腾达建设2020年第三季度报告

                           2020 年第三季度报告



公司代码:600512                                 公司简称:腾达建设




                   腾达建设集团股份有限公司
                     2020 年第三季度报告




                                 1 / 27
                                 2020 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 27
                                      2020 年第三季度报告




   一、 重要提示


   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



   1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)

         陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



   1.4 本公司第三季度报告未经审计。




   二、 公司基本情况


   2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                            本报告期末                  上年度末
                                                                                  增减(%)
总资产                    10,541,469,336.01        10,244,697,333.01                        2.90
归属于上市公司股东的       5,167,164,683.76            4,685,437,170.21                    10.28
净资产
                           年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金流         459,431,021.41             711,813,280.60                    -35.46
量净额
                           年初至报告期末      上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                             (1-9 月)              (1-9 月)                    (%)
营业收入                   3,429,776,409.50            2,447,350,482.34                    40.14
归属于上市公司股东的         483,860,452.63             526,781,404.20                     -8.15
净利润
归属于上市公司股东的         268,828,166.87             222,191,443.98                     20.99
扣除非经常性损益的净
利润

                                              3 / 27
                                       2020 年第三季度报告



加权平均净资产收益率                   9.83                     11.60      减少 1.77 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.30                      0.33                   -9.09
稀释每股收益(元/股)                  0.30                      0.33                   -9.09


   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                            本期金额         年初至报告期末金额
               项目                                                                 说明
                                          (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                                  326.21              326.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常          8,255,363.34       14,021,402.34
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期       178,856,839.20         274,781,214.39   “厦门信托
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生                                             —聚财 1 号”
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负                                             盈利
债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产

                                               4 / 27
                                                 2020 年第三季度报告



       减值准备转回
       对外委托贷款取得的损益
       采用公允价值模式进行后续计量的投资
       性房地产公允价值变动产生的损益
       根据税收、会计等法律、法规的要求对当
       期损益进行一次性调整对当期损益的影
       响
       受托经营取得的托管费收入
       除上述各项之外的其他营业外收入和支           -4,340,810.80             -7,190,806.62
       出
       其他符合非经常性损益定义的损益项目
       少数股东权益影响额(税后)                       181,943.41               305,416.71
       所得税影响额                                -43,616,672.43             -66,885,267.27
                       合计                        139,336,988.93             215,032,285.76



           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                             87,120
                                             前十名股东持股情况
         股东名称                                比例    持有有限售条         质押或冻结情况
                              期末持股数量                                                           股东性质
         (全称)                                (%)       件股份数量         股份状态    数量
叶林富                           132,047,177     8.26                  0         无            0    境内自然人
国通信托有限责任公司              52,748,375     3.30                  0                       0          其他
-国通信托紫金 13 号                                                             无
集合资金信托计划
叶洋友                            33,079,360     2.07                  0         无            0    境内自然人
叶小根                            27,502,484     1.72                  0         无            0    境内自然人
国通信托有限责任公司              27,500,000     1.72                  0                       0          其他
-国通信托紫金 3 号                                                              无
集合资金信托计划
叶立春                            15,640,932     0.98                  0         无            0    境内自然人
徐爽                              15,444,298     0.97                  0         无            0    境内自然人
黄荷玲                            15,236,321     0.95                  0         无            0    境内自然人
国华人寿保险股份有限              11,781,483     0.74                  0                       0          其他
                                                                                 无
公司-分红三号
叶亚妮                            11,450,000     0.72                  0         无            0    境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件                         股份种类及数量
                                         流通股的数量                  种类                        数量
叶林富                                       132,047,177         人民币普通股                      132,047,177
国通信托有限责任公司-国通信                  52,748,375                                            52,748,375
                                                                 人民币普通股
托紫金 13 号集合资金信托计划
                                                        5 / 27
                                                  2020 年第三季度报告



叶洋友                                       33,079,360             人民币普通股                  33,079,360
叶小根                                       27,502,484             人民币普通股                  27,502,484
国通信托有限责任公司-国通信                 27,500,000                                           27,500,000
                                                                    人民币普通股
托紫金 3 号集合资金信托计划
叶立春                                       15,640,932             人民币普通股                  15,640,932
徐爽                                         15,444,298             人民币普通股                  15,444,298
黄荷玲                                       15,236,321             人民币普通股                  15,236,321
国华人寿保险股份有限公司-分红               11,781,483                                           11,781,483
                                                                    人民币普通股
三号
叶亚妮                                       11,450,000             人民币普通股                  11,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说              上述股东中,叶洋友系叶林富父亲;徐爽系叶林富配偶;“国通信
明                                      托有限责任公司-国通信托紫金 13 号集合资金信托计划”与“国通
                                        信托有限责任公司-国通信托紫金 3 号集合资金信托计划”为徐爽
                                        实际控制;其他股东与公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。
                                        叶洋友与叶小根系兄弟关系;叶立春与叶亚妮系父女关系;公司未知
                                        上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数          不适用
量的说明



         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

              况表
         □适用 √不适用



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元
                                                                   变动幅度
 资产负债表项目           期末数                 期初数                                变动原因说明
                                                                     (%)
                                                                                “厦门信托—聚财 1 号”证券投
 交易性金融资产      787,359,748.19         418,256,381.00            88.25
                                                                              资集合资金信托计划持仓增加

 应收票据                3,517,182.71                         -                收到施工项目商业承兑汇票

 应收账款/合同                                                                  收回 PPP 项目及其他施工项目部
                     906,583,849.66       1,005,319,721.70            -9.82
 资产                                                                         分应收款

 预付账款            84,491,953.89           40,554,414.54           108.34    支付工程材料预付款增加

 长期应收款          521,014,685.80         720,327,012.71           -27.67    台州市沿海高速公路项目回款


                                                          6 / 27
                                           2020 年第三季度报告



长期待摊费用          4,713,866.54          689,878.64      583.29    公司杭州办公楼装修费用增加

短期借款             52,048,805.56      545,709,496.87      -90.46    本期归还了大部分银行借款

应付账款           1,079,958,042.70   1,575,034,461.02      -31.43    本期支付了前期工程材料款

合同负债/其他
                   2,847,122,095.04   1,741,731,687.50       63.47    本期施工和房地产预收增加
流动负债

应付职工薪酬         65,183,005.40      104,975,051.89      -37.91    期初发放了上年度考核奖

应交税费             18,132,157.48      77,982,274.50       -76.75    本期缴纳了各项税款

应付债券                         -      302,465,800.00     -100.00    本期提前归还了全部公司债

                                                                       “厦门信托—聚财 1 号”盈利相
递延所得税负债        68,695,303.60                  -
                                                                     应计算所得税递延
                                                                       本期市政开工项目多,相应计提
专项储备              54,293,088.30       8,458,942.42      541.84
                                                                     安全生产费

未分配利润         1,102,231,660.77     666,338,293.10       65.42    本期施工、投资业务盈利

                                                          变动幅度
                                                                     变动原因说明
  利润表项目           本期数           上年同期数          (%)
                                                                       复工后,各工地赶进度;本期施
 营业收入          3,429,776,409.50   2,447,350,482.34       40.14
                                                                     工项目数量增加较多
 营业成本          3,051,481,603.71   2,204,448,878.49       38.42    本期施工成本相应增加

 研发费用            144,891,234.73     82,282,949.41        76.09    本期施工工法工艺研发费用增加

 销售费用             28,118,091.90      13,107,322.06      114.52    本期房地产促销费用增加
                                                                       本期减少了银行借款和公司债,
 财务费用             15,973,130.46     192,085,621.80      -91.68
                                                                     使利息支出减少
  信用(资产)减                                                       应收款项比上年同期收回少,转
                      -6,279,255.16     -48,688,003.48       87.10
值损失                                                               回减值损失减少
公允价值变动收                                                         本期“厦门信托—聚财 1 号”持
                     134,791,014.37     261,210,644.25      -48.40
益                                                                   有权益性产品浮盈低于上年同期
                                                                       本期证券投资集合资金信托计划
 投资收益            321,166,971.44     638,856,828.75      -49.73   持有权益性产品盈利低于上年同
                                                                     期
 资产处置收益                    -         -338,968.95      100.00    本期无资产处置

 其他收益             14,021,418.52       1,767,678.13      693.21    本期收到宁波地区财政扶持款

营业外收入               175,522.14       1,522,650.88      -88.47    上年同期法院退回多收款项等

营业外支出             7,366,202.55       5,609,723.13       31.31    本期捐赠增加



                                                 7 / 27
                                         2020 年第三季度报告



                                                        变动幅度
现金流量表项目       本期数           上年同期数                             变动原因说明
                                                          (%)

经营活动产生的    459,431,021.41      711,813,280.60      -35.46      本期施工保证金净支付增加
现金流量净额

投资活动产生的                                                       本期证券投资集合资金信托计划
                   65,904,500.50    1,257,729,096.91      -94.76
现金流量净额                                                       投资规模缩小

筹资活动产生的
                 -876,494,101.99   -2,890,143,445.73       69.67      本期归还债务少于去年同期
现金流量净额




       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用



       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用



       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

           示及原因说明
       □适用 √不适用



                                                          公司名称     腾达建设集团股份有限公司
                                                        法定代表人     杨九如
                                                               日期    2020 年 10 月 27 日




                                               8 / 27
                                    2020 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,700,838,662.04        2,030,017,742.00
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   787,359,748.19         418,256,381.00
  衍生金融资产
  应收票据                                           3,517,182.71
  应收账款                                         353,728,868.20      1,005,319,721.70
  应收款项融资
  预付款项                                          84,491,953.89          40,554,414.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       285,564,899.62         227,366,916.85
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         3,561,604,409.64        3,080,809,571.86
  合同资产                                         552,854,981.46
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     326,707,464.12         416,411,732.06
    流动资产合计                               7,656,668,169.87        7,218,736,480.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                       521,014,685.80         720,327,012.71
  长期股权投资                                 1,240,631,517.72        1,166,821,520.18
  其他权益工具投资                                 195,628,375.92         171,400,000.00

                                          9 / 27
                          2020 年第三季度报告



 其他非流动金融资产
 投资性房地产                             389,047,694.80     406,110,025.67
 固定资产                                 279,103,059.72     279,995,658.13
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 198,416,796.45     226,352,144.03
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               4,713,866.54         689,878.64
 递延所得税资产                            56,245,169.19      54,264,613.64
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    2,884,801,166.14       3,025,960,853.00
     资产总计                       10,541,469,336.01      10,244,697,333.01
流动负债:
 短期借款                                  52,048,805.56     545,709,496.87
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                            1,079,958,042.70       1,575,034,461.02
 预收款项                                                   1,741,731,687.50
 合同负债                            2,612,038,619.30
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              65,183,005.40     104,975,051.89
 应交税费                                  18,132,157.48      77,982,274.50
 其他应付款                               797,430,832.25     788,636,460.08
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                             284,328,162.57      13,554,162.34
   流动负债合计                      4,909,119,625.26       4,847,623,594.20
非流动负债:
 保险合同准备金
                                10 / 27
                                    2020 年第三季度报告



  长期借款
  应付债券                                                                     302,465,800.00
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     68,695,303.60
  其他非流动负债                                    500,000,000.00             500,000,000.00
   非流动负债合计                                   568,695,303.60             802,465,800.00
       负债合计                                5,477,814,928.86              5,650,089,394.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           1,598,902,832.00              1,598,902,832.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     2,252,542,785.40              2,252,542,785.40
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                           54,293,088.30               8,458,942.42
  盈余公积                                          159,194,317.29             159,194,317.29
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,102,231,660.77                666,338,293.10
  归属于母公司所有者权益(或股东权             5,167,164,683.76              4,685,437,170.21
益)合计
  少数股东权益                                   -103,510,276.61               -90,829,231.40
   所有者权益(或股东权益)合计                5,063,654,407.15              4,594,607,938.81
       负债和所有者权益(或股东权益)         10,541,469,336.01             10,244,697,333.01
总计


法定代表人:杨九如        主管会计工作负责人:叶林富                 会计机构负责人:陈德锋

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,008,249,523.92              1,354,471,144.78
  交易性金融资产

                                          11 / 27
                          2020 年第三季度报告



 衍生金融资产
 应收票据                                   3,277,182.71
 应收账款                                 347,926,312.36   1,049,342,367.70
 应收款项融资
 预付款项                                  81,393,128.38     39,358,129.23
 其他应收款                          2,927,130,178.44      3,094,732,498.79
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                     885,530,676.34    495,743,070.61
 合同资产                                 598,894,288.51
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              94,644,931.76      1,333,530.49
   流动资产合计                      5,947,046,222.42      6,034,980,741.60
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                               762,209,619.18   1,271,204,695.59
 长期股权投资                             932,356,159.69    950,318,131.73
 其他权益工具投资                         146,400,000.00    146,400,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 260,691,894.39    260,259,777.14
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                    759,433.96
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               4,713,866.54        683,767.55
 递延所得税资产                            30,507,957.45     32,979,716.11
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    2,137,638,931.21      2,661,846,088.12
     资产总计                        8,084,685,153.63      8,696,826,829.72
流动负债:
 短期借款                                  52,048,805.56    545,709,496.87
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                            1,040,027,757.62      1,386,651,176.04
 预收款项                                                   477,687,721.05
                                12 / 27
                                      2020 年第三季度报告



  合同负债                                            782,622,083.72
  应付职工薪酬                                         64,584,938.18             100,044,323.12
  应交税费                                              3,555,161.24              52,013,344.43
  其他应付款                                          747,353,030.56             668,272,958.96
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                        119,317,199.06              13,180,873.64
   流动负债合计                                  2,809,508,975.94              3,243,559,894.11
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                                                       302,465,800.00
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                                                302,465,800.00
        负债合计                                 2,809,508,975.94              3,546,025,694.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,598,902,832.00              1,598,902,832.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       2,655,725,094.62              2,655,725,094.62
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             54,293,088.30               8,458,942.42
  盈余公积                                            159,194,317.29             159,194,317.29
  未分配利润                                          807,060,845.48             728,519,949.28
       所有者权益(或股东权益)合计              5,275,176,177.69              5,150,801,135.61
        负债和所有者权益(或股东权益)           8,084,685,153.63              8,696,826,829.72
总计


法定代表人:杨九如          主管会计工作负责人:叶林富                 会计机构负责人:陈德锋




                                            13 / 27
                                           2020 年第三季度报告



                                              合并利润表
                                            2020 年 1—9 月
       编制单位:腾达建设集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2020 年第三季度    2019 年第三季度         2020 年前三季度    2019 年前三季度
        项目
                         (7-9 月)         (7-9 月)              (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入        1,659,345,260.02    977,875,610.61         3,429,776,409.50   2,447,350,482.34
其中:营业收入        1,659,345,260.02    977,875,610.61         3,429,776,409.50   2,447,350,482.34
        利息收入
        已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本        1,600,394,877.07   1,069,858,256.31        3,349,319,506.22   2,599,425,122.25
其中:营业成本        1,497,630,707.08    859,706,666.90         3,051,481,603.71   2,204,448,878.49
        利息支出
      手续费及佣
金支出
        退保金
        赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
        保单红利支

        分保费用
        税金及附加      10,361,542.65        5,913,993.36          17,506,986.52      14,423,823.24
        销售费用         9,456,883.00        3,636,536.13          28,118,091.90      13,107,322.06
        管理费用        26,758,585.41       30,572,270.09          91,348,458.90      93,076,527.25
        研发费用        50,101,555.53       52,556,686.67         144,891,234.73      82,282,949.41
        财务费用         6,085,603.40     117,472,103.16           15,973,130.46     192,085,621.80
        其中:利息       7,070,260.46     127,584,929.60           37,503,613.80     226,453,830.24
费用
               利息     -1,306,856.19       -5,309,897.16         -21,720,655.97     -29,868,208.44
收入
  加:其他收益           8,255,379.52                27.88         14,021,418.52       1,767,678.13
      投资收益         211,266,274.89     463,356,737.79          321,166,971.44     638,856,828.75
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联        -1,288,876.21         -611,361.20          -3,378,722.04     -12,333,390.14
营企业和合营企业
的投资收益
               以摊

                                                 14 / 27
                                         2020 年第三季度报告



余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变      25,636,347.08     -285,200,740.99        134,791,014.37   261,210,644.25
动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损     -18,997,303.57                              6,279,255.16
失(损失以“-”
号填列)
      资产减值损                           8,227,082.26                          48,688,003.48
失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收                             -88,077.19                           -338,968.95
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏     285,111,080.87       94,312,384.05        556,715,562.77   798,109,545.75
损以“-”号填列)
  加:营业外收入          129,525.21        -305,153.70           175,522.14      1,522,650.88
  减:营业外支出         4,470,209.80        982,225.21          7,366,202.55     5,609,723.13
四、利润总额(亏     280,770,396.28       93,025,005.14        549,524,882.36   794,022,473.50
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用      33,829,481.93       12,775,924.88         78,345,474.94    73,116,368.44
五、净利润(净亏     246,940,914.35       80,249,080.26        471,179,407.42   720,906,105.06
损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营     246,940,914.35       80,249,080.26        471,179,407.42   720,906,105.06
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母     250,398,211.19       88,424,886.22        483,860,452.63   526,781,404.20
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
号填列)

                                               15 / 27
                                    2020 年第三季度报告



      2.少数股东    -3,457,296.84    -8,175,805.96        -12,681,045.21   194,124,700.86
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益                                                             1,055,000.00
的税后净额
  (一)归属母公                                                             1,055,000.00
司所有者的其他综
合收益的税后净额
    1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
    (1)重新计量
设定受益计划变动

    (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进                                                             1,055,000.00
损益的其他综合收

    (1)权益法下                                                            1,055,000.00
可转损益的其他综
合收益
    (2)其他债权
投资公允价值变动
    (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
    (4)其他债权
投资信用减值准备
    (5)现金流量
套期储备
    (6)外币财务
报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少
数股东的其他综合

                                          16 / 27
                                             2020 年第三季度报告



  收益的税后净额
  七、综合收益总额        246,940,914.35      80,249,080.26         471,179,407.42     721,961,105.06
    (一)归属于母        250,398,211.19      88,424,886.22         483,860,452.63     527,836,404.20
  公司所有者的综合
  收益总额
    (二)归属于少         -3,457,296.84      -8,175,805.96         -12,681,045.21     194,124,700.86
  数股东的综合收益
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股                 0.15                 0.06                  0.30                 0.33
  收益(元/股)
    (二)稀释每股                 0.15                 0.06                  0.30                 0.33
  收益(元/股)


       定代表人:杨九如           主管会计工作负责人:叶林富              会计机构负责人:陈德锋

                                               母公司利润表
                                              2020 年 1—9 月
       编制单位:腾达建设集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2020 年第三季度    2019 年第三季   2020 年前三季度 2019 年前三季度
        项目
                            (7-9 月)        度(7-9 月)      (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入              1,596,253,948.78   930,857,131.35        3,396,842,094.88   2,343,082,604.62
  减:营业成本            1,451,060,178.64   824,818,957.89        3,047,648,918.81   2,118,505,798.69
      税金及附加              7,163,805.35     1,678,312.35          11,045,148.17       6,354,675.97
      销售费用
      管理费用               21,128,199.60    22,806,980.42          77,489,094.84      70,996,172.61
      研发费用               50,101,555.53    52,556,686.67         144,891,234.73      82,282,949.41
      财务费用               -1,078,392.35    21,549,883.32          -5,287,331.19      55,002,294.05
      其中:利息费用          1,504,661.23    22,984,644.36          14,795,395.26      73,654,806.96
               利息收入      -2,615,154.66    -1,461,451.16         -20,217,699.70     -19,240,641.63
  加:其他收益                   99,023.73                            1,217,184.95       1,767,650.25
      投资收益(损失         -1,288,876.21      -611,361.20          -3,378,722.04     -12,333,390.14
以“-”号填列)
      其中:对联营企         -1,288,876.21      -611,361.20          -3,378,722.04     -12,333,390.14
业和合营企业的投资收

            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                                                   17 / 27
                                          2020 年第三季度报告



益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失        -6,128,581.84    53,918,441.21         16,478,391.11   53,918,441.21
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                        -36,039,336.14                           -747,574.00
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                            250,891.76
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以      60,560,167.69    24,964,946.33        135,371,883.54   52,545,841.21
“-”号填列)
  加:营业外收入             10,326.21           2,704.17           26,326.29       91,303.10
  减:营业外支出           3,576,255.64       101,354.40          4,900,738.74     311,486.89
三、利润总额(亏损总额    56,994,238.26    24,866,296.10        130,497,471.09   52,325,657.42
以“-”号填列)
    减:所得税费用       -12,222,421.16     6,369,414.32          3,989,489.94   16,164,761.89
四、净利润(净亏损以      69,216,659.42    18,496,881.78        126,507,981.15   36,160,895.53
“-”号填列)
  (一)持续经营净利      69,216,659.42    18,496,881.78        126,507,981.15   36,160,895.53
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
                                                18 / 27
                                             2020 年第三季度报告




    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额             69,216,659.42    18,496,881.78        126,507,981.15       36,160,895.53
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                0.04              0.01                  0.08               0.02
(元/股)
    (二)稀释每股收益                0.04              0.01                  0.08               0.02
(元/股)

        法定代表人:杨九如           主管会计工作负责人:叶林富           会计机构负责人:陈德锋

                                              合并现金流量表
                                              2020 年 1—9 月
        编制单位:腾达建设集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                         2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                                         (1-9 月)                 (1-9 月)
        一、经营活动产生的现金流量:
          销售商品、提供劳务收到的现金                  4,737,822,208.27             3,460,163,350.75
          客户存款和同业存放款项净增加额
          向中央银行借款净增加额
          向其他金融机构拆入资金净增加额
          收到原保险合同保费取得的现金
          收到再保业务现金净额
          保户储金及投资款净增加额
          收取利息、手续费及佣金的现金
          拆入资金净增加额
          回购业务资金净增加额
          代理买卖证券收到的现金净额
          收到的税费返还
          收到其他与经营活动有关的现金                       606,589,196.07           491,828,363.39
              经营活动现金流入小计                      5,344,411,404.34             3,951,991,714.14
          购买商品、接受劳务支付的现金                  3,634,931,988.52             2,355,779,251.53
          客户贷款及垫款净增加额
          存放中央银行和同业款项净增加额
          支付原保险合同赔付款项的现金
          拆出资金净增加额
                                                   19 / 27
                                   2020 年第三季度报告



  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     537,985,309.28     469,840,391.02
  支付的各项税费                                   193,911,591.93     170,627,030.90
  支付其他与经营活动有关的现金                     518,151,493.20     243,931,760.09
    经营活动现金流出小计                      4,884,980,382.93       3,240,178,433.54
      经营活动产生的现金流量净额                   459,431,021.41     711,813,280.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               435,192,436.65    2,221,750,793.55
  取得投资收益收到的现金                            64,489,502.40      60,300,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     1,627,048.32
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      23,516,207.02      31,287,145.88
    投资活动现金流入小计                           523,198,146.07    2,314,964,987.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                14,131,490.06        9,276,964.06
产支付的现金
  投资支付的现金                                   443,162,155.51    1,047,958,926.78
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           457,293,645.57    1,057,235,890.84
      投资活动产生的现金流量净额                    65,904,500.50    1,257,729,096.91
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   55,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                   55,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                  632,000,000     940,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     100,000,000.00     278,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           732,000,000.00    1,273,000,000.00
  偿还债务支付的现金                          1,428,000,000.00       3,133,133,901.39
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                80,494,101.99     378,902,066.63
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     100,000,000.00     651,107,477.71
    筹资活动现金流出小计                      1,608,494,101.99       4,163,143,445.73
      筹资活动产生的现金流量净额                -876,494,101.99     -2,890,143,445.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -351,158,580.08       -920,601,068.22
  加:期初现金及现金等价物余额                2,021,688,490.37       2,197,551,313.30

                                         20 / 27
                                   2020 年第三季度报告



六、期末现金及现金等价物余额                  1,670,529,910.29           1,276,950,245.08

法定代表人:杨九如         主管会计工作负责人:叶林富            会计机构负责人:陈德锋



                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,911,452,258.73          2,892,796,275.29
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     560,772,169.64          447,502,304.92
    经营活动现金流入小计                       4,472,224,428.37          3,340,298,580.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,031,333,208.41          1,996,563,649.05
  支付给职工及为职工支付的现金                     522,464,148.33          459,875,712.16
  支付的各项税费                                   121,297,026.87          113,484,923.44
  支付其他与经营活动有关的现金                     103,647,161.01           94,685,907.63
    经营活动现金流出小计                       3,778,741,544.62          2,664,610,192.28
  经营活动产生的现金流量净额                       693,482,883.75          675,688,387.93
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                14,583,250.00            5,833,300.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         1,192,098.27
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      20,217,699.70           20,544,026.83
    投资活动现金流入小计                            34,800,949.70           27,569,425.10
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                13,339,037.25            8,913,883.51
产支付的现金
  投资支付的现金                                   195,930,336.84            1,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           209,269,374.09            9,913,883.51
      投资活动产生的现金流量净额                   -174,468,424.39          17,655,541.59
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               632,000,000.00          940,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               1,000,000.00
                                         21 / 27
                                    2020 年第三季度报告



    筹资活动现金流入小计                             632,000,000.00              941,000,000.00
  偿还债务支付的现金                            1,428,000,000.00               1,289,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  62,762,480.22              150,079,703.37
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        1,490,762,480.22               1,439,379,703.37
      筹资活动产生的现金流量净额                    -858,762,480.22             -498,379,703.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -339,748,020.86              194,964,226.15
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,342,697,544.78                 671,849,519.47
六、期末现金及现金等价物余额                    1,002,949,523.92                 866,813,745.62

法定代表人:杨九如         主管会计工作负责人:叶林富               会计机构负责人:陈德锋

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                     2,030,017,742.00        2,030,017,742.00
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                  418,256,381.00          418,256,381.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                     1,005,319,721.70           461,328,621.10        -543,991,100.60
  应收款项融资
  预付款项                         40,554,414.54           40,554,414.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      227,366,916.85          227,366,916.85
  其中:应收利息                       12,500.10               12,500.10
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                         3,080,809,571.86        3,080,809,571.86
  合同资产                                                543,991,100.60         543,991,100.60
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    416,411,732.06          416,411,732.06
    流动资产合计               7,218,736,480.01        7,218,736,480.01
非流动资产:

                                          22 / 27
                           2020 年第三季度报告



 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款             720,327,012.71           720,327,012.71
 长期股权投资          1,166,821,520.18     1,166,821,520.18
 其他权益工具投资       171,400,000.00           171,400,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产           406,110,025.67           406,110,025.67
 固定资产               279,995,658.13           279,995,658.13
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产               226,352,144.03           226,352,144.03
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                689,878.64             689,878.64
 递延所得税资产          54,264,613.64            54,264,613.64
 其他非流动资产
   非流动资产合计      3,025,960,853.00     3,025,960,853.00
     资产总计         10,244,697,333.01    10,244,697,333.01
流动负债:
 短期借款               545,709,496.87           545,709,496.87
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款              1,575,034,461.02     1,575,034,461.02
 预收款项              1,741,731,687.50                   0.00    -1,741,731,687.50
 合同负债                                   1,597,918,979.35       1,597,918,979.35
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           104,975,051.89           104,975,051.89
 应交税费                77,982,274.50            77,982,274.50
 其他应付款             788,636,460.08           788,636,460.08
 其中:应付利息          43,583,916.22            43,583,916.22
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款

                                 23 / 27
                                    2020 年第三季度报告



  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                    13,554,162.34           157,366,870.49   143,812,708.15
    流动负债合计                4,847,623,594.20     4,847,623,594.20
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                       302,465,800.00           302,465,800.00
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                 500,000,000.00           500,000,000.00
    非流动负债合计               802,465,800.00           802,465,800.00
      负债合计                  5,650,089,394.20     5,650,089,394.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,598,902,832.00     1,598,902,832.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      2,252,542,785.40     2,252,542,785.40
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                         8,458,942.42             8,458,942.42
  盈余公积                       159,194,317.29           159,194,317.29
  一般风险准备
  未分配利润                     666,338,293.10           666,338,293.10
  归属于母公司所有者权益        4,685,437,170.21     4,685,437,170.21
(或股东权益)合计
  少数股东权益                   -90,829,231.40           -90,829,231.40
    所有者权益(或股东权益)    4,594,607,938.81     4,594,607,938.81
合计
      负债和所有者权益(或     10,244,697,333.01    10,244,697,333.01
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”),根据相关规定,本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则。
                                          24 / 27
                                  2020 年第三季度报告



    根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2020 年年初
财务报表相关项目,具体包括:(1)对销售商品(如房产销售)或提供劳务(如工程施工项目)
形成的应收账款中,需要继续履行其他义务才能取得合同对价的部分,从“应收账款”重分类至
“合同资产”中;(2)将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的部分从预收账款重分类至
“合同负债”和“其他流动负债”中。以上事项已调整 2020 年财务报表相关项目。

                                  母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目            2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                    1,354,471,144.78     1,354,471,144.78
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                    1,049,342,367.70          505,351,267.10       -543,991,100.60
  应收款项融资
  预付款项                       39,358,129.23           39,358,129.23
  其他应收款                  3,094,732,498.79     3,094,732,498.79
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                          495,743,070.61          495,743,070.61
  合同资产                                              543,991,100.60        543,991,100.60
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    1,333,530.49            1,333,530.49
    流动资产合计              6,034,980,741.60     6,034,980,741.60
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                  1,271,204,695.59     1,271,204,695.59
  长期股权投资                  950,318,131.73          950,318,131.73
  其他权益工具投资              146,400,000.00          146,400,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      260,259,777.14          260,259,777.14
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      683,767.55             683,767.55
                                        25 / 27
                                 2020 年第三季度报告



  递延所得税资产               32,979,716.11            32,979,716.11
  其他非流动资产
   非流动资产合计            2,661,846,088.12    2,661,846,088.12
     资产总计                8,696,826,829.72    8,696,826,829.72
流动负债:
  短期借款                    545,709,496.87           545,709,496.87
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                   1,386,651,176.04    1,386,651,176.04
  预收款项                    477,687,721.05                            -477,687,721.05
  合同负债                                             438,245,615.64   438,245,615.64
  应付职工薪酬                100,044,323.12           100,044,323.12
  应交税费                     52,013,344.43            52,013,344.43
  其他应付款                  668,272,958.96           668,272,958.96
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                 13,180,873.64            52,622,979.05    39,442,105.41
   流动负债合计              3,243,559,894.11    3,243,559,894.11
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                    302,465,800.00           302,465,800.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             302,465,800.00           302,465,800.00
     负债合计                3,546,025,694.11    3,546,025,694.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         1,598,902,832.00    1,598,902,832.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   2,655,725,094.62    2,655,725,094.62
  减:库存股

                                       26 / 27
                                   2020 年第三季度报告



  其他综合收益
  专项储备                        8,458,942.42             8,458,942.42
  盈余公积                      159,194,317.29           159,194,317.29
  未分配利润                    728,519,949.28           728,519,949.28
    所有者权益(或股东权益) 5,150,801,135.61      5,150,801,135.61
合计
      负债和所有者权益(或股   8,696,826,829.72    8,696,826,829.72
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”),根据相关规定,本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则。
    根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2020 年年初
财务报表相关项目,具体包括:(1)对销售商品(如房产销售)或提供劳务(如工程施工项目)
形成的应收账款中,需要继续履行其他义务才能取得合同对价的部分,从“应收账款”重分类至
“合同资产”中;(2)将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的部分从预收账款重分类至
“合同负债”和“其他流动负债”中。以上事项已调整 2020 年财务报表相关项目。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         27 / 27

关闭窗口