蓝光发展2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:600466             证券简称:蓝光发展      公告编号:临 2019—126 号
债券代码:136700(16 蓝光 01)                      债券代码:136764(16 蓝光 02)
债券代码:150215(18 蓝光 02)                      债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07)                      债券代码:150495(18 蓝光 12)
债券代码:155163(19 蓝光 01)                      债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155592(19 蓝光 04)




                     四川蓝光发展股份有限公司
   2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,本公司将2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
     一、 募集资金基本情况
    (一)募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证监会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]407 号)核准,
本公司向特定投资者非公开发行人民币(A 股)股票 239,936,691 股,每股发行价格
为人民币 9.31 元,募集资金总额 2,233,810,593.21 元,扣除承销费用等 33,507,158.90
元后的募集资金为 2,200,303,434.31 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015
年 4 月 9 日汇入本公司募集资金专项存储账户。另减除律师、会计师等已付或待付的
发行费用 5,043,928.8 元后,公司本次募集资金净额为 2,195,259,505.49 元。上述募集
资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具了《验资报告》
(XYZH/2015CDA10020)。
    (二)募集资金使用及结余情况
    2019 年半年度公司使用募集资金 303.13 万元投入募投项目,2019 年 1-6 月收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.66 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司
已累计使用募集资金 185,229.80 万元(包含募集资金产生的利息 72.92 万元)投入募
投项目,其中:置换预先投入募投项目自筹资金 39,560.70 万元,实际使用募集资金
共计 145,669.10 万元(包含募集资金产生的利息 72.92 万元);截止 2019 年 6 月 30
日,公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 649.33 万元。
    2015 年 4 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 67,000
万元,使用期限不超过 12 个月。2016 年 4 月已足额归还至募集资金专户。
    2016 年 4 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000
万元,使用期限不超过 12 个月。2017 年 4 月已足额归还至募集资金专户。
    2017 年 7 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 38,000 万
元,使用期限不超过 12 个月。2018 年 7 月已足额归还至募集资金专户。
    2018 年 8 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000 万
元,使用期限不超过 12 个月。2019 年 6 月已足额归还至募集资金专户。
    2019 年 6 月公司董事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万
元,使用期限不超过 6 个月。到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集
资金专户。
    截至 2019 年 6 月 30 日止,扣除实际使用及暂时补充流动资金后的募集资金余
额为 4,945.48 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
     二、 募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规和规范的规定,结合公司实际情况,制定了《四川蓝光发展股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
    公司严格按照《管理制度》对募集资金实行专户存储。2015 年 4 月 13 日,公司
及投资项目所属子公司成都双流和骏置业有限公司、云南白药置业有限公司与独立财
务顾问中信证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司成都武侯支行、中国农业银行
股份有限公司成都蜀都支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2016 年 6 月
23 日,公司及公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与独立财务顾问中信证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》,协议的签订明确了各方权利和义务。上述四方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
       (二)募集资金专户存储情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户存放情况如下:
                                                             单位:人民币元
       开户银行            银行账号          募集资金余额            备 注
中国农业银行股份有                                           四川蓝光发展股份有限
                       22920101040020250      653,080.43
限公司成都蜀都支行                                           公司
渤海银行股份有限公                                           四川蓝光发展股份有限
                       2001993916000118       555,741.33
司成都武侯支行                                               公司
渤海银行股份有限公                                           成都双流和骏置业有限
                       200199393500161       47,964,031.70
司成都武侯支行                                               公司
中国农业银行成都金
                       22920201040008774      255,403.99     云南白药置业有限公司
地花园支行
中国建设银行股份有                                           四川蓝光和骏实业有限
                     51050144643600000186      26,531.29
限公司成都青羊支行                                           公司
         合 计                               49,454,788.74



       三、 本半年度募集资金的实际使用情况
   (一) 募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
   (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2015 年 4 月,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,
审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同
意公司使用募集资金 39,560.70 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本事项进行专项审计并出具专项报告
(XYZH/2015CDA10021 号鉴证报告),公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。
   (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2015 年 4 月,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,
审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用总额不
超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,
具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分
资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金将不会改变募集资金用途,不会影响公司募集资金投
资计划的正常进行。2016 年 4 月,公司已将上述 6.7 亿元募集资金全部归还至公司募
集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。
    2016 年 4 月,公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十一次
会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用
总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个
月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该
部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响公司募集资金
投资计划的正常进行。2017 年 4 月,公司已将上述 4 亿元募集资金全部归还至公司
募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。
    2017 年 7 月,公司召开第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第二十一
次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使
用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12
个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将
该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响公司募集资
金投资计划的正常进行。2018 年 7 月,公司已将上述 3.8 亿元募集资金全部归还至公
司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。
    2018 年 8 月,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,
审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用总额不
超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,
具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分
资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行。2019 年 6 月,公司已将上述 3.5 亿元募集资金全部归还至公司募集
资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。
    2019 年 6 月,公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次
会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用
总额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,
具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分
资金归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行。
  (四) 节余募集资金使用情况
    公司不存在节余募集资金使用情况。
  (五) 募集资金使用的其他情况
    无。
    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、 募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范及《四川蓝光
发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

    附件:1、募集资金使用情况对照表
    特此公告。


                                           四川蓝光发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2019 年 8 月 23 日
                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                             2019 年 6 月 30 日

编制单位:四川蓝光发展股份有限公司                                                                                                                            单位:人民币元

募集资金总额                                            2,195,259,505.49         本年度投入募集资金总额                                                                   3,031,357.48
变更用途的募集资金总额                                                      0
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                            1,852,298,003.58
变更用途的募集资金总额比例                                                  0
                                                                                                        截至期末
                                                                                                        累计投入                                                                项目可
       是否                                          截至期                                                           截至期末
承诺                                                                                                    金额与承                    项目达到预                                  行性是
       已变   募集资金承诺投资                       末承诺                      截至期末累计投入金                   投入进度                                     是否达到
投资                              调整后投资总额               本年度投入金额                           诺投入金                    定可使用状   本年度实现效益                 否发生
       更项        总额                              投入金                           额(2)                         (%)(4)                                   预计效益
项目                                                                                                    额的差额                     态日期                                     重大变
       目                                            额(1)                                                          =(2)(1)
                                                                                                        (3)=(2)                                                               化
                                                                                                         -(1)
空港
                                                                                                                                                                   分期建设
项目                                                 未做分                                                                         2019 年 12
       否      1,081,016,210.77   1,081,016,210.77                3,031,357.48        737,325,479.76      不适用       不适用                       9,326,936.29   中,暂不       否
7-12                                                 期承诺                                                                            月
                                                                                                                                                                     适用
 期
颐明
                                                                                                                                                                   商业部分
园项                                                 未做分                                                                         2018 年 12
       否      1,114,243,294.72   1,114,243,294.72                           0       1,114,972,523.82     不适用       不适用                      -4,152,408.81   正在建设       否
目二                                                 期承诺                                                                            月
                                                                                                                                                                      中
 期



合计    -      2,195,259,505.49   2,195,259,505.49                3,031,357.48      1,852,298,003.58                                                5,174,527.48      -           -
                                     颐明园项目二期预计达到可使用状态日期为 2018 年 12 月,截至 2018 年末,该项目住宅
未达计划进度原因(分项目说明)       部分已经达产,而商业部分正在建设中,尚未达到计划进度,主要原因是本着审慎性原则,
                                     适度放缓该项目商业部分建设节奏,以期规避风险。

项目可行性发生重大变化的情况说明     不适用

                                     2015 年,公司以募集资金 39,560.70 万元置换截止 2015 年 3 月 31 日前已预先投入募集资
                                     金投资项目的自筹资金,其中:空港项目 7-12 期 4259.69 万元、颐明园项目二期 35301.01
募集资金投资项目先期投入及置换情况   万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项进行专项审核,并出具了《四
                                     川蓝光发展股份有限公司以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》
                                     (XYZH/2015CDA10021 号鉴证报告)。
                                     1、2015 年 4 月使用 67,000 万元募集资金补充流动资金,自董事会审议通过之日起计算,
                                     使用期限不超过 12 个月。2016 年 4 月,已将上述 67,000 万元募集资金足额归还至募集资
                                     金专户。
                                     2、2016 年 4 月使用 40,000 万元募集资金补充流动资金,自董事会审议通过之日起计算,
                                     使用期限不超过 12 个月。2017 年 4 月,已将上述 40,000 万元募集资金足额归还至募集资
                                     金专户。
                                     3、2017 年 7 月使用 38,000 万元募集资金补充流动资金,自董事会审议通过之日起计算,
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                     使用期限不超过 12 个月。2018 年 7 月,已将上述 38,000 万元募集资金足额归还至募集资
                                     金专户。
                                     4、2018 年 8 月使用 35,000 万元募集资金补充流动资金,自董事会审议通过之日起计算,
                                     使用期限不超过 12 个月。2019 年 6 月,已将上述 35,000 万元募集资金足额归还至公司募
                                     集资金专户。
                                     5、2019 年 6 月使用 30,000 万元募集资金补充流动资金,自董事会审议通过之日起计算,
                                     使用期限不超过 6 个月。到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

募集资金的节余金额及形成原因         不适用


募集资金其他使用情况                 不适用

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