中化国际2017年第三季度报告

公司代码:600500                   公司简称:中化国际
            中化国际(控股)股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 1
二、   公司基本情况 .............................................................. 1
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
                                          2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人(会计主管人员)秦晋克
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                          上年度末                  本报告期末比上年
                     本报告期末
                                              调整后                 调整前           度末增减(%)
总资产                49,974,266,891.78    50,010,834,179.87    50,010,834,179.87         -0.07
归属于上市公司
                      11,487,728,226.71    11,171,952,762.45    11,171,952,762.45          2.83
股东的净资产
                                                上年初至上年报告期末
                    年初至报告期末
                                                      (1-9 月)                    比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)
                                              调整后             调整前
经营活动产生的
                        568,680,870.82      1,559,589,099.14     1,584,756,905.49                 -63.54
现金流量净额
                    年初至报告期末              上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                      (1-9 月)                      (1-9 月)                         (%)
                                                 1 / 22
                                         2017 年第三季度报告
                                             调整后                 调整前
营业收入             34,976,065,466.85    28,884,286,052.53      28,884,051,429.88         21.09
归属于上市公司
                       385,163,438.40       187,775,328.11         225,040,811.34         105.12
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       169,032,033.63       208,781,663.84         208,781,663.84         -19.04
常性损益的净利

加权平均净资产
                                  3.43                 1.66                     1.99   增加 1.77 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                  0.18                 0.09                     0.11      100.00
(元/股)
稀释每股收益
                                  0.18                 0.09                     0.11      100.00
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                               本期金额             年初至报告期末金额          说明
       项目
                             (7-9 月)                (1-9 月)
非流动资产处置损益              -1,554,255.98                 -2,197,979.27
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税                            0
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一            20,593,922.08            114,726,533.31
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金                              0
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
                                                0
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
                                                0

委托他人投资或管理                              0
                                                2 / 22
                              2017 年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的                  0
各项资产减值准备
债务重组损益                        0
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用                0

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允                  0
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至                  0
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生                  0
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
                       -10,764,363.34         377,140,192.77
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转                  0

对外委托贷款取得的
                                    0
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
                                    0
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
                                    0
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
                                    0
费收入
除上述各项之外的其      4,371,002.46          -4,458,561.40
                                     3 / 22
                                          2017 年第三季度报告
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
                                                0
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
                              -24,088,964.78              -179,607,848.72
(税后)
所得税影响额                         91,144.95            -89,470,931.92
       合计                   -11,351,514.61              216,131,404.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                72,254
                                      前十名股东持股情况
                                             持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称                         比例
                 期末持股数量                条件股份数                                     股东性质
  (全称)                         (%)                          股份状态       数量
                                                 量
中国中化股份                                                                                国有法人
                   1,152,988,931   55.35                  0       无
有限公司
中央汇金资产                                                                                境内非国
管理有限责任         50,611,100     2.43                  0       无                        有法人
公司
上海华信石油                                                                                境内非国
集团国际贸易         37,600,000     1.81                  0       质押         15,040,000   有法人
有限公司
全国社保基金                                                                                境内非国
                     32,998,426     1.58                  0       无
一零三组合                                                                                  有法人
紫光集团有限                                                                                境内非国
                     30,597,164     1.47                  0       无
公司                                                                                        有法人
中国农业银行                                                                                境内非国
股份有限公司                                                                                有法人
-交银施罗德         29,027,420     1.39                          无
成长混合型证
券投资基金
北京市基础设                                                                                国有法人
施投资有限公         28,630,000     1.37                  0       无

                                                 4 / 22
                                         2017 年第三季度报告
南华期货股份                                                                          境内非国
有限公司-南                                                                          有法人
华期货银叶 5        12,935,556        0.62               0        无
号资产管理计

中国工商银行                                                                          境内非国
股份有限公司                                                                          有法人
-嘉实新机遇
                    12,820,028        0.62               0        无
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金
中国石油销售                                                                          国有法人
                       7,829,010      0.38               0        无
有限责任公司
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                             种类           数量
中国中化股份有限公司                              1,152,988,931   人民币普通股       1,152,988,931
中央汇金资产管理有限责
                                                    50,611,100    人民币普通股            50,611,100
任公司
上海华信石油集团国际贸
                                                    37,600,000    人民币普通股            37,600,000
易有限公司
全国社保基金一零三组合                              32,998,426    人民币普通股            32,998,426
紫光集团有限公司                                    30,597,164    人民币普通股            30,597,164
中国农业银行股份有限公
司-交银施罗德成长混合                              29,027,420    人民币普通股            29,027,420
型证券投资基金
北京市基础设施投资有限
                                                    28,630,000    人民币普通股            28,630,000
公司
南华期货股份有限公司-
南华期货银叶 5 号资产管理                           12,935,556    人民币普通股            12,935,556
计划
中国工商银行股份有限公
司-嘉实新机遇灵活配置
                                                    12,820,028    人民币普通股            12,820,028
混合型发起式证券投资基

中国石油销售有限责任公
                                                     7,829,010    人民币普通股             7,829,010

上述股东关联关系或一致       公司未知前 10 名股东之间存在关联关系
行动的说明
表决权恢复的优先股股东       无
及持股数量的说明
                                                5 / 22
                                        2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
1、资产负债表主要变动项目
                                                        变动幅度
报表项目          本报告期末         上年度期末                    差异说明
                                                        (%)
                                                                   主要是增加短期资金运作规模所
货币资金          4,717,908,417.01   7,319,504,200.83     -35.54
                                                                   致
以公允价值计量
且其变动计入当                                                     主要是本期衍生工具公允价值变
                       146,541.13        7,211,520.00     -97.97
期损益的金融资                                                     动所致

预付款项            799,038,180.53     565,320,374.55     41.34    主要是预付采购款增加所致
应收利息             26,670,215.15      43,056,725.98     -38.06   主要是应收利息变动所致
                                                                   主要是本期联营公司股利增加所
应收股利             73,219,889.14               0.00    不适用
                                                                   致
其他应收款        1,531,473,584.66     834,066,158.51     83.62    主要是期末新增应收卖船款所致
一年内到期的非                                                     主要是长期待摊费用摊销完毕所
                              0.00       4,454,232.88    -100.00
流动资产                                                           致
                                                                   主要是短期资金运作规模增加所
其他流动资产      3,891,483,911.40   2,005,171,805.54     94.07
                                                                   致
可供出售金融资
                    535,359,297.60   1,366,640,268.96     -60.83   主要是资金运作到期重分类所致

                                                                   主要是扬农股份优嘉二期项目部
在建工程            864,614,809.35   2,183,256,643.34     -60.40
                                                                   分完工转入固定资产所致
以公允价值计量
且其变动计入当                                                     主要是本期衍生工具公允价值变
                              0.00       7,211,520.00    -100.00
期损益的金融负                                                     动所致

                                                                   主要是期末衍生工具公允价值变
衍生金融负债         51,968,449.13     146,780,009.98     -64.59
                                                                   动所致
其他应付款        1,120,968,532.01     778,239,460.58     44.04    主要是子公司收到的保证金增加
                                               6 / 22
                                          2017 年第三季度报告
                                                            变动幅度
报表项目          本报告期末           上年度期末                        差异说明
                                                            (%)
                                                                         所致
一年内到期的非                                                           主要是一年内到期长期借款归还
                  1,181,070,208.98     2,280,168,622.25       -48.20
流动负债                                                                 所致
应付债券          5,664,364,524.11     4,284,697,565.21       32.20      主要是本期发行债券所致
长期应付款            2,513,842.60         5,566,563.20       -54.84     主要是融资租赁款摊销支付所致
2、利润表主要变动项目
                  年初至报告期         上年初至上年         变动幅度
报表项目                                                                 差异说明
                  末                   报告期末             (%)
财务费用            585,906,554.63       264,167,869.48      121.79      主要是合并范围同比增加所致
资产减值损失        672,579,351.44       256,505,543.20      162.21      主要是合并范围同比增加所致
公允价值变动收                                                           主要是期末衍生工具公允价值变
                     76,985,846.84       -38,718,791.58      -298.83
益                                                                       动所致
                                                                         主要是联营公司投资收益同比增
投资收益            480,641,221.83        -9,428,245.10      -5197.89
                                                                         加所致
其他收益            114,726,533.31                 0.00      不适用      主要是根据会计准则调整所致
营业外支出          230,070,319.38         9,741,684.65      2261.71     主要是政策性搬迁支出增加所致
所得税费用          382,710,869.49       197,299,429.20       93.97      主要是当期经营所得增加所致
3、现金流量表主要变动项目
                   年初至报告期         上年初至上年         变动幅度
 报表项目                                                                 差异说明
                   末                   报告期末             (%)
 经营活动产生的
                     568,680,870.82     1,559,589,099.14       -63.54     主要是经营活动流出增加所致
 现金流量净额
 投资活动产生的
                    -507,142,316.48     -7,269,250,809.05      -93.02     主要是投资活动流出减少所致
 现金流量净额
 筹资活动产生的
                   -2,586,590,450.62    5,931,534,501.10       -143.61    主要是筹资活动流入减少所致
 现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
                                                  7 / 22
                                  2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司把握市场节奏,精细化工、橡胶助剂和天胶业务核心业务等盈利能力均大幅提升,核心
主业利润大幅度增加,预计公司今年三季度大幅度盈利的基础上,继续实现业绩较大幅度的增长。
    该预测并不构成本公司的业绩承诺,投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异,请
广大投资者理性投资,注意投资风险
                                                                   中化国际(控股)股份有限
                                                        公司名称
                                                                   公司
                                                   法定代表人               冯志斌
                                                           日期    2017 年 10 月 31 日
                                         8 / 22
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                           4,717,908,417.01        7,319,504,200.83
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                          146,541.13           7,211,520.00
益的金融资产
  衍生金融资产                                            75,155,163.24        76,971,028.36
  应收票据                                           1,901,294,426.77        1,779,604,128.70
  应收账款                                           4,902,533,829.35        4,491,429,639.19
  预付款项                                            799,038,180.53          565,320,374.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                26,670,215.15        43,056,725.98
  应收股利                                                73,219,889.14
  其他应收款                                         1,531,473,584.66         834,066,158.51
  买入返售金融资产
  存货                                               5,060,022,476.30        4,931,868,347.87
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                         4,454,232.88
  其他流动资产                                       3,891,483,911.40        2,005,171,805.54
    流动资产合计                                    22,978,946,634.68       22,058,658,162.41
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                    535,359,297.60         1,366,640,268.96
  持有至到期投资
  长期应收款                                              24,172,837.64        22,278,306.90
  长期股权投资                                       3,393,626,663.30        3,237,597,565.09
  投资性房地产                                        229,510,729.09          236,964,880.15
  固定资产                                          11,212,296,427.00       10,338,800,607.17
  在建工程                                            864,614,809.35         2,183,256,643.34
                                           9 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资                                             61,687,199.12      48,563,414.67
  固定资产清理
  生产性生物资产                                  1,301,399,234.78      1,039,237,287.29
  油气资产
  无形资产                                        3,644,601,564.43      3,632,994,438.02
  开发支出                                              1,382,265.00        1,382,265.00
  商誉                                            4,296,908,787.05      4,446,756,224.48
  长期待摊费用                                     156,848,191.20        160,124,311.49
  递延所得税资产                                   611,057,970.17        569,054,747.81
  其他非流动资产                                   661,854,281.37        668,525,057.09
   非流动资产合计                                26,995,320,257.10     27,952,176,017.46
     资产总计                                    49,974,266,891.78     50,010,834,179.87
流动负债:
  短期借款                                        7,560,555,456.38      8,971,212,289.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                          7,211,520.00
益的金融负债
  衍生金融负债                                         51,968,449.13     146,780,009.98
  应付票据                                        1,740,760,561.64      1,651,420,943.49
  应付账款                                        4,339,830,902.11      4,554,772,399.18
  预收款项                                         587,801,139.22        640,888,049.61
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     259,462,471.02        251,847,847.10
  应交税费                                         305,912,864.90        411,843,679.56
  应付利息                                             97,624,318.17     139,098,155.38
  应付股利                                              3,678,275.85        2,837,114.10
  其他应付款                                      1,120,968,532.01       778,239,460.58
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          1,181,070,208.98      2,280,168,622.25
  其他流动负债                                          2,886,414.44        3,316,675.37
   流动负债合计                                  17,252,519,593.85     19,839,636,765.60
非流动负债:
  长期借款                                        4,334,255,913.60      4,665,017,918.05
  应付债券                                        5,664,364,524.11      4,284,697,565.21
  其中:优先股
                                       10 / 22
                                 2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款                                            2,513,842.60        5,566,563.20
  长期应付职工薪酬                                 104,199,310.09         83,532,364.15
  专项应付款                                                             204,210,614.82
  预计负债
  递延收益                                             53,816,327.67      50,948,687.96
  递延所得税负债                                   796,578,579.30        780,014,385.21
  其他非流动负债                                       38,368,546.56      38,646,433.97
   非流动负债合计                                10,994,097,043.93     10,112,634,532.57
      负债合计                                   28,246,616,637.78     29,952,271,298.17
所有者权益
  股本                                            2,083,012,671.00      2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        4,479,799,238.28      4,479,654,691.37
  减:库存股
  其他综合收益                                     -399,604,102.67       -511,108,607.52
  专项储备                                             69,919,018.89      63,484,904.40
  盈余公积                                         671,645,126.44        671,645,126.44
  一般风险准备
  未分配利润                                      4,582,956,274.77      4,385,263,976.76
  归属于母公司所有者权益合计                     11,487,728,226.71     11,171,952,762.45
  少数股东权益                                   10,239,922,027.29      8,886,610,119.25
   所有者权益合计                                21,727,650,254.00     20,058,562,881.70
      负债和所有者权益总计                       49,974,266,891.78     50,010,834,179.87
法定代表人:冯志斌主管会计工作负责人:刘红生会计机构负责人:秦晋克
                                       11 / 22
                                   2017 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                           716,004,619.07         2,980,499,788.76
  以公允价值计量且其变动计入当期损                         146,541.13
益的金融资产
  衍生金融资产                                              10,000.00           2,607,132.68
  应收票据                                               63,817,883.26       146,555,852.64
  应收账款                                           978,555,180.22          655,350,684.44
  预付款项                                           158,283,564.44          249,919,914.62
  应收利息                                                                       955,848.99
  应收股利                                           744,829,889.14          775,989,547.51
  其他应收款                                         238,045,218.50          237,659,730.00
  存货                                               438,733,424.48          741,314,156.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      2,345,471,509.21        1,049,480,457.84
    流动资产合计                                    5,683,897,829.45        6,840,333,114.17
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        7,000,000.00        49,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      8,187,547,315.88        8,149,870,033.23
  投资性房地产
  固定资产                                               43,912,197.28        47,156,067.75
  在建工程                                                2,058,914.87           644,525.08
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               11,896,728.85        11,438,740.56
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                     345,629,322.15          303,420,631.30
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  8,598,044,479.03        8,562,029,997.92
      资产总计                                     14,281,942,308.48       15,402,363,112.09
                                         12 / 22
                                 2017 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款                                        446,346,049.95        231,638,886.27
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                         16,538,141.83     38,905,424.42
  应付票据                                        172,722,004.34        563,428,232.30
  应付账款                                        145,728,870.30        426,357,346.21
  预收款项                                        145,772,129.05        209,517,751.72
  应付职工薪酬                                            81,295.71       2,837,537.89
  应交税费                                              1,649,910.43     15,667,771.16
  应付利息                                             67,400,724.86    102,969,482.50
  应付股利
  其他应付款                                      111,229,464.05        329,050,032.39
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          945,000,000.00        747,180,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  2,052,468,590.52      2,667,552,464.86
非流动负债:
  长期借款                                        527,180,000.00        845,000,000.00
  应付债券                                       3,687,844,607.21      3,689,938,747.55
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              6,284,800.00      7,670,800.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                4,221,309,407.21      4,542,609,547.55
     负债合计                                    6,273,777,997.73      7,210,162,012.41
所有者权益:
  股本                                           2,083,012,671.00      2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       4,560,112,129.66      4,559,967,582.75
  减:库存股
  其他综合收益                                         23,088,190.02
  专项储备                                             19,645,542.02     19,908,903.67
  盈余公积                                        671,645,126.44        671,645,126.44
  未分配利润                                      650,660,651.61        857,666,815.82
                                       13 / 22
                                              2017 年第三季度报告
         所有者权益合计                                        8,008,164,310.75             8,192,201,099.68
           负债和所有者权益总计                               14,281,942,308.48            15,402,363,112.09
     法定代表人:冯志斌主管会计工作负责人:刘红生会计机构负责人:秦晋克
                                                 合并利润表
                                               2017 年 1—9 月
     编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                              单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期 期   上年年初至报告
                          本期金额               上期金额
       项目                                                         末金额 (1-9 月) 期期末金额(1-9
                          (7-9 月)             (7-9 月)
                                                                                            月)
一、营业总收入            10,090,784,102.57      9,259,809,053.89      34,976,065,466.85    28,884,286,052.53
其中:营业收入            10,090,784,102.57      9,259,809,053.89      34,976,065,466.85    28,884,286,052.53
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收

二、营业总成本             9,881,976,519.57      9,219,183,266.25      34,274,306,987.74    28,335,749,159.97
其中:营业成本             8,567,618,597.12      8,355,826,854.90      30,495,909,549.38    25,736,703,958.40
      利息支出
      手续费及佣金支

      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加             24,926,768.55          16,950,321.05          76,264,534.63        60,696,950.22
      销售费用              242,954,272.15         211,090,333.11         845,942,232.08       688,024,881.42
      管理费用              534,686,576.29         444,263,985.83       1,597,704,765.58     1,329,649,957.25
      财务费用              218,919,498.97         143,528,516.94         585,906,554.63       264,167,869.48
      资产减值损失          292,870,806.49          47,523,254.42         672,579,351.44       256,505,543.20
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填        -113,628,720.20           -948,350.44          76,985,846.84       -38,718,791.58
列)
      投资收益(损失
                            162,632,827.14          88,672,751.59         480,641,221.83        -9,428,245.10
以“-”号填列)
      其中:对联营企         56,860,026.51           4,673,103.79         174,398,016.46       -26,066,719.87
                                                    14 / 22
                                         2017 年第三季度报告
业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      其他收益           20,593,922.08                          114,726,533.31
三、营业利润(亏损以
                        278,405,612.02        128,350,188.79   1,374,112,081.09   500,389,855.88
“-”号填列)
  加:营业外收入         49,803,090.86        108,542,394.68    223,413,778.71    221,730,043.53
      其中:非流动资
                          1,169,804.61           610,734.13       1,961,889.57      1,969,934.22
产处置利得
  减:营业外支出         46,986,344.38          4,128,458.27    230,070,319.38      9,741,684.65
      其中:非流动资
                          2,724,060.59          1,256,032.93      4,159,868.84      4,795,603.07
产处置损失
四、利润总额(亏损总
                        281,222,358.50        232,764,125.20   1,367,455,540.42   712,378,214.76
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         67,599,674.09         77,036,114.46    382,710,869.49    197,299,429.20
五、净利润(净亏损以
                        213,622,684.41        155,728,010.74    984,744,670.93    515,078,785.56
“-”号填列)
  归属于母公司所有者
                         13,410,450.79         46,597,284.32    385,163,438.40    187,775,328.11
的净利润
  少数股东损益          200,212,233.62        109,130,726.42    599,581,232.53    327,303,457.45
六、其他综合收益的税
                         76,255,631.68        -33,963,247.80    184,893,766.76    120,293,058.65
后净额
   归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净     48,803,792.63        -27,579,692.11    111,504,504.85     37,819,693.35

    (一)以后不能重
分类进损益的其他综合                                              -2,509,939.54
收益
      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资                                              -1,519,741.77
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
                                                                   -990,197.77
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合收     48,803,792.63        -27,579,692.11    114,014,444.39     37,819,693.35

      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
                         -2,912,449.94                           24,078,387.79
进损益的其他综合收益
中享有的份额
                                               15 / 22
                                            2017 年第三季度报告
      2.可供出售金融
                             3,871,078.93          6,347,610.72       1,924,015.61       -12,420,669.52
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表
                            47,845,163.64        -22,709,420.86      88,118,135.45        56,517,401.51
折算差额
      6.其他                                     -11,217,881.97        -106,094.46        -6,277,038.64
  归属于少数股东的其
                            27,451,839.05         -6,383,555.69      73,389,261.91        82,473,365.30
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额           289,878,316.09        121,764,762.94    1,169,638,437.69      635,371,844.21
  归属于母公司所有者
                            62,214,243.42         19,017,592.21     496,667,943.25       225,595,021.46
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                           227,664,072.67        102,747,170.73     672,970,494.44       409,776,822.75
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                    0.006                   0.02               0.18                0.09
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                    0.006                   0.02               0.18                0.09
(元/股)
     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
     的净利润为: -37,265,483.23 元。
     法定代表人:冯志斌主管会计工作负责人:刘红生会计机构负责人:秦晋克
                                          母公司利润表
                                         2017 年 1—9 月
     编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期期    上年年初至报告
                         本期金额           上期金额
       项目                                                    末金额          期期末金额
                         (7-9 月)       (7-9 月)
                                                             (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入            1,505,541,498.61        1,808,459,597.07   5,822,036,065.19   6,740,109,415.45
  减:营业成本          1,473,426,757.64        1,736,733,472.98   5,555,130,236.87   6,375,676,250.00
税金及附加                  2,762,435.39             224,613.44       10,248,212.72      1,872,458.26
销售费用                    9,009,805.50          45,672,772.69      142,931,508.28    177,683,822.09
管理费用                   61,473,404.64          58,342,774.06      195,175,906.74    159,164,198.68
财务费用                   48,602,763.42          58,226,701.70      144,383,760.59    155,875,935.77
资产减值损失                3,183,598.92          10,019,553.55       51,502,557.18    184,955,451.65
加:公允价值变动收益       -8,017,994.34           8,540,169.31       19,843,064.37     -34,105,667.62
                                                  16 / 22
                                          2017 年第三季度报告
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
                         45,827,303.56          80,250,785.56    190,515,663.80   384,103,555.80
号填列)
其中:对联营企业和合
                         29,539,307.21          22,006,546.41     93,522,055.24    65,385,609.87
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润(亏损以
                         -55,107,957.68         -11,969,336.48   -66,977,389.02    34,879,187.18
“-”号填列)
加:营业外收入            4,092,228.25           4,687,860.49      5,413,159.25     6,496,676.71
  其中:非流动资产处
                            590,995.39                    0.01      780,710.97              0.02
置利得
减:营业外支出              114,459.10              47,588.89       179,484.90         59,627.98
  其中:非流动资产处
                              6,965.10              43,273.89         47,751.90        48,327.98
置损失
三、利润总额(亏损总
                         -51,130,188.53          -7,329,064.88   -61,743,714.67    41,316,235.91
额以“-”号填列)
    减:所得税费用       -51,190,915.74         20,020,389.33    -42,208,690.85   -68,283,642.02
四、净利润(净亏损以
                             60,727.21          -27,349,454.21   -19,535,023.82   109,599,877.93
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
                          -2,912,449.94         -11,373,573.33    23,088,190.02    -6,432,730.00
后净额
   (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收                                                -990,197.77

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
                                                                    -990,197.77
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
                          -2,912,449.94         -11,373,573.33    24,078,387.79    -6,432,730.00
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
                          -2,912,449.94                           24,078,387.79
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损                            -11,373,573.33                     -6,432,730.00
                                                17 / 22
                                          2017 年第三季度报告
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -2,851,722.73         -38,723,027.54   3,553,166.20   103,167,147.93
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)
     法定代表人:冯志斌主管会计工作负责人:刘红生会计机构负责人:秦晋克
                                                18 / 22
                                   2017 年第三季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                     金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     35,653,442,149.19             31,910,141,433.23
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     457,316,588.56                205,342,525.79
  收到其他与经营活动有关的现金                       854,191,712.96                986,099,121.77
    经营活动现金流入小计                           36,964,950,450.71             33,101,583,080.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                     30,658,757,426.82             27,918,517,597.02
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,735,435,445.09              1,268,762,431.94
  支付的各项税费                                    1,393,538,170.03               777,198,487.64
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,608,538,537.95              1,577,515,465.05
    经营活动现金流出小计                           36,396,269,579.89             31,541,993,981.65
      经营活动产生的现金流量净额                     568,680,870.82               1,559,589,099.14
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                4,189,329,143.91              7,909,429,574.48
  取得投资收益收到的现金                             322,629,716.20                115,065,923.12
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     12,354,571.13              98,439,414.62
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       660,869,562.03                912,127,782.79
                                         19 / 22
                                   2017 年第三季度报告
    投资活动现金流入小计                            5,185,182,993.27      9,035,062,695.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    1,540,789,186.61      1,704,012,958.39
产支付的现金
  投资支付的现金                                    3,917,729,684.64     13,078,837,323.22
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                          1,456,154,338.45
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       233,806,438.50         65,308,884.00
    投资活动现金流出小计                            5,692,325,309.75     16,304,313,504.06
      投资活动产生的现金流量净额                     -507,142,316.48     -7,269,250,809.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     10,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                     10,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               19,828,630,729.59     26,816,676,810.32
  发行债券收到的现金                                1,984,729,436.72
  收到其他与筹资活动有关的现金                            4,369,133.64
    筹资活动现金流入小计                           21,827,729,299.95     26,816,676,810.32
  偿还债务支付的现金                               23,324,572,111.54     20,069,657,084.56
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                1,086,908,710.80       813,025,380.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 343,046,377.18        146,939,172.38
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            2,838,928.23        2,459,844.01
    筹资活动现金流出小计                           24,414,319,750.57     20,885,142,309.22
      筹资活动产生的现金流量净额                   -2,586,590,450.62      5,931,534,501.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -71,331,597.25       438,755,345.80
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,596,383,493.53       660,628,136.99
  加:期初现金及现金等价物余额                      7,221,536,692.19      4,658,200,300.52
六、期末现金及现金等价物余额                        4,625,153,198.66      5,318,828,437.51
法定代表人:冯志斌主管会计工作负责人:刘红生会计机构负责人:秦晋克
                                         20 / 22
                                   2017 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                     金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     6,351,327,097.94               8,095,939,484.92
  收到的税费返还                                         16,659,317.60              35,114,890.26
  收到其他与经营活动有关的现金                           48,012,197.75              43,404,403.74
    经营活动现金流入小计                           6,415,998,613.29               8,174,458,778.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                     6,758,656,095.40               8,401,310,567.76
  支付给职工以及为职工支付的现金                     152,760,981.20                148,978,161.31
  支付的各项税费                                         64,398,089.29              17,588,861.25
  支付其他与经营活动有关的现金                       161,398,729.07                196,832,580.58
    经营活动现金流出小计                           7,137,213,894.96               8,764,710,170.90
  经营活动产生的现金流量净额                        -721,215,281.67                -590,251,391.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               7,828,600,222.11              10,839,385,357.50
  取得投资收益收到的现金                             224,431,192.84                 96,488,209.26
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       885,640.56                  126,869.30
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                                 510,743,500.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           8,053,917,055.51              11,446,743,936.06
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     12,506,632.15              31,265,602.89
产支付的现金
  投资支付的现金                                   9,229,621,951.47              11,517,361,633.15
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           9,242,128,583.62              11,548,627,236.04
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,188,211,528.11               -101,883,299.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               3,633,180,690.73               9,790,882,815.27
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           3,633,180,690.73               9,790,882,815.27
  偿还债务支付的现金                               3,592,972,763.94               8,793,200,600.60
                                         21 / 22
                                   2017 年第三季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 377,007,455.25     425,218,297.05
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           3,969,980,219.19    9,218,418,897.65
      筹资活动产生的现金流量净额                    -336,799,528.46     572,463,917.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -18,268,831.45       9,653,820.80
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,264,495,169.69   -110,016,953.54
  加:期初现金及现金等价物余额                     2,980,499,788.76     696,710,567.36
六、期末现金及现金等价物余额                      716,004,619.07        586,693,613.82
法定代表人:冯志斌主管会计工作负责人:刘红生会计机构负责人:秦晋克
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         22 / 22

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