豫园股份关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告

证券代码:600655         证券简称:豫园股份公告编号:临 2019-039

债券代码:155045 债券简称:18 豫园 01




                上海豫园旅游商城股份有限公司
         关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下,经上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审议通过,
授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管理,授权
期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理,授权总裁班子决定和
实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有
限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临 2018-062)、《上
海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公
告》(公告编号:临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年第三
次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号:临 2018-075)。
    根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适
当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止,公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下:


     一、 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,公司累计购买并已经赎回
的货币基金 5.5 亿元、银行理财 22 亿元,合计实现收益 588.94 万元。具体详见
下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2019 年 6 月 30 日)        单位:万元
状态            申购项目               使用资金      时间区间      天数     年化利率%    收益


               富国基金 1(天时 B)                   01.01-01.29      29        2.81%
                                        10,000.00                                       22.30
                      小计              10,000.00                                         22.30
              长盛基金 1(长盛货币
                                                    01.01-01.29      29        2.78%
                      B)               20,000.00                                       44.10
              长盛基金 4(长盛货币
                                                    04.30-06.26      58        2.70%
                      B)               10,000.00                                       42.93
       货币
       基金           小计             30,000.00                                          87.03

                    东方红 1                        01.01-01.29      29        3.78%
                                      10,000.00                                         30.06

                    东方红 4                        04.29-06.26      59        2.56%
                                      5,000.00                                          20.68
                      小计             15,000.00                                          50.75

                 货币基金合计          55,000.00                                        160.08
              光大银行人民币结构
                     性存款                         12.12-01.14      32        3.70%
                                      5,000.00                                          15.51
               (2018101048300)
已收          广发银行“薪加薪 16
                                                    12.20-1.21       32        4.05%
回结          号人民币结构性存款      5,000.00                                          16.75
 清           厦门国际银行结构性
                                                    02.28-03.30      30        3.75%
                      存款            20,000.00                                         58.96
              上海农村商业银行对
              公人民币结构性存款                    03.27-04.26      30        3.90%
                                      20,000.00                                         60.48
                   STL180633
              上海银行结构性存款
                                                    03.28-04.04       7        3.20%
       银行      “稳进 2 号”        40,000.00                                         23.16
       理财   平安银行对公结构性
              存款(100%保本挂钩利
                                                    03.28-04.04       7        2.60%
              率)开放型 7 天人民币   15,000.00                                         7.06
                 产品 TGN180005
              平安银行对公结构性
              存款(100%保本挂钩利
                                                    04.09-04.16       7        2.40%
              率)开放型 7 天人民币   15,000.00                                         6.51
                 产品 TGN180005
              广发银行“薪加薪 16
                                                    03.29-04.29      30        3.50%
              号”人民币结构性存款    5,000.00                                          14.02
              中国银行 18 附息国债
                                                    05.05-05.16      12        1.16%
                       10             5,000.00                                          1.96
                共赢利率结构 25759
                期人民币结构性存款
                                                             04.08-05.09      22       3.65%
                产品-中信银行对公人        20,000.00                                            33.00
                民币结构性存款产品
                广发银行“薪加薪 16
                                                             05.24-06.24      31       3.45%
                号”人民币结构性存款       20,000.00                                            58.60
                上海银行结构性存款
                                                             05.21-06.25      35       3.40%
                   “稳进 2 号”           20,000.00                                            65.21
                中国银行 12 附息国债
                                                             06.03-06.06       4       2.23%
                           10              10,000.00                                            2.44
                共赢利率结构 25895
                期人民币结构性存款
                                                             05.17-06.20      35       3.40%
                产品-中信银行对公人        20,000.00                                            65.21
                民币结构性存款产品
                    银行理财合计            220,000.00                                          428.86

                    合计                    275,000.00                                          588.94




       二、 截止 2019 年 6 月 30 日,公司仍持有货币基金 5.5 亿元、银行理财 2
亿元,合计预期收益为 561.52 万元,具体实际获得的收益以赎回后为准。具体
详见下表:


尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2019 年 6 月 30 日) 单位:万元
状态            申购项目               使用资金     时间区间      天数     年化利率%     收益

                富国基金 2(天时
                                                         01.01-     181        2.72%
                      B)             10,000.00                                         134.96

                     小计
                                     10,000.00                                         134.96
                长盛基金 2(长盛
                                                         01.01-     181        2.69%
                   货币 B)            10,000.00                                       133.21
                长盛基金 3(长盛
                                                         03.29-      94        2.70%
正在               货币 B)            10,000.00                                        69.49
         货币
进行
         基金        小计
 中                                  20,000.00                                         202.70

                   东方红 2                              01.01-     181        2.58%
                                     10,000.00                                         127.90

                   东方红 3                              03.29-      94        2.56%
                                     10,000.00                                          65.93

                   东方红 4                              04.29-      63        2.56%
                                      5,000.00                                          22.14
                     小计
                                 25,000.00                                      215.97

              货币基金合计
                                 55,000.00                                      553.63
             上海银行结构性                      6.27-
                                                            4           3.60%
      银行   存款“稳进 2 号”   20,000.00    (08.01)                            7.89
      理财
              银行理财合计
                                 20,000.00                                       7.89

               合计
                                 75,000.00                                      561.52



公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,
在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

    特此公告。




                                             上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                    2019 年 7 月 9 日

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