航天晨光:航天晨光股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告

证券代码:600501           证券简称:航天晨光         编号:临 2021—018


         航天晨光股份有限公司
 关于募集资金投资项目结项并将节余募集
     资金永久补充流动资金的报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于公司前次募集资金投资项目航天特种压力容器及重型化工装备项目、年
产 3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已完成建设,达到预计可使用
状态,为了最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用效率,公司拟
将节余募集资金 22,194,182.62 元(占实际募集资金净额的 2.36%,实际金额以
资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于支付部分建设尾款、质保
金及公司日常生产经营所需。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条规定,募投项
目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于 500 万或者低于募集资金

净额 5%的,可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发
表明确同意意见等程序。现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2015]623 号)核准,公司于 2015 年 6 月 15 日非公开发
行人民币普通股 32,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为
人民币 30.00 元,募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元,扣除从募集资金
中直接扣减的各项发行费用人民币 18,132,000.00 元,实际募集资金净额为人民

币 941,868,000.00 元。
    上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第 211204 号《验
资报告》。
    二、募集资金管理和使用情况
    (一)募集资金管理情况

                                    1
                 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
           交易所股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
           用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的
           要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实

           行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
           使用情况的监督等进行了规定。
                 根据相关要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金
           的存储和使用,不用作其他用途,在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的
           申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相
           关规定及协议的情况。
                 (二)募集资金使用情况
                 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金项目情况表如下:
                                                                                    单位:人民币元
   投资项目          募集资金总额    实际募集资金净额       累计投入       利息收入      手续费支出     期末结余
1.航天特种压力
容器及重型化工      200,000,000.00    200,000,000.00    185,219,289.06    5,299,153.13     4,972.72   20,074,891.35
装备项目
2.年产 3500 台新
型一体化城市垃
                    280,000,000.00    280,000,000.00    287,426,137.78    9,551,208.87     5,779.82    2,119,291.27
圾收运环保车辆
项目
3.油料储运及
LNG 运输车项目      277,500,000.00    277,500,000.00          ——           ——           ——          ——
(注)
4.永久补充流动
                         ——              ——         283,672,982.27    6,174,827.77     1,845.50       ——
资金(注)

5.补充流动资金      202,500,000.00    184,368,000.00    184,878,100.23     510,151.23         51.00       ——

       合计:       960,000,000.00    941,868,000.00    941,196,509.34   21,535,341.00    12,649.04   22,194,182.62

                 注:因外部市场环境发生变化以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满
           足后续产能需求,公司终止实施油料储运及 LNG 运输车项目,并将相关募集资
           金及利息用于永久补充流动资金,该事项已经 2017 年 9 月 15 日召开的五届第
           三十三次董事会、2017 年 10 月 19 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议
           通过,公司独立董事,监事会以及外部保荐机构同意该项变更,上述决议分别于

           2017 年 9 月 16 日、2017 年 10 月 20 日对外公告。截至 2021 年 6 月 30 日变

                                                        2
更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 为 283,672,982.27 元 , 其 中 募 集 资 金 净 额 为
277,500,000.00 元。
       (三)募集资金专户存储情况
       截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
                                                                单位:人民币元
          存放银行              银行账户账号         存款方式        余额
 中国银行南京秦淮支行          550866996406          活期存款    20,074,891.35
 中国农业银行南京三元巷
                            10113401040013124        活期存款     2,119,291.27
 支行
 中国建设银行南京城南支
                           32001595036052522016       已注销                ——
 行
 招商银行股份有限公司
                             125902042410701          已注销                ——
 南京分行营业部
 交通银行股份有限公司
                          381899991010003013563       已注销                ——
 镇江大港支行
 交通银行股份有限公司
                          381899991010003012715       已注销                ——
 镇江大港支行
            合计                    ——               ——      22,194,182.62

       注 1:公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行开设募集资金专项账

户,账号为 32001595036052522016,该专户仅用于公司“油料储运及 LNG
运输车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2018 年 12 月
31 日,该专户已经注销。
       注 2:公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账
户,账号为 125902042410701,该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金
的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2016 年 12 月 31 日,该专户已经注
销。
       注 3:公司在交通银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户,

账号为 381899991010003013563,该专户仅用于公司“油料储运及 LNG 运输
车项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2019 年 12 月 31
日,该专户已经注销。
       注 4:公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存
款户:交通银行股份有限公司镇江大港支行,账号 381899991010003012715。
截至 2019 年 12 月 31 日,该账户已注销。


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       (四)募集资金节余的主要原因
       截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计实际使用募集资金 941,196,509.34 元,
累计取得的利息收入 21,535,341.00 元,累计支付的手续费 12,649.04 元,尚未
使用募集资金 22,194,182.62 元,尚未使用募集资金占实际募集资金净额的

2.36%。
       募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入,公司本着“科学、高效、节
约”的原则,不断加强项目的管理,合理控制成本和费用。目前募投项目已建设
完毕,部分建设尾款和质保金的支付周期较长,目前尚未进入结算环节。
       三、节余募集资金使用计划
       公司募集资金投资项目已实施完毕,达到了预定的可使用状态,为提高募集
资金使用效率,避免募集资金闲置,降低公司财务费用,本着公司和股东利益最
大化原则,公司拟将上述结余募集资金 22,194,182.62 元(实际金额以资金转出

当日专户余额为准)永久补充流动资金,主要用于支付部分建设尾款、质保金及
公司日常生产经营活动。补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专户。
       公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本
次公司使用募集资金结余资金永久补充流动资金,未与募集资金投资项目实施相
抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形,有利于最大程度地发挥募集资金使
用效能,符合公司实际经营发展需要,不会对公司经营活动产生重大不利影响,
符合公司和全体股东的利益。
       四、相关程序及专项意见

       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性
文件的规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于 500
万或者低于募集资金净额 5%的,可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事
会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序。因此,该事项
无需公司董事会及股东大会审议,且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意
见。
       特此公告。
                                                     航天晨光股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2021 年 8 月 27 日

                                      4

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