中化国际关于预计公司2018年日常关联交易的公告

中化国际(控股)股份有限公司
            关于预计公司2018年日常关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议
   本次日常关联交易未影响上市公司独立性,中化国际主营业务并未因关联交
   易而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
   (一)2017 年日常关联交易的预计交易额和实际交易额,不考虑同控合并影
响,具体情况如下:
    1)购销日常关联交易
①与中国中化集团及其控股公司:                                          单位:万元
                    关联交易                          2017年实际交易    占同类业务
    关联单位                     2017年预计交易额
                       类别                                 额            比例%
中国中化集团有限       采购              50,000.00           8,091.65            0.15
公司及其控股子公       销售              18,000.00          14,918.54            0.24
       司              租赁费             3,000.00           2,299.70            0.04
②与联营公司的交易:                                               单位:万元
                   关联交易类                                           占同类业务
   关联单位                      2017年预计交易额    2017年实际交易额
                        别                                                比例%
南通江山农药化工       采购            100,000.00           49,399.28            0.89
股份有限公司及其       销售              5,000.00            8,374.56            0.13
      控股子公司
山西亚鑫煤焦化有
                      采购            60,000.00         30,201.78          0.54
    限公司
     Newport Tank     采购            20,000.00          4,185.23          0.08
Containers LLC及
                      销售            30,000.00         11,465.04          0.18
     其控股子公司
江苏华元焦化有限
                      采购             6,000.00                  -              -
公司(原中化镇江)
连云港港口国际石      采购             5,000.00            832.95          0.02
化港务有限公司
                      销售              300.00              69.34          0.00
       2)《金融服务框架协议》下的日常关联交易                       单位:万元
                                        2017年预计    2017年实际交   占同类业务
       关联单位        关联交易类别
                                          交易额          易额          比例%
中国中化集团有限
公司及其控股子公         利息收入            500.00         557.70         6.60

中国中化集团有限
公司及其控股子公         利息支出         18,000.00         183.62         0.27

中国中化集团有限
公司及其控股子公        金融服务费         2,000.00         不适用       不适用

 中国中化集团有限
 公司及其控股子公            借款        150,000.00     128,618.00       不适用
          司
 中国中化集团有限
 公司及其控股子公            存款        300,000.00     295,184.37       不适用
          司
       (二)预计2018年公司日常关联交易情况
    基于 2017 年同控合并后关联交易的实际情况,对 2018 年的日常关联交易预
计如下:
                                                                          单位:万元
                                                       2017 年实际交易额
                                2018 年预    合计          不含同控       同控影响
关联方           关联交易类型   计交易额     (A=B+C)       (B)          (C)
中国中化集团有   采购           200,000.00   125,165.94      8,091.65     117,074.29
限公司及其控股   销售            50,000.00    38,237.41     14,918.54      23,318.87
子公司           租赁费           4,800.00     3,800.79      2,299.70       1,501.10
南通江山农药化                   70,000.00    49,399.28     49,399.28                -
                 采购
工股份有限公司
                                 13,200.00     8,374.56      8,374.56                -
及其控股子公司   销售
山西亚鑫煤焦化                   60,000.00    30,201.78     30,201.78                -
有限公司         采购
                 利息收入         1,500.00       853.77        557.70         296.07
中国中化集团有   利息支出        18,000.00     2,257.37        183.62       2,073.75
限公司及其控股   金融服务费       2,000.00             -              -              -
子公司           借款总额       300,000.00   128,618.00    128,618.00                -
                                300,000.00   295,184.37    295,184.37                -
                 存款余额
                 委托理财(注) 250,000.00             -              -              -
注:2018年公司合计不超过人民币25亿元资金进行委托理财(其中不包括江苏扬
农化工股份有限公司的委托理财),上述资金额度可滚动使用。
二、关联方介绍和关联关系
     (一)中国中化集团有限公司:
     中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)法人代表为宁高宁先生,
注册资本为 436.22 亿元,成立于 1950 年,前身为中国化工进出口总公司,曾用
名中国中化集团公司,2017 年 12 月 21 日经工商核准更名为中国中化集团有限
公司,是国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中化集团主业分布在能源、农
业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投
入品(化肥、种子、农药)一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商,并在
高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的
品牌在国内外享有良好声誉。
    中化集团 2017 年末总资产 4,171.95 亿元,归属于母公司的所有者权益
466.58 亿元。2017 年营业收入 5,188.23 亿元,归属于母公司的净利润 50.91
亿。中化集团资信情况良好,根据其财务和经营状况分析,预计其具有较好的履
约能力。
    中化集团是本公司的实际控制人,属于《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条所规定的关联方情形。
    (二)南通江山农药化工股份有限公司:
    南通江山农药化工股份有限公司法人代表为薛健先生,注册资本 2.97 亿元,
注册地址为南通市经济技术开发区江山路 998 号。2017 年底总资产 29.53 亿元,
2017 年营业收入 36.41 亿元。主要经营项目为: 化学农药、有机化学品、无机
化学品、高分子聚合物制造、加工、销售。经营本企业自产产品及相关技术的出
口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术
咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。
    南通江山农药化工股份有限公司系公司的联营公司。
    (三)山西亚鑫煤焦化有限公司
    山西亚鑫煤焦化有限公司法人代表为贾永明先生,注册资本 3.15 亿元,注
册地址为太原市清徐县东于镇东高白。2017 年底总资产 11.21 亿元,2017 年主
营业务收入 23.54 亿元。主要经营项目:生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的
生产与销售,销售钢材、建材、生铁、机电产品(不含小轿车),自产产品的出
口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。冶炼焦炭、洗选精煤。
    山西亚鑫煤焦化有限公司系公司的联营公司。
三、关联交易的定价政策
    该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,根据公平、公允原则参
考市场价格进行定价。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
    公司预计的 2018 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生
的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营
成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
五、关联交易协议签署情况
    1、本公司与中化集团签署了《中化国际(控股)股份有限公司与中国中化
集团公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》。该协议已经 2005 年度股
东大会审议通过。目前公司与中化集团及其他关联方的日常关联交易严格按照该
协议执行。
    2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》,该
协议经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,并经公司 2013 年第一次临时
股东大会批准予以续签。2014 年 5 月,公司 2013 年度股东大会批准予以修订。
2016 年 5 月,经公司 2015 年度股东大会同意,公司与财务公司再次修订了《金
融服务框架协议》。经公司第七届董事会第四次会议决议同意,公司与财务公司
于 2017 年 4 月 29 日续签了《金融服务框架协议》。目前公司与中化集团财务有
限公司的关联交易严格按照该协议执行。
    六、备查文件目录
    (一)公司第七届董事会第十六次会议决议
    (二)独立董事对关联交易的事前认可意见
    (三)独立董事独立尽职意见
    特此公告。
                                           中化国际(控股)股份有限公司
                                                      2018 年 4 月 28 日

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