市北高新2019年第三季度报告

                                2019 年第三季度报告



公司代码:600604 900902                               公司简称:市北高新 市北 B 股




                上海市北高新股份有限公司
                  2019 年第三季度报告



                          二O一九年十月二十九日




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴亦希保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                          本报告期末                 上年度末
                                                                            度末增减(%)
总资产                 16,997,465,138.86          16,330,694,085.55                    4.08
归属于上市公司股东的    6,089,479,376.32            6,107,809,734.37                  -0.30
净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流     -628,220,074.37          -1,157,573,671.70                  不适用
量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                 (%)
营业收入                  326,127,889.67                 404,934,552.78              -19.46
归属于上市公司股东的       21,254,862.23                  57,275,791.66              -62.89
净利润
归属于上市公司股东的        9,690,254.31                  46,235,204.03              -79.04
扣除非经常性损益的净
利润

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加权平均净资产收益率                 0.35                         0.97   减少 0.62 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)              0.0113                       0.0306               -63.0719
稀释每股收益(元/股)              0.0113                       0.0306               -63.0719


公司主要财务数据的说明:
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 62.89%的主要原因为本期园区产业载体销售下降
所致,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相应下
降。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额       年初至报告期末 说明
                     项目
                                                  (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                       -4,997.02
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业           575,662.27      5,917,549.57
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务           939,359.44      9,013,662.62
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -146,298.91               258,995.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                       -287.60              -47,863.14
所得税影响额                                              -1,807,176.11         -3,572,740.06
                        合计                                -438,740.91         11,564,607.91




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                         162,638
                                          前十名股东持股情况
             股东名称            期末持股数     比例     持有有限售条       质押或冻结情况
                                                                                                   股东性质
             (全称)                量          (%)      件股份数量        股份状态       数量
上海市北高新(集团)有限公司     844,465,512    45.08                   0      无             0    国有法人
市北高新集团(香港)有限公司      15,245,547     0.81                   0      无             0    境外法人
中国证券金融股份有限公司          8,461,036      0.45                   0     未知                 国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL      7,096,715      0.38                   0                              未知
                                                                              未知
STOCK INDEX FUND
中国工商银行股份有限公司-中      5,640,022      0.30                   0                              未知
证上海国企交易型开放式指数证                                                  未知
券投资基金
VANGUARD EMERGING MARKETS         5,203,124      0.28                   0                              未知
                                                                              未知
STOCK INDEX FUND
赵杨                              4,507,600      0.24                   0     未知                境内自然人
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL      2,725,850      0.15                   0                              未知
ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF
                                                                              未知
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY
INDEX FUNDS
陈秀国                            2,703,460      0.14                   0     未知                境内自然人
谢作纲                            2,510,750      0.13                   0     未知                境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                持有无限售条件                股份种类及数量
                                                         流通股的数量               种类             数量
上海市北高新(集团)有限公司                               844,465,512       人民币普通股         844,465,512
市北高新集团(香港)有限公司                                15,245,547      境内上市外资股         15,245,547
中国证券金融股份有限公司                                     8,461,036       人民币普通股          8,461,036
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VANGUARD      TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND              7,096,715    境内上市外资股       7,096,715
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放                5,640,022                         5,640,022
                                                                              人民币普通股
式指数证券投资基金
VANGUARD      EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                 5,203,124    境内上市外资股       5,203,124
赵杨                                                            4,507,600     人民币普通股        4,507,600
VANGUARD      GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A          2,725,850                         2,725,850
SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL         EQUITY INDEX                        境内上市外资股
FUNDS
陈秀国                                                          2,703,460    境内上市外资股       2,703,460
谢作纲                                                          2,510,750    境内上市外资股       2,510,750
上述股东关联关系或一致行动的说明                          1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集
                                                          团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。
                                                          2、其余股东关联关系或一致行动未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    无




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                增减变化
  项目名称             期末余额                年初余额                                主要原因
                                                                比例(%)
 交易性金融                                                                   本期公司执行新金融工具
                      56,617,689.10                      0.00      不适用
   资产                                                                       准则所致。
                                                                              本期预付的电费款增加所
  预付款项             3,373,007.32            1,931,674.82          74.62
                                                                              致。
                                                                              本期控股子公司市北祥腾
 其他应收款          306,171,037.71          137,414,906.80        122.81
                                                                              与其股东往来款增加所致。
 可供出售金                                                                   本期公司执行新金融工具
                                  0.00       325,328,237.24        -100.00
   融资产                                                                     准则所致。
 其他非流动                                                                   本期公司执行新金融工具
                     296,370,433.15                      0.00      不适用
 金融资产                                                                     准则所致。

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投资性房地                                                            本期市北壹中心项目竣工
             5,895,301,897.24      3,559,343,394.09          65.63
    产                                                                转入投资性房地产所致。
 在建工程          690,013.63                     0.00      不适用    本期新增改造项目。
                                                                      本期公司短期流动资金贷
 短期借款      856,000,000.00        456,000,000.00          87.72
                                                                      款增加所致。
                                                                      本期预收第四季度房租收
 预收款项       64,047,438.95         40,738,512.65          57.22
                                                                      入,导致预收账款增加。
                                                                      本期支付上年末计提的员
应付职工薪
                   122,186.82          7,432,496.42         -98.36    工奖金,导致应付职工薪酬
    酬
                                                                      下降。
                                                                      本期缴纳上年末计提税金,
 应交税费       33,769,535.90        155,361,199.20         -78.26
                                                                      导致应交税金大幅下降。
                                                                      公司于 2018 年下半年成功
 应付利息       73,792,811.22         36,055,732.67         104.66    发行中期票据及公司债,相
                                                                      应增加计提应付利息所致。
                                                                      本期公司执行新金融工具
                                                                      准则,交易性金融资产及其
递延所得税
                16,941,026.60             510,029.15        3221.58   他非流动金融资产的公允
  负债
                                                                      价值变动导致递延所得税
                                                                      负债大幅增长。
其他综合收                                                            本期公司执行新金融工具
                            0.00       1,530,087.44         -100.00
    益                                                                准则所致。



3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                     增减变化
项目名称      本年 1-9 月           上年 1-9 月                             主要原因
                                                     比例(%)
                                                                   本期园区产业载体销售及住宅
营业成本     161,814,886.44        239,393,607.50         -32.41
                                                                   销售下降,成本相应下降。
                                                                   本期园区产业载体销售及住宅
销售费用         692,404.61          1,392,350.02         -50.27
                                                                   销售下降,销售费用相应下降。
                                                                   本期融资规模扩大,导致融资
财务费用     155,669,917.51         65,945,152.17         136.06
                                                                   费用上升。
                                                                   本期公司执行新金融工具准
公允价值                                                           则,交易性金融资产及其他非
               9,013,662.62                   0.00        不适用
变动收益                                                           流动金融资产的公允价值变动
                                                                   所致。
                                                                   本期权益法项目实现利润较上
投资收益     123,908,809.87         50,750,203.92         144.15
                                                                   年同期有较大幅度增加所致。
营业外支       1,306,000.00            108,000.00        1109.26   本期捐款支出。

                                            7 / 27
                                    2019 年第三季度报告



    出




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                     公司名称    上海市北高新股份有限公司
                                                   法定代表人    罗岚
                                                          日期   2019 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,553,166,341.78            1,749,833,273.06
  结算备付金
  拆出资金
                                          8 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  交易性金融资产                                 56,617,689.10
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       72,928,557.77         65,928,650.44
  应收款项融资
  预付款项                                        3,373,007.32           1,931,674.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    306,171,037.71        137,414,906.80
  其中:应收利息                                  4,247,020.68
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                      6,912,632,626.62         8,725,620,793.58
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  111,800,582.95         95,511,560.48
   流动资产合计                             9,016,689,843.25        10,776,240,859.18
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                    325,328,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,728,461,569.66         1,604,426,396.12
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                            296,370,433.15
  投资性房地产                              5,895,301,897.24         3,559,343,394.09
  固定资产                                       20,931,034.80         24,708,070.89
  在建工程                                             690,013.63
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             188,235.36         184,282.04
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   25,815,599.06         27,105,057.99
  递延所得税资产                                 13,016,512.71         13,357,788.00
  其他非流动资产
                                       9 / 27
                                 2019 年第三季度报告



   非流动资产合计                           7,980,775,295.61         5,554,453,226.37
     资产总计                              16,997,465,138.86        16,330,694,085.55
流动负债:
  短期借款                                       856,000,000.00       456,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       382,419,792.03       410,231,281.59
  预收款项                                        64,047,438.95        40,738,512.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                         122,186.82        7,432,496.42
  应交税费                                        33,769,535.90       155,361,199.20
  其他应付款                                     987,105,404.99       930,989,361.92
  其中:应付利息                                  73,792,811.22        36,055,732.67
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         450,400,000.00       520,600,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,773,864,358.69         2,521,352,851.78
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                  3,716,842,058.12         3,341,222,380.00
  应付债券                                  3,128,243,648.13         3,126,417,634.84
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         7,067,075.86          8,810,075.89
  递延所得税负债                                  16,941,026.60           510,029.15
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           6,869,093,808.71         6,476,960,119.88
                                       10 / 27
                                    2019 年第三季度报告



       负债合计                                9,642,958,167.40            8,998,312,971.66
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                           1,873,304,804.00            1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     3,083,264,352.98            3,083,264,352.98
  减:库存股
  其他综合收益                                                                 1,530,087.44
  专项储备
  盈余公积                                           49,875,604.48            49,672,863.18
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,083,034,614.86            1,100,037,626.77
  归属于母公司所有者权益(或股东权             6,089,479,376.32            6,107,809,734.37
益)合计
  少数股东权益                                 1,265,027,595.14            1,224,571,379.52
   所有者权益(或股东权益)合计                7,354,506,971.46            7,332,381,113.89
       负债和所有者权益(或股东权益)         16,997,465,138.86           16,330,694,085.55
总计


法定代表人:罗岚         主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           71,452,169.94           733,607,289.31
  交易性金融资产                                     56,617,689.10
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             970,219.00                970,219.00
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                                   4,732,534,669.25            4,325,468,819.87
  其中:应收利息                                      4,247,020.68
         应收股利                                   547,671,443.87           547,671,443.87
  存货
  持有待售资产

                                          11 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             4,861,574,747.29        5,060,046,328.18
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                   323,196,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              7,972,249,515.28        7,964,971,755.32
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                             282,544,263.97
  投资性房地产                                      368,599.20           377,765.79
  固定资产                                          159,172.99           168,279.31
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             72,956.00           3,160.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                                         312,100.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           8,255,394,507.44        8,289,029,297.66
     资产总计                              13,116,969,254.73       13,349,075,625.84
流动负债:
  短期借款                                       856,000,000.00      456,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                                          4,992,189.00
  应交税费                                         4,847,015.61          254,374.74
  其他应付款                                1,199,181,643.12        2,068,660,877.70
  其中:应付利息                                  72,070,344.98       33,913,416.58
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         371,400,000.00      500,600,000.00
                                       12 / 27
                                      2019 年第三季度报告



  其他流动负债
   流动负债合计                                   2,431,428,658.73             3,030,507,441.44
非流动负债:
  长期借款                                        2,477,500,000.00             1,948,900,000.00
  应付债券                                        3,128,243,648.13             3,126,417,634.84
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       14,096,112.27                510,029.15
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 5,619,839,760.40             5,075,827,663.99
        负债合计                                  8,051,268,419.13             8,106,335,105.43
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              1,873,304,804.00             1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                        3,094,223,394.21             3,094,223,394.21
  减:库存股
  其他综合收益                                                                    1,530,087.44
  专项储备
  盈余公积                                             41,933,576.40             41,730,835.10
  未分配利润                                           56,239,060.99            231,951,399.66
       所有者权益(或股东权益)合计               5,065,700,835.60             5,242,740,520.41
        负债和所有者权益(或股东权益)           13,116,969,254.73         13,349,075,625.84
总计


法定代表人:罗岚          主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希

                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季      2018 年第三季     2019 年前三季      2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)      度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入          120,042,316.10      126,022,579.36    326,127,889.67     404,934,552.78
其中:营业收入          120,042,316.10      126,022,579.36    326,127,889.67     404,934,552.78
        利息收入

                                             13 / 27
                                     2019 年第三季度报告



       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本           113,042,947.61   115,368,935.68   351,970,138.07   364,018,435.83
其中:营业成本            57,913,583.02    75,319,027.03   161,814,886.44   239,393,607.50
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加        -16,467,776.18       632,161.91    -3,662,020.62    21,425,927.94
       销售费用             304,828.79        217,222.50      692,404.61      1,392,350.02
       管理费用           13,837,795.66    11,972,688.90    37,454,950.13    35,861,398.20
       研发费用
       财务费用           57,454,516.32    27,227,835.34   155,669,917.51    65,945,152.17
       其中:利息费用     66,338,337.62    35,097,461.63   176,142,402.91    91,437,653.17
             利息收        8,897,788.07     8,078,714.75    20,899,696.18    25,761,341.80

  加:其他收益              575,662.27      1,192,256.04     5,917,549.57     6,580,265.06
      投资收益(损失      63,338,498.04     6,266,243.74   123,908,809.87    50,750,203.92
以“-”号填列)
      其中:对联营企      63,113,498.04     6,198,864.74   122,660,173.54    49,656,373.19
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动          939,359.44                       9,013,662.62
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失            2,872.26
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失                            271,291.89
(损失以“-”号填列)
                                           14 / 27
                                    2019 年第三季度报告



      资产处置收益                                            -4,997.02
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     71,855,760.50   18,383,435.35    112,992,776.64    98,246,585.93
“-”号填列)
  加:营业外收入           253,701.09        508,945.52     1,564,995.94     8,325,104.21
  减:营业外支出           400,000.00         58,000.00     1,306,000.00      108,000.00
四、利润总额(亏损总     71,709,461.59   18,834,380.87    113,251,772.58   106,463,690.14
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         14,692,652.59   10,389,168.96     43,746,644.71    38,962,590.07
五、净利润(净亏损以     57,016,809.00     8,445,211.91    69,505,127.87    67,501,100.07
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利     57,016,809.00     8,445,211.91    69,505,127.87    67,501,100.07
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司     15,679,873.69     7,250,631.18    21,254,862.23    57,275,791.66
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益     41,336,935.31     1,194,580.73    48,250,265.64    10,225,308.41
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税                        -548,604.68                    -21,944,813.19
后净额
  归属母公司所有者                          -548,604.68                    -21,944,813.19
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
                                          15 / 27
                                  2019 年第三季度报告



用风险公允价值变动
    (二)将重分类进                      -548,604.68                      -21,944,813.19
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收

      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金                        -548,604.68                      -21,944,813.19
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       57,016,809.00     7,896,607.23      69,505,127.87    45,556,286.88
  归属于母公司所有     15,679,873.69     6,702,026.50      21,254,862.23    35,330,978.47
者的综合收益总额
  归属于少数股东的     41,336,935.31     1,194,580.73      48,250,265.64    10,225,308.41
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益          0.0084               0.0039         0.0113           0.0306
(元/股)
 (二)稀释每股收益          0.0084               0.0039         0.0113           0.0306
(元/股)


法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇           会计机构负责人:吴亦希

                                    母公司利润表
                                   2019 年 1—9 月
                                        16 / 27
                                      2019 年第三季度报告



 编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2019 年第三季    2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
        项目
                           度(7-9 月)     度(7-9 月)     (1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入               80,080,180.10    15,849,491.98     115,968,346.35     35,095,958.89
  减:营业成本                81,114.62         3,663.22          136,478.58        12,498.28
      税金及附加             121,645.96               18.00       342,416.02        56,285.54
      销售费用
      管理费用             10,754,687.46     9,281,516.59      26,854,313.31     25,722,746.59
      研发费用
      财务费用             79,885,749.36    38,370,978.89     219,584,389.91     94,226,156.59
      其中:利息费用       80,255,979.97    39,479,706.93     222,134,716.34     96,972,505.92
               利息收入      373,458.30      1,109,928.14       2,949,197.76      2,780,528.58
  加:其他收益                                 35,506.26                            96,515.26
      投资收益(损失         -337,523.06       67,379.00       -1,019,345.95      7,493,594.92
以“-”号填列)
      其中:对联营企         -562,523.06                      -12,078,678.95      6,399,764.19
业和合营企业的投资收

            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收       -5,863,194.51                        1,741,263.53
益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以      -16,963,734.87   -31,703,799.46     -130,227,333.89   -77,331,617.93
“-”号填列)
  加:营业外收入                                                                         2.93
  减:营业外支出                                                  306,000.00        50,000.00
三、利润总额(亏损总      -16,963,734.87   -31,703,799.46     -130,533,333.89   -77,381,615.00
额以“-”号填列)
   减:所得税费用                                                 171,056.37
四、净利润(净亏损以      -16,963,734.87   -31,703,799.46     -130,704,390.26   -77,381,615.00
“-”号填列)
  (一)持续经营净利      -16,963,734.87   -31,703,799.46     -130,704,390.26   -77,381,615.00
                                            17 / 27
                                   2019 年第三季度报告



润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税                       -548,604.68                     -21,944,813.19
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损                       -548,604.68                     -21,944,813.19
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资                       -548,604.68                     -21,944,813.19
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额       -16,963,734.87   -32,252,404.14   -130,704,390.26   -99,326,428.19
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
                                         18 / 27
                                    2019 年第三季度报告



   (二)稀释每股收
益(元/股)

 法定代表人:罗岚         主管会计工作负责人:李炜勇           会计机构负责人:吴亦希

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—9 月
 编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                                (1-9 月)               (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                     358,383,857.10         371,026,254.77
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                      71,844,659.11         174,216,187.30
     经营活动现金流入小计                           430,228,516.21         545,242,442.07
   购买商品、接受劳务支付的现金                     644,167,916.21       1,206,467,048.39
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                      37,017,267.87          33,286,834.04
   支付的各项税费                                   171,643,345.86         373,478,427.43
   支付其他与经营活动有关的现金                     205,620,060.64          89,583,803.91
     经营活动现金流出小计                      1,058,448,590.58          1,702,816,113.77
       经营活动产生的现金流量净额                -628,220,074.37        -1,157,573,671.70
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                             1,248,636.33           1,093,830.73
   处置固定资产、无形资产和其他长期资                                           22,777.41

                                          19 / 27
                                   2019 年第三季度报告



产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,248,636.33             1,116,608.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     561,544.96           3,081,936.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                     1,375,000.00            98,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,936,544.96           101,081,936.60
      投资活动产生的现金流量净额                      -687,908.63           -99,965,328.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                          2,953,019,678.12            4,447,557,230.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            1,395,800,000.00
    筹资活动现金流入小计                      2,953,019,678.12            5,843,357,230.00
  偿还债务支付的现金                          2,247,400,000.00            4,856,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               273,378,626.40           159,878,227.02
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                      2,520,778,626.40            5,016,678,227.02
      筹资活动产生的现金流量净额                   432,241,051.72           826,679,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -196,666,931.28            -430,859,997.18
  加:期初现金及现金等价物余额                1,749,833,273.06            2,164,377,899.11
六、期末现金及现金等价物余额                  1,553,166,341.78            1,733,517,901.93

法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

                                         20 / 27
                                   2019 年第三季度报告



  销售商品、提供劳务收到的现金                       5,513,144.40            16,200.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,536,349,826.73        4,721,409,137.20
    经营活动现金流入小计                       2,541,862,971.13        4,721,425,337.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                            39,600.00     223,695,435.00
  支付给职工及为职工支付的现金                      27,420,715.44        23,535,012.31
  支付的各项税费                                     2,289,230.87            57,101.81
  支付其他与经营活动有关的现金                 3,730,859,983.80        6,269,357,624.75
    经营活动现金流出小计                       3,760,609,530.11        6,516,645,173.87
  经营活动产生的现金流量净额                 -1,218,746,558.98        -1,795,219,836.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                    250,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,248,636.33          1,093,830.73
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                          2,177.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,248,636.33       251,096,008.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     113,997.00          35,294.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                     1,375,000.00        98,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  17,981,438.91
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             5,689.50
    投资活动现金流出小计                            19,476,125.41        98,035,294.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -18,227,489.08       153,060,714.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           2,752,000,000.00        3,495,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         1,395,800,000.00
    筹资活动现金流入小计                       2,752,000,000.00        4,890,800,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,952,400,000.00        2,655,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               224,781,071.31        85,092,317.04
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       2,177,181,071.31        2,740,392,317.04
      筹资活动产生的现金流量净额                   574,818,928.69      2,150,407,682.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -662,155,119.37      508,248,560.43
  加:期初现金及现金等价物余额                     733,607,289.31       190,166,986.89
六、期末现金及现金等价物余额                        71,452,169.94       698,415,547.32


                                         21 / 27
                                  2019 年第三季度报告


法定代表人:罗岚       主管会计工作负责人:李炜勇             会计机构负责人:吴亦希

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                    1,749,833,273.06      1,749,833,273.06
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                         57,129,413.21        57,129,413.21
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                       65,928,650.44           65,928,650.44
  应收款项融资
  预付款项                        1,931,674.82            1,931,674.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                    137,414,906.80          137,414,906.80
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                        8,725,620,793.58      8,725,620,793.58
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   95,511,560.48           95,511,560.48
   流动资产合计              10,776,240,859.18     10,833,370,272.39          57,129,413.21
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              325,328,237.24                              -325,328,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                1,604,426,396.12      1,604,426,396.12
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    286,845,046.42       286,845,046.42

                                        22 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  投资性房地产                3,559,343,394.09     3,559,343,394.09
  固定资产                      24,708,070.89           24,708,070.89
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                         184,282.04             184,282.04
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  27,105,057.99           27,105,057.99
  递延所得税资产                13,357,788.00           13,069,349.93      -288,438.07
  其他非流动资产
   非流动资产合计             5,554,453,226.37     5,515,681,597.48     -38,771,628.89
      资产总计               16,330,694,085.55   16,349,051,869.87       18,357,784.32
流动负债:
  短期借款                     456,000,000.00          456,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     410,231,281.59          410,231,281.59
  预收款项                      40,738,512.65           40,738,512.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   7,432,496.42            7,432,496.42
  应交税费                     155,361,199.20          155,361,199.20
  其他应付款                   930,989,361.92          930,989,361.92
  其中:应付利息                36,055,732.67           36,055,732.67
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       520,600,000.00          520,600,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计               2,521,352,851.78     2,521,352,851.78
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    3,341,222,380.00     3,341,222,380.00
                                       23 / 27
                                    2019 年第三季度报告



  应付债券                      3,126,417,634.84      3,126,417,634.84
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                           8,810,075.89           8,810,075.89
  递延所得税负债                       510,029.15          15,054,160.34       14,544,131.19
  其他非流动负债
    非流动负债合计              6,476,960,119.88      6,491,504,251.07         14,544,131.19
      负债合计                  8,998,312,971.66      9,012,857,102.85         14,544,131.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,873,304,804.00      1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      3,083,264,352.98      3,083,264,352.98
  减:库存股
  其他综合收益                       1,530,087.44                              -1,530,087.44
  专项储备
  盈余公积                         49,672,863.18           49,875,604.48          202,741.30
  一般风险准备
  未分配利润                    1,100,037,626.77      1,105,178,626.04          5,140,999.27
  归属于母公司所有者权益(或    6,107,809,734.37      6,111,623,387.50          3,813,653.13
股东权益)合计
  少数股东权益                  1,224,571,379.52      1,224,571,379.52
    所有者权益(或股东权益)    7,332,381,113.89      7,336,194,767.02          3,813,653.13
合计
      负债和所有者权益(或股   16,330,694,085.55     16,349,051,869.87         18,357,784.32
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                        733,607,289.31          733,607,289.31
  交易性金融资产                                           57,129,413.21       57,129,413.21
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
                                          24 / 27
                                  2019 年第三季度报告



  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         970,219.00              970,219.00
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                  4,325,468,819.87     4,325,468,819.87
  其中:应收利息
         应收股利              547,671,443.87           547,671,443.87
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计               5,060,046,328.18     5,117,175,741.39       57,129,413.21
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产             323,196,237.24                            -323,196,237.24
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                7,964,971,755.32     7,964,971,755.32
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    280,291,276.33   280,291,276.33
  投资性房地产                     377,765.79              377,765.79
  固定资产                         168,279.31              168,279.31
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                            3,160.00               3,160.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                   312,100.00                               -312,100.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计             8,289,029,297.66     8,245,812,236.75      -43,217,060.91
      资产总计               13,349,075,625.84    13,362,987,978.14       13,912,352.30
流动负债:
  短期借款                     456,000,000.00           456,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                        25 / 27
                                    2019 年第三季度报告



  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                     4,992,189.00             4,992,189.00
  应交税费                           254,374.74              254,374.74
  其他应付款                    2,068,660,877.70     2,068,660,877.70
  其中:应付利息                  33,913,416.58            33,913,416.58
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         500,600,000.00           500,600,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                3,030,507,441.44     3,030,507,441.44
非流动负债:
  长期借款                      1,948,900,000.00     1,948,900,000.00
  应付债券                      3,126,417,634.84     3,126,417,634.84
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                     510,029.15            13,925,055.90   13,415,026.75
  其他非流动负债
    非流动负债合计              5,075,827,663.99     5,089,242,690.74      13,415,026.75
      负债合计                  8,106,335,105.43     8,119,750,132.18      13,415,026.75
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,873,304,804.00     1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      3,094,223,394.21     3,094,223,394.21
  减:库存股
  其他综合收益                     1,530,087.44                            -1,530,087.44
  专项储备
  盈余公积                        41,730,835.10            41,933,576.40     202,741.30
  未分配利润                     231,951,399.66           233,776,071.35    1,824,671.69
    所有者权益(或股东权益)    5,242,740,520.41     5,243,237,845.96        497,325.55
合计
      负债和所有者权益(或     13,349,075,625.84    13,362,987,978.14      13,912,352.30
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
                                          26 / 27
                                 2019 年第三季度报告




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       27 / 27

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