中化国际2019年第一季度报告

2019 年第一季度报告
公司代码:600500                公司简称:中化国际
            中化国际(控股)股份有限公司
                2019 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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                                    2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人(会计主管人员)秦晋克保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上
                                   本报告期末                上年度末
                                                                               年度末增减(%)
总资产                         56,725,652,826.18          50,329,096,406.86             12.71
归属于上市公司股东的净资产     11,538,136,292.00          11,242,890,021.44              2.63
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                                               末                    (%)
经营活动产生的现金流量净额         -930,147,225.63        -1,869,539,771.31            -50.25
                                年初至报告期末         上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                                               末                  (%)
营业收入                       12,564,697,152.06          14,117,450,238.15            -11.00
归属于上市公司股东的净利润         241,705,297.85           318,705,304.44             -24.16
归属于上市公司股东的扣除非         183,049,062.73           221,611,830.26             -17.40
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       2.12                    2.91    下降 0.79 个百
                                                                                          分点
基本每股收益(元/股)                           0.12                    0.15           -20.00
稀释每股收益(元/股)                           0.12                    0.15           -20.00
注:剔除 2018 年同期物流和江山的扣非归母净利后,本期可比口径归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润同比增加 16%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     项目                                 本期金额              说明
非流动资产处置损益                                           44,162,100.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营                7,266,454.47
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                75,843,703.73
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益                                  1,124,762.40
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    5,687,937.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                             -44,285,004.28
所得税影响额                                           -31,143,719.94
                  合计                                  58,656,235.12
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                        65,190
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有限售     质押或冻结情况
                         期末持股       比例
 股东名称(全称)                               条件股份数                        股东性质
                           数量         (%)                  股份状态     数量
                                                    量
中国中化股份有限公     1,152,988,931    55.35                                     国有法人
                                                                无

中央汇金资产管理有         50,611,100    2.43                                     国有法人
                                                                无
限责任公司
紫光集团有限公司           36,615,732    1.76                   无                国有法人
北京市基础设施投资         23,394,600    1.12                                     国有法人
                                                                无
有限公司
全国社保基金一零三         21,998,327    1.06                                     境内非国
                                                                无
组合                                                                              有法人
中国证券金融股份有         20,737,531    1.00                                     境内非国
                                                                无
限公司                                                                            有法人
香港中央结算有限公         19,474,887    0.93                                     境内非国
                                                                无
司                                                                                有法人
招商银行股份有限公         11,478,689    0.55                                     境内非国
司-博时中证央企结                                                                有法人
                                                                无
构调整交易型开放式
指数证券投资基金
中国农业银行股份有         10,653,842    0.51                                     境内非国
限公司-中证 500 交                                                               有法人
                                                                无
易型开放式指数证券
投资基金
中国石油销售有限责          7,829,010    0.38                                     国有法人
                                                                无
任公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流             股份种类及数量
                                          通股的数量             种类             数量
中国中化股份有限公司                        1,152,988,931     人民币普通股   1,152,988,931
中央汇金资产管理有限责任公司                    50,611,100    人民币普通股       50,611,100
紫光集团有限公司                                36,615,732    人民币普通股       36,615,732
北京市基础设施投资有限公司                      23,394,600    人民币普通股       23,394,600
全国社保基金一零三组合                          21,998,327    人民币普通股       21,998,327
中国证券金融股份有限公司                        20,737,531    人民币普通股       20,737,531
香港中央结算有限公司                            19,474,887    人民币普通股       19,474,887
招商银行股份有限公司-博时中证央企              11,478,689                       11,478,689
结构调整交易型开放式指数证券投资基                            人民币普通股

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中国农业银行股份有限公司-中证 500              10,653,842                       10,653,842
                                                                人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国石油销售有限责任公司                            7,829,010   人民币普通股      7,829,010
上述股东关联关系或一致行动的说明       公司未知前 10 名股东之间存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表主要变动项目
报表项目          本报告期末            上年度期末              变动幅度   差异说明
衍生金融资产          54,954,460.22          86,720,808.97       -36.63%   为衍生金融工具公
                                                                           允价值变动所致
预付款项           1,390,242,275.49         866,164,036.06        60.51%   为采购预付款增加
                                                                           所致
在建工程           1,703,118,224.47       1,172,683,332.29        45.23%   为工程项目投入增
                                                                           加所致
衍生金融负债          11,724,765.95          60,861,182.25       -80.74%   为衍生金融工具公
                                                                           允价值变动所致
长期应付款           158,264,289.13          30,470,361.28       419.40%   为收到的搬迁补偿
                                                                           款增加所致
其他非流动负债       318,758,290.55         119,741,354.66       166.21%   为少数股东借款增
                                                                           加所致
(2) 利润表主要变动项目
报表项目          本报告期末            上年报告期              变动幅度   差异说明
财务费用              141,725,754.22        225,989,697.74       -37.29%   为汇兑收益增加所
                                                                           致
公允价值变动收         35,045,924.93         18,365,612.79        90.82%   衍生工具公允价值
益                                                                         变动影响
投资收益               53,794,719.48        147,615,066.95       -63.56%   商品和金融期货收
                                                                           益下降所致
资产处置收益           46,939,039.77            -487,691.78       不适用   为拆除老厂收到的
                                                                           政府补偿款所致
营业外收入             13,199,753.62         25,126,153.96       -83.78%   扬农搬迁补偿款转
                                                                           入影响
                                           6 / 25
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营业外支出            10,288,754.65       22,023,739.64        -76.17%   扬农搬迁支出影响
所得税费用           159,166,780.45      233,613,522.33        -31.87%   应纳税所得额同比
                                                                         下降影响
(3) 现金流量表主要变动项目
项目              本报告期             上年报告期          变动幅度      差异说明
经营活动产生的                                                  不适用   本期商品购销取得
现金流量净额         -930,147,225.63   -1,869,539,771.31                 的现金净额同比增
                                                                         加所致
投资活动产生的                                                  不适用   主要系本期资金运
现金流量净额       -2,908,933,583.44   -2,704,537,156.21                 作规模增加所致
筹资活动产生的                                                 206.53%   本期新增借款同比
现金流量净额        4,897,199,439.87    1,597,623,386.26                 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                               中化国际(控股)股份有限公
                                                    公司名称
                                                               司
                                                 法定代表人    张伟
                                                        日期   2019 年 4 月 28 日
                                        7 / 25
                                   2019 年第一季度报告
四、 附录
1.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   9,522,417,457.03         8,724,227,840.77
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    741,989.07
  以公允价值计量且其变动计入当期                                             623,070.99
损益的金融资产
  衍生金融资产                                    54,954,460.22           86,720,808.97
  应收票据及应收账款                         8,225,269,315.23         6,911,217,405.66
  其中:应收票据                             2,462,743,555.24         2,621,414,388.12
         应收账款                            5,762,525,759.99         4,289,803,017.54
  预付款项                                   1,390,242,275.49           866,164,036.06
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                 1,239,051,423.75         1,291,346,145.82
  其中:应收利息                                  22,997,116.33            1,895,883.54
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                       6,910,571,684.72         6,120,897,125.55
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               7,198,385,012.53         5,585,316,712.20
    流动资产合计                           34,541,633,618.04         29,586,513,146.02
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                      281,130,360.06
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                      23,700,630.13           24,410,062.54
  长期股权投资                                 338,484,666.89           328,126,156.10
                                         8 / 25
                                   2019 年第一季度报告
  其他权益工具投资                             328,136,037.63
  其他非流动金融资产                               7,000,000.00
  投资性房地产                                 345,993,872.48       347,241,037.63
  固定资产                                   7,926,097,540.21      7,725,742,382.22
  在建工程                                   1,703,118,224.47      1,172,683,332.29
  生产性生物资产                             1,531,657,046.79      1,528,382,460.32
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                   4,205,684,953.62      3,842,907,727.51
  开发支出                                        11,761,136.64        1,382,265.00
  商誉                                       4,886,309,491.28      4,571,189,903.23
  长期待摊费用                                    55,910,234.42      56,569,662.78
  递延所得税资产                               447,391,286.05       365,514,746.47
  其他非流动资产                               372,774,087.53       497,303,164.69
   非流动资产合计                          22,184,019,208.14      20,742,583,260.84
      资产总计                             56,725,652,826.18      50,329,096,406.86
流动负债:
  短期借款                                 11,771,950,027.12       5,047,419,590.38
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                                    11,724,765.95      60,861,182.25
  应付票据及应付账款                         6,890,138,423.92      6,595,143,664.88
  预收款项                                     662,225,451.18       825,705,518.90
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 370,864,780.40       413,476,083.57
  应交税费                                     802,664,363.24       951,076,544.23
  其他应付款                                 1,500,829,161.48      1,706,809,599.08
  其中:应付利息                               124,641,098.92       162,775,197.40
         应付股利                                  4,708,712.49        4,708,712.49
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     1,446,868,404.85      1,392,209,668.80
  其他流动负债
   流动负债合计                            23,457,265,378.14      16,992,701,852.09
                                         9 / 25
                                   2019 年第一季度报告
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                   3,644,540,906.98          3,730,945,086.31
  应付债券                                   4,502,549,499.31          4,540,586,461.01
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款                                   158,264,289.13              30,470,361.28
  长期应付职工薪酬                             140,908,969.80            130,562,798.97
  预计负债                                     110,920,601.20
  递延收益                                         85,598,467.61           77,909,044.26
  递延所得税负债                               686,280,602.28            704,829,738.79
  其他非流动负债                               318,758,290.55            119,741,354.66
    非流动负债合计                           9,647,821,626.86          9,335,044,845.28
      负债合计                             33,105,087,005.00          26,327,746,697.37
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         2,083,012,671.00          2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                   3,324,018,300.32          3,324,204,169.24
  减:库存股
  其他综合收益                                -640,826,222.83           -691,405,402.69
  专项储备                                         80,936,839.32           77,789,177.55
  盈余公积                                     932,869,321.23            932,869,321.23
  一般风险准备
  未分配利润                                 5,758,125,382.96          5,516,420,085.11
  归属于母公司所有者权益(或股东           11,538,136,292.00          11,242,890,021.44
权益)合计
  少数股东权益                             12,082,429,529.18          12,758,459,688.05
    所有者权益(或股东权益)合计           23,620,565,821.18          24,001,349,709.49
      负债和所有者权益(或股东权           56,725,652,826.18          50,329,096,406.86
益)总计
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
                                         10 / 25
                                   2019 年第一季度报告
  货币资金                                  4,051,757,948.57        3,292,995,199.13
  交易性金融资产                                     741,989.07
  以公允价值计量且其变动计入当期                                         588,423.73
损益的金融资产
  衍生金融资产                                       840,400.00          837,012.22
  应收票据及应收账款                           928,141,933.47       1,106,510,122.22
  其中:应收票据                                   89,240,110.31     127,590,445.13
         应收账款                              838,901,823.16        978,919,677.09
  预付款项                                         74,211,838.36      86,786,424.59
  其他应收款                                   516,430,256.60        502,361,542.15
  其中:应收利息                                    2,202,745.00      27,286,323.37
         应收股利                              387,037,711.80        387,037,711.80
  存货                                         258,968,375.92        200,525,404.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              3,327,369,640.40        5,785,969,205.79
   流动资产合计                             9,158,462,382.39       10,976,573,334.41
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                      7,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              9,673,795,976.73        8,609,134,733.72
  其他权益工具投资                                 18,000,000.00
  其他非流动金融资产                                7,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                         37,637,266.46      41,156,648.50
  在建工程                                         13,194,060.77        7,325,033.29
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         24,212,514.67      24,138,033.45
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   37,547,593.04      26,947,269.07
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           9,811,387,411.67        8,715,701,718.03
      资产总计                             18,969,849,794.06       19,692,275,052.44
流动负债:
                                         11 / 25
                                   2019 年第一季度报告
  短期借款                                  4,116,540,852.93       3,370,620,478.72
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                                      3,642,189.21      1,824,375.00
  应付票据及应付账款                           686,710,990.28       658,189,877.99
  预收款项                                         42,263,917.74     61,977,021.76
  合同负债
  应付职工薪酬                                      6,264,550.16      8,958,329.81
  应交税费                                     494,374,928.00       598,712,541.23
  其他应付款                                   414,509,833.76       470,943,979.09
  其中:应付利息                                   86,909,915.12    111,189,524.54
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           85,000,000.00   1,364,351,384.90
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,849,307,262.08       6,535,577,988.50
非流动负债:
  长期借款                                     667,180,000.00       667,180,000.00
  应付债券                                  2,496,573,461.64       2,496,980,743.90
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           3,163,753,461.64       3,164,160,743.90
      负债合计                              9,013,060,723.72       9,699,738,732.40
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        2,083,012,671.00       2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                  4,167,638,490.36       4,167,638,490.36
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         19,047,084.34     19,047,084.34
  盈余公积                                     932,869,321.23       932,869,321.23
  未分配利润                                2,754,221,503.41       2,789,968,753.11
   所有者权益(或股东权益)合计             9,956,789,070.34       9,992,536,320.04
                                         12 / 25
                                   2019 年第一季度报告
      负债和所有者权益(或股东权            18,969,849,794.06         19,692,275,052.44
益)总计
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
                                        合并利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年第一季度          2018 年第一季度
一、营业总收入                                12,564,697,152.06       14,117,450,238.15
其中:营业收入                                12,564,697,152.06       14,117,450,238.15
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                11,894,707,757.39       13,358,025,340.00
其中:营业成本                                10,703,042,098.41       12,103,262,516.15
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                     37,285,939.18        47,823,133.30
      销售费用                                      302,602,490.79       276,001,184.90
      管理费用                                      514,794,429.88       503,113,360.28
      研发费用                                      147,220,067.52       138,081,689.51
      财务费用                                      141,725,754.22       225,989,697.74
      其中:利息费用                                184,372,604.99       180,140,545.26
            利息收入                                 50,510,290.47        37,912,060.49
      资产减值损失                                   17,941,545.43        63,753,758.12
      信用减值损失                                   30,095,431.96
  加:其他收益                                        7,266,454.47        10,220,619.62
      投资收益(损失以“-”号填列)                 53,794,719.48       147,615,066.95
      其中:对联营企业和合营企业的投                 10,355,192.23        34,138,561.64
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                 35,045,924.93        18,365,612.79
号填列)
                                          13 / 25
                                       2019 年第一季度报告
         资产处置收益(损失以“-”号填                 46,939,039.77      -487,691.78
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     813,035,533.32   935,138,505.73
  加:营业外收入                                        13,199,753.62    25,126,153.96
  减:营业外支出                                        10,288,754.65    22,023,739.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 815,946,532.29   938,240,920.05
  减:所得税费用                                       159,166,780.45   233,613,522.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     656,779,751.84   704,627,397.72
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以                       656,779,751.84   656,858,182.20
“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以                                         47,769,215.52
“-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净                   241,705,297.85   318,705,304.44
亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”号                  415,074,453.99   385,922,093.28
填列)
六、其他综合收益的税后净额                              25,927,152.93   -108,734,687.72
  归属母公司所有者的其他综合收益的                      50,579,179.86   -16,426,403.79
税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合                 28,331,080.64
收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动                  28,331,080.64
    4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收                   22,248,099.22   -16,426,403.79

    1.权益法下可转损益的其他综合收

    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动                                   12,992,682.01
损益
      4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套
期损益的有效部分)
                                             14 / 25
                                     2019 年第一季度报告
       8.外币财务报表折算差额                         22,248,099.22    -29,419,085.80
       9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税                   -24,652,026.93    -92,308,283.93
后净额
七、综合收益总额                                     682,706,904.77    595,892,710.00
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   292,284,477.71    302,278,900.65
  归属于少数股东的综合收益总额                       390,422,427.06    293,613,809.35
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.12             0.15
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.12             0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       2019 年第一季度        2018 年第一季度
一、营业收入                                         690,498,709.07    670,227,085.51
  减:营业成本                                       658,921,141.57    628,110,640.09
       税金及附加                                      1,380,487.44      5,613,620.67
       销售费用                                       13,453,876.24     24,906,855.71
       管理费用                                       59,193,776.87     52,683,995.52
       研发费用                                          154,641.06       367,316.61
       财务费用                                       52,655,700.84     49,491,176.27
       其中:利息费用                                 59,551,683.82     46,342,018.45
                利息收入                               9,088,285.50      2,962,800.07
       资产减值损失                                    2,179,023.07      8,953,361.18
       信用减值损失
  加:其他收益                                              7,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                 52,604,686.05     62,519,558.76
      其中:对联营企业和合营企业的投                    -338,756.99     17,487,511.74
资收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”                  -1,644,595.39     12,773,693.82
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填                      78,421.51       -3,190.89
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -46,394,425.85    -24,609,818.85
  加:营业外收入                                       3,694,977.51       804,928.70
                                           15 / 25
                                     2019 年第一季度报告
  减:营业外支出                                           47,956.58           174,027.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -42,747,404.92        -23,978,917.90
     减:所得税费用                                   -7,000,155.22         -4,125,645.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -35,747,249.70        -19,853,272.38
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”               -35,747,249.70        -19,853,272.38
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收

     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收

     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损

    4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期
损益的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                     -35,747,249.70        -19,853,272.38
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
                                           16 / 25
                                   2019 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金               12,568,105,661.74      16,726,349,535.70
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                   676,761,682.94     203,489,357.59
  收到其他与经营活动有关的现金                     381,576,431.53      52,149,636.52
   经营活动现金流入小计                      13,626,443,776.21      16,981,988,529.81
  购买商品、接受劳务支付的现金               12,609,536,784.21      16,616,927,818.62
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   901,224,554.72     763,835,144.66
  支付的各项税费                                   406,954,745.09     476,084,960.41
  支付其他与经营活动有关的现金                     638,874,917.82     994,680,377.43
   经营活动现金流出小计                      14,556,591,001.84      18,851,528,301.12
      经营活动产生的现金流量净额                -930,147,225.63     -1,869,539,771.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               791,538,167.11      758,970,261.8
  取得投资收益收到的现金                            22,337,808.44     767,800,326.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                51,296,094.96        1,547,253.23
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                        362,690,634.17
   投资活动现金流入小计                            865,172,070.51    1,891,008,476.09
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               340,969,635.96     457,602,259.58
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,465,096,885.58      4,126,548,862.63
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金               968,039,132.41
净额
                                         17 / 25
                                   2019 年第一季度报告
  支付其他与投资活动有关的现金                                             11,394,510.09
   投资活动现金流出小计                        3,774,105,653.95         4,595,545,632.30
      投资活动产生的现金流量净额             -2,908,933,583.44         -2,704,537,156.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               155,657,165.56
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               155,657,165.56
现金
  取得借款收到的现金                         11,480,875,686.67          7,366,838,421.18
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           368,088.92
   筹资活动现金流入小计                      11,636,900,941.15          7,366,838,421.18
  偿还债务支付的现金                           6,295,614,209.14         5,320,300,016.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               244,377,923.02         441,643,418.94
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                      235,139,112.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     199,709,369.12           7,271,599.13
   筹资活动现金流出小计                        6,739,701,501.28         5,769,215,034.92
      筹资活动产生的现金流量净额               4,897,199,439.87         1,597,623,386.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -95,609,776.40         -57,199,017.82
五、现金及现金等价物净增加额                       962,508,854.40      -3,033,652,559.08
  加:期初现金及现金等价物余额                 8,333,273,099.21         9,923,412,838.14
六、期末现金及现金等价物余额                9,295,781,953.61            6,889,760,279.06
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     821,679,819.44         610,606,246.29
  收到的税费返还                                    20,312,918.75          15,642,914.57
  收到其他与经营活动有关的现金                      51,471,626.49           5,321,476.33
   经营活动现金流入小计                            893,464,364.68         631,570,637.19
  购买商品、接受劳务支付的现金                     631,305,987.89       1,029,610,526.61
  支付给职工以及为职工支付的现金                    68,602,381.29          77,622,278.99
  支付的各项税费                                   150,552,905.24           7,076,735.62
  支付其他与经营活动有关的现金                      79,722,342.79          33,391,210.91
   经营活动现金流出小计                            930,183,617.21       1,147,700,752.13
      经营活动产生的现金流量净额                   -36,719,252.53        -516,130,114.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           5,746,152,758.27         8,119,277,698.68
                                         18 / 25
                                    2019 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金                              50,724,028.95              774,624,022.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       5,995.58
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        5,796,882,782.80               8,893,901,721.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   9,501,589.20
产支付的现金
  投资支付的现金                                4,370,470,558.21               9,909,941,249.27
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        4,379,972,147.41               9,909,941,249.27
      投资活动产生的现金流量净额                1,416,910,635.39              -1,016,039,528.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                            1,199,637,856.06                 708,574,144.05
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        1,199,637,856.06                 708,574,144.05
  偿还债务支付的现金                            1,736,539,075.35                 853,625,467.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  82,686,960.40               66,849,691.03
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,819,226,035.75                 920,475,158.36
      筹资活动产生的现金流量净额                    -619,588,179.69             -211,901,014.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,840,453.73               -6,210,045.37
五、现金及现金等价物净增加额                         758,762,749.44           -1,750,280,702.89
  加:期初现金及现金等价物余额                  3,292,995,199.13               3,988,338,946.93
六、期末现金及现金等价物余额                4,051,757,948.57                   2,238,058,244.04
法定代表人:张伟 主管会计工作负责人:刘红生 会计机构负责人:秦晋克
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       8,724,227,840.77       8,724,227,840.77
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                              623,070.99             623,070.99
                                          19 / 25
                                 2019 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计         623,070.99                              -623,070.99
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                  86,720,808.97           86,720,808.97
  应收票据及应收账款          6,911,217,405.66     6,911,217,405.66
  其中:应收票据              2,621,414,388.12     2,621,414,388.12
         应收账款             4,289,803,017.54     4,289,803,017.54
  预付款项                     866,164,036.06          866,164,036.06
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                  1,291,346,145.82     1,291,346,145.82
  其中:应收利息                 1,895,883.54            1,895,883.54
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                        6,120,897,125.55     6,120,897,125.55
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                5,585,316,712.20     5,585,316,712.20
   流动资产合计              29,586,513,146.02   29,586,513,146.02
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产             281,130,360.06                           -281,130,360.06
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                    24,410,062.54           24,410,062.54
  长期股权投资                 328,126,156.10          328,126,156.10
  其他权益工具投资                                     274,130,360.06   274,130,360.06
  其他非流动金融资产                                     7,000,000.00     7,000,000.00
  投资性房地产                 347,241,037.63          347,241,037.63
  固定资产                    7,725,742,382.22     7,725,742,382.22
  在建工程                    1,172,683,332.29     1,172,683,332.29
  生产性生物资产              1,528,382,460.32     1,528,382,460.32
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    3,842,907,727.51     3,842,907,727.51
  开发支出                       1,382,265.00            1,382,265.00
  商誉                        4,571,189,903.23     4,571,189,903.23
  长期待摊费用                  56,569,662.78           56,569,662.78
  递延所得税资产               365,514,746.47          365,514,746.47
  其他非流动资产               497,303,164.69          497,303,164.69
   非流动资产合计            20,742,583,260.84   20,742,583,260.84
                                       20 / 25
                                 2019 年第一季度报告
      资产总计               50,329,096,406.86   50,329,096,406.86
流动负债:
  短期借款                    5,047,419,590.38     5,047,419,590.38
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                  60,861,182.25           60,861,182.25
  应付票据及应付账款          6,595,143,664.88     6,595,143,664.88
  预收款项                     825,705,518.90          825,705,518.90
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 413,476,083.57          413,476,083.57
  应交税费                     951,076,544.23          951,076,544.23
  其他应付款                  1,706,809,599.08     1,706,809,599.08
  其中:应付利息               162,775,197.40          162,775,197.40
       应付股利                  4,708,712.49            4,708,712.49
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      1,392,209,668.80     1,392,209,668.80
  其他流动负债
   流动负债合计              16,992,701,852.09   16,992,701,852.09
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    3,730,945,086.31     3,730,945,086.31
  应付债券                    4,540,586,461.01     4,540,586,461.01
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                    30,470,361.28           30,470,361.28
  预计负债
  长期应付职工薪酬             130,562,798.97          130,562,798.97
  递延收益                      77,909,044.26           77,909,044.26
  递延所得税负债               704,829,738.79          704,829,738.79
  其他非流动负债               119,741,354.66          119,741,354.66
   非流动负债合计             9,335,044,845.28     9,335,044,845.28
      负债合计               26,327,746,697.37   26,327,746,697.37
所有者权益(或股东权益):
                                       21 / 25
                                    2019 年第一季度报告
  实收资本(或股本)            2,083,012,671.00      2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      3,324,204,169.24      3,324,204,169.24
  减:库存股
  其他综合收益                   -691,405,402.69          -691,405,402.69
  专项储备                         77,789,177.55           77,789,177.55
  盈余公积                        932,869,321.23          932,869,321.23
  一般风险准备
  未分配利润                    5,516,420,085.11      5,516,420,085.11
  归属于母公司所有者权益合     11,242,890,021.44     11,242,890,021.44

  少数股东权益                 12,758,459,688.05     12,758,459,688.05
    所有者权益(或股东权益) 24,001,349,709.49       24,001,349,709.49
合计
      负债和所有者权益(或股   50,329,096,406.86     50,329,096,406.86
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本集团于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融会计准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》规定调整财务报表格式。具体影响科目以及金额详见上
述调整报表。各项目调整情况说明如下:
(1) 交易性金融资产,反映期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,调整金额
       为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入。
(2) 其他权益工具投资,反映期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益
       工具投资的期末账面价值,调整金额为从可供出售金融资产转入。
(3) 其他非流动金融资产,反映资产负债表日期超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价
       值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,调整金额为从可供出售
       金融资产转入。
                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                     3,292,995,199.13      3,292,995,199.13
  交易性金融资产                                              588,423.73          588,423.73
  以公允价值计量且其变动计            588,423.73                                 -588,423.73
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                        837,012.22              837,012.22
  应收票据及应收账款           1,106,510,122.22      1,106,510,122.22
  其中:应收票据                  127,590,445.13          127,590,445.13
                                          22 / 25
                                  2019 年第一季度报告
         应收账款              978,919,677.09           978,919,677.09
  预付款项                      86,786,424.59            86,786,424.59
  其他应收款                   502,361,542.15           502,361,542.15
  其中:应收利息                27,286,323.37            27,286,323.37
         应收股利              387,037,711.80           387,037,711.80
  存货                         200,525,404.58           200,525,404.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                5,785,969,205.79     5,785,969,205.79
   流动资产合计              10,976,573,334.41    10,976,573,334.41
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产               7,000,000.00                            -7,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                8,609,134,733.72     8,609,134,733.72
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                      7,000,000.00    7,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                      41,156,648.50            41,156,648.50
  在建工程                       7,325,033.29             7,325,033.29
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      24,138,033.45            24,138,033.45
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                26,947,269.07            26,947,269.07
  其他非流动资产
   非流动资产合计             8,715,701,718.03     8,715,701,718.03
      资产总计               19,692,275,052.44    19,692,275,052.44
流动负债:
  短期借款                    3,370,620,478.72     3,370,620,478.72
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                   1,824,375.00             1,824,375.00
  应付票据及应付账款           658,189,877.99           658,189,877.99
  预收款项                      61,977,021.76            61,977,021.76
  合同负债
                                        23 / 25
                                    2019 年第一季度报告
  应付职工薪酬                     8,958,329.81             8,958,329.81
  应交税费                       598,712,541.23           598,712,541.23
  其他应付款                     470,943,979.09           470,943,979.09
  其中:应付利息                 111,189,524.54           111,189,524.54
    应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        1,364,351,384.90     1,364,351,384.90
  其他流动负债
    流动负债合计                6,535,577,988.50     6,535,577,988.50
非流动负债:
  长期借款                       667,180,000.00           667,180,000.00
  应付债券                      2,496,980,743.90     2,496,980,743.90
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计              3,164,160,743.90     3,164,160,743.90
      负债合计                  9,699,738,732.40     9,699,738,732.40
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            2,083,012,671.00     2,083,012,671.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      4,167,638,490.36     4,167,638,490.36
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                        19,047,084.34            19,047,084.34
  盈余公积                       932,869,321.23           932,869,321.23
  未分配利润                    2,789,968,753.11     2,789,968,753.11
    所有者权益(或股东权益)    9,992,536,320.04     9,992,536,320.04
合计
      负债和所有者权益(或     19,692,275,052.44    19,692,275,052.44
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行新金融会计准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》规定调整财务报表格式。具体影响科目以及金额详见上
述调整报表。各项目调整情况说明如下:
                                          24 / 25
                                 2019 年第一季度报告
(1) 交易性金融资产,反映期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,调整金额
      为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入。
(2) 其他非流动金融资产,反映资产负债表日期超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价
      值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,调整金额为从可供出售
      金融资产转入。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
                                       25 / 25

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