时代出版2019年第三次临时股东大会资料

                         编号: GDH-19-04
      时代出版会议文件   日期:2019-11-22




  时代出版传媒股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会资料




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            2019 年第三次临时股东大会会议议程


    一、会议时间:2019 年 11 月 22 日下午 15:00

    二、会议地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第

二会议室

    三、会议主持人:王民董事长

    四、议程内容:

    (一)宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的

方式,网络投票使用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00)。

    (二)审议议案:

    1.关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

    (三)回答股东提问

    (四)指定现场会议计票人、监票人

    (五)宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

    (六)现场对议案进行表决

    (七)宣布休会

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   (八)由计票人、监票人对现场表决结果进行统计,上传现场投票

统计结果至上交所信息公司,并下载表决结果

   (九)复会,宣布投票表决结果

   (十)见证律师确认表决结果,宣读法律意见书

   (十一)通过并签署会议决议

   (十二)宣布大会结束




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                           目录

关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 ................. 5




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  会议资料




             关于使用部分闲置自有资金
                 进行短期理财的议案

各位股东及股东代表:
    为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金
流转需要的前提下,公司拟继续使用部分闲置自有资金购买低风险、短
期(不超过一年)的理财产品。具体情况如下:
    一、委托理财概述
    1.委托理财的基本情况
    公司分别于 2018 年 11 月 9 日、2018 年 11 月 26 日召开公司第六
届董事会第三十三次会议、2018 年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》,同意公司自股东
大会审议通过之日起 12 个月内,以闲置自有资金购买理财产品(请详
见公司于 2018 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理
财产品的公告》)。
    鉴于上述购买理财产品的授权期限即将到期,为提高公司资金使用
效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,公司
拟继续使用部分闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财
产品,委托理财期限内任一时点理财规模不超过 50,000 万元,在决议
有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。


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    公司拟授权公司经营层在上述投资品种和额度范围内行使决策权
并签署相关合同、文件或协议等资料,公司经营层组织相关部门具体实
施。授权期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。
    本次委托理财事项尚未签署合同(或协议),公司与拟购买理财产
品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交
易。
   2.公司内部需履行的审批程序
   2019 年 10 月 29 日,公司召开第六届董事会第四十四次会议,审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》,该议案需
提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    二、公司采取的风险控制措施
    委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场波
动的影响。针对上述风险,公司财务部门将做好资金使用计划,充分预
留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,通过谨慎选择委托理财产
品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风
险:
    1.按照风险分散原则,理财产品尽可能在多家银行间选择,且单笔
理财合同金额控制在 1 亿元以内。
    2.在授权额度范围内,单笔理财均必须执行“理财计划审核、审批
流程及权限”的规定,审理理财合同、协议,充分揭示理财风险,以实
现收益与风险的均衡。
    3.在授权期间,公司独立董事、监事会、审计部门可随时对购买理
财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实

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执行内部有关管理制度,严格控制风险。
    三、对公司的影响
    1.公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经
营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。
    2.通过适度低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的
投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获得更多的投资
回报。
    四、独立董事意见
    公司本次用于委托理财的资金为闲置自有资金,在符合国家法律法
规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用
闲置自有资金购买理财产品,既能够提高资金的使用效率,也可以获得
一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司使用不超
过 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。
    请予审议。
                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
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