中化国际2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码:600500                            公司简称:中化国际
            中化国际(控股)股份有限公司
                2016 年第一季度报告
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 1
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 1
三、   重要事项 .............................................................. 4
四、   附录.................................................................. 9
                                       2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张增根、主管会计工作负责人覃衡德及会计机构负责人(会计主管人员)秦晋克
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                     上年度末                    本报告期末比上
                    本报告期末
                                            调整后               调整前          年度末增减(%)
总资产             45,971,850,924.88   40,337,817,306.82     40,337,817,306.82        13.97
归属于上市公司
                   11,389,794,040.45   11,305,732,913.28     11,305,732,913.28
股东的净资产                                                                           0.74
                   年初至报告期末             上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                                            调整后            调整前                   (%)
经营活动产生的
                       23,885,048.52   -1,891,949,705.95     -2,039,340,236.50       不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末             上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                                            调整后            调整前                 (%)
营业收入            8,453,516,547.47    9,430,450,082.85      7,778,373,257.33        -10.36
归属于上市公司
                       67,548,344.01      118,176,881.38        121,620,542.41        -42.84
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      133,647,389.45       36,171,816.62        36,171,816.62         269.48
常性损益的净利

加权平均净资产                                                                   减少 0.45 个百分点
                                0.60                 1.05                 1.11
收益率(%)
基本每股收益
                                0.03                 0.06                 0.06        -50.00
(元/股)
稀释每股收益
                                0.03                 0.06                 0.06        -50.00
(元/股)
                                      2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                          本期金额                          说明
非流动资产处置损益                                  -431,022.08
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                  7,865,787.10
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效                 -77,467,456.24
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                  7,484,280.38
和支出
少数股东权益影响额(税后)                      12,637,743.30
所得税影响额                                   -16,188,377.90
               合计                            -66,099,045.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 67,160
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股       比例
股东名称(全称)                                 条件股份数                                 股东性质
                         数量         (%)                         股份状态      数量
                                                     量
中国中化股份有限
                      1,152,988,931   55.35%        359,888,000          无                 国有法人
公司
君康人寿保险股份
                                                                                            境内非国
有限公司-万能保         95,092,019    4.57%                 0           无
                                                                                            有法人
险产品
中央汇金资产管理
                         50,611,100    2.43%                 0           无                 国有法人
有限责任公司
上海华信石油集团                                                                            境内非国
                         37,600,000    1.81%                 0         质押   37,600,000
国际贸易有限公司                                                                            有法人
北京市基础设施投
                         33,200,000    1.59%                 0           无                 国有法人
资有限公司
                                      2016 年第一季度报告
全国社保基金一零
                         32,991,316     1.58%               0           无               国有法人
三组合
中国农业银行股份
有限公司-交银施                                                                         境内非国
                         29,622,524     1.42%               0           无
罗德成长混合型证                                                                         有法人
券投资基金
新华人寿保险股份
有限公司-分红-                                                                         境内非国
                         20,579,274     0.99%               0           无
团体分红-018L-                                                                         有法人
FH001 沪
中国人寿保险股份
有限公司-分红-                                                                         境内非国
                         14,677,781     0.70%               0           无
个人分红-005L-                                                                         有法人
FH002 沪
全国社保基金四零
                         14,147,805     0.68%               0           无               国有法人
四组合
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                              数量                      种类             数量
中国中化股份有限公司                                 793,100,931       人民币普通股     793,100,931
君康人寿保险股份有限公司-万能
保险产品                                              95,092,019       人民币普通股      95,092,019
中央汇金资产管理有限责任公司                          50,611,100       人民币普通股      50,611,100
上海华信石油集团国际贸易有限公
司                                                    37,600,000       人民币普通股      37,600,000
北京市基础设施投资有限公司                            33,200,000       人民币普通股      33,200,000
全国社保基金一零三组合                                32,991,316       人民币普通股      32,991,316
中国农业银行股份有限公司-交银
施罗德成长混合型证券投资基金                          29,622,524       人民币普通股      29,622,524
新华人寿保险股份有限公司-分红
-团体分红-018L-FH001 沪                            20,579,274       人民币普通股      20,579,274
中国人寿保险股份有限公司-分红
-个人分红-005L-FH002 沪                            14,677,781       人民币普通股      14,677,781
全国社保基金四零四组合                                14,147,805       人民币普通股      14,147,805
上述股东关联关系或一致行动的说        公司未知前 10 名股东之间存在关联关系

表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                        2016 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                               单位:元   币种:人民币
(1)资产负债表主要变动项目
     报表项目        本报告期末           上年度期末       变动幅度                 差异说明
                                                             (%)
以公允价值计量
且其变动计入当                                                          主要是期末持有衍生工具变动所
                       9,461,348.70         1,272,318.44       643.63
期损益的金融资                                                          致

应收账款           4,033,284,157.48     3,037,900,340.25       32.77    主要是本期授信账期变动所致
应收利息                          -         1,003,550.37       不适用   主要是收回上期利息所致
应收股利              82,277,903.03                    -       100.00   主要是本期应收联营公司股利
一年内到期的非                                                          主要是理财产品年内到期重分类
                   1,000,000,000.00                    -       100.00
流动资产                                                                所致
其他流动资产                                                            主要是本期新增短期资金运作规
                   2,977,289,348.37     1,030,812,915.62       188.83
                                                                        模
可供出售金融资                                                          主要是本期新增短期资金运作规
                   1,265,868,878.85       275,643,759.55       359.24
产                                                                      模
短期借款           9,211,054,109.34     4,049,308,101.34       127.47   主要是银行短期借款增加所致
以公允价值计量
且其变动计入当                                                          主要是期末持有衍生工具变动所
                       9,461,348.70         1,272,318.44       643.63
期损益的金融负                                                          致

衍生金融负债                                                            主要系期末衍生工具公允价值变
                      33,685,598.67        20,980,863.01       60.55
                                                                        动所致
预收款项                                                                主要为期末农药业务预收款增加
                     466,616,135.08       342,283,067.96       36.32
                                                                        所致
应付利息                                                                主要是支付公司债券及中期票据
                      58,714,982.26       113,536,349.69       -48.29
                                                                        利息所致
一年内到期的非
                    1,518,773,087.9     2,181,665,108.44       -30.38   主要是偿还公司债券所致
流动负债
(2)利润表主要变动项目
项目             本报告期             上年报告期           变动幅度     差异说明
                                                           (%)
财务费用              57,246,343.15       144,199,984.24       -60.30   主要是汇兑损益变动所致
公允价值变动收                                                          主要是期末衍生工具公允价值变
                     -15,850,095.26       -27,375,288.73       不适用
益                                                                      动所致
投资收益                                                                主要是商品期货公允价值变动所
                     -48,666,434.70       172,545,613.92      -128.20
                                                                        致
营业外支出             1,520,282.86         3,319,408.62       -54.20   主要是本期营业外支出变动所致
所得税费用                                                              主要系应缴纳所得税额同比减少
                      30,810,975.93        79,461,627.33       -61.23
                                                                        所致
                                                      2016 年第一季度报告
   (3)现金流量表主要变动项目
                                                                             变动幅度
           项目                 本报告期               上年报告期                                    差异说明
                                                                              (%)
   经营活动产生的                                                                       主要是本期经营活动流入规模大
                                23,885,048.52       -1,891,949,705.95          不适用
   现金流量净额                                                                         于流出所致
   投资活动产生的                                                                       主要是本期资金运作规模同比增
                             -4,335,208,105.89      -4,165,194,442.95          不适用
   现金流量净额                                                                         加所致
   筹资活动产生的
                              4,325,409,169.65        5,310,714,544.80         -18.55   主要是本期借款净流入减少所致
   现金流量净额
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用
   3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
   √适用 □不适用
                                                                      是否      是否
                                                                                        如未能及时履行应        如未能及时履行
                                                        承诺时间      有履      及时
承诺背景          承诺类型      承诺方     承诺内容                                     说明未完成履行的        应说明下一步计
                                                         及期限       行期      严格
                                                                                            具体原因                  划
                                                                       限       履行
                                                        2004 年
与股改相关    解决同业
                               中化集团    见注 1       12 月,长     否       是
  的承诺      竞争
                                                        期
                                                        2008 年
              解决同业
                               中化国际    见注 2       11 月,长     否       是
              竞争
                                                        期
                                                        2007 年 5
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                                                        月和
或权益变动    解决关联
                               中化国际    见注 3       2008 年       否       是
报告书中所    交易
                                                        11 月,长
  作承诺
                                                        期
              解决同业                                  2009 年 6
                               中化股份    见注 4                     否       是
              竞争                                      月,长期
              解决关联         中化股份    见注 5       2009 年 6     否       是
                                          2016 年第一季度报告
           交易                             月,长期
           其他       中化股份   见注 6                   否    是
                                           三年,至
其他承诺
           股份限售   中化股份   见注 7    2016 年 11     是    是
                                           月 29 日
  注 1:中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订《避
  免同业竞争协议》,并出具了《承诺函》,中化集团承诺:1、在其作为中化国际控股股东期
  间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同
  或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、
  中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际
  控股股东期间,如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争
  情况,中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优
  先权。4、在中化集团作为中化国际控股股东期间,如果中化集团直接或间接控制子公司与中
  化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。5、中
  化集团承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的
  利益。
  注 2:根据 2008 年 11 月中化国际进一步增持江山股份时公告的《江山股份详式权益变动报
  告书》,中化国际承诺:“本次增持完成后,本公司作为江山股份的第一大股东,将采取必
  要及可能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,
  本公司充分尊重江山股份的独立经营自主权,保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益。”
  注 3:根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持南通江山农药化工股份有
  限公司(以下简称“江山股份”)时公告的《江山股份详式权益变动报告书》,中化国际承
  诺:“对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化国际承诺将遵循市场公平、公
  正、公开的原则,依法签订协议,履行合法的程序,保证关联交易决策程序合法,交易价格、
  交易条件及其他协议条款公平合理,并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规
  则》等有关规定履行信息披露义务,不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益,也不
  损害双方股东的合法权益。
                                  2016 年第一季度报告
注 4:中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签
订了《避免同业竞争协议》,根据该协议,中化股份承诺:1、在其作为中化国际控股股东期
间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同
或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、
中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际
控股股东期间,如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争
情况,中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优
先权。4、在中化股份作为中化国际控股股东期间,如果中化股份直接或间接控制子公司与中
化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中
化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的
利益。
注 5:为规范与中化国际之间的关联交易,中化股份于 2009 年 6 月 24 日向中化国际出具《关
于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》,并作出以下承诺:1、中化股份将严格
按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关
涉及中化股份事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;中化股份承诺杜绝一切非
法占用中化国际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向中化股份提供任何
形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,
对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定
价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中
化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中
化股份承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照中
化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披
露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中
化股份有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中化股份的控股子公司,中化股份将在合法
权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义
务。2、在本次上市公司权益变动完成后,中化股份将维护中化国际的独立性,保证中化国际
人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额            年初余额
流动资产:
    货币资金                                 4,822,475,252.11       4,763,418,077.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   9,461,348.70        1,272,318.44
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                  60,397,260.27       69,849,620.82
    应收票据                                 1,203,289,756.90       1,718,211,130.10
    应收账款                                 4,033,284,157.48       3,037,900,340.25
    预付款项                                     615,931,841.35      559,019,252.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                           1,003,550.37
    应收股利                                      82,277,903.03
    其他应收款                               1,280,678,008.62       1,115,320,994.39
    买入返售金融资产
    存货                                     4,861,533,268.52       3,944,515,965.98
    划分为持有待售的资产                          60,215,247.31       60,215,247.31
    一年内到期的非流动资产                   1,000,000,000.00
    其他流动资产                             2,977,289,348.37       1,030,812,915.62
      流动资产合计                         21,006,833,392.66      16,301,539,412.98
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                         1,265,868,878.85        275,643,759.55
    持有至到期投资
    长期应收款                                    22,337,098.99       21,634,650.00
    长期股权投资                             3,344,042,672.73       3,377,791,849.85
    投资性房地产                                  77,907,859.66       76,028,304.46
    固定资产                                 9,415,956,528.19       9,398,693,156.26
    在建工程                                 2,685,414,901.93       2,572,431,034.88
    工程物资                                      47,910,979.82       51,398,978.41
    固定资产清理
    生产性生物资产                               867,264,231.77      804,180,651.18
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                  3,008,354,651.04     3,005,506,665.52
   开发支出                                       1,382,265.00        1,382,265.00
   商誉                                      2,594,129,997.59     2,595,330,026.97
   长期待摊费用                                  74,673,736.74      73,591,303.38
   递延所得税资产                               368,625,766.00     389,561,557.24
   其他非流动资产                            1,191,147,963.91     1,393,103,691.14
      非流动资产合计                       24,965,017,532.22     24,036,277,893.84
       资产总计                            45,971,850,924.88     40,337,817,306.82
流动负债:
   短期借款                                  9,211,054,109.34     4,049,308,101.34
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                  9,461,348.70        1,272,318.44
期损益的金融负债
   衍生金融负债                                  33,685,598.67      20,980,863.01
   应付票据                                  1,859,242,614.01     2,137,626,462.44
   应付账款                                  3,826,589,575.51     3,026,091,496.46
   预收款项                                     466,616,135.08     342,283,067.96
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                 206,969,761.31     213,890,092.60
   应交税费                                     248,803,629.30     228,200,969.09
   应付利息                                      58,714,982.26     113,536,349.69
   应付股利                                       4,284,452.76        4,294,017.02
   其他应付款                                1,327,610,946.94     1,022,047,749.58
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    1,518,773,087.90     2,181,665,108.44
   其他流动负债                              1,002,619,244.99     1,002,619,245.01
      流动负债合计                         19,774,425,486.77     14,343,815,841.08
非流动负债:
   长期借款                                  4,263,551,573.52     4,222,483,488.08
   应付债券                                  1,195,676,460.63     1,195,694,392.11
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     1,656,305.25        1,851,513.44
   长期应付职工薪酬
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    41,860,439.73            41,505,164.89
    递延所得税负债                             794,661,253.16           867,516,270.80
    其他非流动负债                              38,702,153.22            38,713,134.93
      非流动负债合计                        6,336,108,185.51           6,367,763,964.25
    负债合计                          26,110,533,672.28        20,711,579,805.33
所有者权益
    股本                                    2,083,012,671.00           2,083,012,671.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                4,441,599,341.41           4,460,099,938.82
    减:库存股
    其他综合收益                               -514,429,197.82          -539,118,358.53
    专项储备                                    75,811,232.20            65,487,012.34
    盈余公积                                   668,902,870.10           668,902,870.10
    一般风险准备
    未分配利润                              4,634,897,123.56           4,567,348,779.55
    归属于母公司所有者权益合计            11,389,794,040.45        11,305,732,913.28
    少数股东权益                            8,471,523,212.15           8,320,504,588.21
      所有者权益合计                      19,861,317,252.60        19,626,237,501.49
    负债和所有者权益总计              45,971,850,924.88        40,337,817,306.82
法定代表人:张增根 主管会计工作负责人:覃衡德 会计机构负责人:秦晋克
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       778,677,365.26         696,710,567.36
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产                                    38,501,114.20          68,137,873.52
  应收票据                                        48,877,461.32         221,711,695.91
  应收账款                                       567,830,527.25         630,376,240.09
  预付款项                                       422,302,765.01         430,825,579.95
  应收利息
  应收股利                                       612,277,903.03         530,000,000.00
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                   647,673,919.76      427,939,702.48
  存货                                        1,605,625,004.52    1,105,949,694.48
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                2,215,895,000.40    3,963,154,315.49
   流动资产合计                               6,937,661,060.75    8,074,805,669.28
非流动资产:
  可供出售金融资产                            1,049,500,000.00      49,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                8,217,001,588.10    8,280,040,823.37
  投资性房地产
  固定资产                                      17,514,788.19       12,731,772.20
  在建工程                                      17,016,381.45       17,016,381.45
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      12,387,305.16       11,905,356.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                               270,246,231.04      213,644,539.66
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             9,583,666,293.94    8,584,838,873.39
     资产总计                              16,521,327,354.69     16,659,644,542.67
流动负债:
  短期借款                                    1,945,427,496.96     869,480,647.49
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                  10,355,543.06         8,276,591.95
  应付票据                                     996,224,054.20     1,330,313,421.50
  应付账款                                    1,087,619,056.14    1,172,620,400.35
  预收款项                                     156,104,484.64      138,806,829.36
  应付职工薪酬                                   1,849,740.63         1,849,740.63
  应交税费                                       1,206,648.47       12,089,077.96
  应付利息                                      36,763,214.10       99,707,745.17
  应付股利
  其他应付款                                   224,714,168.45      116,648,272.45
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                      1,051,026,016.00    1,668,598,861.46
  其他流动负债
                                 2016 年第一季度报告
   流动负债合计                               5,511,290,422.65         5,418,391,588.32
非流动负债:
  长期借款                                    1,485,000,000.00         1,592,180,000.00
  应付债券                                    1,195,676,460.63         1,195,694,392.11
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             2,680,676,460.63         2,787,874,392.11
      负债合计                                8,191,966,883.28         8,206,265,980.43
所有者权益:
  股本                                        2,083,012,671.00         2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    4,619,901,882.75         4,619,901,882.75
  减:库存股
  其他综合收益                                   -3,145,468.13
  专项储备                                       19,795,275.47           19,443,235.85
  盈余公积                                      668,902,870.10          668,902,870.10
  未分配利润                                    940,893,240.22         1,062,117,902.54
   所有者权益合计                             8,329,360,471.41         8,453,378,562.24
      负债和所有者权益总计                 16,521,327,354.69        16,659,644,542.67
法定代表人:张增根 主管会计工作负责人:覃衡德 会计机构负责人:秦晋克
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、营业总收入                                  8,453,516,547.47       9,430,450,082.85
其中:营业收入                                  8,453,516,547.47       9,430,450,082.85
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  8,196,967,564.46       9,237,250,485.04
                                  2016 年第一季度报告
其中:营业成本                                   7,360,592,847.31      8,326,921,736.13
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                               22,847,514.23        26,914,376.39
       销售费用                                   232,762,506.94        238,619,737.42
       管理费用                                   394,748,700.24        372,138,355.03
       财务费用                                     57,246,343.15       144,199,984.24
       资产减值损失                               128,769,652.59        128,456,295.83
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填          -15,850,095.26        -27,375,288.73
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)             -48,666,434.70        172,545,613.92
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           12,950,909.21        27,138,834.31

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                192,032,453.05        338,369,923.00
  加:营业外收入                                    16,439,328.26        16,403,948.58
       其中:非流动资产处置利得                          309,978.14          42,000.40
  减:营业外支出                                        1,520,282.86      3,319,408.62
       其中:非流动资产处置损失                          741,000.22           2,700.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            206,951,498.45        351,454,462.96
  减:所得税费用                                    30,810,975.93        79,461,627.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                176,140,522.52        271,992,835.63
  归属于母公司所有者的净利润                        67,548,344.01       118,176,881.38
  少数股东损益                                    108,592,178.51        153,815,954.25
六、其他综合收益的税后净额                          24,689,160.71       -258,410,893.36
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净          -31,789,073.08        -123,292,855.38

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收         -31,789,073.08        -123,292,855.38

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                     2016 年第一季度报告
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益              28,204,722.23      10,134,467.97
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                    -3,145,468.13     -12,046,285.68
       5.外币财务报表折算差额                        -56,848,327.18      -121,381,037.67
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额               56,478,233.79     -135,118,037.98
七、综合收益总额                                     200,829,683.23       13,581,942.27
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     92,237,504.72     -123,292,855.38
  归属于少数股东的综合收益总额                       108,592,178.51      136,874,797.65
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.03               0.06
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.03               0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:张增根 主管会计工作负责人:覃衡德 会计机构负责人:秦晋克
                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                       1,661,161,119.36     2,231,481,906.95
  减:营业成本                                     1,536,632,406.46     2,126,322,622.61
       营业税金及附加                                      971,931.81        671,529.98
       销售费用                                        63,379,462.60      64,041,056.31
       管理费用                                        41,699,157.48      47,862,837.47
       财务费用                                        34,916,812.00      53,757,998.73
       资产减值损失                                  106,706,049.99       77,983,770.77
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填             -27,017,657.84      -21,527,836.71
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                -27,987,773.98      151,173,375.69
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              18,886,628.14      57,302,523.45

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -178,150,132.80       -9,512,369.94
  加:营业外收入                                           881,922.06        437,047.03
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             8,620.74         51,583.29
       其中:非流动资产处置损失                              1,747.74          1,332.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -177,276,831.48       -9,126,906.20
     减:所得税费用                                  -56,052,169.16      -16,462,357.42
                                     2016 年第一季度报告
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -121,224,662.32      7,335,451.22
五、其他综合收益的税后净额                             -3,145,468.13    -11,819,300.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -3,145,468.13    -11,819,300.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分                       -3,145,468.13    -11,819,300.00
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -124,370,130.45     -4,483,848.78
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张增根 主管会计工作负责人:覃衡德 会计机构负责人:秦晋克
                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    8,742,935,102.83     8,955,212,618.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   123,411,292.83        66,317,701.73
                                   2016 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                     46,605,754.77      129,007,221.23
    经营活动现金流入小计                         8,912,952,150.43    9,150,537,541.47
  购买商品、接受劳务支付的现金                   7,816,680,567.18    9,955,056,927.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  504,438,722.96      451,758,206.76
  支付的各项税费                                  167,051,020.01      219,855,419.62
  支付其他与经营活动有关的现金                    400,896,791.76      415,816,693.10
    经营活动现金流出小计                         8,889,067,101.91   11,042,487,247.42
      经营活动产生的现金流量净额                   23,885,048.52    -1,891,949,705.95
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              722,745,687.76
  取得投资收益收到的现金                            6,722,908.77      111,507,871.41
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               50,668,929.49       56,115,406.01
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          780,137,526.02      167,623,277.42
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              585,309,626.58      513,692,146.83
产支付的现金
  投资支付的现金                                 4,530,036,005.33    3,722,349,597.36
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                     15,529,883.04
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         81,246,093.14
    投资活动现金流出小计                         5,115,345,631.91    4,332,817,720.37
      投资活动产生的现金流量净额                -4,335,208,105.89   -4,165,194,442.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                             8,437,515,306.42   12,415,122,369.14
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         8,437,515,306.42   12,415,122,369.14
  偿还债务支付的现金                             3,918,219,084.91    6,935,518,977.52
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              193,887,051.86      168,888,846.82
  其中:子公司支付给少数股东的股利、               29,400,000.00
                                    2016 年第一季度报告
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         4,112,106,136.77      7,104,407,824.34
       筹资活动产生的现金流量净额                4,325,409,169.65      5,310,714,544.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                9,136,958.53          73,044,676.05
五、现金及现金等价物净增加额                       23,223,070.81        -673,384,928.05
  加:期初现金及现金等价物余额                   4,649,754,438.45      5,189,664,089.88
六、期末现金及现金等价物余额                     4,672,977,509.26      4,516,279,161.83
法定代表人:张增根 主管会计工作负责人:覃衡德 会计机构负责人:秦晋克
                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,152,076,754.71       2,553,230,377.13
  收到的税费返还                                   25,392,148.93            5,713,991.62
  收到其他与经营活动有关的现金                     38,746,828.31          55,705,650.59
    经营活动现金流入小计                         2,216,215,731.95       2,614,650,019.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,837,748,422.03       3,860,785,510.39
  支付给职工以及为职工支付的现金                   61,911,878.30          30,109,407.06
  支付的各项税费                                   12,478,677.54          10,365,501.91
  支付其他与经营活动有关的现金                     56,426,220.13         102,300,725.30
    经营活动现金流出小计                         2,968,565,198.00       4,003,561,144.66
       经营活动产生的现金流量净额                 -752,349,466.05      -1,388,911,125.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             4,472,123,139.75       2,088,222,947.35
  取得投资收益收到的现金                           22,068,047.98         400,711,150.63
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      111,518.03          10,369.46
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         4,494,302,705.76       2,488,944,467.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                3,592,497.60            1,386,232.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                 2,844,464,491.15       2,531,859,950.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
                                   2016 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                        2,848,056,988.75       2,533,246,182.00
      投资活动产生的现金流量净额                1,646,245,717.01        -44,301,714.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                            2,385,474,916.10       1,769,344,734.01
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        2,385,474,916.10       1,769,344,734.01
  偿还债务支付的现金                            3,083,612,773.60        898,690,456.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             113,880,067.62         112,329,493.86
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        3,197,492,841.22       1,011,019,949.98
      筹资活动产生的现金流量净额                 -812,017,925.12        758,324,784.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     88,472.06        2,680,118.06
五、现金及现金等价物净增加额                      81,966,797.90         -672,207,937.79
  加:期初现金及现金等价物余额                   696,710,567.36        1,134,639,699.87
六、期末现金及现金等价物余额                  778,677,365.26            462,431,762.08
法定代表人:张增根 主管会计工作负责人:覃衡德 会计机构负责人:秦晋克
4.2 审计报告
□适用 √不适用

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