商银行股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明            1、杨铿为蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)
                                            的实际控制人,持股比例为 95.04%;
                                            2、杨铿和蓝光集团与上述其他八名股东之间不存在关联关系及
                                            一致行动人情况;
                                            3、公司未知其他八名股东之间是否存在关联关系或一致行动人
                                            情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      无
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
       报表项目       期末余额(元)       年初余额(元)         变动比例%              变动原因
 应收票据                   4,313,148.02      10,166,813.42        -57.58%     主要系收回到期票据所致
 划分为持有待售                                                                主要系当期售出前期待售资产
                                       -         6,232,332.96       -100%
 的资产                                                                        所致
 一年内到期的非
                            4,000,000.00         9,200,000.00      -56.52%     主要系信托项目到期所致
 流动资产
 在建工程              389,487,776.62        284,023,304.30         37.13%     主要系办公楼投资增加所致
                                                                               主要系及时清偿前期应付工程
 应付账款            3,348,970,950.90      5,265,712,916.58        -36.40%
                                                                               款所致
                                                                               主要系当期支付 2016 年底计提
 应付职工薪酬              49,304,308.26     180,861,475.33        -72.74%
                                                                               年终奖所致
 应付利息              375,416,580.36        267,772,032.07         40.20%     主要系融资规模扩大所致
                                                                               主要系本期确认部分前期预计
 预计负债                   4,771,808.49      18,876,805.77        -74.72%
                                                                               负债事项所致
 报表项目           年初至报告期(元)     上期金额(元)         变动比率%              变动原因
 资产减值损失          -44,731,101.26             -697,801.84       不适用     主要系部分项目受市场价格波
                                                      5 / 17
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公允价值变动收                                                           主要系投资性房地产公允价值
                      -172,539.07         -6,862,818.49         不适用
益                                                                       估计变动影响所致
                                                                         主要系报告期公司继续加大重
经营活动产生的
                   183,859,684.93    -3,336,123,244.52          不适用   点城市的投资力度,土地款支出
现金流量净额
                                                                         较上年同期增加所致
投资活动产生的
                  -507,498,564.95        -27,348,760.01         不适用   主要系公司增加土地储备所致
现金流量净额
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           1、为优化公司融资结构,拓宽融资渠道,经公司召开的第六届董事会第三十九次会议及2017
       年第二次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间交易商协会申请发行规模不超过人民币
       45亿元的债务融资工具,债务融资工具品种包括但不限于长期限含权中期票据等中国银行间交易
       商协会认可的债务融资工具品种。该事项详见公司2017-017、018、020、031号临时公告。
           2、为优化公司资产负债结构,拓宽融资渠道,经公司第六届董事会第四十一次会议及2017
       年第三次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超
       过人民币30亿元,最长期限不超过3年的资产支持票据。该事项详见公司2017-028、030、032号临
       时公告。
           3、2017 年 3 月 7 日,北京和骏投资有限责任公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司签署
       《<顺鑫蓝光牛栏山项目委托开发管理合同及其相关补充协议>解除合同协议书》,原《顺鑫蓝光
       牛栏山项目委托开发管理合同》及其相关补充协议自 2017 年 3 月 7 日解除,自解除之日起,原合
       同中约定的双方权利义务终止。该事项详见公司 2017-027 号临时公告。
           4、2017 年 3 月 30 日,公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司(以下简称“蓝光和骏”)
       与张远坚签署了《合作协议书》,蓝光和骏拟受让张远坚、欧吉阳合计持有的惠州市和胜置业有
       限公司 100%股权,股权收购总对价约为 12.46 亿元。该事项详见公司 2017-038 号临时公告。
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明
       □适用 √不适用
                                                           公司名称      四川蓝光发展股份有限公司
                                                          法定代表人              张巧龙
                                                            日期                2017-4-24
                                                6 / 17
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川蓝光发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                11,636,367,006.58        9,171,316,899.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       4,313,148.02         10,166,813.42
    应收账款                                    641,990,066.31         519,262,654.40
    预付款项                                  1,487,510,156.32       1,934,118,479.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  943,625,100.81         896,930,458.52
    买入返售金融资产
    存货                                    55,391,112,914.46       50,595,086,181.04
    划分为持有待售的资产                                                 6,232,332.96
    一年内到期的非流动资产                         4,000,000.00          9,200,000.00
    其他流动资产                              1,461,862,763.85       1,316,023,921.93
      流动资产合计                          71,570,781,156.35       64,458,337,740.80
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            171,353,858.22         176,892,319.76
    持有至到期投资
    长期应收款                                  508,210,000.00         506,610,000.00
    长期股权投资                                974,692,754.61         952,607,181.23
    投资性房地产                              4,396,659,677.77       4,498,074,642.70
    固定资产                                    864,910,504.34         865,195,991.67
    在建工程                                    389,487,776.62         284,023,304.30
    工程物资
    固定资产清理                                      28,306.56             19,178.67
    生产性生物资产
                                          7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    222,957,065.95       194,504,167.41
   开发支出                                       45,675,934.14      41,152,764.01
   商誉                                           98,342,735.21      98,342,735.21
   长期待摊费用                                   17,722,813.44      16,379,525.68
   递延所得税资产                            1,416,713,125.03      1,272,570,131.38
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         9,106,754,551.89      8,906,371,942.02
       资产总计                            80,677,535,708.24      73,364,709,682.82
流动负债:
   短期借款                                  3,601,209,281.22      3,743,463,170.45
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    362,400,149.76       334,582,741.54
   应付账款                                  3,348,970,950.90      5,265,712,916.58
   预收款项                                26,120,754,893.75      20,180,895,624.21
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   49,304,308.26     180,861,475.33
   应交税费                                  1,588,942,707.67      2,096,624,536.68
   应付利息                                    375,416,580.36       267,772,032.07
   应付股利
   其他应付款                                2,273,957,916.13      2,889,265,763.15
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    4,677,180,000.00      4,511,480,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                         42,398,136,788.05      39,470,658,260.01
非流动负债:
   长期借款                                13,051,598,193.81      10,099,108,193.81
   应付债券                                  7,938,340,310.16      7,934,680,310.16
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     35,200,000.00      32,000,000.00
   长期应付职工薪酬
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                         4,771,808.49               18,876,805.77
   递延收益                                        24,037,654.85               25,037,071.52
   递延所得税负债                             1,674,407,638.02              1,473,468,761.77
   其他非流动负债                               301,000,000.00                301,000,000.00
      非流动负债合计                        23,029,355,605.33              19,884,171,143.03
       负债合计                             65,427,492,393.38              59,354,829,403.04
所有者权益
   股本                                       2,135,219,139.00              2,135,219,139.00
   其他权益工具                                 780,000,000.00                780,000,000.00
   其中:优先股
          永续债                                780,000,000.00                780,000,000.00
   资本公积                                   1,643,406,030.73              1,607,430,762.30
   减:库存股                                      79,306,155.60               79,306,155.60
   其他综合收益                                 514,631,283.15                510,809,844.94
   专项储备
   盈余公积                                     339,216,813.79                285,636,990.75
   一般风险准备
   未分配利润                                 4,851,049,418.02              4,731,777,803.48
   归属于母公司所有者权益合计                   10184216529.09              9,971,568,384.87
   少数股东权益                               5,065,826,785.77              4,038,311,894.91
      所有者权益合计                        15,250,043,314.86              14,009,880,279.78
       负债和所有者权益总计                 80,677,535,708.24              73,364,709,682.82
法定代表人:张巧龙       主管会计工作负责人:吕正刚                 会计机构负责人:杨勇明
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川蓝光发展股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                         462,645,092.88           1,128,843,244.73
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          26,340,638.34              26,340,638.34
  预付款项                                           2,807,372.93                 220,564.58
  应收利息
  应收股利
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                               17,916,217,206.40       10,367,195,510.96
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    13,057,999.02       13,057,999.02
   流动资产合计                            18,421,068,309.57       11,535,657,957.63
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              8,103,429,653.25        8,103,429,653.25
  投资性房地产
  固定资产                                        93,304,727.60       94,713,332.53
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         9,755,486.77         9,820,172.32
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  64,496,698.63       52,952,340.25
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           8,270,986,566.25        8,260,915,498.35
     资产总计                              26,692,054,875.82       19,796,573,455.98
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          530,408.80           486,348.22
  预收款项                                          141,044.40           141,044.40
  应付职工薪酬                                         76,119.73        5,896,480.01
  应交税费                                         1,970,947.58          483,223.87
  应付利息                                       259,463,562.37      187,140,274.06
  应付股利
  其他应付款                               10,222,234,698.43        3,362,936,685.65
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           8,800,000.00         8,800,000.00
  其他流动负债
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                              10,493,216,781.31            3,565,884,056.21
非流动负债:
  长期借款                                          22,929,224.22            27,929,224.22
  应付债券                                    7,938,340,310.16            7,934,680,310.16
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                        35,200,000.00            26,400,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             7,996,469,534.38            7,989,009,534.38
      负债合计                               18,489,686,315.69           11,554,893,590.59
所有者权益:
  股本                                        2,135,219,139.00            2,135,219,139.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    5,782,470,323.53            5,782,470,323.53
  减:库存股                                        79,306,155.60            79,306,155.60
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          72,382,759.13            77,060,989.24
  未分配利润                                       291,602,494.07           326,235,569.22
   所有者权益合计                             8,202,368,560.13            8,241,679,865.39
      负债和所有者权益总计                   26,692,054,875.82           19,796,573,455.98
法定代表人:张巧龙        主管会计工作负责人:吕正刚                会计机构负责人:杨勇明
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:四川蓝光发展股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     3,305,399,389.21    1,074,763,704.84
其中:营业收入                                     3,305,399,389.21    1,074,763,704.84
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     3,075,732,463.34    1,187,828,599.61
其中:营业成本                                     2,450,356,165.50     673,263,319.71
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                               166,473,598.48      107,256,264.04
       销售费用                                     240,449,590.57      207,003,127.94
       管理费用                                     186,059,023.45      146,463,704.01
       财务费用                                      77,125,186.60       54,539,985.75
       资产减值损失                                 -44,731,101.26          -697,801.84
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                 -172,539.07     -6,862,818.49
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                22,843,442.33       -3,338,179.70
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                                -3,384,003.80

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  252,337,829.13      -123,265,892.96
  加:营业外收入                                        8,173,028.34      4,551,418.10
       其中:非流动资产处置利得                              988.15          29,657.47
  减:营业外支出                                        5,475,147.52     10,572,221.28
       其中:非流动资产处置损失                            40,487.06         44,868.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              255,035,709.95      -129,286,696.14
  减:所得税费用                                    122,673,131.22      -37,398,194.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  132,362,578.73      -91,888,502.06
  归属于母公司所有者的净利润                        119,271,614.54      -96,147,958.73
  少数股东损益                                       13,090,964.19        4,259,456.67
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                3,821,438.21    -14,058,208.86

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收               3,821,438.21    -14,058,208.86

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -685,034.56
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他                                               4,506,472.77    -14,058,208.86
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     136,184,016.94       -105,946,710.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   123,093,052.75       -110,206,167.59
  归属于少数股东的综合收益总额                          13,090,964.19        4,259,456.67
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0562            -0.0450
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0561            -0.0450
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方实现的
净利润为: - 元。
法定代表人:张巧龙        会计工作负责人:吕正刚                  会计机构负责人:杨勇明
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:四川蓝光发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                                 36,000.00          2,430,094.56
  减:营业成本                                                                  2,216,537.32
      营业税金及附加                                             83.01
      销售费用                                             2,456,237.10         7,756,266.75
      管理费用                                             8,029,181.03        16,125,780.48
      财务费用                                          35,727,932.39           2,071,857.40
      资产减值损失                                                                -11,996.71
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -46,177,433.53           -25,728,350.68
  加:营业外收入                                                                   14,445.67
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -46,177,433.53           -25,713,905.01
                                           13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
    减:所得税费用                                   -11,544,358.38           -6,428,476.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -34,633,075.15          -19,285,428.76
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -34,633,075.15          -19,285,428.76
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张巧龙        主管会计工作负责人:吕正刚                会计机构负责人:杨勇明
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:四川蓝光发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   8,849,795,143.03          3,746,005,453.14
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     421,809,543.96     204,201,591.56
    经营活动现金流入小计                       9,271,604,686.99      3,950,207,044.70
  购买商品、接受劳务支付的现金               7,138,408,816.20        5,739,306,103.82
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   409,096,345.24     277,628,536.02
  支付的各项税费                               1,129,921,630.42       642,863,395.69
  支付其他与经营活动有关的现金                     410,318,210.20     626,532,253.69
    经营活动现金流出小计                       9,087,745,002.06      7,286,330,289.22
      经营活动产生的现金流量净额                   183,859,684.93   -3,336,123,244.52
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                84,708,461.54      24,269,230.77
  取得投资收益收到的现金                             3,931,427.39          45,824.10
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     2,530.00          13,724.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                           3,680,420.31
    投资活动现金流入小计                            88,642,418.93      28,009,199.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                21,140,983.88      22,357,959.19
产支付的现金
  投资支付的现金                                   575,000,000.00        9,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                     24,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           596,140,983.88      55,357,959.19
      投资活动产生的现金流量净额                -507,498,564.95       -27,348,760.01
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,420,656,800.00       377,965,500.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                  377,965,500.00
现金
  取得借款收到的现金                           8,272,382,564.37      5,430,617,460.00
  发行债券收到的现金                                                  698,460,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     260,000,000.00     370,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       9,953,039,364.37      6,877,042,960.00
  偿还债务支付的现金                           6,320,045,960.48      2,526,013,001.07
                                         15 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               388,642,199.54              431,138,026.63
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     495,890,000.00              523,082,540.00
    筹资活动现金流出小计                       7,204,578,160.02              3,480,233,567.70
      筹资活动产生的现金流量净额               2,748,461,204.35              3,396,809,392.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   2,424,822,324.33                 33,337,387.77
  加:期初现金及现金等价物余额                 9,171,316,899.21              5,551,512,748.90
六、期末现金及现金等价物余额                 11,596,139,223.54               5,584,850,136.67
法定代表人:张巧龙         主管会计工作负责人:吕正刚                 会计机构负责人:杨勇明
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:四川蓝光发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                                  30,310,013.43
    经营活动现金流入小计                                                        30,310,013.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                           459,352.37
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,133,417.94                5,031,857.60
  支付的各项税费                                                                   565,969.01
  支付其他与经营活动有关的现金                       5,252,288.89              836,473,808.13
    经营活动现金流出小计                             8,845,059.20              842,071,634.74
      经营活动产生的现金流量净额                    -8,845,059.20             -811,761,621.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
                                         16 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金               13,945,683,252.20               698,460,000.00
    筹资活动现金流入小计                     13,945,683,252.20               698,460,000.00
  偿还债务支付的现金                                 5,000,000.00             35,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                41,633,044.85                629,442.67
  支付其他与筹资活动有关的现金               14,556,403,300.00
    筹资活动现金流出小计                     14,603,036,344.85                35,629,442.67
      筹资活动产生的现金流量净额                   -657,353,092.65           662,830,557.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -666,198,151.85          -148,931,063.98
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,128,843,244.73              149,712,722.88
六、期末现金及现金等价物余额                       462,645,092.88                781,658.90
法定代表人:张巧龙         主管会计工作负责人:吕正刚                会计机构负责人:杨勇明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17

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