市北高新2020年第三季度报告

                          2020 年第三季度报告



公司代码:600604 900902                         公司简称:市北高新 市北 B 股




                上海市北高新股份有限公司
                  2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴亦希保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              18,726,204,132.18         18,212,931,353.11                           2.82
归属于上市公司       6,309,774,843.53           6,275,784,607.69                          0.54
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的      -1,329,687,695.58            -628,220,074.37                 不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              956,137,404.56                326,127,889.67                   193.18
归属于上市公司         56,469,893.48                 21,254,862.23                   165.68
股东的净利润
归属于上市公司         48,898,131.05                  9,690,254.31                   404.61
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产                   0.90                       0.35         增加 0.55 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.0301                     0.0113                    166.37
(元/股)
稀释每股收益                   0.0301                     0.0113                    166.37
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额      年初至报告期末
                     项目                                                           说明
                                                   (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                    40,821.40       102,643.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业           876,193.94     3,046,201.08
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费           637,424.08     4,492,964.48
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务         2,746,360.70      3,572,778.29
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -104,921.40           -1,543,917.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                       -446,761.58           -1,552,736.91
所得税影响额                                                          650,123.71         -546,170.49
                          合计                                  4,399,240.85            7,571,762.43



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                              130,148
                                             前十名股东持股情况
                                                                        持有有限      质押或冻结情况
               股东名称                      期末持股数        比例
                                                                        售条件股      股份                 股东性质
               (全称)                          量            (%)                            数量
                                                                         份数量       状态
上海市北高新(集团)有限公司                 694,465,512   37.07                  0    无            0     国有法人
市北集团-海通证券-20 市北 E1 担保及        150,000,000       8.01               0                  0     国有法人
                                                                                       无
信托财产专户
市北高新集团(香港)有限公司                  15,245,547       0.81               0    无            0     境外法人
中国证券金融股份有限公司                       8,461,036       0.45               0   未知                 国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK             7,669,845       0.41               0                             未知
                                                                                      未知
INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS        STOCK         5,109,069       0.27               0                             未知
                                                                                      未知
INDEX FUND
周永山                                         4,478,101       0.24               0   未知                境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海             3,586,522       0.19               0                             未知
                                                                                      未知
国企交易型开放式指数证券投资基金
吴东魁                                         3,426,200       0.18               0   未知                境内自然人
香港中央结算有限公司                           2,756,169       0.15               0   未知                      未知
                                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件流                         股份种类及数量
                                               通股的数量                    种类                        数量
上海市北高新(集团)有限公司                          694,465,512         人民币普通股                   694,465,512
市北集团-海通证券-20 市北 E1 担保及                 150,000,000                                        150,000,000
                                                                          人民币普通股
信托财产专户
市北高新集团(香港)有限公司                           15,245,547        境内上市外资股                   15,245,547
中国证券金融股份有限公司                                8,461,036         人民币普通股                     8,461,036
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK                      7,669,845                                          7,669,845
                                                                         境内上市外资股
INDEX FUND
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VANGUARD EMERGING   MARKETS STOCK              5,109,069                                     5,109,069
                                                              境内上市外资股
INDEX FUND
周永山                                         4,478,101       人民币普通股                  4,478,101
中国工商银行股份有限公司-中证上海             3,586,522                                     3,586,522
                                                               人民币普通股
国企交易型开放式指数证券投资基金
吴东魁                                         3,426,200       人民币普通股                  3,426,200
香港中央结算有限公司                           2,756,169       人民币普通股                  2,756,169
上述股东关联关系或一致行动的说       1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司
                                     全资子公司,互为一致行动人。

                                     2、上海市北高新(集团)有限公司因非公开发行可交换公司债券,将
                                     其持有的 150,000,000 股本公司 A 股股份,在中国证券登记结算有限
                                     责任公司上海分公司办理了担保及信托登记,划入“市北集团-海通证
                                     券-20 市北 E1 担保及信托财产专户”,专户受托管理人为海通证券股
                                     份有限公司。
                                     3、其余股东关联关系或一致行动未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数       无
量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                             增减变化比
  项目名称             期末余额           年初余额                                 主要原因
                                                               例(%)

 货币资金       1,358,816,839.62     2,140,878,214.65         -36.53       本期对外投资增加所致。

                                                                           本期收回园区产业载体
 应收账款            92,766,253.25     414,870,708.71         -77.64
                                                                           销售余款所致。
 预付款项            13,423,244.00        2,322,603.77        477.94       本期预付款增加所致。

                                                                           本 期 市 北 祥 腾 减 资 及分
 其他应收款         177,548,765.49     450,019,917.81         -60.55
                                                                           红所致。



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                                                                        本 期 开 创 公 司 分 立 后部
 在建工程        582,648,733.58          328,182.94        177,437.79
                                                                        分开发项目转自用。
                                                                        本 期 购 入 软 件 导 致 无形
 无形资产            243,475.51          160,801.87          51.41
                                                                        资产增加
                                                                        本 期 支 付 上 年 末 暂 估合
 应付账款        300,354,828.28      861,200,172.25          -65.12
                                                                        同款所致。
                                                                        本 期 预 收 房 租 同 时 兑现
 预收款项         41,157,135.88       59,786,851.06          -31.16
                                                                        部分小微企业减免政策。
                                                                        本 期 支 付 上 年 末 计 提的
 应付职工薪
                     653,701.30        7,952,380.72          -91.78     员工奖金,导致应付职工
     酬
                                                                        薪酬下降。
 一年内到期                                                             本 期 公 司 一 年 内 到 期的
 的非流动负    3,803,145,457.68    1,342,578,350.44          183.27     流 动 资 金 贷 款 及 应 付债
   债                                                                   券增加所致。
                                                                        本 期 公 司 部 分 长 期 借款
 长期借款      1,428,730,082.64    3,722,769,368.71          -61.62
                                                                        接近兑付期。
                                                                        本 期 欣 云 投 资 与 控 股股
                                                                        东 市 北 集 团 共 同 出 资新
 少数股东权
               1,915,438,623.22    1,273,770,184.96          50.38      设云置禾,市北集团占比
     益
                                                                        40%,导致少数股东权益
                                                                        增加。


3.1.2 利润表构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                    增减变化比例
 项目名称      本年 1-9 月        上年 1-9 月                                  主要原因
                                                        (%)
                                                                      本期园区产业载体销售增加
 营业收入     956,137,404.56   326,127,889.67                193.18
                                                                      所致。
                                                                      本 期 园区 产业 载体 销售增
 营业成本     487,250,516.42   161,814,886.44                201.12
                                                                      加,成本相应增加。
 税金及附                                                             本 期 园区 产业 载体 销售增
               78,596,379.48    -3,662,020.62              2,246.26
   加                                                                 加,税金相应增加。
                                                                      本 期 销售 中介 费用 减少所
 销售费用        199,328.36         692,404.61               -71.21
                                                                      致。
 财务费用     214,782,090.81   155,669,917.51                37.97    本期融资规模扩大所致。
 公允价值                                                             本期股价变动导致公允价值
               -2,601,937.90      9,013,662.62              -128.87
 变动收益                                                             下降。
                                                                      本期参股房产项目利润较去
 投资收益       5,914,229.27   123,908,809.87                -95.23
                                                                      年同期下降所致。
 资产处置
                 102,643.31          -4,997.02             2,154.09   本期资产处置获利所致。
   收益


                                           7 / 22
                                 2020 年第三季度报告



                                                                 本 期 房租 补贴 收入 减少所
 其他收益     3,046,201.08    5,917,549.57             -48.52
                                                                 致。
 营业外支
              1,707,591.16    1,306,000.00             30.75     本期扶贫捐赠增加所致。
   出
 所得税费                                                        本期营业收入增加导致所得
             75,628,400.94   43,746,644.71             72.88
   用                                                            税费用相应增加。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                   公司名称     上海市北高新股份有限公司
                                                法定代表人      罗岚
                                                        日期    2020 年 10 月 29 日




                                       8 / 22
                                    2020 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,358,816,839.62        2,140,878,214.65
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                    52,230,178.77          54,610,820.60
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          92,766,253.25         414,870,708.71
  应收款项融资
  预付款项                                          13,423,244.00           2,322,603.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       177,548,765.49         450,019,917.81
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         9,317,122,765.33        7,997,793,271.73
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     109,472,479.72         113,909,128.23
    流动资产合计                              11,121,380,526.18       11,174,404,665.50
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,792,904,562.63        1,731,236,299.58
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                               371,103,567.98         301,324,864.05

                                          9 / 22
                          2020 年第三季度报告



 投资性房地产                        4,790,124,981.87         4,922,459,947.94
 固定资产                                  15,572,760.49        19,474,940.66
 在建工程                                 582,648,733.58           328,182.94
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       243,475.51         160,801.87
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              31,099,743.12        37,310,953.38
 递延所得税资产                            21,125,780.82        21,230,697.19
 其他非流动资产                                                   5,000,000.00
   非流动资产合计                    7,604,823,606.00         7,038,526,687.61
     资产总计                       18,726,204,132.18        18,212,931,353.11
流动负债:
 短期借款                            1,350,000,000.00         1,206,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 300,354,828.28       861,200,172.25
 预收款项                                  41,157,135.88        59,786,851.06
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                   653,701.30        7,952,380.72
 应交税费                                 160,310,378.39       125,842,536.22
 其他应付款                          1,094,497,577.22          979,247,359.83
 其中:应付利息                            76,853,778.77        37,238,069.00
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债              3,803,145,457.68         1,342,578,350.44
 其他流动负债                                                   34,336,042.50
   流动负债合计                      6,750,119,078.75         4,616,943,693.02
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                            1,428,730,082.64         3,722,769,368.71
                                10 / 22
                                    2020 年第三季度报告



  应付债券                                     2,295,768,806.26            2,294,916,187.00
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                            4,743,075.82             6,486,075.85
  递延所得税负债                                     21,629,621.96            22,261,235.88
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              3,750,871,586.68            6,046,432,867.44
       负债合计                               10,500,990,665.43           10,663,376,560.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           1,873,304,804.00            1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     3,083,264,352.98            3,083,264,352.98
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           63,197,947.48            63,197,947.48
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,290,007,739.07            1,256,017,503.23
  归属于母公司所有者权益(或股东权             6,309,774,843.53            6,275,784,607.69
益)合计
  少数股东权益                                 1,915,438,623.22            1,273,770,184.96
   所有者权益(或股东权益)合计                8,225,213,466.75            7,549,554,792.65
       负债和所有者权益(或股东权益)         18,726,204,132.18           18,212,931,353.11
总计


法定代表人:罗岚         主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          729,585,932.41           269,247,758.85
  交易性金融资产                                     52,230,178.77            54,610,820.60
  衍生金融资产

                                          11 / 22
                          2020 年第三季度报告



 应收票据
 应收账款                                    422,951.46           901,415.46
 应收款项融资
 预付款项
 其他应收款                          4,061,237,417.33        4,002,206,586.25
 其中:应收利息
        应收股利                     1,047,671,443.87         847,671,443.87
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计                      4,843,476,479.97        4,326,966,581.16
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        9,050,242,271.57        9,095,474,392.93
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                       371,035,091.68      301,239,211.66
 投资性房地产                                298,761.34           307,927.93
 固定资产                                    104,062.46           142,249.86
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       42,767.36          65,408.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产                                                  5,000,000.00
   非流动资产合计                    9,421,722,954.41        9,402,229,191.22
     资产总计                       14,265,199,434.38       13,729,195,772.38
流动负债:
 短期借款                            1,350,000,000.00        1,206,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 合同负债
                                12 / 22
                                      2020 年第三季度报告



  应付职工薪酬                                                                  4,997,478.00
  应交税费                                              1,676,001.85            2,418,658.03
  其他应付款                                     1,700,063,137.75           1,189,937,826.37
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         2,103,855,457.68           1,254,578,350.44
  其他流动负债
   流动负债合计                                  5,155,594,597.28           3,657,932,312.84
非流动负债:
  长期借款                                       1,378,590,000.00           2,427,800,000.00
  应付债券                                       2,295,768,806.26           2,294,916,187.00
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                       18,918,616.73           18,918,616.73
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                3,693,277,422.99           4,741,634,803.73
        负债合计                                 8,848,872,020.27           8,399,567,116.57
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,873,304,804.00           1,873,304,804.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       3,094,223,394.21           3,094,223,394.21
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             55,255,919.40           55,255,919.40
  未分配利润                                          393,543,296.50          306,844,538.20
       所有者权益(或股东权益)合计              5,416,327,414.11           5,329,628,655.81
        负债和所有者权益(或股东权益)          14,265,199,434.38          13,729,195,772.38
总计


法定代表人:罗岚          主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希




                                            13 / 22
                                    2020 年第三季度报告



                                          合并利润表
                                        2020 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季      2019 年第三季    2020 年前三季    2019 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)       度(7-9 月)     度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业总收入          127,010,748.12     120,042,316.10   956,137,404.56   326,127,889.67
其中:营业收入          127,010,748.12     120,042,316.10   956,137,404.56   326,127,889.67
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本          171,817,921.09     113,042,947.61   824,299,937.44   351,970,138.07
其中:营业成本           80,810,179.03      57,913,583.02   487,250,516.42   161,814,886.44
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         2,497,643.23     -16,467,776.18    78,596,379.48    -3,662,020.62
       销售费用            137,802.03          304,828.79      199,328.36       692,404.61
       管理费用          13,001,655.77      13,837,795.66    43,471,622.37    37,454,950.13
       研发费用
       财务费用          75,370,641.03      57,454,516.32   214,782,090.81   155,669,917.51
       其中:利息费用    77,974,473.13      66,338,337.62   232,153,470.94   176,142,402.91
               利息收     4,394,876.35       8,897,788.07    19,203,648.73    20,899,696.18

  加:其他收益             876,193.94          575,662.27     3,046,201.08     5,917,549.57
      投资收益(损失      7,317,014.73      63,338,498.04     5,914,229.27   123,908,809.87
以“-”号填列)
      其中:对联营企      1,547,111.35      63,113,498.04      -260,486.93   122,660,173.54
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)

                                            14 / 22
                                     2020 年第三季度报告



      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动        -3,023,542.67       939,359.44    -2,601,937.90     9,013,662.62
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失                              2,872.26
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益           40,821.40                        102,643.31        -4,997.02
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     -39,596,685.57   71,855,760.50    138,298,602.88   112,992,776.64
“-”号填列)
  加:营业外收入            837,125.73        253,701.09     1,105,720.96     1,564,995.94
  减:营业外支出                              400,000.00     1,707,591.16     1,306,000.00
四、利润总额(亏损总     -38,759,559.84   71,709,461.59    137,696,732.68   113,251,772.58
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          -3,534,359.95   14,692,652.59     75,628,400.94    43,746,644.71
五、净利润(净亏损以     -35,225,199.89   57,016,809.00     62,068,331.74    69,505,127.87
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利     -35,225,199.89   57,016,809.00     62,068,331.74    69,505,127.87
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司     -39,060,379.24   15,679,873.69     56,469,893.48    21,254,862.23
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益       3,835,179.35   41,336,935.31      5,598,438.26    48,250,265.64
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
                                           15 / 22
                                   2020 年第三季度报告



定受益计划变动额
    (2)权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额       -35,225,199.89   57,016,809.00       62,068,331.74   69,505,127.87
  (一)归属于母公司   -39,060,379.24   15,679,873.69       56,469,893.48   21,254,862.23
所有者的综合收益总

  (二)归属于少数股     3,835,179.35   41,336,935.31        5,598,438.26   48,250,265.64
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益           -0.0209              0.0084         0.0301             0.0113
(元/股)
 (二)稀释每股收益           -0.0209              0.0084         0.0301             0.0113
(元/股)


定代表人:罗岚         主管会计工作负责人:李炜勇           会计机构负责人:吴亦希



                                         16 / 22
                                     2020 年第三季度报告



                                          母公司利润表
                                         2020 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季      2019 年第三季   2020 年前三季 2019 年前三季度
       项目
                         度(7-9 月)       度(7-9 月)    度(1-9 月)    (1-9 月)
一、营业收入             23,998,765.85      80,080,180.10    86,903,260.16   115,968,346.35
  减:营业成本               3,055.53           81,114.62       51,931.39        136,478.58
      税金及附加           169,694.73          121,645.96      774,901.08        342,416.02
      销售费用
      管理费用            7,005,392.12      10,754,687.46    23,699,995.42    26,854,313.31
      研发费用
      财务费用           80,021,380.93      79,885,749.36   245,305,849.34   219,584,389.91
      其中:利息费       80,891,565.40      80,255,979.97   247,489,776.63   222,134,716.34

               利息收      874,503.57          373,458.30     2,207,841.60     2,949,197.76

  加:其他收益
      投资收益(损        1,805,238.51        -337,523.06   294,692,594.83    -1,019,345.95
失以“-”号填列)
      其中:对联营       -3,964,664.88        -562,523.06      767,878.64    -12,078,678.95
企业和合营企业的投
资收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动       -3,023,542.67      -5,863,194.51    -2,584,761.81     1,741,263.53
收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填
列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以    -64,419,061.62    -16,963,734.87    109,178,415.95   -130,227,333.89
“-”号填列)

                                             17 / 22
                                    2020 年第三季度报告



  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                               306,000.00
三、利润总额(亏损总   -64,419,061.62   -16,963,734.87    109,178,415.95   -130,533,333.89
额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                             171,056.37
四、净利润(净亏损以   -64,419,061.62   -16,963,734.87    109,178,415.95   -130,704,390.26
“-”号填列)
  (一)持续经营净 -64,419,061.62       -16,963,734.87    109,178,415.95   -130,704,390.26
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合收

    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
                                          18 / 22
                                       2020 年第三季度报告



六、综合收益总额          -64,419,061.62     -16,963,734.87     109,178,415.95    -130,704,390.26
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:罗岚             主管会计工作负责人:李炜勇             会计机构负责人:吴亦希

                                           合并现金流量表
                                           2020 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                     (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,327,332,800.71              358,383,857.10
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                              62,081.99
  收到其他与经营活动有关的现金                           802,561,864.42            71,844,659.11
    经营活动现金流入小计                            2,129,956,747.12              430,228,516.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                      2,539,264,252.16              644,167,916.21
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                            35,149,050.56            37,017,267.87
  支付的各项税费                                         270,356,949.85           171,643,345.86
  支付其他与经营活动有关的现金                           614,874,190.13           205,620,060.64
    经营活动现金流出小计                            3,459,644,442.70             1,058,448,590.58
      经营活动产生的现金流量净额                   -1,329,687,695.58              -628,220,074.37

                                               19 / 22
                                   2020 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             5,667,094.47             1,248,636.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     121,335.51
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             5,788,429.98             1,248,636.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                17,665,370.08               561,544.96
产支付的现金
  投资支付的现金                                   127,000,000.00             1,375,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           144,665,370.08             1,936,544.96
      投资活动产生的现金流量净额                -138,876,940.10                -687,908.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               707,995,600.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的               676,675,600.00
现金
  取得借款收到的现金                          2,258,460,713.93            2,953,019,678.12
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      2,966,456,313.93            2,953,019,678.12
  偿还债务支付的现金                          1,949,000,000.00            2,247,400,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               281,484,016.67           273,378,626.40
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      48,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                      2,278,484,016.67            2,520,778,626.40
      筹资活动产生的现金流量净额                   687,972,297.26           432,241,051.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -780,592,338.42            -196,666,931.28
  加:期初现金及现金等价物余额                2,139,409,178.04            1,749,833,273.06
六、期末现金及现金等价物余额                  1,358,816,839.62            1,553,166,341.78

法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇              会计机构负责人:吴亦希




                                         20 / 22
                                   2020 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海市北高新股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       3,413,043.20          5,513,144.40
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 2,304,042,458.16        2,536,349,826.73
    经营活动现金流入小计                       2,307,455,501.36        2,541,862,971.13
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                39,600.00
  支付给职工及为职工支付的现金                      25,486,038.40         27,420,715.44
  支付的各项税费                                     6,518,280.87          2,289,230.87
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,426,950,967.64        3,730,859,983.80
    经营活动现金流出小计                       1,458,955,286.91        3,760,609,530.11
  经营活动产生的现金流量净额                       848,500,214.45     -1,218,746,558.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             5,667,094.47          1,248,636.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             5,667,094.47          1,248,636.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     11,967.00           113,997.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   127,000,000.00          1,375,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                        17,981,438.91
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                 5,689.50
    投资活动现金流出小计                           127,011,967.00         19,476,125.41
      投资活动产生的现金流量净额                   -121,344,872.53       -18,227,489.08
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,800,000,000.00        2,752,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,800,000,000.00        2,752,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,857,000,000.00        1,952,400,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               208,348,131.75        224,781,071.31
  支付其他与筹资活动有关的现金

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                                   2020 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                       2,065,348,131.75          2,177,181,071.31
      筹资活动产生的现金流量净额                   -265,348,131.75         574,818,928.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       461,807,210.17         -662,155,119.37
  加:期初现金及现金等价物余额                     267,778,722.24          733,607,289.31
六、期末现金及现金等价物余额                       729,585,932.41           71,452,169.94

法定代表人:罗岚        主管会计工作负责人:李炜勇             会计机构负责人:吴亦希

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         22 / 22

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