中化国际:中化国际关于下属公司连云港圣奥化学科技有限公司投资聚合物添加剂一期项目工程的公告

债券代码:136473     债券简称:16中化债
      债券代码:163963     债券简称:中化债Y1
                  中化国际(控股)股份有限公司
          关于下属公司连云港圣奥化学科技有限公司
             投资聚合物添加剂一期项目工程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
       投资项目名称:连云港圣奥聚合物添加剂一期项目工程
       投资金额:总投资 284,106 万元,其中建设投资 247,292 万元,流动资
       金 31,689 万元,建设期利息 5,125 万元
       特别风险提示:
       1、本项目实施主要受建设周期风险、市场竞争风险、融资风险与财务风
       险等因素影响,可能直接影响项目的经济效益。
       2、本项目建设期 20 个月、投产及回收期 7.3 年,预计对公司 2020 年度
       经营业绩不构成重大影响。公司将根据项目进展,依据法规履行相应审
       议程序及信息披露义务。
    一、对外投资概述
    (一)投资项目的基本情况
    中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“公司”)下属
公司连云港圣奥化学科技有限公司(以下简称“连云港圣奥”)聚合物添加剂一
期项目工程(以下简称“本项目”)总投资金额为人民币 284,106 万元,拟建包
括年产 10 万吨促进剂中间体 M、4 万吨促进剂 NS、4 万吨促进剂 CBS 和 1.2 万吨
促进剂 DM 的生产装置及相关公辅工程设施,计划 2022 年 06 月底建成投产。
    本项目采用传统工艺生产的各产品均被国家列为“高污染、高环境风险”(简
称“双高”)产品名录,经过公司多年潜心研发,在项目相关产品上均取得“绿
色、环保”工艺的关键性突破,结合园区配套优势、化工行业及促进剂行业的发
展趋势,助推促进剂相关产品快速市场化。
    (二)董事会审议情况
    公司于 2020 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于投资连云港圣奥聚合物添加剂一期项目的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外
投资事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。
    (三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    企业名称:连云港圣奥化学科技有限公司
    企业性质:有限责任公司
    法定代表人:胡昌法
    注册资本:100,000 万元人民币
      注册地址:连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园 2 号楼 319 室
      成立日期:2017 年 12 月 18 日
      经营范围:橡胶助剂、塑料助剂、化学合成药的技术研发、技术服务、技术
 咨询及技术转让;化工原料及产品(除危险品)、化工设备及配件的销售;自营
 和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
 和技术除外
      主要股东:圣奥化学科技有限公司 100%。
      主要财务数据:
                       最近一年又一期主要财务指标
                                                             单位:人民币万元
主要财务指标      资产总额        资产净额        营业收入        净利润
   2019 年        30,036.58       9,674.49           0           -214.26
2020 年 1-9 月    27,257.17       9,370.04           0           -304.46
      注:上述 2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
      三、投资项目基本情况
      (一)项目名称:连云港圣奥聚合物添加剂一期项目工程
      (二)项目选址:连云港石化产业基地中化连云港循环经济产业园
      (三)项目的主要内容
      本项目新建于中化连云港循环经济产业园内,年产 10 万吨促进剂中间体 M、
 4 万吨促进剂 NS、4 万吨促进剂 CBS 和 1.2 万吨促进剂 DM 的生产装置及相关公
 辅工程设施。
      (四)项目投资金额及资金来源
      总投资 284,106 万元,其中建设投资 247,292 万元,流动资金 31,689 万元,
建设期利息 5,125 万元。资金来源为银行贷款及自有资金。
    (五)项目建设期
    本项目建设期为 20 个月,计划 2022 年 6 月底前建成投产。
    (六)项目投资回收期:7.3 年(含建设期)
    (七)全部投资内部收益率:(税后)13.72%
    项目投产后,预计年均销售收入 20.04 亿元、年均利润总额 3.45 亿元。
    四、对外投资对上市公司的影响
    公司以“科学至上”为指引,围绕“绿色、高效”进行自主开发,历经 10
年在促进剂中间体 M 核心技术上取得突破性进展:各产品工艺技术全面升级、综
合成本大幅降低、核心技术实现自主知识产权。项目投产后将凭借核心客户的良
好合作以及多年来的行业运营经验,积极拓展聚合物添加剂业务,引领聚合物添
加剂行业绿色发展。该项目将使公司进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工
主业,实施创新驱动战略,打造产业结构合理、产品组合丰富的精细化工产品集
群。此外项目选址连云港徐圩新区国家级石化产业基地,属于中化循环经济产业
园规划产业,发挥规模效应,有利于提高中化连云港循环经济产业园整体经济效
益、环境效益与社会效益,协同效益突出。
    本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间,预计对公司 2020 年度经营
业绩不构成重大影响,但对公司未来经营将产生积极影响。
    五、对外投资的风险分析
    1、建设周期风险
    本项目建设周期较为紧张,受项目审批、工程施工等因素影响,项目建设存
在不能按期完工的风险。为此公司项目组制定了多个建设预案、进一步细分总包
与 EPC 计划、提前沟通长周期设备及专业人才补充等准备工作,保证按期完工,
并确保工程质量。
    2、市场竞争风险
    本项目系列产品以中间体 M 为核心原料,通过合成反应,生成不同种类的促
进剂。目前促进剂产品存在认证周期较长、门槛高的特点,建成投产后,如果国
民经济宏观环境、产业竞争环境等发生较大变化,导致市场供需态势出现周期性
波动风险,可能会对项目效益水平有较为明显的影响。公司充分认识到未来市场
推广任务的艰巨性,大幅提前市场推广步伐,配合圣奥促进剂品牌建设、
Mini-Plant 运行及核心客户战略合作等多方面因素,力争项目投产后快速实现
满产满销。
    3、融资风险
    本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到位的风险,
进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机构合作,保障项目资金
顺利筹措。
    4、财务风险
    本项目投资金额大,短期内将影响公司的现金流,增加财务费用。在项目实
施过程中,公司将本着节约、合理的原则,合理安排资金使用规模和进度,严格
规范采购、项目施工等,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项
目成本。
    5、其他说明
    本项目实施主要受上述风险因素影响,可能直接影响项目的经济效益。尽管
公司进行了充分必要的可行性研究评估,但在项目实际实施过程中,由于上述风
险因素本身存在一定的不确定性,导致项目实施存在建设进度不达预期,项目不
能按期达产;项目达产后,项目收益不达预期等风险。
   公司将根据项目进展,依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。提请广
大投资者谨慎决策,注意投资风险。
   特此公告。
                                        中化国际(控股)股份有限公司
                                                      2020年12月25日

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