蓝光发展2017年年度报告摘要

公司代码:600466                              公司简称:蓝光发展
                   四川蓝光发展股份有限公司
                     2017 年年度报告摘要
 一 重要提示
 1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
     划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3    公司全体董事出席董事会会议。
 4    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 5    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
 (含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
      本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司 2017 年年度股东大会批准。
 二 公司基本情况
 1    公司简介
                                      公司股票简况
     股票种类       股票上市交易所      股票简称          股票代码      变更前股票简称
       A股          上海证券交易所      蓝光发展          600466            迪康药业
联系人和联系方式              董事会秘书                          证券事务代表
姓名               李高飞                              胡影
办公地址           成都市高新区(西区)西芯大道9号     成都市高新区(西区)西芯大道9号
电话               028-87826466                        028-87826466
电子信箱           ir@brc.com.cn                       ir@brc.com.cn
 2    报告期公司主要业务简介
      党的十九大报告中指出“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”。在国家战略引导下,
 公司秉承“人居蓝光+生命蓝光”双擎驱动的顶层战略架构,丰富人居蓝光及生命蓝光品牌内涵。
      1、人居蓝光:以“地产+金融+互联网”为发展方向,激活房地产开发核心主业,实现创新
 发展。
     (1)地产金融:与国家城市群建设规划高度契合,坚持实施“聚焦高价值区域投资、聚焦改
 善型住宅产品”的发展战略,积极探索互联网科技,在市场筛选、营销构建方面的科学运用,形
 成以“蓝裔科技”为业务模型的新生态。目前,公司已在全国布局近 30 个城市,开发超过 100
 个项目。
      (2)文化旅游:专注于文化旅游投资及运营的专业服务平台,以成为“城市精品主题乐园领
 跑者”为目标,秉承寓教于乐为主旨、遵循“促进少儿成长,增进家庭和谐”的规划理念,致力
 于为国内新一线城市、二三线城市的城市价值提升、文化配套升级提供支撑。
      (3)现代服务业:嘉宝股份(证券代码:834962)专注于为住宅、商业、写字楼、工业园等
       业态社区和项目提供专业、便捷、高效的物业服务与物业增值服务。坚定推行“现代服务业+互联
       网+资本市场”的战略发展方向,以社区服务、社区养老、社区电商、社区金融为主要业务模式,
       管理项目超过 300 个,管理面积超 5000 万平米。
            2、生命蓝光: 以“3D 生物打印+生物医药”作为战略分支,谋求公司创新发展、多元并进。
           (1)3D 生物打印:3D 生物打印为“生命蓝光”的核心优势前沿产业之一,由蓝光英诺主导
       实施。以提升人类的生命质量为使命,建立了包括医疗影像云平台、生物墨汁、3D 生物打印机和
       打印后处理系统四大核心技术体系,立志成为 3D 生物打印的拓荒者,通过输出技术、输出标准、
       输出管理、输出模式,推动大健康产业的规模化发展。
           (2)医药业务:成都迪康药业是以制药为主,药品及医疗器械研发、药品营销等纵向一体化
       发展的企业,生产各类剂型药品共 23 个专利 363 个品种。国家 863 项目“可吸收骨折内固定螺钉”、
       “可吸收膜”属国内首创,达国际先进水平。
       3    公司主要会计数据和财务指标
       3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                             本年比上年
                                   2017年                  2016年                             2015年
                                                                               增减(%)
总资产                        95,239,883,414.98       73,364,709,682.82            29.82 56,243,929,889.42
营业收入                      24,553,034,595.33       21,328,812,376.70            15.12 17,598,361,217.99
归属于上市公司股东的净利润     1,365,950,375.36          895,773,595.36            52.49    805,003,276.30
归属于上市公司股东的扣除非
                               1,336,547,127.70          863,938,826.86            54.70      901,767,797.26
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产    14,544,455,830.31         9,971,568,384.87            45.86    8,890,691,692.21
经营活动产生的现金流量净额     7,553,892,329.40        -2,688,116,865.04          381.01     1,430,441,366.62
基本每股收益(元/股)                   0.5728                   0.4096            39.84              0.3952
稀释每股收益(元/股)                   0.5718                   0.4089            39.84              0.3952
                                                                              增加2.95个
加权平均净资产收益率(%)                   12.81                   9.86                               10.51
                                                                                  百分点
       3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                 第一季度              第二季度              第三季度           第四季度
                               (1-3 月份)          (4-6 月份)          (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                     3,305,399,389.21       3,133,486,120.87   4,449,591,343.65     13,664,557,741.60
归属于上市公司股东的净利
                               119,271,614.54        163,991,962.71        264,514,551.00     818,172,247.11

归属于上市公司股东的扣除
                               117,509,510.80        153,011,976.46        252,179,705.06     813,845,935.38
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                               183,859,684.93       3,725,686,478.16   1,446,103,509.53      2,198,242,656.78

       季度数据与已披露定期报告数据差异说明
       □适用 √不适用
         4     股本及股东情况
         4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                                       62,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                                         54,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                                     前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售       质押或冻结情况
             股东名称           报告期内                          比例                                             股东
                                              期末持股数量                条件的股份
             (全称)             增减                            (%)                     股份                     性质
                                                                              数量                  数量
                                                                                          状态
                                                                                                                 境内非国有
蓝光投资控股集团有限公司                 0        1,144,387,888   53.62   1,083,037,288    质押   903,390,000
                                                                                                                   法人
杨铿                                     0         119,642,284     5.61     118,642,234      无              0   境内自然人
深圳市平安创新资本投资有限                                                                                       境内非国有
                                         0          39,399,328     1.85      39,399,328      无
公司                                                                                                               法人
招商银行股份有限公司-光大
保德信优势配置混合型证券投      25,964,661          25,964,661     1.22              0       无              0     其他
资基金
四川产业振兴发展投资基金有
                                         0          22,907,776     1.07              0       无              0     其他
限公司
中国工商银行-嘉实策略增长
                                20,049,039          20,049,039     0.94              0       无              0     其他
混合型证券投资基金
全国社保基金一零二组合           1,500,000          15,499,840     0.73              0       无              0     其他
中国工商银行股份有限公司-                                                                                         其他
光大保德信中国制造 2025 灵活     9,167,293           9,167,293     0.43              0       无
配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-                                                                                         其他
嘉实企业变革股票型证券投资       8,921,644           8,921,644     0.42              0       无
基金
澳门金融管理局-自有资金         7,096,100           7,096,100     0.33              0       无              0     其他
上述股东关联关系或一致行动的说明             1、杨铿为蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)的实际控制人,持股
                                             比例为 95.04%;2、杨铿和蓝光集团与上述其他八名股东之间不存在关联关系及一
                                             致行动人情况;3、公司未知其他八名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       无
         4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
         √适用 □不适用
      4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
      √适用 □不适用
      4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
      □适用 √不适用
      5    公司债券情况
      √适用 □不适用
      5.1 公司债券基本情况
                                                                                 单位:亿元 币种:人民币
                                                                                     还本付息方
   债券名称          简称       代码      发行日       到期日      债券余额   利率                交易场所
                                                                                         式
四川蓝光发展股
                                                                                     每年付息一
份有限公司公开                           2016 年 9    2021 年 9                                   上海证券
                   16 蓝光 01   136700                                30      5.50   次,到期一
发行 2016 年公司                          月 14 日    月 14 日                                    交易所
                                                                                       次还本
债券(第一期)
四川蓝光发展股
                                                                                     每年付息一
份有限公司公开                           2016 年 10   2021 年 10                                  上海证券
                   16 蓝光 02   136764                                10      5.25   次,到期一
发行 2016 年公司                          月 18 日    月 18 日                                    交易所
                                                                                       次还本
债券(第二期)
      5.2 公司债券付息兑付情况
      √适用□不适用
      1、2017 年 9 月 14 日,公司按期支付公司债券“16 蓝光 01”存续期内第一年利息。
      2、2017 年 10 月 18 日,公司按期支付公司债券 “16 蓝光 02”存续期内第一年利息。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
    中诚信证券评估有限公司于 2017 年 6 月 23 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行
2016 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016
年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2017)》(信评委函字[2017]跟踪 427、428 号),维持公司
主体信用等级为“AA”, 评级展望为稳定,并维持公司“16 蓝光 01”、“16 蓝光 02”公司债券信用等级
为“AA”。评级结果和评级报告已于 2017 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.
cn)和中诚信证券评估有限公司网站(http://www.ccxr.com.cn)予以公布。
    报告期内,因公司发行“17 蓝光 MTN001”大公国际资信评估有限公司对公司进行了主体评级,
给予公司 AA+的主体信用等级,评级展望稳定。存在评级差异情况。此次评级差异不会对公司偿
债能力产生影响。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                             本期比上年同期增减
         主要指标                  2017 年                2016 年
                                                                                   (%)
资产负债率(%)                              80.00              80.90                        -1.11
EBITDA 全部债务比                             0.03                  0.07                    -57.14
利息保障倍数                                  0.95                  0.91                      4.20
三 经营情况讨论与分析
   (一)房地产业务实现大幅增长
    以“地产+金融+互联网”为发展方向,推动传统房地产企业向现代房地产企业转型,实现主营
业务的大幅增长。
    (1)销售业绩同比大幅提升
    2017 年,公司房地产开工面积 530.90 万平方米,竣工面积 273.07 万平方米,实现销售金额
581.52 亿元,同比增加 92.97%。
                                   2017 年度分区域销售情况表
                        销售面积(万平方米)                        销售金额(亿元)
     区域
                    本期       上年同期      同比增减       本期           上年同期    同比增减
  成都区域           295.52      132.57        122.92%        237.76          107.41    121.36%
  滇渝区域           110.95       43.28        156.35%         94.94           36.13    162.77%
  华东区域             81.17      38.62        110.18%        101.00           63.33     59.48%
  华中区域             92.63      56.19         64.85%        105.10           73.28     43.42%
  北京区域             27.24      10.94        148.99%         39.66           21.20     87.08%
  华南区域              1.76         —              —         3.06             —          —
     合计            609.27      281.60        116.36%        581.52          301.35     92.97%
   (2)财务运作能力提升
    主营业务大幅增长的背后是公司财务运作能力的提升。报告期内,公司持续发挥资本市场的
平台优势,在做好传统银行融资基础上,取得 50 亿非公开发行公司债无异议函、注册中国银行间
市场交易商协会永续中票 45 亿并成功发行 30 亿、注册中国银行间市场交易商协会 ABN 购房尾
款资产支持票据 13.9 亿、获得中证报价系统 ABS 购房尾款资产支持计划 9 亿批文,公司整体平
均融资成本由 9.06%下降至 7.19%。鉴于公司区域布局日趋合理,销售规模实现快速增长,债务
结构不断优化,大公国际给予公司主体信用评级 AA+,中诚信将公司主体信用评级由 AA 上调至
AA+。一系列的金融资本运作手段,为公司规模化扩张提供了有力的支撑。
    (3)文旅产业创新模式新突破
    十三五规划中,文化旅游产业成为国家大力倡导的主导产业。公司积极把握新机遇,以水果
侠主题世界为载体开拓文旅产业促地产主业发展新方向,2017 年成功获取昆明 434 亩地块。2017
年末,公司发布水果侠主题世界产品,标志着公司文旅产业正式走向全国。
    (4)投资模式多元化
    持续推进全国化布局突破传统招拍挂模式,拓展多元化的土地获取模式,通过合作、股权收
购、代工代建等多元化方式获取土地资源,非直接招拍挂项目的储备资源占比超过 85%。遵循国
家战略规划,精准把握城市群及城市发展规律,在市场严控下,加大战略纵深,应对市场风险。
报告期内,公司布局杭州、宁波等高价值城市和西安、昆明等二线机会热点城市,实现一二三四
线城市的均衡布局,在全国布局近 30 个城市,进一步诠释了“中国蓝光”的品牌涵义。
    (5)创新产品迭代升级,产品竞争力增强
    秉承一贯的“产品主义”和“匠人匠心”产品观,深耕复制产品线,形成标准化体系,持续提升
产品竞争力,并不断升级社区配套服务体系,提升自身溢价。报告期内,蓝光“雍锦系”荣获“2017
中国房地产精品项目品牌价值 TOP10”殊荣;西安“公园华府”项目凭借良好的产品品质和配套体
系,首次开盘便跻身西安地区年度四大名盘之一,实现客户口碑、品牌影响与经营业绩的多赢。(数
据来源:中国房地产 TOP10 研究组、中国指数研究院)
    (6)互联网战略全面启动,线上蓝光助力高效运营
    深度推进与信息化的不断结合,通过抢占头部媒体,联合淘宝、京东、百度等知名电商及互
联网企业,开拓房产营销全新战场;搭建互联网营销平台,建设蓝光地产自营的线上营销阵地,
打造业内标杆;持续推进“线上蓝光、数字蓝光”建设,2017 年自主研发及优化投资决策系统、客
户全称系统、营销管理系统等多项业务管理系统,对公司经营决策、业务运作、管理保障和协同
办公起到重要支撑和服务作用。
    (7)实施“蓝色共享”机制,助力公司实现跨越式发展
    为充分激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神,同时践行公司“一起创造,勇于担当,
共同分享”的核心发展理念,构建发展核动力引擎,公司大力推行股权激励和共享机制,向核心
高管授予 1.28 亿份股票期权、推出项目公司 15%股权的员工合伙人跟投机制,进一步提升了项目
质量和公司运营效率。
    (8)标准化管控能力,可快速复制发展
    通过多年的发展,公司已在各制度流程、决策机制、管控机制等上建立了完善的管理体系和
风险防控系统,具备了可复制、高效发展的能力,支撑了蓝光区域裂变和快速化全国发展的进程。
   (二)现代服务业经营业绩显著增长
    报告期内,嘉宝股份实现营业收入 9.72 亿元,同比增长 42.91%;实现归属于挂牌公司股东
的净利润 1.92 亿元,同比增长 91.07%,经营业绩显著增长。报告期内,嘉宝股份多元化业务扩
张模式取得成效,管理规模快速增长,进驻城市 25 个,物业管理规模 5329 万平方米,较 2016
年增长 77%。物业增值业务经营能力持续提升,生活家体验中心累计开业 70 家,全年平台流水
2.52 亿元,同比增长 250%。
        (三)3D 生物打印技术持续突破
    报告期内,蓝光英诺启动 3D 生物打印血管项目 FDA 临床试验申报,与 FDA 总部 Pre-IND
会议顺利召开。根据 FDA 技术指导意见,蓝光英诺完成 3D 生物打印血管临床应用标准化,并在
恒河猴 3D 生物打印血管在体实验成功并持续观察的基础上,开展大动物(猪)体内 3D 生物打印
血管移植实验,截止报告期末,实验进展顺利。蓝光英诺对核心技术成果采取严格的专利保护策
略,截至 2017 年底,已提交专利申请 99 项(其中 31 项已获授权),获得软件著作权登记证书 7
项,商标证书 103 项。
        (四)医药业务实现全国化布局发展
    报告期内,成都迪康药业积极应对行业政策变化,大力推进 OTC 业务全面发展,完成全国化
布局;围绕价格建立合理利益链,搭建有质量的持续增长业务体系,用产品带动市场的快速拓展。
2017 年,成都迪康药业全年实现销售收入 7.82 亿元,同比增长 41%,实现净利润 8,725 万元。
    2017 年,公司全年实现营业收入 245.53 亿元,比上年同期增加 15.12%;实现归属于上市公
司股东的净利润 13.66 亿元,比上年同期增加 52.49%。
1       导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
2       面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3       公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
    财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营,要求采用未来适用法处理。
    财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号),
自 2017 年 6 月 12 日起施行。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;
对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
    财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企
业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
    公司执行上述规定和要求,对 2017 年 1-12 月的财务报表的主要影响如下:
                                                                                          单位:元
                                               受影响的报表项目   2017 年度影响       2016 年度影响
序号             会计政策变更的内容
                                                     名称             金额                金额
          在利润表中的“营业利润”项目之上         其他收益         16,849,412.31                    -
    1     单独列报“其他收益”项目,计入其他
          收益的政府补助在该项目中反映            营业外收入       -16,849,412.31                    -
          在利润表中新增“资产处置收益”项       资产处置收益            2,939.48      -1,762,087.24
          目,将部分原列示为“营业外收入”、
                                                  营业外收入            -2,939.48         -92,478.33
    2     “营业外支出”的资产处置损益重分
          类至“资产处置收益”项目,比较数据      营业外支出                      -    -1,854,565.57
          相应调整。
                                               持续经营净利润(净
         在利润表中分别新增“持续经营净利                            1,163,834,210.86   873,477,416.96
                                               亏损以“-”号填列)
    3    润”和“终止经营净利润”,比较数据相
                                               终止经营净利润(净
         应调整。                                                      86,873,276.31     16,403,366.50
                                               亏损以“-”号填列)
4       公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5       与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
    本集团合并报表范围包括 229 家子公司,与上年相比,本年增加 69 家子公司,其中:非同一
控制下企业合并增加 17 家子公司,新设 52 家子公司;因处置子公司减少 3 家。
    合并财务报表范围公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体
中的权益”相关内容。

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