金晶科技:关于控股股东及其关联方占用资金情况的审核报告

山东金晶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
    资金情况审核报告
    大信专审字[2020]第 3-00150 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                                    2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
  编制单位:山东金晶科技股份有限公司                                                                                                                单位:人民币万元
                                                                                          2019 年度占    2019 年度
                                                                上市公司     2019 年期                               2019 年度    2019 年期
非经营性资                               占用方与上市公司的关                             用累计发生     占用资金                               占用形成
                  资金占用方名称                                核算的会计   初占用资                                偿还累计     末占用资                   占用性质
  金占用                                       联关系                                     金额(不含      的利息                                  原因
                                                                  科目        金余额                                 发生金额      金余额
                                                                                            利息)       (如有)
现大股东及
                        无
其附属企业
  小 计
前大股东及
                        无
其附属企业
  小 计
 总   计


                                                                                          2019 年度往    2019 年度
                                                                上市公司     2019 年期                               2019 年度    2019 年期
其它关联资                               占用方与上市公司的关                             来累计发生     往来资金                               往来形成
                  资金往来方名称                                核算的会计   初往来资                                偿还累计     末往来资                   往来性质
  金往来                                       联关系                                     金额(不含      的利息                                  原因
                                                                  科目        金余额                                 发生金额      金余额
                                                                                            利息)       (如有)
             淄博智联利泰贸易有限公司    实际控制人控制的企业   应收账款       7,005.61       6,465.76                 7,005.61      6,465.76   销售商品   经营性往来
             山东金晶格林防火玻璃有限
                                         实际控制人控制的企业   应收账款           0.45          51.33                    51.78                 销售商品   经营性往来
             公司
大股东及其   山东华亮玻璃技术有限公司    实际控制人控制的企业   应收账款                      9,992.06                 5,947.52      4,044.54   销售商品   经营性往来
  附属企业   山东金晶节能玻璃有限公司    母公司                 应收账款                         10.41                    10.41                 销售商品   经营性往来
             山东金晶格林防火玻璃有限
                                         实际控制人控制的企业   其他应收款        95.84         179.99                    42.50       233.33    代垫费用   经营性往来
             公司
             山东华亮玻璃技术有限公司    实际控制人控制的企业   其他应收款                      151.12                    52.06        99.06    代垫费用   经营性往来
 小   计                                                                       7,101.90      16,850.67                13,109.88    10,842.69
             北京金晶智慧有限公司        本公司全资子公司       其他应收款    43,053.75       2,171.45                   230.00    44,995.20    资金周转   非经营性往来
             宁夏金晶科技有限公司        本公司控股子公司       其他应收款    17,862.26       5,667.00                12,000.00     11,529.26   资金周转   非经营性往来
上市公司的   临沂亚虹经贸有限公司        本公司全资子公司       其他应收款     3,823.42          22.00                               3,845.42   资金周转   非经营性往来
子公司及其   Orientrystal Hongkong CO.
  附属企业                               本公司全资子公司       其他应收款                   20,802.76                             20,802.76    资金周转   非经营性往来
             LTD
             山东金晶镀膜玻璃有限公司    本公司全资子公司       其他应收款                    8,570.42                               8,570.42   资金周转   非经营性往来
             滕州金晶玻璃有限公司        本公司控股孙公司       其他应收款                   49,710.36                42,834.12      6,876.24   资金周转   非经营性往来

                                                                             - 3 -
                              2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(续)
  编制单位:山东金晶科技股份有限公司                                                                                                                     单位:人民币万元
                                                                                              2019 年度往    2019 年度
                                                                 上市公司       2019 年期                                2019 年度     2019 年期
其它关联资                              占用方与上市公司的关                                  来累计发生     往来资金                               往来形成
             资金往来方名称                                      核算的会计     初往来资                                 偿还累计      末往来资                  往来性质
  金往来                                联关系                                                金额(不含       的利息                                 原因
                                                                 科目             金余额                                 发生金额        金余额
                                                                                                   利息)    (如有)
上市公司的   金晶科技马来西亚有限公司   本公司全资子公司         其他应收款                       5,250.00                               5,250.00   资金周转   非经营性往来
子公司及其   滕州金晶玻璃有限公司       本公司控股孙公司         应收股利         1,715.18                                 1,715.18                 股利分配   非经营性往来
  附属企业   山东海天生物化工有限公司   本公司全资子公司         应收股利        36,193.77       10,000.00                43,193.77      3,000.00   股利分配   非经营性往来
  (续)     宁夏金晶科技有限公司       本公司控股子公司         应收股利                           268.05                                 268.05   股利分配   非经营性往来
   小计                                                                         102,648.38      102,462.04           -    99,973.07    105,137.35
             中材金晶玻纤有限公司       本公司联营企业           其他应收款        107.70                                     10.00         97.70   代垫费用    经营性往来
             廊坊金彪玻璃有限公司       本公司联营企业           其他应收款       1,847.56           15.68                    15.68      1,847.56   资金周转   非经营性往来
             廊坊金彪玻璃有限公司       本公司联营企业           预付款项              1.80                                    1.80             -   采购商品    经营性往来
             廊坊金彪玻璃有限公司       本公司联营企业           应收账款         2,740.77          698.30                 1,090.43      2,348.64   销售商品    经营性往来
             山东金晶匹兹堡汽车玻璃有
                                        本公司合营企业           其他应收款      11,787.69        5,917.03      220.52     3,715.31     14,209.93   资金周转   非经营性往来
其他关联人   限公司
及其附属企   山东金晶匹兹堡汽车玻璃有
                                        本公司合营企业           应收账款         2,838.14        3,830.50           -     5,652.73      1,015.91   销售商品    经营性往来
    业       限公司
             山东金晶圣戈班玻璃有限公
                                        本公司合营企业           应收账款         3,822.94       27,949.88                28,530.64      3,242.18   销售商品    经营性往来
             司
             山东金晶圣戈班玻璃有限公
                                        本公司合营企业           其他应收款        151.17                                   151.17                  代垫费用    经营性往来
             司
             新疆金晶节能新材料有限公   本公司持股 10.02%的企
                                                                 应收账款          331.18             0.45                     1.10        330.53   销售商品    经营性往来
             司                         业
   小计                                                                          23,628.95       38,411.84      220.52    39,168.86     23,092.45
   合计                                                                         133,379.23      157,724.55      220.52   152,251.81    139,072.49


      法定代表人:                                              主管会计工作负责人:                                                  会计机构负责人:




                                                                               - 4 -

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