中化国际贸易股份有限公司2003年年度报告




中化国际贸易股份有限公司2003年年度报告


    【重要提示】
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2003年
度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    本公司董事长施国梁先生、财务总监李超先生及财务总部总经理袁智英女士声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    中化国际贸易股份有限公司
    董事会
    中化国际贸易股份有限公司二OO 三年度报告
    【目录】
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股本变动和股东情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    
第一节  公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称:中化国际贸易股份有限公司
    公司法定英文名称:SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
    2、公司法定代表人:施国梁先生
    3、公司董事会秘书:王克明
    公司证券事务代表:刘翔
    联系地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
    联系电话:(021)50498899,50475048
    传真:(021)50470206,50490909
    董事会电子信箱:ir@sinochem.com,intel@sinochem.com
    4、公司注册及办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
    邮政编码:200121
    国际互联网网址:http:∥www.sinochemintl.com
    公司电子信箱:intl@sinochem.com
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址:http:∥www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中化国际
    股票代码:600500
    7、公司其他有关资料
    公司首次注册日:1998年12月14日
    公司首次注册地点:国家工商行政管理局
    公司最近变更注册日:2002年11月18日
    公司最近变更注册登记地点:上海市工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号:3100001006949
    公司税务登记号码:310115710923539
    公司聘请的会计师事务所:北京中兴宇会计师事务所
    会计师事务所办公地址:北京西长安街88号首都时代广场818
    
第二节  会计数据和业务数据摘要

    1、公司本年度主要会计数据
                                                           单位:人民币元
利润总额                                                   337,839,616.71
净利润                                                     261,933,392.01
扣除非经常性损益后的净利润                                 234,102,654.91
主营业务利润                                               709,356,364.68
其他业务利润                                                15,506,617.79
营业利润                                                   294,390,865.45
投资收益                                                    27,708,373.62
补贴收入                                                    17,878,577.87
营业外净支出                                                 2,138,200.23
经营活动产生的现金流量金额                                 335,836,552.85
现金及现金等价物净增减额                                    19,352,130.13
    扣除非经常性损益的净利润调整项目为:
营业外净支出                                                 2,138,200.23
计提各项减值准备转回                                         3,896,256.36
处理下属单位股权投资损失                                       349,578.26
短期投资收益                                                 8,417,368.92
向非金融企业收取的资金占用费                                 3,636,259.63
补贴收入                                                    17,878,577.87
上述非经常性损益增加的所得税                                 3,509,947.19
合计                                                        27,830,737.10
    2、公司近三年主要会计数据和财务指标
    根据财政部关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知,对于比较会
计报表所属期间涉及现金股利分配的事项应追溯调整。调整前后主要会计数据和财务指
标如下:
项目                                  2003年               2002年
                                                    调整前        调整后
主营业务收入(万元)              1,098,099.78    800,313.64    800,313.64
净利润(万元)                       26,193.34     26,026.45     26,026.45
总资产(万元)                      327,477.31    308,433.73    308,433.73
股东权益(万元)                    182,658.12    156,318.02    170,292.40
每股收益(元/股)                         0.47          0.47          0.47
每股净资产(元/股)                       3.27          2.80          3.05
调整后的每股净资产(元/股)               3.18          2.73          2.98
每股经营活动产生的现金流量净额          0.60          0.52          0.52
净资产收益率(全面摊薄)                 14.34%        16.65%        15.28%
项目                                                      2001年
                                                  调整前          调整后
主营业务收入(万元)                            656,715.71      656,715.71
净利润(万元)                                    9,052.08        9,052.08
总资产(万元)                                  252,823.53      252,823.53
股东权益(万元)                                144,251.56      153,567.81
每股收益(元/股)                                     0.24            0.24
每股净资产(元/股)                                   3.87            4.12
调整后的每股净资产(元/股)                           3.79            4.04
每股经营活动产生的现金流量净额                      1.73            1.73
净资产收益率(全面摊薄)                              6.28%           5.89%
    3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》要求计算的利
润数据:
报告期利润                    净资产收益率             每股收益(元/股)
                          全面摊薄    加权平均      全面摊薄     加权平均
主营业务利润                38.84%      41.30%         1.269        1.269
营业利润                    16.12%      17.14%         0.527        0.527
净利润                      14.34%      15.25%         0.469        0.469
扣除非经常性损益的净利润    12.82%      13.63%         0.419        0.419
    4、报告期内股东权益变动情况
                                                              单位:万元
项目                   股本            资本公积              法定盈余公积
期初数            55,897.50           75,859.45                  6,420.82
本期增加                  -              146.76                  2,627.82
本期减少                  -                   -                         -
期末数            55,897.50           76,006.21                  9,048.64
项目             法定公益金          未分配利润              股东权益合计
期初数             6,420.82           25,693.81                170,292.40
本期增加           2,627.82           26,193.34                 31,595.74
本期减少                  -           19,230.02                 19,230.02
期末数             9,048.64           32,657.13                182,658.12
    变动原因说明:
    (1) 资本公积金本期增加146.76 万元,为被投资单位的股权投资准备增加所致。
    (2) 未分配利润本期增加26193.34万元,为报告期形成净利润;本期减少19230.0
2万元,为提取10%法定盈余公积2627.82万元,提取10%法定公益金2627.82万元,以
及上年度根据董事会决议每10股派发现金红利2.5元(含税)减少13974.38万元。
    (3) 法定盈余公积和法定公益金增加为本年度提取10%法定盈余公积和10%法定公
益金。
    
第三节  股本变动和股东情况

    一、股本变动情况
    (一) 股份变动情况表
    公司2003年度股份变动情况表
                                                          数量单位:千股
                                                本次变动增减(+,-)
项目                         期初数         配股      送股     公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份               378,975
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份            378,975
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计          378,975
二、已上市流通股份
1、人民币普通股             180,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计          180,000
三、股份总数                558,975
                                     本次变动增减(+,-)
项目                          增发        其他        小计         期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                     378,975
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                                  378,975
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                                378,975
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                   180,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                                180,000
三、股份总数                                                      558,975
    (二) 股票发行与上市情况
    1、经中国证监会证监发行字[1999]155号文批准,公司于1999年12月21日公开发行
人民币普通股12,000万股,其中向社会公众发行9,000万股,向证券投资基金配售3,00
0万股。每股发行价格人民币8元。
    2、公司向社会公众发行的10,500万股A股股票(含向证券投资基金配售的1,500万
股)于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌,证券投资基金配售的其余1,500万股股票
于2000年6月21日起上市流通。
    3、公司没有内部职工股。
    二、股东情况
    (一)报告期末公司股东总数为24,211人,其中流通股东人数为24,205人,人均持
股7436股。
    (二)报告期末公司前10名股东持股情况
    截至2003年12月31日公司前10名股东持股情况如下:
股东名称                            持股数量(股)  占股本比例%    股份性质
中国中化集团公司                     360,000,000        64.40  国有法人股
金鑫证券投资基金                       5,991,187         1.07      流通股
中国粮油食品进出口(集团)有限公司       3,795,000         0.68  国有法人股
浙江中大集团股份有限公司               3,795,000         0.68      法人股
上海石油化工股份有限公司               3,795,000         0.68      法人股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司   3,795,000         0.68  国有法人股
中国石油销售有限责任公司               3,795,000         0.68  国有法人股
裕隆证券投资基金                       2,907,330         0.52      流通股
海富通精选证券投资基金                 2,326,802         0.42      流通股
融通蓝筹成长证券投资基金               1,593,375         0.29      流通股
    说明:
    1、公司前10名股东中上海石油化工股份有限公司与中国石化集团北京燕山石油化
工有限公司存在关联关系,同为中国石油化工集团公司直接或间接控股的子公司。公司
未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    2、持股5%以上的股东持股变动情况
    公司持股5%以上的股东为中国中化集团公司(在本报告中以下简称“中化集团”)
,其所持有的本公司64.4%的股权属于未上市流通的发起人股份,在报告期内无增减变
动情况,也无质押、冻结情况。
    (三)公司控股股东
    公司控股股东为中化集团,其法人代表为刘德树先生,注册资本为3亿元人民币。
中化集团成立于1950年,是在全球具有相当信誉的综合型国际企业集团,以“中化”(
SINOCHEM)品牌享誉国际石油化工领域,已先后14次被美国《财富》杂志评为全球500
强企业之一(2002年度列第248位)。中化集团以石油、化肥、化工品、橡胶、塑料的
国际国内贸易及相关领域的实业投资为主营业务,在金融、保险、物流和高新技术产业
投资等领域也有相当规模的发展。2003年度中化集团实现销售收入189亿美元。
    (四)除控股股东外,公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
    (五)公司前十名流通股股东情况
股东名称                          持股数量(股)    持股种类    占股本比例%
金鑫证券投资基金                     5,991,187         A股           1.07
裕隆证券投资基金                     2,907,330         A股           0.52
海富通精选证券投资基金               2,326,802         A股           0.42
融通蓝筹成长证券投资基金             1,593,375         A股           0.29
裕富证券投资基金                     1,197,141         A股           0.21
宝康灵活配置证券投资基金             1,194,481         A股           0.21
银华优势企业(平衡型)证券投资基金     1,100,000         A股           0.20
上海四福金都汇娱乐总汇                 990,000         A股           0.18
裕华证券投资基金                       975,208         A股           0.17
景阳证券投资基金                       799,917         A股           0.14
    备注:公司前10名流通股股东中,裕隆证券投资基金、裕富证券投资基金和裕华证
券投资基金均为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金,除此之外公司未知其他流
通股东之间是否存在关联关系。
    
第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、报告期末公司在职董事、监事和高级管理人员情况
    (一)基本情况
                                                                 持股数
姓名     性别    年龄            职务         任职期间       年初    年末
施国梁     男      57          董事长     2002.05-2004.12       0       0
李若山     男      55        独立董事     2002.12-2004.12       0       0
王巍       男      45        独立董事     2002.05-2004.12       0       0
史建三     男      48        独立董事     2003.09-2004.12       0       0
王引平     男      43    董事、总经理     2001.12-2004.12       0       0
陈国钢     男      44            董事     2001.12-2004.12       0       0
柴国强     男      41            董事     2001.12-2004.12       0       0
曹洪权     男      49  董事、副总经理     2003.04-2004.12       0       0
姜爱萍     男      50      监事会主席     2001.12-2004.12       0       0
於乐民     男      40            监事     2001.12-2004.12       0       0
叶廷勋     男      48  监事(职工代表)     2001.12-2004.12       0       0
潘跃新     男      45        副总经理     2003.06-2004.12       0       0
李征宇     男      36        副总经理     2003.12-2004.12       0       0
冼明       男      40        副总经理     2003.12-2004.12       0       0
李超       男      39        财务总监     2003.04-2004.12       0       0
王克明     男      40      董事会秘书     2002.05-2004.12       0       0
    备注:公司董事、监事在股东单位任职情况如下:
姓名          所在股东单位               担任职务                任职期间
施国梁            中化集团               总经济师        根据中化集团任命
陈国钢            中化集团               总会计师        根据中化集团任命
柴国强            中化集团       人力资源部总经理        根据中化集团任命
姜爱萍            中化集团           审计部总经理        根据中化集团任命
於乐民            中化集团           法律部总经理        根据中化集团任命
    (二)年度报酬情况
    报告期内,2名董事、3名独立董事、1名职工代表监事及4名高级管理人员共计10人
在公司领取报酬。根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《董事会对管理层2
002年度经营结果的评价报告》、《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》、
公司2002年度股东大会审议通过的《关于调整董事(含独立董事)、监事津贴的议案》
以及公司有关薪酬发放制度,公司本年度实际支付给上述人员的报酬总额为2,335,773
.64元。金额最高的前三名董事获得的实际报酬总额为1,140,864.4元,金额最高的前三
名高级管理人员的报酬总额为1,388,334.04元。公司每位独立董事年度津贴全额10万元
,按股东大会通过后进入公司工作的实际月份当年发放55%,独立董事出席董事会和股
东大会的差旅费,以及按《公司章程》和《独立董事制度》行使职权所需费用均在公司
据实报销。
    公司董事、监事及高级管理人员2003年度报酬区间为:30万元以上3人,15万元至
30万元3人,15万元以下4人。
    公司董事施国梁、陈国钢、柴国强以及公司监事姜爱萍、於乐民均在中化集团而未
在本公司领取报酬。
    (三)报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及离任情况
    1、2003年1月23日,公司第二届董事会第十七次会议经审议,同意徐卫晖先生因工
作变动原因由其本人提出的辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务的请求。
    2、2003年4月16日,公司第二届董事会第二十次会议经审议,同意聘任李超先生为
公司财务负责人。
    3、2003年4月29日,公司第二届董事会第二十二次会议经审议,同意李强先生因工
作变动原因由其本人提出的辞去公司董事职务的请求,同意提名曹洪权先生为公司董事
候选人并提请下一次股东大会审议;同意聘任曹洪权先生为公司副总经理。
    4、2003年6月23日,公司第二届董事会第二十五次会议根据公司物流战略发展需要
及其本人请求,同意潘跃新先生辞去独立董事职务,同意聘任其为公司副总经理。
    5、2003年6月23日,公司第二届董事会第二十五次会议经审议,同意提名史建三先
生为公司第二届董事会独立董事候选人。
    6、2003年9月23日,公司2003年度第二次临时股东大会选举曹洪权先生为公司第二
届董事会董事,选举史建三先生为公司第二届董事会独立董事。
    7、2003年12月1日,公司第二届董事会第二十九次会议经审议,同意提名付波先生
为公司第二届董事会执行董事候选人并提请股东大会审议;同意聘任李征宇先生和冼明
先生为公司副总经理,同意杨峰先生因个人原因辞去副总经理职务的请求。
    二、公司员工情况
    报告期末公司在册员工425人。公司人员专业构成情况如下:业务人员233人,财务
人员69人,中高层管理人员25人,职能人员98人。
    公司人员教育程度情况如下:博士学历1人,硕士、研究生学历52人,本科学历24
4人,大专学历89人,中专、高中以下学历39人。
    报告期末公司共有退休职工3人。
    
第五节  公司治理结构

    一、公司治理现状
    根据中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》(以下简称“《准
则》”),报告期内公司在公司治理方面经过努力,已基本符合《准则》的具体要求。
    1、继续引进独立董事,规范公司治理结构
    报告期末公司董事会共有8名成员,其中独立董事3名,占董事会组成的1/3以上,
同时公司仍在继续增加独立董事,有关人选已提交2004年1月12公司第二届董事会第三
十一次会议审核通过,以期进一步完善董事会的成员构成。
    2、董事会各专业委员会独立运作,提升了董事会的决策效率和专业化水平。
    根据《准则》、《公司章程》以及各委员会的实施细则,本年度公司董事会战略、
审计与风险、提名与公司治理、薪酬与考核四个专业委员会以独立董事为主积极发挥作
用,更好地实现了董事会权力的内部分配与制衡。
    3、对公司治理制度进行修订补充
    报告期公司制定了《公司募集资金使用管理办法》和《公司关联交易管理制度》并
提交公司2003 年第一次临时股东大会审议通过,制定了《中化国际投资者关系管理制
度》并提交公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,从而使公司治理的制度框架得
到进一步补充和完善。
    二、独立董事履行职责情况
    (一) 认真参加参加各次董事会会议,对公司重大事项进行审查并发表独立意见根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,报告期内公司需要独
立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查,公司有关方面能够保证
独立董事享有与其他董事相同的知情权。(详见本报告第七节“董事会报告”第十一条
“独立董事尽职报告”)
    (二)根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》,公司独立董事审查了2003年底公司与关联方的资金往来情况及对外
担保情况,并对有关事项发表了独立意见。(详见本报告第七节“董事会报告”第十一
条“独立董事尽职报告”)
    (三)独立董事分别担任董事会审计与风险委员会、提名与公司治理委员会及薪酬
与考核委员会的主席并积极参与所在董事会专业委员会的工作,规范了公司各种重大事
项的决策程序,在董事会审议过程中提出了许多有价值的建议,对董事会科学决策和公
司的健康发展起到了积极作用,切实维护了全体股东、尤其是广大中小股东的权益。
    三、公司独立性
    公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开,具有独立完整
的业务和自主经营能力。
    1、业务方面:公司拥有自己独立的采购和销售系统和渠道,商品采购和销售均由
公司自行完成,不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干
预公司的经营。
    2、人员方面:公司经理、其他高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领
取报酬,未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部,独立对
公司的人事、劳资实施管理,根据董事会和经理层的决策进行定岗定编、绩效考核和工
资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。
    3、资产方面:公司股东投入公司的资产独立完整,公司帐面的各项资产产权明晰
。公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施,独立对所有资产进行登记、建帐、核
算和管理。
    4、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作,控股股东及其职
能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形
式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织结构
,拥有独立的职能管理部门,设有董事会办公室、总经理办公室、工会、人力资源部、
财务总部、物流管理总部、客户管理部、信息技术部、审计稽核部共9个职能部门,各
部门之间分工明确,各司其职,相互配合,形成了一个有机的组织整体,保证公司正常
运作。
    5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度,独立在银行开户,单独进行税务登记,独立纳税,配备有足够数量的专职人员进
行财务工作。
    四、公司高管人员激励机制
    报告期公司第二届董事会第十七次会议根据公司2002年度的经营成果决定全额发放
公司高级管理人员2002年度效益工作,并根据2003年度的经营预算确定了公司高级管理
人员2003年度的报酬总额,其中55%作为基本工资于2002年当年按月度发放,余下45%
作为效益工资在2003年度结束后由董事会根据预算完成情况和绩效考评结果确定是否发
放和发放金额。公司董事会薪酬与考核委员会已着手设计公司董事、监事及高级管理人
员的中长期激励计划。
    
第六节  股东大会情况简介

    一、报告期内,公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会
    (一)公司2002年度股东大会
    经公司第二届董事会第十七次会议提请,公司2002年度股东大会于2003年2月28日
上午9:00在北京中化大厦2103会议室召开,出席会议的股东及股东代理人7人,代表股
份总数为398,215,304股,占公司总股份的71.24%,符合《公司法》、《公司章程》及
相关法律、法规的规定。会议由施国梁董事长授权王引平董事、总经理主持。经逐项记
名表决,会议审议通过五项决议:
    1、审议通过《公司2002年度报告正文及摘要》
    2、审议通过《公司2002年度利润分配方案》
    3、审议通过《关于聘请2003年度公司审计机构的议案》
    4、审议通过《关于调整董事(含独立董事)、监事津贴的议案》
    5、审议通过《公司2003年度财务预算报告》
    北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法
律意见书。
    本次股东大会通知及会议材料于2003年1月27日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》以及
    上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn),股东大会决议公告于20
03年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(网址:
http://www.sse.com.cn)。
    (二)公司2003年度第一次临时股东大会
    经公司第二届董事会第二十次会议提请,公司2003年度第一次临时股东大会于200
3年5月20日上午9:00在苏州新苏国际大酒店召开,出席会议的股东及股东代理人6人,
代表股份总数为394,213,318股,占公司总股份的70.52%,符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定,会议由施国梁董事长主持。经逐项记名表决,会议审议
通过四项普通决议和六项特别决议:
    A、普通决议
    1、审议通过《关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益的议案》。(此项议案
涉及关联交易,关联方股东中化集团回避表决)。
    2、审议通过《关于关联收购中化巴哈马有限公司100%股权的议案》。(此项议案涉
及关联交易,关联方股东中化集团回避表决)。
    3、审议通过《公司募集资金使用管理办法》。
    4、审议通过《公司关联交易管理制度》。(此项议案涉及关联事项,关联方股东中
化集团回避表决)。
    B、特别决议
    1、审议通过《关于公司符合申请公募增发A 股条件的议案》。
    2、逐项审议通过《关于二00 三年度公募增发不超过13,500 万股人民币普通股A
股发行方案的议案》。(以下议案获得出席本次股东大会的流通股股东所持表决权的半
数以上通过。)
    (1)审议通过公司本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民
币1.00 元。
    (2)审议通过公司本次发行的股份总数不超过13,500 万股,最终发行股数由董事会
与主承销商根据实际情况协商确定。
    (3)审议通过公司本次发行对象为在上海证券交易所开立A 股股票帐户的境内自然
人、法人和证券投资基金,包括公司原流通股股东(国家法律、法规禁止购买者除外)。
    (4)审议通过公司本次增发发行方式:拟采取网下向机构投资者(含法人和证券投资
基金)累计投标询价和网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金,包括公
司原流通股股东)定价发行相结合的方式。机构投资者只能选择网下或网上两种申购方
式中的一种进行申购。原流通股股东按一定比例享有优先认购权,其优先认购后的剩余
股份按比例配售的方式向其他申购价格高于或等于发行价格的有效申购配售。
    (5)审议通过公司本次增发发行定价方式:拟通过预路演确定价格区间,由公司和主
承销商根据网下对机构投资者(含法人和证券投资基金)累计投标询价的结果协商确定发
行价格。
    (6)审议通过本次增发募集资金用途:
    本次增发募集资金将用于:
    ①收购中化国际化肥贸易公司90%的权益;(此项议案涉及关联交易,关联方股东中
化集团回避表决。)
    ②收购中化巴哈马有限公司100%的股权;(此项议案涉及关联交易,关联方股东中化
集团回避表决。)
    (7)审议通过公司本次增发募集资金数额:上述两项收购共需资金约17 亿元,本次
发行拟募集资金约10.5-13 亿元(最终募集资金量根据发行价格及发行股数确定),不足
部分由银行贷款和自有资金解决。
    3、逐项审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》。
    (1)审议通过动用本次增发募集资金收购中化国际化肥贸易公司90%的权益。(此项
议案涉及关联交易,关联方股东中化集团回避表决。)
    (2)审议通过动用本次增发募集资金收购中化巴哈马有限公司100%的股权。(此项议
案涉及关联交易,关联方股东中化集团回避表决。)
    4、审议通过《关于二00 三年度公募增发决议有效期的议案》。
    本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。
    5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增
发及收购具体事宜的议案》。
    股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发相关事宜,包括但不限
于:
    (1)根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次增发股票的申报材料;
    (2)根据具体市场情况在公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过的增发方案范
围内,决定本次发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、申请增发股份上市等有关
事宜;
    (3)在本次公募增发A 股完成后,修改公司章程中涉及注册资本、股权结构变更等相
关条款,并办理相应工商变更登记手续;
    (4)在增发有效期内,若上市公司发行新股的政策发生变化,根据新政策的要求修改
并继续办理本次增发事宜;
    (5)授权董事会办理与收购中化国际化肥贸易公司90%权益及收购中化巴哈马有限公
司100%股权的有关事宜;
    (6)办理与本次增发有关的中介机构聘请等其他事项;
    (7)决定和办理与本次增发有关的其他事项;
    (8)本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
    6、审议通过《关于确定本次公募增发A 股前公司滚存利润分配原则的议案》。
    如果本次增发在2003 年完成,则本次增发前的滚存利润由增发完成后的公司新老股
东共同享有;如果本次增发不能在2003 年内完成,公司有权在2004 年通过新的滚存利
润分配方案。北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果
出具了法律意见书。
    本次股东大会通知及会议材料于2003年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn),股东大会决议公
告于2003年5月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(网址:http://www.sse.com.cn)。
    (三)公司2003年度第二次临时股东大会
    经公司第二届董事会第二十五次会议提请,公司2003年度第二次临时股东大会于2
003年9月23日下午3:30在上海浦东金茂大厦18层公司会议室召开,出席会议的股东及股
东代理人4人,代表股份总数为367,590,400股,占公司总股份的65.76%,符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议由施国梁董事长授权王引平董事、
总经理主持。经以累积投票方式逐项记名表决,会议全票选举曹洪权先生为公司第二届
董事会董事,全票选举史建三先生为公司第二届董事会独立董事。
    北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法
律意见书。
    本次股东大会通知及会议材料于2003年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》以及
    上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn),股东大会决议公告于20
03年9月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(网址
:http://www.sse.com.cn)。
    
第七节  董事会报告

    一、董事会讨论与分析
    (一)外部环境分析
    报告期内全球经济的逐步回暖和中国经济的快速持续发展为公司的发展带来了良好
的外部机遇;而伊拉克战争、“非典”疫情以及国际油价的剧烈波动,则对公司业务的
拓展、赢利能力的提升形成一定压力。
    1、宏观经济指标
    2003 年,世界经济明显复苏,全球经济增长率达到3.2%,而与此同时石化行业在
经历周期性调整后,2003 年开始步入新一轮景气循环。
    2003 年我国对外贸易大幅增长,进出口总值达8512.1 亿美元,比上年净增2304
亿美元,增长37.1%,为1980 年以来增速最快的一年,全年进出口贸易规模分别突破4
000 亿美元大关,其中出口4383.7 亿美元,增长34.6%;进口4128.4 亿美元,增长39
.9%。全年实现贸易顺差255.3 亿美元。
    2、石化产品价格走势
    2003年的国际市场油价经历了自1991年海湾战争以来最大幅度的震荡,相应带动石
化产品价格出现较大的波动:第一季度在原油价格上涨的推动下,石化产品价格也出现
明显上涨,特别是芳烃系列产品价格上涨最为明显。对二甲苯、精对苯二甲酸等产品价
格创出近年来的最高点,而聚乙烯、聚氯乙烯产品价格上涨较少;第二季度受到伊拉克
战争和SARS影响,主要石化产品价格迅速回落,跌幅较大;第三季度,随着我国经济走
出“非典低洼”,各类石化产品价格止跌回升;第四季度受各类原材料价格上涨的推动
和强劲需求的刺激石化产品价格一路走高。
    总体而言,公司经营的化工品和塑料的价格在一季度末冲高回落后至年底方基本回
复,天然胶价格维持在相对高位运行,全年平均价格约比2002年上涨49%左右,焦炭价
格受国际供求紧张的影响持续上涨,涨幅接近一倍。
    (二)董事会工作成果
    报告期董事会主要在两个方面工作取得进展:第一,公司治理取得明显改善,并对
与国际标准接轨进行了有益尝试。公司运作日臻规范、董事会专业构成愈趋合理。审计
委员会由独立董事牵头,对中化国际进行了内控体系诊断并提出改进报告;提名委员会
也在原来的工作责任中增加了公司治理内容,更名为提名与公司治理委员会;独立董事
在推动公司规范运作中起到了十分积极的作用。作为国内首家A股公司在公司治理评级
方面的探索,董事会聘请了标准普尔对公司治理情况进行了诊断。在101个评分点中,
公司共获得58个正面、21个负面、22个中性的评价。通过国际独立第三方的客观分析,
董事会找出了自身与国际标准与优秀上市公司的差距,为进一步改善公司治理提供了借
鉴;同时为公司国际业务的开拓、与更多跨国公司缔结战略联盟创造了条件。第二,董
事会关于公司战略转型的决策获得积极推进,预计将在2004年实现突破进展。2003年公
司在精细化工研发和生产、物流战略、主营商品上下游链条延伸方面取得了一系列进展
:研发方面已掌握了一批专利发明;实业生产建设进展顺利,预计将在2004年底前投产
;物流园区前期、储罐及船队建设取得预期结果。
    (三)经营成果分析
    报告期公司尽管受到美伊战争造成的商品行情剧烈波动以及非典疫情突发的不利影
响,但在股东的支持和董事会的正确领导下,通过全体员工的共同努力,公司主营业务
仍实现了新的突破,经营规模和业绩均创造历史最高水平:报告期内实现销售收入109
.81亿元人民币,同比增长37.21%;实现净利润26,193万元,同比增长0.64%。与此同时
,报告期公司的战略转型得到实质性推进,业务经营的市场化能力得到进一步提升,资
产质量进一步夯实。在化工品营销方面,2003年公司取得营业收入106.02亿元,焦炭、
天然橡胶、石蜡、苯乙烯、甲醇等若干商品销售量继续保持着国内领先的地位。从盈利
构成看,焦炭和橡胶两大主营商品继续保持强劲增长势头,化工品和塑料的经营受SAR
S的影响出现下降。在经营质量方面,公司资产周转速度进一步加快,存货结构比较合
理,为今后的发展打下了良好的基础。此外公司成立了海外运作中心-中化国际贸易(
新加坡)有限公司,为整合中化国际的海外资源、提高国际化运作能力及提升国际业务
价值内涵创建了一个平台。
    在化工品物流方面,报告期公司船运收入达到15,238万元,中转租罐收入14,922万
元,货运代理收入7,707万元,均比上年度有较大增长。公司控股子公司-海南中化船
务有限责任公司开拓了以壳牌、赛科等大石化企业为代表的核心客户,并与美国著名液
体化学品运输企业思多而特公司(STOLT NIELSEN)成立了中外合资船舶管理公司。公
司投资的中化物流管理有限公司已经在江苏太仓正式成立,目前正与地方政府合作进行
太仓物流园区4公里长江岸线20平方公里土地的规划和开发。公司控股的中化兴中石油
转运〔舟山〕有限公司石油中转业务稳定增长,报告期公司按投资比例44.8%取得投资
收益2,075万元;同时公司投资参股的中化兴源石油储运(舟山)有限公司38万立方米
原油储罐项目已建成投产。此外公司参股25%的上海北海船务企业公司2003年度经营业
绩再创高峰,公司按权益法核算获得投资收益2,829万元。
    报告期公司在化工品生产及研发方面的战略推进取得实质性进展:公司投资的中化
国际余杭高分子材料研发设计公司已建成并已完成PTMEG 和ABS 两大产品的系列研发工
作;公司控股的中化国际太仓兴国实业有限公司2 万吨PTMEG 项目已迁址江苏太仓动工
建设,工期进展顺利,其产品的销售联盟架构已初步形成;董事会于年底批准了6 万吨
高品质ABS 项目的投资计划,项目建设正在启动。以上述项目为突破口,中化国际在苏
州和太仓的战略布局正在打开,并将成为公司未来新的业务增长点。
    二、报告期内公司经营情况
    (一)公司主营业务范围及其经营情况
    公司主营业务范围是化工品的贸易分销及物流服务。经营商品包括各种化工原料、
精细化工品、塑料及其制品、橡胶及其制品、冶金能源产品、农药及中间体等;营销方
式包括进口、出口、内贸及各种贸易代理;物流业务包括近洋、近海、内河、沿江船舶
运输与码头储罐服务,陆路槽车运输与仓储服务等(公司营业执照核准经营范围请参见
本报告第十节财务报告之会计报表附注)。公司未来三年的战略发展方向为:持续提高
公司主营的化工品贸易分销业务的增值服务能力,推进物流战略实施,在精细化工品领
域拥有技术专利和生产能力,成为具有国际影响力与竞争力的化工品综合服务商和中国
资本市场绩优蓝筹的优秀上市公司。
    报告期公司主营业务分销产品毛利情况请见下表:          金额单位:万元
主要商品大类                                 2003年
                  主营业务收入    主营业务成本    主营业务毛利     毛利率
塑料原料               138,197         136,660           1,537      1.11%
橡胶及橡胶制品         250,869         233,539          17,330      6.91%
焦炭等                 232,733         213,828          18,905      8.12%
散化                   362,460         347,944          14,516      4.00%
农药及其他              75,974          66,488           9,486     12.49%
合计                 1,060,233         998,459          61,774      5.83%
主要商品大类                                               去年同期毛利率
塑料原料                                                            3.08%
橡胶及橡胶制品                                                      7.70%
焦炭等                                                              6.97%
散化                                                                6.65%
农药及其他                                                         11.74%
合计                                                                6.75%
    报告期公司主营业务类别说明主营收入和利润构成情况如下:    单位:万元
                                        2003年度
              主营业务收入            主营业务利润                 利润率
贸易业务         1,060,233                  60,149                  5.67%
仓储运输            22,945                   3,900                 17.00%
储罐业务            14,922                   6,887                 46.15%
合计             1,098,100                  70,936                  6.46%
                                         2002年度
              主营业务收入            主营业务利润                 利润率
贸易业务           771,920                  50,194                  6.50%
仓储运输            15,889                   3,625                 22.81%
储罐业务            12,505                   6,325                 50.58%
合计               800,314                  60,144                  7.52%
                                                 同比增减
                             主营业务收入                          利润率
贸易业务                           37.35%                         -12.75%
仓储运输                           44.41%                         -25.50%
储罐业务                           19.33%                          -8.75%
合计                               37.21%                         -14.04%
    贸易类分地区销售产品毛利情况见下表:                      单位:万元
地区                                     2003年
               主营业务收入           主营业务成本           主营业务毛利
国内                804,786                765,525                 39,261
国外                255,446                232,934                 22,512
地区                           毛利率                      去年同期毛利率
国内                            4.88%                               6.46%
国外                            8.81%                               8.15%
    备注:公司经营毛利率下降的主要原因是塑料和化学品两大商品受SARS影响利润大
幅下降所致。
    (二)主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、海南中化船务有限责任公司
    该公司主要从事国际航线(以近洋国际航线为主)及国内沿海航线的货物和油品运
输,注册资本24,400 万元,公司控股比例为95%。报告期末该公司资产总额为36,249
.13 万元,报告期内共实现主营业务收入9,351.03 万元,实现净利润875.92 万元。此
外,因方便旗船的业务限制,船运业务部分利润反映在公司全资的海外公司——化进综
合贸易有限公司项下。
    2、上海北海船务企业公司
    该公司成立于1994 年3 月,主要从事货物和油品运输业务,注册资本600 万美元
,公司出资比例为25%。报告期末该公司资产总额为39,454.60 万元,报告期内共实现
主营业务收入47,810.20 万元,实现净利润12,261.60 万元。公司按权益法核算获得投
资收益2,829.03 万元,超过公司年度净利润的10%。
    3、中化国际仓储运输有限公司
    该公司成立于1999 年6 月,主营进出口货物的运输及代理业务,注册资本2,350
万元,公司控股比例为93.62%。报告期末该公司资产总额为8,819.20 万元,报告期内
共实现主营业务收入13,913.98 万元,实现净利润352.51 万元。
    4、中化兴中石油转运(舟山)有限公司
    该公司成立于1990 年4 月,主要从事码头、储罐的储存及转运服务等,注册资本3
,256.40万美元,公司2001 年8 月收购其44.80%的股权。报告期末该公司资产总额为3
9,640.84 万元,报告期内共实现主营业务收入13,633.40 万元, 实现净利润5,033.3
3 万元,公司获得2,074.93万元的投资收益。
    5、山西中化寰达实业有限责任公司
    该公司成立于2001 年8 月,主要生产经营焦炭、余热发电和硅铁。公司投资2828
.74 万元,占总股份的44.84%。报告期末该公司资产总额为12,019.58 万元,报告期内
共实现主营业务收入5,061.61 万元,实现净利润588.11 万元。
    6、满洲里中化国际贸易有限责任公司
    该公司成立于2000 年12 月底,主营谷物、棉、麻、化工品等,注册资本50 万元
,公司控股95%。报告期末该公司资产总额为4,353.70 万元,报告期内共实现主营业
务收入63,659.27万元,实现净利润873.57 万元。
    7、化进综合贸易有限责任公司(Sinochem International FZE)
    该公司成立于2002 年5 月,注册资本81.66 万美元,注册地址位于阿联酋迪拜JE
BEL ALI自由区(JEBEL ALI FREE ZONE,DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)主要从事塑
料、橡胶、石油焦及纺织品的进出口贸易以及船舶运输。报告期内共实现主营业务收入
102,111.19 万元,实现净利润3,318.92 万元。其中三艘船舶的运营收入为6,169 万元
,实现净利润1,016 万元。
    (三)主要供应商、客户情况
    公司向前五名供应商合计的采购金额为80,878.94 万元,占公司年度采购总额的8
.82%;公司向前五名客户合计的销售金额为147,768.4 万元,占公司销售总额的13.46
%。
    (四)经营中出现的问题、困难及解决方案
    1、上半年美伊战事扑朔迷离,原油价格剧烈震荡引起下游石化产品价格大幅波动
,公司尽管对此有所准备,但行情迅速变化所导致的客户需求不稳定仍然影响了公司正
常的营销进程。
    2、二季度爆发的非典型肺炎疫情造成市场需求减少、公司物流成本上升、库存销
售速度减缓、新业务和新客户的拓展受限、公司业务接近停顿等不利影响,但随着疫情
在6 月份得到控制,公司各项业务在三季度逐步恢复正常。
    三、公司投资情况
    1、募集资金投资情况
    公司前次股票发行实际募集资金94,139 万元,截至2002 年12 月31 日已全部使用
完毕,本报告期内公司未进行募集资金投资。公司前次募集资金投资项目在本报告期的
经营情况如下:
    (1) 公司投资12,598.88 万元募集资金持股44.8%的中化兴中石油转运(舟山)有
限公司报告期取得5,033.3 万元的净利润,公司投资按股权比例计算取得收益2,074.9
3 万元。
    (2) 公司投资1.5 亿元募集资金购买的交通银行1 亿股股权报告期取得利润分红4
10.73 万元。
    (3) 公司投资2,000 万元募集资金参股25%的西安金珠近代化工有限责任公司年产
5,000 吨R-134a 生产线于11 月建成,2004 年正式投入运营,报告期公司按股权比例
计算投资收益为-216.07 万元。
    (4) 公司投资6,900 万元募集资金购买的8,000 吨级液体化工品运输船目前由海南
中化船务有限责任公司运营,公司2002 年底使用募集资金对该公司增资15,896.12 万
元,报告期该公司共计实现营业收入9,351.03 万元,实现净利润875.92 万元。此外,
由海南中化船务负责运营的其他三条化工品运输船(通过化进综合贸易公司购买)报告
期共计实现营业收入6,169 万元,实现净利润1016 万元。
    (5) 公司投资3,105 万元募集资金持股44.8%的中化兴源石油储运(舟山)有限公
司38 万立方米原油储罐目前已竣工并已投入试运营,报告期实现收入1,288.31 万元,
净利润-247.38 万元。
    (6) 其余38,639 万元募集资金按照原招股说明书承诺已作公司贸易流动资金使用
,随公司贸易业务周转产生收益。
    2、重大非募集资金投资情况
    (1) 2002 年11 月公司海外全资子公司-化进综合贸易有限责任公司自筹资金188
0 万美元购买了两条1.4 万吨级液体化学品船。报告期这两条船舶运营情况良好,共产
生营运收入5,541万元,实现净利润764 万元。
    (2) 其余非募集资金投资项目报告期均在筹备或建设阶段,详细情况请参见第十节
财务报告。
    四、财务状况分析
                                                      金额单位:人民币元
项目                                2003年度                     2002年度
总资产                      3,274,773,142.20             3,084,337,302.55
长期负债                      256,251,691.38                72,667,889.34
股东权益                    1,826,581,239.73             1,702,923,955.89
主营业务利润                  709,356,364.68               601,439,271.72
净利润                        261,933,392.01               260,264,485.43
项目                                  增减额                     增减幅度
总资产                        190,435,839.65                        6.17%
长期负债                      183,583,802.04                      252.63%
股东权益                      123,657,283.84                        7.26%
主营业务利润                  107,917,092.96                       17.94%
净利润                          1,668,906.58                        0.64%
    变动说明:
    1、总资产的增加主要是由于固定资产、无形资产增加所致;
    2、长期负债的增加是由于化进综合贸易有限责任公司新增借款11,227 万元,中化
兴源石油储运(舟山)有限公司新增借款3,000 万元,中化国际太仓兴凯实业有限公司
新增借款2,103万元,中化国际太仓兴国实业有限公司新增借款1,001 万元,中化兴中
石油转运(舟山)有限公司增加1027 万元。
    3、股东权益的增加是由于本年利润的增加所致;
    4、主营业务利润、净利润的增加是由于公司主营业务规模增长、焦炭等核心商品
利润率提高所致。
    五、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
    1、出口退税率下调
    根据国家出口退税政策的调整,2004 年公司主营商品中焦炭出口退税率由15%下调
至5%,但焦炭属于资源型出口商品,国际市场供不应求,出口退税率下降所造成的影响
可通过提升价格的形式向下游转移,对公司经营影响不大。公司其他商品出口退税率下
调幅度不大。
    2、天然橡胶配额取消
    根据中国入世承诺,天然橡胶进口配额将在2004 年度取消,一方面约占公司天然
橡胶经营量15%的配额业务的毛利率将有所下降,但另一方面市场的放开将扩大橡胶业
务的市场空间,有助于公司业务量和市场份额的增长。
    3、人民币升值
    如果人民币在2004 年度升值,对占公司业务总量约50%的进口业务有利,而对于
占公司业务总量10%-20%的出口业务不利。总体来说对公司有利。
    六、2004 年经营展望
    1、市场环境展望
    从世界形势上看,以美国为龙头的世界经济有望出现较快的复苏态势,联合国、国
际货币基金组织、世界银行等权威机构预测,2004年世界经济比前两年有所好转,增长
率将比2003年提高0.5至1个百分点,世界贸易增长率也将提高1.5至3个百分点,中国经
济则有望保持8%以上的增长速度。
    根据国家商务部预测,2004年度我国进出口总额预计增加20%左右,其中出口增速
略低于进口。
    2004年国际原油市场供需形势将因俄罗斯和伊拉克增产而有所改善,而世界经济的
复苏将对油价构成有力支撑。如不发生影响供求的突发重大事件,2004年油价将维持在
相对高位,全年均价将较2003年有所下降。
    石化产品价格在国内需求快速增长、产品需求与生产能力缺口仍不断扩大的周期性
行业背景下,总体将继续保持上涨。
    2、公司经营计划
    总体上看,2004年公司所面临的外部环境将比以往有所改善,这将有利于公司经营的
持续稳定增长。在2004年,公司将着重做好以下几项工作:
    (1) 进一步加强主要商品的市场化营销能力。
    公司将在2003年的基础上继续巩固和加强与国内外核心客户的合作,扩大市场份额
,优化客户结构,重点开发终端客户以及稳定的渠道经销商,稳定分销基础。在海外业
务方面中化国际新加坡公司将充分利用公司的海外资源和市场化平台,推进中化国际一
体化营销战略的实施。
    (2) 优化业务流程,规范业务操作。
    公司将重新梳理现有业务流程,使其更贴近一线业务人员的需求,提高经营效率。
对于流程的执行情况,公司将建立明确的考核体系,寻求影响流程效率的主要问题并予
以改进,目标是形成公司较为合理完善的、充分考虑业务差异化的流程标准。
    (3) 推动营销网点的建设以及行情业务、分销业务分离。
    公司将在2004年致力于延伸和深化现有营销点的功能。根据业务进展需要,计划在
华南、华中等经济热点地区增加若干新网点,提高经营效率和覆盖面;根据不同商品的
特点,开展有针对性的营销网络建设,提升各商品的国内营销能力。公司将采取措施,
充实基层营销网点的销售力量,让业务员深入到销售的第一线,贴近客户,了解他们的
实际需求,将公司分销业务的赢利能力建立在与客户需求密切结合的牢固基础之上。
    (4) 继续加大产业链上下游的投资力度,培育新的业务增长点。
    公司将尽快争取完成PTMEG项目的基建和投料试车工作;位于太仓和江阴的氨纶丝
生产合资项目将建成;年产6万吨的ABS项目的基建工作亦将全面展开。物流战略的实施
也将获得实质进展,园区规划开发与陆上液体化工品运输配送齐抓;在液体化工品船队
建设方面,公司将进一步落实船队规模扩充计划,2004年准备建造新船并购买、租赁二
手船并举,继续扩大船队规模,提高运营能力和船舶管理水平,争取更多大客户长约,
为船队建设及长远盈利能力奠定基础。
    在主营业务的上游投资方面,公司将通过规模可控、适度延伸、少量参股等方式向
焦炭、橡胶上游投资,起到稳定货源、保障品质、强化焦炭出口及链式经营核心竞争能
力的作用。今年将逐步实现对主营商品生产企业的并购工作,为形成产销战略联盟、发
挥纵向一体化优势奠定基础。
    (5) 培育有坚强战斗力的人力资源队伍,创建良好的企业文化氛围。
    2004年公司将对现有的薪酬制度进行改革,并在此基础上建立完善中长期激励机制
。在人才队伍建设方面,不仅要加大上下游产业领域优秀人才的引进比重和力度,同时
也会采取措施对公司的关键岗位人才培养和激励。
    企业文化是公司每个员工价值理念的聚合,2004年公司将在经营管理工作中的点滴
细节中落实公司企业文化目标,“做人:诚信、合作,善于学习;做事:认真、创新,
追求卓越”将是2004年中化国际企业文化建设的方向。
    3、业绩展望
    公司2004年经营业绩将在2003年基础上保持稳定增长。
    七、董事会日常工作情况
    (一)报告期董事会会议情况及决议内容
    报告期公司董事会共召开14次会议,各次会议详细情况如下:
    1、公司第二届董事会第十七次会议于2003年1月23-24日在苏州新苏国际大酒店召
开。会议经审议通过以下决议:
    (1) 同意《公司2002年度报告正文及年度报告摘要》。
    (2) 同意《公司2002年财务决算及2003年财务预算报告》
    (3) 同意《公司2002年度利润分配预案》。
    经北京中兴宇会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润260,264,485.43元,
提取10%法定盈余公积金26,552,993.06元,提取10%法定公益金26,552,993.06元,加上
年初未分配利润49,779,605.95元,本年可供股东分配的利润为256,938,105.26元。
    根据公司2001年报披露的2002年度利润分配政策,董事会提议以2002年末总股本5
58,975,000股为基数,向全体股东按每10股派现2.5元(含税),总计分配利润支出总
额为139,743,750元,剩余117,194,355.26元结转下年度。
    (4) 同意《公司2003年度审计机构聘用及2002年报审计费用预案》。
    同意续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构,同意向该
公司支付2002年度报告审计费用人民币70万元。
    (5) 同意《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》。
    (6) 同意提请于2003年2月28日召开公司2002年度股东大会审议以上1-5项预案。
    (7) 同意《公司2002年度经营总结及2003年经营计划报告》。
    (8) 同意《董事会对管理层2002年度经营结果的评价报告》、《董事会对管理层2
003年度经营计划及财务预算的批复意见》。
    (9) 同意《2002年董事会工作总结及2003年工作计划》。
    (10) 同意《公司2003-2005年三年规划》。
    (11) 同意徐卫晖先生因工作变动原因由其本人提出的辞去公司董事、副总经理兼
财务总监职务的请求。
    2、公司第二届董事会第十八次会议于2003年2月28日-3月2日在北京-上海以通讯表
决方式召开。会议经审议通过以下决议:
    同意公司与8家银行在贸易融资方面签署综合授信协议,总额为人民币263,817万元
(合31,862万美元)。
    3、公司第二届董事会第十九次会议于2003年3月12日在北京-上海以通讯表决方式
召开。会议经审议通过以下决议:
    同意公司出资600万美金以独资的方式在新加坡成立海外机构。
    4、公司第二届董事会第二十次会议于2003年4月16日-4月17日在苏州召开。会议经
审议通过以下决议:
    (1) 审议通过《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》
    (2)审议通过《关于二○○三年度公募增发不超过13,500万股人民币普通股(A股)发
行方案的议案》
    (3) 审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》
    (4) 审议通过《关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案》
    (5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增
发及收购具体事宜的议案》
    (6)审议通过《关于确定本次公募增发A股前公司滚存利润分配原则的议案》
    (7)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
    (8)审议通过《关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益以及中化巴哈马有限
公司100%股权的议案》
    (9)审议通过《关于董事会战略委员会调整及聘任公司财务总监的议案》。同意由
施国梁董事长担任董事会战略委员会主席;同意聘请李超先生担任公司财务负责人—财
务总监。
    (10)审议通过《关于公司2003年度薪酬总额的议案》
    (11)审议通过《关于向法国东方汇理银行进行船舶抵押融资的议案》。
    (12)审议通过《关于对上海北海船务有限公司增资的议案》。
    (13)审议通过《关于向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%
权益的议案》。
    (14)审议通过《关于向中化国际招标有限责任公司转让中国新技术贸易发展有限公
司5%股权的议案》。
    (15)审议通过《公司募集资金使用管理办法》及《公司关联交易管理制度》
    (16)审议通过《关于提请召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》
    5、公司第二届董事会第二十一次会议于2003年4月24日-4月25日在北京-上海以通
讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议:
    同意公司2003年第一季度报告。
    6、公司第二届董事会第二十二次会议于2003年4月29日-4月30日在上海—北京以
通讯方式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1)同意公司控股股东推荐、董事会提名委员会提名曹洪权先生为公司董事候选人
,并提请下一次股东大会审议。
    (2)同意李强先生因工作变动原因,由其本人提出的辞去公司董事职务的请求。
    (3)同意公司总经理推荐、董事会提名委员会提名曹洪权先生为公司副总经理。
    7、公司第二届董事会第二十三次会议于2003年5月29日在上海-北京以通讯表决方
式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1)同意中化国际余杭兴国实业有限公司整体迁址至江苏太仓港港口开发区石化工
业园。
    (2)同意中化国际余杭兴国实业有限公司迁址后工商更名为中化国际太仓兴国实业
有限公司。
    (3)同意曹洪权先生担任中化国际太仓兴国实业有限公司法定代表人。
    (4)同意中化国际将所持有的太仓兴国实业有限公司股份的25%以投资净值转让给中
化国际贸易(新加坡)有限公司,将公司变更注册为中外合资公司。
    (5)同意中化国际太仓兴国实业有限公司的PTMEG项目投资概算调整方案。
    (6)同意太仓兴国以参股25%形式在江浙地区组建不超过3家年产万吨级氨纶抽丝项
目公司,形成上下游一体化销售架构联盟。
    (7)同意与精细化工品生产配套的公共设施建设投资预算。
    (8)同意中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司2003年财务预算调整方案。
    (9)同意中化国际增发招股意向书。
    (10)同意董事会对管理层授权签署总额不超过公司上期经审计净资产10%以内、公
司对全资及控股子公司开展贸易业务提供担保额度的权力。
    (11)同意中化国际《董事会基金使用管理暂行办法》。
    8、公司第二届董事会第二十四次会议于2003年6月25日在上海-北京以通讯表决方
式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1)同意公司与SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.合资成立中化国
际太仓兴凯实业有限公司
    (2)同意公司追加费用预算用于ERP系统版本升级、功能扩展。
    (3)同意关闭上海石煤中化贸易有限公司。
    9、公司第二届董事会第二十五次会议于2003年6月23日、8月14日在苏州—上海-北
京以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1)同意公司2003年半年度报告及其摘要。
    (2)同意由杨义邦总工程师负责余杭、太仓战略前期工作。
    (3) 同意部分董事后继工作重点。
    (4) 根据公司物流战略发展的需要及其本人请求,同意潘跃新先生辞去公司独立董
事职务,同意聘任其为公司副总经理。
    (5)同意提名史建三先生为公司第二届董事会独立董事候选人的提名方案。
    (6)同意公司参股设立“中化物流有限公司”。
    (7)同意公司控股设立“中化国际苏州兴科新材料研发有限公司”。
    (8)同意公司受让海南中化船务有限公司所持中化国际太仓兴国实业有限公司(下
称太仓兴国)10%股权。
    (9)同意召开公司2003年第二次临时股东大会,审议曹洪权先生为公司第二届董事
会董事、史建三先生为公司第二届董事会独立董事2项议案。
    10、公司第二届董事会第二十六次会议于2003年9月10、16 日-10月29日在北京—
上海以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1)同意公司提出的焦炭战略及实施方案。
    (2)同意参股桑阳氨纶有限公司。
    (3) 同意参股太仓万兴氨纶有限公司。
    11、公司第二届董事会第二十七次会议于2003年10月27~30日在上海—北京以通讯
方式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1) 同意公司2003年第三季度季报;
    (2) 同意《中化国际投资者关系管理制度》;
    (3) 同意公司在广东东莞设立办事处;
    (4) 同意公司提请的预算追加方案。
    12、公司第二届董事会第二十八次会议于2003年11月4日在苏州召开。会议经审议
通过以下决议:
    (1) 同意公司在太仓投资设立中化国际太仓兴诺实业有限公司。
    (2) 同意催化剂装置隶属关系转到苏州研发公司,同意催化剂装置投资预算调整方
案。
    (3) 同意苏州研发公司选址及预算方案。
    (4) 同意余杭研发公司追加研发费用预算。
    (5) 同意公司投资参股组建余杭氨纶项目公司。
    (6) 同意公司投资绿色环保轮胎专利的中试及工业化项目。
    (7) 同意董事会专业委员会调整方案:同意史建三独立董事担任董事会薪酬、提名
、审计与风险专业委员会委员;同意王巍独立董事辞去薪酬委员会、审计与风险委员会
委员职务,同意李若山独立董事出任薪酬委员会委员;同意史建三担任董事会薪酬委员
会主席。
    (8) 同意进一步积极稳妥地物色新的独立董事,同时请提名委员会协助公司管理层
从市场引进两名高级管理人员。
    (9) 董事会一致同意进一步改善公司治理结构,未来几个月在完成标普评级和借鉴
国外先进公司治理经验的基础上,讨论形成明确的公司治理准则。此外董事会将在增加
独立董事、调整专业委员会组成的基础上,改进各专业委员会的工作。首先从审计与风
险委员会入手,责成审计与风险委员会在做好2003年度经营绩效评价的同时,提出具体
的工作方案并加以执行。
    (10) 审议通过潘跃新副总经理2003年薪酬。
    13、公司第二届董事会第二十九次会议于2003年12月1日-12月9日在北京-上海以通
讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议:
    (1)同意付波先生为公司执行董事候选人。
    (2)同意付波先生薪酬及补偿方案。
    (3)同意将以上2项议案提请公司临时股东大会审议。
    (4)同意聘任李征宇、冼明2位先生为公司副总经理。
    (5)同意李征宇副总经理和冼明副总经理年薪及补偿方案。
    (6)同意杨峰先生因个人原因辞去副总经理职务的请求。
    14、公司第二届董事会第三十次会议于2003年12月9日-12月12日在北京、上海以
通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议:
    同意调整中化国际苏州兴科新材料研发有限公司投资方案。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    1、报告期内,公司根据2002年度股东大会决议执行了公司2002年度利润分配方案
,具体情况如下:
    经公司2002年度股东大会决议通过,2002年度公司用派送现金红利的形式进行利润
分配,即每10股派送现金红利2.50元(含税),公司于2003年4月16日刊登公告,实施
上述利润分配方案。股权登记日2003年4月21日;除息日2003年4月22日;红利发放日2
003年4月28日。详细情况见2003年4月16日《上海证券报》和《中国证券报》
    2、报告期内,公司根据2003年度第一次临时股东大会决议向中国证券监督管理委
员会上报了公司增发1.35亿A股用于收购中化化肥和中化巴哈马股权的再融资方案,该
增发方案尚待中国证监会审核批准。
    八、公司2003年度利润分配预案
    经北京中兴宇会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润261,933,392.01元,
提取10%法定盈余公积金26,278,189.97元,提取10%法定公益金26,278,189.97元,分
配上年度现金股利139,743,750元,加上年初未分配利润256,938,105.26元,本年可供
股东分配的利润为326,571,367.33元。
    董事会提议以2003年末总股本558,975,000股为基数,向全体股东按每10股送2股并
派现1.25元(含税),同时以资本公积金转增股本每10股转增3股,总计分配利润支出
总额为181,666,875元,剩余144,904,492.33元结转下年度。
    以上利润分配预案还须提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。
    九、其他报告事项:公司将继续指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露
报纸。
    十、北京中兴宇会计师事务所专项说明
    根据中国证监会〈证监发字(2003)56号〉文件的要求,北京中兴宇会计师事务所
出具了中兴宇专字(2004)3007号〈关于中化国际贸易股份有限公司之控股股东及其他
关联方占用资金的专项说明〉。北京中兴宇会计师事务所认为:截止2003年12月31日,
未发现公司同控股股东及其他关联方之间存在违规占用资金情况。
    十一、独立董事尽职报告
    本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度,按照法律法规的要求,2003 年
度公司独立董事勤勉尽职,积极并认真参加公司董事会和股东大会,为公司的长远发展
和管理出谋划策,对公司部分董事及高管人员变更、重大非经常性关联交易、董事和高
管人员薪酬等重大事项发表了专业性意见,核查了公司关联方资金占用情况和对外担保
情况,为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用,切实地维护了广
大中小股东的利益。
    (一)根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本年度
公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查,公司有关方
面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。
    1、公司下列董事任免的提名及表决的程序合法,被提名人选符合中国证监会、上
海证券交易所及《公司章程》关于上市公司董事的任职要求,独立董事均已发表独立意
见表示同意:
    (1)公司第二届董事会第二十二次会议提名曹洪权先生为公司董事候选人;
    (2)公司第二届董事会第二十五次会议同意潘跃新先生辞去公司独立董事职务及提
名史建三先生为公司独立董事候选人;
    (3)公司第二届董事会第二十九次会议提名付波先生为公司执行董事候选人;
    2、公司下列高管任免的提名及表决程序合法,被提名人符合中国证监会、上海证
券交易所及《公司章程》关于上市公司高管的任职要求,独立董事均已发表独立意见表
示同意:
    (1)公司第二届董事会第二十次会议聘任李超先生为公司财务负责人;
    (2)公司第二届董事会第二十二次会议聘任曹洪权先生为公司副总经理;
    (3)公司第二届董事会第二十五次会议聘任潘跃新先生为公司副总经理;
    (4)公司第二届董事会第二十九次会议聘任李征宇先生、冼明先生为公司副总经理

    3、公司下列关于董事和高管人员薪酬的董事会决议符合公司实际经营情况,薪酬
调整的依据充分,薪酬标准是客观公正的,独立董事均已发表独立意见表示同意:
    (1)公司第二届董事会第十七次会议通过2003 年度公司董、监事津贴调整方案,通
过高管人员考核结果及薪酬调整方案
    (2)公司第二届董事会第二十二次会议通过曹洪权副总经理和李超财务总监薪酬方
案;
    (3)公司第二届董事会第二十八次会议通过潘跃新副总经理薪酬及补偿方案;
    (4)公司第二届董事会第二十九次会议通过付波执行董事、李征宇副总经理和冼明
副总经理的薪酬和补偿方案。
    4、公司下列重大关联交易事项关联交易价格公允,董事会审议程序符合有关法律
、法规的规定,关联交易没有损害中小股东的利益,独立董事均已发表独立意见表示同
意:
    (1)经常性关联交易:遵守了股东大会通过的“中化国际与中化集团及其成员企业
关联交易框架协议”约定内容。具体的关联采购、关联销售及其他关联服务交易内容请
参见审计报告的相关部分。
    (2)非经常性关联交易包括:
    ①公司第二届董事会第二十次会议审议通过公司向中化国际招标有限责任公司转让
海南中化船务企业公司5%权益;
    ②公司第二届董事会第二十五次会议审议通过出资1188 万元与关联方共同投资成
立“中化物流有限公司”。
    上述关联交易信息披露及时,交易行为遵循公平、公正、公开的原则,定价采用市
场公允价格,公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。
    (二)根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》,公司独立董事审查了2003 年底公司与关联方的资金往来情况及对
外担保情况,并对有关事项发表独立意见如下:
    1、本年度公司没有为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也没有
代为承担成本和其他支出;公司未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使
用;
    2、公司已按照规定向北京中兴宇会计师事务所如实提供了公司全部(共一项)对
外担保的详细情况:截至2003 年12 月31 日,公司自身不存在任何担保,公司参股44
.8%的子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司向公司参股44.8%的子公司-中化兴源
石油储运(舟山)有限公司提供了人民币6000 万元的贷款担保。
    3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,公司未
违反有关规定对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保。
    4、公司董事会已按中国证监会有关规定,提请股东大会修订《公司章程》,对担
保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定:对外担保应当取得董事会全体成员2
/3 以上签署同意,或者经股东大会批准;不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供债务担保。
    5、北京中兴宇会计师事务所已就公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司
对外担保情况出具了专项说明报告,公司独立董事认为该报告客观公正地反映了公司的
真实情况。
    (三)关于公司规范运作和公司治理的审核情况
    公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定,对本年度公司股东大会
、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督,认为公司在管理运作方面
遵照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管理制度
,保证了公司依法运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。公司已建立了较完善
的内部控制制度,有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。公司财务
结构合理,财务状况良好,公司2003年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果,北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。
    中化国际贸易股份有限公司
    独立董事: 李若山
    王巍
    史建三
    
第八节  监事会报告

    本年度公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则,依照《公司法》、《公司
章程》及公司《监事会议事规则》有关规定,认真履行了股东大会赋予的各项职责:及时
了解公司的生产经营情况,检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料,监督
公司财务及资金运作等情况,检查公司董事及高级管理人员执行职务行为,从而促进了
公司经营管理行为的规范化。
    一、监事会正式会议情况
    本年度公司监事会共召开了两次会议,此外监事会成员还参加了公司全年3次股东
大会,列席了实地了召开的4次董事会会议。
    1、公司第二届监事会第六次会议于2003 年1 月23-24 日在苏州新苏国际大酒店召
开。公司监事全体出席。会议经审议通过了以下议案:
    (1) 审议通过《公司2002年度报告正文及年度报告摘要》。
    (2) 审议通过《公司2002年度利润分配预案》。
    (3) 审议通过《公司2003年度审计机构聘用及2002年报审计费用预案》。
    (4) 审议通过《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》。
    (5)监事会对公司2002年度的运作情况和经营决策进行了严格监察,并发表了审核
意见。
    2、公司第二届监事会第七次会议于2003 年4 月16-17 日在苏州新苏国际大酒店召
开。公司监事全体出席。会议经审议通过了以下议案:
    (1)审议通过《关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益以及中化巴哈马有限
公司100%股权的议案》。
    同意公司向中国化工进出口总公司收购中化国际化肥贸易公司90%的权益以及中化
巴哈马有限公司100%的股权。本次收购根据北京天健兴业资产评估有限公司采用收益现
值法得出的评估结果,经交易双方协商确定,以人民币6.84 亿元收购中化国际化肥贸
易公司90%权益;以人民币10.2 亿元收购中化巴哈马有限公司100%的股权。
    (2) 审议通过《关于向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%
权益的议案》。同意以海南中化船务企业公司2002 年12 月31 日经审计的净资产347,
833,244.15 元为基础,以17,391,662.21 元的总价向中化国际招标有限责任公司转让
海南中化船务企业公司5%的权益。
    (3) 监事会就上述关联交易事项发表了审核意见,认为上述关联交易遵循公开、公
平、公正的原则,交易价格合理,无内幕交易行为,没有损害上市公司及股东的利益。
    二、报告期监事会对下列事项进行了监查并发表独立意见
    (一)公司依法运作的情况
    本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求,对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项,对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人
员的执行职务情况及公司管理制度等进行监督。监事会认为,公司董事和公司高级管理
人员能认真落实股东大会决议,各项经营决策科学、合理,为公司2003年取得良好的经
营业绩和寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力,在执行公司职务时无违反法律、
法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。
    (二)公司财务情况
    监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查。监事
会认为:北京中兴宇会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客
观公正、真实可靠的,反映了公司财务状况和经营成果。
    (三)公司前次募集资金使用情况
    公司前次募集资金在2002年度已全部使用完毕,经监事会核查,本年度公司各募集
资金投资项目经营情况正常,公司前次募集资金投资安全,回报良好。
    (四)公司资产收购、出售情况
    监事会检查了本年度公司向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司
5%权益的交易情况,认为上述出售资产行为价格合理,交易公平,没有损害公司及股
东权益。
    (五)公司关联交易情况
    本年度公司主要关联交易包括:经常性关联交易遵守了股东大会通过的“中化国际
与中化集团及其成员企业关联交易框架协议”约定内容;非经常性关联交易包括向中化
国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%权益以及出资2900万元(占48.3
3%)与关联股东共同投资成立中化物流管理有限公司。监事会认为上述关联交易信息
披露及时,交易行为遵循公平、公正、公开的原则,定价采用市场公允价格,公司及股
东利益没有因此等关联交易而受损害。
    
第九节  重要事项

    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内收购、出售资产情况
    1、公司于2003年4月15日在北京与中化集团签订了《关于中化国际化肥贸易公司之
权益转让协议》及《关于中化巴哈马有限公司之股权转让协议》,公司拟出资人民币6
.84亿元收购中化集团持有的中化国际化肥贸易公司(以下简称“中化化肥”)90%的权
益,出资人民币10.20亿元收购中化集团持有的中化巴哈马有限公司(以下简称“中化
巴哈马”)100%的股权。上述收购方案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第七次会议和公司2003年第一次临时股东大会审议通过,具体细节请见公司刊登于2
003年4月19日《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。
    鉴于上述收购的资金来源于公司2003 年度增发A 股募集资金,而报告期公司增发
方案尚待中国证监会审核批准,因此上述收购尚未最终实施。
    2、报告期根据公司第二届董事会第二十次会议决议,公司以下属子公司-海南中
化船务企业公司2002 年12 月31 日经审计的净资产347,833,244.15 元为基础,以17,
391,662.21 元的总价向中化国际招标有限责任公司转让了海南中化船务企业公司5%的
权益。转让完成后海南中化船务企业公司由公司100%控股的子公司改制为公司控股95
%的有限责任公司,从而规范了其股权结构。本次交易对公司财务状况、业务连续性和
管理层稳定性无影响。
    三、重大关联交易事项
    (一)公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况详细情况请参见本报告
第十节财务报告第(三)会计报表附注之“八、关联方关系及其交易”。
    (二)资产、股权转让发生的关联交易
    1、报告期公司向关联方转让控股子公司-海南中化船务企业公司5%权益的详细情
况如下:
    (1) 交易概述
    公司于2003年4月15日在北京与中化国际招标有限责任公司(以下简称“中化招标
”)签订《转让协议》,公司拟将下属子公司-海南中化船务有限责任公司(以下简称
“中化船务”)5%的权益以17,391,662.31元的总价转让给中化招标。
    (2) 交易对方
    中化招标成立于1997年,注册资本3000万人民币,法定代表人为陈煜先生,企业性
质为有限责任公司,股东构成为:中化集团95%,中化国际实业公司5%。主要经营国际
金融组织贷款项下国际招标采购业务及IT产品的进出口业务。截止2002年12月31日,中
化招标经审计的总资产51,859.91万元、总负债48,182.82万元、净资产3,677.09万元,
2002年实现主营业务收入29,496.93万元,净利润914.78万元。
    (3) 交易标的
    中化船务成立于1994年1月22日,在本次股权转让以前是公司的全资子公司,法定
代表人为曹洪权先生,注册资本24,400.00万元。注册地址:海南省海口市洋浦区新都
安置区78幢154号2楼。中化船务主要从事近洋国际航线及国内沿海航线的货物运输及油
运,兼营仓储、国内外贸易、代管船舶,提供安全管理体系的建立与取证咨询等业务。
该公司拥有船舶总运力7.2万吨,航运水域涉及国内沿海、近洋国际航线、北印度洋,
承揽货物有原油、燃料油、汽油、液体化工品及植物油、食用油等。截止2002年12月3
1日,中化船务经审计的总资产为42,757.37万元、总负债7,974.04万元、净资产34,78
3.32万元,2002年实现主营业务收入11,743.75万元,净利润2,094.73万元。
    (4) 交易价格及定价原则
    本次关联交易的定价原则是以中化船务经审计的净资产值为参考。根据北京中兴宇
会计师事务所有限责任公司中兴宇审字(2003)第3021号审计报告,中化船务2002年1
2月31日的净资产值为347,833,244.15元,以此为基础经交易双方协商,确定中化船务
5%权益的转让价格为17,391,662.31元。
    (5) 交易结果
    此项关联交易已经过公司第二届董事会第二十会议和第二届监事会第七次会议审议
批准实施,2003年5月股权转让全部手续已经完成。通过本次交易,中化船务改制为有
限责任公司,有利于其规范股权结构,提升管理水平,为今后发展创造更大的空间。
    本次关联交易对公司经营和财务状况没有影响。本次关联交易详细情况请见刊登于
2003年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(网址:http://w
ww.sse.com.cn)上的公司公告。
    2、报告期公司与关联方共同投资成立中化物流管理有限公司的详细情况如下:
    (1) 关联交易概况
    2003 年8 月14 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资290
0 万元合资成立中化物流有限公司的议案》,同意以现金方式出资2900 万元、占股48
.33%,与香港立丰实业有限公司(出资人民币2500 万元-港币折算)和中化国际化肥贸
易公司(出资人民币600万元)共同设立“中化物流有限公司”(以工商登记机构核准
名称为准),法定代表人为潘跃新先生。
    (2) 关联方
    A、香港立丰实业有限公司(简称“香港立丰”)
    香港立丰是中化集团在香港的全资子公司, 成立于1987 年9 月, 注册地址为RO
OM4611-1846/F,OFFICETOWER,CONVENTIONPLAZA,1HARBOURROAD,WAICHAI,HONGKONG
;企业类型为有限责任公司,公司总经理是李麟女士;业务范围是交通运输业和房地产
投资。
    截止2002 年末,香港立丰总资产为12755.1 万美元,净资产为3860.86 万美元,
净利润为928.51 万美元。
    B、中化化肥
    中化化肥成立于1993 年,是由中化集团独资设立的国有独资公司,注册资本人民
币1 亿元,注册地址为北京市复兴门外大街A2 号中化大厦,法定代表人为杜克平先生
。公司主要从事化肥的进口、国内营销以及通过参股控股的形式从事化肥的生产经营。
截止2002 年末,中化化肥经审计的总资产为31.66 亿元,净资产为4.86 亿元,净利润
为0.95 亿元。
    (3)关联交易的目的
    本次关联交易的目的是推进公司物流战略的实施,启动太仓化工物流石化产业园的
规划与开发工作,与地方政府进行双赢合作,招商引资建设物流项目,获取土地开发经
营、园区管理收入及资本运作的收益。为公司开创新的盈利空间,为股东提供更多回报

    (4)关联交易结果
    中化物流(太仓)管理有限公司于2003年12月正式注册成立。
    本次关联交易详细情况请见刊登于2003年8月18日《中国证券报》、《上海证券报
》及上海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上的公司公告。
    3、除上述关联交易外,报告期公司还与控股股东-中化集团签订了《关于中化国
际化肥贸易公司之权益转让协议》及《关于中化巴哈马有限公司之股权转让协议》,这
两项收购均属于关联交易,但收购资金来源于公司2003 年度增发A 股募集资金,鉴于
报告期公司增发事项并未完成,因此这两项关联收购未实施。
    四、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司无托管、承包、租赁资产情况。
    2、报告期内,公司无违规担保,公司参股44.8%的子公司中化兴中石油转运(舟山
)有限公司向公司参股44.8%的子公司-中化兴源石油储运(舟山)有限公司提供了人
民币6000万元的贷款担保。
    3、报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    4、其他重大合同:无
    五、承诺事项
    1、公司承诺:无。
    2、控股5%以上股东承诺
    中化集团在公司股票发行前与公司签订有《避免同业竞争协议》,并出具了《承诺
函》,承诺不在境内新设立从事与中化国际有相同或类似业务的子公司;中化集团将对
现有的与中化国际有相同或类似业务的子公司的经营活动进行协调,以避免可能出现的
同业竞争;中化集团还承诺,如出现中化国际业务与中化集团其他子公司同业竞争的情
况,中化国际与中化集团其他子公司相比,在经营活动方面在同等条件下享有优先权。
    报告期内,中化集团一直遵守此项承诺。
    六、聘任会计师事务所情况
    报告期内,公司根据公司2002年度股东大会决议续聘北京中兴宇会计师事务所为公
司审计机构。公司报告期内支付给该所的报酬为:
审计费项目                    2003年                     2002年
                    金额(万元)     支付情况     金额(万元)       支付情况
年报审计                 70.00         未付          70.00           已付
中报审计                 35.00         已付          35.00           已付
增发审计                 30.00         未付
常州储罐                 10.00         已付
住宿差旅费               15.05       已付11.65万     10.28           已付
    该事务所已连续为公司服务3年。
    七、公司受监管稽核情况
    报告期内,公司、公司董事会及全体董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评,未受到证券交易所公开谴责、内部批评,未收到监管关注函。
    八、公司重要事项信息索引
    1、2003年1月21日,公司在《中国证券报》第12版、《上海证券报》第9版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《2002年度盈利增长提示性公告
》,主要内容为预计公司2002年度净利润将比2001年增长150%以上。
    2、2003年1月27日,公司在《中国证券报》第8版、《上海证券报》第16版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2002年度报告摘要》、《
公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2002年度股东大会的通知》(主要
内容为:审议通过公司2002年度报告及摘要、公司2002年度财务决算和财务预算报告、
公司2002年度利润分配预案、公司审计机构聘用及审计费用预案、公司2003年度董/监
事津贴和高管人员薪酬调整预案、公司董事调整方案和提请召开年度股东大会方案)及
《公司第二届监事会第六次会议决议公告》(内容基本同上)
    3、2003年3月1日,公司在《中国证券报》第28版、《上海证券报》第52版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2002年度股东大会决议公
告》,主要内容为:审议通过公司2002年度报告2002年度报告摘要、公司2002年度利润
分配方案、公司聘请审计机构方案、调整董事(含独立董事)/监事津贴方案及公司20
03年度财务预算报告。
    4、2003年3月4日,公司在《中国证券报》第20版、《上海证券报》第28版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第十八次会
议决议公告》,主要内容为:同意公司与中国银行、浦东发展银行、光大银行、交通银
行、中国建设银行、中国工商银行、招商银行和民生银行等8家银行在贸易融资方面签
署综合授信协议,总额为人民币263,817万元(合31,862万美元)。
    5、2003年4月16日,公司在《中国证券报》第37版、《上海证券报》第29版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2002年度分红派息实施公
告》,具体分红方案为:每股派发现金红利0.25元(含税),股权登记日:2003年4月
21日,除息日:2003年4月22日,红利发放日:2003年4月28日。
    6、2003年4月19日,公司在《中国证券报》第40版、《上海证券报》第8版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十次会
议决议公告暨召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知》(主要内容为:审议通过
公司2003年度增发13500万A股的相关事项和方案、关联收购中化化肥90%权益以及中化
巴哈马100%股权方案、关于公司董事会战略委员会调整及聘任财务总监的议案、向法国
东方汇理银行进行船舶抵押融资的议案、转让中化船务5%股权议案、《募集资金使用管
理办法》和《公司关联交易制度》)、《关联交易公告》(主要内容为关联收购中化化
肥90%权益以及中化巴哈马100%股权以及向中化招标转让中化船务5%股权)、《公司第
二届监事会第七次会议决议公告》(主要内容为审议通过上述关联交易)、《公司董事
会关于前次募集资金使用情况的说明》、《资产评估报告书》以及北京市中兴宇会计师
事务所《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
    7、2003年4月28日,公司在《中国证券报》第21版、《上海证券报》第20版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2003年第一季度报告》。
    8、2003年5月12日,公司在《中国证券报》第24版、《上海证券报》第8版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十二次
会议决议公告》,主要内容为:同意聘任曹洪权先生为公司副总经理并提名其为董事候
选人,提请下一次股东大会审议,同意李强先生辞去董事职务。
    9、2003年5月13日,公司在《中国证券报》第13版、《上海证券报》第12版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《关于变更股东大会召开地点及
独立财务顾问报告的公告》,主要内容为:公司2003年度第一次临时股东大会地点变更
为苏州市新苏国际大酒店,就本次股东大会所议关联收购事项,安永大华会计师事务所
已出具独立财务顾问报告。
    10、2003年5月21日,公司在《中国证券报》第21版、《上海证券报》第21版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2003年度第一次临时股
东大会决议公告》,主要内容是审议通过公司第二届董事会第二十次会议提请本次股东
大会表决的各项议案(见上述第6项)。
    11、2003年5月31日,公司在《中国证券报》第36版、《上海证券报》及上海交易
所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十三次会议
决议公告》,主要内容为:同意中化国际余杭兴国实业有限公司整体迁址至江苏太仓港
口开发区石化工业园并相应更名;授权管理层对全资及控股子公司提供不超过公司净资
产10%的担保额度。
    12、2003年6月11日,公司在《中国证券报》第4版、《上海证券报》第24版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《澄清公告》,澄清个别媒体的
不实报道,说明公司经营活动正常,预计2003年中期业绩与去年期相比不会发生大幅度
变动。
    13、2003年8月18日,公司在《中国证券报》第27版、《上海证券报》第17版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十五
次会议决议公告暨召开公司2003年度第二次临时股东大会的通知》、《独立董事提名人
声明》、《独立董事候选人声明》、《关联交易公告》、《公司2003年度半年报摘要》
,主要内容为同意潘跃新先生辞去独立董事职务并聘任其为公司副总经理,同意提名史
建三先生为公司独立董事候选人,同意出资2900万元与关联方共同设立“中化物流有限
公司”,提请召开临时股东大会选举董事和独立董事。
    14、2003年9月24日,公司在《中国证券报》第13版、《上海证券报》第9版及上海
交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2003年度第二次临时股东
大会决议公告》,主要内容为选举曹洪权为公司董事,选举史建三为公司独立董事。
    15、2003年9月25日,公司在《中国证券报》第20版、《上海证券报》第16版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司2003年度第二次临时股
东大会决议补充公告》,主要内容为公司独立董事关于董事候选人的独立意见。
    16、2003年9月27日,公司在《中国证券报》第40版、《上海证券报》第44版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司重大事项公告》,主要
内容为公司与苏州市人民政府《关于战略合作的原则协议》的有关细节。
    17、2003年10月30日,公司在《中国证券报》第17版、《上海证券报》第44版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十六
次会议决议公告》,主要内容为同意公司在未来三年内累积投资不超过2.5亿元用于焦
炭项目投资。
    18、2003年10月31日,公司在《中国证券报》第32版、《上海证券报》第29版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十七
次会议决议公告》,主要内容为同意《公司投资者关系管理制度》和《公司2003年度第
三季度报告》。
    19、2003年11月8日,公司在《中国证券报》第17版、《上海证券报》第37版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十八
次会议决议公告》、《对外投资公告》,主要内容为同意投资年产6万吨ABS项目,同意
董事会专业委员会调整方案。
    20、2003年12月10日,公司在《中国证券报》第9版、《上海证券报》第20版及上
海交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)上刊登《公司第二届董事会第二十九
次会议决议公告暨召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知》,主要内容为提名付
波为执行董事候选人,聘任李征宇、冼明为公司副总经理,同意杨峰辞职,提请召开股
东大会选举执行董事。
    
第十节  财务报告

    (一)审计报告
    审计报告
    中兴宇审字(2004)第3006 号
    中化国际贸易股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中化国际贸易股份有限公司(以下简称中化国际公司)2003 年
12 月31日的资产负债表以及2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是
中化国际公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表
发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会
计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披
露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以
及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,
在所有重大方面公允反映了中化国际公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度
的经营成果和现金流量。
    北京中兴宇会计师事务所有限责任公司中国注册会计师: 李国
    中国·北京中国注册会计师: 李少秦
    2004年2月26日
                      (二)会计报表资产负债表
    2003年12月31日
    编制单位:中化国际贸易股份有限公司                   金额单位:人民币元
                                                        期末数
项目                      注释               合并数              母公司数
流动资产:
货币资金                     1       621,164,058.35        392,323,753.37
短期投资                     2        31,056,225.70         31,056,225.70
应收票据                     3        85,598,645.84         85,163,645.84
应收股利                     4         7,296,816.59          3,842,233.54
应收利息
应收帐款                 5、46       227,626,837.36        181,736,706.56
其他应收款               6、47        51,675,212.32         60,125,258.85
预付帐款                     7       180,824,466.32        164,755,461.84
应收补贴款                   8        71,604,030.32         71,604,030.32
存货                         9       661,500,210.95        610,276,892.88
待摊费用                    10         5,260,783.43          2,706,644.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       1,943,607,287.18      1,603,590,853.25
长期投资:
长期股权投资             11、48      325,601,067.30      1,059,329,434.01
长期债权投资
长期投资合计                         325,601,067.30      1,059,329,434.01
其中:合并价差                        29,759,749.80
固定资产:
固定资产原价                12     1,109,737,622.69         32,930,726.81
减:累计折旧                12       364,894,391.90         11,640,590.93
固定资产净值                12       744,843,230.79         21,290,135.88
减:固定资产减值准备        12         5,184,659.76          1,481,731.09
固定资产净额                12       739,658,571.03         19,808,404.79
工程物资                    13        44,680,292.69
在建工程                    14        77,613,369.17
固定资产清理
固定资产合计                         861,952,232.89         19,808,404.79
无形资产及其他资产:
无形资产                    15       103,233,150.11         32,857,371.47
长期待摊费用                16        40,379,404.72         16,123,527.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计               143,612,554.83         48,980,899.17
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           3,274,773,142.20      2,731,709,591.22
流动负债:
短期借款                    17       130,210,693.76         66,864,444.43
应付票据                    18       106,923,657.50        106,923,657.50
应付帐款                    19       370,902,121.31        383,736,786.32
预收帐款                    20       176,451,449.00        132,996,653.49
应付工资                                 139,012.64             19,983.63
应付福利费                            14,121,739.58         12,279,334.42
应付股利                    21        11,627,503.88
应交税金                    22       -17,737,205.36        -21,651,324.28
其他应交款                  23          -119,341.67             29,412.08
其他应付款                  24       107,313,084.79        209,424,743.64
预提费用                    25        20,897,418.09          8,390,707.45
预计负债
一年内到期的长期负债        26        12,550,900.00
其他流动负债
递延收益                    27         1,844,235.97
流动负债合计                         935,125,269.49        899,014,398.68
长期负债:
长期借款                    28       203,313,157.03
应付债券
长期应付款
专项应付款                  29        52,173,323.92
其他长期负债                30           765,210.43
长期负债合计                         256,251,691.38
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           1,191,376,960.87        899,014,398.68
少数股东权益                         256,819,235.11
股东权益:
股本                        31       558,975,000.00        558,975,000.00
减:已归还投资
股本净额                             558,975,000.00        558,975,000.00
资本公积                    32       760,062,103.96        760,062,103.96
盈余公积                    33       180,972,768.44        180,972,768.44
其中:公益金                33        90,486,384.22         90,486,384.22
未分配利润                  34       326,571,367.33        332,685,320.14
股东权益合计                       1,826,581,239.73      1,832,695,192.54
外币报表折算差额                          -4,293.51
负债及股东权益总计                 3,274,773,142.20      2,731,709,591.22
                                                    期初数
项目                                  合并数                  母公司数
流动资产:
货币资金                         601,618,491.12            411,407,611.23
短期投资                          70,596,269.00             70,596,269.00
应收票据                          59,184,574.68             59,184,574.68
应收股利                           5,181,459.15              3,842,233.54
应收利息
应收帐款                         257,620,072.96            226,029,226.56
其他应收款                       132,748,931.57             25,574,333.39
预付帐款                         386,530,634.30            373,929,485.73
应收补贴款                        63,125,949.43             63,125,949.43
存货                             463,126,922.00            461,705,234.19
待摊费用                           3,226,491.67                895,500.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   2,042,959,795.88          1,696,290,417.75
长期投资:
长期股权投资                     299,215,301.46            961,794,737.97
长期债权投资
长期投资合计                     299,215,301.46            961,794,737.97
其中:合并价差                    31,695,791.03
固定资产:
固定资产原价                     888,600,150.37             30,763,482.49
减:累计折旧                     314,493,269.49              9,395,083.47
固定资产净值                     574,106,880.88             21,368,399.02
减:固定资产减值准备                 987,413.26                987,413.26
固定资产净额                     573,119,467.62             20,380,985.76
工程物资                          15,287,863.69
在建工程                         104,945,474.18
固定资产清理
固定资产合计                     693,352,805.49             20,380,985.76
无形资产及其他资产:
无形资产                          28,320,210.14
长期待摊费用                      20,489,189.58              5,102,447.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计            48,809,399.72              5,102,447.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       3,084,337,302.55          2,683,568,589.46
流动负债:
短期借款                         262,258,559.00             21,397,000.00
应付票据                          64,905,080.00             64,905,080.00
应付帐款                         354,102,330.63            370,437,651.48
预收帐款                         297,948,948.10            229,424,252.09
应付工资                             119,029.02
应付福利费                         9,653,733.86              8,717,850.99
应付股利                          11,975,193.27
应交税金                          21,085,659.75             18,422,207.70
其他应交款                           403,830.77                536,214.48
其他应付款                        66,824,563.37            258,351,945.08
预提费用                          18,188,846.05              3,186,986.60
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
递延收益                           2,729,153.90
流动负债合计                   1,110,194,927.72            975,379,188.42
长期负债:
长期借款                          30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                        41,902,678.91
其他长期负债                         765,210.43
长期负债合计                      72,667,889.34
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       1,182,862,817.06            975,379,188.42
少数股东权益                     198,549,958.00
股东权益:
股本                             558,975,000.00            558,975,000.00
减:已归还投资
股本净额                         558,975,000.00            558,975,000.00
资本公积                         758,594,462.13            758,594,462.13
盈余公积                         128,416,388.50            128,416,388.50
其中:公益金                      64,208,194.25             64,208,194.25
未分配利润                       256,938,105.26            262,203,550.41
股东权益合计                   1,702,923,955.89          1,708,189,401.04
外币报表折算差额                         571.60
负债及股东权益总计             3,084,337,302.55          2,683,568,589.46
    企业负责人:施国梁                 主管会计工作负责人:李超
         会计机构负责人:袁智英
                               利润及利润分配表
    2003年度
    编制单位:中化国际贸易股份有限公司                     单位:人民币元
                                                     本期数
项目                      注释
                                          合并数             母公司数
一、主营业务收入        35、49     10,980,997,759.03     9,843,150,152.93
减:主营业务成本        35、49     10,253,594,732.96     9,269,015,372.52
主营业务税金及附加          36         18,046,661.39        10,930,268.34
二、主营业务利润                      709,356,364.68       563,204,512.07
加:其他业务利润            37         15,506,617.79        12,726,071.03
减:营业费用                          273,174,233.89       280,883,086.56
管理费用                    38        135,951,083.37        92,281,540.13
财务费用                    39         21,346,799.76        10,857,622.98
三、营业利润                          294,390,865.45       191,908,333.43
加:投资收益            40、50         27,708,373.62        87,135,375.74
补贴收入                    41         17,878,577.87        17,190,000.00
营业外收入                  42          2,926,013.47         2,733,393.10
减:营业外支出              43          5,064,213.70         3,401,449.47
四、利润总额                          337,839,616.71       295,565,652.80
减:所得税              44、51         40,904,082.10        32,783,753.13
少数股东损益                           35,002,142.60
五、净利润                            261,933,392.01       262,781,899.67
加:年初未分配利润                    256,938,105.26       262,203,550.41
其他转入
六、可供分配的利润                    518,871,497.27       524,985,450.08
减:提取法定盈余公积                   26,278,189.97        26,278,189.97
提取法定公益金                         26,278,189.97        26,278,189.97
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                466,315,117.33       472,429,070.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                        139,743,750.00       139,743,750.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        326,571,367.33       332,685,320.14
                                                     上期数
项目                                       合并数                母公司数
一、主营业务收入                 8,003,136,439.27        7,681,919,340.06
减:主营业务成本                 7,387,168,362.66        7,186,362,041.44
主营业务税金及附加                  14,528,804.89            7,922,898.45
二、主营业务利润                   601,439,271.72          487,634,400.17
加:其他业务利润                    13,076,833.36           11,778,849.05
减:营业费用                       209,082,268.12          199,227,186.87
管理费用                            99,489,666.92           75,066,571.45
财务费用                             2,117,298.54           -2,587,630.79
三、营业利润                       303,826,871.50          227,707,121.69
加:投资收益                        23,260,565.32           69,306,753.10
补贴收入                             7,566,028.59            5,923,000.00
营业外收入                           1,066,020.44              892,079.38
减:营业外支出                       5,127,096.60            4,321,389.25
四、利润总额                       330,592,389.25          299,507,564.92
减:所得税                          42,318,026.06           33,977,634.34
少数股东损益                        28,009,877.76
五、净利润                         260,264,485.43          265,529,930.58
加:年初未分配利润                 142,942,105.95          142,942,105.95
其他转入
六、可供分配的利润                 403,206,591.38          408,472,036.53
减:提取法定盈余公积                26,552,993.06           26,552,993.06
提取法定公益金                      26,552,993.06           26,552,993.06
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润             350,100,605.26          355,366,050.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                      93,162,500.00           93,162,500.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                     256,938,105.26          262,203,550.41
    企业负责人:施国梁                           主管会计工作负责人:李超
              会计机构负责人:袁智英
                                 现金流量表
    2003年度
    编制单位:中化国际贸易股份有限公司                     单位:人民币元
                                                                     金额
项            目                           注释                    合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                              12,201,521,224.23
收到的税费返还                                              80,884,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金               45            149,424,066.30
现金流入小计                                            12,431,829,790.53
购买商品、接受劳务所支付的现金                          11,593,357,863.87
支付给职工及为职工支付的现金                                97,182,442.44
支付的各项税费                                             156,399,324.57
支付的其他与经营活动有关的现金               45            249,053,606.80
现金流出小计                                            12,095,993,237.68
经营活动产生的现金流量净额                                 335,836,552.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        62,059,380.81
取得投资收益所收到的现金                                     8,182,616.65
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额                                   8,987,232.46
收到的其他与投资活动有关的现金                               2,889,224.23
现金流入小计                                                82,118,454.15
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                   284,814,703.20
投资所支付的现金                                             5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金               45             17,537,564.85
现金流出小计                                               307,352,268.05
投资活动产生的现金流量净额                                -225,233,813.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        23,566,882.92
借款所收到的现金                                           311,649,163.76
收到的其他与筹资活动有关的现金               45             16,239,573.32
现金流入小计                                               351,455,620.00
偿还债务所支付的现金                                       272,846,822.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       169,552,268.85
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 178,502.00
现金流出小计                                               442,577,593.10
筹资活动产生的现金流量净额                                 -91,121,973.10
四.  汇率变动对现金的影响额                                   -128,635.72
五、现金及现金等价物净增加额                                19,352,130.13
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     261,933,392.01
加:少数股东损益                                             35,002,142.60
计提的资产减值准备                                          12,086,202.46
固定资产折旧                                                64,559,309.67
无形资产摊销                                                 1,464,541.39
长期待摊费用摊销                                            11,988,692.95
待摊费用减少(减:增加)                                    -2,040,111.88
预提费用增加(减:减少)                                     2,708,572.04
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)                                 1,009,973.54
固定资产报废损失
财务费用                                                    11,280,224.48
投资损失(减:收益)                                       -27,708,373.62
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -195,175,307.41
经营性应收项目的减少(减:增加)                           244,636,578.41
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -86,087,785.80
其他(减:递延收益)                                           178,502.00
经营活动产生的现金流量净额                                 335,836,552.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             621,164,058.35
减:现金的期余额初                                          601,811,928.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    19,352,130.13
                                                                     金额
项            目                                                 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                              11,033,602,680.35
收到的税费返还                                              80,884,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              26,231,801.88
现金流入小计                                            11,140,718,982.23
购买商品、接受劳务所支付的现金                          10,466,192,435.61
支付给职工及为职工支付的现金                                71,615,351.89
支付的各项税费                                             131,300,269.71
支付的其他与经营活动有关的现金                             380,893,203.96
现金流出小计                                            11,050,001,261.17
经营活动产生的现金流量净额                                  90,717,721.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        62,059,380.81
取得投资收益所收到的现金                                    98,611,583.37
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额                                     245,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金                               2,169,716.65
现金流入小计                                               163,085,980.83
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                    42,752,878.30
投资所支付的现金                                           121,403,912.89
支付的其他与投资活动有关的现金                              13,214,620.41
现金流出小计                                               177,371,411.60
投资活动产生的现金流量净额                                 -14,285,430.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            80,601,444.43
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                80,601,444.43
偿还债务所支付的现金                                        35,134,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       140,860,195.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               175,994,195.19
筹资活动产生的现金流量净额                                 -95,392,750.76
四.  汇率变动对现金的影响额                                   -123,397.39
五、现金及现金等价物净增加额                               -19,083,857.86
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     262,781,899.67
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                          12,620,785.23
固定资产折旧                                                 3,890,509.74
无形资产摊销                                                   712,836.80
长期待摊费用摊销                                             6,238,920.28
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,811,144.35
预提费用增加(减:减少)                                     5,203,720.85
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)                                   248,166.06
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,116,445.19
投资损失(减:收益)                                       -87,135,375.74
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -150,637,684.63
经营性应收项目的减少(减:增加)                           159,364,280.29
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -121,875,638.33
其他(减:递延收益)
经营活动产生的现金流量净额                                  90,717,721.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             392,323,753.37
减:现金的期余额初                                          411,407,611.23
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -19,083,857.86
    企业负责人:施国梁                主管会计工作负责人:李超
    会计机构负责人:袁智英
    资产减值准备明细表
    编制单位:中化国际贸易股份有限公司          2003年度        单位:人民币

                                                               本期减少额
项目                            期初余额      本期增加额
                                                         因资产价值回升转
                                                                 回
一、坏账准备合计           34,923,429.51    8,678,240.68
其中:应收账款             23,452,015.28    8,213,144.93
其他应收款                 11,471,414.23      465,095.75
二、短期投资跌价准备合计    7,529,101.15                     7,529,101.15
其中:股票投资              1,306,800.00                     1,306,800.00
基金投资                    6,222,301.15                     6,222,301.15
三、存货跌价准备合计       12,472,063.10    5,962,282.30     3,896,256.36
其中:原材料
库存商品                   12,472,063.10    5,962,282.30     3,896,256.36
四、长期投资减值准备合计    5,673,020.99    2,785,394.44
其中:长期股权投资          5,673,020.99    2,785,394.44
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计    4,689,801.93      494,857.83
其中:机器设备              3,702,928.67
办公设备                      986,873.26      494,857.83
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备:
总计                       65,287,416.68   17,920,775.25    11,425,357.51
项目                                   本期减少额                期末余额
                                      其他原因转回
一、坏账准备合计                                            43,601,670.19
其中:应收账款                                              31,665,160.21
其他应收款                                                  11,936,509.98
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
基金投资
三、存货跌价准备合计                                        14,538,089.04
其中:原材料
库存商品                                                    14,538,089.04
四、长期投资减值准备合计               1,621,715.73          6,836,699.70
其中:长期股权投资                     1,621,715.73          6,836,699.70
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     5,184,659.76
其中:机器设备                                               3,702,928.67
办公设备                                                     1,481,731.09
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备:
总计                                   1,621,715.73         70,161,118.69
    利润表附表
                                 净资产收益率           每股收益(元/股)
报告期利润                  全面摊薄     加权平均     全面摊薄   加权平均
主营业务利润                  38.84%       41.30%        1.269      1.269
营业利润                      16.12%       17.14%        0.527      0.527
净利润                        14.34%       15.25%        0.469      0.469
扣除非经常性损益的净利润      12.82%       13.63%        0.419      0.419
    利润表补充资料
                                                          单位:人民币元
                                                           本期数
项目                                             合并数          母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益       -349,578.26       -349,578.26
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
                                                         上期数
项目                                             合并数          母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益       -595,235.73       -595,235.73
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    (三)会计报表附注
    中化国际贸易股份有限公司
    2003 年会计报表附注
    一、公司简介
    中化国际贸易股份有限公司(以下简称“公司”)是由原中国化工进出口总公司(
已更名为中国中化集团公司)作为主要发起人,并联合中国粮油食品进出口(集团)有
限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有
限公司、浙江中大集团股份有限公司五家公司,以发起方式设立。公司于1998 年12 月
14 日在国家工商局注册登记,领取企业法人营业执照,注册资本:25265 万元。公司
经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)155 号文批准,1999 年12 月21 日通
过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股12000 万股。公司于1999 年12 月28
日领取变更后的企业法人营业执照,注册资本为37265 万元。公司股票于2000 年3 月
1 日在上海证券交易所挂牌交易。2001 年7 月公司迁往上海浦东新区, 2002 年9 月
公司发布公告,用公司的资本公积金每10 股转增5 股股本,并于11 月在上海工商行政
管理局办理了有关的变更登记手续,注册号为:3100001006949。变更后的注册资本为
55897.5 万元。
    公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销
贸易及仓储运输和货运代理业务等。业务经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经
营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务
;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺
织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产
品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子
设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售;仓储运输服务;项目投资;粮油
及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服
务、技术交流、技术开发。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其
有关补充规定。
    2、会计年度:采用公历制,自每年公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度

    3、记账本位币:以人民币作为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    采用借贷记账法,按权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
    5、外币业务核算方法:
    发生外币业务时,采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人民
币记账。外币账户的期末余额,按期末基准汇价折合为人民币,折合后的人民币余额与
原账面人民币余额的差额,作为汇兑损益,计入财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金
、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7、坏账核算方法:
    公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款
项和因债务人逾期未履行义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账
损失。
    坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况,对
于应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,并相应计入
当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下:
逾期时间                                                         计提比例
未逾期                                                                  0
逾期1年(含1年)                                                         5%
逾期1-2年(含2年)                                                      10%
逾期2-3年(含3年)                                                      20%
逾期3-4年(含4年)                                                      40%
逾期4-5年(含5年)                                                      80%
逾期5年以上                                                          100%
    未逾期是指按照合同规定或结算方式,以及经过授信部门批准同意授信的应收款项
(授信额度根据企业的信用等级确定)。同时对关联单位的应收款项一般不计提坏账准
备。
    8、存货核算方法:
    存货包括库存商品、商品采购、低值易耗品,采用永续盘存制;日常核算按实际成
本计价,存货发出按个别计价法或加权平均法核算确定其实际成本;低值易耗品于领用
时一次性摊销。
    存货跌价准备:期末对存货的成本与可变现净值进行比较,按存货成本与可变现净
值差额计提跌价准备;存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销售
时所发生的必要费用, 并考虑资产负债表日后事项的影响。
    9、短期投资核算方法:
    短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处
置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。
    短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价,按单项投资比较短期投资的账面成本
与市价,以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。
    10、长期投资核算方法:
    公司在股权投资、联营投资中对拥有其20%以下股权的被投资企业采用成本法核算
;对拥有其20%以上股权且具有重大影响的被投资企业采用权益法核算。
    股权投资差额:长期投资的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份
额的差额记为股权投资差额。股权投资差额在年度终了分期平均摊销,计入损益。股权
投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的
按10 年平均摊销。
    长期投资减值准备:公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化、进
行清理整顿和清算等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降
低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可回收金额低于长期股权投资账面价
值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年损益。
    公司的长期投资中无债券投资。
    11、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值的计提方法:
    固定资产以使用年限一年以上,单位价值在2000 元以上为标准。固定资产按实际
成本计价,其折旧采用直线法计算,并根据各类固定资产的使用年限和估计残值率(原
价的3-5%)确定分类折旧率如下:
类别                                   年限                      年折旧率
房屋及建筑物                         25--30                    3.17-3.88%
专用设备                               8-10                   9.5-12.125%
通用设备                                  8                  11.87-12.12%
储罐设备                                 15                    6.33-6.47%
运输设备                              8--15                  6.33-12.125%
办公设备                                  5                      19-19.4%
    运输设备中购入的二手化工品船,根据出厂日期及预计可使用年限(最长不超过2
6 年)确定尚可使用年限为13 年。
    固定资产减值准备:期末对固定资产采用逐项分析的方法,按账面价值与可收回金
额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    12、在建工程及其减值准备:
    购入时按实际支出作为账面成本,在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。
    利息资本化:为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销
、汇兑差额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前按《企业会计准则—借款费用
》的规定计算并予以资本化。
    期末对在建工程采用逐项分析的方法,对于存在下列一项或若干项情况的,应当计
提在建工程减值准备:
    (1) 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    (2) 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效
益具有很大的不确定性;
    (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产及其减值准备:
    (1)无形资产的计价
    购入的无形资产取得实际成本入账;股东投入的无形资产按股东各方确认的价值入
账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师
费入账;开发过程中发生的费用,计入当期损益。
    (2)无形资产摊销方法
    无形资产的摊销采用平均年限法,自取得当月起在预计使用年限内平均摊销,计入
损益。
    (3)无形资产减值准备
    期末对无形资产进行逐项检查,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的
能力,对于存在下列一项或若干项情况,预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值
准备:
    (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受
到重大不利影响;
    (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    开办费在企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益;长期待摊
费用的摊销采用平均年限法,在费用项目的受益期限内平均摊销。
    15、收入确认原则:
    商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销
售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。包括自营进出口销售收入、
代理进出口销售收入、内贸收入、转口贸易、其他贸易收入等。
    劳务收入:劳务已经提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与该劳
务有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。包括货运代理收入、船舶营运收入
、中转租罐收入等。
    让渡资产使用权:资产使用权已提供,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,
并且与该资产使用权有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    16、所得税的会计处理方法:按应付税款法核算企业所得税。
    17、合并会计报表的编制方法:
    根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定,将投资比例占被投资企
业股本总额50%以上或虽低于50%但具有实质控制权的控股子公司的报表与控股公司的报
表进行合并;对于本期准备注销、转让等不再持续经营或不准备再长期持有其股份的子
公司不进行报表合并。
    外币会计报表的折算:资产负债类、损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇
率折算为人民币;所有者权益类项目中“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该
项目的数额列示,其他项目按照发生时的市场汇率折算为人民币;利润分配表中“年初
未分配利润”项目以上一年折算后的期末的“未分配利润”项目数额列示;折算后资产
类与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为报表折算差额反映。
    本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。
    子公司执行的会计政策:子公司执行与母公司一致的会计政策。
    18、主要会计政策变更的说明:
    根据《企业会计准则-资产负债表日后事项(2003 修订)》的有关规定,公司由原
将董事会利润预分配方案中的现金红利分配作为期后事项的调整事项,变更为非调整事
项,并进行相应的追溯调整。该会计政策变更调增2002 年年初未分配利润93,162,500
.00 元,调减2002 年应付股利139,743,750.00 元,调增2002 年年末未分配利润139,
743,750.00 元;调增2003 年年初未分配利润139,743,750.00 元,对2003 年年末未分
配利润影响额为0。
    三、会计报表编制的说明事项
    (1) 由于山西寰达实业有限公司一期基建已完成,2003 年二季度生产恢复正常
,且本公司对其二期投资2539 万元业已投入,本公司对其具有实质控制权,自本期开
始将其会计报表予以合并(详见附注五-3)。对期末合并资产影响额为12,019.58 万
元,对期末合并负债影响额为6,426.14 万元。本公司对其各期经营成果已进行权益法
核算。该公司本期主营业务收入为5,061.61 万元,对本公司2003 年度净利润影响额为
108.99 万元。
    (2) 中化国际仓储运输有限公司控股子公司宁波经济技术开发区中化东方实业有
限公司已决定关闭,本期未纳入合并报表范围。对期初合并资产影响额为166.13 万元
,对期初合并负债影响额为70.42万元。2002 年、2003 年该公司无销售收入。
    四、税项
    1、增值税:按商品销售收入的17%或13%税率计算销项税,抵扣进项税后缴纳增值税
。子公司满州里中化国际贸易有限公司实行进口环节增值税减半交纳但按法定税率17%
进行抵扣。
    2、营业税:代购代销收入及服务收入等按5%税率计算缴纳,国际货运及仓储收入
、货运代理业务收入按净额3%税率计算缴纳。
    3、城建税、教育费附加、河道维护费:分别按应交增值税、营业税税额的7%、3%
、1%计算缴纳。
    4、所得税:
    (1) 公司法定注册地在上海浦东新区,执行所得税率为15%。
    (2) 子公司海南中化船务有限责任公司享受海南税率优惠政策,本期执行15%所
得税率。
    (3) 根据国家税务总局国税函[2002]153 号文批复,子公司满州里中化国际贸易
有限公司享受自2001-2003 年度免征企业所得税优惠政策。
    (4) 根据浙江省税务局浙税外[1990]125号文及舟山市国税局舟国税外[1994]42
 号文有关规定,子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司享受2000-2004 年度按8.
5%征企业所得税优惠政策。
    (5) 根据浙江省舟山市国家税务局浙国税[2002]12 号文批复,子公司中化兴源
石油储运(舟山)有限公司自开始获利年度起,享受五免五减半的所得税优惠政策。2
003 年公司已开始经营获利。
    (6) SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 为公司在阿联酋迪拜JEBEL ALI FREE ZONE
设立的全资子公司,在当地享受免征企业所得税的优惠政策。
    (7) 其余已进入生产经营期的公司均按33%计算缴纳所得税。
    五、控股子公司及合营企业
子公司及合营企业的全称                      业务性质             注册资本
海南中化船务有限责任公司                        运输            24400万元
中化国际仓储运输有限公司                  仓储、运输             2350万元
满州里中化国际贸易有限公司                      贸易               50万元
中化兴中石油转运(舟山)有限公司            储罐、转运         3256.4万美元
中化兴源石油储运(舟山)有限公司            储罐、转运         837.05万美元
山西中化寰达实业有限公司                        工业             6666万元
中化国际太仓兴国实业有限公司                    工业           1180万美元
中化国际余杭高分子材料研发                  咨询服务             1320万元
设计有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE                      贸易          81.66万美元
中化国际太仓兴凯实业有限公司                基础设施            500万美元
SINOCHEM INTERNATIONAL
 (OVERSEAS)PTE.,LTD.                            贸易            600万美元
中化物流管理(太仓)有限公司                物流管理            725万美元
子公司及合营企业的全称                                   经营范围
海南中化船务有限责任公司                         国际航线货物运输及油运等
中化国际仓储运输有限公司                   进出口货物的海、陆、空运输代理
满州里中化国际贸易有限公司                     谷物、棉、麻、化工品贸易等
中化兴中石油转运(舟山)有限公司               码头、储罐的储存、转运服务等
中化兴源石油储运(舟山)有限公司             石油、石化等的储存、转运服务等
山西中化寰达实业有限公司                   焦碳生产、焦炉设计、建材销售等
中化国际太仓兴国实业有限公司                 精细化工产品及高分子新型原料
中化国际余杭高分子材料研发                 研究、开发、设计精细化工材料等
设计有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE                   塑料、橡胶、石油焦、纺织品等
中化国际太仓兴凯实业有限公司                       基础设施开发和配套服务
SINOCHEM INTERNATIONAL
 (OVERSEAS)PTE.,LTD.                                           进出口贸易
中化物流管理(太仓)有限公司                     化工物流园区招商、管理等
子公司及合营企业的全称                     投资额    占权益比例      备注
海南中化船务有限责任公司                23180万元           95%         1
中化国际仓储运输有限公司                 2200万元        93.62%
满州里中化国际贸易有限公司              49.84万元        99.68%         2
中化兴中石油转运(舟山)有限公司          12599万元         44.8%
中化兴源石油储运(舟山)有限公司           3104万元         44.8%
山西中化寰达实业有限公司                 2989万元        44.84%         3
中化国际太仓兴国实业有限公司             9773万元         100%         4
中化国际余杭高分子材料研发             1313.4万元        99.5%         5
设计有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE            81.66万美元         100%
中化国际太仓兴凯实业有限公司           4138.5万元         100%         6
SINOCHEM INTERNATIONAL
 (OVERSEAS)PTE.,LTD.                    600万美元         100%         7
中化物流管理(太仓)有限公司             2900万元        48.33%         8
    合并范围变化说明:
    1、海南中化船务有限责任公司2002 年将注册资本由1500 万元变更为24400 万元
,分两次变更。本公司于2003 年4 月将持有的海南中化船务有限责任公司5%的股权按
照该公司2002 年12 月31 日经审计后的净资产计价转让给中化国际招标有限责任公司
,转让账面投资成本为12,200,000.00 元,转让价款为17,391,622.21 元。股权转让后
本公司持股比例为95%。
    2、满州里中化国际贸易有限公司从2001 年开始纳入合并报表范围。公司直接持股
比例为95%,通过子公司中化国际仓储运输有限公司持股比例为4.68%。
    3、对山西中化寰达实业有限公司的投资,协议投资金额为2989 万元,协议投资比
例为44.84%。截至2002 年12 月31 日仅为第一期出资450 万元(占协议投资金额的15
%),实际出资金额占该公司实收资本的24.20%,截至2002 年12 月31 日该公司第二
期出资期限已到期,本公司未对其进行二期出资,而且该投资项目仍处在实验阶段,故
未进行报表合并,但对其当期损益已根据协议投资比例按权益法调整了长期投资账面值
和投资收益。2003 年二季度该公司五孔试验炉运行状况良好,该公司恢复正常生产,
 4 月底公司经理层根据协议决定对该公司追加二期投资2539万元,截至本报告日各方
二期投资均已到位并办理了有关工商变更登记手续。本公司对该公司具有实质控制权,
故自本期开始对该公司会计报表进行合并。
    4、中化国际太仓兴国实业有限公司2002 年7 月于浙江杭州成立,2003 年迁至江
苏太仓,自2002年纳入合并报表范围。原公司直接持股比例为90%,通过控股子公司海
南中化船务有限责任公司持股比例为9.5%。2003 年7 月海南中化船务有限责任公司将
持有的10%股权按照资产评估结果作价700 万元人民币转让给本公司,同时将注册资本
增加至1180 万美元,增资部分由公司新设立的全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL(O
VERSEAS) PTE.,LTD(该公司成立情况详见说明7)认购295 万美元,本公司认购其余部
分40 万美元。该公司企业类型变更为中外合资经营企业,注册资本变更为1180 万美元
。公司直接持股比例为75%,通过全资子公司SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE
.,LTD 持股比例为25%。截至2003 年12 月31 日该公司尚未正式投产,处于筹建期间

    5、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司2002 年7 月成立,于当期纳入合并
报表范围。公司直接持股比例为90%,通过控股子公司海南中化船务有限责任公司持股
比例为9.5%。
    6、中化国际太仓兴凯实业有限公司于2003 年7 月成立。公司直接持股比例为75%
,通过全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.,LTD.持股比例为25%。截
至2003 年12 月31 日该公司处于筹建期间。
    7、SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.,LTD. 为公司直接持股100%的海外
子公司。2003 年公司成立并于当期纳入合并报表范围。
    8、中化物流管理(太仓)有限公司于2003 年12 月注册成立。本公司按照合同及
章程规定出资相当于350.4 万美元的人民币2900 万元,占注册资本的48.33%。截至20
03 年12 月31 日仅为一期出资,尚未进行验资。
    六、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    注释1、货币资金
                                             期初数
项目                    外币原币             汇率                    本币
现金                                                            44,848.91
银行存款                                                   600,874,201.56
其中:美元         20,298,811.81          8.2773           168,019,354.98
欧元                    6,287.99          8.6622                54,467.83
日元                   12,255.22          0.0690                   845.61
英镑                  135,421.96        13.2718              1,797,293.17
其他货币资金                                                   699,440.65
合   计                                                    601,618,491.12
                                         期末数
项目                   外币原币            汇率                      本币
现金                                                           359,417.44
银行存款                                                   617,394,380.11
其中:美元        19,732,260.30          8.2767            163,317,998.82
欧元                  84,911.46         10.3383                877,840.15
日元                  12,249.00          0.0773                    946.39
英镑                 211,890.70         14.1143              2,990,688.91
其他货币资金                                                 3,410,260.80
合   计                                                    621,164,058.35
    注释2、短期投资
    股票投资:
股票名称                    期初数             期末数            期末市值
中石化                4,557,600.00                 --
中信证券                  9,000.00                 --                  --
皖通高速                  2,200.00                 --                  --
长江电力                                   586,821.00        1,184,599.60
合计                  4,568,800.00         586,821.00        1,184,599.60
债券投资:
债券名称                    期初数             期末数            期末市值
02三峡债             15,000,000.00                 --
合计                 15,000,000.00                 --
股票名称                        期末市价                     市价资料来源
中石化
中信证券                              --
皖通高速                              --
长江电力                            8.68                   上交所公布价格
合计
债券投资:
债券名称                        期末市价                     市价资料来源
02三峡债                              --                               --
合计
    基金投资:
基金名称                   期初数              期末数            期末净值
金鹰增长            30,000,000.00       15,000,000.00       15,930,000.00
富国动态平衡         9,900,000.00                  --                  --
广发聚富                                 2,000,000.00        2,130,000.00
基金景博                                 3,857,807.57        4,214,007.49
基金泰和                                 1,514,808.90        1,680,084.00
基金景阳                                 1,816,467.71        1,960,644.00
基金安瑞                                   530,267.23          561,000.00
基金久嘉                                   304,308.52          335,200.00
基金银丰                                   885,344.89          944,685.67
基金汉盛                                 2,635,628.84        2,803,450.61
基金金泰                                 1,092,646.05        1,125,676.74
基金科瑞                                   832,124.99          854,934.00
华安180             12,000,000.00                  --                  --
基金裕元             1,236,650.72                  --                  --
基金通乾             5,419,919.43                  --                  --
合计                58,556,570.15       30,469,404.70       32,539,682.51
                                期末单位
基金名称                        净值或市                   资料来源
                                      价
金鹰增长                           1.062             国泰基金管理有限公司
富国动态平衡                          --                               --
广发聚富                           1.065             广发基金管理有限公司
基金景博                            0.77                   交易所公布价格
基金泰和                            0.84                   交易所公布价格
基金景阳                            0.84                   交易所公布价格
基金安瑞                           0.748                   交易所公布价格
基金久嘉                           0.838                   交易所公布价格
基金银丰                           0.913                   交易所公布价格
基金汉盛                           0.787                   交易所公布价格
基金金泰                           0.799                   交易所公布价格
基金科瑞                            0.89                   交易所公布价格
华安180                               --                               --
基金裕元                              --                               --
基金通乾                              --                               --
合计                                  --                               --
    短期投资跌价准备增减变动情况:
项    目             期初数        本期增加        本期减少*     期末余额
股票投资          1,306,800.00                   1,306,800.00          --
基金投资          6,222,301.15                   6,222,301.15          --
合计              7,529,101.15                   7,529,101.15          --
    所持股票主要为公司作为机构投资者在一级市场配售股票,封闭式基金为二级市场
买入。期末按单项投资根据账面成本与市价孰低比较确定计提跌价准备。
    *本期减少额中,已售出部分转出跌价准备5,699,101.15 元,未售出部分期末由于
市价回升冲回原计提跌价准备1,830,000.00 元。
    注释3、应收票据
种类                                    期初数                     期末数
银行承兑汇票                     36,384,574.68              85,598,645.84
商业承兑汇票                     22,800,000.00
合计                             59,184,574.68              85,598,645.84
    期末无用于贴现、抵押的商业承兑汇票。
    注释4、应收股利
项目                             期初数           期末数         发生时间
舟山中威石油储运有限公司   5,181,459.15     7,296,816.59     2003年1-6月
                                                               及以前年度
合计                       5,181,459.15     7,296,816.59
    注释5、应收账款
                                           期初数
账龄          坏账准备
              计提比例                     占总额的比
                                 金   额                         坏账准备
                                                 例
1年以内         5%        238,614,352.76        84.89%       1,635,748.72
1-2年           10%         3,292,689.10         1.17%         378,269.49
2-3年           20%        17,552,924.78         6.25%       5,133,614.48
3-4年           40%         1,111,233.49         0.39%         444,459.29
4-5年           80%        14,695,111.40         5.23%      10,054,146.59
5年以上        100%         5,805,776.71         2.07%       5,805,776.71
合计                      281,072,088.24       100.00%      23,452,015.28
                                            期末数
账龄                                       占总额的比
                         金  额                                  坏账准备
                                              例
1年以内          226,268,063.68             87.26%           2,664,535.87
1-2年              2,168,168.84              0.84%              35,110.57
2-3年              1,776,155.00              0.69%             332,903.23
3-4年              8,191,686.34              3.16%           7,744,686.83
4-5年                961,156.72              0.37%             961,156.72
5年以上           19,926,766.99              7.68%          19,926,766.99
合计             259,291,997.57            100.00%          31,665,160.21
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (1) 1 年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因: 按照合同规定、结算方式
等未逾期金额170,647,303.84 元,关联往来金额3,570,955.05 元,未计提坏账准备。
    (3)欠款金额前五名的累计欠款金额总计为83,377,811.21 元,占应收账款总金
额的比例为32.16%。
    (4)三年以上的大额应收账款未收回原因:全部为拖欠货款,已计提了相应的坏
账准备。
    (5)公司对应收款项进行逐项分析,对于长期催收无果,有明显特征表明无法收
回,按照企业会计制度和公司有关规定尚未进行会计处理的应收款项,全额计提了坏账
准备。
    注释6、其他应收款
                                                期初数
账  龄          坏账准备
                计提比例
                             金   额        占总额的比           坏账准备
                                               例
1年以内           5%      123,311,950.24      85.50%           410,167.15
1-2年             10%       3,911,609.80       2.71%           263,710.13
2-3年             20%          76,458.00       0.05%            30,101.60
3-4年             40%       2,462,244.10       1.71%           163,701.98
4-5年             80%      12,783,664.91       8.87%         8,929,314.62
5年以上          100%       1,674,418.75       1.16%         1,674,418.75
合计                      144,220,345.80     100.00%        11,471,414.23
                                              期末数
账  龄                      金  额        占总额的比             坏账准备
                                             例
1年以内              28,650,955.88         45.04%               40,711.47
1-2年                18,979,993.71         29.84%                  926.20
2-3年                 3,828,438.39          6.02%              500,472.00
3-4年                    58,748.00          0.09%               14,779.20
4-5年                   930,244.94          1.46%              239,795.95
5年以上              11,163,341.38         17.55%           11,139,825.16
合计                 63,611,722.30        100.00%           11,936,509.98
    (1) 期末余额主要为代付款项及账龄较长的预付货款等。本期比上期期末余额减少
较大主要是海关退回关税等保证金5700 万元及兴中收回往来款1200 万元。
    (2) 1 年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因:海关关税保证金337 万元、
期货保证金118 万元、关联往来金额158 万元、差旅费备用金押金等644 万元、以及其
他未逾期等款项1527 万元未计提坏账准备。
    (3) 1-2 年其他应收款计提坏账准备比例较低原因:关联往来金额639 万元、押
金等255 万元、未逾期代付款项1000 万元未计提坏账准备。
    (4) 欠款金额前五名的累计欠款金额总计为22,420,980.58 元,占其他应收款总金
额的比例为32.76%。
    (5) 三年以上的其他应收款未收回原因:主要为长期挂账的预付货款,将从以后年
度的货款中扣除,已按账龄计提坏账准备。
    (6) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注释7、预付账款
                            期初数                           期末数
账   龄            金  额  占总额的比例            金  额    占总额的比例
1年以内    383,013,972.99        99.09%    163,427,201.17          90.38%
1-2年        3,483,061.31         0.90%     17,394,765.15           9.62%
2-3年            1,500.00         0.00%          2,500.00           0.00%
3年以上         32,100.00         0.01%
合   计    386,530,634.30       100.00%    180,824,466.32         100.00%
    无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    本期比上期期末余额减少较大的主要原因是预付焦炭款减少所致。
    注释8、应收补贴款
项目                     期初数                               期末数
应收出口退税         63,125,949.43                         71,604,030.32
    期末应收出口退税中,应收2002 年度已申报未退增值税款519,919.56 元(2004
年已收到),应收2003年度已申报未退增值税退税款45,245,554.36 元,应收2003 年
度未申报的增值税退税款25,838,556.40 元。
    2003 年度已申报部分通过财政贴息退税贷款方式获取贷款资金40,881,136.00 元

    注释9、存货及存货跌价准备
                                                   期初数
类别                                 金    额                    跌价准备
商品采购                        12,477,798.20                           -
原材料                             876,842.24                           -
低值易耗品                         125,090.38                           -
库存商品                       462,119,254.28               12,472,063.10
在产品                                      -                           -
合计                           475,598,985.10               12,472,063.10
                                                      期末数
类别                                  金   额                    跌价准备
商品采购                       173,967,599.34                2,906,782.79
原材料                          13,629,290.31
低值易耗品                         215,501.14
库存商品                       487,732,915.76               11,631,306.25
在产品                             492,993.44
合计                           676,038,299.99               14,538,089.04
    存货跌价准备变动情况:
类别                                     期初数                  本期增加
商品采购                                -                    4,295,248.32
库存商品(产成品)                12,472,063.10              1,667,033.98
合计                              12,472,063.10              5,962,282.30
类 别                                 本期减少                     期末数
商品采购                          1,388,465.53               2,906,782.79
库存商品(产成品)                2,507,790.83              11,631,306.25
合计                              3,896,256.36              14,538,089.04
    (1) 存货本期较上期期末余额增加较大主要是橡胶、铁矿砂、石油焦、石蜡产品及
部分散化产品采购量增加较大所致。
    (2) 存货跌价准备本期计提金额较大主要是由于期末较期初存货增加较大所致。
    (3) 可变现净值的确定依据:以公司期末销售价格扣除必要费用确定,同时考虑资
产负债表日后事项的影响。
    注释10、待摊费用
项目                                  期初数                   本期发生数
租赁费                            895,500.00                 4,935,511.99
修理费                                                       3,831,556.06
财产保险                        2,214,175.79                 4,519,269.16
财务顾问费                                                     220,000.00
分装费                                                       4,530,993.62
其他                              110,995.76                 1,237,451.53
合计                            3,220,671.55                19,274,782.36
项目                              本期摊销数                       期末数
租赁费                          3,692,863.99                 2,138,148.00
修理费                          3,831,556.06                           --
财产保险                        4,741,274.57                 1,992,170.38
财务顾问费                         18,334.00                   201,666.00
分装费                          3,962,497.27                   568,496.35
其他                              988,144.59                   360,302.70
合计                           17,234,670.48                 5,260,783.43
    由于宁波经济技术开发区中化东方实业有限公司拟进行清算,本期未纳入合并报表
范围,影响期初数财产保险5,820.12 元。
    注释11、长期投资
                                                     期初数
类别                                    金额                     减值准备
对子公司投资*                  15,284,479.24                 1,522,418.99
对联营企业投资                109,274,804.67                           --
其他股权投资                  180,329,038.54                 4,150,602.00
合计                          304,888,322.45                 5,673,020.99
                                                     期末数
类别                                金    额                     减值准备
对子公司投资*                  20,111,320.59                   669,194.44
对联营企业投资                132,547,407.87                 2,086,200.00
其他股权投资                  179,779,038.54                 4,081,305.26
合计                          332,437,767.00                 6,836,699.70
    *对子公司投资为山西中化寰达实业公司和中化兴中石油转运(舟山)有限公司的
股权投资差额,以及对控股子公司中化物流管理(太仓)有限公司、宁波经济技术开发
区中化东方实业有限公司的投资。其中:
                                                             占被投资单位
被投资单位名称                    股份类别      股票数量
                                                             注册资本比例
临淄有机化工股份有限公司            法人股       200万股            9.00%
浙江新安化工集团股份有限公司        法人股       280万股            2.09%
合计
被投资单位名称                        初始投资成本               期末余额
临淄有机化工股份有限公司              2,500,005.50           2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司          5,062,400.00           5,062,400.00
合计                                  7,562,405.50           7,562,405.50
    按权益法核算的股权投资:
                                                      投资         投资比
被投资单位名称                  初始投资额
                                                      期限             例
舟山中威石油储运有限公司      17,664,163.88           26年          25.0%
西安金珠近代化工公司           2,532,935.06           16年          25.0%
中化国际呋喃化工有限公司       9,000,000.00             --          30.0%
上海北海船务有限公司          53,398,537.50           15年          25.0%
上海石煤中化贸易有限公司       2,450,000.00           10年          49.0%
宁波经济技术开发区
中化东方实业有限公司           5,000,000.00                          100%
中化物流管理(太仓)有限公司   5,000,000.00                        48.33%
合计                          95,045,636.44
                                                             本期投资成本
被投资单位名称                            期初余额
                                                                   增减额
舟山中威石油储运有限公司             20,696,813.37
西安金珠近代化工公司                  1,888,304.75
中化国际呋喃化工有限公司              9,856,706.38
上海北海船务有限公司                 57,536,807.28          40,349,887.50
上海石煤中化贸易有限公司              2,884,861.10          -2,450,000.00
宁波经济技术开发区
中化东方实业有限公司                    957,159.71                     --
中化物流管理(太仓)有限公司                                 5,000,000.00
合计                                 93,820,652.59          42,899,887.50
                                    本期调整的权益         累计调整的权益
被投资单位名称
                                          净增减额               净增减额
舟山中威石油储运有限公司                430,858.66           3,463,508.15
西安金珠近代化工公司                 -1,043,917.58          -1,688,547.89
中化国际呋喃化工有限公司               -426,131.35             430,575.03
上海北海船务有限公司                -12,059,544.79          32,428,612.49
上海石煤中化贸易有限公司               -434,861.10          -2,450,000.00
宁波经济技术开发区
中化东方实业有限公司                   -287,965.27          -4,330,805.56
中化物流管理(太仓)有限公司                    --
合计                                -13,821,561.43          27,853,342.22
被投资单位名称                                 期末余额              备注
舟山中威石油储运有限公司                  21,127,672.03
西安金珠近代化工公司                         844,387.17
中化国际呋喃化工有限公司                   9,430,575.03               (1)
上海北海船务有限公司                      85,827,149.99               (2)
上海石煤中化贸易有限公司                             --               (3)
宁波经济技术开发区
中化东方实业有限公司                         669,194.44               (4)
中化物流管理(太仓)有限公司               5,000,000.00
合计                                     122,898,978.66
    (1) 2002 年12 月20 日中化国际呋喃化工有限公司第二届董事会第二次会议决
定解散该公司,截至2003年12 月31 日尚未进行清算。本公司投资账面价值为9,430,5
75.03 元,投资成本为9,000,000.00元,已收回投资6,150,000.00 元,挂账“其他应
付款”。本期根据该公司账面净资产的可变现情况计提减值准备2,086,200.00 元。
    (2) 2003 年7 月上海北海船务有限公司用未分配利润和企业发展基金进行增资
扩股,注册资本由原600万美元增加到2550 万美元。本公司对其投资成本由原来的130
4.87 万元增加至5339.85 万元,同时对其的损益调整额减少4034.98 万元,投资比例
仍为25%。
    (3) 2003 年6 月上海石煤中化贸易有限公司进行了清算,收回投资2,450,000.
00 元,并于2003 年7 月15 日分配清算财产430,968.16 元,形成清算收益4,417.67
元。
    (4) 宁波经济技术开发区中化东方实业有限公司已决定关闭,本期未纳入合并报
表范围。同时本期根据该公司账面净资产的可变现情况计提减值准备669,194.44 元。
                                    投资     占被投资单
被投资单位名称                               位注册资本          投资金额
                                    期限          比例
天津北海实业公司                    15年        14.53%       5,505,500.00
舟山港海通轮驳有限公司              12年        40.00%      15,800,000.00
昌图县中化化工品糠醛有限公司        10年        19.00%         300,000.00
中国新技术发展贸易有限公司           -           5.00%         250,000.00
中化浦东贸易有限公司                 -           8.00%       2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司                10年        13.52%         682,550.00
天津北方包装有限公司                15年        15.73%       1,878,686.12
交通银行                             -           0.65%     154,024,282.50
期货会员资格投资                     -             -           500,000.00
合计                                                       180,941,018.62
                                     期末余额       减值准备         备注
被投资单位名称
                                 5,505,500.00                    无重大影
                                                               响,按成本
天津北海实业公司                15,800,000.00   2,081,305.26       法核算
舟山港海通轮驳有限公司                     --             --
昌图县中化化工品糠醛有限公司               --             --
中国新技术发展贸易有限公司       2,000,000.00   2,000,000.00
中化浦东贸易有限公司               682,550.00
青岛港兴包装有限公司             1,878,686.12
天津北方包装有限公司           145,849,896.92                           *
交通银行                           500,000.00
期货会员资格投资               172,216,633.04   4,081,305.26
合计
    *根据《企业会计制度》,对获得的交通银行分派的现金股利超过接受投资后产生
的累计净利润部分冲减初始投资成本。2000 年冲减8,000,000.00 元,2002 年冲减17
4,385.58 元。
    股权投资差额:
                                                                     摊销
被投资单位                           形成原因      初始金额          期限
舟山中威石油储运有限公司         汇率折算差额     51,911.04          26年
中化兴中石油转运(舟山)有限公司         投资 14,799,460.47          19年
西安金珠近代化工公司                     投资 17,467,064.94          16年
山西中化寰达实业公司                     投资  1,602,546.30          25年
合计                                          33,920,982.75
被投资单位                                   摊销方法          本期摊销额
舟山中威石油储运有限公司                     平均摊销            1,996.58
中化兴中石油转运(舟山)有限公司             平均摊销          778,918.97
西安金珠近代化工公司                         平均摊销        1,091,691.56
山西中化寰达实业公司                         平均摊销           63,434.12
合计                                                         1,936,041.23
被投资单位                             累计摊销额         摊余价值   备注
舟山中威石油储运有限公司                17,969.21        33,941.83
中化兴中石油转运(舟山)有限公司     1,816,319.19    12,983,141.28
西安金珠近代化工公司                 2,183,383.12    15,283,681.82  (1)
山西中化寰达实业公司                   143,561.43     1,458,984.87  (2)
合计                                 4,161,232.95     29,759,749.8
    (1) 西安金珠近代化工公司截至2003 年12 月31 日仅为一期中试设备投入,年
设计生产能力200 吨,2003年9 月前满负荷运转,9 月后由于对二期工程装置进行试车
停产。公司二期工程5000t/HFC-134a 装置已于2003 年年底投料试车成功。二期项目总
投资30145 万元,资金来源于国债资金、银行贷款、蒙特利尔议定书多边基金资助、自
筹资金等。
    (2) 2002 年根据对山西中化寰达实业公司的经营及财务状况的检查,对长期投
资账面价值余额全部计提减值准备1,522,418.99 元。2003 年由于该公司的生产逐渐恢
复正常,加之焦炭市场价格持续上涨,公司二季度经营出现较大转机,同时4 月底本公
司经理层决定对该公司追加二期投资,解决了该公司资金紧张状况,综合上述因素,本
期对该公司的投资减值准备予以冲回,同时按该公司业经审计后的经营成果进行权益法
核算并合并会计报表。
    长期投资减值准备:
项目                 期初数        本期增加        本期减少       期末数
其他股权投资   5,673,020.99    2,785,394.44    1,621,715.73  6,836,699.70
    注释12、固定资产及折旧
    固定资产原值:
类   别                                 期初余额               本期增加额
房屋及建筑物                      154,564,715.56            16,358,483.07
专用设备                           86,613,259.25            29,267,255.93
通用设备                            1,959,719.20             2,849,729.39
运输设备                          315,211,209.12             5,477,571.32
办公设备                           31,512,565.65             4,011,547.31
储罐设备                          348,402,640.61           136,246,697.74
合   计                           938,264,109.39           194,211,284.76
类   别                               本期减少额                 期末余额
房屋及建筑物                        1,969,414.09           168,953,784.54
专用设备                               21,131.73           115,859,383.45
通用设备                              880,557.48             3,928,891.11
运输设备                           19,662,710.00           301,026,070.44
办公设备                              203,958.16            35,320,154.80
储罐设备                                       0           484,649,338.35
合   计                            22,737,771.46         1,109,737,622.69
    本期运输设备主要减少为海南中化船务有限责任公司清理“中化2”轮账面原值15
,809,000.00 元,该船于1995 年8 月购入,已足额计提折旧。
    累计折旧:
类别                                期初余额                   本期增加额
房屋及建筑物                   50,420,903.45                 6,016,695.38
专用设备                       32,883,208.36                 8,597,197.06
通用设备                          628,907.99                   474,498.76
运输设备                       57,166,212.32                21,557,885.93
办公设备                       20,644,468.23                 3,839,970.97
储罐设备                      158,653,578.11                24,397,422.72
合计                          320,397,278.46                64,883,670.82
类别                              本期减少额                     期末余额
房屋及建筑物                      851,765.21                55,585,833.62
专用设备                           20,075.14                41,460,330.28
通用设备                          537,994.04                   565,412.71
运输设备                       18,859,411.34                59,864,686.91
办公设备                          117,311.65                24,367,127.55
储罐设备                                                   183,051,000.83
合计                           20,386,557.38               364,894,391.90
    固定资产减值准备:
类    别                             期初余额                  本期增加额
专用设备                         3,702,928.67
办公设备                           986,873.26                  494,857.83
合  计                           4,689,801.93                  494,857.83
类    别                            本期减少额                   期末余额
专用设备                                                     3,702,928.67
办公设备                                                     1,481,731.09
合  计                                                       5,184,659.76
    固定资产净额:
             期初余额        本期增加额       本期减少额         期末余额
合计   613,177,029.00    130,456,099.06     3,974,557.03   739,658,571.03
    (1) 以上固定资产无对外担保。
    (2) 运输设备中,公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 拥有的船舶“CH
EMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”轮已用于抵押贷款,借款金额为141
0 万美元。截至2003 年12 月31 日两条船舶账面净值为1728 万美元,借款金额1410
万美元。详见附注十三-6。
    (3) 本期在建工程转入固定资产183,926,807.43 元。
    (4) 截至2003 年12 月31 日经营租赁的固定资产如下:
                                                期末余额
类别                           固定资产原值                      累计折旧
运输设备                     186,665,739.78                 17,091,465.20
合计                         186,665,739.78                 17,091,465.20
    其中:运输设备中有三条化工品船以期租方式经营,账面原值为16,387.87 万元,
账面累计折旧为1,319.54 万元,产生的经营收入为船舶营运收入。
    (5) 本期纳入合并报表范围山西中化寰达实业有限公司,期初余额如下:
                                           期初余额
类别                 固定资产原值           累计折旧     固定资产减值准备
房屋及建筑物         4,332,038.75         450,303.09
专用设备            46,865,824.77       6,297,408.64         3,702,928.67
运输设备               227,665.50          58,183.65
办公设备               149,510.00          46,689.66
合计                51,575,039.02       6,852,585.04         3,702,928.67
    (6) 本期未纳入合并报表范围宁波经济技术开发区中化东方实业有限公司,期初余
额如下:
                                                     期初余额
类别                                 固定资产原值               累计折旧
房屋及建筑物                         1,105,500.00              588,716.18
通用设备                               132,280.00               61,761.91
运输设备                               673,300.00              298,097.98
合计                                 1,911,080.00              948,576.07
    注释13、工程物资
类别                                     期初数                    期末数
专用物资                          15,287,863.69             44,680,292.69
合计                              15,287,863.69             44,680,292.69
    期末工程物资余额大部分为中化国际太仓兴国实业有限公司、中化国际太仓兴凯实
业有限公司、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司、中化兴中石油转运(舟山)
有限公司及中化兴源石油储运(舟山)有限公司、山西中化寰达实业有限公司的将用于
工程支出的物资。
    本期较上期期末余额增加较大主要是本期工程项目增加所致。
    注释14、在建工程
工程名称                   预算数               期初余额       本期增加额
储罐工程项目(一期)    92,600,000.00      67,663,583.41     6,857,467.88
其中:利息资本化金额          -               802,073.83
储油罐技改               9,329,000.00       6,106,356.68     4,076,379.78
其中:利息资本化金额          -                        -
储罐工程项目(二期)    73,840,000.00      17,338,507.26    47,286,783.79
其中:利息资本化金额          -                        -       847,656.25
PTMEG生产项目           256,928,900.00      6,495,316.19    26,912,687.31
其中:利息资本化金额          -                                 16,470.00
ABS生产项目             199,933,300.00        300,000.00       177,640.00
其中:利息资本化金额
研发楼及中试项目        33,174,100.00       7,041,710.64    27,599,997.75
其中:利息资本化金额           -                       -
焦炉工程(二期)          47,999,200.00                  -    18,030,020.18
其中:利息资本化金额          -                        -
电厂工程(二期)        26,000,000.00         424,040.00     2,729,102.62
其中:利息资本化金额          -                        -
焦处理系统(二期)         4,020,000.00         289,664.00       522,610.00
其中:利息资本化金额          -                        -
洗煤厂工程               2,500,000.00                  -     1,460,937.80
其中:利息资本化金额          -                        -
锅炉大修                    296,000.00                 -       200,000.00
其中:利息资本化金额           -                       -
硅铁工程(二期)          11,450,000.00                        1,549,283.86
其中:利息资本化金额
配煤系统(二期)           8,972,500.00                        3,322,699.59
其中:利息资本化金额
地下管网                 6,833,700.00                        5,661,756.65
其中:利息资本化金额                                           146,192.27
围墙                      933,700.00                           617,123.04
其中:利息资本化金额                                            11,886.04
道路                     3,300,000.00                        4,116,908.08
其中:利息资本化金额                                            54,484.83
临建工程                 1,600.000.00                        1,391,236.64
其中:利息资本化金额                                             6,100.86
35KV变电站              13,000,000.00                        3,889,995.05
其中:利息资本化金额                                            59,995.05
综合楼                  12,000,000.00                          142,300.49
其中:利息资本化金额                                               700.49
道路照明                   700,000.00                          260,000.00
其中:利息资本化金额
合计                   805,410,400.00     105,659,178.18   156,804,930.51
工程名称                   本期转固金额      其他减少额         期末余额
储罐工程项目(一期)      74,521,051.29
其中:利息资本化金额         802,073.83
储油罐技改                 7,396,997.29      660,186.09      2,125,553.08
其中:利息资本化金额
储罐工程项目(二期)      64,625,291.05
其中:利息资本化金额         847,656.25
PTMEG生产项目                                               33,408,003.50
其中:利息资本化金额                                            16,470.00
ABS生产项目                                                    477,640.00
其中:利息资本化金额
研发楼及中试项目          34,641,708.39
其中:利息资本化金额
焦炉工程(二期)                                              18,030,020.18
其中:利息资本化金额
电厂工程(二期)                              63,746.00      3,089,396.62
其中:利息资本化金额
焦处理系统(二期)                                               812,274.00
其中:利息资本化金额
洗煤厂工程                 1,460,937.80
其中:利息资本化金额
锅炉大修                                     200,000.00
其中:利息资本化金额
硅铁工程(二期)                                               1,549,283.86
其中:利息资本化金额
配煤系统(二期)                                               3,322,699.59
其中:利息资本化金额
地下管网                                                     5,661,756.65
其中:利息资本化金额                                           146,192.27
围墙                                                           617,123.04
其中:利息资本化金额                                            11,886.04
道路                                                         4,116,908.08
其中:利息资本化金额                                            54,484.83
临建工程                   1,280,821.61                        110,415.03
其中:利息资本化金额                                             6,100.86
35KV变电站                                                   3,889,995.05
其中:利息资本化金额                                            59,995.05
综合楼                                                         142,300.49
其中:利息资本化金额                                               700.49
道路照明                                                       260,000.00
其中:利息资本化金额
合计                     183,926,807.43      923,932.09     77,613,369.17
                              资金来         完工      工程投入
工程名称                                               占预算的      备注
                                  源         进度          比例
储罐工程项目(一期)       自筹/借款         100%
其中:利息资本化金额               -
储油罐技改                      自筹          50%       111.85%     (1)
其中:利息资本化金额               -
储罐工程项目(二期)       自筹/借款         100%
其中:利息资本化金额               -
PTMEG生产项目              自筹/借款          10%           13%
其中:利息资本化金额
ABS生产项目                     自筹                      0.24%     (2)
其中:利息资本化金额
研发楼及中试项目                自筹         100%
其中:利息资本化金额
焦炉工程(二期)                  自筹          40%        37.56%     (3)
其中:利息资本化金额
电厂工程(二期)                自筹          26%        11.88%     (3)
其中:利息资本化金额
焦处理系统(二期)                自筹          39%        20.21%     (3)
其中:利息资本化金额
洗煤厂工程                      自筹         100%                   (3)
其中:利息资本化金额
锅炉大修                        自筹
其中:利息资本化金额
硅铁工程(二期)                  自筹          15%        13.53%
其中:利息资本化金额
配煤系统(二期)                  自筹          39%        37.03%
其中:利息资本化金额
地下管网                   自筹/借款          95%        82.85%
其中:利息资本化金额
围墙                       自筹/借款          90%        66.09%
其中:利息资本化金额
道路                       自筹/借款          95%       124.75%
其中:利息资本化金额
临建工程                   自筹/借款          90%        86.95%
其中:利息资本化金额
35KV变电站                 自筹/借款          35%        29.92%
其中:利息资本化金额
综合楼                     自筹/借款           5%         1.19%
其中:利息资本化金额
道路照明                   自筹/借款          30%        37.14%
其中:利息资本化金额
合计
    (1)为多个技改项目构成,部分项目本期已完成,完工进度及财务进度为未完成
项目的进度。
    (2)为前期投入的费用,目前无形象进度。
    (3)为本期纳入合并报表范围山西中化寰达实业有限公司的“在建工程”项目,
期初合计713,704.00 元。
    (4)本期的其他减少项目主要为该工程支出中486,775.00 元转入“专项应付款”
及该工程支出中355,848.33 元不符合资本化要求转入当期费用核算。
    期末无在建工程减值准备。
    注释15、无形资产
项  目         取得方式            原值        期初余额        本期增加额
土地使用权     资本投入   17,483,207.01   13,554,953.75
土地使用权       购进     50,435,995.00    8,184,672.00     42,251,323.00
土地使用权       购进      8,788,246.00    8,240,286.00         22,000.00
土地使用权       购进      3,114,697.70    3,066,861.08
专有技术         购进      2,061,000.00    2,061,000.00
专利权           购进      1,435,150.00    1,406,890.00         31,060.00
特许经营权       购进     28,970,208.28                     28,970,208.28
软件升级费       购进      4,600,000.00                      4,600,000.00
软件             购进         55,000.00        45,833.31
合计                     116,943,503.99    36,560,496.14    75,874,591.28
项  目         本期转出额     本期摊销额      累计摊销额         期末余额
土地使用权                    448,298.76    4,376,552.02    13,106,654.99
土地使用权   6,673,824.00     395,489.52      395,489.52    43,366,681.48
土地使用权                    175,416.00      701,376.00     8,086,870.00
土地使用权                     63,782.16      111,618.78     3,003,078.92
专有技术                      361,206.16      361,206.16     1,699,793.84
专利权          25,000.00     335,083.86      335,083.86     1,077,866.14
特许经营权                    482,836.80      482,836.80    28,487,371.47
软件升级费                    230,000.00      230,000.00     4,370,000.00
软件                           11,000.04       20,166.73        34,833.27
合计         6,698,824.00   2,503,113.30    7,014,329.87   103,233,150.11
项  目                        剩余摊销年限                           备注
                           19年11个月-44年
土地使用权                           1个月
                           48年7个月-49年6
土地使用权                            个月                            (1)
土地使用权                            47年                          (2)
土地使用权                       47年1个月
专有技术                          6年8个月
专利权                       2年-5年11个月
特许经营权                       4年11个月
软件升级费                        4年8个月
软件                              3年2个月
合计
    (1) 中化国际太仓兴国实业有限公司的土地使用权6,673,824.00 元,由于项目地
点发生变更,该土地已退回当地土地管理局,款项已经收回。
    (2) 为本期纳入合并报表范围的山西中化寰达实业有限公司项目。
    期末无无形资产减值准备。
    注释16、长期待摊费用
项目                    原始发生额           期初余额          本期增加额
房租                    648,999.05          65,611.06
开办费               19,011,417.74       5,642,509.65       13,368,908.09
装修费                4,561,306.00       2,860,488.91
大修费—1#-4#
油罐                 12,565,471.56       7,970,579.96
租赁费—南疆散
货物流中心            3,950,000.00       3,950,000.00
租赁站台补偿费        1,250,000.00                           1,250,000.00
租罐周转费           14,860,000.00                          14,860,000.00
仓储费                2,400,000.00                           2,400,000.00
合   计              59,247,194.35      20,489,189.58       31,878,908.09
项目                    本期摊销额         累计摊销额            期末余额
房租                     65,611.06         648,999.05
开办费                3,140,033.09       3,140,033.09       15,871,384.65
装修费                1,426,674.09       3,127,491.18        1,433,814.82
大修费—1#-4#
油罐                  1,832,749.11       6,427,640.71        6,137,830.85
租赁费—南疆散
货物流中心              855,621.60         855,621.60        3,094,378.40
租赁站台补偿费           53,004.00          53,004.00        1,196,996.00
租罐周转费            3,715,000.00       3,715,000.00       11,145,000.00
仓储费                  900,000.00         900,000.00        1,500,000.00
合   计              11,988,692.95      18,867,789.63       40,379,404.72
                                      剩余摊
项目                                                                备注
                                      销月份
房租
开办费                                                             (1)
装修费                                                             (2)
大修费—1#-4#
油罐                               16-50个月
租赁费—南疆散
货物流中心                            48个月
租赁站台补偿费                       271个月
租罐周转费                            18个月
仓储费                                15个月
合   计
    (1) 为尚属建设期的中化国际太仓兴国实业有限公司及中化国际太仓兴凯实业有
限公司发生的开办费金额。
    (2) 装修费为多个房屋、建筑物的装修、绿化等费用合并而成,剩余摊销月份为
12—94 个月。
    注释17、短期借款
                                                     期初数
币种             借款条件
                                             美元              人民币
人民币           保证借款                      --           21,397,000.00
人民币           信用借款                      --           85,000,000.00
人民币           抵押借款
美元             信用借款           18,830,000.00          155,861,559.00
                     合计           18,830,000.00          262,258,559.00
                                             期末数
币种             借款条件                                            备注
                                       美元            人民币
人民币           保证借款                       40,881,136.00       (1)
人民币           信用借款                       10,000,000.00       (2)
人民币           抵押借款                       30,000,000.00        (2)
美元             信用借款      5,959,899.73     49,329,557.76        (3)
                     合计      5,959,899.73    130,210,693.76
    期末无已到期尚未偿还借款。
    (1) 根据中国银行上海市分行沪中银业(2002)367 号文的通知,对2003 年度
发生的出口销售退税款实行财政贴息贷款,由财政局负担企业向银行出口退税贷款的全
额利息。
    (2) 为关联借款,详见附注八-(四)。
    (3) 为进口押汇借款,截至本报告日该款项均已偿还。
    注释18、应付票据
种类                                期初数                         期末数
银行承兑汇票                 44,085,080.00                 106,923,657.50
商业承兑汇票                 20,820,000.00
合计                         64,905,080.00                 106,923,657.50
    注释19、应付账款
账龄               期初数   占总额比例           期末数        占总额比例
1年以内    349,921,875.63       98.82%   360,246,158.75            97.13%
1--2年       3,502,278.43        0.99%     1,965,936.26             0.53%
2--3年         432,775.79        0.12%     2,548,136.15             0.69%
3年以上        245,400.78        0.07%     6,141,890.15             1.65%
合计       354,102,330.63      100.00%   370,902,121.31           100.00%
    (1) 应付账款期末余额为货款及应付的工程、设备款。长期挂账金额增加610 万
元为山西中化寰达实业有限公司应付未付的工程、设备款。
    (2) 一年以上的应付款未支付的原因:主要代理进出口业务未及时清账所致以及
本期纳入合并报表范围的山西中化寰达实业有限公司尚未支付的工程、设备款。
    (3) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注释20、预收账款
                            期初数                         期末数
账  龄                金额   占总额比例                金额    占总额比例
1年以内     284,665,852.32       95.54%      168,055,720.01        95.24%
1--2年       11,471,722.75        3.85%        5,595,220.10         3.17%
2--3年        1,554,141.39        0.52%        2,222,949.92         1.26%
3年以上         257,231.64        0.09%          577,558.97         0.33%
合  计      297,948,948.10      100.00%      176,451,449.00       100.00%
    (1) 预收账款期末余额主要为预收货款。本期较上期期末余额减少较大主要是本
年度内贸及自营进口多采用货到付款销售方式进行结算所致。
    (2) 一年以上的预收款挂账的原因:未及时清账的代理进、出口收款等。
    (3) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注释21、应付股利
投资者                            期初数            期末数           备注
中国化工进出口总公司          347,689.39                            (1)
浙江省石油公司                900,000.00        900,000.00          (3)
香港立丰实业有限公司       10,715,021.44     10,715,021.44          (2)
中化宁波进出口公司             12,482.44         12,482.44
合计                       11,975,193.27     11,627,503.88
    期末余额主要为:
    (1) 根据2002 年4 月30 日中化兴中石油转运(舟山)有限公司三届四次董事会
会议决议分配香港立丰实业有限公司的2001 年度股利5,171,953.28 元及以前年度未付
股利5,543,068.16 元。
    (2) 中化兴中石油转运(舟山)有限公司应付原股东股利900,000.00 元。
    注释22、应交税金
种  类                               期初数                        期末数
增值税                        -2,681,154.03                -32,460,570.14
营业税                         1,346,596.77                  1,536,377.58
城建税                           621,876.95                   -302,301.02
企业所得税                    21,182,587.92                 12,200,974.47
个人所得税                       615,525.09                  1,244,613.44
印花税等其他                         227.05                     43,700.31
合  计                        21,085,659.75                -17,737,205.36
    本期较上期期末余额下降较大主要是由于本期存货采购量增加导致进项税增加。
    上述税种执行的法定税率及税收优惠政策见附注四——税项。
    注释23、其他应交款
项  目                                                           期末余额
教育费附加                                                     -21,593.70
其他                                                           -97,747.97
合  计                                                        -119,341.67
    注释24、其他应付款
                            期初数                              期末数
账龄                  金额      占总额比例               金额  占总额比例
1年以内      50,307,372.64          75.28%      75,055,639.03      69.94%
1--2年        5,755,660.48           8.61%      15,698,308.85      14.63%
2--3年        7,774,056.44          11.64%       1,402,758.51       1.31%
3年以上       2,987,473.81           4.47%      15,156,378.40      14.12%
合  计       66,824,563.37         100.00%     107,313,084.79     100.00%
    (1) 其他应付款期末余额主要为应付海关保证金、税款及海运费等。其中各口岸
公司代收代付海关保证金、税款为1800 万元。
    (2) 本期比上期期末余额增加较大主要是代收代付的海关税金保证金、中化物流
管理(太仓)有限公司划款及本期合并山西寰达实业有限公司所致。
    (3) 一年以上的应付款未支付的原因:暂收款未清账所致。其中:舟山港海通轮
驳公司款1472 万元,中化国际呋喃化工有限公司615 万元,山西梗阳实业公司及山西运
销公司款535 万元。
    (4) 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注释25、预提费用
类别                      期初数             期末数              结存原因
运杂费             11,573,193.01      14,674,616.06            按合同预提
预提滞期费          3,814,410.28       1,900,903.84            按合同预提
借款利息              683,786.94         232,575.00            按合同预提
租车费                186,387.35                 --            按合同预提
清罐费                200,000.00                 --            按合同预提
船舶管理费                             2,483,010.00            按合同预提
佣金                                     111,740.85            按合同预提
律师费                                   923,811.27            按合同预提
其他                1,731,068.47         570,761.07            按合同预提
合计               18,188,846.05      20,897,418.09
    注释26、一年以内到期的长期借款
币种             借款条件              借款金额                  借款期限
人民币           信用借款          6,350,580.00       1999.6.28-2002.6.27
人民币           信用借款          6,200,320.00     1999.12.07-2002.12.07
                  合  计         12,550,900.00
    为本期纳入合并报表范围的山西中化寰达实业有限公司的长期借款,均为向山西华
康信托投资有限公司的借款。上述借款已到期尚未偿还,其中利息2,550,900.00 元,
年利率5.94%。
    注释27、递延收益
类别                                 期初数                        期末数
递延投资收益                   2,729,153.90                  1,844,235.97
    本项目期末余额为中化兴中石油转运(舟山)有限公司(系中外合资企业)以前年
度投资产生的递延投资收益转入。按照《企业会计制度》的有关补充规定,外商投资企
业的递延投资收益转入“递延收益”科目。递延投资收益原值为8,849,179.30 元,按
照10 年进行摊销。其中:对舟山中威石油储运有限公司的递延投资收益余额为565,14
5.22 元,剩余摊销年限为1 年;对舟山港海通轮驳有限责任公司的递延投资收益余额
为1,279,090.75 元,剩余摊销年限为4 年。
    注释28、长期借款
币种           借款条件             美元金额                   人民币金额
人民币         信用借款                                     10,012,352.50
人民币         信用借款                                     21,025,254.00
人民币         保证借款                                     60,000,000.00
美元           抵押借款         13,565,255.54              112,275,550.53
                   合计         13,565,255.54              203,313,157.03
币种           借款条件               借款期限                       备注
人民币         信用借款         2003.12.17-2006.12.16
人民币         信用借款          2003.8.1-2006.7.28
人民币         保证借款         2002.6.28-2006.10.11
美元           抵押借款           2003.8.5-2009.8.4       详见附注十三-6
                   合计
    本期较上期期末余额增加较大:其中SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 新增借款11,2
27 万元,中化兴源石油储运(舟山)有限公司新增借款3,000 万元,中化国际太仓兴
凯实业有限公司新增借款2,100 万元,中化国际太仓兴国实业有限公司新增借款1,000
 万元。
    注释29、专项应付款
内容                                 期初数                        期末数
货港费返还                    14,697,158.55                 20,004,000.87
港建费返还                    27,205,520.36                 32,169,323.05
合计                          41,902,678.91                 52,173,323.92
    期末余额为中化兴中石油转运(舟山)有限公司收到的当地港务局返还的货物港务
费和港口建设费分成资金。
    注释30、其他长期负债
内   容                               期初数                       期末数
兴中公司住房周转金                765,210.43                   765,210.43
合   计                           765,210.43                   765,210.43
    期末余额为中化兴中石油转运(舟山)有限公司(中外合资企业)中方职工的住房
周转金。
    注释31、股本558,975,000.00
                                                           数量单位:万股
                                期初数               本次变动增减(+、-)
                                            配股       送股    公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份                 37,897.5                                 --
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份              37,897.5                                 --
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计              37,897.5                                 --
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股       18,000                                 --
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                  18,000                                 --
总计                          55,897.5                                 --
                                  本次变动增减(+、-)               期末数
                                 其他           小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份                                                    37,897.5
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份                                                 37,897.5
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计                                                 37,897.5
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股                                          18,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                                     18,000
总计                                                             55,897.5
    注释32、资本公积
项目                                    2003.12.31             2002.12.31
年初余额                            758,594,462.13         944,775,570.94
本年增加                                                       143,891.19
其中:股本溢价                                                          --
被投资单位股权投资准备                1,467,641.83             143,891.19
其他资本公积                                                           --
未确认的关联收入                                                       --
本年减少                                                   186,325,000.00
其中:转增股本                                              186,325,000.00
年末余额                            760,062,103.96         758,594,462.13
其中:股本溢价                       740,909,994.17         740,909,994.17
被投资单位股权投资准备                1,769,382.43             301,740.60
其他资本公积                             82,402.06              82,402.06
未确认的关联收入                     17,300,325.30          17,300,325.30
    注释33、盈余公积
项    目                          2003.12.31                   2002.12.31
年初余额                      128,416,388.50                75,310,402.38
本年增加                                                    53,105,986.12
其中:提取法定盈余公积金        26,278,189.97                26,552,993.06
提取法定公益金                 26,278,189.97                26,552,993.06
本年减少
年末余额                      180,972,768.44               128,416,388.50
其中:法定盈余公积金            90,486,384.22                64,208,194.25
法定公益金                     90,486,384.22                64,208,194.25
    注释34、未分配利润
项目                              2003.12.31                   2002.12.31
期初余额                      256,938,105.26                49,779,605.95
加:本期净利润                261,933,392.01               260,264,485.43
减:提取法定盈余公积金         26,278,189.97                26,552,993.06
提取法定公益金                 26,278,189.97                26,552,993.06
分配普通股股利                139,743,750.00               139,743,750.00
期末余额                      326,571,367.33               117,194,355.26
    各年分配普通股股利情况如下:
    (1) 2002 年根据公司第二届董事会第十七次会议决议,以2002 年末总股本558
,975,000 股为基数,向全体股东按每10 股派现2.5 元人民币(含税),总计分配利润
支出总额为139,743,750.00 元。该董事会分配决议业经股东大会表决通过。该分配事
项已调整至2003 年度(详见附注二-18)
    (2) 2004 年2 月26 日公司第二届董事会第三十三次会议决议,董事会提议以2
003 年末总股本558,975,000股为基数,向全体股东每十股送2 股并派现1.25 元(含税
),同时以资本公积转增股本每10 股转增3 股,总计分配利润支出总额为181,666,87
5 元,剩余144,904,492.33 元结转下年度。以上利润分配预案还须提交股东大会审议
通过后实施。
    注释35、主营业务收入成本
                                                   2003年度
项目                                   收入                          成本
自营进口                   3,957,483,016.47              3,706,635,599.62
自营出口                     623,152,355.37                515,730,525.13
代理进口                     940,056,076.98                926,204,073.97
代理出口                   1,201,112,872.18              1,109,594,764.19
内贸                       3,124,702,236.71              2,997,695,523.12
转口贸易                     730,201,802.20                704,015,227.74
其他贸易                      25,618,849.79                 24,709,961.30
货运代理                      77,069,003.12                 68,675,503.71
船舶营运                     152,384,414.01                125,302,518.53
中转租罐                     149,217,132.20                 75,031,035.65
合  计                    10,980,997,759.03             10,253,594,732.96
                                                  2002年度
项目                                   收入                          成本
自营进口                   3,954,018,640.74              3,652,790,262.07
自营出口                     435,130,866.11                361,072,533.36
代理进口                     956,879,628.95                936,182,703.30
代理出口                     862,498,113.92                830,849,569.76
内贸                       1,483,068,806.29              1,394,726,460.70
转口贸易                      26,191,587.89                 21,352,672.81
其他贸易                       1,411,271.64                  1,451,227.40
货运代理                      42,951,416.89                 35,112,400.32
船舶营运                     115,937,331.41                 96,739,949.98
中转租罐                     125,048,775.43                 56,890,582.96
合  计                     8,003,136,439.27              7,387,168,362.66
    (1) 合并子公司满州里中化国际贸易有限公司主要从事对俄边境贸易进口业务。
根据国务院1996 年国发2 号文及1998 年外经贸政发第844 号文,对俄边贸享受“进口
关税和进口环节税按法定税率减半征收”的优惠政策,进口增值税仍按法定税率实际抵
扣,抵扣额经税务部门审核批准后,差额部分参照出口货物“免抵退”核算办法冲减主
营业务成本,本期金额共计46,547,843.70 元。上述两个文件原规定执行至2000 年底
。截至2003 年12 月31 日尚未有新政策出台,满洲里海关继续减半征收。2002年下半
年开始进口商品己内酰胺不再享受进口增值税减半的优惠政策。
    (2) 2003 年度较上年同期收入增加较大的主要原因是焦炭、橡胶、塑料、矿产
品、化工品等产品经营量较去年同期增幅较大,以及2002 年下半年成立的海外子公司
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 本期转口贸易较大所致。
    (3) 向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例:
项目                                2003年度                     2002年度
金额                        1,477,684,494.67               748,970,356.60
比例                                  13.46%                        9.36%
    注释36、主营业务税金及附加
项目                                 2003年度                    2002年度
营业税                          11,389,439.49                8,178,216.23
城建税                           4,612,246.99                3,971,076.29
教育费附加                       2,010,238.03                1,685,760.77
价格调控基金                        34,736.88
出口关税                                                       693,751.60
合计                            18,046,661.39               14,528,804.89
    注释37、其他业务利润
项      目                             2003年度                  2002年度
    1.其他业务收入
佣金收入                           3,259,174.73              2,636,864.33
咨询及代理费                       3,311,797.17              3,616,488.26
资金占用费                         3,847,893.79              1,240,881.16
租赁收入                           7,150,305.73              2,001,690.00
材料收入                             846,431.10
其他                               2,389,829.52              5,371,945.57
小计                              20,805,432.04             14,867,869.32
    2.其他业务支出
租赁支出                           3,396,786.39                721,015.13
税金及附加                         1,043,337.34              1,070,020.83
材料支出                             858,690.52
小计                               5,298,814.25              1,791,035.96
3.其他业务利润                    15,506,617.79             13,076,833.36
    注释38、管理费用
项目                                   2003年度                  2002年度
管理费用                         135,951,083.37             99,489,666.92
    2003 年度管理费用较上期增加较大主要是本期计提的存货跌价准备和坏账准备增
加较大,以及本期新投产单位管理费用增加所致。
    注释39、财务费用
项目                               2003年度                      2002年度
利息支出                      19,751,655.83                  8,741,961.23
减:利息收入                   3,356,985.46                  4,973,206.84
汇兑损益                      -1,261,702.70                 -1,748,724.31
其他支出(手续费)             6,213,832.09                     97,268.46
合计                          21,346,799.76                  2,117,298.54
    本期较上年同期利息支出增加较大的主要原因是本期贷款增加以及采取票据贴现、
进出口押汇产生较大的利息支出及手续费支出。
    注释40、投资收益
项目                                       2003年度              2002年度
股权投资收益                          33,240,667.17         27,163,660.49
其中:可分配股利                       5,780,995.31          8,171,359.55
年末调整的被投资公司权益净增减额      28,854,306.81         20,364,124.39
计提股权投资减值准备                  -1,232,975.45         -1,522,418.99
股权投资差额摊销                      -1,936,041.23         -1,940,184.19
股权投资转让、清算收益                  -349,578.26            807,421.80
股票投资收益                           1,239,042.06            398,440.00
递延投资收益摊销                         884,917.93            884,917.93
债权投资收益                           1,071,677.60            755,307.92
基金投资收益                           2,565,869.26                    --
短期投资跌价准备                       4,044,780.00         -6,697,501.15
期货收益(*)                        -13,214,620.41          2,039,098.06
合计                                  27,708,373.62         23,260,565.32
    *期货收益本期较上年同期减少较大的主要原因是本期天然橡胶期货市场价格波动
较大,导致期货持有卖仓产生较大的损失。由于公司的天然橡胶期货操作以套期保值为
主要目的,同时已购进现货并在合理的利润水平下持有卖仓,实际现货销售产生的收益
足以抵补上述损失。
    注释41、补贴收入
项目                     2003年度          2002年度                  备注
楼宇财政专项补贴    17,190,000.00      5,923,000.00                 (1)
税收财政补贴           688,577.87      1,643,028.59                 (2)
合计                17,878,577.87      7,566,028.59
    (1) 根据上海市浦东新区人民政府浦府(2001)149 号文的有关规定,公司享受
浦东新区省部楼宇企业财政扶持政策。自2001 年7 月18 日至2004 年5 月31 日按增加
值2%、营业收入2.5%予以专项补贴,自2002 年1 月1 日至2005 年12 月31 日按利润
总额的2.45%予以专项补贴。2003 年实际收到17,190,000.00 元。
    (2) 根据海南省海口市洋浦经济开发区管理局(2001)27 号文的有关规定,公
司所得税按年实入地方库税额的50%比例补贴,用于企业基础设施建设。2003 年实际
收到所得税财政补贴688,577.87 元。
    注释42 、营业外收入
项   目                              2003年度                    2002年度
固定资产清理收入                    25,388.80
对外索赔收入                     1,382,318.25                  891,714.38
违约金                           1,403,747.72
存货盘盈                            49,500.00
其他                                65,058.70                  174,306.06
合   计                          2,926,013.47                1,066,020.44
    注释43、营业外支出
项目                                    2003年度                 2002年度
固定资产清理支出                    1,035,362.34               893,803.57
存货盘亏                                                     3,116,834.69
罚款、滞纳金                        2,743,475.15               691,049.35
捐赠支出                              225,702.00               142,900.00
固定资产减值准备                      493,777.83               246,271.12
理赔支出                              155,942.59
违约金                                331,068.00
其他                                   78,885.79                36,237.87
合计                                5,064,213.70             5,127,096.60
    注释44、所得税
项   目                              2003年度                    2002年度
所得税                          40,904,082.10               42,318,026.06
    注释45、2003 年度现金流量表注释
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金大额发生数
项   目                                                          2003年度
海关退保证金                                                46,352,473.26
暂收款(税款、海关保证金)                                   18,412,459.27
暂收中化物流款                                               9,385,840.90
代收炼厂杂费等                                               8,900,669.80
合计                                                        83,051,443.23
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金大额发生数
项   目                                                          2003年度
运输、包装、商检费                                          72,893,301.99
仓储费                                                      33,638,107.37
包干费、港口费等                                            17,701,064.75
差旅费                                                      15,409,800.78
业务招待费                                                  15,989,206.10
房租                                                        11,164,496.84
货物保险费                                                   6,886,725.17
邮电通讯费                                                   6,712,099.11
咨询审计律师费                                               4,860,482.97
劳务费                                                       4,617,931.43
办公费                                                       4,058,593.73
预付华工百川轮胎项目开发费                                   3,875,000.00
代付储备库费用                                               2,722,985.64
代付海关保证金等                                             2,639,000.00
佣金支出                                                     2,122,061.85
软件升级费                                                   1,877,802.99
修理费                                                       1,639,340.13
会议费                                                       1,586,868.69
航煤保证金                                                   1,050,000.00
工会经费                                                     1,269,244.21
合计                                                       212,714,113.75
    (3)收到的其他与投资活动有关的现金大额发生数为支付的期货保证金216 万元

    (4)支付的其他与投资活动有关的现金大额发生数为支付的期货损失1321 万元,
中化兴中石油转运(舟山)有限公司使用的港建费391 万元。
    (5)收到的其他与筹资活动有关的现金大额发生数为为中化兴中石油转运(舟山
)有限公司收到的港建费返还1621 万元。
    七、母公司会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    注释46、应收账款
                坏账准                        期初数
账  龄          备计提                      占总额的比
                                  金额                           坏账准备
                 比例                           例
1年以内           5%    206,931,424.17        84.13%         1,147,458.06
1-2年             10%     3,078,211.12         1.25%           177,659.29
2-3年             20%    15,153,956.25         6.16%         2,928,981.33
3-4年             40%       961,156.72         0.39%           384,462.69
4-5年             80%    14,048,659.73         5.71%         9,505,620.06
5年以上          100%     5,805,776.71         2.36%         5,805,776.71
合计                    245,979,184.70       100.00%        19,949,958.14
                                              期末数
账  龄                                      占总额的
                           金额                                  坏账准备
                                                比例
1年以内          180,403,050.41               85.53%         2,594,546.50
1-2年              2,168,168.84                1.03%            35,110.57
2-3年              1,719,257.33                0.82%           321,523.70
3-4年              7,963,520.30                3.78%         7,566,109.55
4-5年                961,156.72                0.46%           961,156.72
5年以上           17,687,801.79                8.38%        17,687,801.79
合计             210,902,955.39              100.00%        29,166,248.83
    (1) 欠款金额前五名的累计欠款金额总计为83,377,811.21 元,占应收账款总金
额的比例为39.53%。
    (2) 1 年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因:按照合同规定、结算方式等
未逾期金额12,515.96 万元,关联往来金额335.26 万元,未计提坏账准备。
    (3) 本期比上期坏账准备增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提坏账准备
增大。
    (4) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    注释47、其他应收款
                  坏账准                       期初数
账  龄            备计提                   占总额的比
                                     金额                        坏账准备
                   比例                            例
1年以内             5%      20,950,528.96      60.29%          304,054.40
1-2年              10%       2,998,473.32       8.63%          257,870.85
2-3年              20%          43,508.00       0.13%            7,541.60
3-4年              40%
4-5年              80%      10,756,449.82      30.95%        8,605,159.86
5年以上           100%
合  计                      34,748,960.10     100.00%        9,174,626.71
                                          期末数
账  龄                                  占总额的
                       金额                                      坏账准备
                                            比例
1年以内       48,275,731.27               68.82%                40,711.47
1-2年          8,652,111.86               12.34%
2-3年          3,715,378.79                5.30%               498,820.40
3-4年             35,948.00                0.05%                14,379.20
4-5年                     0                    0
5年以上        9,465,406.41               13.49%             9,465,406.41
合  计        70,144,576.33              100.00%            10,019,317.48
    (1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (2) 期末余额主要为代收、代付款项及账龄较长的预付货款等。
    (3) 欠款金额前五名的累计欠款金额总计为58,042,761.39 元,占其他应收款总
金额的比例为82.75%。
    (4) 1 年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因:期货保证金金额117.57
万元,备用金、押金金额190.42 万元,关联往来等金额3,571 万元,其他未逾期款项
874 万元未计提坏账准备。
    (5) 1-2 年其他应收款未计提坏账原因:房租押金255 万元,关联往来等金额
610 万元未计提坏账准备。
    注释48、长期投资
                                                   期初数
类别                                   金额                      减值准备
对子公司投资                 717,820,862.27                  1,522,418.99
对联营企业投资                88,542,052.89                            --
其他股权投资                 159,023,538.54                  2,069,296.74
合计                         965,386,453.70                  3,591,715.73
                                                  期末数
类别                                   金额                      减值准备
对子公司投资                 793,556,301.46                            --
对联营企业投资               111,385,794.01                  2,086,200.00
其他股权投资                 158,473,538.54                  2,000,000.00
合计                       1,063,415,634.01                  4,086,200.00
    长期股票投资:
                                                               占被投资单
被投资单位名称                      股份类别      股票数量     位注册资本
                                                                     比例
临淄有机化工股份有限公司              法人股       200万股           9.0%
浙江新安化工集团股份有限公司          法人股       280万股          2.09%
合计
被投资单位名称                        初始投资成本               期末余额
临淄有机化工股份有限公司              2,500,005.50           2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司          5,062,400.00           5,062,400.00
合计                                  7,562,405.50           7,562,405.50
    按权益法核算的股权投资:
                                          投资     投资
被投资单位名称               初始投资额                          期初余额
                                          期限     比例
海南中化船务有限责
                         231,800,000.00           95.0%    423,970,397.37
任公司(*)
中化国际仓储运输有
                          22,000,000.00           93.6%     25,006,357.31
限公司
满洲里中化国际贸易有限
                             475,000.00           95.0%     12,895,258.35
公司
中化兴中石油转运(舟山)
                         105,586,705.97     19    44.8%    125,570,144.59
公司
中化兴源石油储运(舟山)
                          31,038,483.27           44.8%     31,038,483.27
公司
西安金珠近代化工公
                           2,532,935.06     18    25.0%      1,888,304.75

山西中化寰达实业公
                          28,287,453.70     25   44.84%                --

中化国际呋喃化工有
                           9,000,000.00           30.0%      9,856,706.38
限公司
上海北海船务有限公
                          53,398,537.50     15    25.0%     57,536,807.28

上海石煤中化贸易有限公
                           2,450,000.00     10    49.0%      2,884,861.10

中化国际太仓兴国实业有
                          73,310,762.89     50    75.0%     63,000,000.00
限公司
中化国际余杭高分子材料
                          11,880,000.00           90.0%     11,880,000.00
研发设计有限公司
SINOCHEM  INTERNATIONAL
                           6,759,079.86            100%      9,175,742.14
FZE
中化国际太仓兴凯实业有
                          31,038,750.00     50    75.0%
限公司
SINOCHEM  INTERNATIONAL
                          49,664,400.00     50     100%
(OVERSEAS)PTE.,LTD.
中化物流管理(太仓)有限
                           5,000,000.00     20   48.33%
公司
合计                     664,222,108.25                    774,703,062.54
                                      本期投资成本增       本期调整的权益
被投资单位名称
                                                减额             净增减额
海南中化船务有限责
                                      -12,200,000.00       -73,007,537.97
任公司(*)
中化国际仓储运输有
                                                             2,730,808.86
限公司
满洲里中化国际贸易有限
                                                             8,707,697.40
公司
中化兴中石油转运(舟山)
                                                             7,374,967.17
公司
中化兴源石油储运(舟山)
                                                            -1,105,799.59
公司
西安金珠近代化工公
                                                            -1,043,917.58

山西中化寰达实业公
                                       25,390,000.00          -309,015.09

中化国际呋喃化工有
                                                              -426,131.35
限公司
上海北海船务有限公
                                       40,349,887.50       -12,059,544.79

上海石煤中化贸易有限公
                                       -2,450,000.00          -434,861.10

中化国际太仓兴国实业有
                                       10,310,762.89
限公司
中化国际余杭高分子材料
                                                            -9,111,904.10
研发设计有限公司
SINOCHEM  INTERNATIONAL
                                                            33,189,213.33
FZE
中化国际太仓兴凯实业有
                                       31,038,750.00
限公司
SINOCHEM  INTERNATIONAL
                                       49,664,400.00        -1,094,550.62
(OVERSEAS)PTE.,LTD.
中化物流管理(太仓)有限
                                        5,000,000.00
公司
合计                                  147,103,800.39       -46,590,575.43
                                      累计调整的权益
被投资单位名称                                                   期末余额
                                            净增减额
海南中化船务有限责
                                      106,962,859.40       338,762,859.40
任公司(*)
中化国际仓储运输有
                                        5,737,166.17        27,737,166.17
限公司
满洲里中化国际贸易有限
                                       21,127,955.75        21,602,955.75
公司
中化兴中石油转运(舟山)
                                       27,358,405.79       132,945,111.76
公司
中化兴源石油储运(舟山)
                                       -1,105,799.59        29,932,683.68
公司
西安金珠近代化工公
                                       -1,688,547.89           844,387.17

山西中化寰达实业公
                                       -3,206,468.79        25,080,984.91

中化国际呋喃化工有
                                          430,575.03         9,430,575.03
限公司
上海北海船务有限公
                                       32,428,612.49        85,827,149.99

上海石煤中化贸易有限公
                                       -2,450,000.00                   --

中化国际太仓兴国实业有
                                                            73,310,762.89
限公司
中化国际余杭高分子材料
                                       -9,111,904.10         2,768,095.90
研发设计有限公司
SINOCHEM  INTERNATIONAL
                                       35,605,875.61        42,364,955.47
FZE
中化国际太仓兴凯实业有
                                                            31,038,750.00
限公司
SINOCHEM  INTERNATIONAL
                                       -1,094,550.62        48,569,849.38
(OVERSEAS)PTE.,LTD.
中化物流管理(太仓)有限
                                                             5,000,000.00
公司
合计                                  210,994,179.25       875,216,287.50
    *本公司于2003 年4 月将持有的海南中化船务有限责任公司5%的股权按照该公司
2002 年12 月31 日经审计后的净资产计价转让给中化国际招标有限责任公司,转让账
面投资成本为12,200,000.00 元,转让价款为17,391,622.21 元。
                                     投资   占被投资单
被投资单位名称                              位注册资本           投资金额
                                     期限
                                                  比例
昌图中化化工品糠醛有限公司            10        19.00%         300,000.00
中国新技术发展贸易有限公司                       5.00%         250,000.00
中化浦东贸易有限公司                             8.00%       2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司                  10        13.52%         682,550.00
天津北方包装有限公司                  15        15.73%       1,878,686.12
交通银行                                         0.65%     154,024,282.50
期货会员资格投资                                               500,000.00
合计                                                       159,635,518.62
被投资单位名称                              期末余额             减值准备
昌图中化化工品糠醛有限公司                        --                   --
中国新技术发展贸易有限公司                        --                   --
中化浦东贸易有限公司                    2,000,000.00         2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司                      682,550.00
天津北方包装有限公司                    1,878,686.12
交通银行                              145,849,896.92
期货会员资格投资                          500,000.00
合计                                  150,911,133.04         2,000,000.00
    股权投资差额:
被投资单位                            形成           初始金额        摊销
                                      原因                           期限
中化兴中石油转运(舟山)有限公司      投资      14,799,460.47          19
西安金珠近代化工公司                  投资      17,467,064.94          18
山西中化寰达实业公司                  投资       1,602,546.30          25
合计                                            33,869,071.71
被投资单位                          摊销方法    本期摊销额     累计摊销额
中化兴中石油转运(舟山)有限公司    平均摊销    778,918.97   1,816,319.19
西安金珠近代化工公司                平均摊销  1,091,691.56   2,183,383.12
山西中化寰达实业公司                平均摊销     63,434.12     143,561.43
合计                                          1,934,044.65   4,143,263.74
被投资单位                                                       摊余价值
中化兴中石油转运(舟山)有限公司                            12,983,141.28
西安金珠近代化工公司                                        15,283,681.82
山西中化寰达实业公司                                         1,458,984.87
合计                                                        29,725,807.97
    长期投资减值准备:
项目                期初数        本期增加       本期减少          期末数
其他股权投资  3,591,715.73    2,086,200.00   1,691,715.73    4,086,200.00
    注释49、主营业务收入成本
                                                      2003年度
项目                                      收入                       成本
自营进口                      3,943,566,519.98           3,720,598,536.70
自营出口                        623,152,355.37             515,730,525.13
代理进口                        940,056,076.98             926,204,073.97
代理出口                      1,201,112,872.18           1,109,594,764.19
内贸                          3,077,847,798.80           2,945,023,458.57
转口贸易                         32,908,087.14              27,755,588.52
其他销售                         24,506,442.48              24,108,425.44
合计                          9,843,150,152.93           9,269,015,372.52
                                                    2002年度
项目                                      收入                       成本
自营进口                      3,306,073,438.15           3,067,215,853.47
自营出口                        408,425,370.62             335,136,013.19
代理进口                        956,879,628.95             936,182,703.30
代理出口                        862,498,113.92             830,849,569.76
内贸                          2,120,439,928.89           1,994,174,001.51
转口贸易                         26,191,587.89              21,352,672.81
其他销售                          1,411,271.64               1,451,227.40
合计                          7,681,919,340.06           7,186,362,041.44
    向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例:
项目                           2003年度                          2002年度
金额                   1,477,684,494.67                    748,970,356.60
比例                             15.01%                             9.75%
    注释50、投资收益
项目                                        2003年度             2002年度
股权投资收益                           92,667,669.29        73,209,848.27
其中:可分配股利                        4,616,821.33         6,973,355.65
年末调整的被投资公司权益净增减额       89,659,209.82        69,893,894.95
计提股权投资减值准备                     -563,781.01        -1,522,418.99
股权投资差额摊销                       -1,934,044.65        -1,938,187.61
股权投资转让、清算收益                   -349,578.26          -595,235.73
股票投资收益                            1,239,042.06           398,440.00
债权投资收益                            1,071,677.60           755,307.92
基金投资收益                            2,565,869.26                   --
短期投资跌价准备                        4,044,780.00        -6,697,501.15
期货收益(*)                           -13,214,620.41         2,039,098.06
合计                                   87,135,375.74        69,306,753.10
    *期货收益本期较上年同期减少较大的主要原因是本期天然橡胶期货市场价格波动
较大,导致期货持有卖仓产生较大的损失。由于公司的天然橡胶期货操作以套期保值为
主要目的,同时已购进现货并在合理的利润水平下持有卖仓,实际现货销售产生的收益
足以抵补上述损失。
    注释51、所得税
项目                                2003年度                     2002年度
所得税                         32,783,753.13                33,977,634.34
    八、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
中国中化集团公司
                                                       北京市西城区复兴门
                                                       外大街A2号中化大厦
                                                       海口保税区办公大厅
海南中化船务有限责任公司
                                                            D区第31一单元
                                                       北京市西城区复外大
中化国际仓储运输有限公司
                                                                   街A2号
满洲里中化国际贸易有限公                               满洲里市中苏街北方
司                                                             大酒店六楼
中化兴中石油转运(舟山)公                             浙江省舟山市定海区
司                                                              兴中路1号
中化兴源石油储运(舟山)公                             浙江省舟山市定海区
司                                                              兴中路1号
                                                       太原市杏花岭区上肖
山西中化寰达实业公司
                                                                   墙10号
中化国际太仓兴国实业有限                               杭州余杭区临平西大
公司                                                               街15号
中化国际余杭高分子材料研                             杭州余杭区临平西大街
发设计有限公司
                                                      阿联酋迪拜JEBEL ALI
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE
                                                                FREE ZONE
中化国际太仓兴凯实业有限                               江苏太仓港港口开发
公司                                                                   区
SINOCHEM     INTERNATIONAL
                                                                   新加坡
(OVERSEAS)PTE.,LTD.
中化物流管理(太仓)有限公
司                                                             江苏太仓市
企业名称                                                 主营业务
                                              原油.成品油.化工产品.橡胶制
中国中化集团公司                           品和批准的一、二、三类商品和高
                                                         税率商品的进出口
海南中化船务有限责任公司                         国际航线货物运输及油运等
中化国际仓储运输有限公司                   进出口货物的海、陆、空运输代理
满洲里中化国际贸易有限公
                                               谷物、棉、麻、化工品贸易等

中化兴中石油转运(舟山)公
                                             码头、储罐的储存、转运服务等

中化兴源石油储运(舟山)公
                                           石油、石化等的储存、转运服务等

山西中化寰达实业公司                       焦碳生产、焦炉设计、建材销售等
中化国际太仓兴国实业有限             研究、开发、设计和销售精细化工及高分
公司                                                         子新型材料等
中化国际余杭高分子材料研             筹建精细化工产品及高分子新型原料项目
发设计有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE                   塑料、橡胶、石油焦、纺织品等
中化国际太仓兴凯实业有限
                                                   基础设施开发和配套服务
公司
SINOCHEM     INTERNATIONAL
                                                               进出口贸易
(OVERSEAS)PTE.,LTD.
中化物流管理(太仓)有限公
司                                               化工物流园区招商、咨询等
企业名称                        与本企业关系        经济性质     法人代表
中国中化集团公司                     母公司            国有        刘德树
海南中化船务有限责任公司             子公司        有限责任        曹洪权
中化国际仓储运输有限公司             子公司        有限责任        刘红生
满洲里中化国际贸易有限公
                                     子公司        有限责任        董万武

中化兴中石油转运(舟山)公
                                     子公司        中外合资        林达贤

中化兴源石油储运(舟山)公
                                     子公司        中外合资        林达贤

山西中化寰达实业公司                 子公司        中外合资        王引平
中化国际太仓兴国实业有限
                                     子公司        有限责任        曹洪权
公司
中化国际余杭高分子材料研             子公司        有限责任        王引平
发设计有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE           子公司        有限责任          不设
中化国际太仓兴凯实业有限
                                     子公司        中外合资        曹洪权
公司
SINOCHEM     INTERNATIONAL
                                     子公司        私人有限            --
(OVERSEAS)PTE.,LTD.
中化物流管理(太仓)有限公
司                                   子公司        中外合资        潘跃新
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                        期初数           本年增加
中国中化集团公司                                30,000                 --
海南中化船务有限责任公司                        24,400                 --
中化国际仓储运输有限公司                         2,350                 --
满洲里中化国际贸易有限公
司                                                  50                 --
中化兴中石油转运(舟山)
公司                                     3,256.4万美元                 --
中化兴源石油储运(舟山)
公司                                      837.05万美元                 --
山西中化寰达实业公司                             6,666                 --
中化国际太仓兴国实业有限
公司                                         845万美元          335万美元
中化国际余杭高分子材料研
发设计有限公司                                    1320                 --
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE                 81.66万美元                 --
中化国际太仓兴凯实业有限公司                                    500万美元
SINOCHEM INTERNATIONAL
(OVERSEAS)PTE.,LTD.                                             600万美元
中化物流管理(太仓)有限公司                                    725万美元
企业名称                       本年减少           期末数             备注
中国中化集团公司                     --           30,000
海南中化船务有限责任公司             --           24,400
中化国际仓储运输有限公司             --            2,350
满洲里中化国际贸易有限公
司                                   --               50
中化兴中石油转运(舟山)
公司                                 --    3,256.4万美元
中化兴源石油储运(舟山)
公司                                 --     837.05万美元
山西中化寰达实业公司                 --            6,666
中化国际太仓兴国实业有限
公司                                 --       1180万美元    详见附注五-4
中化国际余杭高分子材料研
发设计有限公司                       --             1320
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE           --      81.66万美元
中化国际太仓兴凯实业有限公司                   500万美元
SINOCHEM INTERNATIONAL
(OVERSEAS)PTE.,LTD.                            600万美元
中化物流管理(太仓)有限公司                   725万美元
    3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
                                           期初数              本年增加
企业名称                              金额        %      金额           %
中国中化集团公司                    24,000    64.00        --
海南中化船务有限责任公司            24,400      100        --
中化国际仓储运输有限公司             2,200    93.62        --
满洲里中化国际贸易有限公司           49.84    99.68        --
中化兴中石油转运(舟山)公司        12,599     44.8        --
中化兴源石油储运(舟山)公司         3,104     44.8        --
山西中化寰达实业公司                   450    44.84     2,539
中化国际太仓兴国实业有限公司         7,000      100     2,773         100
中化国际余杭高分子材料研发
设计有限公司                         1,320      100        --
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE          675.91      100        --
中化国际太仓兴凯实业有限公司                            4,139         100
SINOCHEM INTERNATIONAL
(OVERSEAS)PTE.,LTD.                                     4,966         100
中化物流管理(太仓)有限公司                              500       48.33
                                          本年减少             期末数
企业名称                              金额       %       金额           %
中国中化集团公司                        --             24,000       64.00
海南中化船务有限责任公司             1,220    5.00     23,180       95.00
中化国际仓储运输有限公司                --              2,200       93.62
满洲里中化国际贸易有限公司              --              49.84       99.68
中化兴中石油转运(舟山)公司            --             12,599        44.8
中化兴源石油储运(舟山)公司            --              3,104        44.8
山西中化寰达实业公司                    --              2,989       44.84
中化国际太仓兴国实业有限公司                            9,773         100
中化国际余杭高分子材料研发
设计有限公司                           6.6     0.5    1,313.4        99.5
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE              --             675.91         100
中化国际太仓兴凯实业有限公司                            4,139         100
SINOCHEM INTERNATIONAL
(OVERSEAS)PTE.,LTD.                                     4,966         100
中化物流管理(太仓)有限公司                              500       48.33
    (二)关联方交易事项
    1、本公司与关联方发生的交易均采用市场正常的价格。
    2、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                     与本企业关系
中化宁波进出口公司                                             同一母公司
中化浦东贸易公司                                               同一母公司
中化国际物业有限公司                                           同一母公司
中化国际石油公司                                               同一母公司
中化汉堡贸易有限公司                                           同一母公司
中化日本有限公司                                               同一母公司
中化香港化工国际有限公司                                       同一母公司
中化山东公司                                                   同一母公司
中化黑龙江进出口公司                                           同一母公司
中化厦门公司                                                   同一母公司
中化海南公司                                                   同一母公司
中化深圳实业有限公司                                           同一母公司
CHEMTRANS SHIPPING CO.                                         同一母公司
中化国际呋喃化工有限公司                                         联营公司
中化新加坡(私人)贸易有限公司                                   同一母公司
中化天津进出口公司                                             同一母公司
化进贸易有限公司                                               同一母公司
中化莫斯科贸易公司                                             同一母公司
裕华隆国际贸易有限公司                                         同一母公司
中国对外经济贸易信托投资公司                                   同一母公司
中化国际实业公司                                               同一母公司
中化国际化肥公司                                               同一母公司
中化南通汇丰石化有限责任公司                                   同一母公司
中国金茂(集团)股份有限公司                                   同一母公司
香港立丰实业有限公司                                           同一母公司
舟山中威石油储运有限公司                           联营公司、同一高管人员
舟山兴海实业发展公司                                           同一母公司
西安金珠近代化工有限责任公司                                     联营公司
上海石煤中化贸易有限公司                                         联营公司
广东中化贸易公司                                               同一母公司
中化保险公司                                                   同一母公司
柏迪信有限公司                                                 同一母公司
中化美国公司                                                   同一母公司
中化上海进出口总公司                                           同一母公司
中化辽宁国际货运有限公司                                       同一母公司
中化江苏进出口公司                                             同一母公司
舟山港海通轮驳有限公司                                           联营公司
中化山东进出口集团公司                                         同一母公司
中化江苏徐州公司                                               同一母公司
中化国际招标有限公司                                           同一母公司
昌图县中化化工品糠醛有限公司                                     联营公司
中化贸易发展有限公司                                           同一母公司
方兴公司                                                       同一母公司
宁波中化医疗用品有限公司                                       同一母公司
    3、采购货物
    向不存在控制关系(或未予合并的存在控制关系)的关联方采购货物或接受劳务的
明细披露如下(单位:元)
项目                                        2003年度             2002年度
中化汉堡贸易有限公司                   74,471,478.97        79,943,342.35
裕华隆国际贸易有限公司                 14,299,691.84        81,551,253.27
中化香港化工国际有限公司               96,516,735.20       124,913,373.68
中化莫斯科公司                        341,488,418.76       596,971,607.81
中化新加坡(私人)贸易有限公司           71,675,821.10
中化黑龙江进出口公司                    4,852,652.62        29,960,813.95
中化深圳实业公司                                               601,854.74
中化美国公司                          134,505,001.42        14,672,377.92
化进贸易有限公司                          334,159.68            55,949.82
中化国际化肥贸易公司                  103,356,000.00       162,898,419.25
舟山兴海实业发展公司                    4,091,936.00         5,865,000.00
中化厦门公司                                                   670,161.25
中化日本有限公司                        1,628,451.89
中化上海进出口公司                      2,990,256.41
中化辽宁国际货运有限公司                1,758,053.98
中化江苏进出口公司                        356,666.15
中化南通汇丰石化有限责任公司              440,868.49
舟山港海通轮驳有限责任公司                290,719.55
CHEMTRANS SHIPPING CO.                 15,913,539.87
中化天津进出口公司                      1,781,377.78
中化贸易发展有限公司                    4,541,881.19
中化山东进出口集团公司                  7,013,695.72
四川中化贸易有限责任公司                   95,830.24
合计                                  882,403,236.86     1,098,104,154.04
    4、销售货物及提供劳务
    向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下(单位:元)
项目                                       2003年度              2002年度
化进贸易有限公司                       2,257,639.20         44,563,162.90
中化汉堡贸易有限公司                                         8,893,729.30
上海石煤中化贸易有限公司                                     2,371,794.87
广东中化贸易公司                       4,384,015.81          7,491,145.80
中化南通汇丰石化有限责任公司                                 3,595,400.52
中化浦东贸易有限公司                                         1,462,564.10
上海上煤中化贸易有限公司                                     2,371,562.94
中化日本有限公司                       1,233,924.58          2,352,577.50
中化宁波进出口有限公司                 1,023,572.54            610,256.41
西安金珠近代化工有限公司               1,981,744.97          1,461,799.00
中化天津进出口公司                    45,413,193.84         23,644,411.97
中化香港化工国际有限公司                 311,925.59
中化国际化肥贸易公司                   1,591,119.80
方兴公司                                 913,539.89
中化深圳实业有限公司                   9,904,601.57
中化上海进出口公司                       290,033.33          2,514,450.90
中化国际招标有限公司                     453,866.77
宁波中化医疗用品有限公司               2,706,810.44
CHEMIFORWARD TRADING CO.                  69,199.06
中化河北进出口公司                     3,833,863.80
中化贸易发展公司                         697,454.91
中化新加坡(私人)贸易有限公司             101,480.00
裕华隆国际贸易有限公司                                      11,508,868.93
中化山东进出口集团公司                                         708,424.80
中化江苏徐州公司                                               177,906.40
中化江苏进出口公司                                             348,718.00
北京中化粤港轮胎有限公司                                       393,423.90
合计                                  77,167,986.10        114,470,198.24
    向不存在控制关系的关联方获得其他业务收入如下(单位:元)
项        目                                   2003年度          2002年度
管理费—舟山中威石油储运有限公司           5,079,287.31        695,261.70
船舶使用费—舟山海通轮驳有限公司           2,072,566.93
佣金收入-中化美国公司                       327,945.24
佣金收入-中化新加坡(私人)贸易
有限公司                                     554,620.08
合计                                       8,034,419.56        695,261.70
    5、其他关联交易:
    (1)支付房租、物业管理费及押金等(单位:元)
单位                                         2003年度            2002年度
中国金茂(集团)股份有限公司            10,857,498.84       10,168,726.48
    (2)与中国对外经济贸易信托投资公司的其他关联交易明细资料如下(单位:元

项    目                                2003年度                 2002年度
支付利息                            1,762,627.96               184,375.00
收到利息                               15,833.52               915,870.23
财务顾问费                            220,000.00
    (i)2003年1-12月与中国对外经济贸易信托投资公司期初存款余额为104.12万元
,期末存款余额为0.00元,2003年度累计借方发生额为4556.55万元。公司在中国对外
经济贸易信托投资公司的帐户截至2003年12月31日已清户。
    (ii)2003 年12 月31 日的借款情况见附注八-(四)。
    (3)与柏迪信有限公司的其他关联交易明细资料如下(单位:元)
项目                                 2003年度                    2002年度
支付利息                         2,867,688.41                          --
    其中:支付上期利息602,661.94 元,支付本期利息2,265,026.47 元。2003 年8
月7 日已偿还与柏迪信有限公司的贷款1883 万美元。
    (4)购买或出售股权(单位:万元)
                                                           2003年度(转让
项    目                     购买方                出售方
                                                                   价格)
舟山兴海实业公司     中化国际实业公
100%股权                        司
                                         中化浦东贸易有限
交通银行股权                                         公司
海南中化船务有限     中化国际招标有
                                                                 1,739.17
责任公司5%股权              限公司
中国新技术发展贸易   中化国际招标有
有限公司5%股权              限公司                                1.00元
                                2002年度(转让
项    目                                                             备注
                                        价格)
舟山兴海实业公司
100%股权                             2,965.38
交通银行股权                            402.43
海南中化船务有限                                               附注七-注
责任公司5%股权                                                      释47
中国新技术发展贸易
有限公司5%股权
    (5)债务担保(单位:元)
单   位                                 2003年度                 2002年度
舟山中威石油储运有限公司                      --            20,000,000.00
    (6)资产购入(单位:元)
项     目                               2003年度                 2002年度
从中化浦东购入办公设备*                       --             1,212,000.00
从中国中化集团公司购入槽车61辆                --             2,440,000.00
    *办公设备资产评估价值是由中化总公司信息技术部确认。
    三)关联方应收应付款项及存款余额(单位:元)
项   目                             2003年12月31日         2002年12月31日
银行存款:
中国对外经济贸易信托投资公司                                   150,352.22
应收账款:
中国对外经济贸易信托投资公司            111,638.83             111,638.83
中化汉堡贸易有限公司                  1,817,063.19           1,817,063.19
中化香港化工国际有限公司                  3,068.00           3,111,307.71
化进贸易有限公司                      3,335,309.61           5,738,144.94
中化新加坡(私人)贸易有限公司            397,410.75             397,410.75
中化日本公司                                                   224,776.37
中化天津进出口公司                    2,378,393.81           2,825,810.34
中化保险公司                              9,614.85             130,485.37
中化国际石油香港有限公司              2,167,276.49           2,167,276.49
中化国际招标有限公司                    958,605.90
中化贸易发展公司                         76,720.00
中化上海进出口公司                                             145,296.00
裕华隆国际贸易有限公司                                      12,810,487.19
应付账款:
中化莫斯科贸易公司                      337,448.85          23,361,256.14
中化汉堡贸易有限公司                  9,818,089.09          13,718,402.54
中化香港化工国际有限公司              1,143,543.52          30,270,347.94
裕华隆国际贸易有限公司                  226,602.17           7,411,331.53
中化美国公司                         15,057,721.27           9,317,117.62
中化新加坡(私人)贸易有限公司            220,146.03          16,463,106.55
舟山兴海实业发展公司                                         1,213,027.87
中化日本公司                          1,663,663.99
中化南通汇丰石化有限责任公司            126,117.09
预付账款:
中化深圳实业有限公司                                           194,680.80
中化南通汇丰石化有限公司                500,000.00             500,000.00
中化贸易发展有限公司                    282,589.49
中化天津进出口公司                      291,747.00
预收账款:
中国中化集团公司                        770,000.00             770,000.00
昌图县中化化工品糠醛有限公司                                   169,711.63
中化天津进出口公司                      366,018.89
其他应收款:
中国中化集团公司                                               419,764.69
西安金珠近代化工有限责任公司          8,000,000.00           8,000,000.00
香港立丰实业有限公司                                           625,508.97
中化宁波进出口公司                                           1,623,516.22
舟山中威石油储运有限公司                                     1,827,718.86
中化国际实业公司                                            15,728,033.48
中化天津进出口公司                                             620,044.63
其他应付款:
中化国际呋喃化工有限公司              6,150,000.00           6,150,000.00
舟山港海通轮驳有限公司               14,723,280.62          16,907,231.94
中化物流管理(太仓)有限公司          9,385,840.90
中化香港化工国际有限公司                                     1,137,780.16
应收股利:
舟山中威石油储运有限公司              7,296,816.58           5,181,459.15
应付股利:
中国中化集团公司                                            90,347,689.39
香港立丰实业有限公司                 10,715,021.44          10,715,021.44
中化宁波进出口公司                       12,482.44              12,482.44
应付票据:
中化国际化肥贸易公司                 26,758,000.00          64,905,080.00
    (四)关联贷款(单位:万元)
                                                                   贷款利
贷款单位                  贷款金额                 贷款期限
                                                                       率
中国对外经济贸易信
                            1000万        03.12.06-04.12.05         5.31%
托投资公司
中国对外经济贸易信
托投资公司                  3000万        03.12.02-04.06.01        4.536%
                                贷款
贷款单位                                       委贷单位              备注
                                方式
中国对外经济贸易信              委托
                                       中化国际实业公司                 1
托投资公司                      贷款
中国对外经济贸易信              抵押
托投资公司                      贷款                                    2
    1、为中化兴源石油储运(舟山)有限公司借入款项。
    2、2003 年12 月山西中化寰达实业有限公司与中国对外经济贸易信托有限公司(
以下简称对外信托)签订贷款协议,以自贷款协议签订之日起至还款义务履行完毕之日
止的所有库存的煤(不少于1 万吨)及采购的煤、其他原材料及所有库存及生产的焦炭
作为抵押物,贷款用途为流动资金贷款(用于采购煤炭),采取分期还款方式。同时中
化国际仓储运输有限公司对其提供的抵押物为对外信托实施监督管理,如监督管理的抵
押物发生损失或与确认的记录不符,有义务赔偿对外信托的经济损失。本公司在收到对
外信托抵押物处置通知后,以处置当日的市场价格受让抵押物,并将货款支付给对外信
托。
    九、或有事项
    1、2002 年控股子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司为中化兴源石油储运(
舟山)有限公司提供在中国工商银行舟山市支行9800 万元贷款额度的担保,担保期限
为2002 年4 月30 日至2007 年4月29 日。截至2003 年12 月31 日兴源公司在舟山市支
行的贷款余额为6000 万元。
    2、公司2003 年7 月公司向广州海事法院提起诉讼,要求马来西亚国际航运公司及
期租人等连带赔偿因其“汉金玫瑰”轮航运单证欺诈而给公司造成的损失暂计人民币2
765.12 万元及利息,并已申请广州海事法院于6 月9 日实施了扣船。马来西亚国际航
运公司于2003 年7 月底在美国起诉本公司,由于其拥有的“汉金玫瑰”轮在广州黄埔
港被扣押致使其遭受损失,要求本公司向其支付惩罚性赔偿金1300 万美元。2004 年1
 月,公司委托高特兄弟律师事务所就美国费城法院是否具有管辖权提出异议。截至本
报告日美国法院尚未给与公司要求进行听证和质证的通知。公司对于该诉讼案件的结果
尚无法预测。
    截止报告日本公司无其他需披露的重大或有事项。
    十、重大承诺事项
    截至报告日本公司无重大承诺事项。
    十一、资产负债表日后重大事项
    1、2004 年1 月,公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIAONAL FZE 同上海浦发银行
离岸业务部签订贷款合同,贷款金额600 万美元,贷款期限为一年,贷款利率为LIBOR
+0.65%。
    2、2004 年1 月,公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 所属的LUCKY HA
RVEST SHIPPING CO.,LTD.投资608 万美元购买了两条二手液体化工品船,从事国际、
国内液体化学品运输服务。截至本报告日该船舶尚未正式运营。
    3、2004 年1 月公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.,LTD.
 参股25%的中外合资经营企业中化镇江焦化有限公司注册成立。公司注册资本为16,5
00 万元人民币。截至本报告日尚未办理有关验资手续。
    截止报告日本公司无需披露的其他资产负债表日后重大事项。
    十二、重大非货币性交易
    截止报告日本公司无需披露的重大非货币性交易。
    十三、其他重大事项
    1、根据公司第二届董事会第二十次会议决议,公司拟2003 年公募增发不超过135
00 万股人民币普通股。募集资金将用于收购中化国际化肥贸易公司90%的权益和中化
巴哈马有限公司100%的股权。
    2、公司于2003 年4 月15 日与中国化工进出口总公司签订了《关于中化国际化肥
贸易公司之权益转让协议》,公司拟出资人民币6.84 亿元收购中国化工进出口总公司
持有的中化国际化肥贸易公司90%的权益。
    3、公司于2003 年4 月15 日与中化集团签订了《关于中化巴哈马有限公司之股权
转让协议》,公司拟出资人民币10.20 亿元收购中国化工进出口总公司持有的中化巴哈
马有限公司100%的股权。上述1、2、3 项目已于2003 年4 月16、17 日经公司第二届董
事会第二十次会议决议以及2003 年5月20 日2003 年度第一次临时股东大会决议通过。
第2、3 项目协议尚需中国证监会的有关批准后尚可生效。
    4、2002 年4 月20 日中化兴中石油转运(舟山)公司三届四次董事会决定,同意
公司股东舟山市定海区长歭乡经济开发实业公司以持有的公司股权162.82 万美元(折人
民币10,267,266.90 元)在中国工商银行舟山市分行进行贷款质押。
    5、根据公司第二届董事会第十八次会议决议,公司与中国银行宝山支行、浦东发
展银行黄埔支行、光大银行上海分行、中国建设银行浦东分行、中国工商银行上海市分
行第二营业部、招商银行上海分行、民生银行上海分行签订综合授信协议,分别用于开
证、票据开立和贴现、进出口押汇、打包贷款和保函、流动资金贷款等方面,截至200
3 年12 月31 日,总授信额度为10.83 亿元人民币和1.4亿美元。另外,截至2003 年1
2 月31 日公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 同渣打银行上海分行、花期银
行上海分行、浦发银行签订授信协议,总授信额度为3500 万美元。
    6、SINOCHEM INTERNATIONAL FZE(公司的全资子公司)的全资子公司TOP GLORY
ENTERPRISES CO.LTD及POLE STAR ENTERPRISES CO.LTD 于2003 年8 月同法国东方汇理
银行(贷款人)及东方汇理亚洲船务融资有限公司(代理人)签订贷款协议,借款金额
1410 万美元,借款期限为六年,借款利率为LIBOR+1.04%,借款条件为抵押借款,抵押
物为上述两家公司的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”轮。该
借款采取分期还款方式偿还本金,分24 期按季等额还款。截至2003年12 月31 日上述
抵押物账面净值为1728 万美元。
    7、根据公司第二届董事会第三十一次会议决议,同意公司控股子公司海南中化船
务有限责任公司出资2.8 亿元新建4 条液体化工品运输船的投资方案。
    8、根据公司第二届董事会第二十六次会议决议,同意公司投资1875 万元,参股2
5%合资成立桑阳氨纶有限公司;同意公司出资相当于298 万美元的人民币,参股25%
合资成立太仓万兴氨纶有限公司。
    9、根据公司第二届董事会第二十八次会议决议,同意公司在太仓投资生产ABS 项
目,项目总投资2980万美元,注册资本1200 万美元;同意公司投资1200 万元、参股1
2%组建余杭氨纶项目。
    10、根据公司第二届董事会第二十五次会议决议及第三十次会议决议,同意公司出
资占75%,公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.,LTD.出资占25%
,共同出资500 万美元注册资本,设立“中化国际苏州兴科新材料研发有限公司”(以
工商登记机构核准名称为准)。
    11、根据中国中化集团公司(2004)中化人函字第J08 号文“ 关于下达2003 年工
资总额的通知”的通知,核定本公司2003 年工资总额为6700 万元。截至2003 年12 月
31 日公司实际发放工资额未超过上述金额,未将核定工资同实际发放工资差额部分计
提挂账。中国中化集团公司的工效工资总额尚需国家和社会保障部核定批准。
    截止报告日本公司无需披露的其他重大事项。
    十四、非经常性损益项目
项目                                                                 金额
营业外收入                                                   2,926,013.47
营业外支出                                                   5,064,213.70
补贴收入                                                    17,878,577.87
短期投资投资损失                                            -8,417,368.92
处理下属单位投资损失                                           349,578.26
减值准备转回                                                 3,896,256.36
收取的资金占用费                                             3,636,259.63
影响的所得税                                                 3,509,947.19
合计                                                        27,830,737.10
    中化国际贸易股份有限公司
    2004 年2 月26 日
    
第十一节  备查文件目录

    (一)载有董事长亲笔签名的公司2003年年度报告正本;
    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签章的财务报告文本;
    (三)载有北京中兴宇会计师事务所盖章、注册会计师李国、李少秦亲笔签名并盖
章的审计报告原件;
    (四)报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司
文件的正本及公告原稿;
    (五)《公司章程》。
    上述资料置备于公司董事会办公室备查。
    
中化国际贸易股份有限公司
    董事长:施国梁
    二OO四年二月二十六日

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