豫园股份关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告

证券代码:600655           证券简称:豫园股份              公告编号:临 2019-071

债券代码: 155045           债券简称:18 豫园 01




        上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
      关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下,经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称
“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审
议通过,授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管
理,授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理,授权总裁班
子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商
城股份有 限公司 第 九 届董事 会第 二十 三 次会议 决议公告 》(公告编 号:临
2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行
综合管理的公告》(公告编号:临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公
司 2018 年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号:临 2018-075)。
    根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适
当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止,公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下:


     一、 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,公司累计购买并已经赎回
的货币基金 6.5 亿元、银行理财 29 亿元,合计实现收益 885.27 万元。具体详
见下表:


已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2019 年 9 月 30 日)     单位:万元
                                                                    年化
状态          申购项目           使用资金      时间区间     天数           收益
                                                                   利率%

            富国基金 1(天时 B)   10,000.00    01.01-01.29     29   2.81%    22.30

                   小计          10,000.00                                  22.30
            长盛基金 1(长盛货
                                 20,000.00    01.01-01.29     29   2.78%    44.10
                  币 B)
            长盛基金 4(长盛货
                                 10,000.00    04.30-06.26     58   2.70%    42.93
       货         币 B)
       币   长盛基金 4(长盛货
       基                        10,000.00    07.17-09.04     50   2.71%    37.18
                  币 B)
       金
                  小计           40,000.00                                 124.21
                 东方红 1        10,000.00    01.01-01.29     29   3.78%    30.06
                 东方红 4          5,000.00   04.29-06.26     59   2.56%    20.68

                  小计           15,000.00                                  50.75

              货币基金合计       65,000.00                                 197.26
            光大银行人民币结
                构性存款           5,000.00   12.12-01.14     32   3.70%    15.51
            (2018101048300)
            广发银行“薪加薪
已收        16 号人民币结构性      5,000.00   12.20-1.21      32   4.05%    16.75
回结              存款
清          厦门国际银行结构
                                 20,000.00    02.28-03.30     30   3.75%    58.96
                 性存款
            上海农村商业银行
            对公人民币结构性     20,000.00    03.27-04.26     30   3.90%    60.48
             存款 STL180633
       银   上海银行结构性存
                                 40,000.00    03.28-04.04      7   3.20%    23.16
       行    款“稳进 2 号”
       理   平安银行对公结构
       财   性存款(100%保本挂
            钩利率)开放型 7     15,000.00    03.28-04.04      7   2.60%     7.06
              天人民币产品
                TGN180005
            平安银行对公结构
            性存款(100%保本挂
            钩利率)开放型 7     15,000.00    04.09-04.16      7   2.40%     6.51
              天人民币产品
                TGN180005
            广发银行“薪加薪
            16 号”人民币结构      5,000.00   03.29-04.29     30   3.50%    14.02
                 性存款
          中国银行 18 附息国
                                   5,000.00   05.05-05.16   12   1.16%     1.96
                    债 10
                共赢利率结构
           25759 期人民币结
          构性存款产品-中信       20,000.00   04.08-05.09   22   3.65%    33.00
           银行对公人民币结
               构性存款产品*
           广发银行“薪加薪
          16 号”人民币结构       20,000.00   05.24-06.24   31   3.45%    58.60
                   性存款
           上海银行结构性存
                                  20,000.00   05.21-06.25   35   3.40%    65.21
               款“稳进 2 号”
          中国银行 12 附息国
                                  10,000.00   06.03-06.06    4   2.23%     2.44
                    债 10
           上海银行结构性存
                                  20,000.00   6.27-08.01    36   3.60%    71.01
               款“稳进 2 号”
                共赢利率结构
           25895 期人民币结
          构性存款产品-中信       20,000.00   05.17-06.20   35   3.40%    65.21
           银行对公人民币结
               构性存款产品*
           厦门国际银行结构
                                  10,000.00   08.06-09.16   41   3.75%    42.12
                   性存款
                共赢利率结构
           27506 期人民币结
          构性存款产品-中信       20,000.00   07.05-08.13   40   3.60%    78.90
           银行对公人民币结
               构性存款产品*
                共赢利率结构
           27506 期人民币结
          构性存款产品-中信       20,000.00   08.19-09.23   35   3.50%    67.12
           银行对公人民币结
               构性存款产品*
                银行理财合计     290,000.00                              688.01

                 合计            355,000.00                              885.27




   二、 截止 2019 年 9 月 30 日,公司仍持有货币基金 5.5 亿元、银行理财 3
亿元,合计预期收益为 1,131.60 万元,具体实际获得的收益以赎回后为准。具
体详见下表:
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2019 年 9 月 30 日)                  单位:万元
状                                                                      年化利
                 申购项目           使用资金    时间区间    天数                    收益
态                                                                       率%
                    富国基金 2(天
                                    10,000.00     01.01-       273      2.67%       199.33
                          时 B)
                          小计      10,000.00                                       199.33
                   长盛基金 2(长
                                    10,000.00     01.01-       273      2.72%       203.65
                     盛货币 B)
                   长盛基金 3(长
                                    10,000.00     03.29-       186      2.72%       138.76
                     盛货币 B)
      货币基金
正                        小计      20,000.00                                       342.41

                      东方红 2      10,000.00     01.01-       273      2.52%       188.71

                      东方红 3      10,000.00     03.29-       186      2.52%       128.47

                      东方红 4       5,000.00     04.29-       155      2.53%        53.72

                          小计      25,000.00                                       370.90

                    货币基金合计    55,000.00                                       912.64
                   恒银创富-资产                    7.19-
                                    30,000.00                      74   3.60%       218.96
      银行理财        管理系列                  (10.18)
                    银行理财合计    30,000.00                                       218.96

                   合计             85,000.00                                     1,131.60



     公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资
金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

      特此公告。




                                      上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
                                                   2019 年 10 月 12 日

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