*ST飞乐2020年第三季度报告

                           2020 年第三季度报告



公司代码:600651                                 公司简称:*ST 飞乐




                   上海飞乐音响股份有限公司
                     2020 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 11




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 一、 重要提示


 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人李鑫、主管会计工作负责人金新及会计机构负责人(会计主管人员)张建达保证

     季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第三季度报告未经审计。



 二、 公司基本情况


 2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                              上年度末                     本报告期
                                                                                           末比上年
                       本报告期末                                                          度末增减
                                                                                             (%)
                                                调整后                     调整前
总资产               9,913,835,039.71     14,135,832,430.55          9,897,547,911.61       -29.87
归属于上市公司       2,907,937,593.58      1,094,357,867.02         -1,631,068,274.79       165.72
股东的净资产
                                                    上年初至上年报告期末
                     年初至报告期末                                                        比上年同
                                                          (1-9 月)
                       (1-9 月)                                                          期增减(%)
                                                调整后                  调整前
经营活动产生的        -150,599,202.47        -173,097,656.01         -106,841,052.98        不适用
现金流量净额
                                                    上年初至上年报告期末
                     年初至报告期末                                                        比上年同
                                                          (1-9 月)
                       (1-9 月)                                                          期增减(%)
                                                调整后                调整前
营业收入             3,176,789,928.71      4,166,726,473.11          2,188,970,186.01       -23.76
归属于上市公司        687,522,324.43         -660,096,700.06             -657,495,226.57    不适用

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股东的净利润
归属于上市公司        -276,168,542.39        -664,700,120.33          -664,700,120.33      不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 25.46                   -29.84                     不适用   不适用
收益率(%)
基本每股收益                   0.304                   -0.292                     -0.667   不适用
(元/股)
稀释每股收益                   0.304                   -0.292                     -0.667   不适用
(元/股)


 注:报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪
 电(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕1715 号),
 公司向上海仪电(集团)有限公司等交易对方发行股份购买其持有的上海工业自动化仪表研究院
 有限公司 100%股权、上海仪电汽车电子系统有限公司 100%股权、上海仪电智能电子有限公司 100%
 股权。2020 年 8 月 18 日、19 日,上海工业自动化仪表研究院有限公司 100%股权、上海仪电汽车
 电子系统有限公司 100%股权及上海仪电智能电子有限公司 100%股权已分别过户办理完毕,均过户
 至公司名下,成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。2020 年 8 月 27 日,公司完成发
 行股份登记。因本次交易合并为同一控制下企业合并,为此公司根据《企业会计准则》“同一控
 制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整,本报告期及上年同期调整后数据为
 含上海工业自动化仪表研究院有限公司、上海仪电汽车电子系统有限公司、上海仪电智能电子有
 限公司的报表合并数据。

 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                          本期金额            年初至报告期末金额
               项目                                                                    说明
                                        (7-9 月)               (1-9 月)
非流动资产处置损益                           25,501.32               317,544.33
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公            2,323,037.90            11,471,822.61
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益

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 因不可抗力因素,如遭受自然灾害
 而计提的各项资产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支       -9,119,009.91        -28,797,259.81
 出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的
 超过公允价值部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公        2,796,583.55         -8,798,179.07
 司期初至合并日的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有          -16,304.00           -264,634.66
 事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有         -204,642.19         -1,045,759.86
 效套期保值业务外,持有交易性金
 融资产、衍生金融资产、交易性金
 融负债、衍生金融负债产生的公允
 价值变动损益,以及处置交易性金
 融资产、衍生金融资产、交易性金
 融负债、衍生金融负债和其他债权
 投资取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项、合                               22,707.15
 同资产减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量
 的投资性房地产公允价值变动产
 生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要
 求对当期损益进行一次性调整对
 当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收       -2,452,401.64         19,405,395.39
 入和支出
 其他符合非经常性损益定义的损          128,936.43           128,936.43
 益项目
 处置股权                           -4,056,603.77        829,159,217.93
 少数股东权益影响额(税后)          3,347,010.98         20,298,701.51
 所得税影响额                       -4,086,274.16        121,792,374.87
                合计               -11,314,165.49        963,690,866.82




  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                   51,448

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                                      前十名股东持股情况
                                                                       质押或冻结情况
   股东名称                                       持有有限售条件
                   期末持股数量      比例(%)                          股份                    股东性质
   (全称)                                         股份数量                      数量
                                                                      状态
上海仪电电子         832,892,472         33.22          614,806,959                      0    国有法人
(集团)有限公                                                        无

上海仪电(集团)     650,636,181         25.95          650,636,181                      0    国有法人
                                                                      无
有限公司
上海临港经济发       154,991,178          6.18          154,991,178                      0      未知
展集团科技投资                                                        未知
有限公司
北京申安联合有         77,311,482         3.08                   0             74,311,482     境内非国
                                                                      质押
限公司                                                                                        有法人
上海华谊(集团)       62,015,692         2.47          62,015,692                       0    国有法人
                                                                      无
公司
中国证券金融股         36,509,930         1.46                   0                       0      未知
                                                                      未知
份有限公司
上海联和资产管         28,196,314         1.12          28,196,314                       0      未知
                                                                      未知
理有限公司
长安国际信托股         15,163,400          0.6                   0                       0      未知
份有限公司-长
安信托-长安投                                                        未知
资 617 号证券投
资单一资金信托
吴春燕                 10,087,400          0.4                   0    未知               0      未知
高如田                  5,350,000         0.21                   0    未知               0      未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                                           的数量                     种类                   数量
上海仪电电子(集团)有限公司                     218,085,513      人民币普通股           218,085,513
北京申安联合有限公司                             77,311,482       人民币普通股               77,311,482
中国证券金融股份有限公司                         36,509,930       人民币普通股               36,509,930
长安国际信托股份有限公司-长安                   15,163,400                                  15,163,400
信托-长安投资 617 号证券投资单                                   人民币普通股
一资金信托
吴春燕                                           10,087,400       人民币普通股               10,087,400
高如田                                            5,350,000       人民币普通股                5,350,000
肖建红                                            5,273,481       人民币普通股                5,273,481
杨琪                                              5,172,000       人民币普通股                5,172,000
上海埃森化工有限公司                              5,041,574       人民币普通股                5,041,574
杨凯                                              4,700,000       人民币普通股                4,700,000


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上述股东关联关系或一致行动的说         上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司的
明                                     全资子公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关
                                       系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明



  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

        况表
  □适用 √不适用



  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用

 资产负债表
                                                                 与同期增减
        项目      2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日                             变动原因
                                                                   百分比
                                                                               本期增加主要系收到重
 货币资金         2,143,972,385.18       1,496,828,941.86             43.23%
                                                                               组募集配套资金款所致
                                                                               本期减少主要系应收票
 应收票据            34,993,339.56          51,746,150.83            -32.37%
                                                                               据业务减少所致
                                                                               本期减少主要系处置北
 应收账款         1,477,612,844.83       2,220,368,935.79            -33.45%   京申安导致合并范围变
                                                                               更所致
                                                                               本期减少主要系处置北
 预付款项           138,473,620.77         287,929,041.45            -51.91%   京申安导致合并范围变
                                                                               更所致
                                                                               本期减少系公司执行新
                                                                               收入准则重分类调整减
 存货               962,904,274.26       3,963,366,304.08            -75.70%
                                                                               少及处置北京申安导致
                                                                               合并范围变更所致
                                                                               本期增加系公司执行新
 合同资产           103,624,906.86                                             收入准则重分类调整增
                                                                               加所致
                                                                               本期增加系一年内到期
 一年内到期的
                    214,889,572.31                                             的其他非流动资产转入
 非流动资产
                                                                               所致
                                                                               本期减少主要系处置北
 其他流动资产        83,623,313.06         221,711,895.00            -62.28%
                                                                               京申安导致合并范围变
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                                                                     更所致
                                                                     本期减少主要系处置北
长期应收款       203,649,683.86     803,249,620.85        -74.65%    京申安导致合并范围变
                                                                     更所致
                                                                     本期减少主要系处置华
                                                                     鑫股份 6.63%股权及其剩
长期股权投资     542,106,495.98   1,980,770,686.95        -72.63%
                                                                     余 6%股权转入其他权益
                                                                     工具所致
其他权益工具                                                         本期增加系华鑫股份剩
               1,257,205,066.74       2,181,203.91       57538.13%
投资                                                                 余 6%股权转入所致
                                                                     本期减少主要系处置北
其他非流动金
                   7,817,399.24      12,220,159.10        -36.03%    京申安导致合并范围变
融资产
                                                                     更所致
                                                                     本期减少主要系处置北
固定资产       1,043,016,432.51   1,592,542,943.31        -34.51%    京申安导致合并范围变
                                                                     更所致
                                                                     本期增加系公司执行新
其他非流动资
                  33,102,617.20      15,699,799.15        110.85%    收入准则重分类调整增

                                                                     加所致
                                                                     本期减少系本期归还借
短期借款         807,173,551.87   2,012,835,064.53        -59.90%
                                                                     款所致
                                                                     本期减少系应付票据到
应付票据          16,437,811.30      31,021,248.11        -47.01%
                                                                     期承兑所致
                                                                     本期减少主要系处置北
应付账款       1,001,769,554.00   3,810,351,037.90        -73.71%    京申安导致合并范围变
                                                                     更所致
                                                                     本期减少系公司执行新
预收款项                            182,627,385.48        -100.00%   收入准则重分类调整减
                                                                     少所致
                                                                     本期增加系公司执行新
合同负债         128,163,085.72                                      收入准则重分类调整增
                                                                     加所致
                                                                     本期减少主要系处置北
应交税费          71,900,918.37     167,506,965.75        -57.08%    京申安导致合并范围变
                                                                     更所致
                                                                     本期减少主要系处置北
其他应付款       240,940,973.67     364,800,520.04        -33.95%    京申安导致合并范围变
                                                                     更所致
一年内到期的                                                         本期减少主要系归还银
                 337,855,753.08     490,268,603.10        -31.09%
非流动负债                                                           行借款所致
                                                                     本期减少主要系处置北
其他流动负债     121,263,647.54     270,339,061.80        -55.14%    京申安导致合并范围变
                                                                     更所致

                                         8 / 29
                                    2020 年第三季度报告


                                                                        本期减少主要系处置北
递延收益         103,880,959.82      170,291,433.49          -39.00%    京申安导致合并范围变
                                                                        更所致


利润表
                                                          与同期增减
     项目           本期数           上年同期数                                  变动原因
                                                            百分比
                                                                        本期增加系科研项目验
其他收益          42,769,260.39       32,325,813.41            32.31%   收导致科研补助增加所
                                                                        致
                                                                        本期增加主要系华鑫股
                                                                        份、北京申安处置收益及
投资收益         910,537,067.54       51,548,264.38          1666.38%   其剩余华鑫股份 6%股权
                                                                        结转其他权益工具收益
                                                                        所致
                                                                        本期增加主要系海外子
营业外收入        19,436,075.26       12,179,973.82            59.57%   公司养老金计划改变导
                                                                        致养老金负债减少所致
                                                                        本期减少主要系上年度
营业外支出        29,473,611.85       60,037,248.83           -50.91%   发生大额重组安置费用
                                                                        支出


现金流量表:
                                                          与同期增减
     项目           本期数           上年同期数                                  变动原因
                                                            百分比
经营活动产生
                                                                        经营活动现金净流量基
的现金流量净    -150,599,202.47     -173,097,656.01            不适用
                                                                        本维持去年同期水平

                                                                        本期增加主要系收到处
投资活动产生
                                                                        置华鑫股份 6.63%股权款
的现金流量净   1,208,449,679.56     -133,795,929.95            不适用
                                                                        及处置子公司北京申安

                                                                        100%股权款所致
筹资活动产生
                                                                        本期减少主要系偿还借
的现金流量净    -386,800,712.85     -191,845,994.77            不适用
                                                                        款和支付利息所致




 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
 1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
     公司于 2019 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过发行股份购买资产并
 募集配套资金的相关议案。公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资

                                          9 / 29
                                   2020 年第三季度报告


有限公司和上海华谊(集团)公司发行股份购买其持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司 100%
股权;向上海仪电电子(集团)有限公司发行股份购买其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司
100%股权;向上海仪电电子(集团)有限公司、上海联合资产管理有限公司、上海市长丰实业总
公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司及洪斌等 19 名自然人发行股
份购买其持有的上海仪电智能电子有限公司 100%股权,同时,公司通过非公开发行股票方式募集
配套资金不超过人民币 80,000 万元。2020 年 8 月 18 日、19 日,自仪院 100%股权、仪电汽车电
子 100%股权及仪电智能电子 100%股权已分别过户办理完毕,均过户至公司名下,成为公司的全资
子公司。
    公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项共计发行股份 1,521,808,013 股,发行后的
公司总股本为 2,507,028,015 股。具体内容详见公司披露的相关公告。
2、公开挂牌方式出售北京申安 100%股权
    公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司所持有的北京申安投资集团有
限公司 100%股权。本次重大资产出售的交易对方根据公开挂牌结果确认为仪电集团。经公司第十
一届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十六次会议、第十九次会议以及公司 2020 年第一次
临时股东大会、第三次临时股东大会审议并通过了本次北京申安 100%股权出售的相关议案。
    自 2020 年 5 月 20 日起,北京申安不再纳入合并报表范围。本次重大资产出售之转让北京申
安 100%股权已实施完成。具体内容详见公司披露的相关公告。
3、转让华鑫股份 6.63%股权
    公司采用非公开协议转让方式向上海仪电(集团)有限公司出售所持有的上海华鑫股份有限
公司 70,337,623 股股票,占华鑫股份已发行总股本的 6.63%。经公司第十一届董事会第十四次会
议、第十六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了本次华鑫股份 6.63%股权出售的相
关议案。本次重大资产出售之转让华鑫股份 70,337,623 股股票已实施完成。公司继续持有华鑫股
份 63,674,473 股股票,占华鑫股份已发行总股本的 6.00%。具体内容详见公司披露的相关公告。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                     公司名称   上海飞乐音响股份有限公司
                                                   法定代表人   李鑫
                                                         日期   2020 年 10 月 29 日
                                         10 / 29
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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     2,143,972,385.18           1,496,828,941.86
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           34,993,339.56            51,746,150.83
  应收账款                                     1,477,612,844.83           2,220,368,935.79
  应收款项融资                                       97,560,880.14           110,795,542.26
  预付款项                                          138,473,620.77           287,929,041.45
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        151,500,844.19           117,253,653.57
  其中:应收利息                                      1,016,606.25
         应收股利                                         445,721.31             938,084.67
  买入返售金融资产
  存货                                              962,904,274.26        3,963,366,304.08
  合同资产                                          103,624,906.86
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                             214,889,572.31
  其他流动资产                                       83,623,313.06           221,711,895.00
    流动资产合计                               5,409,155,981.16           8,470,000,464.84
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                        203,649,683.86           803,249,620.85
  长期股权投资                                      542,106,495.98        1,980,770,686.95

                                          11 / 29
                          2020 年第三季度报告



 其他权益工具投资                    1,257,205,066.74             2,181,203.91
 其他非流动金融资产                         7,817,399.24        12,220,159.10
 投资性房地产                              85,839,121.17       108,162,908.98
 固定资产                            1,043,016,432.51         1,592,542,943.31
 在建工程                                 235,041,064.91       206,079,223.20
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 740,532,791.31       643,076,165.63
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              42,743,787.75        51,483,802.35
 递延所得税资产                           313,624,597.88       250,365,452.28
 其他非流动资产                            33,102,617.20        15,699,799.15
   非流动资产合计                    4,504,679,058.55         5,665,831,965.71
     资产总计                        9,913,835,039.71        14,135,832,430.55
流动负债:
 短期借款                                 807,173,551.87      2,012,835,064.53
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  16,437,811.30        31,021,248.11
 应付账款                            1,001,769,554.00         3,810,351,037.90
 预收款项                                                       182,627,385.48
 合同负债                                 128,163,085.72
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             126,541,790.22       166,538,918.74
 应交税费                                  71,900,918.37       167,506,965.75
 其他应付款                               240,940,973.67       364,800,520.04
 其中:应付利息                                 684,554.26        2,163,464.71
        应付股利                                143,929.15      13,365,241.90
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   337,855,753.08       490,268,603.10
 其他流动负债                             121,263,647.54       270,339,061.80
   流动负债合计                      2,852,047,085.77         7,496,288,805.45
非流动负债:
                                12 / 29
                                    2020 年第三季度报告



  保险合同准备金
  长期借款                                     2,896,006,709.44           3,877,146,327.50
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                         29,996,182.82           36,935,946.97
  长期应付职工薪酬                                  424,894,694.05          418,961,083.50
  预计负债                                           29,164,110.06           40,445,086.56
  递延收益                                          103,880,959.82          170,291,433.49
  递延所得税负债                                    380,567,928.19          350,290,543.54
  其他非流动负债                                    144,411,196.70          150,968,960.44
   非流动负债合计                              4,008,921,781.08           5,045,039,382.00
       负债合计                                6,860,968,866.85          12,541,328,187.45
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           2,507,028,015.00             985,220,002.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     3,484,679,991.60           4,012,286,149.32
  减:库存股
  其他综合收益                                       44,350,727.75         -101,901,910.86
  专项储备
  盈余公积                                          260,227,370.74          260,227,370.74
  一般风险准备
  未分配利润                                  -3,388,348,511.51          -4,061,473,744.18
  归属于母公司所有者权益(或股东权             2,907,937,593.58           1,094,357,867.02
益)合计
  少数股东权益                                      144,928,579.28          500,146,376.08
   所有者权益(或股东权益)合计                3,052,866,172.86           1,594,504,243.10
       负债和所有者权益(或股东权益)          9,913,835,039.71          14,135,832,430.55
总计


法定代表人:李鑫         主管会计工作负责人:金新             会计机构负责人:张建达

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          968,318,427.38           32,134,399.29

                                          13 / 29
                          2020 年第三季度报告



 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                                   3,341,638.06      5,710,124.09
 应收款项融资
 预付款项                                    370,149.15          31,927.11
 其他应收款                                11,060,842.79    298,808,050.95
 其中:应收利息                              291,200.50     289,409,759.29
        应收股利                             445,721.31         938,084.67
 存货                                       1,169,970.68        521,171.28
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                   214,889,572.31
 其他流动资产                        1,015,524,169.02      1,990,753,291.71
   流动资产合计                      2,214,674,769.39      2,327,958,964.43
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        3,740,159,281.47      2,362,749,311.11
 其他权益工具投资                    1,255,023,862.83
 其他非流动金融资产                         6,427,520.57      7,150,901.57
 投资性房地产
 固定资产                                   4,502,432.89      5,512,549.80
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   1,961,823.09      4,202,883.72
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                           215,923,543.17     94,512,379.86
 其他非流动资产                             2,986,043.57    210,164,977.15
   非流动资产合计                    5,226,984,507.59      2,684,293,003.21
     资产总计                        7,441,659,276.98      5,012,251,967.64
流动负债:
 短期借款                                 440,274,484.37   1,750,781,091.67
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  35,746,640.81     18,984,453.41
                                14 / 29
                                      2020 年第三季度报告



  预收款项                                                                      3,100,399.34
  合同负债                                              4,450,919.37
  应付职工薪酬                                           462,495.03             4,799,058.12
  应交税费                                                                        419,476.40
  其他应付款                                          100,213,127.07           66,185,587.67
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                2,404,461.28          134,346,909.72
  其他流动负债                                                                      3,436.72
   流动负债合计                                       583,552,127.93        1,978,620,413.05
非流动负债:
  长期借款                                       1,822,328,547.00           2,865,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                              4,266,678.57            6,307,278.57
  递延所得税负债                                      269,659,035.15          226,984,769.53
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                2,096,254,260.72           3,098,292,048.10
        负债合计                                 2,679,806,388.65           5,076,912,461.15
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             2,507,028,015.00             985,220,002.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       3,936,262,805.37           1,480,736,013.06
  减:库存股
  其他综合收益                                        156,639,203.58          -14,144,506.74
  专项储备
  盈余公积                                            214,251,045.51          214,251,045.51
  未分配利润                                    -2,052,328,181.13          -2,730,723,047.34
       所有者权益(或股东权益)合计              4,761,852,888.33             -64,660,493.51
        负债和所有者权益(或股东权益)           7,441,659,276.98           5,012,251,967.64
总计


法定代表人:李鑫          主管会计工作负责人:金新              会计机构负责人:张建达


                                            15 / 29
                                       2020 年第三季度报告




                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
     编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   2020 年第三季度    2019 年第三季度        2020 年前三季度    2019 年前三季度
       项目
                      (7-9 月)         (7-9 月)             (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入     1,149,816,739.81   1,357,279,966.78       3,176,789,928.71   4,166,726,473.11
其中:营业收入     1,149,816,739.81   1,357,279,966.78       3,176,789,928.71   4,166,726,473.11
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     1,218,322,997.16   1,517,528,999.84       3,506,256,456.31   4,596,573,872.56
其中:营业成本       861,562,746.06   1,055,049,611.93       2,376,297,582.87   3,221,571,700.98
        利息支出
      手续费及
佣金支出
        退保金
        赔付支出
净额
      提取保险
责任准备金净额
        保单红利
支出
        分保费用
        税金及附       5,455,616.16         7,741,477.59       21,401,485.53      26,112,808.19

        销售费用     135,828,546.18       183,348,233.77      434,298,346.87     548,064,986.70
        管理费用     119,564,214.48       126,930,673.49      368,438,095.77     414,409,047.18
        研发费用      55,337,501.17        69,176,260.24      155,649,247.93     194,083,628.89
        财务费用      40,574,373.11        75,282,742.82      150,171,697.34     192,331,700.62
      其中:利        21,752,759.84        67,310,421.03      142,112,951.21     189,830,705.71
息费用
              利       3,007,605.46         3,820,652.54       12,370,075.96      15,049,035.82
息收入
  加:其他收益        20,074,517.30        14,372,819.81       42,769,260.39      32,325,813.41
      投资收益        14,311,700.80        19,450,837.97      910,537,067.54      51,548,264.38
(损失以“-”
号填列)
      其中:对        18,080,130.92        18,856,980.75       81,074,675.96      34,566,017.17
联营企业和合营

                                               16 / 29
                                      2020 年第三季度报告



企业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”
号填列)
      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值        -204,642.19         -76,594.88         -1,045,759.86      -306,555.03
变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值     -13,506,496.29     -291,629,297.67       -13,714,366.62   -322,995,792.36
损失(损失以
“-”号填列)
      资产减值      -6,371,824.79      29,269,631.24        -18,919,890.28   -42,912,193.82
损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置           -89,863.01       -32,556.76           214,634.73     37,742,608.29
收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏   -54,292,865.53     -388,894,193.35       590,374,418.30   -674,445,254.58
损以“-”号填
列)
  加:营业外收      -2,646,662.81       9,071,413.46         19,436,075.26    12,179,973.82

  减:营业外支       9,205,923.43      22,057,308.43         29,473,611.85    60,037,248.83

四、利润总额(亏   -66,145,451.77     -401,880,088.32       580,336,881.71   -722,302,529.59
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费      15,224,310.83     -17,787,341.00        -86,076,371.84     9,855,005.27

五、净利润(净     -81,369,762.60     -384,092,747.32       666,413,253.55   -732,157,534.86
亏损以“-”号
填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经     -81,369,762.60     -112,321,111.69       492,778,831.11   -257,388,574.30
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)

                                            17 / 29
                                   2020 年第三季度报告



      2.终止经                     -271,771,635.63       173,634,422.44   -474,768,960.56
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于    -71,263,716.13   -310,685,544.50       687,522,324.43   -660,096,700.06
母公司股东的净
利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股    -10,106,046.47   -73,407,202.82        -21,109,070.88   -72,060,834.80
东损益(净亏损
以“-”号填列)
六、其他综合收     41,054,723.58     9,437,289.61        137,529,254.94   -28,098,421.15
益的税后净额
  (一)归属母     44,454,118.41     9,569,004.29        141,419,757.20   -28,044,022.54
公司所有者的其
他综合收益的税
后净额
    1.不能重分     51,766,380.51     3,941,978.35        177,019,564.19   -44,377,235.37
类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计    32,186,480.06                          20,632,945.63   -44,377,235.37
量设定受益计划
变动额
    (2)权益法                      3,941,978.35           -252,585.02
下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权    19,579,900.45                         156,639,203.58
益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自
身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类     -7,312,262.10     5,627,025.94        -35,599,806.99    16,333,212.83
进损益的其他综
合收益
    (1)权益法                      3,692,880.79                           3,692,880.79
下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债
权投资公允价值
变动
    (3)金融资

                                         18 / 29
                                    2020 年第三季度报告



产重分类计入其
他综合收益的金

    (4)其他债
权投资信用减值
准备
    (5)现金流
量套期储备
    (6)外币财     -7,312,262.10        1,934,145.15      -35,599,806.99        12,640,332.04
务报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于      -3,399,394.83          -131,714.68       -3,890,502.26         -54,398.61
少数股东的其他
综合收益的税后
净额
七、综合收益总     -40,315,039.02   -374,655,457.71        803,942,508.49    -760,255,956.01

  (一)归属于     -26,809,597.72   -301,116,540.21        828,942,081.63    -688,140,722.60
母公司所有者的
综合收益总额
  (二)归属于     -13,505,441.30      -73,538,917.50      -24,999,573.14       -72,115,233.41
少数股东的综合
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每                                                      0.304              -0.292
股收益(元/股)
  (二)稀释每                                                      0.304              -0.292
股收益(元/股)


  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-17,896,311.55 元,上期
  被合并方实现的净利润为: 11,160,931.06 元。
  法定代表人:李鑫        主管会计工作负责人:金新        会计机构负责人:张建达



                                          母公司利润表
                                         2020 年 1—9 月
  编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2020 年第三季度     2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
        项目
                          (7-9 月)          (7-9 月)       (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                  9,485.84        4,629,628.17         124,453.67      19,860,573.00
  减:营业成本                                4,334,284.01                         18,990,129.63
      税金及附加              1,037.90           22,643.84          19,584.48          42,520.13

                                             19 / 29
                                       2020 年第三季度报告



      销售费用                    272.22        399,324.90          182,151.36      1,031,994.05
      管理费用              16,794,526.63    10,470,028.28       42,260,381.96     27,941,171.48
      研发费用
      财务费用              12,069,110.73    13,714,599.01       63,875,751.28     41,919,349.01
      其中:利息费用        27,169,343.18    54,114,185.65      125,941,964.49    153,814,374.63
             利息收入       15,103,879.39    40,434,151.25       62,223,546.61    111,957,598.90
  加:其他收益                                                      117,475.46
      投资收益(损失以      -3,768,430.12     1,226,753.67      668,442,190.97     14,805,959.52
“-”号填列)
      其中:对联营企业                        1,472,736.97       69,128,556.39      9,791,923.36
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收          -34,328.83        113,116.88         -723,381.00       545,822.46
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损                             1,939.03        -111,450.63       -31,754.69
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损                                              325,692.83
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       -32,658,220.59   -22,969,442.29      561,837,112.22    -54,744,564.01
“-”号填列)
  加:营业外收入                  226.00               470.00           756.00       165,943.74
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额     -32,657,994.59   -22,968,972.29      561,837,868.22    -54,578,620.27
以“-”号填列)
    减:所得税费用            -12,706.41          42,961.44     -130,954,089.75      154,371.23
四、净利润(净亏损以       -32,645,288.18   -23,011,933.73      692,791,957.97    -54,732,991.50
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润 -32,645,288.18       -23,011,933.73      692,791,957.97    -54,732,991.50
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后      19,579,900.45     7,634,859.14      156,386,618.56      3,692,880.79
净额
  (一)不能重分类进损      19,579,900.45                       156,386,618.56
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
                                             20 / 29
                                        2020 年第三季度报告



    2.权益法下不能转                                               -252,585.02
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投        19,579,900.45                      156,639,203.58
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损益                         7,634,859.14                        3,692,880.79
的其他综合收益
    1.权益法下可转损                           7,634,859.14                        3,692,880.79
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    4.其他债权投资信
用减值准备
      5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
      7.其他
六、综合收益总额           -13,065,387.73    -15,377,074.59    849,178,576.53    -51,040,110.71
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

     法定代表人:李鑫        主管会计工作负责人:金新          会计机构负责人:张建达

                                          合并现金流量表
                                          2020 年 1—9 月
     编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                         2020 年前三季度         2019 年前三季度
                                                    (1-9 月)              (1-9 月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                3,415,739,734.69         4,045,699,137.85
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金

                                              21 / 29
                                   2020 年第三季度报告



  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    41,487,624.69       37,994,936.95
  收到其他与经营活动有关的现金                     145,796,947.11      241,290,616.32
    经营活动现金流入小计                      3,603,024,306.49        4,324,984,691.12
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,296,151,650.35        2,628,358,041.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     789,677,391.05      934,743,676.55
  支付的各项税费                                   257,563,320.29      332,757,934.21
  支付其他与经营活动有关的现金                     410,231,147.27      602,222,694.84
    经营活动现金流出小计                      3,753,623,508.96        4,498,082,347.13
      经营活动产生的现金流量净额                -150,599,202.47        -173,097,656.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                15,093,624.94        5,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           107,454,932.60       43,128,432.26
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     411,635.00        998,164.92
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现            1,398,979,495.79          12,579,553.90
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      94,060,021.38       63,268,224.89
    投资活动现金流入小计                      1,615,999,709.71         124,974,375.97
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               320,395,176.65      122,772,260.70
产支付的现金
  投资支付的现金                                    12,176,500.00        5,600,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      74,978,353.50      130,398,045.22
    投资活动现金流出小计                           407,550,030.15      258,770,305.92
      投资活动产生的现金流量净额              1,208,449,679.56         -133,795,929.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               791,509,430.84      396,797,714.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

                                         22 / 29
                                    2020 年第三季度报告



现金
  取得借款收到的现金                                551,745,231.60         6,472,604,652.28
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               130,304,144.27
    筹资活动现金流入小计                       1,343,254,662.44            6,999,706,510.55
  偿还债务支付的现金                           1,574,942,478.88            6,237,448,459.67
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                155,112,896.41           267,420,757.01
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                           2,443,034.65
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               686,683,288.64
    筹资活动现金流出小计                       1,730,055,375.29            7,191,552,505.32
       筹资活动产生的现金流量净额                -386,800,712.85            -191,845,994.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 15,913,099.52             4,898,260.45
五、现金及现金等价物净增加额                        686,962,863.76          -493,841,320.28
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,455,542,929.48            1,764,264,031.37
六、期末现金及现金等价物余额                   2,142,505,793.24            1,270,422,711.09

法定代表人:李鑫        主管会计工作负责人:金新               会计机构负责人:张建达

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海飞乐音响股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        1,455,857.28            34,625,757.59
  收到的税费返还                                          304,698.60
  收到其他与经营活动有关的现金                       31,352,651.98            93,865,649.48
    经营活动现金流入小计                             33,113,207.86           128,491,407.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                        3,577,562.90            30,005,421.66
  支付给职工及为职工支付的现金                       17,376,089.60            21,014,528.48
  支付的各项税费                                          436,005.38             188,630.64
  支付其他与经营活动有关的现金                       31,290,731.41           668,330,620.05
    经营活动现金流出小计                             52,680,389.29           719,539,200.83
  经营活动产生的现金流量净额                        -19,567,181.43          -591,047,793.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          29,857,356.45
  取得投资收益收到的现金                                  780,537.01           5,749,167.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      345,065.12
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现              1,460,638,864.08               2,624,459.98
金净额

                                          23 / 29
                                    2020 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金                       83,156,503.91               6,041,043.90
    投资活动现金流入小计                         1,544,920,970.12               44,272,028.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      63,300.00                211,400.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    147,191,048.42             328,824,488.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            147,254,348.42             329,035,888.00
      投资活动产生的现金流量净额                 1,397,666,621.70             -284,763,860.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                791,509,430.84
  取得借款收到的现金                                 58,000,000.00           5,899,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            849,509,430.84           5,899,000,000.00
  偿还债务支付的现金                             1,172,671,453.00            4,700,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                118,616,906.38             179,567,077.66
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                 607,242,368.23
    筹资活动现金流出小计                         1,291,288,359.38            5,486,809,445.89
      筹资活动产生的现金流量净额                    -441,778,928.54            412,190,554.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -136,483.64
五、现金及现金等价物净增加额                        936,184,028.09            -463,621,099.65
  加:期初现金及现金等价物余额                       32,134,399.29             505,119,211.90
六、期末现金及现金等价物余额                        968,318,427.38              41,498,112.25

法定代表人:李鑫        主管会计工作负责人:金新               会计机构负责人:张建达

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
         项目              2019 年 12 月 31 日        2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                  1,496,828,941.86           1,496,828,941.86
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       51,746,150.83             51,746,150.83
  应收账款                  2,220,368,935.79           2,175,816,430.58        -44,552,505.21
  应收款项融资                 110,795,542.26             110,795,542.26
  预付款项                     287,929,041.45             287,929,041.45

                                          24 / 29
                                2020 年第三季度报告



  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款               117,253,653.57             117,143,653.57         -110,000.00
  其中:应收利息
         应收股利              938,084.67                938,084.67
  买入返售金融资产
  存货                    3,963,366,304.08       1,096,496,754.59      -2,866,869,549.49
  合同资产                                            208,387,181.44     208,387,181.44
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资

  其他流动资产             221,711,895.00             221,711,895.00
   流动资产合计           8,470,000,464.84       5,766,855,591.58      -2,703,144,873.26
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款               803,249,620.85             792,575,509.59     -10,674,111.26
  长期股权投资            1,980,770,686.95       1,980,770,686.95
  其他权益工具投资           2,181,203.91               2,181,203.91
  其他非流动金融资产        12,220,159.10              12,220,159.10
  投资性房地产             108,162,908.98             108,162,908.98
  固定资产                1,592,542,943.31       1,592,542,943.31
  在建工程                 206,079,223.20             206,079,223.20
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                 643,076,165.63             643,076,165.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用              51,483,802.35              51,483,802.35
  递延所得税资产           250,365,452.28             250,365,452.28
  其他非流动资产            15,699,799.15        2,705,064,491.16       2,689,364,692.01
   非流动资产合计         5,665,831,965.71       8,344,522,546.46       2,678,690,580.75
      资产总计           14,135,832,430.55      14,111,378,138.04        -24,454,292.51
流动负债:
  短期借款                2,012,835,064.53       2,012,835,064.53
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                  31,021,248.11              31,021,248.11
                                      25 / 29
                                    2020 年第三季度报告



  应付账款                    3,810,351,037.90       3,810,351,037.90
  预收款项                     182,627,385.48                              -182,627,385.48
  合同负债                                                125,610,768.61   125,610,768.61
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 166,538,918.74             166,538,918.74
  应交税费                     167,506,965.75             167,506,965.75
  其他应付款                   364,800,520.04             364,800,520.04
  其中:应付利息                 2,163,464.71               2,163,464.71
       应付股利                 13,365,241.90              13,365,241.90
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负         490,268,603.10             490,268,603.10

  其他流动负债                 270,339,061.80             289,212,022.33    18,872,960.53
   流动负债合计               7,496,288,805.45       7,458,145,149.11      -38,143,656.34
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    3,877,146,327.50       3,877,146,327.50
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                    36,935,946.97              36,935,946.97
  长期应付职工薪酬             418,961,083.50             418,961,083.50
  预计负债                      40,445,086.56              40,445,086.56
  递延收益                     170,291,433.49             169,196,882.40    -1,094,551.09
  递延所得税负债               350,290,543.54             350,290,543.54
  其他非流动负债               150,968,960.44             165,752,875.36    14,783,914.92
   非流动负债合计             5,045,039,382.00       5,058,728,745.83       13,689,363.83
      负债合计               12,541,328,187.45      12,516,873,894.94      -24,454,292.51
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           985,220,002.00             985,220,002.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    4,012,286,149.32       4,012,286,149.32
  减:库存股
  其他综合收益                 -101,901,910.86        -101,901,910.86
  专项储备
                                          26 / 29
                                   2020 年第三季度报告



  盈余公积                    260,227,370.74             260,227,370.74
  一般风险准备
  未分配利润               -4,061,473,744.18       -4,061,473,744.18
  归属于母公司所有者权      1,094,357,867.02        1,094,357,867.02
益(或股东权益)合计
  少数股东权益                500,146,376.08             500,146,376.08
    所有者权益(或股东权    1,594,504,243.10        1,594,504,243.10
益)合计
      负债和所有者权益     14,135,832,430.55       14,111,378,138.04          -24,454,292.51
(或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    ① 于 2020 年 1 月 1 日,本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款
的被重分类为合同资产,其中预计 1 年以上收回的款项列报为其他非流动资产。预收款项和与工
程项目相关的递延收益根据其流动性列报为合同负债或其他非流动负债。
    ② 于 2020 年 1 月 1 日,本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的质量保证金根据
其流动性列报为合同资产或其他非流动资产。
    ③ 公司本年执行新收入准则对本报告期初未分配利润和其他综合收益没有重大影响。

                                   母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目           2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       32,134,399.29             32,134,399.29
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        5,710,124.09              2,039,469.41       -3,670,654.68
  应收款项融资
  预付款项                           31,927.11                 31,927.11
  其他应收款                    298,808,050.95            298,808,050.95
  其中:应收利息                289,409,759.29            289,409,759.29
         应收股利                   938,084.67                938,084.67
  存货                              521,171.28              2,354,772.58        1,833,601.30
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               1,990,753,291.71        1,990,753,291.71
    流动资产合计             2,327,958,964.43        2,326,121,911.05          -1,837,053.38
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
                                         27 / 29
                              2020 年第三季度报告



 长期股权投资             2,362,749,311.11      2,362,749,311.11
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产          7,150,901.57             7,150,901.57
 投资性房地产
 固定资产                    5,512,549.80             5,512,549.80
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                    4,202,883.72             4,202,883.72
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产             94,512,379.86            94,512,379.86
 其他非流动资产            210,164,977.15           213,076,254.12    2,911,276.97
   非流动资产合计         2,684,293,003.21      2,687,204,280.18      2,911,276.97
     资产总计             5,012,251,967.64      5,013,326,191.23      1,074,223.59
流动负债:
 短期借款                 1,750,781,091.67      1,750,781,091.67
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                   18,984,453.41            18,984,453.41
 预收款项                    3,100,399.34                            -3,100,399.34
 合同负债                                             4,174,622.93    4,174,622.93
 应付职工薪酬                4,799,058.12             4,799,058.12
 应交税费                      419,476.40              419,476.40
 其他应付款                 66,185,587.67            66,185,587.67
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债    134,346,909.72           134,346,909.72
 其他流动负债                    3,436.72                3,436.72
   流动负债合计           1,978,620,413.05      1,979,694,636.64      1,074,223.59
非流动负债:
 长期借款                 2,865,000,000.00      2,865,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬

                                    28 / 29
                                   2020 年第三季度报告



  预计负债
  递延收益                        6,307,278.57             6,307,278.57
  递延所得税负债                226,984,769.53           226,984,769.53
  其他非流动负债
    非流动负债合计            3,098,292,048.10       3,098,292,048.10
      负债合计                5,076,912,461.15       5,077,986,684.74     1,074,223.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            985,220,002.00           985,220,002.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                    1,480,736,013.06       1,480,736,013.06
  减:库存股
  其他综合收益                  -14,144,506.74           -14,144,506.74
  专项储备
  盈余公积                      214,251,045.51           214,251,045.51
  未分配利润                 -2,730,723,047.34      -2,730,723,047.34
    所有者权益(或股东权        -64,660,493.51           -64,660,493.51
益)合计
      负债和所有者权益        5,012,251,967.64       5,013,326,191.23     1,074,223.59
(或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    ① 于 2020 年 1 月 1 日,本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款
的被重分类为合同资产,其中预计 1 年以上收回的款项列报为其他非流动资产。预收款项和与工
程项目相关的递延收益根据其流动性列报为合同负债或其他非流动负债。
    ② 于 2020 年 1 月 1 日,本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的质量保证金根据
其流动性列报为合同资产或其他非流动资产。
    ③ 公司本年执行新收入准则对本报告期初未分配利润和其他综合收益没有重大影响。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         29 / 29

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