中化国际(控股)股份有限公司2007年第一季度报告

股票代码:600500 股票简称:中化国际
    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人罗东江,主管会计工作负责人徐卫晖及会计机构负责人(会计主管人员)覃衡德声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                             8,333,018,037.61  7,928,559,592.54             5.10
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         3,131,833,436.24  2,983,442,854.16             4.97
     每股净资产(元)                                     2.49               2.37            4.97
                                                                                  比上年同期增
                                                     年初至报告期期末
                                                                                      减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                            -203,456,829.98          -
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -0.16         -
                                                                                  本报告期比上
                                                报告期         年初至报告期期末
                                                                                  年同期增减(%)
     净利润(元)                               142,531,887.83     142,531,887.83           49.15
     基本每股收益(元)                                 0.1133             0.1133           49.15
     稀释每股收益(元)                                 0.1089             0.1089           43.35
                                                                                 增加1.35个百
     净资产收益率(%)                                    4.55               4.55
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加0.54个百
                                                        3.25               3.25
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                               (元)
     计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                   3,377,593.04
     标准定额或定量享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           46,518,153.49
     非经常性损益的所得税影响数                                                   -8,163,556.35
     非经常性的少数股东损益影响数                                                 -1,022,936.42
     合计                                                                         40,709,253.76
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
                                                                                        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                              56,323
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称(全称)            期末持有无限售条         种类
                                        件流通股的数量
                                        件流通股的数量
     中国中化集团公司                         54,131,858   人民币普通股
     南方绩优成长股票型证券投资基
                                              27,447,377   人民币普通股
     金
     工银瑞信稳健成长股票型证券投
                                              17,289,816   人民币普通股
     资基金
     中国石油销售有限责任公司                  7,829,010   人民币普通股
     开元证券投资基金                          6,893,419   人民币普通股
     易方达策略成长二号混合型证券
                                               6,699,855   人民币普通股
     投资基金
     天元证券投资基金                          6,585,589   人民币普通股
     银华优势企业(平衡型)证券投资
                                               5,181,546   人民币普通股
     基金
     易方达策略成长证券投资基金                5,007,818   人民币普通股
     博时精选股票证券投资基金                  4,504,382   人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        (一)资产负债表主要变动项目
        A.交易性金融资产比2006年期末增加2,091.09万元,增长291.41%,主要原因是本期末期货保证金交易余额增长所致;
        B.应收票据比2006年期末增加4,593.24万元,增长49.26%,主要原因是本期化工原料及农药业务应收票据增长所致;
        C.短期借款比2006年期末增加45,093.37万元,增长99.69%,主要原因是部分主要业务的主营业务收入增长较快导致短期借款增加所致;
        D.应交税费比2006年期末增加3,329.22万元,去年同期为-1,040.97万元,主要原因是营业收入增加导致应交增值税的销项税金增加所致;
        E.长期应付款比2006年期末增加7,652.53万元,增长10000.56%,产生原因是合资子公司上海中化思多而特船务有限公司股东同比借款增加所致;
        (二)利润表主要变动项目
        A.营业收入同比增加84,151.25万元,增长26.03%,主要原因是2007年一季度公司核心业务营业收入较去年同期均有所增加所致;
        B.营业税金及附加同比增加2036.66万元,增长392.88%,主要原因是自2006年11月起焦炭征收出口关税所致;
        C.财务费用同比增加1470.48万元,增长322.71%,主要原因是公司计提12亿元分离交易公司债券本期利息及短期借款利息同比增加所致;
        D.营业利润同比增加4852.29万元,增长45.06%,主要原因是2007年一季度公司核心业务贡献毛利较去年同期增加8779.84万元所致,其中:橡胶及橡胶制品业务贡献毛利同比增加1024.19万元,上升47.83%;化工原料及农药业务贡献毛利同比增加3878.43万元,上升104.42%;冶金能源业务贡献毛利同比增加2688.26万元,去年同期为-847.48万元;化工物流业务贡献毛利同比增加1188.96万元,上升17.78%;
        E.营业外收入增加3291.66万元,同比增长177.67%,主要原因是化工物流业务调整船舶运力及船龄结构所致;
        F.归属于母公司所有者的净利润同比增加4696.81万元,增长49.15%,主要原因是是2007年一季度公司核心业务贡献毛利较去年同期增加8779.84万元所致。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        报告期公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生4,840.49万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其中关联采购712.16万元,占公司一季度采购总额的0.18%,关联销售4,128.33万元,占一季度销售总额的1.01%,交易价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充,对公司利润无不利影响。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
     股东                                                                             承诺履行
                                           承诺内容
     名称                                                                               情况
            所持有的本公司74,267.370万股股份自取得流通权之日起,在12个月内不
     中国   上市交易或者转让;在前述承诺期期满后,截至2007年12月31日之前,除
     中化   2,000万股用于本公司经营团队股权激励计划外,所余股份均不上市交易(不      按照承诺
     集团   包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票);自取得流通权之日起       履行中
     公司   36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的
            10%。
     中国
            方案实施后两个月内,中化集团将根据本公司股票价格波动情况,择机通过
     中化
            上海证券交易所以集中竞价的方式增持本公司股票,拟投入资金不超过8亿        已履行
     集团
            元,增持上限为1.2亿股。
     公司
     中国
     中化   中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加5%,中化集团将在该事实发
                                                                                     已履行
     集团   生后的两日内予以公告,在公告前,将不再购买本公司股票。
     公司
     中国
     中化   中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履
                                                                                     已履行
     集团   行相关的信息披露义务。
     公司
                                                                                     因与国资
     中国
            中化集团计划向公司经营团队累计发售经营团队期权2,000万份,并根据具        委有关办
     中化
            体情况分阶段实施。期权认购价格为每份0.5元,行权价格为5.00元,经营        法不符,
     集团
            团队期权的行权成本为每股5.50元。                                         尚不能履
     公司
                                                                                     行
        3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.6本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        √适用□不适用
        1.控股子公司山西中化寰达实业有限责任公司于本年度获得企业所得税“两免三减半”的正式批复,故调减了原计算的递延所得税资产120,563.17元;
        2.控股子公司中化国际仓储运输有限公司根据本年度企业所得税汇算清缴情况补充调增了递延所得税负债2,251,499.32元,调减了原计算的递延所得税资产401,469.00元;
        3.控股子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司根据本年度企业所得税汇算清缴情况补充调增了递延所得税资产563,624.81元;
        上述事项使本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益小于“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益,金额合计2,209,906.68元。
        中化国际(控股)股份有限公司
        法定代表人:罗东江
        2007年4月27日
        4附录
                                                       资产负债表
                                                   2007年3月31日
    编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并                                    母公司
                  项目
                                          期末余额             年初余额             期末余额            年初余额
     流动资产:
     货币资金                             801,300,479.30      833,786,364.71        317,461,283.93     474,100,208.82
     交易性金融资产                        28,086,674.71        7,175,752.50         28,086,674.71       7,175,752.50
     应收票据                             139,178,350.30       93,245,939.60        122,631,117.60      33,514,867.29
     应收账款                             913,487,019.05    1,087,320,548.55        648,266,392.76     510,865,657.23
     预付款项                             663,927,945.40      712,583,545.71        951,744,579.41     958,642,269.55
     应收利息                                          0                                         0
     应收股利                               8,233,958.17       10,214,628.40          6,233,958.17       8,214,628.40
     其他应收款                           150,012,513.77      111,947,559.24        711,042,750.67     578,074,050.06
     存货                               1,449,243,218.32    1,239,673,328.69      1,151,038,157.45   1,054,136,303.99
     一年内到期的非流动资产                            0                                         0
     其他流动资产                                      0                                         0
     流动资产合计                       4,153,470,159.02    4,095,947,667.40      3,936,504,914.70   3,624,723,737.84
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                  0                                         0
     持有至到期投资                                    0                                         0
     长期应收款                                        0                                         0
     长期股权投资                         896,028,873.39     764,687,924.18       3,203,095,027.09   3,162,434,041.69
     投资性房地产                                      0                                         0
     固定资产                           2,510,961,657.49    2,066,009,078.75         24,473,579.80      24,827,789.46
     在建工程                             688,663,901.19      915,498,846.60                     0
     工程物资                               5,168,940.02        8,859,260.51                     0
     固定资产清理                                      0                                         0
     生产性生物资产                         3,114,076.50        2,572,404.26                     0
     油气资产                                          0                                         0
     无形资产                              62,363,772.97      60,145,772.40          13,661,847.49      11,105,246.49
     开发支出                                          0                                         0
     商誉                                   2,632,850.41        2,632,850.41                     0
     长期待摊费用                           2,141,620.58        2,391,349.49            654,258.44         872,344.59
     递延所得税资产                         8,472,186.04        9,814,438.54          7,908,561.23       9,250,813.73
     其他非流动资产                                    0                                         0
     非流动资产合计                     4,179,547,878.59    3,832,611,925.14      3,249,793,274.05   3,208,490,235.96
     资产总计                           8,333,018,037.61    7,928,559,592.54      7,186,298,188.75   6,833,213,973.80
     流动负债:
     短期借款                             903,261,457.18      452,327,710.44        322,890,770.21      67,277,710.44
     交易性金融负债                                    0                                         0
     应付票据                             448,701,617.75       547,133,790.50       531,601,617.75      716,183,790.50
     应付账款                           1,151,624,062.67     1,171,046,593.91       842,142,318.50      738,929,974.56
     预收款项                             202,320,227.29       376,085,664.66       347,827,580.93      328,428,705.45
     应付职工薪酬                          29,964,210.04        56,251,471.88        16,805,277.94       38,768,642.23
     应交税费                              22,882,630.19       -10,409,611.43         9,634,707.57      -17,840,831.11
     应付利息                               7,245,055.54         1,800,000.00         7,200,000.00        1,800,000.00
     应付股利                               4,985,009.69         4,985,009.69                    0
     其他应付款                           268,486,061.65       279,408,203.10       814,854,307.76      711,850,803.97
     一年内到期的非流动负债                22,996,621.50        22,996,621.50                    0                   0
     其他流动负债                             319,772.69         3,608,180.91                    0
     流动负债合计                       3,062,786,726.19     2,905,233,635.16     2,892,956,580.66    2,585,398,796.04
     非流动负债:
     长期借款                              66,078,318.50        94,524,231.31                    0
     应付债券                           1,200,000,000.00     1,200,000,000.00     1,200,000,000.00    1,200,000,000.00
     长期应付款                            77,290,509.47           765,210.43                    0
     专项应付款                            26,186,574.25        43,163,794.91                    0
     预计负债                                          0                                         0
     递延所得税负债                        48,559,925.98        37,919,689.02        35,668,189.70       35,668,189.70
     其他非流动负债                                    0                    0                    0
     非流动负债合计                     1,418,115,328.20     1,376,372,925.67     1,235,668,189.70    1,235,668,189.70
     负债合计                           4,480,902,054.39     4,281,606,560.83     4,128,624,770.36    3,821,066,985.74
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                 1,257,693,750.00     1,257,693,750.00     1,257,693,750.00    1,257,693,750.00
     资本公积                             398,740,598.36       389,785,926.23       389,785,926.23      389,785,926.23
     减:库存股                                        0                                         0
     盈余公积                             521,398,817.32       521,398,817.32       521,398,817.32      521,398,817.32
     未分配利润                           973,903,171.81       831,371,283.98       888,794,924.84      843,268,494.51
     外币报表折算差额                     -19,902,901.25       -16,806,923.37
     归属于母公司所有者权益合计         3,131,833,436.24     2,983,442,854.16
     少数股东权益                         720,282,546.98       663,510,177.55
     所有者权益(或股东权益)合
                                      3,852,115,983.22     3,646,953,031.71     3,057,673,418.39    3,012,146,988.06
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                      8,333,018,037.61       7,928,559,592.54     7,186,298,188.75    6,833,213,973.80
     益)合计
    公司法定代表人:罗东江                  主管会计工作负责人:徐卫晖                      会计机构负责人:覃衡德
                                                         利润表
                                                   2007年3月31日
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并                                    母公司
                  项目
                                          本期金额             上期金额             本期金额            上期金额
     一、营业收入                       4,073,921,242.78     3,232,408,772.33     2,722,782,830.22    2,088,919,381.27
     减:营业成本                       3,760,168,505.35     3,026,279,121.32     2,556,733,331.40    1,990,763,868.27
     营业税金及附加                        25,550,552.12         5,183,913.55        18,367,634.17          128,265.59
     销售费用                              81,172,420.58        78,607,799.36        67,762,536.57       58,796,299.30
     管理费用                              49,157,724.08        36,882,365.16        30,263,272.79       23,493,453.56
     财务费用                              19,261,339.68         4,556,585.24        11,640,622.53        1,426,476.35
     资产减值损失                                      0       -12,022,443.71                    0      -12,022,443.71
     加:公允价值变动收益(损失
                                          -3,469,250.00        -14,255,204.65        -3,469,250.00      -14,255,204.65
     以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填
                                          21,077,521.13         29,029,810.36        16,849,457.51       75,220,547.39
     列)
     其中:对联营企业和合营企业
                                          20,566,215.68         20,501,975.73        16,660,985.40       20,501,975.73
     的投资收益
     二、营业利润(亏损以“-”
                                         156,218,972.10        107,696,037.12        51,395,640.27       87,298,804.65
     号填列)
     加:营业外收入                        51,442,981.72        18,526,410.64         1,547,726.90       14,801,526.88
     减:营业外支出                         1,547,235.19            68,404.05             5,109.69              518.30
     其中:非流动资产处置净损失                        0                                         0
     三、利润总额(亏损总额以
                                         206,114,718.63        126,154,043.71        52,938,257.48      102,099,813.23
     “-”号填列)
     减:所得税费用                        33,846,815.23        16,015,844.14         7,411,827.15        6,536,066.56
     四、净利润(净亏损以“-”
                                         172,267,903.40        110,138,199.57        45,526,430.33       95,563,746.67
     号填列)
     归属于母公司所有者的净利润           142,531,887.83        95,563,746.67
     少数股东损益                          29,736,015.57        14,574,452.90
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                             0.11                 0.08
     (二)稀释每股收益                             0.11                 0.08
    公司法定代表人:罗东江                   主管会计工作负责人:徐卫晖                     会计机构负责人:覃衡德
                                                       现金流量表
                                                     2007年1-3月
    编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                合并                                         母公司
             项目
                                 本期金额                上期金额               本期金额               上期金额
     一、经营活动产生的
     现金流量:
     销售商品、提供劳务
                               4,452,492,750.01         3,362,081,964.79       2,872,894,614.00       2,093,904,167.92
     收到的现金
     收到的税费返还               20,686,414.74            43,600,087.76          20,686,414.74          43,600,087.76
     收到的其他与经营活
                                  11,043,210.13            33,851,466.16          80,795,787.69          17,685,483.58
     动有关的现金
     经营活动现金流入小
                               4,484,222,374.88         3,439,533,518.71       2,974,376,816.43       2,155,189,739.26
     计
     购买商品、接受劳务
                               4,422,028,320.00         3,214,636,842.37       3,081,025,110.77       2,163,260,391.39
     支付的现金
     支付给职工以及为职
                                  70,124,790.99            59,427,024.05          50,541,789.29          45,185,319.45
     工支付的现金
     支付的各项税费               78,375,024.07            25,505,545.50          19,037,192.36          15,886,279.29
     支付的其他与经营活
                                 117,151,069.80            75,214,329.77         205,413,216.09          91,732,229.58
     动有关的现金
     经营活动现金流出小
                               4,687,679,204.86         3,374,783,741.69       3,356,017,308.51       2,316,064,219.71
     计
     经营活动产生的现金
                                -203,456,829.98           64,749,777.02        -381,640,492.08        -160,874,480.45
     流量净额
     二、投资活动产生的
     现金流量:
     收回投资所收到的现
                                                                       0                      0                      0
     金
     取得投资收益所收到
                                   2,169,142.34                        0           2,169,142.34           8,070,200.00
     的现金
     处置固定资产、无形
     资产和其他长期资产           92,652,690.11               136,215.67             567,033.00          11,208,063.67
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营
     业单位收到的现金净
     额
     收到的其他与投资活
     动有关的现金
     投资活动现金流入小
                                  94,821,832.45              136,215.67           2,736,175.34          19,278,263.67
     计
     购建固定资产、无形
     资产和其他长期资产          337,268,555.17           181,914,981.88           5,864,446.35             678,318.65
     支付的现金
     投资所支付的现金             89,880,502.76            70,641,276.79          24,000,000.00          25,500,000.00
     取得子公司及其他营
     业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动
     有关的现金
     投资活动现金流出小
                                 427,149,057.93          252,556,258.67          29,864,446.35          26,178,318.65
     计
     投资活动产生的现金
                                -332,327,225.48         -252,420,043.00         -27,128,271.01          -6,900,054.98
     流量净额
     三、筹资活动产生的
     现金流量:
     吸收投资所收到的现
                                  16,000,000.00           43,891,180.39
     金
     其中:子公司吸收少
     数股东投资收到的现           16,000,000.00           43,891,180.39
     金
     取得借款收到的现金        1,307,676,719.17          574,676,984.04         407,042,747.92         189,698,759.04
     收到其他与筹资活动
     有关的现金
     筹资活动现金流入小
                               1,323,676,719.17          618,568,164.43         407,042,747.92         189,698,759.04
     计
     偿还债务支付的现金          808,663,586.20          607,898,241.93         151,429,688.15         191,813,648.96
     分配股利、利润或偿
                                   8,618,985.03           12,516,074.78           3,483,221.57           2,053,556.76
     付利息支付的现金
     其中:子公司支付给
     少数股东的股利、利
     润
     支付其他与筹资活动
     有关的现金
     筹资活动现金流出小
                                 817,282,571.23          620,414,316.71         154,912,909.72         193,867,205.72
     计
     筹资活动产生的现金
                                 506,394,147.94           -1,846,152.28         252,129,838.20          -4,168,446.68
     流量净额
     四、汇率变动对现金
                                  -3,095,977.89             -349,684.62
     及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价
                                 -32,485,885.41         -189,866,102.88        -156,638,924.89        -171,942,982.11
     物净增加额
     加:期初现金及现金
                                 805,766,528.27          943,039,187.22         464,080,372.38         578,330,403.73
     等价物余额
     六、期末现金及现金
                                 773,280,642.86          753,173,084.34         307,441,447.49         406,387,421.62
     等价物余额
    公司法定代表人:罗东江                     主管会计工作负责人:徐卫晖                   会计机构负责人:覃衡德

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