山东药玻2019年第三季度报告

                       2019 年第三季度报告



公司代码:600529                             公司简称:山东药玻




              山东省药用玻璃股份有限公司
                  2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人(会计主管人员)刘绵行

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                             5,094,642,863.73        4,623,713,518.44                10.19
归属于上市公司股东的净资产         3,746,982,918.23        3,525,714,331.30                 6.28
                              年初至报告期末          上年初至上年报告         比上年同期增减
                                (1-9 月)              期末(1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量净额          393,383,472.73          313,324,394.80                 25.55
                              年初至报告期末          上年初至上年报告         比上年同期增减
                                (1-9 月)              期末(1-9 月)             (%)
营业收入                           2,156,824,384.75        1,920,682,063.44                12.29
归属于上市公司股东的净利润          341,150,751.94          262,405,360.37                 30.01
归属于上市公司股东的扣除非          332,935,302.31          260,475,866.73                 27.82
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      9.33                    7.85   增加 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.5734                 0.4410                 30.02
稀释每股收益(元/股)                        0.5734                 0.4410                 30.02


非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                  本期金额(7-9 月)     年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                             -585,346.45                  -23,561,384.24
计入当期损益的政府补助,但与公司              1,610,710.55                    6,311,349.38
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效                5,697,062.41                   23,040,518.49
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                4,990,478.17                    3,832,035.71
和支出
所得税影响额                                 -1,698,416.94                   -1,407,069.71
               合计                          10,014,487.74                    8,215,449.63



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股




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                                         股东总数(户)                                                                   12,156
                                                              前十名股东持股情况
                              股东名称                                    期末持股数      比例    持有有限售条      质押或冻结情况
                                                                                                                                              股东性质
                              (全称)                                        量          (%)       件股份数量    股份状态         数量
沂源县公有资产管理委员会                                                   93,179,888     15.66                    质押          45,080,000     国家
淄博鑫联投资股份有限公司                                                   43,109,695      7.25      43,109,695                               境内非国
                                                                                                                    无
                                                                                                                                              有法人
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心                                         36,201,092      6.08      36,201,092     无                        国有法人
深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙)                                 18,100,546      3.04      18,100,546                  18,100,544   境内非国
                                                                                                                   质押
                                                                                                                                              有法人
全国社保基金一一五组合                                                     15,500,000      2.61                    未知                         未知
全国社保基金四零六组合                                                     14,863,805      2.50                    未知                         未知
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金             11,152,406      1.87                    未知                         未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金                                        9,500,000    1.60                    未知                         未知
高华-汇丰-GOLDMAN,     SACHS & CO.LLC                                       8,800,110    1.48                    未知                         未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金              8,070,429    1.36                    未知                         未知
                                                          前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                                       持有无限售条件流通股的数量                    股份种类及数量
                                                                                                                          种类                数量
沂源县公有资产管理委员会                                                                             93,179,888     人民币普通股              93,179,888
全国社保基金一一五组合                                                                               15,500,000     人民币普通股              15,500,000
全国社保基金四零六组合                                                                               14,863,805     人民币普通股              14,863,805
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金                                       11,152,406     人民币普通股              11,152,406
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金                                                                9,500,000     人民币普通股               9,500,000
高华-汇丰-GOLDMAN,     SACHS & CO.LLC                                                               8,800,110     人民币普通股               8,800,110
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                                      8,070,429     人民币普通股               8,070,429
基本养老保险基金八零五组合                                                                            7,200,000     人民币普通股               7,200,000


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中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金                                 6,998,333   人民币普通股        6,998,333
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金                                 6,916,876   人民币普通股        6,916,876
上述股东关联关系或一致行动的说明                                   淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业,与公司
                                                                   的董事、监事、高管为一致行动人,公司未知其他股东之间存在关联关系
                                                                   或一致行动。




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表:□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(1)预付款项报告期末较年初增幅30.72%,主要原因系预付进口材料款增加所致;
(2)其他应收款报告期末较年初增幅57.60%,主要原因系支付土地地面清偿款增加所致;
(3)其他流动资产报告期末较年初增幅513.71%,主要原因系待抵扣增值税增加所致;
(4)固定资产报告期末较年初增幅35.53%,主要原因系工程、项目建设完工转资所致;
(5)应付账款报告期末较年初增幅30.15%,主要原因系应付材料款增加所致;
(6)应付职工薪酬报告期末较年初增幅56.25%,主要原因系激励基金未支付所致;
(7)应交税费报告期末较年初增幅135.86%,主要原因系企业所得税更改申报期,由月改为季度
缴纳,三季度企业所得税未缴纳所致;
(8)其他应付款报告期末较年初增幅44.92%,主要原因系应付股利(国有股份)未支付所致;
(9)股本报告期末较年初增幅40.00%,主要原因系公积金转股所致;
(10)研发费用本年前三季度较上年同期增幅80.87%,主要原因系研发项目及研发投入较多所致;
(11)财务费用本年前三季度较上年同期增幅42.99%,主要原因系外汇汇兑收益减少所致;
(12)其他收益本年前三季度较上年同期增幅362.64%,主要原因系补助增加所致;
(13)资产减值损失本年前三季度较上年同期降幅85.46%,主要原因系存货减值损失减少所致;
(14)资产处置收益本年前三季度较上年同期增幅5,725.86%,主要原因系处置固定资产收益增加
所致;
(15)营业外收入本年前三季度较上年同期增幅633.44%,主要原因系收到的赔偿款增加所致;
(16)营业外支出本年前三季度较上年同期增幅31.86%,主要原因系固定资产处置损失增加及社
会捐赠增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项:□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明:□适用 √不适用
                                                     公司名称    山东省药用玻璃股份有限公司
                                                   法定代表人    扈永刚
                                                          日期   2019 年 10 月 22 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司       单位:元        币种:人民币    审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          964,199,400.18             834,266,084.14
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    550,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          294,975,606.27             339,283,849.99
  应收账款                                          409,817,684.58             383,487,229.86
  应收款项融资
  预付款项                                           78,404,385.54              59,979,878.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         19,022,154.84              12,069,530.60
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              667,492,158.91             571,257,103.73
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       23,165,255.17             791,774,650.63
    流动资产合计                                   3,007,076,645.49           2,992,118,327.74
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                  50,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                        50,000.00

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  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                      1,650,000,124.49   1,217,424,301.74
  在建工程                                       131,052,242.40     101,156,590.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       172,945,163.34     153,035,637.51
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  28,408,264.76      29,409,966.85
  其他非流动资产                                 105,110,423.25     130,518,694.19
   非流动资产合计                               2,087,566,218.24   1,631,595,190.70
     资产总计                                   5,094,642,863.73   4,623,713,518.44
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       451,908,073.08     417,318,785.70
  应付账款                                       500,600,054.31     384,619,837.56
  预收款项                                       176,942,482.49     147,443,998.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    54,257,076.52      34,725,092.81
  应交税费                                        32,037,371.64      13,583,409.90
  其他应付款                                      98,270,911.53      67,810,141.66
  其中:应付利息
         应付股利                                 27,724,495.80
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 1,314,015,969.57   1,065,501,265.79
非流动负债:
                                       9 / 25
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  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          33,643,975.93                 32,497,921.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   33,643,975.93                 32,497,921.35
      负债合计                                    1,347,659,945.50             1,097,999,187.14
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               594,967,747.00               424,976,962.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                         913,446,576.63              1,083,437,361.63
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                          58,985,660.13                 51,374,736.54
  盈余公积                                         278,693,918.25               278,693,918.25
  一般风险准备
  未分配利润                                      1,900,889,016.22             1,687,231,352.88
  归属于母公司所有者权益(或股东权                3,746,982,918.23             3,525,714,331.30
益)合计
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计                   3,746,982,918.23             3,525,714,331.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计                5,094,642,863.73             4,623,713,518.44
法定代表人:扈永刚         主管会计工作负责人:宋以钊                会计机构负责人:刘绵行

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 9 月 30 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         899,224,819.74               782,538,740.04
  交易性金融资产                                   550,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

                                        10 / 25
                                 2019 年第三季度报告



  衍生金融资产
  应收票据                                        236,204,066.16     279,716,350.59
  应收账款                                        320,650,517.46     298,968,414.39
  应收款项融资
  预付款项                                         45,545,676.57      42,313,113.94
  其他应收款                                      188,623,993.07      64,578,812.30
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            562,473,425.84     496,737,990.64
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       6,501,557.88    789,685,198.16
   流动资产合计                                  2,809,224,056.72   2,754,538,620.06
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                        50,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    280,045,568.00     269,168,468.00
  其他权益工具投资                                     50,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                       7,182,508.91       7,499,872.49
  固定资产                                       1,328,284,441.38   1,092,119,075.70
  在建工程                                        114,247,137.50      70,818,163.81
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        134,309,025.33     113,517,834.77
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   22,550,241.79      23,788,986.35
  其他非流动资产                                   91,611,536.94     116,982,019.34
   非流动资产合计                                1,978,280,459.85   1,693,944,420.46
     资产总计                                    4,787,504,516.57   4,448,483,040.52
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
                                       11 / 25
                                   2019 年第三季度报告



  应付票据                                          412,504,514.49               383,067,365.20
  应付账款                                          409,318,970.28               379,539,830.73
  预收款项                                          173,079,975.38               137,573,683.72
  应付职工薪酬                                       51,773,675.02                31,412,583.74
  应交税费                                           26,244,425.57                  6,892,027.31
  其他应付款                                         91,173,667.72                60,676,046.26
  其中:应付利息
       应付股利                                      27,724,495.80
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    1,164,095,228.46              999,161,536.96
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           30,827,385.93                30,805,087.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    30,827,385.93                30,805,087.35
      负债合计                                     1,194,922,614.39             1,029,966,624.31
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                594,967,747.00               424,976,962.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                          913,676,914.83              1,083,667,699.83
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                           48,865,993.56                43,952,244.43
  盈余公积                                          278,693,918.25               278,693,918.25
  未分配利润                                       1,756,377,328.54             1,587,225,591.70
    所有者权益(或股东权益)合计                   3,592,581,902.18             3,418,516,416.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计                 4,787,504,516.57             4,448,483,040.52


法定代表人:扈永刚         主管会计工作负责人:宋以钊                 会计机构负责人:刘绵行


                                         12 / 25
                                                             2019 年第三季度报告




                                                                合并利润表
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司   2019 年 1—9 月                       单位:元          币种:人民币          审计类型:未经审计
                                            2019 年第三季度(7-9        2018 年第三季度(7-9        2019 年前三季度(1-9      2018 年前三季度(1-9
                     项目
                                                     月)                      月)                          月)                      月)
一、营业总收入                                      721,553,775.45              620,575,590.98            2,156,824,384.75          1,920,682,063.44
其中:营业收入                                      721,553,775.45              620,575,590.98            2,156,824,384.75          1,920,682,063.44
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      590,757,485.06              502,619,436.44            1,753,074,340.03          1,579,864,647.66
其中:营业成本                                      461,268,171.63              388,839,262.92            1,356,948,501.67          1,243,408,197.87
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         7,281,943.96               9,052,727.86              22,989,742.21            30,094,425.39
      销售费用                                       61,491,112.38                 44,039,441.53             172,596,607.73           146,237,021.12
      管理费用                                       33,105,678.79                 65,377,054.71             112,257,876.70           131,613,748.80
      研发费用                                       40,026,880.46                 18,735,751.93             105,180,989.77            58,151,787.52
      财务费用                                       -12,416,302.16              -23,424,802.51              -16,899,378.05           -29,640,533.04
      其中:利息费用                                       17,091.51                    14,625.00                 46,341.51                43,875.00
           利息收入                                      3,580,765.66               2,499,785.40              10,241,869.40              7,247,194.60
  加:其他收益                                           1,920,710.55                222,535.00                7,086,349.38              1,531,722.74
                                                                   13 / 25
                                                      2019 年第三季度报告




      投资收益(损失以“-”号填列)              5,697,062.41               7,723,999.74    23,040,518.49    23,192,587.22
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)          1,965,591.99                               -3,941,926.57
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                                    -9,580,224.76    -4,962,027.46   -34,126,388.67
      资产处置收益(损失以“-”号填列)            -86,049.80                 50,419.75      3,359,827.38        57,670.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              140,293,605.54          116,372,884.27      428,332,785.94   331,473,008.02
  加:营业外收入                                  5,340,006.05                519,829.66      6,317,176.54      861,305.53
  减:营业外支出                                   848,824.53                4,809,650.79    29,406,352.45    22,301,820.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          144,784,787.06          112,083,063.14      405,243,610.03   310,032,493.03
  减:所得税费用                                 21,574,372.08              17,270,299.21    64,092,858.09    47,627,132.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              123,210,414.98              94,812,763.93   341,150,751.94   262,405,360.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填   123,210,414.98              94,812,763.93   341,150,751.94   262,405,360.37
列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益

                                                            14 / 25
                                                          2019 年第三季度报告




1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效
部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    123,210,414.98              94,812,763.93    341,150,751.94            262,405,360.37
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  123,210,414.98              94,812,763.93    341,150,751.94            262,405,360.37
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.2071                     0.1594            0.5734                    0.4410
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.2071                     0.1594            0.5734                    0.4410
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:扈永刚                          主管会计工作负责人:宋以钊                            会计机构负责人:刘绵行


                                                                15 / 25
                                                      2019 年第三季度报告




                                                        母公司利润表
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司                   2019 年 1—9 月        单位:元          币种:人民币            审计类型:未经审计
                                                           2019 年第三季度         2018 年第三季度       2019 年前三季度     2018 年前三季度
                              项目
                                                              (7-9 月)              (7-9 月)            (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业收入                                                   582,726,731.29         525,680,131.92      1,803,871,269.49   1,639,766,475.23
  减:营业成本                                                 355,049,779.42         325,115,491.61      1,104,934,703.16   1,055,529,114.38
      税金及附加                                                  5,336,500.58            7,461,238.92      18,147,690.92       24,909,626.77
      销售费用                                                  54,029,647.38            34,113,632.63     156,879,755.04      124,949,299.26
      管理费用                                                  20,322,822.21            61,004,141.79      90,720,015.69      119,257,851.03
      研发费用                                                  40,026,880.46            18,735,751.93     105,180,989.77       58,151,787.52
      财务费用                                                  -12,933,516.71        -23,825,150.05        -18,337,311.12     -31,359,874.84
      其中:利息费用
               利息收入                                           4,038,015.94            2,871,403.37      11,535,100.43        8,866,057.12
  加:其他收益                                                    1,168,740.71              45,608.25         5,773,883.54        153,855.99
      投资收益(损失以“-”号填列)                              5,697,062.41            7,695,413.54      23,040,518.49       22,987,605.32
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
               以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                          2,250,909.07                               -1,044,508.61
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                 -9,061,977.06       -4,894,903.77     -30,295,387.26
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                              551,728.77            11,740.21         3,997,605.95        -215,716.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             130,563,058.91         101,765,810.03       373,218,021.63      280,959,028.34
  加:营业外收入                                                  5,295,135.29             164,717.74         6,079,681.02        391,722.59
  减:营业外支出                                                      749,306.75          2,258,455.62      29,285,978.13       19,457,872.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         135,108,887.45            99,672,072.15     350,011,724.52      261,892,877.95

                                                            16 / 25
                                                         2019 年第三季度报告




    减:所得税费用                                                 20,520,912.38   15,339,293.78    53,366,899.08    40,361,739.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                114,587,975.07   84,332,778.37   296,644,825.44   221,531,138.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      114,587,975.07   84,332,778.37   296,644,825.44   221,531,138.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额                                                  114,587,975.07   84,332,778.37   296,644,825.44   221,531,138.25
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:扈永刚                              主管会计工作负责人:宋以钊               会计机构负责人:刘绵行

                                                               17 / 25
                                   2019 年第三季度报告




                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     2,174,878,070.17       1,900,449,526.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     35,195,978.35            2,058,344.84
  收到其他与经营活动有关的现金                       20,992,907.64            5,630,010.97
    经营活动现金流入小计                           2,231,066,956.16       1,908,137,882.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,238,636,534.53       1,025,310,608.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      299,403,893.94         247,588,410.30
  支付的各项税费                                    105,073,570.85         154,126,136.69
  支付其他与经营活动有关的现金                      194,569,484.11         167,788,332.20
    经营活动现金流出小计                           1,837,683,483.43       1,594,813,487.50
      经营活动产生的现金流量净额                    393,383,472.73         313,324,394.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               1,798,000,000.00        908,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             23,040,518.49          23,192,587.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   1,460,495.15             49,422.89
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                5,706,700.00
    投资活动现金流入小计                           1,822,501,013.64        936,948,710.11

                                         18 / 25
                                   2019 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资                480,108,213.38         195,146,631.43
产支付的现金
  投资支付的现金                                   1,420,000,000.00       1,216,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         7,200,000.00         18,100,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,907,308,213.38       1,429,246,631.43
      投资活动产生的现金流量净额                     -84,807,199.74        -492,297,921.32
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           168,975.51            224,769.12
    筹资活动现金流入小计                                 168,975.51            224,769.12
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 99,768,592.80         100,574,643.70
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             99,768,592.80         100,574,643.70
      筹资活动产生的现金流量净额                     -99,599,617.29        -100,349,874.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 10,836,465.31          21,983,087.40
五、现金及现金等价物净增加额                        219,813,121.01         -257,340,313.70
  加:期初现金及现金等价物余额                      674,112,854.63         988,235,226.83
六、期末现金及现金等价物余额                    893,925,975.64            730,894,913.13
法定代表人:扈永刚        主管会计工作负责人:宋以钊          会计机构负责人:刘绵行

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,820,141,990.10       1,721,042,495.48
  收到的税费返还                                     34,420,978.35             823,184.84
  收到其他与经营活动有关的现金                       17,239,765.80            3,173,015.66
    经营活动现金流入小计                           1,871,802,734.25       1,725,038,695.98
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,006,467,432.34        921,497,317.22
  支付给职工及为职工支付的现金                      248,003,059.42         209,350,341.49
  支付的各项税费                                     70,476,911.38         121,180,598.08

                                         19 / 25
                                   2019 年第三季度报告



  支付其他与经营活动有关的现金                      176,280,743.60           163,220,719.95
    经营活动现金流出小计                           1,501,228,146.74         1,415,248,976.74
  经营活动产生的现金流量净额                        370,574,587.51           309,789,719.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               1,798,000,000.00          908,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             23,040,518.49            22,987,605.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                   1,375,158.86               49,422.89
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                  5,706,700.00
    投资活动现金流入小计                           1,822,415,677.35          936,743,728.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                365,767,085.16           158,772,431.05
产支付的现金
  投资支付的现金                                   1,430,877,100.00         1,234,072,900.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      103,750,000.00            18,100,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,900,394,185.16         1,410,945,331.05
      投资活动产生的现金流量净额                     -77,978,507.81         -474,201,602.84
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                           168,975.51              224,679.12
    筹资活动现金流入小计                                 168,975.51              224,679.12
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 99,768,592.80           100,574,643.70
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             99,768,592.80           100,574,643.70
      筹资活动产生的现金流量净额                     -99,599,617.29         -100,349,964.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 10,836,465.31            21,983,087.40
五、现金及现金等价物净增加额                        203,832,927.72          -242,778,760.78
  加:期初现金及现金等价物余额                      651,886,479.78           929,465,940.09
六、期末现金及现金等价物余额                        855,719,407.50           686,687,179.31


法定代表人:扈永刚         主管会计工作负责人:宋以钊             会计机构负责人:刘绵行



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用

                                         20 / 25
                                   2019 年第三季度报告



                                    合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目            2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                         834,266,084.14            834,266,084.14
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                             788,000,000.00     788,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         339,283,849.99            339,283,849.99
  应收账款                         383,487,229.86            383,487,229.86
  应收款项融资
  预付款项                          59,979,878.79             59,979,878.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        12,069,530.60             12,069,530.60
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             571,257,103.73            571,257,103.73
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     791,774,650.63              3,774,650.63    -788,000,000.00
   流动资产合计                  2,992,118,327.74          2,992,118,327.74
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                      50,000.00                                   -50,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                                50,000.00          50,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       1,217,424,301.74          1,217,424,301.74
  在建工程                         101,156,590.41            101,156,590.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
                                         21 / 25
                                2019 年第三季度报告



  无形资产                      153,035,637.51         153,035,637.51
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                 29,409,966.85          29,409,966.85
  其他非流动资产                130,518,694.19         130,518,694.19
   非流动资产合计              1,631,595,190.70       1,631,595,190.70
      资产总计                 4,623,713,518.44       4,623,713,518.44
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      417,318,785.70         417,318,785.70
  应付账款                      384,619,837.56         384,619,837.56
  预收款项                      147,443,998.16         147,443,998.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   34,725,092.81          34,725,092.81
  应交税费                       13,583,409.90          13,583,409.90
  其他应付款                     67,810,141.66          67,810,141.66
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                1,065,501,265.79       1,065,501,265.79
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                      22 / 25
                                      2019 年第三季度报告



  预计负债
  递延收益                             32,497,921.35            32,497,921.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                     32,497,921.35            32,497,921.35
      负债合计                      1,097,999,187.14         1,097,999,187.14
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  424,976,962.00           424,976,962.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                          1,083,437,361.63         1,083,437,361.63
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                             51,374,736.54            51,374,736.54
  盈余公积                            278,693,918.25           278,693,918.25
  一般风险准备
  未分配利润                        1,687,231,352.88         1,687,231,352.88
  归属于母公司所有者权益(或        3,525,714,331.30         3,525,714,331.30
股东权益)合计
  少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计        3,525,714,331.30         3,525,714,331.30
负债和所有者权益(或股东权益)      4,623,713,518.44         4,623,713,518.44
总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                      母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日        2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                              782,538,740.04           782,538,740.04
  交易性金融资产                                                 788,000,000.00   788,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                              279,716,350.59           279,716,350.59
  应收账款                              298,968,414.39           298,968,414.39
  应收款项融资
  预付款项                                42,313,113.94           42,313,113.94
  其他应收款                              64,578,812.30           64,578,812.30
  其中:应收利息
        应收股利
                                            23 / 25
                             2019 年第三季度报告



  存货                         496,737,990.64       496,737,990.64
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 789,685,198.16          1,685,198.16   -788,000,000.00
   流动资产合计               2,754,538,620.06     2,754,538,620.06
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                   50,000.00                             -50,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 269,168,468.00       269,168,468.00
  其他权益工具投资                                       50,000.00         50,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                    7,499,872.49         7,499,872.49
  固定资产                    1,092,119,075.70     1,092,119,075.70
  在建工程                       70,818,163.81       70,818,163.81
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     113,517,834.77       113,517,834.77
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                 23,788,986.35       23,788,986.35
  其他非流动资产               116,982,019.34       116,982,019.34
   非流动资产合计             1,693,944,420.46     1,693,944,420.46
      资产总计                4,448,483,040.52     4,448,483,040.52
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     383,067,365.20       383,067,365.20
  应付账款                     379,539,830.73       379,539,830.73
  预收款项                     137,573,683.72       137,573,683.72
  应付职工薪酬                   31,412,583.74       31,412,583.74
  应交税费                        6,892,027.31         6,892,027.31
  其他应付款                     60,676,046.26       60,676,046.26
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
                                   24 / 25
                                 2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                    999,161,536.96       999,161,536.96
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                              30,805,087.35     30,805,087.35
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                      30,805,087.35     30,805,087.35
      负债合计                    1,029,966,624.31      1,029,966,624.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                424,976,962.00       424,976,962.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                        1,083,667,699.83      1,083,667,699.83
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                              43,952,244.43     43,952,244.43
  盈余公积                          278,693,918.25       278,693,918.25
  未分配利润                      1,587,225,591.70      1,587,225,591.70
所有者权益(或股东权益)合计      3,418,516,416.21      3,418,516,416.21
负债和所有者权益(或股东权        4,448,483,040.52      4,448,483,040.52
益)总计
各项目调整情况的说明:□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         25 / 25

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