城投控股关于2020年度公司及子公司综合授信以及接受控股股东及其关联企业财务资助的公告

   证券代码:600649             股票简称:城投控股         编号:2020-005

                  上海城投控股股份有限公司关于

              2020 年度公司及子公司综合授信以及

         接受控股股东及其关联企业财务资助的的公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为了满足公司日常经营的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成

本,公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。具体

如下:

        一、流动资金授信

     2020 年度拟向建设银行等 6 家银行申请流动资金授信合计 45.8

亿元,以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式,满足公司及

所属子公司日常运营资金需求:                                 单位:万元

  序号            授信银行                 授信额度         担保方式

    1     工商银行上海分行                  200,000           信用

    2     建设银行上海分行                  100,000           信用

    3     农业银行上海分行                  100,000           信用

    4     浦发银行上海分行                   40,000           信用

    5     招商银行上海分行                   10,000           信用

    6     大新银行                            8,000           信用

                     小计                   458,000

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    二、控股股东及其所属关联企业财务资助

    为支持本公司发展、满足公司日常运营与项目建设资金需求,本

公司控股股东上海城投(集团)有限公司及其关联企业拟向公司提供

财务资助。

    (一)基本情况

    公司控股股东上海城投(集团)有限公司及其所属关联企业财务

资助额度(即关联方拆入资金余额)不超过人民币 35 亿元;利率水

平为不高于同期 LPR,且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保。

    (二)授权事项

    鉴于控股股东及其关联企业的财务资助主要以委托贷款的形式

提供,贷款利率不超过同期 LPR,且公司对该项财务资助无相应抵押

或担保,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 、《上

海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,本次

交易可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

    董事会同意授权董事长在上述额度及利率水平内全权办理财务

资助相关事宜。

    (三)财务资助对上市公司的影响

    本次控股股东及其关联企业为公司提供的财务资助,主要是为了

支持公司的经营,利率不高于同期 LPR,且无需公司对该项财务资助

提供相应抵押或担保,体现了控股股东对公司经营的支持。该项财务

资助不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的

利益。

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特此公告。



             上海城投控股股份有限公司董事会

                       二〇二〇年二月十一日




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