龙头股份2019年第三季度报告

                      2019 年第三季度报告



公司代码:600630                            公司简称:龙头股份




            上海龙头(集团)股份有限公司
                2019 年第三季度报告




                            1 / 27
                                 2019 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7




                                       2 / 27
                                   2019 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人(会计主管人员)

    吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                             本报告期末                   上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                       3,414,590,352.65            2,948,213,007.01            15.82
归属于上市公司股东的         1,830,130,498.42            1,809,186,156.21             1.16
净资产
                           年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                             (1-9 月)                  (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流          -232,963,275.11             -373,289,485.13            37.59
量净额
                           年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                             (1-9 月)                  (1-9 月)             (%)
营业收入                     2,925,571,100.15            2,891,910,142.31             1.16
归属于上市公司股东的            25,265,423.58              53,209,576.31            -52.52
净利润
归属于上市公司股东的            15,914,923.86              16,510,646.52             -3.61
扣除非经常性损益的净
利润

                                          3 / 27
                                                 2019 年第三季度报告



         加权平均净资产收益率                              1.39                     2.89     减少 1.50 个百
         (%)                                                                                         分点
         基本每股收益(元/股)                             0.06                     0.13            -53.85
         稀释每股收益(元/股)                             0.06                     0.13            -53.85




         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额             年初至报告期末       说明
                        项目
                                                  (7-9 月)            金额(1-9 月)
                                                    1,351,138.49           1,535,272.97    固定资产处置净
         非流动资产处置损益
                                                                                           损益
         计入当期损益的政府补助,但与公                  84,895.77        12,236,267.38
         司正常经营业务密切相关,符合国
         家政策规定、按照一定标准定额或
         定量持续享受的政府补助除外
         除上述各项之外的其他营业外收入               -62,091.96          -1,203,894.17
         和支出
         少数股东权益影响额(税后)                                          -77,175.00
         所得税影响额                                -342,410.88          -3,139,971.46
                        合计                        1,031,531.42           9,350,499.72




         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                         72,166
                                              前十名股东持股情况
                                                            持有有限        质押或冻结情况
          股东名称             期末持股数
                                               比例(%)      售条件股                               股东性质
          (全称)                 量                                    股份状态     数量
                                                            份数量
上海纺织(集团)有限公司        127,811,197        30.08             0      无                0    国有法人
吴丽琼                            6,348,238         1.49             0      无                0   境内自然人
上海南上海商业房地产有限公司      2,160,000         0.51             0      无                0      其他
范长立                            1,594,115         0.38             0      无                0   境内自然人
黄宗路                            1,300,944         0.31             0      无                0   境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中                                         0                        0      其他
证上海国企交易型开放式指数证      1,287,314         0.30                    无
券投资基金
俞晔                              1,263,600         0.30             0      无                0   境内自然人

                                                         4 / 27
                                                 2019 年第三季度报告



上海百联集团股份有限公司           1,090,000        0.26           0     无                  0        其他
俞贯中                                 929,288      0.22           0     无                  0    境内自然人
上海虹叶酒店管理有限公司               330,000      0.21           0     无                  0        其他
                                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                                    量                        种类                  数量
上海纺织(集团)有限公司                                127,811,197      人民币普通股             127,811,197
吴丽琼                                                     6,348,238     人民币普通股               6,348,238
上海南上海商业房地产有限公司                               2,160,000     人民币普通股               2,160,000
范长立                                                     1,594,115     人民币普通股               1,594,115
黄宗路                                                     1,300,944     人民币普通股               1,300,944
中国工商银行股份有限公司-中证上海国                       1,287,314                                1,287,314
                                                                         人民币普通股
企交易型开放式指数证券投资基金
俞晔                                                       1,263,600     人民币普通股               1,263,600
上海百联集团股份有限公司                                   1,090,000     人民币普通股               1,090,000
俞贯中                                                       929,288     人民币普通股                   929,288
上海虹叶酒店管理有限公司                                     330,000     人民币普通股                   330,000
上述股东关联关系或一致行动的说           1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在一
明                                       致行动人关系;
                                         2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动
                                         人。




         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

              况表
         □适用 √不适用



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         单位:元 币种:人民币
           资产负债表项                                                 增减幅
                                 期末余额             年初余额                           增减原因
               目                                                         度%
                                                                                     本期以票据方式结
           应收票据               1,400,000.00         5,037,417.43      -72.21
                                                                                     算的应收款减少。
                                                                                     本期末预付供应商
           预付款项            761,714,160.75       382,305,262.54         99.24
                                                                                     货款增加。

           在建工程              37,931,071.72         3,299,632.99     1,049.55     本期公司大丰生产

                                                       5 / 27
                                2019 年第三季度报告


                                                                基地工程在建。

                                                                本期对长期待摊费
长期待摊费用    20,429,434.49        35,176,174.52     -41.92
                                                                用进行了摊销。

短期借款       665,006,261.13      425,093,683.14       56.44   本期借款增加。

                                                                本期末应付货款增
应付票据        54,100,000.00        32,634,146.35      65.78
                                                                加。
                                                                本期末公司预收货
预收款项       433,174,386.33      254,070,356.82       70.49
                                                                款尚在结算期内。
                                                                本期对期初计提的
应付职工薪酬     2,521,696.52        18,134,653.77     -86.09
                                                                奖金进行了发放。
                                                                本期已缴纳的相关
应交税费        12,804,882.65        73,496,551.68     -82.58
                                                                税费
                                                                本期应付银行借款
应付利息           547,872.74           371,188.41      47.60
                                                                利息增加。
                                                      增减幅
 利润表项目    2019 年 1-9 月      2018 年 1-9 月                      增减原因
                                                       度%

研发费用        34,759,740.24        18,019,377.88      92.90   本期增加研发投入

                                                                本期受美元汇率波
财务费用         7,998,428.01        18,585,656.33     -56.96   动影响汇兑收益同
                                                                比增加。
                                                                本期与日常活动相
其他收益        12,236,267.38         4,334,912.08     182.27   关的政府补助计入
                                                                本项目。
                                                                本年度财政部修订
                                                                企业财务报表格式
                                                                新增的项目,核算企
信用减值损失     6,256,478.28                                   业计提新金融准则
                                                                要求的各项金融工
                                                                具减值准备所形成
                                                                的预期信用损失。
                                                                本期计提的存货跌
                                                                价准备同比增加,另
                                                                因执行新金融工具
资产减值损失   -10,880,562.73         1,607,575.61    -776.83   准则计提的预期信
                                                                用损失不再通过“资
                                                                产减值损失”科目核
                                                                算。
                                                                本期一次性支出处
资产处置收益     1,300,988.55        32,449,731.02     -95.99
                                                                置减少。
                                                                本期与日常活动相
营业外收入         339,312.97         9,436,227.06     -96.40   关的政府补助计入
                                                                其他收益。
                                      6 / 27
                                       2019 年第三季度报告


  现金流量表项                                                  增减幅
                     2019 年 1-9 月       2018 年 1-9 月                         增减原因
        目                                                        度%
 经营活动产生
                                                                            本期销售净回笼资
 的现金流量净        -232,963,275.11     -373,289,485.13           37.59
                                                                            金同比增加。
 额
 投资活动产生
 的现金流量净         -28,379,542.88      -26,121,607.14           -8.64
 额
 筹资活动产生
 的现金流量净         214,544,349.83      251,395,436.50          -14.66
 额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

      示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                         上海龙头(集团)股份有限
                                                             公司名称
                                                                         公司
                                                        法定代表人       王卫民先生
                                                                日期     2019 年 10 月 28 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司


                                             7 / 27
                                 2019 年第三季度报告



                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      390,023,440.48         436,981,082.62
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        1,400,000.00           5,037,417.43
  应收账款                                      336,109,746.79         355,794,032.92
  应收款项融资
  预付款项                                      761,714,160.75         382,305,262.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    184,311,415.23         157,641,707.82
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                      1,220,013,481.69        1,076,707,464.45
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   47,221,875.08          45,307,440.47
   流动资产合计                             2,940,794,120.02        2,459,774,408.25
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                       1,656,592.17
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                1,300,266.37
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                   25,465,088.15          26,846,693.72
  固定资产                                      355,569,005.98         386,856,637.36
  在建工程                                       37,931,071.72           3,299,632.99
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
                                       8 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  无形资产                                       32,698,862.21        34,200,364.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   20,429,434.49        35,176,174.52
  递延所得税资产                                       402,503.71        402,503.71
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               473,796,232.63       488,438,598.76
     资产总计                               3,414,590,352.65        2,948,213,007.01
流动负债:
  短期借款                                      665,006,261.13       425,093,683.14
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       54,100,000.00        32,634,146.35
  应付账款                                      254,969,279.21       209,351,854.44
  预收款项                                      433,174,386.33       254,070,356.82
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    2,521,696.52        18,134,653.77
  应交税费                                       12,804,882.65        73,496,551.68
  其他应付款                                    138,667,358.30       101,691,009.15
  其中:应付利息                                       547,872.74        371,188.41
         应付股利                                 1,465,256.62         1,465,256.62
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,561,243,864.14        1,114,472,255.35
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
                                       9 / 27
                                   2019 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           4,746,111.91             5,080,290.32
  递延所得税负债                                         415,226.52             504,307.97
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   5,161,338.43             5,584,598.29
       负债合计                               1,566,405,202.57           1,120,056,853.64
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               424,861,597.00           424,861,597.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         932,797,168.08           932,797,168.08
  减:库存股
  其他综合收益                                           164,226.91             461,054.78
  专项储备
  盈余公积                                          20,750,818.64            20,750,818.64
  一般风险准备
  未分配利润                                       451,556,687.79           430,315,517.71
  归属于母公司所有者权益(或股东权            1,830,130,498.42           1,809,186,156.21
益)合计
  少数股东权益                                      18,054,651.66            18,969,997.16
    所有者权益(或股东权益)合计              1,848,185,150.08           1,828,156,153.37
       负债和所有者权益(或股东权益)         3,414,590,352.65           2,948,213,007.01
总计


法定代表人:王卫民先生        主管会计工作负责人:周思源先生             会计机构负责人:吴
寅女士

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         39,971,390.15            109,260,856.77
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                    5,037,417.43
  应收账款                                         38,509,874.04             38,829,869.89

                                         10 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  应收款项融资
  预付款项                                       116,017,238.65    123,479,864.20
  其他应收款                                     787,795,236.58    737,246,480.83
  其中:应收利息
         应收股利                                  1,828,072.15      1,828,072.15
  存货                                            34,437,112.28     76,761,882.51
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     8,209,799.36     14,111,976.05
   流动资产合计                             1,024,940,651.06      1,104,728,347.68
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                710,317,788.70       710,317,788.70
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                         1,997,702.68      2,129,537.04
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         2,000,000.02      2,750,000.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                714,315,491.40    715,197,325.74
     资产总计                               1,739,256,142.46      1,819,925,673.42
流动负债:
  短期借款                                       104,145,800.00     33,726,400.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                           4,464,146.35
  应付账款                                        41,584,773.92     73,308,330.62
  预收款项                                       109,744,292.63    202,979,031.83
                                       11 / 27
                                      2019 年第三季度报告



  应付职工薪酬                                                             14,646,118.80
  应交税费                                               608,897.29           119,342.07
  其他应付款                                          100,500,668.16      152,069,707.94
  其中:应付利息                                            84,341.63          54,182.16
          应付股利                                      1,465,256.62        1,465,256.62
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      356,584,432.00      481,313,077.61
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
        负债合计                                      356,584,432.00      481,313,077.61
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  424,861,597.00      424,861,597.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            926,450,464.44      926,450,464.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             20,750,818.64       20,750,818.64
  未分配利润                                           10,608,830.38      -33,450,284.27
       所有者权益(或股东权益)合计              1,382,671,710.46       1,338,612,595.81
        负债和所有者权益(或股东权益)           1,739,256,142.46       1,819,925,673.42
总计


法定代表人:王卫民先生          主管会计工作负责人:周思源先生          会计机构负责人:吴
寅女士

                                         合并利润表

                                            12 / 27
                                     2019 年第三季度报告



                                      2019 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    2019 年第三季    2018 年第三季         2019 年前三季度    2018 年前三季度
       项目
                    度(7-9 月)      度(7-9 月)            (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入      844,854,658.60   950,691,123.39        2,925,571,100.15   2,891,910,142.31
其中:营业收入      844,854,658.60   950,691,123.39        2,925,571,100.15   2,891,910,142.31
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      830,981,663.86   944,505,325.59        2,892,753,679.76   2,873,190,666.34
其中:营业成本      596,416,677.98   716,963,218.97        2,166,381,641.63   2,126,139,285.67
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
责任准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附       1,404,037.21     1,339,081.97           8,948,500.94      10,011,387.94

       销售费用     170,845,707.56   159,482,658.28         532,950,237.13     545,151,931.95
       管理费用      45,367,193.14    49,845,921.51         141,715,131.81     155,283,026.57
       研发费用      10,570,520.13    10,412,545.33          34,759,740.24      18,019,377.88
       财务费用       6,377,527.84     6,461,899.53           7,998,428.01      18,585,656.33
       其中:利息     5,931,754.48     5,025,283.28          19,040,942.38      12,409,302.90
费用
              利       466,841.47        418,102.41           1,649,798.43       1,626,888.12
息收入
  加:其他收益          84,895.77      3,216,924.56          12,236,267.38       4,334,912.08
      投资收益
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
              以

                                           13 / 27
                                    2019 年第三季度报告



摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值       5,235,961.97                           6,256,478.28
损失(损失以“-”
号填列)
      资产减值     -10,868,562.73     1,498,612.40        -10,880,562.73    1,607,575.61
损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置       1,161,722.69                           1,300,988.55   32,449,731.02
收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏     9,487,012.44    10,901,334.76         41,730,591.87   57,111,694.68
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      265,109.83        434,219.68           339,312.97     9,436,227.06
  减:营业外支出      137,785.99        801,486.86          1,308,922.72    1,374,171.78
四、利润总额(亏     9,614,336.28    10,534,067.58         40,760,982.12   65,173,749.96
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用     4,262,218.32     3,213,159.51         15,121,851.50   11,220,853.11
五、净利润(净亏     5,352,117.96     7,320,908.07         25,639,130.62   53,952,896.85
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营     5,352,117.96     7,320,908.07         25,639,130.62   53,952,896.85
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
     1.归属于母      5,207,269.19     7,139,511.45         25,265,423.58   53,209,576.31

                                          14 / 27
                                 2019 年第三季度报告



公司股东的净利
润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股东   144,848.77        181,396.62        373,707.04      743,320.54
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益   -412,914.87      -867,224.80        -487,467.53   -1,002,428.41
的税后净额
  归属母公司所     -412,914.87      -867,224.80        -487,467.53   -1,002,428.41
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重   -260,018.74                         -267,244.35           0.00
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
      3.其他权     -260,018.74                         -267,244.35
益工具投资公允
价值变动
      4.企业自
身信用风险公允
价值变动
    (二)将重分   -152,896.13      -867,224.80        -220,223.18   -1,002,428.41
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
      2.其他债
权投资公允价值
变动
      3.可供出                      -763,377.11                        -909,650.71
售金融资产公允
价值变动损益
      4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金

      5.持有至

                                       15 / 27
                                    2019 年第三季度报告



到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      6.其他债
权投资信用减值
准备
      7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的
有效部分)
      8.外币财      -152,896.13        -103,847.69           -220,223.18         -92,777.70
务报表折算差额
      9.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   4,939,203.09       6,453,683.27         25,151,663.09      52,950,468.44
  归属于母公司     4,794,354.32       6,272,286.65         24,777,956.05      52,207,147.90
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股       144,848.77         181,396.62            373,707.04         743,320.54
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股           0.01                0.02                 0.06               0.13
收益(元/股)
  (二)稀释每股           0.01                0.02                 0.06               0.13
收益(元/股)
法定代表人:王卫民先生       主管会计工作负责人:周思源先生                会计机构负责人:
吴寅女士

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季 2018 年第三季    2019 年前三季  2018 年前三季度
        项目
                       度(7-9 月)    度(7-9 月)    度(1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入        90,538,954.55     529,103,970.20       860,882,838.13 1,519,099,502.64
  减:营业成本      82,412,091.99     505,836,155.65       824,848,727.51 1,447,413,487.02
      税金及附加         1,200.00            8,099.47          52,579.43          84,669.72
      销售费用       2,541,078.30      15,797,434.13       20,787,109.12      37,471,017.25
      管理费用       6,806,329.51       8,735,625.87       27,388,407.21      28,889,530.24
      研发费用               0.00                   0.00

                                          16 / 27
                                       2019 年第三季度报告



       财务费用         1,601,199.23       1,212,637.78      -9,136,901.65    6,456,408.93
       其中:利息费      671,364.30           265,787.58      1,696,123.64     562,729.09

             利息收        9,067.94            30,571.57       218,049.66      371,832.49

  加:其他收益                             1,931,758.50                       1,931,758.50
      投资收益(损                                           51,341,666.92   20,000,000.00
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损失       640,674.05                            183,351.80
(损失以“-”号填
列)
      资产减值损失                            434,100.53       -12,000.00      -427,934.10
(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以   -2,182,270.43        -120,123.67      48,455,935.23   20,288,213.88
“-”号填列)
  加:营业外收入                                                                72,820.51
  减:营业外支出          13,879.00                            383,879.00      166,127.88
三、利润总额(亏损总   -2,196,149.43        -120,123.67      48,072,056.23   20,194,906.51
额以“-”号填列)
     减:所得税费用                           -92,860.41                        48,726.63
四、净利润(净亏损以   -2,196,149.43          -27,263.26     48,072,056.23   20,146,179.88
“-”号填列)
  (一)持续经营净 -2,196,149.43              -27,263.26     48,072,056.23   20,146,179.88
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
                                             17 / 27
                                       2019 年第三季度报告



号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合收

    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.可供出售金融
资产公允价值变动损

    4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资
信用减值准备
    7. 现金流量套
期储备(现金流量套
期损益的有效部分)
    8.外币财务报表
折算差额
    9.其他
六、综合收益总额       -2,196,149.43          -27,263.26      48,072,056.23   20,146,179.88
七、每股收益:
   (一)基本每股收           -0.01                    0.00           0.11            0.05
益(元/股)
    (二)稀释每股收          -0.01                    0.00           0.11            0.05
                                             18 / 27
                                   2019 年第三季度报告



益(元/股)

法定代表人:王卫民先生         主管会计工作负责人:周思源先生        会计机构负责人:吴
寅女士

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                3,114,240,540.41        3,508,444,968.51
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                   208,102,807.68       190,957,765.56
  收到其他与经营活动有关的现金                1,558,711,595.30        2,321,977,758.51
    经营活动现金流入小计                      4,881,054,943.39        6,021,380,492.58
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,619,086,069.53        3,312,794,491.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     322,689,692.75       365,519,340.19
  支付的各项税费                                   156,751,330.47       228,772,913.60
  支付其他与经营活动有关的现金                2,015,491,125.75        2,487,583,232.11
    经营活动现金流出小计                      5,114,018,218.50        6,394,669,977.71
      经营活动产生的现金流量净额                -232,963,275.11        -373,289,485.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,222,560.84        36,442,446.57
产收回的现金净额
                                         19 / 27
                                    2019 年第三季度报告



  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              2,222,560.84        36,442,446.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 30,602,103.72        62,564,053.71
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             30,602,103.72        62,564,053.71
      投资活动产生的现金流量净额                    -28,379,542.88       -26,121,607.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                926,670,053.01       537,539,690.30
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            926,670,053.01       537,539,690.30
  偿还债务支付的现金                                686,757,475.02       235,674,884.64
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 20,365,939.12        50,469,369.16
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,002,289.04


    筹资活动现金流出小计                            712,125,703.18       286,144,253.80
      筹资活动产生的现金流量净额                    214,544,349.83       251,395,436.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 21,630,515.47         1,665,721.61
五、现金及现金等价物净增加额                        -25,167,952.69      -146,349,934.16
  加:期初现金及现金等价物余额                      415,191,393.17       451,935,608.59
六、期末现金及现金等价物余额                        390,023,440.48       305,585,674.43

法定代表人:王卫民先生           主管会计工作负责人:周思源先生        会计机构负责人:
吴寅女士

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                          2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                                (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
                                          20 / 27
                                   2019 年第三季度报告



  销售商品、提供劳务收到的现金                     680,879,165.07     1,724,015,944.29
  收到的税费返还                                   180,028,330.24      185,409,239.90
  收到其他与经营活动有关的现金                     954,099,397.64     1,100,055,708.34
    经营活动现金流入小计                       1,815,006,892.95       3,009,480,892.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                     977,243,809.09     1,939,082,272.00
  支付给职工及为职工支付的现金                      37,856,776.59       58,225,836.28
  支付的各项税费                                     6,032,904.22       49,820,714.25
  支付其他与经营活动有关的现金                     983,373,942.12      933,938,397.40
    经营活动现金流出小计                       2,004,507,432.02       2,981,067,219.93
  经营活动产生的现金流量净额                       -189,500,539.07      28,413,672.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            51,341,666.92       20,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        89,743.59
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            51,341,666.92       20,089,743.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     241,529.11        128,901.15
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 241,529.11        128,901.15
      投资活动产生的现金流量净额                    51,100,137.81       19,960,842.44
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               130,000,000.00       10,690,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           130,000,000.00       10,690,000.00
  偿还债务支付的现金                                59,580,600.00       15,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,708,505.34       39,229,855.95
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            61,289,105.34       54,229,855.95
      筹资活动产生的现金流量净额                    68,710,894.66      -43,539,855.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                19,734,761.94        1,454,672.89
五、现金及现金等价物净增加额                       -49,954,744.66        6,289,331.98
  加:期初现金及现金等价物余额                      89,926,134.81       26,968,229.09
六、期末现金及现金等价物余额                        39,971,390.15       33,257,561.07


                                         21 / 27
                                   2019 年第三季度报告


法定代表人:王卫民先生         主管会计工作负责人:周思源先生               会计机构负责人:吴
寅女士

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                    合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       436,981,082.62          436,981,082.62
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         5,037,417.43            5,037,417.43
  应收账款                       355,794,032.92          355,265,494.76          -528,538.16
  应收款项融资
  预付款项                       382,305,262.54          382,305,262.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     157,641,707.82          154,145,992.48        -3,495,715.34
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                         1,076,707,464.45      1,076,707,464.45
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    45,307,440.47           45,307,440.47
    流动资产合计               2,459,774,408.25      2,455,750,154.75          -4,024,253.50
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                 1,656,592.17                  不适用        -1,656,592.17
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                        不适用           1,656,592.17         1,656,592.17

                                         22 / 27
                                  2019 年第三季度报告



  其他非流动金融资产
  投资性房地产                   26,846,693.72           26,846,693.72
  固定资产                      386,856,637.36          386,856,637.36
  在建工程                        3,299,632.99            3,299,632.99
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       34,200,364.29           34,200,364.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   35,176,174.52           35,176,174.52
  递延所得税资产                    402,503.71             402,503.71
  其他非流动资产
   非流动资产合计               488,438,598.76          488,438,598.76
      资产总计                 2,948,213,007.01    2,944,188,753.51      -4,024,253.50
流动负债:
  短期借款                      425,093,683.14          425,093,683.14
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       32,634,146.35           32,634,146.35
  应付账款                      209,351,854.44          209,351,854.44
  预收款项                      254,070,356.82          254,070,356.82
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   18,134,653.77           18,134,653.77
  应交税费                       73,496,551.68           73,496,551.68
  其他应付款                    101,691,009.15          101,691,009.15
  其中:应付利息                    371,188.41             371,188.41
         应付股利                 1,465,256.62            1,465,256.62
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                1,114,472,255.35    1,114,472,255.35
非流动负债:
  保险合同准备金
                                        23 / 27
                                    2019 年第三季度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                          5,080,290.32            5,080,290.32
  递延所得税负债                      504,307.97             504,307.97
  其他非流动负债
   非流动负债合计                   5,584,598.29            5,584,598.29
      负债合计                  1,120,056,853.64     1,120,056,853.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              424,861,597.00          424,861,597.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                        932,797,168.08          932,797,168.08
  减:库存股
  其他综合收益                        461,054.78             461,054.78
  专项储备
  盈余公积                         20,750,818.64           20,750,818.64
  一般风险准备
  未分配利润                      430,315,517.71          426,291,264.21       -4,024,253.50
  归属于母公司所有者权益(或    1,809,186,156.21     1,805,161,902.71          -4,024,253.50
股东权益)合计
  少数股东权益                     18,969,997.16           18,969,997.16
    所有者权益(或股东权益)    1,828,156,153.37     1,824,131,899.87          -4,024,253.50
合计
      负债和所有者权益(或股    2,948,213,007.01     2,944,188,753.51          -4,024,253.50
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    按照新金融工具准则的衔接规定要求,原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致
的,本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。



                                    母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
                                          24 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  货币资金                    109,260,856.77           109,260,856.77
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                      5,037,417.43             5,037,417.43
  应收账款                     38,829,869.89            39,422,291.44     592,421.55
  应收款项融资
  预付款项                    123,479,864.20           123,479,864.20
  其他应收款                  737,246,480.83           732,641,117.70   -4,605,363.13
  其中:应收利息
         应收股利               1,828,072.15             1,828,072.15
  存货                         76,761,882.51            76,761,882.51
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 14,111,976.05            14,111,976.05
   流动资产合计              1,104,728,347.68    1,100,715,406.10       -4,012,941.58
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                710,317,788.70           710,317,788.70
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      2,129,537.04             2,129,537.04
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      2,750,000.00             2,750,000.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计             715,197,325.74           715,197,325.74
      资产总计               1,819,925,673.42    1,815,912,731.84       -4,012,941.58
流动负债:
  短期借款                     33,726,400.00            33,726,400.00
  交易性金融负债
                                       25 / 27
                                   2019 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                        4,464,146.35             4,464,146.35
  应付账款                       73,308,330.62            73,308,330.62
  预收款项                      202,979,031.83           202,979,031.83
  应付职工薪酬                   14,646,118.80            14,646,118.80
  应交税费                           119,342.07             119,342.07
  其他应付款                    152,069,707.94           152,069,707.94
  其中:应付利息                      54,182.16              54,182.16
        应付股利                  1,465,256.62             1,465,256.62
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 481,313,077.61           481,313,077.61
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                  481,313,077.61           481,313,077.61
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            424,861,597.00           424,861,597.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      926,450,464.44           926,450,464.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       20,750,818.64            20,750,818.64
  未分配利润                    -33,450,284.27           -37,463,225.85   -4,012,941.58
    所有者权益(或股东权益) 1,338,612,595.81      1,334,599,654.23       -4,012,941.58
合计
      负债和所有者权益(或股   1,819,925,673.42    1,815,912,731.84       -4,012,941.58
                                         26 / 27
                                 2019 年第三季度报告



东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    按照新金融工具准则的衔接规定要求,原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致
的,本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       27 / 27

关闭窗口