电子城2019年第三季度报告

                   2019 年第三季度报告



公司代码:600658                         公司简称:电子城




      北京电子城投资开发集团股份有限公司
              2019 年第三季度报告




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一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人(会计主管人员)叶晓容保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                           末增减(%)
总资产                  12,971,224,820.34         14,335,897,073.82                 -9.52
归属于上市公司股东
                         6,232,229,611.06          6,730,497,221.67                 -7.40
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金
                        -2,894,167,728.82         -4,365,584,045.94
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)              (%)
营业收入                  956,304,320.47           1,364,763,139.44                -29.93
归属于上市公司股东
                          138,704,849.70             303,720,541.65                -54.33
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        -102,102,437.72            272,568,885.50               -137.46
的净利润
加权平均净资产收益
                                       2.06                     4.72    减少 2.66 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.12                     0.27               -55.56
稀释每股收益(元/股)                  0.12                     0.27               -55.56



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                 本期金额        年初至报告期末                 说明
          项目
                               (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                -2,498.70             103,056.72     固定资产处置收益
                              40,789,135.95           57,297,493.54    西青开发区扶持资金
计入当期损益的政府补助,
                                                                       1,657,060.79 元、支持奖励
但与公司正常经营业务密切
                                                                       补贴款 52,208,991.84 元、
相关,符合国家政策规定、
                                                                       中关村科技园区管理委员
按照一定标准定额或定量持
                                                                       会专项资金 2,455,800.00
续享受的政府补助除外
                                                                       元、其他 975,640.91 元
企业取得子公司、联营企业                          178,184,625.84       无偿受让子公司小股东股
及合营企业的投资成本小于                                               权
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
同一控制下企业合并产生的                              -4,435,356.41    被合并方本年实现的净损益
子公司期初至合并日的当期
净损益
受托经营取得的托管费收入       1,355,102.46            4,760,247.89    受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业          21,544.49           84,069,421.40    赔偿款、违约金收入、废品
外收入和支出                                                           处置、滞纳金等
少数股东权益影响额(税后)       -691,699.95             752,428.99
所得税影响额                   -9,571,262.97      -79,924,630.55
          合计                 31,900,321.28      240,807,287.42



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                               19,747
                                    前十名股东持股情况
                                                         持有有限      质押或冻结情况
       股东名称              期末持股数                                                     股东性
                                           比例(%)       售条件股     股份
       (全称)                  量                                            数量           质
                                                         份数量       状态
北京电子控股有限责任公司 508,801,304           45.49            0     无                   国有法人
弘创(深圳)投资中心(有
                             102,149,137        9.13            0     质押   71,504,395      未知
限合伙)
德邦基金-浦发银行-中融
信托-中融-融昱 28 号集     43,539,875         3.89            0     无                     未知
合资金信托计划
全国社保基金五零三组合       39,459,663         3.53            0     无                     未知


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东久(上海)投资管理咨询
                             28,509,951       2.55          0   质押   27,351,500      未知
有限公司
国泰君安证券股份有限公
司约定购回式证券交易专       22,352,900       2.00          0   无                     未知
用证券账户
京东方科技集团股份有限
                             13,747,290       1.23          0   无                     未知
公司
北京兆维电子(集团)有限
                             10,004,098       0.89          0   无                     未知
责任公司
联想控股股份有限公司          8,811,741       0.79          0   无                     未知
MORGAN STANLEY & CO.
                              6,717,642       0.60          0   无                     未知
INTERNATIONAL PLC.
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件             股份种类及数量
                                            流通股的数量        种类                数量
北京电子控股有限责任公司                      508,801,304   人民币普通股        508,801,304
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)              102,149,137   人民币普通股        102,149,137
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融
                                               43,539,875   人民币普通股         43,539,875
-融昱 28 号集合资金信托计划
全国社保基金五零三组合                         39,459,663   人民币普通股         39,459,663
东久(上海)投资管理咨询有限公司               28,509,951   人民币普通股         28,509,951
国泰君安证券股份有限公司约定购回式
                                               22,352,900   人民币普通股         22,352,900
证券交易专用证券账户
京东方科技集团股份有限公司                     13,747,290   人民币普通股         13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司                 10,004,098   人民币普通股         10,004,098
联想控股股份有限公司                            8,811,741   人民币普通股            8,811,741
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
                                                6,717,642   人民币普通股            6,717,642
PLC.
上述股东关联关系或一致行动的说明          京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有
                                          限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司,其之间
                                          存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                          一致行动人;弘创(深圳)投资中心(有限合伙)和德
                                          邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱 28 号集合
                                          资金信托计划、联想控股股份有限公司已签署《一致行
                                          动协议》,为一致行动人。公司未知上述其他无限售条
                                          件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                          理办法》规定的一致行动人。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用

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2.4 公司报告期内主要经营数据

(1)1-9 月,公司销售签约面积 12.90 万平方米,签约金额 47,413.57 万元;1-9 月新开工面积
78.36 万平方米、新增房地产储备 6.12 万平方米、竣工面积 22.23 万平方米。

(2)截至 9 月底,公司已出租房地产总面积 20.76 万平方米,取得的租金总收入 17,948.96 万元。



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      增减率
项目         期末余额           年初余额                  增减额                  情况说明
                                                                      (%)
                                                                                购入土地、建
货币
         1,439,317,803.23   3,888,953,158.65 -2,449,635,355.42        -62.99    设成本及税费
资金
                                                                                付现增加
应收                                                                            权责发生制原
          284,776,706.76       42,868,667.65        241,908,039.11    564.30
账款                                                                            则阶段性增加
预付                                                                            工程预付款增
          300,725,673.75      187,885,115.89        112,840,557.86     60.06
款项                                                                            加
应收
            1,324,912.81        4,641,808.41         -3,316,895.60    -71.46    定期存款减少
利息
在建                                                                            项目工程增
          124,854,845.79       95,059,784.50         29,795,061.29     31.34
工程                                                                            加
递延所
                                                                                土地增值税清
得税资    162,155,286.00      489,025,508.37        -326,870,222.37   -66.84
                                                                                算减少所致

其他非
                                                                                结转至长期股
流动资                        350,000,000.00        -350,000,000.00   -100.00
                                                                                权投资

短期
          700,000,000.00                            700,000,000.00              委托贷款增加
借款
应付                                                                            应付工程款增
          650,473,185.14      439,055,752.94        211,417,432.20     48.15
账款                                                                            加
预收
          120,481,555.12      209,466,672.69        -88,985,117.57    -42.48    结转至收入
款项
应交                                                                            土地增值税清
          260,220,513.36    1,995,617,358.47 -1,735,396,845.11        -86.96
税费                                                                            算减少所致
应付       76,742,829.70       50,049,962.75         26,692,866.95     53.33    中期票据及银
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利息                                                                               行借款利息增
                                                                                   加
一年内
                                                                                   1 年内到期的
到期的
          856,507,013.32      451,369,343.11           405,137,670.21      89.76   长期借款重分
非流动
                                                                                   类
负债
少数股                                                                             收购子公司
          214,733,392.78      501,589,553.67          -286,856,160.89     -57.19
东权益                                                                             所致


3.1.2利润表项目
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                   增减率
项目        本期金额          上期金额               增减额                         情况说明
                                                                   (%)
营业
         701,378,509.88    484,202,229.48     217,176,280.40            44.85   受收入结构的影响
成本
税金及
          40,809,362.18    390,551,231.99    -349,741,869.81        -89.55      受收入结构的影响
附加
                                                                                公司处于高速发展
管理                                                                            期,前期费用、咨
         134,416,986.44     86,755,044.74      47,661,941.70            54.94
费用                                                                            询费及人员费用增
                                                                                加的共同影响
研发
           2,946,390.70                         2,946,390.70                    新增高新技术企业
费用
                                                                                公司加大融资力度
财务                                                                            和规模,利息支出
         124,296,234.17     39,434,277.68      84,861,956.49        215.20
费用                                                                            增加及利息收入减
                                                                                少的共同影响
其他
          57,288,162.54     22,119,044.63      35,169,117.91        159.00      政府补助增加
收益
投资                                                                            合营公司净利润减
            -509,179.38      1,528,392.06      -2,037,571.44       -133.31
收益                                                                            少
资产
处置        105,082.06        211,178.89             -106,096.83    -50.24      固定资产清理减少
收益
                                                                                无偿受让小股东股
营业外
       262,304,258.25       13,623,638.96     248,680,619.29       1825.36      权及违约金收现增
收入
                                                                                加
营业外
             42,905.35        338,113.24             -295,207.89    -87.31      赔偿金付现减少
支出




                                            7 / 25
                                  2019 年第三季度报告



3.1.3现金流量表项目
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                           增减率
项目          本期金额           上期金额                增减额                       情况说明
                                                                           (%)
经营活动                                                                            去年同期南京
产生的现                                                                            获取土地资源
         -2,894,167,728.82   -4,365,584,045.94     1,471,416,317.12
金流量净                                                                            付现金额较大,
额                                                                                  付现同比减少
投资活动
产生的现                                                                            投资付现同比
           -287,278,182.15     -182,283,308.89      -104,994,873.26
金流量净                                                                            增加的影响

                                                                                    资产证券化收
筹资活动
                                                                                    现同比减少及
产生的现
            644,050,668.65    2,006,190,252.27     -1,362,139,583.62 -67.90         还贷付现同比
金流量净
                                                                                    增加的共同影

                                                                                    响



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                               公司名称              北京电子城投资开发集团股份有限公司
                               法定代表人            王岩
                               日期                  2019 年 10 月 29 日




                                          8 / 25
                                    2019 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          1,439,317,803.23       3,888,953,158.65
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                2,429,275.10         2,435,005.78
  应收账款                                           284,776,706.76           42,868,667.65
  应收款项融资
  预付款项                                           300,725,673.75          187,885,115.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         407,804,906.89          427,370,833.44
  其中:应收利息                                          1,324,912.81         4,641,808.41
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              7,775,130,912.08       6,396,882,180.87
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       175,753,998.20          193,008,486.12
    流动资产合计                                   10,385,939,276.01      11,139,403,448.40
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                   256,192,748.19          238,035,948.19
  其他债权投资
  持有至到期投资

                                          9 / 25
                                 2019 年第三季度报告



  长期应收款
  长期股权投资                                       42,449,300.05       42,958,479.43
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                     1,556,856,779.72    1,540,385,708.70
  固定资产                                          176,502,880.04      182,646,426.87
  在建工程                                          124,854,845.79       95,059,784.50
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          201,317,491.26      207,666,982.89
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       64,956,213.28       50,714,786.47
  递延所得税资产                                    162,155,286.00      489,025,508.37
  其他非流动资产                                                        350,000,000.00
   非流动资产合计                                  2,585,285,544.33    3,196,493,625.42
      资产总计                                 12,971,224,820.34      14,335,897,073.82
流动负债:
  短期借款                                          700,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          650,473,185.14      439,055,752.94
  预收款项                                          120,481,555.12      209,466,672.69
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                       17,719,081.22       14,125,077.37
  应交税费                                          260,220,513.36     1,995,617,358.47
  其他应付款                                        415,781,082.46      390,067,072.88
  其中:应付利息                                     76,742,829.70       50,049,962.75
         应付股利                                       760,000.00          760,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            856,507,013.32      451,369,343.11
                                         10 / 25
                                   2019 年第三季度报告



  其他流动负债                                       95,604,514.91          94,766,538.06
    流动负债合计                                   3,116,786,945.53      3,594,467,815.52
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                          389,190,351.37         489,198,646.91
  应付债券                                         2,854,703,603.08      2,842,777,764.27
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                         45,974,745.43          47,043,048.06
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          110,816,786.79         123,822,839.42
  递延所得税负债                                         6,789,384.30        6,500,184.30
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 3,407,474,870.97      3,509,342,482.96
      负债合计                                     6,524,261,816.50      7,103,810,298.48
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               1,118,585,045.00      1,118,585,045.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         2,470,075,764.19      2,954,669,673.33
  减:库存股
  其他综合收益                                       20,368,152.88          19,500,552.88
  专项储备
  盈余公积                                          187,699,634.40         187,699,634.40
  一般风险准备
  未分配利润                                       2,435,501,014.59      2,450,042,316.06
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
                                                   6,232,229,611.06      6,730,497,221.67

  少数股东权益                                      214,733,392.78         501,589,553.67
    所有者权益(或股东权益)合计                   6,446,963,003.84      7,232,086,775.34
      负债和所有者权益(或股东权益)总计        12,971,224,820.34       14,335,897,073.82


法定代表人:王岩            主管会计工作负责人:陈丹                会计机构负责人:叶晓容




                                         11 / 25
                                  2019 年第三季度报告




                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                      2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          738,510,361.51       1,253,117,542.68
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                              7,102,087.67          6,124,709.45
  其他应收款                                       3,878,775,972.49      2,724,915,238.55
  其中:应收利息                                     21,582,226.40            1,477,387.50
         应收股利
  存货                                               63,145,166.24           63,145,166.24
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                   4,687,533,587.91      4,047,302,656.92
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                  217,000,000.00         200,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资                                    100,000,000.00         100,000,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                                     1,720,804,417.15      1,710,307,860.84
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                       58,581,860.44           62,209,293.70
  固定资产                                               991,504.56             646,211.60
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                               167,378.94             449,430.21
  开发支出
  商誉

                                         12 / 25
                                 2019 年第三季度报告



  长期待摊费用                                       34,057,942.49      37,831,197.53
  递延所得税资产                                     17,420,286.74       7,541,644.66
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                  2,149,023,390.32   2,118,985,638.54
      资产总计                                     6,836,556,978.23   6,166,288,295.46
流动负债:
  短期借款                                          700,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             1,486,813.32      3,473,864.76
  预收款项
  应付职工薪酬                                         9,649,527.99      7,661,667.57
  应交税费                                             2,598,899.35        654,732.79
  其他应付款                                         95,399,372.50      38,952,068.05
  其中:应付利息                                     34,903,888.96      35,849,305.61
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               2,400,000.00      2,400,000.00
  其他流动负债                                       94,950,205.20      94,587,292.78
   流动负债合计                                     906,484,818.36     147,729,625.95
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                         1,194,545,894.85   1,192,723,232.98
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                         15,404,442.23      16,472,744.86
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  1,209,950,337.08   1,209,195,977.84
      负债合计                                     2,116,435,155.44   1,356,925,603.79
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               1,118,585,045.00   1,118,585,045.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
                                         13 / 25
                                   2019 年第三季度报告



  资本公积                                         3,129,732,186.30     3,129,732,186.30
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          249,229,354.77        249,229,354.77
  未分配利润                                        222,575,236.72        311,816,105.60
    所有者权益(或股东权益)合计                   4,720,121,822.79     4,809,362,691.67
      负债和所有者权益(或股东权益)总计           6,836,556,978.23     6,166,288,295.46


法定代表人:王岩            主管会计工作负责人:陈丹              会计机构负责人:叶晓容




                                         14 / 25
                                          2019 年第三季度报告




                                             合并利润表
                                           2019 年 1—9 月
 编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季     2018 年第三季        2019 年前三季度    2018 年前三季度
       项目
                          度(7-9 月)      度(7-9 月)           (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入           445,324,638.27   199,313,667.76         956,304,320.47    1,364,763,139.44
其中:营业收入           445,324,638.27   199,313,667.76         956,304,320.47    1,364,763,139.44
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本           485,934,192.77   236,894,531.17        1,030,524,410.45   1,030,136,564.82
其中:营业成本           363,579,610.92   150,836,104.43         701,378,509.88     484,202,229.48
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         13,296,071.28    10,271,952.28          40,809,362.18     390,551,231.99
       销售费用           12,757,545.03    13,327,991.67          26,676,927.08      29,193,780.93
       管理费用           45,541,218.46    29,815,286.22         134,416,986.44      86,755,044.74
       研发费用            1,055,286.93               0.00         2,946,390.70
       财务费用           49,704,460.15    32,643,196.57         124,296,234.17      39,434,277.68
       其中:利息费
                          54,579,812.15    46,133,246.28         149,693,087.83     100,569,229.62

              利息收入     4,982,377.00    13,532,113.44          26,279,753.71      62,591,917.72
  加:其他收益            40,779,804.95      8,937,648.07         57,288,162.54      22,119,044.63
      投资收益(损
                            -49,708.60         277,287.52           -509,179.38       1,528,392.06
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投          -49,708.60         277,287.52           -509,179.38       1,528,392.06
资收益
          以摊余成
本计量的金融资产终
止确认收益
       汇兑收益(损

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                                        2019 年第三季度报告



失以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填     -29,225,009.78                         -30,815,276.26
列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填                      -20,510,136.73                         -11,939,889.89
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填         -2,498.70                1.00         105,082.06       211,178.89
列)
三、营业利润(亏损
                       -29,106,966.63   -48,876,063.55        -48,151,301.02   346,545,300.31
以“-”号填列)
  加:营业外收入           51,289.99         741,821.14       262,304,258.25    13,623,638.96
  减:营业外支出           20,414.50         338,013.24           42,905.35       338,113.24
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填       -29,076,091.14   -48,472,255.65        214,110,051.88   359,830,826.03
列)
  减:所得税费用         4,599,111.38      6,018,742.64        82,121,190.45    69,194,818.45
五、净利润(净亏损
                       -33,675,202.52   -54,490,998.29        131,988,861.43   290,636,007.58
以“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净
利润(净亏损以“-” -33,675,202.52     -54,490,998.29        131,988,861.43   290,636,007.58
号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归
属分类
      1.归属于母公
司股东的净利润(净 -31,188,405.18       -42,891,408.19        138,704,849.70   303,720,541.65
亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损
益(净亏损以“-”号     -2,486,797.34   -11,599,590.10         -6,715,988.27   -13,084,534.07
填列)
六、其他综合收益的       4,202,437.50   -15,074,550.00           867,600.00    -23,940,337.50
                                              16 / 25
                                      2019 年第三季度报告



税后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税     4,202,437.50   -15,074,550.00        867,600.00   -23,940,337.50
后净额
    (一)不能重分
类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类
进损益的其他综合收     4,202,437.50   -15,074,550.00        867,600.00   -23,940,337.50

      1.权益法下可
转损益的其他综合收

      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动     4,202,437.50   -15,074,550.00        867,600.00   -23,940,337.50
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后

                                            17 / 25
                                      2019 年第三季度报告



净额
七、综合收益总额     -29,472,765.02   -69,565,548.29        132,856,461.43   266,695,670.08
  归属于母公司所有
                     -26,985,967.68   -57,965,958.19        139,572,449.70   279,780,204.15
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                      -2,486,797.34   -11,599,590.10         -6,715,988.27   -13,084,534.07
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                             -0.03               -0.04               0.12              0.27
益(元/股)
  (二)稀释每股收
                             -0.03               -0.04               0.12              0.27
益(元/股)


 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-4,435,356.41 元, 上期
 被合并方实现的净利润为: -164,796.80 元。

 法定代表人:王岩             主管会计工作负责人:陈丹               会计机构负责人:叶晓容




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                                      2019 年第三季度报告




                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—9 月
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2019 年第三季 2018 年第三季      2019 年前三季  2018 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)      度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入               10,185,310.25     8,910,944.03      30,424,432.92    19,039,611.46
  减:营业成本              8,038,960.53     7,777,756.97      25,028,291.89    27,821,095.73
      税金及附加             273,386.03        341,280.03        749,944.96      1,040,696.01
      销售费用               932,274.11      2,799,587.83       1,106,269.08     3,180,519.98
      管理费用             23,572,057.46    13,497,057.39      69,371,283.02    43,638,925.48
      研发费用
      财务费用             -9,066,552.78   -10,764,501.25     -24,483,494.13   -25,482,568.19
      其中:利息费用       22,898,001.10    15,070,347.04      59,974,444.91    46,375,076.58
               利息收入    31,967,883.08    25,837,212.12      84,666,516.51    73,184,111.33
  加:其他收益
      投资收益(损失
                           62,150,161.80    10,152,779.70      95,496,556.31    19,485,968.01
以“-”号填列)
      其中:对联营企业
                            2,150,161.80     2,476,779.70       5,496,556.31     1,880,268.01
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失            12,660.00
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
                                                17,329.39                          78,136.81
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                           48,598,006.70     5,429,872.15      54,148,694.41   -11,594,952.73
“-”号填列)
  加:营业外收入                                      36.32                            36.32
  减:营业外支出                                                  22,054.20
三、利润总额(亏损总额
                           48,598,006.70     5,429,908.47      54,126,640.21   -11,594,916.41
以“-”号填列)
    减:所得税费用         -2,924,201.83    -1,176,385.47      -9,878,642.08    -7,750,686.91
四、净利润(净亏损以
                           51,522,208.53     6,606,293.94      64,005,282.29    -3,844,229.50
“-”号填列)
                                            19 / 25
                                    2019 年第三季度报告



  (一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号填   51,522,208.53     6,606,293.94   64,005,282.29   -3,844,229.50
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额         51,522,208.53     6,606,293.94   64,005,282.29   -3,844,229.50
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
                                          20 / 25
                              2019 年第三季度报告



(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:王岩         主管会计工作负责人:陈丹   会计机构负责人:叶晓容




                                    21 / 25
                                   2019 年第三季度报告




                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     601,998,824.88     1,224,682,485.95
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     274,248,785.19       339,728,745.06
    经营活动现金流入小计                           876,247,610.07     1,564,411,231.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,049,601,994.35        4,548,624,678.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     114,236,347.44        86,542,753.53
  支付的各项税费                              1,502,003,878.12          764,458,135.54
  支付其他与经营活动有关的现金                     104,573,118.98       530,369,709.14
    经营活动现金流出小计                      3,770,415,338.89        5,929,995,276.95
      经营活动产生的现金流量净额             -2,894,167,728.82       -4,365,584,045.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     1,942,412.41           747,965.88
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

                                         22 / 25
                                   2019 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                             1,942,412.41               747,965.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    35,289,587.28            23,031,274.77
产支付的现金
  投资支付的现金                                   253,931,007.28           160,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           289,220,594.56           183,031,274.77
      投资活动产生的现金流量净额                -287,278,182.15            -182,283,308.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        166,353,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                            166,353,000.00
现金
  取得借款收到的现金                          1,062,221,124.94              401,055,576.90
  发行债券所收到的现金                                                    1,700,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      95,972,878.39           160,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                      1,158,194,003.33            2,427,408,576.90
  偿还债务支付的现金                                60,842,450.27            33,306,793.47
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               301,200,884.41           239,649,231.16
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                              6,764,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     152,100,000.00           148,262,300.00
    筹资活动现金流出小计                           514,143,334.68           421,218,324.63
      筹资活动产生的现金流量净额                   644,050,668.65         2,006,190,252.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -2,537,395,242.32           -2,541,677,102.56
  加:期初现金及现金等价物余额                3,843,876,373.73            5,940,656,880.85
六、期末现金及现金等价物余额                  1,306,481,131.41            3,398,979,778.29

法定代表人:王岩           主管会计工作负责人:陈丹                 会计机构负责人:叶晓容




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                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                               (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      33,119,587.19        20,820,582.34
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     122,559,041.25        29,422,992.01
    经营活动现金流入小计                           155,678,628.44        50,243,574.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                      21,902,017.61        21,157,940.16
  支付给职工及为职工支付的现金                      48,231,359.35        34,809,646.13
  支付的各项税费                                     2,622,951.82        -1,667,964.44
  支付其他与经营活动有关的现金                      72,500,568.89        17,462,718.30
    经营活动现金流出小计                           145,256,897.67        71,762,340.15
  经营活动产生的现金流量净额                        10,421,730.77       -21,518,765.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            90,000,000.00        17,605,700.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                 1,127,425,108.31       2,118,555,357.59
    投资活动现金流入小计                       1,217,425,208.31       2,136,161,057.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     1,566,158.40        15,604,027.22
产支付的现金
  投资支付的现金                                    22,000,000.00       320,647,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 2,205,492,466.38       1,978,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       2,229,058,624.78       2,314,251,027.22
      投资活动产生的现金流量净额             -1,011,633,416.47         -178,089,969.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               700,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     800,000,000.00       830,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,500,000,000.00         830,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               212,327,192.84       211,725,459.74

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  支付其他与筹资活动有关的现金                     801,100,000.00            833,300,000.00
    筹资活动现金流出小计                       1,013,427,192.84            1,045,025,459.74
      筹资活动产生的现金流量净额                   486,572,807.16           -215,025,459.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -514,638,878.54          -414,634,195.17
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,240,344,797.82            1,670,891,118.01
六、期末现金及现金等价物余额                       725,705,919.28          1,256,256,922.84


法定代表人:王岩           主管会计工作负责人:陈丹                  会计机构负责人:叶晓容




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