蓝光发展2018年半年度报告摘要

                                                   2018 年半年度报告摘要



公司代码:600466                            公司简称:蓝光发展




                   四川蓝光发展股份有限公司
                    2018 年半年度报告摘要




                              1
                                                                      2018 年半年度报告摘要




 一 重要提示

 1    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

      展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全

      文。


 2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


 3     公司全体董事出席董事会会议。


 4     本半年度报告未经审计。


 5    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      公司半年度无利润分配预案及公积金转增股本预案。


 二 公司基本情况

 2.1 公司简介
                                        公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所        股票简称        股票代码        变更前股票简称
         A股        上海证券交易所        蓝光发展        600466              迪康药业

     联系人和联系方式              董事会秘书                        证券事务代表
           姓名         李高飞                            胡影
           电话         028-87826466                      028-87826466
         办公地址       成都市高新区(西区)西芯大道9号   成都市高新区(西区)西芯大道9号
         电子信箱       ir@brc.com.cn                     ir@brc.com.cn


 2.2 公司主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上
                                     本报告期末          上年度末
                                                                           年度末增减(%)
总资产                           118,352,335,695.60    95,239,883,414.98              24.27
归属于上市公司股东的净资产        15,244,768,618.43    14,544,455,830.31               4.81
                                                                           本报告期比上年
                                本报告期(1-6月)        上年同期
                                                                             同期增减(%)

                                              2
                                                                             2018 年半年度报告摘要


经营活动产生的现金流量净额           -181,865,640.67        3,909,546,163.09                不适用
营业收入                            8,008,614,192.17        6,438,885,510.08                  24.38
归属于上市公司股东的净利润            619,890,164.29          283,263,577.25                118.84
归属于上市公司股东的扣除非
                                      604,883,876.15            270,521,487.26              123.60
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       4.14                      2.51    增加1.63个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.1417                    0.0842                 68.29
稀释每股收益(元/股)                       0.1414                    0.0841                 68.13


 2.3 前十名股东持股情况表
                                                                                          单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                   55,115
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                         0
                                    前 10 名股东持股情况
                                     持股                        持有有限
                                                   持股                      质押或冻结的股份数
       股东名称          股东性质    比例                        售条件的
                                                   数量                              量
                                     (%)                         股份数量
蓝光投资控股集团有限     境内非国    53.68    1,602,143,043              0   质押     1,080,464,000
公司                     有法人
杨铿                     境内自然     5.61        167,499,198            0   无
                         人
中国证券金融股份有限     其他         3.69        110,059,798            0   无
公司
招商银行股份有限公司     其他         1.88         56,000,000            0   无
-光大保德信优势配置
混合型证券投资基金
中银国际证券-中国银     其他         0.98         29,367,748            0   无
行-中银证券中国红-
汇中 1 号集合资产管理
计划
中国工商银行-嘉实策     其他         0.92         27,313,355            0   无
略增长混合型证券投资
基金
深圳市平安创新资本投     境内非国     0.82         24,579,693            0   无
资有限公司               有法人
中国工商银行股份有限     其他         0.74         22,000,000            0   无
公司-光大保德信中国
制造 2025 灵活配置混合
型证券投资基金
全国社保基金一零二组     其他         0.73         21,699,776            0   无

全国社保基金四零七组     其他         0.54         16,214,023            0   无

上述股东关联关系或一致行动的说明    1、杨铿为蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集
                                              3
                                                                                  2018 年半年度报告摘要


                                     团”)的实际控制人,持股比例为 95.04%;
                                     2、杨铿和蓝光集团与上述其他八名股东之间不存在关联关
                                     系及一致行动人情况;
                                     3、公司未知其他八名股东之间是否存在关联关系或一致行
                                     动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量     无
的说明


 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
 □适用 √不适用


 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
 □适用 √不适用


 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
 √适用□不适用
                                                                              单位:亿元 币种:人民币
                                                                                      债券
      债券名称            简称        代码                发行日         到期日               利率(%)
                                                                                      余额
四川蓝光发展股份有
                                                       2016 年 9 月    2021 年 9 月
限公司公开发行 2016     16 蓝光 01        136700                                         30         5.50
                                                       14 日           14 日
年公司债券(第一期)
四川蓝光发展股份有
                                                       2016 年 10 月   2021 年 10
限公司公开发行 2016     16 蓝光 02        136764                                         10         5.25
                                                       18 日           月 18 日
年公司债券(第二期)
四川蓝光发展股份有
限公司非公开发行                                       2018 年 3 月    2021 年 3 月
                        18 蓝光 02        150215                                          7         7.50
2018 年公司债券(第一                                  29 日           29 日
期)(品种二)
四川蓝光发展股份有
限公司非公开发行                                       2018 年 3 月    2021 年 3 月
                        18 蓝光 03        150216                                        5.5         7.20
2018 年公司债券(第一                                  29 日           29 日
期)(品种三)
四川蓝光发展股份有
限公司非公开发行                                       2018 年 4 月    2021 年 4 月
                        18 蓝光 06        150312                                       11.1         7.20
2018 年公司债券(第二                                  27 日           27 日
期)(品种三)
四川蓝光发展股份有
限公司非公开发行                                       2018 年 5 月    2021 年 5 月
                        18 蓝光 07        150409                                          6         7.90
2018 年公司债券(第三                                  29 日           29 日
期)(品种一)
四川蓝光发展股份有      18 蓝光 09        150413       2018 年 5 月    2021 年 5 月     1.5         7.50

                                                   4
                                                                         2018 年半年度报告摘要


限公司非公开发行                                 29 日           29 日
2018 年公司债券(第三
期)(品种三)
 反映发行人偿债能力的指标:
 √适用□不适用
          主要指标                     本报告期末                         上年度末
 资产负债率                                              82.89                            80.00
                                   本报告期(1-6月)                      上年同期
 EBITDA 利息保障倍数                                      0.72                             0.54


 关于逾期债项的说明
 □适用√不适用



 三 经营情况讨论与分析

 3.1 经营情况的讨论与分析
     报告期内主要经营情况
     2018 年 1-6 月,公司实现营业收入 80.09 亿元,同比增长 24.38%,实现利润总额 8.80 亿元,
 同比增长 102.00%,实现归属于上市公司股东的净利润 6.20 亿元,同比增长 118.84%。2018 年 1-6
 月,公司房地产业务实现销售金额 413.73 亿元,同比增长 36.66%;实现销售面积 384.22 万平方
 米,同比增长 27.22%,销售规模保持稳步增长。
     1、在投资布局方面,公司遵循国家战略规划,精准把握城市群及城市发展规律,坚持“高价
 值、高增值”的投资布局,立足成都大本营,持续深耕长三角、粤港澳大湾区等核心城市群以及
 战略城市。同时借助已有的文旅、教育、健康等产业平台以及战略合作伙伴资源,提升产业拿地
 的竞争力。2018 年上半年,公司全国化布局持续发力,新进入郑州、温州、福州、南宁等城市。
 公司通过收并购、合作开发、产业拿地、招拍挂等多元化方式获取土地资源,2018 年 1-7 月新增
 项目 27 个,总建筑面积约 738 万平方米。
     2、在产品方面,公司坚持“用好产品为客户创造更多价值”,坚定“做最好的产品”,打造蓝
 光品牌标签。以高品质、高溢价为目标,建立以客户为导向的产品战略,在文化内涵、生活方式、
 产品本身等方面全面提升“芙蓉系”、“黑钻系”、“雍锦系”、“长岛系”、“公园系”五大产品线竞
 争力,打造中国房地产行业一流的产品品牌。2018年上半年,西安临潼、昆明云报等高品质芙蓉
 系产品竞争力凸显,均获得较高整体项目收益及市场影响力。
     3、在财务运作方面,在上半年市场融资成本不断上升以及融资渠道受限的背景下,公司持续
 发挥资本市场平台优势,积极拓宽融资渠道。报告期内发行永续中票 10 亿元、购房尾款 ABN11.4
 亿元、购房尾款 ABS8.2 亿元、私募债 31.1 亿元等。此外,公司在中国境外发行不超过 10 亿美元
 (含 10 亿美元)的债券已获发改委备案登记。一系列的金融资本运作手段,为公司规模化发展提
 供有力支撑。
     4、在激励机制方面,为充分激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神,助力公司可持
 续发展,公司大力推行“股权激励”、“双享”等激励机制。继实施“限制性股票激励计划”、“蓝
 色共享”事业合伙人计划后,公司于2018年1月推出了“股票期权激励计划”,向核心高管首次授
 予15,988万份股票期权,行权价格7.10元/股(调整后)。上述激励机制将公司未来收益与高管及核
 心业务骨干绑定,充分调动了全员的积极性和创造性。

                                             5
                                                                                   2018 年半年度报告摘要


    5、在资本运作方面,为充分发挥公司多元化产业布局,促进公司现代服务业和医药业务的可
持续发展,创建新的资本平台,公司2018年启动了下属两家子公司嘉宝股份、成都迪康药业的H
股分拆上市计划。

                              附表1:2018年上半年房地产项目销售情况表
                       销售面积(万平方米)                              销售金额(亿元)
   区域
                  本期       上年同期    同比增减                本期        上年同期     同比增减
 成都区域        210.09        124.62       68.58%              182.63         108.06        69.01%
 滇渝区域        78.17          68.33       14.40%               82.54         50.04         64.95%
 华中区域        26.63          53.24      -49.98%               32.22         61.28        -47.42%
 华东区域        48.22          43.38       11.16%               80.43         61.97         29.79%
 北京区域         7.58          12.45      -39.12%               17.65         21.39        -17.48%
 华南区域        13.53           0.00          -                 18.26          0.00               -
   合计          384.22        302.02       27.22%              413.73         302.74        36.66%

                             附表2:2018年上半年房地产项目开竣工情况表
                            开工面积(万平方米)                     竣工面积(万平方米)
   区域
                     本期          上年同期    同比增减          本期             上年同期      同比增减
 成都区域            246.92         56.82      334.57%           57.02             33.32         71.13%
 滇渝区域            55.50          66.99      -17.15%           23.98              7.90         203.54%
 华中区域            20.95          22.65       -7.51%           8.46               9.07          -6.73%
 华东区域            111.30         43.44      156.22%           10.26              0.00               -
 北京区域            20.08          10.88       84.56%           4.67               6.12         -23.69%
   合计              454.75         200.78     126.49%          104.39             56.41         85.06%



    2018 年下半年经营计划
    2018 年下半年,公司房地产项目计划新开工面积 505.37 万平方米,竣工面积 254.28 万平方
米。
    2018年下半年项目开发计划情况如下:
                                                                       单位:万平方米

                                                                  2018 年下半年            2018 年下半年
 序号         区域              占地面积      规划建筑面积
                                                                    开工面积                 竣工面积
   1        成都区域             238.89                865.26            154.52                81.56
   2        滇渝区域             110.37                352.25            70.39                 50.31
   3        华中区域             78.40                 276.24            78.16                 50.59
   4        华东区域             144.26                491.56            104.26                62.53
   5        北京区域             64.00                 140.77            41.77                 6.47
   6        华南区域             33.18                 129.20            56.26                 2.82
         合计              669.10           2255.28          505.37         254.28
    关于 2018 年下半年经营计划的特别风险提示:
    1、上述开工计划和竣工计划可能因下列原因而出现相应调整:(1)宏观经济以及房地产市场
变化导致的公司项目策略调整;(2)项目审批进一步严格导致证照办理进度调整影响开发节奏;

                                                   6
                                                                  2018 年半年度报告摘要


(3)其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响。
    2、上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险并理解经营计划
与业绩承诺之间的差异。


3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用


3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用




                                              四川蓝光发展股份有限公司

                                                  2018 年 8 月 21 日




                                          7

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