湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告

转债代码: 110038      转债简称: 济川转债
                     湖北济川药业股份有限公司
              关于全资子公司利用闲置募集资金
                        购买理财产品的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      委托理财受托方:华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中
      国农业银行股份有限公司泰兴市支行(以下简称“农业银行泰兴支行”)
      本次委托理财金额:人民币 84,999 万元的 2020 年非公开发行股票闲置
      募集资金
      委托理财产品名称:
      (一)华泰证券股份有限公司聚益第 20383 号(黄金现货)收益凭证
      (二)华泰证券股份有限公司聚益第 20384 号(黄金现货)收益凭证
      (三)华泰证券股份有限公司聚益第 20385 号(黄金现货)收益凭证
      (四)华泰证券股份有限公司聚益第 20386 号(黄金现货)收益凭证
      (五)“汇利丰”2020 年第 6285 期对公定制人民币结构性存款产品
      委托理财期限:
      (一)华泰证券聚益第 20383 号(黄金现货)收益凭证为 92 天(2020 年
            10 月 13 日-2021 年 1 月 12 日)
      (二)华泰证券聚益第 20384 号(黄金现货)收益凭证为 91 天(2020 年
            10 月 14 日-2021 年 1 月 12 日)
      (三)华泰证券聚益第 20385 号(黄金现货)收益凭证为 86 天(2020 年
            10 月 14 日-2021 年 1 月 7 日)
      (四)华泰证券聚益第 20386 号(黄金现货)收益凭证为 85 天(2020 年
            10 月 15 日-2021 年 1 月 7 日)
       (五)“汇利丰”2020 年第 6285 期对公定制人民币结构性存款产品为
              190 天(2020 年 10 月 15 日-2021 年 4 月 23 日)
       履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九
       届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资
       子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司
       济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、济川(上海)医学
       科技有限公司(以下简称“济川医学”)及陕西东科制药有限责任公司
       (以下简称“东科制药”)将不超过 12 亿元的 2020 年非公开发行股票
       闲置募集资金,与不超过 0.76 亿元的 2017 年公开发行可转换公司债券
       闲置募集资金,合计不超过 12.76 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理
       (具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《湖北济川药业股份有
       限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
       编号:2020-058)。
一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司
仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和公司《募集资
金管理制度》等的规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用
人民币 84,999 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
    (二)资金来源
    资金来源:84,999 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
    1、实际募集资金金额及资金到账时间
    经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]1442 号)核准,公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 , 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元,扣除保荐承销费 19,359,999.80 元(不含税)后的募集
资金 1,385,639,983.68 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 9
月 30 日汇入公司募集资金监管账户。
      本次募集资金总额 1,404,999,983.48 元,扣除相关发行费用 21,227,952.10
元(不含税)后,实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到
账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第 ZA15713
号验资报告验证。
      2、募集资金项目及使用情况
      根据《湖北济川药业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》,公司本
次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:
                                                        募集资金拟
序                                       投资总额                     调整后的承诺投资
                  项目名称                              投资金额
号                                       (万元)                         金额(元)
                                                        (万元)
       年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项                                  448,772,031.38
 1                                        54,499.72      47,000.00
       目                                                                      (注 1)
 2     中药提取车间五项目                 26,189.18      21,800.00      218,000,000.00
 3     原料六车间建设项目                 23,243.00      22,800.00      228,000,000.00
 4     产品研发项目                       40,854.48      35,500.00      355,000,000.00
 5     数字化经营管理平台建设项目         13,482.00      13,400.00      134,000,000.00
                 合计                    158,268.38     140,500.00    1,383,772,031.38
注 1:年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用所
致。
      根据公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的
《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司以募集资金净额人民
币 1,151,772,031.38 元对济川有限进行增资,165,000,000.00 元对济川医学增
资,67,000,000.00 元对东科制药增资,用于募投项目建设。公司对济川有限、
济川医学及东科制药的增资皆不增加其注册资本,增资额全部作为资本溢价计入
资本公积,公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药 100%的股份。
      (三)委托理财产品的基本情况
      1、济川有限 22,500 万元购买华泰证券股份有限公司聚益第 20383 号(黄金
现货)收益凭证
     受托方     产品           产品            金额        预计年化      预计收益金额
       名称     类型           名称          (万元)        收益率        (万元)
                      华泰证券股份有限
             券商理   公司聚益第20383号
 华泰证券                                   22,500     1.60%-3.50%   89.75-196.34
             财产品   (黄金现货)收益凭
                              证
   产品      收益          结构化          参考年化     预计收益       是否构成
   期限      类型            安排          收益率       (如有)       关联交易
             本金保
   92天                       /               /            /              否
               障型
    2、济川有限购 22,500 万元买华泰证券股份有限公司聚益第 20384 号(黄金
现货)收益凭证
  受托方     产品           产品             金额       预计年化     预计收益金额
    名称     类型           名称           (万元)       收益率       (万元)
                      华泰证券股份有限
             券商理   公司聚益第20384号
 华泰证券                                   22,500     1.60%-3.50%   88.77-194.18
             财产品   (黄金现货)收益凭
                              证
   产品      收益          结构化          参考年化     预计收益       是否构成
   期限      类型            安排          收益率       (如有)       关联交易
             本金保
   91天                       /               /            /              否
               障型
    3、济川有限 2,000 万元、济川医学 5,500 万元购买华泰证券股份有限公司
聚益第 20385 号(黄金现货)收益凭证
              产品          产品             金额        预计年化    预计收益金额
受托方名称
              类型          名称           (万元)      收益率        (万元)
                      华泰证券股份有限     2,000(济
                                                                      7.45-16.77
             券商理   公司聚益第20385号     川有限)
 华泰证券                                              1.60%-3.60%
             财产品   (黄金现货)收益凭   5,500(济
                                                                     20.49-46.11
                              证            川医学)
   产品       收益         结构化          参考年化      预计收益      是否构成
   期限       类型           安排          收益率        (如有)      关联交易
             本金保
   86天                       /               /             /             否
               障型
    4、济川有限 2,000 万元、济川医学 5,499 万元购买华泰证券股份有限公司
聚益第 20386 号(黄金现货)收益凭证
              产品           产品            金额       预计年化     预计收益金额
受托方名称
              类型           名称          (万元)     收益率         (万元)
                      华泰证券股份有限     2,000(济
                                                                      7.36-16.57
             券商理   公司聚益第20385号     川有限)
 华泰证券                                              1.60%-3.60%
             财产品   (黄金现货)收益凭   5,499(济
                                                                      20.25-45.56
                              证            川医学)
   产品       收益          结构化         参考年化     预计收益       是否构成
   期限       类型            安排         收益率       (如有)       关联交易
             本金保
   85天                       /               /             /             否
               障型
    5、济川有限 25,000 万元购买“汇利丰”2020 年第 6285 期对公定制人民币
结构性存款产品
              产品          产品             金额       预计年化     预计收益金额
受托方名称
              类型          名称           (万元)     收益率         (万元)
                      “汇利丰”2020年第
农业银行泰   银行理   6285期对公定制人
                                            25,000     1.82%-3.45%   236.85-448.97
  兴支行     财产品   民币结构性存款产
                              品
   产品       收益         结构化          参考年化     预计收益       是否构成
   期限       类型           安排          收益率       (如有)       关联交易
             保本浮
   190天                      /               /            /              否
             动收益
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范
和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进
   行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要
   求。
     二、本次委托理财的具体情况
        (一)委托理财合同主要条款
    1、华泰证券股份有限公司聚益第 20383 号(黄金现货)与 20384 号(黄金
   现货)收益凭证
1、基本条款
                 华泰证券股份有限公司聚益第 20383 号 华泰证券股份有限公司聚益第 20384 号
   产品名称
                 (黄金现货)收益凭证                (黄金现货)收益凭证
   产品类型      本金保障型收益凭证
                 92 天,即起息日(含)至到期日(含) 91 天,即起息日(含)至到期日(含)
   产品期限
                 的自然日天数                        的自然日天数
产品到期计息天   91 天,即起息日(含)至计息结束日(含) 90 天,即起息日(含)至计息结束日(含)
      数         的自然日天数                            的自然日天数
                 2020 年 10 月 13 日,如遇非交易日,则 2020 年 10 月 14 日,如遇非交易日,则
    起息日
                 顺延至其后的第一个交易日              顺延至其后的第一个交易日
                 2020年10月13日,如遇非交易日,则顺 2020年10月14日,如遇非交易日,则顺
                 延至其后的第一个交易日;若挂钩标的 延至其后的第一个交易日;若挂钩标的
                 在原定期初观察日发生对冲干扰事件, 在原定期初观察日发生对冲干扰事件,
  期初观察日
                 则计算机构有权将原定期初观察日向后 则计算机构有权将原定期初观察日向后
                 顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建 顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建
                 仓日。                                仓日。
                 2021年1月11日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在原
  期末观察日     定期末观察日发生对冲干扰事件,则计算机构有权将原定期末观察日向后顺延至
                 发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。
  计息结束日     同期末观察日
    到期日       2021 年 1 月 12 日,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个交易日
 年度计息天数    365 天
2、收益条款
   挂钩标的      黄金现货实盘合约 Au99.99(AU9999.SGE)
                 挂钩标的收盘价格以上海黄金交易所公布的收盘价格为准(按照四舍五入法精确
   收盘价格
                 到小数点后 2 位)
   期初价格      挂钩标的在期初观察日的收盘价格
   期末价格      挂钩标的在期末观察日的收盘价格
    观察日       期初观察日(不含)至期末观察日(含)的全部交易日
                 在收益凭证存续期间内的任意一个观察日,挂钩标的在该观察日的收益表现水平
 收益表现水平
                 = 挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格
期末收益表现水
                 挂钩标的在期末观察日的收益表现水平
      平
  行权水平 1     100%                                    81%
  行权水平 2     119%                                    100%
                 1、若期末收益表现水平小于行权水平1,    1、若期末收益表现水平大于行权水平2,
                 则到期终止收益率=3.1%;                 则到期终止收益率=3.1%;
                 2、若期末收益表现水平大于等于行权水     2、若期末收益表现水平大于等于行权水
到期终止收益率
                 平1且小于等于行权水平2,则到期终止      平1且小于等于行权水平2,则到期终止
(年化)
                 收益率=3.5%;                           收益率=3.5%;
                 3、若期末收益表现水平大于行权水平2,    3、若期末收益表现水平小于行权水平1,
                 则到期终止收益率=1.6%。                 则到期终止收益率=1.6%。
                 发行人于本收益凭证到期日后 1 个交易日内将按到期终止收益率及产品到期计息
    兑付日
                 天数兑付收益,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。
投资收益计算方   到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)× 产品到期计息天数/365。
      式         精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
    2、华泰证券股份有限公司聚益第 20385 号(黄金现货)与 20386 号(黄金
   现货)收益凭证
1、基本条款
                 华泰证券股份有限公司聚益第 20385 号 华泰证券股份有限公司聚益第 20386 号
   产品名称
                 (黄金现货)收益凭证                (黄金现货)收益凭证
   产品类型      本金保障型收益凭证
                 86 天,即起息日(含)至到期日(含) 85 天,即起息日(含)至到期日(含)
   产品期限
                 的自然日天数                        的自然日天数
产品到期计息天   85 天,即起息日(含)至计息结束日(含) 84 天,即起息日(含)至计息结束日(含)
      数         的自然日天数                            的自然日天数
                 2020 年 10 月 14 日,如遇非交易日,则 2020 年 10 月 15 日,如遇非交易日,则
    起息日
                 顺延至其后的第一个交易日              顺延至其后的第一个交易日
                 2020年10月14日,如遇非交易日,则顺 2020年10月15日,如遇非交易日,则顺
                 延至其后的第一个交易日;若挂钩标的 延至其后的第一个交易日;若挂钩标的
                 在原定期初观察日发生对冲干扰事件, 在原定期初观察日发生对冲干扰事件,
  期初观察日
                 则计算机构有权将原定期初观察日向后 则计算机构有权将原定期初观察日向后
                 顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建 顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建
                 仓日。                                仓日。
                 2021年1月6日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在原
  期末观察日     定期末观察日发生对冲干扰事件,则计算机构有权将原定期末观察日向后顺延至
                 发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。
  计息结束日     同期末观察日
    到期日       2021 年 1 月 7 日,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个交易日
 年度计息天数    365 天
2、收益条款
   挂钩标的      黄金现货实盘合约 Au99.99(AU9999.SGE)
                 挂钩标的收盘价格以上海黄金交易所公布的收盘价格为准(按照四舍五入法精确
   收盘价格
                 到小数点后 2 位)
   期初价格      挂钩标的在期初观察日的收盘价格
   期末价格      挂钩标的在期末观察日的收盘价格
    观察日       期初观察日(不含)至期末观察日(含)的全部交易日
                 在收益凭证存续期间内的任意一个观察日,挂钩标的在该观察日的收益表现水平
 收益表现水平
                 = 挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格
期末收益表现水
                 挂钩标的在期末观察日的收益表现水平
      平
  行权水平 1     100%                                   81%
  行权水平 2     119%                                   100%
                 1、若期末收益表现水平小于行权水平1,   1、若期末收益表现水平大于行权水平2,
                 则到期终止收益率=3.2%;                则到期终止收益率=3.2%;
                 2、若期末收益表现水平大于等于行权水    2、若期末收益表现水平大于等于行权水
到期终止收益率
                 平1且小于等于行权水平2,则到期终止     平1且小于等于行权水平2,则到期终止
(年化)
                 收益率=3.6%;                          收益率=3.6%;
                 3、若期末收益表现水平大于行权水平2,   3、若期末收益表现水平小于行权水平1,
                 则到期终止收益率=1.6%。                则到期终止收益率=1.6%。
                 发行人于本收益凭证到期日后 1 个交易日内将按到期终止收益率及产品到期计息
   兑付日
                 天数兑付收益,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。
投资收益计算方   到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)× 产品到期计息天数/365。
      式         精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
    3、“汇利丰”2020 年第 6285 期对公定制人民币结构性存款产品
   产品名称      “汇利丰”2020 年第 6285 期对公定制人民币结构性存款产品
客户预期净年化
                 3.45%/年或 1.82%/年
    收益率
  产品风险评     低风险
   产品类型      保本浮动收益
   产品期限      190 天
   挂钩标的      欧元/美元汇率
  产品起息日     2020 年 10 月 15 日
  产品到期日     2021 年 04 月 23 日
实际结构性存款
                 自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。
    天数
                 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者
   本金保证
                 本金安全。
   计息方式      1 年按 365 天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。
                 (1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),
                 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.45%/年。扣除中国农业银行收取的管
                 理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 3.45%/年。
                 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况),
 产品收益说明    则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.82%/年。扣除中国农业银行收取的管
                 理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 1.82%/年。
                 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性
                 存款实际天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实
                 际派发为准。
                 取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧
欧元/美元汇率
                 元/美元汇率的报价。
 观察期    产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
           欧元/美元汇率(S-0.1606,S+0.1606)。其中S 为产品起息日北京时间上午10:00
参考区间
           彭博BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
           本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及
还本付息
           收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
           经初步测算,本结构性存款产品预期实现的投资年化收益率为 3.45%/年或 1.82%/
           年,扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为
           3.45%/年或 1.82%/年。
各项费用
           根据国家相关规定,银行结构性存款产品收取客户管理费需缴纳增值税,增值税
           率为 6%。上述管理费率为含税费率。
           本产品无认购费、申购费、赎回费。
     (二)委托理财的资金投向
     1、公司使用闲置募集资金59,999万元购买了华泰证券的本金保障型收益凭
证,相关投资收益根据所挂钩的黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)表现
来确定,华泰证券用于补充其运营资金。
     2、公司使用闲置募集资金25,000万元购买了农业银行泰兴支行的结构性存
款产品,中国农业银行股份有限公司提供到期本金担保,产品收益根据所挂钩的
欧元/美元汇率表现来确定。
     (三)公司本次使用84,999万元暂时闲置募集资金购买券商理财产品和银行
理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金
用途的行为,不影响募投项目正常进行。
     (四)风险控制
     在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会
秘书负责组织实施,公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
     公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险
短期理财产品投资以及相应的损益情况。
  三、委托理财受托方的情况
     本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司(证券代码:601688)、中国农
业银行股份有限公司(证券代码:601288),属于已上市金融机构,其基本情况、
主要业务发展状况及财务指标请参见上市公司年报及半年报。董事会已对受托方
的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
                                                                       单位:元
项目                       2020 年 6 月 30 日(未经审计)   2019 年 12 月 31 日
资产总额                              8,358,209,547.83       8,664,643,251.42
负债总额                              2,571,306,949.00       2,560,213,202.98
净资产                                5,786,902,598.83       6,104,430,048.44
货币资金                              2,321,622,759.50       2,284,815,189.48
项目                         2020 年 1-6 月(未经审计)        2019 年年度
经营活动产生的现金净额                1,179,913,032.79       2,147,676,112.11
       截止2020年6月30日,公司货币资金为232,162.28万元,本次委托理财支付
金额为84,999万元,占最近一期期末货币资金的36.61%。
       截止2020年6月30日,公司资产负债率为30.76%,公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易
性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为
准。
       公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲
置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的
收益,符合公司和全体股东的利益。
 五、风险提示
       上述理财产品可能存在收益凭证产品的相关风险、流动性风险、信用风险、
操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息
传递风险、对冲干扰事件风险等常见财务管理风险。
 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
       2020年10月12日,公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五
次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开
发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲
置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立
董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。(具体内容详见公司于2020
年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-058)。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                       单位:万元
序                                   实际          实际                  尚未收回
             理财产品类型                                   实际收益
号                                 投入金额      收回本金                本金金额
 1   银行理财产品-保本浮动收益型      19,000       19,000      176.99
 2   银行理财产品-保本浮动收益型      16,500       16,500      123.41
 3   银行理财产品-保本浮动收益型       1,000        1,000        9.73
 4   银行理财产品-保本浮动收益型      10,000       10,000      101.11
 5     券商理财产品-本金保障型         7,600                                7,600
 6     券商理财产品-本金保障型        22,500                               22,500
 7     券商理财产品-本金保障型        22,500                               22,500
 8     券商理财产品-本金保障型         7,500                                7,500
 9     券商理财产品-本金保障型         7,499                                7,499
10   银行理财产品-保本浮动收益型      25,000                               25,000
                            合计                               411.24      92,599
最近12个月内单日最高投入金额                                               92,599
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            15.17
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                               0.25
目前已使用的理财额度                                                       92,599
尚未使用的理财额度                                                         35,001
总理财额度                                                                127,600
     特此公告。
                                               湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 16 日

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