电子城使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

第十届董事会第二十六次会议文件
             北京电子城投资开发集团股份有限公司
       使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示:
     北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称 “公司”)拟
使用闲置募集资金人民币 100,000 万元临时补充流动资金,使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准,
公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股,
价格为 11.01 元/股,募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发
行费用人民币 34,324,426.28 元,本次发行募集资金净额为人民币
2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日,中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司出具了《验资报告》(中审亚太验字(2016)
010533-2 号)。本次发行完成后,公司总股本由 580,097,402 股增至
798,989,318 股,本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 1 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
      公司已对募集资金实行了专户存储制度,公司及募集资金投资
项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》。
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       二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
    2017 年 3 月 22 日,公司召开的第十届董事会第十四次会议审议
通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,
同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金 100,000 万元
临时补充流动资金。截至 2018 年 3 月 19 日,公司已将该部分募集
资金归还至募集资金账户。
       三、募集资金投资项目的基本情况
    截止 2018 年 3 月 19 日,公司募集资金投资项目基本情况如下:
                                                                  单位:人民币万元
                                    项目总投资
序号          募投项目名称                          拟投入募投资金     募集资金专户余额
                                        额
       电子城西青 1 号地东区项目
 1                                      69,978.24          60,000.00            25,123.82
       (移动互联网产业园区项目)
       电子城西青 1 号地西区项目
 2     (数据信息创新产业园区项         69,928.10          59,000.00            56,547.21
       目)
       电子城西青 7 号地西区项目
 3                                      69,979.67          60,000.00            47,456.23
       (科技创新产业园区项目)
       北京电子城京城港墨兰园小
 4                                       8,926.71           7,000.00             1,872.14
       区建设项目
       北京电子城京城港清竹园小
 5                                      18,466.62          15,000.00             3,237.88
       区建设项目
       北京电子城京城港项目二期
 6                                      49,025.25          40,000.00            13,555.40
       工程
合计                                   286,304.59         241,000.00           147,792.68
    截 至 2017 年 3 月 19 日 , 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 为
1,477,926,769.70 元。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实
际建设进度,预计在 12 个月内上述募集资金将有部分暂时闲置。
       四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
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    结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,
降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流
动资金的需求,在保证投资项目的募集资金满足建设需求的前提下,
本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金人民币
100,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期时,公司将以
自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要,募集资金
的使用进度加快,公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还,以
确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计
划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配
售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    五、董事会审议程序以及是否符合监管要求
    公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司第十
届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十四次会议全票通过。公
司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了
专项意见,保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了
核查意见。本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监
管要求。
    六、 专项意见说明
    (一)公司独立董事意见
    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高
募集资金使用效率,减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集
资金投资项目的正常使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公
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司股东利益的情形;本次事项履行了公司必要的审批程序,符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及
公司《募集资金管理办法》的规定。因此,同意公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
    (二)公司监事会意见
    经监事会核查,公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,
有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;且不会改变或
变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,相
关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此,监事会同意
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    (三)保荐机构意见
    公司的保荐机构广州证券股份有限公司认为:本次募集资金使用
行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,
单次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。公司上述募集资金使用
行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独
立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,
本保荐机构同意公司实施上述事项。
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特此公告。
             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                              董事会
                                 2018 年 3 月 22 日

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