凯盛科技关于为子公司预提供担保的公告

股票简称:凯盛科技         证券代码:600552         公告编号:2020-009


                      凯盛科技股份有限公司
               关于为子公司预提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

● 被担保人名称:深圳市国显科技有限公司(以下简称“深圳国显”)、安徽方

兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)、蚌埠中恒新材料科技有

限责任公司(以下简称“蚌埠中恒”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额深圳国显

24,185.60 万元;方兴光电 12,000 万元;蚌埠中恒 15,000 万元。已实际为其提供

的担保余额深圳国显 27,288.22;方兴光电担保余额 6,500 万元;蚌埠中恒担保余

额 17,939.64 万元。

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无


    一、担保情况概述
    公司以前年度有为各下属子公司提供担保,其中深圳国显有 24,185.60 万元
已于今年 1 月到期。根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划,拟为深圳国
显提供 24,185.60 万元的续担保(深圳国显向银行申请贷款时,我公司与其小股
东将按持股比例,同比例提供担保);为控股子公司方兴光电新增担保 12,000 万
元;为全资子公司蚌埠中恒新增担保 15,000 万元。
    以上担保额度有效期为三年,自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保
期限内可滚动使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请,并与本公司协
商后办理担保手续。
    2020 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会第八次会议,全体 7 名董事以 7 票
通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1.深圳市国显科技有限公司
    法定代表人:欧木兰
    注册资本:9,000 万元
    住   所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D
    经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软
硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
    截止 2019 年 12 月 31 日,深圳国显公司资产总额 279,964 万元, 负债总额
216,743 万元(其中银行贷款总额为 35,269 万元,流动负债总额为 215,797 万元),
净资产总额 63,221 万元,资产负债率 77.42%,营业收入 320,219 万元,净利润
9,166 万元。
    被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58%的股份,欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38%的股份,新余市昌讯投资发
展有限公司持有其 2.04%的股份。
    2.安徽方兴光电新材料科技有限公司
    法定代表人:张少波
    注册资本:5,619.72 万元
    住   所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
    经营范围:电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售;本企业自产产
品及相关技术的出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件
及技术的进口业务等。
    系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限公
司持有其 17.79%的股份。
    截止 2019 年 12 月 31 日,方兴光电公司总资产为 34,055 万元,负债总额为
26,457 万元(其中银行贷款总额为 6,000 万元,流动负债总额为 23,578 万元),
净资产为 7,598 万元,资产负债率为 77.69%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收
入 40,316 万元,实现净利润 1,213 万元。
    3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
    法定代表人:王永和
    注册资本:35142.7217 万元
    住   所:蚌埠市龙锦路东侧
    经营范围:无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关
产品的生产、销售等。
    截止 2019 年 12 月 31 日,蚌埠中恒公司总资产为 134,641 万元,负债总额
为 48,805 万元(其中银行贷款总额为 7,655 万元,流动负债总额为 48,238 万元),
净资产为 85,836 万元,资产负债率为 36.25 %。2019 年 1 至 12 月累计实现营业
收入 80,998 万元,实现净利润 4,793 万元。
    被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。


     三、担保的主要内容
    本次为各下属公司提供的担保,担保期限为三年,自股东大会通过之日起计
算,担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资
金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议。


     四、董事会意见及独立董事意见
    公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司
章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司
日常经营和业务发展的资金需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公
司核心子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司
股东大会审议。
    公司独立董事发表意见如下:
    本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生
产经营和业务发展的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷
款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。
    我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形,同意为其提供担保。
    我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的
有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
    五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止 2020 年 3 月底,公司累计对外担保金额为 108,948.19 万元(不含本次
担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资
产的 43.75%。目前公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、第七届董事会第八次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。


                                       凯盛科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 29 日

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