浙数文化2019年第一季度报告

                   浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



公司代码:600633                                                      公司简称:浙数文化




           浙报数字文化集团股份有限公司
               2019 年第一季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人(会计主管人员)颜廷超
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                 上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 10,258,157,912.51          10,021,114,938.66                          2.37
归属于上市公司
                        7,956,023,376.66           7,777,463,091.71                          2.30
股东的净资产
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                          50,448,672.48                  17,706,781.88                     184.91
现金流量净额
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                 660,246,634.90                 373,852,563.21                      76.61
归属于上市公司
                         250,813,833.88                  88,548,449.36                     183.25
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         106,679,884.32                  76,616,954.80                      39.24
常性损益的净利

加权平均净资产
                                      3.17                       1.12           增加 2.05 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                      0.20                       0.07                      185.71
(元/股)
稀释每股收益
                                      0.20                       0.07                      185.71
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                         说明
非流动资产处置损益                              45,948,079.30
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                              2,112,497.09
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                  9,793,042.14
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融                                 本期执行新金融工具准则,持有
资产、衍生金融资产、交易性金融                                 的华数传媒控股股份有限公司股
负债、衍生金融负债产生的公允价                                 价上涨,产生公允价值变动收益
                                            196,476,988.99
值变动损益,以及处置交易性金融                                 196,533,689.94 元,剔除少数股
资产、衍生金融资产、交易性金融                                 东影响,影响归属于上市公司股
负债、衍生金融负债和其他债权投                                 东的净利润 86,474,823.57 元
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                 160,471.63
和支出

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其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                    -110,029,316.05
所得税影响额                                        -327,813.54
                合计                             144,133,949.56


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                53,672
                                        前十名股东持股情况
                                                    持有有限售       质押或冻结情况
                           期末持股       比例                                                 股东
 股东名称(全称)                                   条件股份数
                             数量         (%)                     股份状态       数量          性质
                                                        量
浙报传媒控股集团有                                                                            国有法
                          614,504,613    47.20      11,655,012      无                  0
限公司                                                                                          人
                                                                                              境内自
傅建中                    53,887,702      4.14               0     质押      45,000,000
                                                                                                然人
浙报数字文化集团股
份有限公司回购专用        36,193,430      2.78               0      无                  0      其他
证券账户
新洲集团有限公司          30,000,000      2.30               0     冻结      30,000,000        未知
广东省铁路发展基金
                          23,834,502      1.83               0     未知                 /      未知
有限责任公司
全国社保基金一零三
                          20,009,083      1.54               0     未知                 /      未知
组合
上海白猫(集团)有限                                                                          国有法
                          18,061,122      1.39               0     未知                 /
公司                                                                                            人
中央汇金资产管理有                                                                            国有法
                          17,934,700      1.38               0     未知                 /
限责任公司                                                                                      人
北信瑞丰基金-平安
银行-长安国际信托
-长安信托-定增长        11,655,011      0.90               0     未知                 /      未知
信汇智集合资金信托
计划
华润深国投信托有限
公司-华润信托招利        11,239,787      0.86               0     未知                 /      未知
3 号单一资金信托
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流                股份种类及数量
               股东名称
                                            通股的数量                种类                  数量
浙报传媒控股集团有限公司                          602,849,601     人民币普通股          602,849,601
傅建中                                              53,887,702    人民币普通股          53,887,702

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           浙报数字文化集团股份有限公司回购
                                                            36,193,430     人民币普通股         36,193,430
           专用证券账户
           新洲集团有限公司                                 30,000,000     人民币普通股         30,000,000
           广东省铁路发展基金有限责任公司                   23,834,502     人民币普通股         23,834,502
           全国社保基金一零三组合                           20,009,083     人民币普通股         20,009,083
           上海白猫(集团)有限公司                         18,061,122     人民币普通股         18,061,122
           中央汇金资产管理有限责任公司                     17,934,700     人民币普通股         17,934,700
           北信瑞丰基金-平安银行-长安国际
           信托-长安信托-定增长信汇智集合                 11,655,011     人民币普通股         11,655,011
           资金信托计划
           华润深国投信托有限公司-华润信
                                                            11,239,787     人民币普通股         11,239,787
           托招利 3 号单一资金信托
                                                   浙报传媒控股集团有限公司于 2017 年 8 月完成公开发行
                                                   可交换债券,将持有的本公司 190,000,000 股 A 股股票作
                                                   为标的划入“浙报控股-浙商证券-17 浙报 EB 担保及信
                                                   托财产专户”;浙报数字文化集团股份有限公司回购专用
           上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   证券账户为公司 2018 年实施回购股份开设的专用账户;
                                                   公司未知其余 8 名股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                                   人。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                             不适用
           的说明


           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表

           □适用 √不适用

           三、 重要事项

           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

           √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
资产负债表项目             期末数               年初数            变动幅度(%)            变动原因说明

                                                                                  主要系公司收回到期现金管理产
货币资金            1,780,574,534.60      1,031,431,478.90               72.63
                                                                                  品所致
                                                                                  主要系执行新金融工具准则,将原
                                                                                  “可供出售金融资产”“其他流动
交易性金融资产      1,313,181,267.47                     0.00            100.00
                                                                                  资产”部分项目调整至“交易性金
                                                                                  融资产”项目所致

预付款项               72,035,934.35          45,215,261.89              59.32    主要系子公司预付货款增加所致




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                                                                            主要系执行新金融工具准则,将现
其他流动资产     105,650,817.00     1,163,296,049.57              -90.92    金管理产品调整至“交易性金融资
                                                                            产”项目所致
                                                                            主要系执行新金融工具准则,将部
可供出售金融资
                             0.00      895,153,668.73            -100.00    分项目调整至“交易性金融资产”

                                                                            “其他权益工具投资”项目所致
                                                                            主要系执行新金融工具准则,将原
其他权益工具投                                                              部分“可供出售金融资产”项目调
                 16,856,091.20                     0.00           100.00
资                                                                          整至“其他权益工具投资”项目所
                                                                            致

开发支出         40,520,429.96          22,350,403.62              81.30    主要系子公司研发支出增加所致

预收款项         24,736,407.60          15,874,636.15              55.82    主要系子公司预收货款增加所致

                                                                            主要系公司及子公司支付年终奖
应付职工薪酬     77,267,725.79         115,092,791.43             -32.86
                                                                            所致
库存股           307,662,662.77        236,315,652.58              30.19    主要系公司回购股份所致

其他综合收益          1,815.17        -217,796,424.68             不适用    主要系执行新金融工具准则所致

  利润表项目        本期数              上年同期数          变动幅度(%)            变动原因说明

                                                                            主要系 2018 年新并购子公司和业
营业收入         660,246,634.90        373,852,563.21              76.61
                                                                            务增长所致
                                                                            主要系 2018 年新并购子公司和业
营业成本         196,886,409.13         78,558,711.56             150.62
                                                                            务增长所致
                                                                            主要系 2018 年新并购子公司和业
税金及附加        3,352,105.27           1,954,893.15              71.47
                                                                            务增长所致
                                                                            主要系 2018 年新并购子公司和业
销售费用         125,451,413.85         87,856,691.64              42.79
                                                                            务增长所致

研发费用         84,275,063.53          50,728,140.83              66.13    主要系子公司研发支出增加所致

财务费用         -3,898,638.41          -1,880,564.17             不适用    主要系公司利息收入增加所致

                                                                            主要系按新金融工具准则,应收款
                                                                            项减值准备计提方法从“已发生损
资产减值损失                 0.00       -3,336,148.02             不适用
                                                                            失法”调整为“预期信用损失法”
                                                                            所致
                                                                            主要系按新金融工具准则,应收款
                                                                            项减值准备计提方法从“已发生损
信用风险损失      3,038,178.29                     0.00           100.00
                                                                            失法”调整为“预期信用损失法”,
                                                                            在该项列示所致

                                                                            主要系子公司本期收到政府补助
加:其他收益      2,112,497.09           1,044,523.58             102.25
                                                                            增加所致



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                                                                                 主要系公司处置爱阅读(北京)股
投资收益              59,431,470.06          26,297,616.12             126.00
                                                                                 份有限公司部分股权所致
                                                                                 主要系子公司持有的华数传媒控
公允价值变动收
                     196,533,689.94                     0.00           100.00    股股份有限公司公允价值变动所

                                                                                 致
                                                                                 主要系子公司本期报废部分固定
资产处置收益              -61,415.40                  84.71       -72,600.77
                                                                                 资产所致
                                                                                 主要系子公司上期收到违约金收
营业外收入                164,210.87            934,918.78             -82.44
                                                                                 入所致
营业外支出                   22,285.19        4,625,849.55             -99.52    主要系子公司上期支付赔款所致

所得税费用            30,832,933.97          14,396,700.68             114.17    主要系子公司业务增长所致
其他综合收益的                                                                   主要系本期境外子公司外币报表
                          -13,170.05              -2,163.54            不适用
税后净额                                                                         折算形成差额所致

现金流量表项目           本期数              上年同期数          变动幅度(%)            变动原因说明

经营活动产生的                                                                   主要系 2018 年新并购子公司和业
                      50,448,672.48          17,706,781.88             184.91
现金流量净额                                                                     务增长所致
投资活动产生的                                                                   主要系公司收回到期现金管理产
                     804,664,096.34        -290,311,832.85             不适用
现金流量净额                                                                     品所致
筹资活动产生的
                    -105,950,920.37          -3,370,000.00             不适用    主要系本期公司回购股份所致
现金流量净额


           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           √适用 □不适用
               公司于2018年6月27日召开第八届董事会第十三次会议,于2018年7月16日召开2018年第一次

           临时股东大会,审议通过了公司回购股份方案,并于2018年7月27日披露了回购报告书。2018年12

           月11日,公司召开第八届董事会第十七次会议,于2018年12月27日召开2018年第二次临时股东大

           会,审议通过了《关于拟修改回购股份预案的议案》,修改了回购用途。截至2019年1月15日,公

           司完成回购,已实际回购公司股份36,193,430股,占公司总股本的2.78%,回购最高价格8.88元/

           股,回购最低价格7.45元/股,回购均价8.50元/股,使用资金总额30,766.27万元。详见公司于《上

           海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式

           回购股份预案的公告》、临2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》、临2019-001

           《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》及相关进展公告。


           3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

           □适用 √不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                            公司名称        浙报数字文化集团股份有限公司

                                          法定代表人                    张雪南

                                              日期                 2019 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1      财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      1,780,574,534.60               1,031,431,478.90
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                1,313,181,267.47
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              227,353,988.82                 202,148,392.98
  其中:应收票据
         应收账款                                 227,353,988.82                 202,148,392.98
  预付款项                                            72,035,934.35                45,215,261.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          55,047,513.99                56,504,562.03
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                 8,091,441.48                 7,144,193.43
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    105,650,817.00               1,163,296,049.57
      流动资产合计                              3,561,935,497.71               2,505,739,938.80
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                               895,153,668.73
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    666,198,031.23                 631,303,627.34
  其他权益工具投资                                    16,856,091.20

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  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       371,943,997.13             379,059,157.04
  在建工程                                       392,156,993.20             384,322,102.90
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     1,014,926,980.25            1,039,028,002.84
  开发支出                                           40,520,429.96           22,350,403.62
  商誉                                         3,950,236,260.87            3,929,038,838.51
  长期待摊费用                                       56,304,362.13           49,728,138.20
  递延所得税资产                                      7,079,983.75             5,727,120.91
  其他非流动资产                                 179,999,285.08             179,663,939.77
   非流动资产合计                              6,696,222,414.80            7,515,374,999.86
      资产总计                                10,258,157,912.51           10,021,114,938.66
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             197,860,518.81             219,659,037.38
  预收款项                                           24,736,407.60           15,874,636.15
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                       77,267,725.79          115,092,791.43
  应交税费                                           44,167,277.62           59,887,200.96
  其他应付款                                         78,263,166.05           63,224,914.42
  其中:应付利息
         应付股利                                     1,935,335.33             1,935,335.33
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   168,045,201.27             170,748,368.10
   流动负债合计                                  590,340,297.14             644,486,948.44
非流动负债:
                                           11 / 26
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  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                      703,690,000.00                 703,690,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                703,690,000.00                 703,690,000.00
      负债合计                                  1,294,030,297.14              1,348,176,948.44
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            1,301,923,953.00              1,301,923,953.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                      3,265,185,783.95              3,265,185,783.95
  减:库存股                                      307,662,662.77                 236,315,652.58
  其他综合收益                                            1,815.17              -217,796,424.68
  盈余公积                                        151,350,281.25                 151,350,281.25
  一般风险准备
  未分配利润                                    3,545,224,206.06              3,513,115,150.77
  归属于母公司所有者权益(或股东                7,956,023,376.66              7,777,463,091.71
权益)合计
  少数股东权益                                  1,008,104,238.71                 895,474,898.51
    所有者权益(或股东权益)合计                8,964,127,615.37              8,672,937,990.22
      负债和所有者权益(或股东权               10,258,157,912.51             10,021,114,938.66
益)总计
  法定代表人:张雪南         主管会计工作负责人:郑法其                会计机构负责人:颜廷超



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         2019 年 3 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        1,106,449,465.73               110,584,202.94
  交易性金融资产                                      275,700,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                   2,207,733.50          2,256,495.33
  其中:应收票据
         应收账款                                      2,207,733.50          2,256,495.33
  预付款项                                              959,691.63             739,255.14
  其他应收款                                         953,680,162.66        906,327,928.82
  其中:应收利息
         应收股利                                    650,000,000.00        650,000,000.00
  存货                                                  230,657.00             230,657.00
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        22,595,150.52       1,063,033,144.00
   流动资产合计                                  2,361,822,861.04         2,083,171,683.23
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                          35,700,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   5,266,670,612.28         5,320,429,209.25
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                             7,004,483.22          7,900,497.74
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                               40,881.48              42,650.28
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     111,706,859.96        111,706,859.96
   非流动资产合计                                5,385,422,836.94         5,475,779,217.23
     资产总计                                    7,747,245,697.98         7,558,950,900.46
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                           13 / 26
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益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                  31,484,701.12            32,170,303.57
  预收款项                                             1,698,867.96             1,746,867.96
  合同负债
  应付职工薪酬                                         5,096,233.37            13,664,656.93
  应交税费                                              167,404.08                     76.31
  其他应付款                                     1,161,990,051.37             864,740,591.05
  其中:应付利息
        应付股利                                       1,935,335.33             1,935,335.33
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  1,200,437,257.90             912,322,495.82
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                          13,690,000.00            13,690,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     13,690,000.00            13,690,000.00
       负债合计                                  1,214,127,257.90             926,012,495.82
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,301,923,953.00           1,301,923,953.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                       5,290,063,216.28           5,290,063,216.28
  减:库存股                                         307,662,662.77           236,315,652.58
  其他综合收益                                            5,579.36                  5,579.36
  盈余公积                                           167,120,174.75           167,120,174.75
  未分配利润                                          81,668,179.46           110,141,133.83
   所有者权益(或股东权益)合计                  6,533,118,440.08           6,632,938,404.64
       负债和所有者权益(或股东权益)            7,747,245,697.98           7,558,950,900.46
总计
  法定代表人:张雪南         主管会计工作负责人:郑法其               会计机构负责人:颜廷超


                                           14 / 26
                           浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



                                             合并利润表
                                           2019 年 1—3 月
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          2019 年第一季度             2018 年第一季度
一、营业总收入                                       660,246,634.90                373,852,563.21
其中:营业收入                                       660,246,634.90                373,852,563.21
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       492,417,661.33                278,566,927.48
其中:营业成本                                       196,886,409.13                 78,558,711.56
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         3,352,105.27               1,954,893.15
       销售费用                                      125,451,413.85                 87,856,691.64
       管理费用                                          83,313,129.67              64,685,202.49
       研发费用                                          84,275,063.53              50,728,140.83
       财务费用                                          -3,898,638.41              -1,880,564.17
       其中:利息费用
             利息收入                                     3,945,199.93               1,932,859.43
       资产减值损失                                                                 -3,336,148.02
       信用减值损失                                       3,038,178.29
  加:其他收益                                            2,112,497.09               1,044,523.58
       投资收益(损失以“-”号填列)                    59,431,470.06              26,297,616.12
       其中:对联营企业和合营企业的投资                  -3,232,911.78               8,558,273.01
收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号               196,533,689.94
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                  -61,415.40                       84.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   425,845,215.26                122,627,860.14
  加:营业外收入                                           164,210.87                  934,918.78
  减:营业外支出                                             22,285.19               4,625,849.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               425,987,140.94                118,936,929.37
  减:所得税费用                                         30,832,933.97              14,396,700.68
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                395,154,206.97           104,540,228.69
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”            396,177,394.00           104,540,228.69
号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”                -1,023,187.03
号填列)
       (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净亏            250,813,833.88            88,548,449.36
损以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填         144,340,373.09            15,991,779.33
列)
六、其他综合收益的税后净额                              -13,170.05             -2,163.54
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后                  -12,759.43               -951.96
净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收

        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收

        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                 -12,759.43               -951.96
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损

      4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                          -12,759.43               -951.96
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净                     -410.62             -1,211.58

七、综合收益总额                                  395,141,036.92           104,538,065.15
  归属于母公司所有者的综合收益总额                250,801,074.45            88,547,497.40
  归属于少数股东的综合收益总额                    144,339,962.47            15,990,567.75
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.20                  0.07

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  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.20                  0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:张雪南        主管会计工作负责人:郑法其        会计机构负责人:颜廷超



                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                                   75,471.70        132,075.47
  减:营业成本                                                 44,000.00        231,132.07
       税金及附加                                                 280.60         17,492.19
       销售费用
       管理费用                                           15,212,397.73       13,610,300.98
       研发费用                                                 6,555.03         43,007.86
       财务费用                                           -3,751,515.66         -413,058.65
       其中:利息费用                                      1,960,620.50         908,286.87
               利息收入                                    5,908,551.21        1,355,166.82
       资产减值损失                                                             -910,550.00
       信用减值损失                                            12,117.65
  加:其他收益                                                  6,058.44
       投资收益(损失以“-”号填列)                    -17,030,649.17        9,588,337.90
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                 -1,262,858.72       -2,172,285.11

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -28,472,954.38       -2,857,911.08
  加:营业外收入                                                       0.01
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -28,472,954.37       -2,857,911.08
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -28,472,954.37       -2,857,911.08
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                 -28,472,954.37       -2,857,911.08
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

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     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                          -28,472,954.37          -2,857,911.08
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
  法定代表人:张雪南         主管会计工作负责人:郑法其                  会计机构负责人:颜廷超

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          635,570,322.95           446,201,038.71
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                                     281,378.67
  收到其他与经营活动有关的现金                          102,514,826.32            76,658,171.45

                                              18 / 26
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    经营活动现金流入小计                             738,085,149.27        523,140,588.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                       263,594,197.78        177,112,911.07
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     205,750,550.88        152,554,709.94
  支付的各项税费                                      66,636,577.49         40,917,253.79
  支付其他与经营活动有关的现金                       151,655,150.64        134,848,932.15
    经营活动现金流出小计                             687,636,476.79        505,433,806.95
      经营活动产生的现金流量净额                      50,448,672.48         17,706,781.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             1,016,465,983.37         1,590,393,849.34
  取得投资收益收到的现金                              17,150,136.99         12,545,659.20
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                    116,674.35              26,299.56
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                    28,147,106.18
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         1,061,879,900.89         1,602,965,808.10
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  28,782,747.19        206,527,640.95
产支付的现金
  投资支付的现金                                     218,000,000.00       1,686,750,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                    10,433,057.36
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             257,215,804.55       1,893,277,640.95
      投资活动产生的现金流量净额                     804,664,096.34        -290,311,832.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    153,807.00           1,050,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                    153,807.00           1,050,000.00
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                153,807.00           1,050,000.00
  偿还债务支付的现金

                                           19 / 26
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  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  34,757,717.18             4,420,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                  34,757,717.18             4,420,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        71,347,010.19
    筹资活动现金流出小计                             106,104,727.37             4,420,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                  -105,950,920.37              -3,370,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -18,792.75                -2,163.56
五、现金及现金等价物净增加额                         749,143,055.70          -275,977,214.53
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,031,399,478.90             757,459,618.76
六、期末现金及现金等价物余额                1,780,542,534.60           481,482,404.23
法定代表人:张雪南        主管会计工作负责人:郑法其         会计机构负责人:颜廷超



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            27,471.70            18,000,000.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   1,076,654,823.24           1,043,362,415.88
    经营活动现金流入小计                         1,076,682,294.94           1,061,362,415.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                     16,724.23
  支付给职工以及为职工支付的现金                      19,687,892.26            16,631,624.61
  支付的各项税费                                          92,177.21               104,754.54
  支付其他与经营活动有关的现金                       820,284,139.48           736,172,161.13
    经营活动现金流出小计                             840,064,208.95           752,925,264.51
      经营活动产生的现金流量净额                     236,618,085.99           308,437,151.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             1,010,000,000.00           1,550,501,945.22
  取得投资收益收到的现金                              10,250,136.99            20,485,479.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                    28,351,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         1,048,601,136.99           1,570,987,424.67
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       6,950.00                 9,030.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                     218,000,000.00         1,806,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现

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                       浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                           218,006,950.00            1,806,009,030.00
        投资活动产生的现金流量净额                   830,594,186.99             -235,021,605.33
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        71,347,010.19
      筹资活动现金流出小计                            71,347,010.19
        筹资活动产生的现金流量净额                   -71,347,010.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         995,865,262.79               73,415,546.04
  加:期初现金及现金等价物余额                       110,584,202.94              169,892,912.25
六、期末现金及现金等价物余额                1,106,449,465.73           243,308,458.29
    法定代表人:张雪南      主管会计工作负责人:郑法其       会计机构负责人:颜廷超


4.2       首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
      关项目情况

√适用 □不适用
                                       合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                      1,031,431,478.90       1,031,431,478.90
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                       1,919,297,577.53        1,919,297,577.53
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款               202,148,392.98         201,254,613.67            -893,779.31
  其中:应收票据
         应收账款                  202,148,392.98         201,254,613.67            -893,779.31
  预付款项                           45,215,261.89         45,215,261.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                         56,504,562.03         56,504,562.03
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                       浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                               7,144,193.43           7,144,193.43
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  1,163,296,049.57         122,296,049.57    -1,041,000,000.00
   流动资产合计                 2,505,739,938.80       3,383,143,737.02      877,403,798.22
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                 895,153,668.73                            -895,153,668.73
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     631,303,627.34        631,303,627.34
  其他权益工具投资                                        16,856,091.20       16,856,091.20
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                         379,059,157.04        379,059,157.04
  在建工程                         384,322,102.90        384,322,102.90
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      1,039,028,002.84       1,039,028,002.84
  开发支出                          22,350,403.62         22,350,403.62
  商誉                          3,929,038,838.51       3,929,038,838.51
  长期待摊费用                      49,728,138.20         49,728,138.20
  递延所得税资产                     5,727,120.91           5,727,120.91
  其他非流动资产                   179,663,939.77        179,663,939.77
   非流动资产合计               7,515,374,999.86       6,637,077,422.33      -878,297,577.53
      资产总计                 10,021,114,938.66      10,020,221,159.35          -893,779.31
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款               219,659,037.38        219,659,037.38
  预收款项                          15,874,636.15         15,874,636.15
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                       浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                     115,092,791.43        115,092,791.43
  应交税费                          59,887,200.96         59,887,200.96
  其他应付款                        63,224,914.42         63,224,914.42
  其中:应付利息
       应付股利                      1,935,335.33           1,935,335.33
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                     170,748,368.10        170,748,368.10
   流动负债合计                    644,486,948.44        644,486,948.44
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                       703,690,000.00        703,690,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                  703,690,000.00        703,690,000.00
      负债合计                  1,348,176,948.44       1,348,176,948.44
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,301,923,953.00       1,301,923,953.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      3,265,185,783.95       3,265,185,783.95
  减:库存股                       236,315,652.58        236,315,652.58
  其他综合收益                   -217,796,424.68               14,574.60   217,810,999.28
  盈余公积                         151,350,281.25        151,350,281.25
  一般风险准备
  未分配利润                    3,513,115,150.77       3,294,410,372.18    -218,704,778.59
  归属于母公司所有者权益合      7,777,463,091.71       7,776,569,312.40       -893,779.31

                                           23 / 26
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  少数股东权益                     895,474,898.51        895,474,898.51
    所有者权益(或股东权益)    8,672,937,990.22       8,672,044,210.91           -893,779.31
合计
      负债和所有者权益(或     10,021,114,938.66      10,020,221,159.35           -893,779.31
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号),本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信
息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

                                     母公司资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         110,584,202.94       110,584,202.94
  交易性金融资产                                      1,076,700,000.00       1,076,700,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                 2,256,495.33         2,256,495.33
  其中:应收票据
         应收账款                    2,256,495.33         2,256,495.33
  预付款项                             739,255.14            739,255.14
  其他应收款                       906,327,928.82       906,327,928.82
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                 230,657.00            230,657.00
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  1,063,033,144.00         22,033,144.00      -1,041,000,000.00
    流动资产合计                2,083,171,683.23      2,118,871,683.23          35,700,000.00
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                  35,700,000.00                              -35,700,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  5,320,429,209.25      5,320,429,209.25
  其他权益工具投资
                                           24 / 26
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  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                           7,900,497.74         7,900,497.74
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                              42,650.28             42,650.28
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                   111,706,859.96       111,706,859.96
   非流动资产合计               5,475,779,217.23      5,440,079,217.23     -35,700,000.00
      资产总计                  7,558,950,900.46      7,558,950,900.46
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                32,170,303.57        32,170,303.57
  预收款项                           1,746,867.96         1,746,867.96
  合同负债
  应付职工薪酬                      13,664,656.93        13,664,656.93
  应交税费                                   76.31                 76.31
  其他应付款                       864,740,591.05       864,740,591.05
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                    912,322,495.82       912,322,495.82
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                        13,690,000.00        13,690,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
                                           25 / 26
                       浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一季度报告



  其他非流动负债
      非流动负债合计                13,690,000.00        13,690,000.00
        负债合计                   926,012,495.82       926,012,495.82
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,301,923,953.00      1,301,923,953.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                      5,290,063,216.28      5,290,063,216.28
  减:库存股                       236,315,652.58       236,315,652.58
  其他综合收益                            5,579.36             5,579.36
  盈余公积                         167,120,174.75       167,120,174.75
  未分配利润                       110,141,133.83       110,141,133.83
    所有者权益(或股东权益) 6,632,938,404.64         6,632,938,404.64
合计
      负债和所有者权益(或股    7,558,950,900.46      7,558,950,900.46
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号),本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信
息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。


4.3      首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4      审计报告

□适用 √不适用




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