信威集团2020年第三季度报告正文

2020 年第三季度报告
公司代码:600485                                  公司简称:*ST 信威
                   北京信威科技集团股份有限公司
                     2020 年第三季度报告正文
                                  1/9
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一、 重要提示
1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3    公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人(会计主管人员)张智斌保证
      季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                   上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                       161,163.06                      242,507.43                    -33.54
归属于上市公司
                           -1,254,914.33                -1,133,004.61                     不适用
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                               -2,124.59                      20,410.13                   -110.41
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                        (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入                      13,451.10                       18,676.50                    -27.98
归属于上市公司
                            -120,607.40                 -1,585,842.17                     不适用
股东的净利润
归属于上市公司              -653,970.76                  -639,277.71                      不适用
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股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产
                               不适用                       不适用                    不适用
收益率(%)
基本每股收益
                                -0.41                        -5.42                    不适用
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                本期金额        年初至报告期末
                 项目                                                              说明
                                              (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                 -47,251.43        -74,597,068.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                  385,224.66          1,830,797.08
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
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         公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
         产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
         金融负债和其他债权投资取得的投资收益
         单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
         值准备转回
         对外委托贷款取得的损益
         采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
         地产公允价值变动产生的损益
         根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
         损益进行一次性调整对当期损益的影响
         受托经营取得的托管费收入
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -686,193.30                -707,242.79
         其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       7,194,931,286.24
         少数股东权益影响额(税后)                                         -                      -
         所得税影响额                                          -309,421.43       -1,787,824,149.90
                           合计                                -657,641.50        5,333,633,622.42
         2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                             120,698
                                          前十名股东持股情况
                                                             持有有限售          质押或冻结情况
               股东名称             期末持股数     比例
                                                             条件股份数         股份                    股东性质
               (全称)                 量         (%)                                      数量
                                                             量                 状态
王靖                                856,621,131    29.30     856,621,131        质押   856,621,131     境内自然人
蒋宁                                164,667,042     5.63     164,667,042        质押   114,639,051     境内自然人
王勇萍                              108,395,000     3.71                0       质押   108,300,000     境内自然人
北京华赛大有投资基金(有限合伙)      80,337,824    2.75                0       无                 0     其他
中国证券金融股份有限公司              53,281,145    1.82                0       无                 0     其他
大唐电信科技产业控股有限公司          49,335,051    1.69                0       无                 0    国有法人
信达澳银基金-光大银行-中航信
托-天启 520 号中创信测定增项目       20,157,683    0.69                0       无                 0     其他
集合资金信托计划
天兆欣(天津)股权投资基金合伙
                                      18,020,900    0.62                0       无                 0     其他
企业(有限合伙)
齐干平                                11,450,062    0.39                0       无                 0   境内自然人
赵明花                                 8,482,808    0.29                0       无                 0   境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的数                         股份种类及数量
                                                量                                种类                 数量
王勇萍                                                 108,395,000          人民币普通股               108,395,000
北京华赛大有投资基金(有限合伙)                           80,337,824       人民币普通股                80,337,824
                                                      4/9
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中国证券金融股份有限公司                                 53,281,145     人民币普通股              53,281,145
大唐电信科技产业控股有限公司                             49,335,051     人民币普通股              49,335,051
信达澳银基金-光大银行-中航信
托-天启 520 号中创信测定增项目                          20,157,683     人民币普通股              20,157,683
集合资金信托计划
天兆欣(天津)股权投资基金合伙
                                                         18,020,900     人民币普通股              18,020,900
企业(有限合伙)
齐干平                                                   11,450,062     人民币普通股              11,450,062
赵明花                                                    8,482,808     人民币普通股               8,482,808
汪安琳                                                    7,000,000     人民币普通股               7,000,000
财通基金-平安银行-淮海天玺投
                                                          6,044,265     人民币普通股               6,044,265
资管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数
                                    不适用
量的说明
         2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
         □适用 √不适用
         三、 重要事项
         3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                                                                                  单位:万元 人民币
                                    2020 年 9 月 30
          资产负债表项目                                2019 年 12 月 31 日       变动比率        说明
                                    日
          应收票据                                                                      -32.32%   注1
                                               20.00                     29.55
          应收账款                                                                      -33.48%   注2
                                             5,605.64                  8,426.56
          其他流动资产                                                                  -86.44%   注3
                                             7,506.68                 55,359.91
          固定资产                                                                      -35.42%   注4
                                          28,541.81                   44,194.35
          长期待摊费用                                                                  -47.22%   注5
                                              209.60                    397.11
          应付票据                                                                     -100.00%   注6
                                                        5/9
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                                           -                     100.00
 应付职工薪酬                                                                    41.85%   注7
                                  7,316.27                      5,157.60
 其他应付款                                                                      68.18%   注8
                               365,741.21                  217,469.40
 一年内到期的非流动负债                                                          44.23%   注9
                               502,141.22                  348,141.35
 应付债券                                                                      -100.00%   注 10
                                           -               198,021.19
 长期应付款                                                                    -100.00%   注 11
                                           -                    3,021.66
 利润表项目               2020 年 1-9 月       2019 年 1-9 月              变动比率       说明
 税金及附加                                                                      53.67%   注 12
                                   644.05                        419.10
 销售费用                                                                       -47.57%   注 13
                                  2,273.20                      4,335.33
 管理费用                                                                       -66.39%   注 14
                                  5,289.36                  15,739.25
 研发费用                                                                       -37.09%   注 15
                                  5,402.75                      8,588.06
 财务费用                                                                      1996.93%   注 16
                                 34,812.82                      1,660.18
 其他收益                                                                       -96.94%   注 17
                                   183.08                       5,979.48
 投资收益                                                                        不适用   注 18
                               719,339.56                 -197,935.65
 信用减值损失                                                                    不适用   注 19
                               -802,616.48                -167,371.03
 资产处置收益                                                                    不适用   注 20
                                 -7,459.71                        -21.67
 营业外支出                                                                     -99.99%   注 21
                                     71.06                1,244,907.94
 所得税费用                                                                      不适用   注 22
                                 -1,902.06                  -24,966.97
 现金流量表项目           2020 年 1-9 月       2019 年 1-9 月              变动比率       说明
 经营活动产生的现金流量
                                 -2,124.59                  20,410.13          -110.41%   注 23
 净额
 投资活动产生的现金流量
                                   -308.13                   -1,770.64           不适用   注 24
 净额
 筹资活动产生的现金流量
                                     -0.90                  -20,274.00           不适用   注 25
 净额
注 1:应收票据期末数比期初数减少,系报告期款项收回所致;
                                               6/9
                                   2020 年第三季度报告
注 2:应收账款期末数比期初数减少,一方面系报告期收回款项,另外一方面系集团子公司重庆信
威进入破产清算程序,从公司合并范围剔除所致;
注 3:其他流动资产期末数比期初数减少,系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序,从公
司合并范围剔除所致;
注 4:固定资产期末数比期初数减少,一方面系报告期公司抵押物被司法执行拍卖,另一方面系集
团子公司重庆信威进入破产清算程序,从公司合并范围剔除所致;
注 5:长期待摊费用期末数比期初数减少,系报告期正常摊销所致;
注 6:应付票据期末数较期初数减少,系报告期兑付所致;
注 7:应付职工薪酬期末数比期初数增加,系工资暂未发放所致;
注 8:其他应付款期末数比期初数增加,主要系集团子公司重庆信威进入破产清算程序,从公司合
并范围剔除所致;
注 9:一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加,系将“应付债券”、“长期应付款”项目重分类
至此项目所致;
注 10:应付债券期末数比期初数减少,系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致;
注 11:长期应付款期末数比期初数减少,系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致;
注 12:税金及附加较上年同期增加,系报告期公司支付相关税金所致;
注 13:销售费用较上年同期减少,系报告期公司为进一步提高资金使用效益,缩减成本,节约各
项开支所致;
注 14:管理费用较上年同期减少,系报告期公司为进一步提高资金使用效益,缩减成本,节约各
项开支所致;
注 15:研发费用较上年同期减少,系报告期公司为进一步提高资金使用效益,缩减成本,节约各
项开支所致;
注 16:财务费用较上年同期增加,系公司每期固定计提确认的利息费用较大,而上年同期利息收
入金额较大所致;
注 17:其他收益较上年同期减少,系报告期收到的政府补助减少所致;
注 18:投资收益较上年同期变动较大,主要系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序,从
公司合并范围剔除所致;
注 19:信用减值损失较上年同期变动较大,主要系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序,
从公司合并范围剔除所致;
注 20:资产处置收益较上年同期变动较大,系报告期公司抵押物被司法执行拍卖形成资产处置损
失所致;
注 21:营业外支出较上年同期减少,系上年同期公司为海外项目客户担保履约同时计提了预计负
债所致;
注 22:所得税费用较上年同期变动较大,系报告期信用减值损失主要为集团子公司重庆信威进入
破产清算程序从公司合并范围剔除所产生,此部分减值不计提递延所得税资产,而上年同期确认
信用减值损失所产生的递延所得税资产金额较大所致;
注 23:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,一方面为报告期销售商品收到的现金减少,
另外一方面上年同期收到较大金额的利息所致;
注 24:投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,报告期购置固定资产、无形资产及其
他长期资产等活动减少所致;
注25:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,报告期受到公司内外部环境变化的特
殊影响,相关筹资活动无实质进展所致。
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                                        2020 年第三季度报告
3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      (1)公司于 2020 年 5 月 15 日起被上海证券交易所实施暂停上市,公司正按照为恢复上市制
定的措施开展工作,相关工作正在积极推进中。
      (2)重大资产重组
      公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄
旗下资产。截至本报告披露日,公司已同主要交易对方签订了意向协议,且本次重组已获国家国
防科技工业局的原则同意。乌克兰国家反垄断委员会正就本次重组涉及的反垄断审查事项进行审
核,尚未做出最终审核决定。
      (3)募集资金无法按期归还
      详见公司于 2020 年 8 月 29 日披露的《信威集团 2020 年上半年募集资金使用与募投项目进展
的专项报告》(公告编号:临 2020-052)。
      (4)业绩补偿进展
      北京信威 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京
中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》(简称“《补偿协议》”)
的要求,王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他
股东进行补偿。王靖及其一致行动人于 2017 年 7 月 7 日将用于业绩补偿的股份准备完毕,业绩补
偿的股权登记日为 2017 年 9 月 26 日。
      上述业绩补偿事项已于 2018 年 7 月 2 日实施完毕。详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露的《信
威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》(公告编号:临 2018-056)。
      根据《补偿协议》约定,公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减
值测试,如减值测试结果未达到协议约定要求,王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披
露日,相关减值测试工作仍在进行中。
      (5)参与发起设立 5G 基金
      截至目前,公司正在积极安排相关工作。同时,公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对
外投资的批准,尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意,所需履行的重大
资产重组相关程序亦尚未完成,公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。
      (6)海外担保履约款追索工作
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      2020 年前三季度,公司积极组建工作组通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及
欠款追索工作,但因受海外疫情影响,公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。
公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。
3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明
√适用 □不适用
      因为公司海外买方信贷业务暂停,收入大幅下降,而财务费用等期间费用大多为固定费用,
相对下降有限,以及由于子公司重庆信威进入破产清算程序,公司暂时失去对其的控制,将其从
公司的合并报表范围中剔除,由此引起对应的财务报表数据调整,但最终结果视重庆信威的破产
清算程序的完成进度,可能导致公司年初至下一报告期末的累计净利润继续为亏损。此外,由于
上年同期发生大规模担保履约,导致公司相应计提预计负债,造成上年同期巨额亏损,本年预计
下一报告期末无此情况。
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                                                          公司名称
                                                                     限公司
                                                     法定代表人      王靖
                                                             日期    2020 年 10 月 30 日
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