华谊集团董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

               上海华谊集团股份有限公司董事会
    关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》
(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况
    根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4
月 9 日第一次临时股东大会决议审议,经中国证券监督管理委员会
《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)核准,
本期交易中,拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元,以公开发行
底价 12.43 元/股计算,本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过
300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 287,178,206 股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 13.00 元,
募 集 资 金 总 额 3,733,316,678.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用
50,577,194.50 元,实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。
    上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日
划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143
和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936
的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第 115648
号验资报告。
    截止 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金结余人民币 4,413.62
万元(含利息收入)。
   二、募集资金管理情况
       为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据有关法律
法规,2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上
海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有
限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》,上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
无较大差异。
       2015 年 12 月 28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、
上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,与上海华谊精
细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有
限公司上海市外滩支行,海通证券股份有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》,上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差
异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。
       截止 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况列示如下:
                                                                        单位:元     币种:人民币

         开户银行                    户名                        账号                期末余额      备注

                                                                                   2,628,750.61
交通银行上海市分行       上海华谊集团股份有限公司       310066661018800062936

                                                                                   933,213.61
工商银行上海市外滩支行   上海华谊集团股份有限公司       1001262129203310143

                                                                                      69.40
工商银行上海市外滩支行   上海华谊精细化工有限公司       1001262129203310267

                                                                                      98.58
工商银行上海市外滩支行   上海华谊能源化工有限公司       1001262129203310542

                                                                                        0
交通银行上海市分行       上海华谊集团财务有限责任公司   310899991010003043740                     已销户

                                                                                40,574,090.74
交通银行上海市分行       上海华谊新材料有限公司         310066661018800064580

                                                                                        0
工商银行上海市外滩支行   上海华谊新材料有限公司         1001262119888802285

                                                                                44,136,222.94
           合计


       三、本报告期内募集资金的实际使用情况
       本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用
情况
                                                                    单位:万元        币种:人民币
                      是否
                               募集资金拟投入   募集资金本报告 募集资金累计实际 是否符合 截至期末投
       承诺项目名称   变更
                                   金额              期投入金额     投入金额       计划进度     入进度
                      项目
上海化工区 32 万吨/年 否
                                   200,000.00            9,690.41     188,601.77 是           94.30%
丙烯酸及酯项目
1200 吨/年催化剂项目 否             23,961.89                0.59      10,996.30 是           45.89%
华谊涂料增资项目      否            26,663.00                          26,663.00 是           100%
昆山宝盐增资项目      否            18,912.00                          18,912.00 是           100%
财务公司增资项目      否            43,794.78                          43,794.78 是           100%
补充流动资金          否            60,000.00                          54,942.28 是           91.57%
合计                       /       373,331.67            9,691.00     343,910.13      /              /
募集资金承诺项目使用情况说明                    无

          (二)募投项目先期投入及置换情况
           本期无募投项目先期投入及置换情况。
          (三)闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况
           公司于 2019 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第二十七次会议,
  审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意
  将部分闲置募集资金不超过 25,000.00 万元临时补充流动资金,用于
  主营业务相关的生产经营,期限不超过 12 个月。公司于 2019 年 12
  月 26 日将募集资金 25,000.00 万元用于补充流动资金。
          (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
           公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款,截止 2020
  年 6 月 30 日,通知存款余额为 0.00 元。
          (五)超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况
           本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
  况。
           (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
         况
           本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
  的情况。
           (七)节余募集资金使用情况
    本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
    (八)募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,本公司募投项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的
重大情形。
    六、专项报告的批准报出
    本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 21 日批准报出。

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