中化国际关于预计公司2017年日常关联交易的公告

中化国际(控股)股份有限公司
            关于预计公司2017年日常关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议
   本次日常关联交易未影响上市公司独立性,中化国际主营业务并未因关联交
   易而对关联方形成依赖
    一、日常关联交易基本情况
   (一)日常关联交易履行的审议程序
   2017 年 4 月 27 日,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)
召开了第七届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于预计公司 2017 年日常
关联交易的议案》。董事会在审议该关联交易时,非关联董事全部同意,关联董
事冯志斌、杨林、崔焱及刘红生全部回避表决。本议案尚需提交股东大会批准,
关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。独立董事事前认可该交易并且在
董事会上发表了独立意见。
   (二)2016 年日常关联交易预计交易额和实际交易额的情况
   1)购销日常关联交易
                                                                   单位:万元
   关联交易                      2016年预计交易   2016年实际交易   占同类业务
                  关联单位
     类别                              额               额            比例%
              中国中化集团公司
     采购                          220,000.00        31,510.11        0.87
               及其控股子公司
                       中国中化集团公司
           销售                                15,000.00             5,067.07             0.12
                        及其控股子公司
                       中国中化集团公司
          租赁费                               5,000.00              3,970.90             0.11
                        及其控股子公司
         2)《金融服务框架协议》下的日常关联交易
                                                                                      单位:万元
                                                                   2016年实际交易       占同类业务比
         关联交易类别           关联单位           总额上限
                                                                          额                 例%
                            中国中化集团公司
            利息收入                                不适用             219.09               4.07%
                            及其控股子公司
                            中国中化集团公司
            利息支出                               18,000.00          1,535.30              2.67%
                            及其控股子公司
                            中国中化集团公司
         金融服务费上限                             2,000.00           不适用               不适用
                            及其控股子公司
                                                                   2016年末实际余       占同类业务比
         关联交易类别           关联单位           总额上限
                                                                          额                 例%
                            中国中化集团公司
             借款                                   150,000               65,718.00         不适用
                             及其控股子公司
                            中国中化集团公司
             存款                                  300,000万             308,021.40         不适用
                             及其控股子公司
         (三)预计2017年公司日常关联交易情况
                                                                                      单位:万元
关联方                        关联交易类型                     2017 年预计发生金额    2016 年实际发生金额
                              采购商品及接受劳务                         50,000.00               31,510.11
                              销售商品及提供劳务                         18,000.00                 5,067.07
中国中化集团公司及其控股子    租赁费                                      3,000.00                 3,970.90
公司                          小计                                       71,000.00               40,548.08
南通江山农药化工股份有限公    采购商品及接受劳务                        100,000.00               84,541.42
司及其控股子公司              销售商品及提供劳务                          5,000.00                 2,741.93
                              小计                       105,000.00       87,283.35
山西亚鑫煤焦化有限公司        采购商品及接受劳务          60,000.00       18,986.41
江苏华元焦化有限公司(原中
化镇江)                      采购商品及接受劳务           6,000.00             616.10
                              采购商品及接受劳务          20,000.00        9,547.64
Newport Tank Containers LLC   销售商品及提供劳务          30,000.00       17,644.46
及其控股子公司                小计                        50,000.00       27,192.10
                              采购商品及接受劳务           5,000.00                 -
连云港港口国际石化港务有限    销售商品及提供劳务             300.00             69.34
公司                          小计                         5,300.00             69.34
                              利息收入                       500.00             219.09
                              利息支出上限                18,000.00        1,535.30
中国中化集团公司及其控股子
                              金融服务费上限               2,000.00                 -
公司
                              借款总额上限               150,000.00       65,718.00
                              存款余额上限               300,000.00       308,021.40
         二、关联方介绍和关联关系
           (一)中国中化集团公司:
           1、基本情况
           中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)法人代表为宁高宁先生,注册
  资本为 403.07 亿元,成立于 1950 年,前身为中国化工进出口总公司,是国务院
  国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、
  金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品(化肥、种子、
  农药)一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商,并在高端地产酒店和非银
  行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有
  良好声誉。
           中化集团 2016 年末总资产 3,994.84 亿元,归属于母公司的所有者权益
  639.02 亿元。2016 年营业收入 3,954.95 亿元,归属于母公司的净利润 31.09 亿。
  中化集团资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其具有较好的履约能
  力。
           2、与上市公司的关联关系
           中化集团是本公司的实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》
  第 10.1.3(一)条所规定的关联方情形。
           3、履约能力分析
    该公司经营状况良好,具备履约能力。
    (二)南通江山农药化工股份有限公司:
    1、基本情况
    南通江山农药化工股份有限公司法人代表为薛健先生,注册资本 2.97 亿元,
注册地址为南通市经济技术开发区江山路 998 号。2016 年底总资产 32.5 亿元,
2016 年营业收入 47.5 亿元。主要经营项目为: 化学农药、有机化学品、无机化
学品、高分子聚合物制造、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口
业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨
询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。
    2、与上市公司的关联关系
    南通江山农药化工股份有限公司系公司的联营公司,属于《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。
    3、履约能力分析
    该公司经营状况良好,具备履约能力。
    (三)山西亚鑫煤焦化有限公司
    1、基本情况
    山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生,注册资本 3.15 亿元,注
册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2016 年底总资产 13.35 亿元,2016 年主
营业务收入 14.09 亿元。主要经营项目:生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的
生产与销售,销售钢材、建材、生铁、机电产品(不含小轿车),自产产品的出
口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。
    2、与上市公司的关联关系
    山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司,属于《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。
    3、履约能力分析
    该公司经营状况良好,具备履约能力。
    (四)江苏华元焦化有限公司
    1、基本情况
    江苏华元焦化有限公司原名中化镇江焦化有限公司。法人代表为陈晖先生,
注册资本 1.65 亿元,注册地址为镇江市丹徒经济开发区(高资镇)。2016 年底总
资产 6.21 亿元,2016 年主营业务收入 4.6 亿。主要经营项目:生产粗苯、焦油、
硫磺;销售本公司生产的粗苯、焦油、硫磺、煤气;焦炭及其延伸产品、碳素制
品、阳极产品、化工产品的制造加工,上述经营范围不包括危险化学品;焦化技
术咨询服务。
    2、与上市公司的关联关系
    江苏华元焦化有限公司系公司的联营公司,属于《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。
    3、履约能力分析
    该公司经营状况良好,具备履约能力。
    (五)连云港港口国际石化港务有限公司
    1、基本情况
    连云港港口国际石化港务有限公司法人代表为李春宏先生,注册资本 1 亿
元,注册地址为连云港市连云区板桥工业园。2016 年底总资产 3.16 亿元。主要
经营项目:为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维
修经营;商务信息咨询服务。
    2、与上市公司的关联关系
    连云港港口国际石化港务有限公司系公司的联营公司,属于《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。
    3、履约能力分析
    该公司经营状况良好,具备履约能力。
    (六) Newport Tank Containers LLC
    1、基本情况
    Newport Tank Containers LLC 成立于 2012 年,注册地为美国,该公司主要
业务是提供全球化的散装液体、化工品、危险品、干粉、压缩气体的集装罐运输
及运营服务。2016 年底,该公司资产总额为 32,311.54 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    Newport Tank Containers LLC 系公司的联营公司,属于《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3(三)条所规定的关联方情形。
       3、履约能力分析
       该公司经营状况良好,具备履约能力。
       三、关联交易主要内容和定价政策
       本公司与中化集团签署了《中化国际(控股)股份有限公司与中国中化集
团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经 2005 年度股东
大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该协
议执行。
       本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》,该协议
经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,并经公司 2013 年第一次临时股东
大会批准予以续签。2014 年 5 月,公司 2013 年度股东大会批准予以修订。2016
年 5 月,经公司 2015 年度股东大会同意,公司与财务公司再次修订了《金融服
务框架协议》。目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执
行。
       该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,根据公平、公允原则参
考市场价格进行定价。
       四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
       公司预计的 2017 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生
的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营
成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
       五、备查文件目录
       (一)公司第七届董事会第四次会议决议
       (二)独立董事对关联交易的事前认可意见
       (三)独立董事独立尽职意见
       特此公告。
                                              中化国际(控股)股份有限公司
                                                   2017 年 4 月 29 日

关闭窗口