电子城董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京电子城投资开发集团股份有限公司   关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



                  北京电子城投资开发集团股份有限公司
            董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,北京电
子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制
了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
     一、募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额和资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准,公司以非公
开发行方式发行人民币普通股(A 股)218,891,916 股,募集资金总额为
2,409,999,995.16 元,扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金
2,376,554,995.23 元,已由主承销商广州证券股份有限公司(以下简称“广州证
券”)于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人
民币 879,426.35 元,本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上
述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具
中审亚太验字(2016)010533-2 号验资报告。
     (二)募集资金使用和结余情况
     公司以前年度募集资金使用金额为 1,073,204,781.47 元,本半年度募集资
金使用金额为 113,839,853.52 元,累计使用募集资金为 1,187,044,634.99 元;
累计取得存款利息收入人民币 31,980,220.55 元,支出银行手续费 21,197.44 元,
其中本年度取得利息收入人民币 4,219,614.65 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公
司募集资金结余人民币 1,224,807,357.30 元。
     二、募集资金管理情况
     (一)募集资金管理制度情况
     为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年

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修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《北
京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办
法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第九届
董事会第二十五次会议审议通过。
     根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于公司募
集资金的存储和使用,不用作其他用途。
     (二)募集资金监管协议情况
     根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及有
关规定的要求,公司分别与保荐及持续督导机构广州证券、华夏银行股份有限公
司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京宣武
支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义
支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城(天津)数据信息创
新产业开发有限公司与广州证券、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金
四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与
广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及
全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司
北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发
有限公司与广州证券、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协
议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与广州证券、
平安银行股份有限公司北京宣武支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子
公司电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司与广州证券、中信银行股
份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电
子城数码港开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京和平里支行签
署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异,监管协议得到了切实履行。
     (三)募集资金专用账户存储情况

     2018 年 3 月 22 日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人

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民币 100,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月。公司在 2018 年 11 月份和 12 月份共将用于补充流动资金的 2,000

万元募集资金归还至募集资金专户,2019 年 1 月份和 2 月份共将用于补充流动

资金的 98,000 万元募集资金归还至募集资金专户。截至 2019 年 2 月 20 日,公

司将 100,000 万元临时补充流动资金全部归还至募集资金账户。

      2019 年 2 月 28 日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过《公司拟

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司在保证

募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币 80,000 万

元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司在 2019 年 6 月将用于补充流动资金的 1,000 万元募集资金归还至募集资金

专户,截至 2019 年 6 月 30 日临时补充流动资金的募集资金金额为 79,000 万元。

      故截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户存款余额如下:

                                                                            单位:人民币元
 序
            账户名称         开户行                银行账号                余额              专用用途
 号
       北京电子城投资开发   北京银行                                                    电子城西青 1 号
  1                                    20000009429300012046840        209,197,355.85
       集团股份有限公司     金运支行                                                         地西区项目
                            华夏银行
       北京电子城投资开发                                                               电子城西青 7 号
  2                         北京光华   10262000000695898                   169,899.10
       集团股份有限公司                                                                      地西区项目
                              支行
                            华夏银行                                                     北京电子城京
       北京电子城投资开发
  3                         北京望京   10280000001203233                10,366,989.82   城港项目二期工
       集团股份有限公司
                              支行                                                              程
                            中国民生
                                                                                         北京电子城京
       北京电子城投资开发   银行北京
  4                                    697891217                        10,030,096.64   城港墨兰园小区
       集团股份有限公司     安定门支
                                                                                             建设项目
                               行
                            平安银行
       北京电子城投资开发                                                               电子城西青 7 号
  5                         北京崇文   11016694092000                   90,936,066.75
       集团股份有限公司                                                                      地西区项目
                             门支行




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                            中信银行                                                     北京电子城京
       北京电子城投资开发
  6                         北京和平   8110701012800582288              14,326,679.24   城港清竹园小区
       集团股份有限公司
                             里支行                                                          建设项目
                            中信银行
       北京电子城投资开发                                                               电子城西青 1 号
  7                         北京顺义   8110701011700582299              30,620,176.00
       集团股份有限公司                                                                      地东区项目
                              支行
       电子城(天津)移动   中信银行
                                                                                        电子城西青 1 号
  8    互联网产业平台开发   北京顺义   8110701013100596113              17,319,489.73
                                                                                             地东区项目
       有限公司               支行
       电子城(天津)数据
                            北京银行                                                    电子城西青 1 号
  9    信息创新产业开发有              20000032405000011985197           3,976,237.80
                            金运支行                                                         地西区项目
       限公司
       电子城(天津)科技   华夏银行
                                                                                        电子城西青 7 号
 10    创新产业开发有限公   北京光华   10262000000697090                    15,822.52
                                                                                             地西区项目
       司                     支行
       电子城(天津)科技   平安银行
                                                                                        电子城西青 7 号
 11    创新产业开发有限公   北京崇文   11016784310006                   37,620,524.38
                                                                                             地西区项目
       司                    门支行
                            华夏银行                                                     北京电子城京
       朔州电子城数码港开
 12                         北京望京   10280000001205377                 9,977,114.56   城港项目二期工
       发有限公司
                              支行                                                              程
                            中国民生
                                                                                         北京电子城京
       朔州电子城数码港开   银行北京
 13                                    697965174                            22,621.47   城港墨兰园小区
       发有限公司           安定门支
                                                                                             建设项目
                               行
                            中信银行                                                     北京电子城京
       朔州电子城数码港开
 14                         北京和平   8110701013000593786                 228,283.44   城港清竹园小区
       发有限公司
                             里支行                                                          建设项目
 合
                                                                      434,807,357.30
 计



      三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
      公司 2019 年半年度实际使用募集资金人民币 113,839,853.52 元,具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
      (二)募投项目先期投入及置换情况
      2016 年 11 月 29 日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《公
司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下:



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                                          已预先投入自筹资      截至 2016 年 12 月 31
序号             募投项目名称                                                           置换比例(%)
                                                金                日已置换金额

        电子城西青 1 号地东区项目(移动
 1                                              94,132,802.69           94,132,802.69      100.00
        互联网产业园区项目)
        电子城西青 1 号地西区项目(数据
 2                                               4,343,464.39            4,343,464.39      100.00
        信息创新产业园区项目)
        电子城西青 7 号地西区项目(科技
 3                                               6,012,679.72            6,012,679.72      100.00
        创新产业园区项目)
        北京电子城京城港墨兰园小区建
 4                                              21,983,586.75           21,983,586.75      100.00
        设项目
        北京电子城京城港清竹园小区建
 5                                              33,164,808.52           33,164,808.52      100.00
        设项目
 6      北京电子城京城港项目二期工程             4,329,703.43            4,329,703.43      100.00

合计                                           163,967,045.50          163,967,045.50

       上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计
师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 11 月 25 日出具中审亚太审字(2016)010574
号报告鉴证。公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司独立董事、公司监事会
分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2016 年 12 月 31 日,
上述置换事项已实施完毕。
       在 2017 年度、2018 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
       (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       2017 年 3 月 22 日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项
目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币 100,000 万元临时补充流
动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 3 月 19
日,公司将上述用于补充流动资金的 100,000 万元募集资金全部归还至募集资
金专户。
       2018 年 3 月 22 日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人
民币 100,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日,已使用 100,000 万元,归还 2,000 万
元;2019 年 2 月 20 日,公司将上述用于补充流动资金剩余的 98,000 万元募集
资金全部归还至募集资金专户。




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     2019 年 2 月 28 日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《公司
拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资
金人民币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
     公司独立董事、监事会、以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
     (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
     公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
     (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
     公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
     (七)结余募集资金使用情况
     公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
     (八)募集资金使用的其他情况
     本公司不存在募集资金使用的其他情况。
     四、变更募投项目的资金使用情况
     报告期内,本公司募投项目未发生变更。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》和相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


     附表 1:募集资金使用情况对照表


                                     北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

                                                 二○一九年八月二十八日




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附表 1:
                                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                              2019 年半年度
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司                                                                                                 金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                 241,000.00             本年度投入募集资金总额                                                    11,383.99
变更用途的募集资金总额
                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                    118,704.46
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                 截至期末累 截至期                                                    项目可
                  已变更
                             募集资金                  截至期末                     截至期末     计投入金额 末投入 项目达到预           本半年                        行性是
                  项目(含                调整后投                  本年度投                                                                       是否达到
 承诺投资项目                承诺投资                  承诺投入                     累计投入     与承诺投入     进度    定可使用状      度实现                        否发生
                  部分变                  资总额                      入金额                                                                       预计效益
                               总额                    金额(1)                        金额(2)    金额的差额 (%)(4)        态日期      的效益                        重大变
                    更)
                                                                                                 (3)=(2)-(1) =(2)/(1)                                                 化
电子城西青 1 号                                                                                                         预计 2019 年               部分完工予
                    无        60,000.00    60,000.00    60,000.00         651.04     38,131.07     -21,868.93   63.55                   320.80                             否
地东区项目                                                                                                                11 月完工                以销售①
电子城西青 1 号                                                                                                         预计 2020 年
                    无        59,000.00    59,000.00    59,000.00    2,108.10         5,904.61     -53,095.39   10.01                              ——                    否
地西区项目                                                                                                                 3 月完工
电子城西青 7 号                                                                                                         预计 2020 年               部分完工予
                    无        60,000.00    60,000.00    60,000.00    3,184.84        18,245.17     -41,754.83   30.41                                                      否
地西区项目                                                                                                                 3 月完工     2,019.36   以销售②
北京电子城京城
                                                                                                                        2017 年 10 月              完工正在予
港墨兰园小区建      无         7,000.00     7,000.00     7,000.00         601.97      5,984.09     -1,015.91    85.49                    95.32                             否
                                                                                                                            完工                   以销售③
设项目
北京电子城京城
                                                                                                                        2017 年 10 月              完工正在予
港清竹园小区建      无        15,000.00    15,000.00    15,000.00          96.83     12,533.39     -2,466.61    83.56                   321.75                             否
                                                                                                                            完工                   以销售④
设项目
北京电子城京城                                                                                                          2018 年 9 月               完工正在予
                    无        40,000.00    40,000.00    40,000.00    4,741.21        37,906.13     -2,093.87    94.77                   1,413.59                           否
港项目二期工程                                                                                                             完工                    以销售⑤

     合计            -       241,000.00   241,000.00   241,000.00   11,383.99       118,704.46   -122,295.54    49.25         -         4,170.82          -                -




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                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司    关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告




未达到计划进度原因                                                                                       无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                               详见本报告三(一)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               详见本报告三(二)
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                             无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                             无
募集资金结余的金额及形成原因                                                                             无
募集资金其他使用情况                                                          募集资金余额为 122,295.54 万元,属于尚未投入项目的资金
注①:电子城西青 1 号地东区项目部分建设完工并部分予以销售。
注②:电子城西青 7 号地西区项目中 6#楼已经建设完工并予以销售。
注③:北京电子城京城港墨兰园小区建设项目已经建设完工并正在予以销售。
注④:北京电子城京城港清竹园小区建设项目已经建设完工并正在予以销售。
注⑤:京城港项目二期于 2018 年 9 月全部完工并正在予以销售。




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