中化国际(控股)股份有限公司2008年第一季度报告

证券代码:600500 证券简称:中化国际 
    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人罗东江、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人(会计主管人员)覃衡德声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                币种:人民币
                                                                                 本报告期末
                                            本报告期末          上年度期末       比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                              14,869,763,061.92  13,663,268,261.00          8.83
 所有者权益(或股东权益)(元)             5,516,571,967.55   5,745,313,735.47         -3.98
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                   3.84                4.00        -3.98
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     -745,167,074.19                 -272.09
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                           -0.52                 -225.00
                                                                               本报告期比上
                                                             年初至报告期期
                                              报告期                                年
                                                                   末
                                                                               同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)             213,322,581.02    213,322,581.02          49.67
 基本每股收益(元)                                     0.15              0.15          30.94
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                   0.14              0.14          72.95
 稀释每股收益(元)                                   不适用            不适用         不适用
                                                                              减少0.68个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                              3.87              3.87
                                                                                       分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收                                           增加0.40个百
                                                      3.65              3.65
 益率(%)                                                                               分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 非流动资产处置损益                                                            4,071,342.37
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           12,239,813.84
 所得税影响                                                                   -4,141,824.25
 少数股东损益影响                                                               -133,397.72
 合计                                                                         12,035,934.24
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                             146,169
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条
         股东名称(全称)                                                种类
                                    件流通股的数量
 中国中化集团公司                        179,901,233   人民币普通股
 大成价值增长证券投资基金                 11,086,035   人民币普通股
 招商先锋证券投资基金                      8,470,781   人民币普通股
 中国石油销售有限责任公司                  7,829,010   人民币普通股
 中国太平洋人寿保险股份有限公
                                           7,587,503   人民币普通股
 司
 上证红利交易型开放式指数证券
                                           7,370,856   人民币普通股
 投资基金
 大成创新成长混合型证券投资基
                                           5,999,926   人民币普通股
 金
 中国人寿保险股份有限公司                  5,694,172   人民币普通股
 交银施罗德蓝筹股票证券投资基
                                           4,999,910   人民币普通股
 金
 嘉实沪深300指数证券投资基金               4,589,740   人民币普通股
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    (一)资产负债表主要变动项目
    A.应收票据比2007年期末增加17,720.51万元,增长120.69%,主要原因为公司业务规模扩大,销售采取票据结算的方式有所上升所致;
    B.存货比2007年期末增加140,418.76万元,增长75.19%,主要原因为公司各业务板块经营规模扩大所致;
    C.可供出售金融资产比2007年期末减少58,178.10万元,减少35.81%,主要为公司持有的交通银行股份期末市价比2007年期末下跌所致;
    D.持有至到期投资比2007年期末增加19,500万元,主要为公司委托贷款增加所致;
    E.无形资产比2007年期末增加16,356.22万元,增长99.29%,主要原因为公司收购孟山都东南亚地区农药业务经营权所致;
    F.短期借款比2007年期末增加67,936.62万元,增长43.61%,主要原因为公司资产和业务规模扩大增加流动负债所致;
    G.应付票据比2007年期末减少27,946.05万元,减少49.31%,主要原因为公司采购采取票据结算方式有所下降所致;
    H.其他应付款比2007年期末增加16,248.56万元,增长35.09%,主要原因为子公司舟山兴中代收关税保证金尚未支付;
    I.长期借款比2007年期末增加22,562.10万元,增长43.19%,主要原因为本期全资子公司SINOCHEMINTERNATIONAL FZE船舶抵押借款增加所致;
    J.资本公积比2007年期末减少43,588.67万元,减少17.05%,主要原因为公司持有的交通银行股份期末市价比2007年期末下跌所致。
    (二)利润表主要变动项目
    A.营业收入同比增加150,900.24万元,增长37.04%,主要原因是2008年一季度公司核心业务营业收入较去年同期均有所增加所致;
    B.营业税金及附加同比增加10,592.53万元,增长414.57%,主要原因为焦炭出口关税自2008年1月1日起提高至25%所致;
    C.营业利润同比增加13,823.76万元,增长88.49%,主要原因为公司核心业务贡献毛利较去年同期增加13,839.92万元所致。
    D.营业外收入同比减少3,850.41万元,减少74.85%,主要原因为去年同期化工物流业务调整船舶运力及船龄结构所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    报告期公司与控股股东-中国中化集团及其下属企业和其他联营企业共计发生14,109.36万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其中关联采购12,801.19万元,占公司报告期采购总额的2.00%,关联销售1,308.17万元,占报告期销售总额的0.23%,交易价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充,对公司利润无不利影响。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
   股东
                                     承诺事项                              承诺履行情况
   名称
   全体
          通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量,达到本公司的股份总数
   非流
          1%的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间    履行中
   通股
          无需停止出售股份
   股东
          所持有的本公司74,267.370万股股份自取得流通权之日起,在12个
                                                                          履行中,其中股
   中国   月内不上市交易或者转让;在前述承诺期期满后,截至2007年12
                                                                          权激励计划(草
   中化   月31日之前,除2,000万股用于本公司经营团队股权激励计划外,
                                                                          案)已按相关规
   集团   所余股份均不上市交易(不包括中化集团实施股份增持计划购入的本
                                                                          定修改后上报国
   公司   公司股票);自取得流通权之日起36个月内,通过证券交易所挂牌
                                                                          资委、证监会
          交易出售的股票数量不超过本公司总股本的10%
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    √适用□不适用
                                                                                          单位:元
序   证券代                期末持有数量                                                           会计核
               证券简称                     初始投资金额       期末账面值         期初账面值
号     码                     (股)                                                              算科目
                                                                                                  长期股
1    600389   江山股份        55,440,000   501,568,229.13     531,703,391.71     515,416,874.20
                                                                                                  权投资
                                                                                                  可供出
2    601328   交通银行    102,682,855.00   145,849,896.92   1,025,801,721.45   1,603,906,195.10   售金融
                                                                                                  资产
                                                                                                  可供出
3    600596   新安股份        249,460.00       265,308.05      16,963,280.00      20,639,789.80   售金融
                                                                                                  资产
合计                            -         647,683,434.10   1,574,468,393.16   2,139,962,859.10     -
                                                                       中化国际(控股)股份有限公司
                                                                               法定代表人:罗东江
                                                                                 2008年4月28日
    4附录
    4.1
                                       合并资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                     1,805,790,697.67              2,213,468,232.76
 结算备付金                                                  0                             0
 拆出资金                                                    0                             0
 交易性金融资产                                  14,577,907.00                 11,559,549.14
 应收票据                                       324,037,901.65                146,832,758.16
 应收账款                                     1,103,580,713.55              1,184,195,812.51
 预付款项                                     1,095,148,865.74                876,317,610.73
 应收保费                                                    0                             0
 应收分保账款                                                0                             0
 应收分保合同准备金                                          0                             0
 应收利息                                                    0                             0
 应收股利                                         8,233,958.21                  8,233,958.21
 其他应收款                                     130,663,936.55                198,212,242.03
 买入返售金融资产                                            0                             0
 存货                                         3,271,662,757.28              1,867,475,204.99
 一年内到期的非流动资产                                      0                             0
 其他流动资产                                                0                             0
 流动资产合计                                 7,753,696,737.65              6,506,295,368.53
 非流动资产:
 发放贷款及垫款                                              0                             0
 可供出售金融资产                             1,042,765,001.45              1,624,545,984.90
 持有至到期投资                                 195,000,000.00                             0
 长期应收款                                                  0                             0
 长期股权投资                                 1,223,330,404.11              1,186,566,056.26
 投资性房地产                                                0                             0
 固定资产                                     3,199,818,819.27              3,213,775,793.01
 在建工程                                     1,050,607,689.51                901,650,381.60
 工程物资                                         6,680,139.89                  7,781,116.98
 固定资产清理                                                0                             0
 生产性生物资产                                   4,563,904.01                  4,265,268.83
 油气资产                                                    0                             0
 无形资产                                       328,295,631.31                164,733,476.93
 开发支出                                                    0                             0
 商誉                                             5,782,764.95                  5,782,764.95
 长期待摊费用                                     1,555,374.52                  1,498,142.88
 递延所得税资产                                  57,666,595.25                 46,373,906.13
 其他非流动资产                                              0                             0
 非流动资产合计                               7,116,066,324.27              7,156,972,892.47
 资产总计                                    14,869,763,061.92             13,663,268,261.00
 流动负债:
 短期借款                                     2,237,213,092.74             1,557,846,844.07
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债                                              0                  7,382,291.17
 应付票据                                       287,276,709.94               566,737,187.00
 应付账款                                     1,791,461,063.88             1,395,194,785.69
 预收款项                                     1,256,533,851.67                831,364,463.60
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                    33,722,604.04                 77,436,419.40
 应交税费                                       -45,111,599.64                27,014,281.09
 应付利息                                         7,200,000.00                  1,800,000.00
 应付股利                                        19,214,476.42                 19,214,476.42
 其他应付款                                     625,573,655.09               463,088,011.00
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                          49,782,257.50                32,633,300.50
 其他流动负债                                                0                             0
 流动负债合计                                 6,262,866,111.64              4,979,712,059.94
 非流动负债:
 长期借款                                       747,995,821.25                522,374,792.37
 应付债券                                     1,095,558,117.87              1,090,386,817.87
 长期应付款                                         765,210.43                   765,210.43
 专项应付款                                      34,657,500.08                 35,030,707.99
 预计负债                                                    0
 递延所得税负债                                 362,520,825.02               488,106,249.01
 其他非流动负债                                              0                             0
 非流动负债合计                               2,241,497,474.65             2,136,663,777.67
 负债合计                                     8,504,363,586.29              7,116,375,837.61
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                           1,437,589,571.00             1,437,589,571.00
 资本公积                                     2,121,115,953.33              2,557,002,675.39
 减:库存股                                                  0
 盈余公积                                       414,557,697.08               414,557,697.08
 一般风险准备
 未分配利润                                   1,604,084,561.14             1,390,761,980.12
 外币报表折算差额                               -60,775,815.00               -54,598,188.12
 归属于母公司所有者权益合计                   5,516,571,967.55              5,745,313,735.47
 少数股东权益                                   848,827,508.08               801,578,687.92
 所有者权益合计                               6,365,399,475.63              6,546,892,423.39
 负债和所有者总计                            14,869,763,061.92             13,663,268,261.00
公司法定代表人:罗东江             主管会计工作负责人:张增根       会计机构负责人:覃衡德
                                      母公司资产负债表
                                      2008年3月31日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                        763,826,693.27               920,964,007.74
 交易性金融资产                                   14,577,907.00                11,559,549.14
 应收票据                                        282,013,520.14                88,799,370.56
 应收账款                                        540,091,463.22               516,629,008.88
 预付款项                                      1,157,778,972.30             1,105,648,004.28
 应收利息                                                     0                            0
 应收股利                                        130,872,386.41               349,196,466.46
 其他应收款                                      248,841,791.04               267,001,516.81
 存货                                          2,293,252,346.41            1,398,977,793.12
 一年内到期的非流动资产                                       0
 其他流动资产                                                 0
 流动资产合计                                  5,431,255,079.79             4,658,775,716.99
 非流动资产:
 可供出售金融资产                              1,042,765,001.45             1,624,545,984.90
 持有至到期投资                                  195,000,000.00                            0
 长期应收款                                                   0                            0
 长期股权投资                                  3,916,725,928.82             3,830,047,367.16
 投资性房地产                                                 0                            0
 固定资产                                         23,306,320.64                23,441,980.45
 在建工程                                                     0                            0
 工程物资                                                     0                            0
 固定资产清理                                                 0                            0
 生产性生物资产                                               0                            0
 油气资产                                                     0                            0
 无形资产                                         60,962,837.01                 9,998,710.60
 开发支出                                                     0                            0
 商誉                                                         0                            0
 长期待摊费用                                                 0                            0
 递延所得税资产                                   48,062,356.83                41,074,591.71
 其他非流动资产                                               0                            0
 非流动资产合计                                5,286,822,444.75             5,529,108,634.82
 资产总计                                     10,718,077,524.54            10,187,884,351.81
 流动负债:
 短期借款                                        774,736,671.68               643,990,738.52
 交易性金融负债                                               0                 7,382,291.17
 应付票据                                        253,276,709.94               542,737,187.00
 应付账款                                      1,456,165,608.86             1,015,704,664.88
 预收款项                                      1,151,023,230.64               625,433,999.11
 应付职工薪酬                                     25,235,864.21                66,254,641.23
 应交税费                                        -48,928,328.39                29,476,382.19
 应付利息                                          7,200,000.00                 1,800,000.00
 应付股利                                                     0                            0
 其他应付款                                    1,290,161,974.22               937,818,616.43
 一年内到期的非流动负债                                       0                            0
 其他流动负债                                                 0
 流动负债合计                                  4,908,871,731.16             3,870,598,520.53
 非流动负债:
 长期借款                                                     0
 应付债券                                      1,095,558,117.87             1,090,386,817.87
 长期应付款                                                   0                            0
 专项应付款                                                   0                            0
 预计负债                                                     0                            0
 递延所得税负债                                  253,917,396.35               399,885,456.63
 其他非流动负债                                               0
 非流动负债合计                                1,349,475,514.22             1,490,272,274.50
 负债合计                                      6,258,347,245.38             5,360,870,795.03
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            1,437,589,571.00             1,437,589,571.00
 资本公积                                      2,111,300,038.17             2,547,589,512.23
 减:库存股                                                   0                            0
 盈余公积                                        414,557,697.08               414,557,697.08
 未分配利润                                      496,282,972.91               427,276,776.47
 所有者权益(或股东权益)合计                  4,459,730,279.16             4,827,013,556.78
 负债和所有者(或股东权益)合计               10,718,077,524.54            10,187,884,351.81
公司法定代表人:罗东江          主管会计工作负责人:张增根          会计机构负责人:覃衡德
    4.2
                                         合并利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                      5,582,923,681.28       4,073,921,242.78
 其中:营业收入                                      5,582,923,681.28       4,073,921,242.78
 利息收入                                                           0                      0
 已赚保费                                                           0                      0
 手续费及佣金收入                                                   0                      0
 二、营业总成本                                      5,342,414,462.49       3,935,310,541.81
 其中:营业成本                                      5,011,198,031.87       3,760,168,505.35
 利息支出                                                           0                      0
 手续费及佣金支出                                                   0                      0
 退保金                                                             0                      0
 赔付支出净额                                                       0                      0
 提取保险合同准备金净额                                             0                      0
 保单红利支出                                                       0                      0
 分保费用                                                           0                      0
 营业税金及附加                                        131,475,889.34          25,550,552.12
 销售费用                                              108,117,745.85          81,172,420.58
 管理费用                                               66,938,747.60          49,157,724.08
 财务费用                                               24,684,047.83          19,261,339.68
 资产减值损失                                                       0                      0
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             10,400,649.03          -3,469,250.00
 投资收益(损失以“-”号填列)                         43,546,749.26          21,077,521.13
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   32,793,257.47          20,566,215.68
 汇兑收益(损失以“-”号填列)                                     0                      0
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    294,456,617.08         156,218,972.10
 加:营业外收入                                         12,938,876.25          51,442,981.72
 减:营业外支出                                            754,353.86           1,547,235.19
 其中:非流动资产处置净损失                                         0                      0
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                306,641,139.47         206,114,718.63
 减:所得税费用                                         46,565,986.29          33,846,815.23
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    260,075,153.18         172,267,903.40
 归属于母公司所有者的净利润                            213,322,581.02         142,531,887.83
 少数股东损益                                           46,752,572.16          29,736,015.57
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                              0.15                   0.11
 (二)稀释每股收益                                            不适用                 不适用
本期公司未发生同一控制下的企业合并。
公司法定代表人:罗东江          主管会计工作负责人:张增根           会计机构负责人:覃衡德
                                        母公司利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                        3,719,993,786.74       2,722,782,830.22
 减:营业成本                                        3,428,681,382.21       2,556,733,331.40
 营业税金及附加                                        122,189,946.89          18,367,634.17
 销售费用                                               85,844,529.79          67,762,536.57
 管理费用                                               38,925,142.30          30,263,272.79
 财务费用                                               10,723,060.71          11,640,622.53
 资产减值损失                                                       0                      0
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             10,400,649.03          -3,469,250.00
 投资收益(损失以“-”号填列)                         37,432,053.45          16,849,457.51
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   26,678,561.66          16,660,958.40
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     81,462,427.32          51,395,640.27
 加:营业外收入                                             75,174.63           1,547,726.90
 减:营业外支出                                            124,116.47               5,109.69
 其中:非流动资产处置净损失                                         0                      0
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 81,413,485.48          52,938,257.48
 减:所得税费用                                         12,407,289.04           7,411,827.15
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     69,006,196.44          45,526,430.33
公司法定代表人:罗东江          主管会计工作负责人:张增根          会计机构负责人:覃衡德
    4.3
                                       合并现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                            7,297,368,933.91   4,452,492,750.01
 客户存款和同业存放款项净增加额                                         0                  0
 向中央银行借款净增加额                                                 0                  0
 向其他金融机构拆入资金净增加额                                         0                  0
 收到原保险合同保费取得的现金                                           0                  0
 收到再保险业务现金净额                                                 0                  0
 保户储金及投资款净增加额                                               0                  0
 处置交易性金融资产净增加额                                             0                  0
 收取利息、手续费及佣金的现金                                           0                  0
 拆入资金净增加额                                                       0                  0
 回购业务资金净增加额                                                   0                  0
 收到的税费返还                                             17,050,300.39      20,686,414.74
 收到其他与经营活动有关的现金                              192,907,060.67      11,043,210.13
 经营活动现金流入小计                                    7,507,326,294.97   4,484,222,374.88
 购买商品、接受劳务支付的现金                            7,923,911,081.29   4,422,028,320.00
 客户贷款及垫款净增加额                                                 0                  0
 存放中央银行和同业款项净增加额                                         0                  0
 支付原保险合同赔付款项的现金                                           0                  0
 支付利息、手续费及佣金的现金                                           0                  0
 支付保单红利的现金                                                     0                  0
 支付给职工以及为职工支付的现金                             84,158,218.32      70,124,790.99
 支付的各项税费                                            170,300,421.57      78,375,024.07
 支付其他与经营活动有关的现金                               74,123,647.98     117,151,069.80
 经营活动现金流出小计                                    8,252,493,369.16   4,687,679,204.86
 经营活动产生的现金流量净额                               -745,167,074.19    -203,456,829.98
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                          4,188,318.52                  0
 取得投资收益收到的现金                                      6,626,857.97       2,169,142.34
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          1,599,815.00      92,652,690.11
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 0                  0
 收到其他与投资活动有关的现金                                           0                  0
 投资活动现金流入小计                                       12,414,991.49      94,821,832.45
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            359,984,515.91     337,268,555.17
 投资支付的现金                                            195,000,000.00      89,880,502.76
 质押贷款净增加额                                                       0                  0
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                 0                  0
 支付其他与投资活动有关的现金                                           0
 投资活动现金流出小计                                      554,984,515.91     427,149,057.93
 投资活动产生的现金流量净额                               -542,569,524.42    -332,327,225.48
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                     0      16,000,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                 0      16,000,000.00
 取得借款收到的现金                                      2,452,730,373.05   1,307,676,719.17
 发行债券收到的现金                                                     0                  0
 收到其他与筹资活动有关的现金                                           0                  0
 筹资活动现金流入小计                                    2,452,730,373.05   1,323,676,719.17
 偿还债务支付的现金                                      1,530,594,138.51     808,663,586.20
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         27,899,544.14       8,618,985.03
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 0                  0
 支付其他与筹资活动有关的现金                                           0                  0
 筹资活动现金流出小计                                    1,558,493,682.65     817,282,571.23
 筹资活动产生的现金流量净额                                894,236,690.40     506,394,147.94
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -6,177,626.88      -3,095,977.89
 五、现金及现金等价物净增加额                             -399,677,535.09     -32,485,885.41
 加:期初现金及现金等价物余额                            2,021,468,232.76     805,766,528.27
 六、期末现金及现金等价物余额                            1,621,790,697.67     773,280,642.86
公司法定代表人:罗东江          主管会计工作负责人:张增根          会计机构负责人:覃衡德
                                      母公司现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                           3,992,863,570.30   2,872,894,614.00
 收到的税费返还                                            17,050,300.39      20,686,414.74
 收到其他与经营活动有关的现金                             391,681,888.05      80,795,787.69
 经营活动现金流入小计                                   4,401,595,758.74   2,974,376,816.43
 购买商品、接受劳务支付的现金                           4,397,705,854.82   3,081,025,110.77
 支付给职工以及为职工支付的现金                            62,870,643.30      50,541,789.29
 支付的各项税费                                           123,221,518.86      19,037,192.36
 支付其他与经营活动有关的现金                               9,369,496.25     205,413,216.09
 经营活动现金流出小计                                   4,593,167,513.23   3,356,017,308.51
 经营活动产生的现金流量净额                              -191,571,754.49    -381,640,492.08
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                         4,188,318.52
 取得投资收益收到的现金                                   223,073,935.55       2,169,142.34
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             2,640.00         567,033.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                     227,264,894.07       2,736,175.34
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            54,133,912.83       5,864,446.35
 投资支付的现金                                           255,000,000.00      24,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                     309,133,912.83      29,864,446.35
 投资活动产生的现金流量净额                               -81,869,018.76     -27,128,271.01
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                       697,049,741.59     407,042,747.92
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                     697,049,741.59     407,042,747.92
 偿还债务支付的现金                                       566,303,808.43     151,429,688.15
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        14,442,474.38       3,483,221.57
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                     580,746,282.81     154,912,909.72
 筹资活动产生的现金流量净额                               116,303,458.78     252,129,838.20
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                            -157,137,314.47    -156,638,924.89
 加:期初现金及现金等价物余额                             920,964,007.74     464,080,372.38
 六、期末现金及现金等价物余额                             763,826,693.27     307,441,447.49
公司法定代表人:罗东江         主管会计工作负责人:张增根            会计机构负责人:覃衡德

关闭窗口