游久游戏2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码:600652                         公司简称:游久游戏
              上海游久游戏股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                           1 / 18
                                                                   2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9
                                      2 / 18
                                                                                         2016 年第三季度报告
       一、 重要提示
       1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
       1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
       1.3 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人王新春先生及会计机构负责人(会计主管人员)
           周耀东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       1.4 本公司第三季度报告未经审计。
       二、 公司主要财务数据和股东变化
       2.1 主要财务数据
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                              本报告期末比
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                            上年度末增减(%)
   总资产                                2,526,977,327.56            2,446,195,013.24                     3.30
   归属于上市公司股东的净资产            2,077,413,716.38            2,074,560,007.07                     0.14
                                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                          比上年同期增减(%)
                                           (1-9 月)                  (1-9 月)
   经营活动产生的现金流量净额                33,424,226.97               296,288,519.55                 -88.72
                                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                          比上年同期增减(%)
                                           (1-9 月)                  (1-9 月)
   营业收入                                228,005,891.39            1,247,757,517.64                   -81.73
   归属于上市公司股东的净利润                28,318,592.19                 6,588,017.85                 329.85
   归属于上市公司股东的扣除
                                            20,708,775.47                -2,406,128.03                    不适用
   非经常性损益的净利润
   加权平均净资产收益率(%)                            1.36                      0.33        增加 1.03 个百分点
   基本每股收益(元/股)                                0.03                      0.01                    200.00
   稀释每股收益(元/股)                                0.03                      0.01                    200.00
       非经常性损益项目和金额
       √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                  本期金额        年初至报告期末   说
                                  项目
                                                                                (7-9 月)       金额(1-9 月)   明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                                1,454,057.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                                     4,144,582.19       6,357,082.19
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
                                                        3 / 18
                                                                                           2016 年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       19.27         -3,979.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                                           -5,260.37       -197,344.08
少数股东权益影响额(税后)
                                   合计                                             4,139,341.09       7,609,816.72
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                                   103,618
                                                前十名股东持股情况
                                                比例    持有有限售           质押或冻结情况
      股东名称(全称)         期末持股数量                                                               股东性质
                                                 (%)    条件股份数量     股份状态        数量
天天科技有限公司                 142,512,754    17.11     91,900,310       质押      44,988,800        境内非国有法人
刘亮                              85,639,603    10.28     45,338,613       质押      82,100,000          境内自然人
代琳                              77,373,451     9.29     30,993,380       质押      70,080,000          境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公
司-外贸信托股票优选 9 号证       27,000,000     3.24               0          无                  0        其他
券投资集合资金信托计划
大连卓皓贸易有限公司              20,677,570     2.48       20,677,570     质押         20,677,500     境内非国有法人
中信建投基金-民生银行-中
                                   4,205,498     0.51               0          无                  0        其他
信建投领先 4 号资产管理计划
许如根                             2,072,783     0.25               0          无                  0        其他
上海国际信托有限公司-上海
信托“紫晶石稳优”郁金香 3         2,000,714     0.24               0          无                  0        其他
号系列证券投资资金信托
上海国际信托有限公司-上海
信托“紫晶石稳优”郁金香 4         2,000,288     0.24               0          无                  0        其他
号系列证券投资资金信托
中信建投基金-民生银行-中
                                   2,000,100     0.24               0          无                  0        其他
信建投领先 5 号资产管理计划
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                                           持有无限售条件                    股份种类及数量
                        股东名称
                                                             流通股的数量               种类                数量
天天科技有限公司                                                 50,612,444         人民币普通股            50,612,444
代琳                                                             46,380,071         人民币普通股            46,380,071
刘亮                                                             40,300,990         人民币普通股            40,300,990
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托股票优选 9 号证
                                                                 27,000,000         人民币普通股            27,000,000
券投资集合资金信托计划
中信建投基金-民生银行-中信建投领先 4 号资产管理计划              4,205,498        人民币普通股             4,205,498
许如根                                                             2,072,783        人民币普通股             2,072,783
上海国际信托有限公司-上海信托“紫晶石稳优”郁金香 3
                                                                   2,000,714        人民币普通股             2,000,714
号系列证券投资资金信托
上海国际信托有限公司-上海信托“紫晶石稳优”郁金香 4
                                                                   2,000,288        人民币普通股             2,000,288
号系列证券投资资金信托
中信建投基金-民生银行-中信建投领先 5 号资产管理计划              2,000,100        人民币普通股             2,000,100
中信建投基金-民生银行-中信建投领先 6 号资产管理计划              1,990,000        人民币普通股             1,990,000
                                                        4 / 18
                                                                                              2016 年第三季度报告
                           上述前十名股东中,第一大股东天天科技有限公司(以下简称“天天科技”)为公司控股股东;第
                      二、第三和第五大股东系公司 2014 年重大资产重组中公司向交易对方发行的股份对价,其中:第二和第
                      三大股东存在一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                      规定的一致行动人。
                           截至本报告披露日,天天科技于2016年10月13日通过股票质押式回购方式将质押给太平洋证券股份
                      有限公司的公司无限售条件流通股股份44,988,800股(占公司总股本的 5.40%)全部办理了解除质押手
                      续;天天科技于2016年10月20日通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份28,000,000
                      股 (占公司总股本的3.36%)质押给国盛证券有限责任公司,质押期限一年,初始交易日2016年10月20日,
                      购回交易日2017年10月20日。
  上述股东关联关系或       2016 年 9 月 6 日,代琳女士将质押给新时代信托股份有限公司的公司无限售条件流通股股份 5,425,347
  一致行动的说明      股(占公司总股本 0.65%)、有限售条件流通股股份 16,276,044 股(占公司总股本 1.95%)办理了解除质
                      押登记手续;9 月 20 日,其通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份 5,430,000 股(占
                      公司总股本 0.65%)质押给了方正证券股份有限公司,初始交易日为 2016 年 9 月 20 日,购回交易日为 2017
                      年 9 月 19 日;9 月 26 日,其通过股票质押式回购方式将所持公司有限售条件流通股股份 16,230,000 股(占
                      公司总股本 1.95%)质押给了方正证券股份有限公司,初始交易日为 2016 年 9 月 26 日,购回交易日为 2017
                      年 9 月 25 日;9 月 28 日,其将质押给新时代信托股份有限公司的公司无限售条件流通股股份 1,808,449
                      股(占公司总股本 0.22%)、有限售条件流通股股份 5,425,348 股(占公司总股本 0.65%)办理了解除质押
                      登记手续。
                           相关公告公司分别于 2016 年 9 月 30 日和 10 月 15 日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所(以
                      下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)。
  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                       无。
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           3.1.1 合并资产负债表项目重大变化情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                      增减变化
    项目            期末余额           年初余额                                          主要变动原因
                                                        (%)
货币资金          119,418,671.56    370,082,216.01       -67.73    因本期支付投资款及购买理财产品所致。
应收账款           94,697,172.66     67,042,597.77        41.25    因本期尚在回收期的销售款增加所致。
预付款项           36,951,270.38     26,037,090.28        41.92    因本期预付版权金、游戏分成款增加所致。
应收股利              320,250.00                         100.00    因本期参股公司已宣告未发放股利所致。
其他应收款         12,305,283.81    235,893,882.16       -94.78    因本期收回上年出售山东泰山能源有限责任公司股权款所致。
其他流动资产      300,387,162.67        535,840.10    55,959.10    因本期购买理财产品所致。
长期股权投资      399,075,979.71     95,110,190.75       319.59    因本期投资参股公司苏州游视网络科技有限公司及其他公司所致。
短期借款          390,000,000.00    300,000,000.00        30.00    因本期银行借款增加所致。
预收款项            6,269,147.65     11,863,354.19       -47.16    因本期结算已预收游戏款项所致。
应交税费                2,245.63      1,718,056.34       -99.87    因本期缴纳已计提税款所致。
                                                          5 / 18
                                                                                                      2016 年第三季度报告
            3.1.2 合并利润表项目重大变化情况
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                        年初至报告期         上年年初至报告期        增减变化
     项目                                                                                             主要变动原因
                    期末金额(1-9 月)      期末金额(1-9 月)        (%)
营业收入                228,005,891.39         1,247,757,517.64           -81.73   因本期合并范围发生变化所致。
营业成本                 56,297,664.54           793,171,846.61           -92.90   因本期合并范围发生变化所致。
营业税金及附加            1,067,363.80            55,180,752.08           -98.07   因本期合并范围发生变化所致。
销售费用                 15,760,023.46            26,233,468.18           -39.92   因本期合并范围发生变化所致。
管理费用                 65,851,472.57           352,096,912.56           -81.30   因本期合并范围发生变化所致。
财务费用                 10,303,347.72            27,332,162.00           -62.30   因本期合并范围发生变化所致。
资产减值损失             -2,227,988.16            80,118,729.01       -102.78      因本期合并范围发生变化所致。
投资收益                -51,526,599.15            19,116,515.88       -369.54      因本期参股公司苏州游视网络科技有限公司发生亏损所致。
营业外收入                1,454,078.80              7,110,572.41          -79.55   因本期合并范围发生变化所致。
营业外支出                    4,000.19              4,178,835.87          -99.90   因本期合并范围发生变化所致。
所得税费用                2,558,894.73                270,581.47          845.70   因本期计提所得税增加所致。
            3.1.3 合并现金流量表项目重大变化情况
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                       年初至报告期期末    上年年初至报告期        增减变化
                 项目                                                                                      主要变动原因
                                         金额(1-9 月)    期末金额(1-9 月)        (%)
 销售商品、提供劳务收到的现金             183,828,373.96   1,077,438,303.64           -82.94    因本期合并范围发生变化所致。
 收到的税费返还                             1,529,290.04          7,810,327.68         80.42    因本期合并范围发生变化所致。
 收到其他与经营活动有关的现金              13,513,958.27     122,199,017.05           -88.94    因本期合并范围发生变化所致。
 购买商品、接受劳务支付的现金              97,125,885.86     276,430,488.90           -64.86    因本期合并范围发生变化所致。
 支付给职工以及为职工支付的现金            38,597,123.44     374,399,064.66           -89.69    因本期合并范围发生变化所致。
 支付的各项税费                             9,710,433.57     107,287,392.13           -90.95    因本期合并范围发生变化所致。
 支付其他与经营活动有关的现金              20,013,952.43     153,042,183.13           -86.92    因本期合并范围发生变化所致。
 经营活动产生的现金流量净额                33,424,226.97     296,288,519.55           -88.72    因本期合并范围发生变化所致。
 收回投资收到的现金                       300,000,000.00     108,400,000.00           176.75    因本期收回信托理财产品本金所致。
 取得投资收益收到的现金                    26,133,415.89         19,956,531.93         30.95    因本期收到信托理财产品收益所致。
 处置子公司及其他营业单位收到                                                                   因本期收到上年出售山东泰山能源有
                                          233,275,335.98                              100.00
 的现金净额                                                                                     限责任公司股权转让款所致。
 购建固定资产、无形资产和其他长
                                              433,299.67          6,603,528.35        -93.44    因本期合并范围发生变化所致。
 期资产支付的现金
 投资支付的现金                           898,394,000.00          7,000,000.00     12,734.20    因本期购买理财产品及对外投资增加所致。
 取得子公司及其他营业单位支付                                                                   因上年同期支付 2014 年重大资产重组
                                                             120,406,633.08          -100.00
 的现金净额                                                                                     现金对价所致。
 投资活动产生的现金流量净额              -339,418,547.80         -5,551,629.50        不适用    因本期购买信托理财产品所致。
 偿还债务支付的现金                       240,000,000.00     596,500,000.00           -59.77    因本期合并范围发生变化所致。
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金        35,197,812.74         24,082,763.26         46.15    因本期分配股利所致。
 筹资活动产生的现金流量净额                54,802,187.26    -299,840,493.48           不适用    因本期合并范围发生变化所致。
                                                                 6 / 18
                                                                                                                                           2016 年第三季度报告
              3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
              √适用 □不适用
              3.2.1 委托理财情况                                                                                              单位:万元           币种:人民币
                                                                                                                                                                                 关
                                                                                                                                    是否经      计提减      是否
                    委托理财           委托           委托理财         委托理财        报酬确定        实际收回        实际获                                         是否       联
     受托人                                                                                                                         过法定      值准备      关联
                    产品类型         理财金额         起始日期         终止日期           方式         本金金额        得收益                                         涉诉       关
                                                                                                                                      程序       金额       交易
                                                                                                                                                                                 系
新时代信托           单一财
                                      12,000.00      2016-2-19         2016-8-17       协议约定         12,000.00       366.00        是           0.00       否       否
股份有限公司         产信托
                     单一财
同上                                  15,000.00      2016-4-26        2016-10-23       协议约定         15,000.00       450.00        是           0.00       否       否
                     产信托
                     单一财
同上                                   3,000.00      2016-5-25         2016-8-23       协议约定          3,000.00        44.25        是           0.00       否       否
                     产信托
                     单一财
同上                                  15,000.00      2016-8-18         2017-2-14       协议约定               0.00        0.00        是           0.00       否       否
                     产信托
招商银行股份        步步升金
                                       1,500.00      2016-07-06       2016-07-29       协议约定          1,500.00         4.21        是           0.00       否       否
有限公司
合计                       /          46,500.00            /                /               /           31,500.00       864.46         /           0.00         /          /     /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                                                                                           0.00
                           经 董 事 会 十 届 十 次 和 十 届 十 七 次 会 议 审 议 通 过 , 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币 3.00亿 元 和 公 司 及 其 控 股 子 公 司 使 用 不 超 过 人 民
委托理财的         币 2.00亿 元 闲 置 自 有 资 金 , 通 过 购 买 短 期 、 低 风 险 、 安 全 性 高 的 理 财 产 品 进 行 委 托 理 财 , 在 上 述 额 度 范 围 内 资 金 可 以 滚 动 使
情况说明           用 。 相 关 公 告 公 司 分 别 于 2016年 1月 16日 和 6月 29日 披 露 在 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 和 上 交 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn) 。
                           上述理财产品公司实际获得收益864.46万元中,本报告期获得收益414.46万元,资产负债表日至截至本报告披露日获得收益450.00万元。
              3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
              √适用 □不适用
                                                                                                                                                                    如未能及    如未能
承                                                                                                                                              是否      是否
                                                                                                                                                                    时履行应    及时履
诺     承诺                                                                                                                                     有履      及时
               承诺方                                            承诺内容                                              承诺时间及期限                               说明未完    行应说
背     类型                                                                                                                                     行期      严格
                                                                                                                                                                    成履行的    明下一
景                                                                                                                                              限        履行
                                                                                                                                                                    具体原因    步计划
               游久时代            刘亮、代琳承诺:2016 年度游久时代实现的净利润不低于 1.44 亿元。
               (北京)科        该净利润是指游久时代合并报表中扣除非经常性损益(特指除游久时代根据
       盈利    技有限公        《关于促进中关村科技园区石景山园产业集聚和企业发展办法》取得的政府
       预测    司( 以下        补助以外的非经常性损益)后归属于母公司股东的净利润。
                                                                                                                            2016 年              是        是          -          -
       及补    简称“游            在盈利承诺期内,若标的资产各年度内实际净利润数小于预测净利润
       偿      久时代”)       数,净利润差额部分由刘亮、代琳优先以补偿股份的方式对公司进行业绩补
               股 东 刘        偿,若盈利承诺期内,刘亮、代琳截至当年持有的公司股份数不足以补偿的,
               亮、代琳        差额部分以现金进行补偿。
与                                 如果承诺期游久时代实际实现的净利润总和超出承诺期承诺净利润总
重                             和,公司将超出部分的 70%作为奖励对价由本公司以分红的方式向截至 2016
       盈利
大                             年 12 月 31 日仍在游久时代留任的重组前股东支付。
       预测
资             本公司              若本公司以分红的方式支付奖励对价因不符合证券监管部门的监管要                             2016 年              是        是          -          -
       及补
产                             求或未获得本公司股东大会审议通过或其他原因无法实施的,前述奖励对价
       偿
重                             在游久时代 2016 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后,由本
组                             公司一次性以现金支付。
相                                 1、交易对方刘亮承诺:因本次交易获得的公司 85,639,603 股股份中的                        1、刘亮获得非
关                             52.94%部分(即 45,338,613 股),自发行结束之日起 36 个月内不转让(针                  公开发行股份中的
的                             对刘亮持有游久时代股权时间不足 12 个月的股权部分)。自股份发行之日                    52.94%36 个 月 内不
               刘亮、代
承                             起 36 个月后,按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,在本公                    转让;
               琳、大连
诺                             司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年年度《专项审核报告》及《减值                       2、代琳获得非公
               卓皓贸易
                               测试报告》后方可转让该部分股份。                                                      开发行股份中的 40%29
       股份    有限公司
                                   2、交易对方代琳承诺:因本次交易获得的 77,483,451 股股份中的 40%                   个月内不转让;              是        是          -          -
       限售    ( 以下简
                               (即 30,993,380 股),在本公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年                       3、大连卓皓获
               称“大连
                               年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后方可转该部分股份。                            得非公开发行股份
               卓皓”)、
                                   3、交易对方大连卓皓承诺:因本次交易获得的 20,677,570 股股份在发                   36 个月内不转让;
               天天科技
                               行结束之日起 36 个月内不转让。                                                             4、天天科技获
                                   4、募集配套资金发行对象天天科技承诺:自本次发行结束之日起 36                      得非公开发行股份
                               个月内不转让新增的 91,900,310 股股份。                                                36 个月内不转让。
                                                                                      7 / 18
                                                                                                         2016 年第三季度报告
                     1、刘亮、代琳、大连卓皓均已承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本
                 人不以任何方式直接或间接增持公司股份,不单独或与他人共同谋求上市公
                 司第一大股东地位;在本次交易完成后 36 个月内,本人不谋求或采取与其         1、刘亮、代琳、
                 他交易对方一致行动或通过协议等其他安排,与其他交易对方共同扩大其所     大连卓皓承诺 36 个
                 能够支配的公司股权表决权的数量;在本次交易完成后 36 个月内,本人不     月内不谋求公司控
                 与任何第三人签署一致行动协议,以成为公司第一大股东或控股股东。         制权;
                     2、代琳同时承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本人放弃所持公司          2、代琳承诺 36
    刘亮、   77,483,500 股中的 30,000,000 股股份对应的表决权、提名权、提案权,对    个月内放弃所持
    代琳、   于上述 30,000,000 股股份由于公司送红股、转增股本等原因所增加的部分,   29,890,000 股 股 份
其他                                                                                                           是        是    -   -
    大连     亦应遵守上述承诺。在上述承诺期内,如本人减持所持有的公司股份,则减     对应的表决权、提名
    卓皓     持股份的数量先行从上述 30,000,000 股股份和其因公司送红股、转增股本     权、提案权;
                 等原因所增加的股份部分中扣除。(2016 年 3 月 22 日,代琳女士通过上交       3、大连卓皓承诺
                 所大宗交易方式出售其所持公司无限售条件流通股股份 11.00 万股,相关公    36 个月内放弃所持
                 告公司于 2016 年 3 月 24 日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网    20,677,600 股股份对
                 站(http://www.sse.com.cn)。                                          应的表决权、提名权、
                     3、大连卓皓同时承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本公司放弃所持    提案权。
                 公司全部股份 20,677,600 股对应的表决权、提名权、提案权,由于公司送
                 红股、转增股本等原因所增加的公司股份,亦应遵守上述承诺。
                     1、控股股东天天科技承诺:在本次交易完成后 36 个月内,本公司直接
                 或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或
                 间接所持股份数量,并维持本公司作为上市公司控股股东的地位;在本次交
    控股股   易完成后 36 个月内,本公司保证上市公司董事会和管理层不发生重大变化,
    东及实   确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性。
其他                                                                                        36 个月内          是        是    -   -
    际控制       2、公司实际控制人雷宪红、张立燕、刘祥承诺:在本次交易完成后 36
          人     个月内,承诺人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致
                 行动人合计直接或间接所持股份数量,并维持承诺人作为上市公司实际控制
                 人的地位;在本次交易完成后 36 个月内,承诺人保证上市公司董事会和管
                 理层不发生重大变化,确保上市公司经营方针政策的稳定性和持续性。
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明
       □适用 √不适用
                                                                         公司名称               上海游久游戏股份有限公司
                                                                         法定代表人                            肖   勇
                                                                         日       期                    2016 年 10 月 29 日
                                                              8 / 18
                                                                                2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                        2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                   期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                     119,418,671.56        370,082,216.01
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                     94,697,172.66          67,042,597.77
  预付款项                                                     36,951,270.38          26,037,090.28
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                        320,250.00
  其他应收款                                                   12,305,283.81         235,893,882.16
  买入返售金融资产
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                 300,387,162.67            535,840.10
    流动资产合计                                               564,079,811.08        699,591,626.32
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                             385,112,431.30        470,640,325.30
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                 399,075,979.71         95,110,190.75
  投资性房地产                                                  38,990,223.97         40,020,395.29
  固定资产                                                      30,773,782.39         30,110,990.66
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                     12,490,208.62          12,686,620.08
  开发支出
  商誉                                                       1,088,433,138.70      1,088,433,138.70
  长期待摊费用                                                   4,233,681.63          4,787,221.66
  递延所得税资产                                                 3,788,070.16          4,814,504.48
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                           1,962,897,516.48      1,746,603,386.92
      资产总计                                               2,526,977,327.56      2,446,195,013.24
                                                 9 / 18
                                                                                  2016 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款                                                     390,000,000.00          300,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                     29,080,784.42            29,476,511.30
  预收款项                                                      6,269,147.65            11,863,354.19
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                                 15,787,484.24            19,239,682.57
  应交税费                                                          2,245.63             1,718,056.34
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                                       5,018,009.24          4,937,501.77
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                               446,157,671.18          367,235,106.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                   3,405,940.00          4,399,900.00
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                               3,405,940.00            4,399,900.00
      负债合计                                                 449,563,611.18          371,635,006.17
所有者权益
  股本                                                         832,703,498.00          832,703,498.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                                     890,660,827.43          890,660,827.43
  减:库存股
  其他综合收益                                                 10,887,020.00            13,868,900.00
  专项储备
  盈余公积                                                     22,893,969.37            22,893,969.37
  一般风险准备
  未分配利润                                                   320,268,401.58          314,432,812.27
  归属于母公司所有者权益合计                                 2,077,413,716.38        2,074,560,007.07
  少数股东权益
    所有者权益合计                                           2,077,413,716.38        2,074,560,007.07
      负债和所有者权益总计                                   2,526,977,327.56        2,446,195,013.24
 法定代表人:肖 勇                    主管会计工作负责人:王新春           会计机构负责人:周耀东
                                                10 / 18
                                                                             2016 年第三季度报告
                                      母公司资产负债表
                                       2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额                年初余额
流动资产:
 货币资金                                                   63,536,746.68         173,370,523.27
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 预付款项
 应收利息
 应收股利                                                       320,250.00
 其他应收款                                                   1,688,242.69        233,604,943.34
 存货
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                               300,305,774.09            377,441.73
   流动资产合计                                             365,851,013.46        407,352,908.34
非流动资产:
 可供出售金融资产                                           322,912,431.30        470,640,325.30
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                          1,473,306,632.88         1,274,065,878.73
 投资性房地产                                               38,990,223.97          40,020,395.29
 固定资产                                                   24,768,595.03          25,485,132.20
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                   39,515.00              53,805.00
 递延所得税资产                                               3,405,940.00          4,399,900.00
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                      1,863,423,338.18         1,814,665,436.52
     资产总计                                          2,229,274,351.64         2,222,018,344.86
                                            11 / 18
                                                                          2016 年第三季度报告
流动负债:
 短期借款                                               390,000,000.00         300,000,000.00
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项
 应付职工薪酬                                           14,290,504.11           14,261,001.16
 应交税费                                                     2,245.63             596,799.09
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                             23,704,070.29            2,828,771.87
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                         427,996,820.03         317,686,572.12
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
         永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                                           3,405,940.00           4,399,900.00
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                         3,405,940.00           4,399,900.00
     负债合计                                           431,402,760.03         322,086,472.12
所有者权益:
 股本                                                   832,703,498.00         832,703,498.00
 其他权益工具
 其中:优先股
         永续债
 资本公积                                               896,963,539.72         896,963,539.72
 减:库存股
 其他综合收益                                           10,887,020.00           13,868,900.00
 专项储备
 盈余公积                                               98,635,742.11           98,635,742.11
 未分配利润                                             -41,318,208.22          57,760,192.91
   所有者权益合计                                     1,797,871,591.61       1,899,931,872.74
     负债和所有者权益总计                             2,229,274,351.64       2,222,018,344.86
  法定代表人:肖 勇            主管会计工作负责人:王新春            会计机构负责人:周耀东
                                            12 / 18
                                                                                                 2016 年第三季度报告
                                                        合并利润表
                                                       2016 年 1-9 月
               编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 本期金额              上期金额          年初至报告期     上年年初至报告期
                     项目
                                                (7-9 月)             (7-9 月)      期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入                                 76,778,635.18       323,066,112.00        228,005,891.39   1,247,757,517.64
其中:营业收入                                 76,778,635.18       323,066,112.00        228,005,891.39   1,247,757,517.64
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 49,981,614.22       371,659,629.32        147,051,883.93   1,334,133,870.44
其中:营业成本                                 20,474,253.41       228,381,265.52         56,297,664.54     793,171,846.61
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                              355,166.98           11,404,270.75       1,067,363.80      55,180,752.08
      销售费用                                  5,093,842.99           11,087,665.75      15,760,023.46      26,233,468.18
      管理费用                                 19,746,101.41       114,609,641.06         65,851,472.57     352,096,912.56
      财务费用                                  4,312,249.43            5,081,592.07      10,303,347.72      27,332,162.00
      资产减值损失                                                      1,095,194.17      -2,227,988.16      80,118,729.01
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)           -21,229,393.23             109,191.37     -51,526,599.15      19,116,515.88
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益     -25,652,143.23            -155,781.11     -77,980,265.04        -840,016.05
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              5,567,627.73       -48,484,325.95         29,427,408.31     -67,259,836.92
  加:营业外收入                                       19.27              470,026.61       1,454,078.80       7,110,572.41
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                        1,551,772.61           4,000.19       4,178,835.87
      其中:非流动资产处置损失                                                                                   56,711.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          5,567,647.00       -49,566,071.95         30,877,486.92     -64,328,100.38
  减:所得税费用                                  481,960.00              928,574.09       2,558,894.73         270,581.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              5,085,687.00       -50,494,646.04         28,318,592.19     -64,598,681.85
  归属于母公司所有者的净利润                    5,085,687.00       -16,502,911.38         28,318,592.19       6,588,017.85
  少数股东损益                                                     -33,991,734.66                           -71,186,699.70
六、其他综合收益的税后净额                         54,120.00       -10,124,400.00         -2,981,880.00      10,890,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         54,120.00       -10,124,400.00         -2,981,880.00      10,890,000.00
                                                             13 / 18
                                                                                                2016 年第三季度报告
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益            54,120.00      -10,124,400.00      -2,981,880.00      10,890,000.00
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益              54,120.00      -10,124,400.00      -2,981,880.00      10,890,000.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   5,139,807.00      -60,619,046.04      25,336,712.19     -53,708,681.85
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 5,139,807.00      -26,627,311.38      25,336,712.19      17,478,017.85
  归属于少数股东的综合收益总额                                       -33,991,734.66                        -71,186,699.70
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.01               -0.02               0.03                   0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.01               -0.02               0.03                   0.01
               本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
                 法定代表人:肖 勇             主管会计工作负责人:王新春               会计机构负责人:周耀东
                                                             14 / 18
                                                                                          2016 年第三季度报告
                                                   母公司利润表
                                                  2016 年 1—9 月
       编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                             本期金额            上期金额        年初至报告期期末    上年年初至报告期
                 项目
                                             (7-9 月)          (7-9 月)        金额(1-9 月)    期末金额(1-9 月)
一、营业收入                                 1,522,193.32        1,824,972.93         4,869,897.14        5,284,801.24
  减:营业成本                                  343,390.44          343,390.44        1,030,171.32        1,030,171.32
       营业税金及附加                             9,345.65          103,110.97          141,660.87          298,591.26
       销售费用                                  22,899.60           25,856.80           69,132.00           74,745.50
       管理费用                              4,300,951.37        5,213,971.86        14,313,068.19       16,429,000.12
       财务费用                              4,431,881.15        3,719,254.91        12,656,884.83        9,161,355.58
       资产减值损失                                                                       7,784.22       14,775,726.31
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)       -21,599,804.21      112,229,116.61     -52,251,633.96      131,830,709.50
       其中:对联营企业和合营企业的投
                                            -26,022,554.21          -35,855.87     -78,705,299.85         -125,822.43
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)          -29,186,079.10      104,648,504.56     -75,600,438.25       95,345,920.65
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                                         1,000.00           10,000.00
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      -29,186,079.10      104,648,504.56     -75,601,438.25       95,335,920.65
    减:所得税费用                              -18,040.00                             993,960.00            6,960.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)          -29,168,039.10      104,648,504.56     -76,595,398.25       95,328,960.09
五、其他综合收益的税后净额                       54,120.00      -10,124,400.00      -2,981,880.00       10,890,000.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益         54,120.00      -10,124,400.00      -2,981,880.00       10,890,000.00
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益          54,120.00      -10,124,400.00      -2,981,880.00       10,890,000.00
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                            -29,113,919.10       94,524,104.56     -79,577,278.25      106,218,960.09
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
         法定代表人:肖 勇                 主管会计工作负责人:王新春              会计机构负责人:周耀东
                                                      15 / 18
                                                                                        2016 年第三季度报告
                                                  合并现金流量表
                                                  2016 年 1—9 月
    编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                项目                                  年初至报告期       上年年初至报告期
                                                                    期末金额(1-9月)    期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                          183,828,373.96      1,077,438,303.64
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                          1,529,290.04          7,810,327.68
 收到其他与经营活动有关的现金                                           13,513,958.27        122,199,017.05
   经营活动现金流入小计                                                198,871,622.27      1,207,447,648.37
 购买商品、接受劳务支付的现金                                           97,125,885.86        276,430,488.90
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                         38,597,123.44        374,399,064.66
 支付的各项税费                                                          9,710,433.57        107,287,392.13
 支付其他与经营活动有关的现金                                           20,013,952.43        153,042,183.13
   经营活动现金流出小计                                                165,447,395.30        911,159,128.82
     经营活动产生的现金流量净额                                         33,424,226.97        296,288,519.55
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                    300,000,000.00        108,400,000.00
 取得投资收益收到的现金                                                 26,133,415.89         19,956,531.93
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                              102,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                233,275,335.98
 收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                                559,408,751.87        128,458,531.93
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            433,299.67          6,603,528.35
 投资支付的现金                                                        898,394,000.00          7,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                      120,406,633.08
 支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                                898,827,299.67        134,010,161.43
     投资活动产生的现金流量净额                                       -339,418,547.80         -5,551,629.50
                                                      16 / 18
                                                                                      2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                  330,000,000.00        321,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                              330,000,000.00        321,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                                  240,000,000.00        596,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  35,197,812.74          24,082,763.26
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                                                  257,730.22
   筹资活动现金流出小计                                              275,197,812.74        620,840,493.48
     筹资活动产生的现金流量净额                                      54,802,187.26        -299,840,493.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     528,589.12
五、现金及现金等价物净增加额                                        -250,663,544.45         -9,103,603.43
 加:期初现金及现金等价物余额                                        370,082,216.01        172,083,472.51
六、期末现金及现金等价物余额                                         119,418,671.56        162,979,869.08
         法定代表人:肖 勇             主管会计工作负责人:王新春           会计机构负责人:周耀东
                                                   17 / 18
                                                                              2016 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1-9 月
编制单位:上海游久游戏股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期          上年年初至报告期
                         项目
                                                       期末金额(1-9月)       期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 3,956,420.61          5,284,801.24
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               23,538,133.12          91,300,452.61
    经营活动现金流入小计                                     27,494,553.73          96,585,253.85
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                              5,978,638.14           5,013,054.19
  支付的各项税费                                              1,269,526.68           1,322,630.23
  支付其他与经营活动有关的现金                               10,079,420.63          16,239,957.09
    经营活动现金流出小计                                     17,327,585.45          22,575,641.51
  经营活动产生的现金流量净额                                 10,166,968.28          74,009,612.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                         300,000,000.00        108,400,000.00
  取得投资收益收到的现金                                      26,133,415.89         19,956,531.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     233,275,335.98
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     559,408,751.87        128,356,531.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  17,684.00             30,785.00
  投资支付的现金                                             734,194,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           120,406,633.08
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   734,211,684.00          120,437,418.08
      投资活动产生的现金流量净额                          -174,802,932.13            7,919,113.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         330,000,000.00        230,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     330,000,000.00        230,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                         240,000,000.00        270,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          35,197,812.74          9,461,254.84
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                          37,730.22
    筹资活动现金流出小计                                     275,197,812.74        279,498,985.06
      筹资活动产生的现金流量净额                              54,802,187.26        -49,498,985.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -109,833,776.59           32,429,741.13
  加:期初现金及现金等价物余额                             173,370,523.27           37,633,345.77
六、期末现金及现金等价物余额                                63,536,746.68           70,063,086.90
  法定代表人:肖 勇             主管会计工作负责人:王新春           会计机构负责人:周耀东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                             18 / 18

关闭窗口