中化国际(控股)股份有限公司2006年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司董事长罗东江,总经理徐卫晖,财务总监覃衡德声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.5本报告中“报告期”概指2006年第三季度(即7-9月)。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
                              董事会秘书                           证券事务代表
      姓名                      毛嘉农                                  刘翔
    联系地址            上海浦东金茂大厦18层                   上海浦东金茂大厦18层
      电话                   021-50495988                         021-50475048
      传真                   021-50470206                         021-50470206
    电子信箱              Intel@sinochem.com                      Ir@sinochem.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                          本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                  (%)
 总资产(元)                            7,060,880,096.63   6,342,313,287.13              11.33
 股东权益(不含少数股东权益)(元)      2,978,782,275.71   3,092,257,968.06              -3.67
 每股净资产(元)                                    2.37               2.46              -3.67
 调整后的每股净资产(元)                            2.36               2.45              -3.86
                                                          年初至报告期期末    报告期比上年同期
                                            报告期
                                                               (1-9月)            增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)           21,169,870.72     269,752,350.74             -33.66
 每股收益(元)                                     0.084              0.264            -22.94
 净资产收益率(%)                                   3.53              11.13   减少1.06个百分点
 扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                   3.41              10.86   减少0.68个百分点
  (%)
 非经常性损益的净利润调整项目:
                       非经常性损益项目                                     金额(单位:元)
 加:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
                                                                                 -100,000.00
     期资产产生的损益
     各种形式的政府补贴                                                        13,594,740.75
     短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资
                                                                              -24,531,174.85
     格的金融机构获得的短期投资收益)
     扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
                                                                               20,538,746.10
     其他各项营业外收入、支出
 减:所得税影响数                                                               1,425,346.80
 合计                                                                            8,076,965.20
2.2.2利润表(2006年7-9月)
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                   合并                                     母公司
              项目
                                        本期数            上年同期数             本期数             上年同期数
                                        (7-9月)            (7-9月)             (7-9月)             (7-9月)
 一、主营业务收入                  4,165,019,761.06     3,822,862,045.23     2,763,753,723.42    2,328,881,417.38
 减:主营业务成本                  3,906,557,290.86     3,555,969,439.93     2,651,288,693.45    2,201,202,195.73
 主营业务税金及附加                    6,630,546.84         3,945,021.72           839,321.56          165,060.28
 二、主营业务利润(亏损以“-
                                     251,831,923.36       262,947,583.58       111,625,708.41      127,514,161.37
 ”号填列)
 加:其他业务利润(亏损以“-
                                       8,874,376.42         6,703,010.96         3,987,074.38        5,634,995.78
 ”号填列)
 减:营业费用                          97,530,682.65        84,577,671.89        75,492,182.91       65,506,426.07
 管理费用                             26,838,640.23       59,405,908.96         9,285,877.68        50,784,340.45
 财务费用                             10,594,171.05         5,807,211.60         6,779,368.19       -1,399,992.92
 三、营业利润(亏损以“-”号
                                     125,742,805.85       119,859,802.09        24,055,354.01       18,258,383.55
 填列)
 加:投资收益(损失以“-”号
                                      11,789,212.37        33,733,594.24        77,325,296.41      111,682,548.42
 填列)
 补贴收入                              5,078,768.16        11,235,218.58         1,036,000.00       11,235,218.58
 营业外收入                            6,377,162.66         2,061,410.31         5,294,553.03        1,032,059.10
 减:营业外支出                          616,111.22            48,931.54           214,130.20            3,043.00
 四、利润总额(亏损总额以“-
                                     148,371,837.82       166,841,093.68       107,497,073.25      142,205,166.65
 ”号填列)
 减:所得税                           20,318,494.47        15,733,356.50         2,346,524.44        4,578,391.47
 减:少数股东损益                     22,902,794.54        14,660,090.14
 加:未确认投资损失(合并报表
 填列)
 五、净利润(亏损以“-”号填
                                     105,150,548.81       136,447,647.04       105,150,548.81      137,626,775.18
 列)
利润表(2006年1-9月)
                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                  合并                                      母公司
             项目
                                      本期数              上年同期数             本期数             上年同期数
                                      (1-9月)              (1-9月)               (1-9月)             (1-9月)
 一、主营业务收入                11,134,778,467.46     12,253,190,831.55     7,321,235,079.64    7,652,765,241.37
 减:主营业务成本                10,378,394,994.09     11,140,228,003.04     6,963,139,416.80    7,150,111,540.66
 主营业务税金及附加                  21,142,819.60         11,645,261.78         4,141,717.93          649,651.54
 二、主营业务利润(亏损以
                                    735,240,653.77      1,101,317,566.73       353,953,944.91      502,004,049.17
 “-”号填列)
 加:其他业务利润(亏损以
                                     15,873,446.59         22,234,348.53         8,471,201.66       19,063,654.03
 “-”号填列)
 减:营业费用                        266,824,533.04        305,869,210.37       198,113,514.63      214,181,781.45
 管理费用                            97,439,943.72       195,880,348.74        51,195,278.52       134,794,380.30
 财务费用                            20,581,223.04         22,424,305.77         9,167,066.87        4,818,616.33
 三、营业利润(亏损以“-”
                                    366,268,400.56        599,378,050.38       103,949,286.55      167,272,925.12
 号填列)
 加:投资收益(损失以“-”
                                     44,554,982.44         85,771,716.94       218,532,875.10      425,810,747.44
 号填列)
 补贴收入                            13,594,740.75         35,125,531.59         1,850,000.00       35,125,531.59
 营业外收入                          21,524,818.12          7,868,919.89        20,238,809.62        3,860,338.33
 减:营业外支出                         986,072.02            985,514.76           368,088.60           75,485.46
 四、利润总额(亏损总额以
                                    444,956,869.85        727,158,704.04       344,202,882.67      631,994,057.02
 “-”号填列)
 减:所得税                          54,527,303.85         86,478,704.13        12,643,497.40       37,598,729.19
 减:少数股东损益                    58,870,180.73         47,463,800.22
 加:未确认投资损失(合并报
 表填列)
 五、净利润(亏损以“-”号
                                    331,559,385.27        593,216,199.69       331,559,385.27      594,395,327.83
 填列)
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                       29846
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                           期末持有无限售条件流
             股东名称(全称)                                                  种类
                                                 通股的数量
 中国中化集团公司                                66,632,828              人民币普通股
                                                                         人民币普通股
 天元证券投资基金                                12,618,209
                                                                         人民币普通股
 光大证券股份有限公司                            10,000,090
                                                                         人民币普通股
 易方达价值精选股票型证券投资基金                9,754,544
 JF中国先驱A股基金                               9,525,984               人民币普通股
                                                                         人民币普通股
 宝康消费品证券投资基金                          8,189,833
                                                                         人民币普通股
 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金              8,073,459
                                                                         人民币普通股
 中国石油销售有限责任公司                        7,829,010
 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司            7,283,510               人民币普通股
 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-                                  人民币普通股
                                                 7,257,443
 普通保险产品
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    (一)公司主营业务范围
    公司的核心业务是化工、橡胶、冶金能源行业具有资源组织能力和市场领先地位的营销服务,以及面向整个石化产业的高端物流服务。
    具体主营业务范围包括化工、橡胶、冶金能源行业的营销服务以及石化产业的专业物流服务。经营方式包括进出口、生产制造、渠道分销及贸易代理等;物流服务经营方式包括国内、国际船舶运输与码头储罐服务,陆路集装罐运输与仓储服务等。报告期公司主营业务范围未发生变化。
    (二)管理层分析
    1、经营情况总结
    报告期公司既定战略和各项重点工作继续得到有序推进,公司的经营模式转型战略在当期经营中显现成效。尽管报告期原油价格回落导致橡胶、石化等产品价格大幅下滑并剧烈震荡,对公司分销类业务产生不利影响,但随着可持续发展理念的深入落实,公司具有稳定盈利能力的业务占比逐步增大,核心业务应对市场风险的能力持续提高。
    公司前三季度共实现主营业务收入111.35亿元,同比下降9.13%,主要受上半年焦炭价格回落以及部分高风险业务模式重组的影响,但报告期主营业务收入较上一季度及去年同期均有所增长,公司收入结构持续改善。2006年1-9月公司实现净利润3.32亿元,完成年度预算的81.57%,虽由于上半年焦炭业务利润回归导致净利润同比下降44.11%,但相对于中期降幅减少6.32个百分点,其中报告期公司实现净利润1.05亿元,公司除焦炭业务以外的核心业务贡献毛利均实现了不同幅度的同比增长。
    2、具体运营情况
    (1)  化工物流业务
    报告期国内内贸中高端水运市场继续保持旺盛需求,船舶运力供应依然趋紧,船舶运力的结构性矛盾较为突出(高端运力尤其紧张);国内集装罐物流服务需求的增长趋势明显;报告期燃油价格在上半年持续上涨的基础上继续保持高位,对公司物流业务的当期燃油成本控制带来一定影响。
    报告期公司的船舶运力补充和结构调整按计划顺利进行,前三季度共完成水运业务总运量152万吨,其中内贸运量105万吨,外贸运量47万吨,分别较去年同期增长250%和6.8%。公司继续保持了内贸水运市场的领先地位,其中核心中高端客户承运量稳定增长。公司的集装罐物流业务继续快速发展,集装罐实际投入运营量已达到451个,核心高端客户的陆上物流配送一体化服务业务进展顺利。天津危险品物流中心项目已顺利完成签约。
    前三季度化工物流业务实现贡献毛利21,599万元,同比增长13.98%。
    (2)  橡胶业务
    天然胶价格报告期出现较大回落,同时大部分合成橡胶价格在报告期也出现高位滑落,对公司橡胶分销业务的贸易量带来负面影响,但得益于橡胶分销业务经营内涵的提升,使公司在报告期经营中较好地抵御了市场风险。
    报告期天然胶的上游延伸战略进一步推进,海南地区原料一体化收购体系建设已进入实质性操作阶段,云南地区的新增产能已全面进入准备阶段,前三季度公司共实现天然胶销售量10.99万吨,约占国内市场份额的9%;合成胶实现销售量5.93万吨,同比增长7%;由于报告期进入天然胶割胶旺期,公司的自产天然胶销量占比由上期的19%增加到26%。
    前三季度橡胶业务实现贡献毛利10,208万元,同比增长8.84%。
    (3)  化工业务
    报告期受国际市场油价波动的影响,国内主要石化产品价格呈现高位震荡下行的趋势,部分产品价格出现较大幅度下降。报告期公司农药业务已进入销售淡季。
    报告期通过贯彻经营思路和重组业务模式,公司传统化工业务逐步向化工分销模式转型,市场风险控制力以及稳定盈利能力明显提高。公司在聚氨酯分销中适时推动核心客户的物流配套服务,并开始在网点分销中尝试新的增值服务手段,为培育分销服务能力作出了有益的尝试。报告期公司继续深化与孟山都的战略合作,除现有酰胺类产品外,双方已探讨进一步深化在其他农药品种方面的合作意向,公司将在此基础上丰富农业服务产品线,进一步提高市场领先地位。中化三联PVC实业项目按计划有序进展,新增产能建设进度和当期生产经营均达到预期目标。
    前三季度化工业务实现贡献毛利14,003万元,同比增长138.90%。
    (4)  冶金能源业务
    报告期焦炭市场价格在二季度小幅回升后趋于平稳,国际大型钢铁企业从中国市场采购焦炭的下年度长约谈判已开始启动;报告期国内铁矿价格一直低于上年同期,进入9月份因国内钢材市场价格小幅上扬拉动铁矿石的需求。
    报告期公司加快焦炭经营模式的转型,努力为未来的持续稳定发展打好基础。公司进一步寻求扩大美钢、英钢等国际长约的经营规模,并致力进一步完善国际长约的经营模式,同时公司正积极寻求以战略合作等方式稳定国内的优质货源;在营销网络建设方面公司正式筹建印度办事处,推动印度及其他国际市场的焦炭分销业务。
    前三季度冶金能源业务实现贡献毛利1,385万元,同比下降97.19%。
    (5)资本运作
    报告期公司《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》在董事会、股东大会审议通过的基础上已进入相关审批程序。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                                   单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                          贡献毛利
 分行业或分产品     主营业务收入    主营业务成本     直接费用     税金附加   贡献毛利
                                                                                          同比增减
 橡胶及橡胶制品
                        306,675.10       289,515.97    6,876.97       73.68    10,208.48       8.84%
 化工原料及农药
                        505,685.34       479,103.46   12,268.65      310.37    14,002.86     138.90%
 冶金能源产品
                        241,403.37       233,013.85    6,765.99      238.54     1,384.99     -97.19%
 物流业务
                         59,714.04        36,206.22      417.45    1,491.69    21,598.68      13.98%
 合计
                      1,113,477.85     1,037,839.50   26,329.06    2,114.28    47,195.01     -43.45%
 其中:关联交易            9,068.29         8,749.76
                                                         125.42         -         193.11
 关联交易的定价原
                    交易价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价
 则
    注:贡献毛利是指主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加—直接归属于业务的经营费用,上年报表中的毛利口径则是指主营业务收入—主营业务成本
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用√不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    2006年1-9月公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生11,226.36万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其中关联采购2,158.07万元,占公司1-9月采购总额的0.24%,关联销售9,068.29万元,占公司1-9月销售总额的0.81%,交易价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充,对公司利润无不利影响。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用□不适用
    报告期财务报表合并范围与最近一期年度报告相比增加了海南中化成信橡胶有限公司,该公司成立于2006年3月,主要从事天然橡胶加工业务。
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
    √适用□不适用
    报告期内或持续到报告期内,公司和持有公司股份5%以上(含5%)的股东除股改外没有其他承诺事项。
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下:
     股东名称                                  特殊承诺                               承诺履行情况
 中国石油销售有限    所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起,十二个月内      已履行
责任公司、上海石     不上市交易或者转让
油化工股份有限公
司、中国石化集团
北京燕山石化有限
公司、浙江中大集
团股份有限公司、
中国粮油食品(集
团)有限公司
 全体非流通股股东    通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量,达到本公司的股份总      履行中
                     数1%的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公
                     告期间无需停止出售股份。
 中国中化集团公司    所持有的本公司74,267.370万股股份自取得流通权之日起,在12       履行中,其中股
                     个月内不上市交易或者转让;在前述承诺期期满后,截至2007年       权激励计划因国
                     12月31日之前,除2,000万股用于本公司经营团队股权激励计划        资委办法尚未出
                     外,所余股份均不上市交易(不包括中化集团实施股份增持计划购     台,尚不能开始
                     入的本公司股票);自取得流通权之日起36个月内,通过证券交       履行
                     易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的10%。
 中国中化集团公司    中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加5%,中化集团将         已履行
                     在该事实发生后的两日内予以公告,在公告前,将不再购买本公司
                     股票。
 中国中化集团公司    中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股       已履行
                     份,并履行相关的信息披露义务。
3.8截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
                                                                 中化国际(控股)股份有限公司
                                                                         法定代表人:罗东江
                                                                        2006年10月23日
          4附录:会计报表
                                                     资产负债表(资产方)
                                                      2006年9月30日
     编制单位:中化国际(控股)股份有限公司                                                         金额单位:人民币元
                                                      期末数                                          期初数
              项目
                                           合并数                母公司数                合并数                  母公司数
流动资产:
 货币资金                                 743,992,174.50        254,881,324.97         943,039,187.22             578,330,403.73
 短期投资                                      17,177.66             17,177.66
 应收票据                                  38,532,913.04         25,036,441.44          51,901,946.11              32,408,454.30
 应收股利                                  10,492,821.75          8,214,628.40           2,278,193.35               8,070,200.00
 应收利息
 应收帐款                                 837,582,527.41        374,682,896.20         826,397,111.03             390,753,824.91
其他应收款                                 60,800,580.46        596,194,599.88         100,916,126.77             451,775,543.57
 预付帐款                                 519,279,677.21      1,056,149,233.40         593,971,862.40             678,840,060.15
 应收补贴款                                19,054,153.97         19,054,153.97          39,739,963.63              39,739,963.63
 存货                                  1,287,191,222.32         978,883,614.09        963,891,479.03              876,705,100.19
 待摊费用                                  12,982,209.32          3,306,492.38           4,532,077.36               1,057,901.00
 一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
  流动资产合计                          3,529,925,457.64      3,316,420,562.39       3,526,667,946.90           3,057,681,451.48
长期投资:
 长期股权投资                             751,232,496.00      2,200,650,616.42         730,447,709.17           2,003,940,048.42
 长期债权投资
 长期投资合计                             751,232,496.00      2,200,650,616.42         730,447,709.17           2,003,940,048.42
 其中:合并价差
固定资产:
 固定资产原价                           2,328,199,374.20         45,276,011.72       1,906,542,775.55              54,046,563.35
  减:累计折旧                            591,649,120.28         20,115,005.38         524,706,224.05              17,072,074.53
 固定资产净值                           1,736,370,440.99         25,161,006.34       1,381,836,551.50              36,974,488.82
  减:固定资产减值准备                      1,481,191.09          1,481,191.09           1,481,191.09               1,481,191.09
 固定资产净额                           1,734,889,249.90         23,679,815.25       1,380,355,360.41              35,493,297.73
 工程物资                                  13,217,528.65                                15,109,367.09
 在建工程                                 978,127,586.75                               635,310,327.36
 固定资产清理
  固定资产合计                          2,726,414,178.23         23,679,815.25       2,030,775,054.86              35,493,297.73
无形资产及其他资产:
 无形资产                                  50,674,587.63         12,553,756.90          48,123,896.69              16,899,288.15
 长期待摊费用                               2,633,377.13          1,215,918.90           6,298,679.51               1,744,689.18
 其他长期资产
  无形资产及其他资产合计                   53,307,964.76         13,769,675.80          54,422,576.20              18,643,977.33
递延税项:
 递延税款借项
资产总计                                7,060,880,096.63      5,554,520,669.86       6,342,313,287.13           5,115,758,774.96
     企业负责人:罗东江                      主管会计工作负责人:徐卫晖                            会计机构负责人:覃衡德
                                                资产负债表(负债方)
                                                  2006年9月30日
     编制单位:中化国际(控股)股份有限公司                                                      金额单位:人民币元
                                                期末数                                        期初数
            项目
                                     合并数               母公司数                合并数                 母公司数
流动负债:
 短期借款                        1,350,189,727.13      1,200,189,727.13        364,114,143.51             281,321,743.47
 应付票据                          452,583,183.66        452,583,183.66        495,359,899.45             476,599,199.45
 应付帐款                        1,036,534,134.76        514,414,004.34        837,089,628.56             670,097,098.27
 预收帐款                          203,760,386.15        302,839,655.92        460,019,440.68             471,975,668.03
 应付工资                           20,281,702.77         16,077,531.08         43,628,128.44              40,005,644.33
 应付福利费                         15,912,242.87         10,718,197.27         26,786,631.23              19,207,440.04
 应付股利                            5,885,009.66                                1,504,911.59
 应交税金                           -9,378,560.75         -3,188,244.24         10,477,952.43             -22,020,786.77
 其他应交款                            305,013.48             16,252.66            183,436.35                  29,244.91
 其他应付款                        213,885,123.25         58,866,829.48        244,608,334.60              61,342,043.33
 预提费用                           41,015,828.98          9,788,341.90         36,076,412.05              16,723,540.35
 预计负债
 一年内到期的长期负债               33,328,312.50                               94,126,537.06
 其他流动负债
 递延收益                              639,545.37                                  639,545.37
   流动负债合计                  3,364,941,649.83      2,562,305,479.20      2,614,615,001.32           2,015,280,835.41
长期负债:
 长期借款                          119,541,762.50                              125,858,844.38
 应付债券
 长期应付款                            891,622.92                                  765,210.43
 专项应付款                         36,554,620.76                               42,907,156.38
 其他长期负债
   长期负债合计                    156,988,006.18                              169,531,211.19
递延税项:
 递延税款贷项
   负债合计                      3,521,929,656.01      2,562,305,479.20      2,784,146,212.51           2,015,280,835.41
少数股东权益                       560,168,164.91                              465,909,106.56
股东权益:
 股本                            1,257,693,750.00      1,257,693,750.00      1,257,693,750.00           1,257,693,750.00
   减:已归还投资
 股本净额                        1,257,693,750.00      1,257,693,750.00      1,257,693,750.00           1,257,693,750.00
 资本公积                          380,400,436.77        380,400,436.77        380,029,758.43             380,029,758.43
 盈余公积                          482,587,036.96        482,587,036.96        482,587,036.96             482,587,036.96
   其中:公益金                    241,293,518.48        241,293,518.48        241,293,518.48             241,293,518.48
 未分配利润                        866,556,731.91        871,533,966.93        975,190,159.14             980,167,394.16
 外币报表折算差额                   -8,455,679.93                               -3,242,736.47
   股东权益合计                  2,978,782,275.71      2,992,215,190.66      3,092,257,968.06           3,100,477,939.55
负债及股东权益总计               7,060,880,096.63      5,554,520,669.86      6,342,313,287.13           5,115,758,774.96
     企业负责人:罗东江                      主管会计工作负责人:徐卫晖                   会计机构负责人:覃衡德
                                          现金流量表
                                        2006年1-9月
     编制单位:中化国际(控股)股份有限公司                                   金额单位:人民币元
                                                                               金额
                       项      目
                                                                  合并数               母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品提供劳务收到的现金                               12,231,427,104.58      8,335,180,021.07
     收到的税费返还                                               80,932,960.37         80,857,359.34
     收到的其他与经营活动有关的现金                               49,335,195.03         32,451,461.36
         现金流入小计                                         12,361,695,259.98      8,448,488,841.77
     购买商品、接受劳务所支付的现金                           11,536,657,644.98      8,606,982,052.73
     支付给职工及为职工支付的现金                                129,477,495.69         87,046,074.85
     支付的各项税费                                              171,314,387.56         73,522,393.20
     支付的其他与经营活动有关的现金                              254,493,381.01        339,358,347.79
         现金流出小计                                         12,091,942,909.24      9,106,908,868.57
     经营活动产生的现金流量净额                                  269,752,350.74      (658,420,026.80)
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                                         50,000,000.00         50,000,000.00
     取得投资收益所收到的现金                                      6,835,623.61         22,291,804.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          16,584,623.26         11,735,722.63
    收到的其他与投资活动有关的现金                                 4,200,351.00          4,200,351.00
         现金流入小计                                             77,620,597.87         88,227,878.14
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            822,769,177.29          3,980,938.35
     投资所支付的现金                                             45,301,200.18         50,261,800.13
     支付的其他与投资活动有关的现金
         现金流出小计                                            868,070,377.47         54,242,738.48
     投资活动产生的现金流量净额                                (790,449,779.60)         33,985,139.66
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资所收到的现金
     借款所收到的现金                                          3,279,667,650.31      2,118,924,267.63
     收到的其他与筹资活动有关的现金                               43,891,180.39
         现金流入小计                                          3,323,558,830.70      2,118,924,267.63
     偿还债务所支付的现金                                      2,524,637,661.18      1,364,112,984.51
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        472,057,809.91        453,825,474.74
     支付的其他与筹资活动有关的现金
         现金流出小计                                          2,996,695,471.09      1,817,938,459.25
     筹资活动产生的现金流量净额                                  326,863,359.61        300,985,808.38
四.  汇率变动对现金的影响额                                      (5,212,943.47)
五、现金及现金等价物净增加额                                   (199,047,012.72)      (323,449,078.76)
     企业负责人:罗东江             主管会计工作负责人:徐卫晖           会计机构负责人:覃衡德
                                          现金流量表(续)
                                          2006年1-9月
     编制单位:中化国际(控股)股份有限公司                                   金额单位:人民币元
                                                                             金额
                     项      目
                                                                合并数                母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
  净利润                                                      331,559,385.27          331,559,385.27
   加:少数股东损益                                             58,870,180.73                     -
     计提的资产减值准备                                      (17,843,384.15)         (17,836,789.79)
     固定资产折旧                                              95,255,113.27            4,088,135.00
     无形资产摊销                                               5,362,393.83            4,345,531.25
     长期待摊费用摊销                                           5,283,469.18              528,770.28
     待摊费用减少(减:增加)                                 (8,450,131.96)          (2,248,591.38)
     预提费用增加(减:减少)                                   4,984,948.02          (6,935,198.45)
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)      (58,493.63)             (29,436.80)
     固定资产报废损失                                                    -                       -
     财务费用                                                  23,012,084.65           13,632,662.24
     投资损失(减:收益)                                    (44,554,982.44)        (218,532,875.10)
     递延税款贷项(减:借项)
     存货的减少(减:增加)                                 (311,212,905.58)         (90,091,676.19)
     经营性应收项目的减少(减:增加)                         168,178,326.76        (471,848,151.25)
     经营性应付项目的增加(减:减少)                        (40,633,653.21)        (205,051,791.88)
     其他(减:递延收益)
     经营活动产生的现金流量净额                                269,752,350.74        (658,420,026.80)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                           -                       -
     债务转为资本                                                           -                       -
     一年内到期的可转换公司债券                                             -                       -
     融资租入固定资产                                                       -                       -
3.现金及现金等价物净增加情况                                                -                       -
     现金的期末余额                                            743,992,174.50          254,881,324.97
     减:现金的期初余额                                         943,039,187.22          578,330,403.73
     加:现金等价物的期末余额                                               -                       -
     减:现金等价物的期初余额                                                -                       -
                现金及现金等价物净增加额                     (199,047,012.72)        (323,449,078.76)
     企业负责人:罗东江               主管会计工作负责人:徐卫晖           会计机构负责人:覃衡德

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